现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
281029896 |
196740756 |
117414940 |
606258718 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16242133226 |
11718603316 |
4410663939 |
19863865609 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
788284317 |
500338004 |
189543598 |
1395276690 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
15007696464 |
9428457919 |
3689167388 |
19937301431 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
320625499 |
155715773 |
125500432 |
587897711 |
| 经营活动现金流出小计 |
16305485581 |
10187704687 |
4051194599 |
22059494557 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-63352356 |
1530898629 |
359469340 |
-2195628948 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
28435043 |
6489852 |
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862647 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1868895 |
1324835 |
71957 |
380349036 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3805478380 |
3816260796 |
1707686553 |
1332040888 |
| 投资活动现金流入小计 |
3905054245 |
3892664442 |
1720354796 |
1782939906 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
183941327 |
106020746 |
50674769 |
203194863 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2887846533 |
2387327083 |
521597633 |
1757845866 |
| 投资活动现金流出小计 |
3255719258 |
2615739587 |
610005667 |
2210936613 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
649334987 |
1276924855 |
1110349129 |
-427996707 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
400000000 |
100000000 |
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2839000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
47180000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
447180000 |
100000000 |
-- |
2839000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1452632625 |
323400000 |
160100000 |
1808600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
44617641 |
21998187 |
5494810 |
82763930 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1712310895 |
400581028 |
193461989 |
2031302204 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1265130895 |
-300581028 |
-193461989 |
807697796 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-27466334 |
-16578773 |
1956667 |
27418435 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-706614598 |
2490663682 |
1278313146 |
-1788509424 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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601708163 |
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470691821 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
177589793 |
-- |
361629782 |
| 无形资产摊销 |
-- |
16489486 |
-- |
32845931 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
187690 |
-- |
29166698 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1353957 |
-- |
684367 |
| 财务费用 |
-- |
-42116799 |
-- |
74129130 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-405636863 |
-- |
-283506266 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1321190367 |
-- |
-517947401 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2288468315 |
-- |
-2395882478 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4662849946 |
-- |
-155982817 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1530898629 |
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-2195628948 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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10403314333 |
-- |
7912650651 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7912650651 |
-- |
9701160075 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
2490663682 |
-- |
-1788509424 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9729504 |
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10392293 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15369187797 |
11125739640 |
4008937240 |
18876995287 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
591915534 |
396122920 |
284311759 |
380611605 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
28435043 |
6489852 |
-- |
862647 |
