中船海洋与防务装备股份有限公司
2018 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告 1-6
中船海洋与防务装备股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会
《关于核准广州广船国际股份有限公司向中国船舶工业集团公司等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》（证监许可 [2015]330号）核准，于2015年3月30日向7名特定投资者非
公开发行A股股票42,559,089股（每股面值人民币1元），每股发行价格为人民币37.78元。
2015年3月30日，西安投资控股有限公司将出资款人民币199,899,987.02元、山西证券股
份有限公司将出资款人民币340,847,986.48元、华安基金管理有限公司将出资款人民币
267,959,976.98元、鹏华基金管理有限公司将出资款人民币218,789,987.02元、诺安基金管理
有 限 公 司 将 出 资 款 人 民 币 79,984,491.36 元 、 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 将 出 资 款 人 民 币
198,143,972.62元、财通基金管理有限公司将出资款人民币302,255,980.94元，合计人民币
1,607,882,382.42元存入主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）在中国工商
银行北京朝阳燕莎支行的账号0200012729201091597。
2015年3月31日，主承销商中信证券将扣除承销费用人民币66,126,118.12元后的余额人
民 币 1,541,756,264.30 元 存 入 本 公 司 在 中 信 银 行 北 京 福 码 大 厦 支 行 的 账 号
7115310182600027499。扣除其他发行费用人民币382,971.73元后，本公司实际募集资金净额
为人民币1,541,373,292.57元。
上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
XYZH/2015BJA100015号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
2017 年度，本公司使用募集资金总额为 58,399,833.77 元。截至 2017 年 12 月 31 日，累
计使用募集资金总额 1,535,332,522.05 元，尚未使用募集资金总额 6,040,770.52 元。
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金明细如下：
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中船海洋与防务装备股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
1、本公司于中信银行募集资金专项账户（账号为 7115310182600027499）存储募集资
金 104,959,959.97 元，仅用于“补充流动资金募集资金”，于 2015 年度已全部使用。
2、本公司于中信银行募集资金专项账户（账号为 7115310182600027336）存储募集资
金 680,408,300.00 元，仅用于公司“向中国船舶工业集团公司支付重组中船黄埔文冲船舶有
限公司 15%股权价款”，于 2015 年度已全部支付。
3、广船国际扬州有限公司于中信银行募集资金专项账户（账号为
7115310182600027568）存储募集资金 333,836,243.90 元，仅用于“补充广船国际扬州有限公司
使用原扬州科进船业有限公司相关造船资产的营运资金”，于 2015 年度已全部使用。
4、中船黄埔文冲船舶有限公司于中信银行募集资金专项账户（账号为
7115310182600027265）存储募集资金 380,000,000.00 元，仅用于中船黄埔文冲船舶有限公司
“龙穴厂区补充完善海洋工程装备生产设施项目 ”，截至 2017 年末累计使用金额为
373,959,229.48 元。
5、中船黄埔文冲船舶有限公司于中信银行募集资金专项账户（账号为
7115310182600027194）存储募集资金 42,168,788.70 元，仅用于中船黄埔文冲船舶有限公司“补
充流动资金”，已于 2015 年度全部使用。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2018 年度，本公司使用募集资金总额为 6,040,770.52 元。截至 2018 年 12 月 31 日，累计
使用募集资金总额 1,541,373,292.57 元，尚未使用募集资金总额 0 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》的规定，本公司、广船国际扬州有限公
司、中船黄埔文冲船舶有限公司（以上三家公司合称“甲方”）和中信银行北京福码大厦支
行（以下简称“中信银行”、“乙方”）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、
“丙方”）于 2015 年 4 月 22 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条款如
下：
1、本公司已在中信银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户一”），账号为
7115310182600027499，存储募集资金 104,959,959.97 元，该专户仅用于公司“补充流动资金”
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
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中船海洋与防务装备股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2、本公司已在中信银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户二”），账号为
7115310182600027336，存储募集资金 680,408,300.00 元，该专户仅用于公司“向中国船舶工业
集团公司支付重组中船黄埔文冲船舶有限公司 15%股权价款”募集资金的存储和使用，不得
用作其他用途。
3、广船国际扬州有限公司已在中信银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户三”），
账号为 7115310182600027568，存储募集资金 333,836,243.90 元，该专户仅用于“补充广船国
际扬州有限公司使用原扬州科进船业有限公司相关造船资产的营运资金”募集资金的存储
和使用，不得用作其他用途。
4、中船黄埔文冲船舶有限公司已在中信银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户
四”），账号为 7115310182600027265，存储募集资金 380,000,000.00 元，该专户仅用于中船黄
埔文冲船舶有限公司“龙穴厂区补充完善海洋工程装备生产设施项目”募集资金的存储和使
用，不得用作其他用途。
5、中船黄埔文冲船舶有限公司已在中信银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户
五”），账号为 7115310182600027194，存储募集资金 42,168,788.70 元，该专户仅用于中船黄
埔文冲船舶有限公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2015 年 4 月 27 日，募集资金已按上述规定用途划转完毕。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
户名 开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中信银行北京福码大厦支行 7115310182600027499 已销户
本公司
中信银行北京福码大厦支行 7115310182600027336 已销户
广船国际扬州有限公司 中信银行北京福码大厦支行 7115310182600027568 已销户
中船黄埔文冲船舶有限 中信银行北京福码大厦支行 7115310182600027265 已销户
公司 中信银行北京福码大厦支行 7115310182600027194 已销户
合 计
3
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2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金总额 1,541,373,292.57 本年度投入募集资金总额 6,040,770.52
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 1,541,373,292.57
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目可
是否已
截至期末投 项目达到预 是否达 行性是
变更项 募集资金承 调整后投 本年度 截至期末累计 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 资进度（%） 定可使用状 到预计 否发生
目（含部 诺投资总额 资总额（1） 投入金额 投入金额(2) 现的效益
(3)＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变
分变更）
化
承诺投资项目
1.用于补充本公司流动资金 否 104,959,959.97 104,959,959.97 100.00 不适用 不适用 不适用 否
2.用于向中国船舶工业集团公司支
付重组中船黄埔文冲船舶有限公司 否 680,408,300.00 680,408,300.00 100.00 不适用 不适用 达到 否
15%股权价款
3.用于补充广船国际扬州有限公司
使用原扬州科进相关造船资产的营 否 333,836,243.90 333,836,243.90 100.00 不适用 不适用 不适用 否
运资金
4.用于中船黄埔文冲船舶有限公司
龙穴厂区补充完善海洋工程装备生 否 380,000,000.00 6,040,770.52 380,000,000.00 100.00 2017 年 12 月 不适用 不适用 否
产设施项目
5.用于补充中船黄埔文冲船舶有限
否 42,168,788.70 42,168,788.70 100.00 不适用 不适用 不适用 否
公司流动资金
承诺投资项目小计 1,541,373,292.57 6,040,770.52 1,541,373,292.57 100.00
4
中船海洋与防务装备股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
募集资金总额 1,541,373,292.57 本年度投入募集资金总额 6,040,770.52
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 1,541,373,292.57
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目可
是否已
截至期末投 项目达到预 是否达 行性是
变更项 募集资金承 调整后投 本年度 截至期末累计 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 资进度（%） 定可使用状 到预计 否发生
目（含部 诺投资总额 资总额（1） 投入金额 投入金额(2) 现的效益
(3)＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变
分变更）
化
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 1,541,373,292.57 6,040,770.52 1,541,373,292.57 100.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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