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现金流量表

报告期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 975704749 141888866 2592935994 1373967273
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 5571850151 3508690512 26360977536 12796243666
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 509240432 309779303 2238441281 1436233011
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 7518112724 4026939389 19356192281 15089810459
支付的其他与经营活动有关的现金 212082220 138996064 833290107 444832619
经营活动现金流出小计 8309368131 4537185021 22625423535 17097978863
经营活动产生的现金流量净额 -2737517980 -1028494509 3735554001 -4301735197
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 994723098 3168880 900000000 570000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 731603 622488 749426 513521
收到的其他与投资活动有关的现金 1448872954 808381400 4074104658 3891235143
投资活动现金流入小计 2447608118 812733581 5011395817 4466790847
购建固定无形和长期资产支付的现金 497937659 189044316 870294161 468219422
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 5610379991 5061828630 5995598387 2338669816
投资活动现金流出小计 7446695140 5364019835 7796093408 3656119275
投资活动产生的现金流量净额 -4999087022 -4551286255 -2784697592 810671572
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3476463262 2636400000 16262450494 10797083253
收到的其他与筹资活动有关的现金 48500000 28500000 253000000 245000000
筹资活动现金流入小计 3524963262 2664900000 16516650494 11042083253
偿还债务所支付的现金 3146782120 2430082120 14929331400 11283132537
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 5240021 4638539 19067562 9858909
筹资活动现金流出小计 3233335812 2480671939 15325613349 11590452588
筹资活动产生的现金流量净额 291627450 184228061 1191037145 -548369335
五、汇率变动对现金的影响 19158232 20290965 4781882 17901996
六、现金及现金等价物净增加额 -7425819320 -5375261738 2146675436 -4021530963
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 2943761579 3117673227 928546285 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 205621856 -- 777897211 --
无形资产摊销 17099499 -- 59574411 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- 78455 --
固定资产报废损失 665960 -- 986495 --
财务费用 45319541 -- 375978676 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -3373579241 -- -32402656 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -426655155 -- 616571491 --
经营性应收项目的减少(减增加) 54694139 -- -1835854355 --
经营性应付项目的增加(减减少) -2432489333 -- 2360239964 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 14259374 -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -2737517980 -1028494509 3735554001 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 3257671471 -- 10683490791 --
减:货币资金的期初余额 10683490791 -- 8536815355 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -7425819320 -5375261738 2146675436 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 2208464 -- 15197058 --
销售商品、提供劳务收到的现金 4453914098 3224606860 22690616090 10611856810
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 142231305 142194785 1077425453 810419583
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 994723098 3168880 900000000 570000000