现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
370108657 |
280349156 |
132132364 |
637516724 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11647286419 |
6500012701 |
2787618538 |
20420113163 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
700082295 |
464282202 |
214684997 |
1416303205 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
15337727620 |
11273597535 |
5790544146 |
14841971479 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
422470104 |
259078608 |
146264844 |
727252016 |
| 经营活动现金流出小计 |
16545574124 |
12057699361 |
6190799911 |
17108144884 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4898287705 |
-5557686660 |
-3403181373 |
3311968278 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
862647 |
862647 |
862647 |
25315900 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
375134562 |
377320654 |
89437 |
332124611 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1126249269 |
683064580 |
161992029 |
4073151550 |
| 投资活动现金流入小计 |
1572233813 |
1075913463 |
164133010 |
4473836958 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
127092874 |
60465821 |
42598116 |
554296345 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
591012652 |
91674590 |
105460920 |
6910230665 |
| 投资活动现金流出小计 |
891646560 |
269517319 |
148059036 |
7574298862 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
680587253 |
806396144 |
16073973 |
-3100461904 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1995000000 |
1885044680 |
-- |
2880000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1995000000 |
1885044680 |
-- |
2880000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1361465000 |
1359300000 |
115100000 |
4277500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
56948999 |
21969406 |
16918767 |
101898995 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1512704402 |
1433697302 |
157373399 |
4503204032 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
482295598 |
451347378 |
-157373399 |
-1623204032 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8954418 |
21629075 |
15983552 |
42872447 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3744359272 |
-4278314064 |
-3528497247 |
-1368825211 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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184627201 |
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73207984 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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184898311 |
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358437337 |
| 无形资产摊销 |
-- |
16705424 |
-- |
31513863 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
32490144 |
-- |
-50345748 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
559532 |
-- |
1692708 |
| 财务费用 |
-- |
-39079237 |
-- |
138320921 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-122596867 |
-- |
-23663492 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-46856895 |
-- |
-992650094 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1945257374 |
-- |
-1018294392 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3913719358 |
-- |
4591619090 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-5557686660 |
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3311968278 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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5422846011 |
-- |
9701160075 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9701160075 |
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11069985286 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4278314064 |
-- |
-1368825211 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4981149 |
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10458537 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10897094972 |
5983801580 |
2573563525 |
19442982059 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
380082790 |
235861965 |
81922649 |
339614380 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
862647 |
862647 |
862647 |
25315900 |
