证券代码：600685      证券简称：中船防务      公告编号：临 2022-007

               中船海洋与防务装备股份有限公司
关于公司及子公司 2022 年度拟提供担保及其额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     预计被担保方名称：广州文冲船厂有限责任公司、中船工业互联网
有限公司、广州黄船海洋工程有限公司、广州文船重工有限公司
     本次预计担保如全额完成，对外担保最高余额将不超过人民币 65.91
亿元
        本次预计担保不存在反担保的情形
     本公司及子公司均无逾期担保的情形

    为保障中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）子公司生产、经营等各项工作顺利开展，2022 年度，子公司之间预计
需要提供相关担保。根据本公司《公司章程》及相关规定，并考虑子公司
的实际生产经营等情况，公司第十届董事会第十二次会议已审议通过了《关
于公司及子公司 2022 年度拟提供担保及其额度的框架预案》，尚需提交本
公司 2021 年年度股东大会审议。具体情况如下：
    一、2022 年度预计担保情况概述
    根据生产经营资金需求、市场融资环境等情况测算，预计子公司 2022
年度任一时点的担保最高余额不超过人民币 65.91 亿元,其中为资产负债率
70%以上的子公司提供担保最高余额不超过 27.60 亿元，为资产负债率低于
70%的子公司提供担保最高余额不超过 38.31 亿元。预计 2022 年度子公司
新增担保发生额为 52 亿元，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供的新
增担保发生额为 24.34 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供新增担保
                                     1
发生额不超过 27.66 亿元。
    上述担保额度，资产负债率 70%以上的被担保人之间可调剂使用，资产
负债率低于 70%的被担保人之间可调剂使用。
    担保的形式为子公司中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文
冲”）为其子公司广州文冲船厂有限责任公司（以下简称“文冲船厂”）、中
船工业互联网有限公司（以下简称“中船互联”）、广州黄船海洋工程有限
公司（以下简称“黄船海工”）、广州文船重工有限公司（以下简称“文船
重工”）提供的担保。
    担保的项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它
担保项目。
    二、2022 年度预计担保具体情况
                                 担保最高余额     新增担保发生额
   担保人         被担保人                                          资产负债率
                               （人民币亿元）     （人民币亿元）
  黄埔文冲        黄船海工                 3.60              3.50      109.25%
  黄埔文冲        文船重工               24.00              20.84       86.47%
资产负债率 70%以上的被担保人                                                 -
                                          27.60            24.34
        担保额度小计
  黄埔文冲        文冲船厂                37.61            26.96        57.05%
  黄埔文冲        中船互联                 0.70             0.70        51.41%
资产负债率低于 70%的被担保人
                                          38.31            27.66             -
        担保额度小计
          额度合计                        65.91            52.00             -

    三、被担保人基本情况

    1、文冲船厂
    文冲船厂是本公司子公司黄埔文冲的全资子公司，注册地点广州市南
沙区，注册资本 142,017.8455 万元，法定代表人陈标烘。主要经营范围：
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。截至 2021 年 12 月 31 日，
该公司资产总额为 516,023.94 万元，负债总额 294,403.66 万元，净资产
221,620.28 万元，2021 年实现营业收入 281,736.16 万元，净利润 5,354.45
万元，资产负债率为 57.05%。
                                      2
    2、中船互联
    中船互联是本公司子公司黄埔文冲的全资子公司，注册地点广州市黄
埔区，注册资本 1,000 万元, 法定代表人朱仁贵。主要经营范围：软件和
信息技术服务业。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 3,190.55
万元，负债总额 1,640.10 万元，净资产 1,550.45 万元，2021 年实现营业
收入 4,057.19 万元，净利润 310.43 万元，资产负债率为 51.41%。
    3、黄船海工
    黄船海工是本公司子公司黄埔文冲的全资子公司，注册地点广州市南
沙区，注册资本 6,800 万元，法定代表人陈标烘。主要经营范围：铁路、
船舶、航空航天和其他运输设备制造业。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司
资 产 总 额 为 217,527.77 万 元 ， 负 债 总 额 237,641.46 万 元 ， 净 资 产
-20,113.69 万元，2021 年实现营业收入 100,950.14 万元，净利润 6,190.56
万元，资产负债率为 109.25%。
    4、文船重工
    文船重工是本公司子公司黄埔文冲的全资子公司，注册地点广州市南
沙区，注册资本 11,000 万元, 法定代表人陈宏领。主要经营范围：铁路、
船舶、航空航天和其他运输设备制造业。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司
资产总额为 201,548.86 万元，负债总额 174,283.00 万元，净资产 27,265.87
万元，2021 年实现营业收入 134,952.48 万元，净利润 2,522.38 万元，资
产负债率为 86.47%。
    三、对外担保合同的要求
    黄埔文冲如为上述担保对象提供担保，需在担保合同中明确以下内容：
    1、担保类型：因生产经营流动资金或基本建设项目所需资金所产生的
融资、贷款担保，或者生产经营过程发生的结算担保、母公司保函担保或
银行授信额度等担保；
    2、担保对方：依法设立的金融机构及非金融机构（含中船财务有限责

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任公司）或工程项目的买方；
    3、担保方式：一般担保或连带责任担保；
    4、最长担保期限：主合同项下每笔债务履行期满之日起两年。
    四、其他事项
    1、为提高决策效率，提请本公司董事会及股东大会授权本公司董事长
或本公司另一名执行董事签署相关法律文件。
    2、本预案如获股东大会通过，担保有效期自 2021 年年度股东大会作
出决议之日起至 2022 年年度股东大会作出新的决议或修改决议之前。
    以上预案，提请本次董事会会议审议，经董事会审议通过后，需提交
本公司 2021 年年度股东大会审议。
    六、董事会及独立董事意见
    （一）董事会意见
    结合公司为控股型公司实际，为使公司子公司日常运营高效、顺畅，
保障相关项目生产经营等融资需求，在争取相关金融机构的授信支持时，
各子公司拟采用一般担保的方式进行担保。经审慎核查，《公司及子公司
2022 年度拟提供担保及其额度的框架预案》，对子公司黄埔文冲为其子公司
提供的担保作出预计，并按上海、香港两地上市监管要求及《公司章程》
的相关规定进行审议，不存在资源转移或利益输送的情况，风险均在可控
范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，同意上述担保预案提
交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    《关于公司及子公司 2022 年度拟提供担保及其额度的框架预案》明确
了担保形式、担保对象及担保金额，且均为公司控股子公司为其子公司提
供的担保，风险可控并为业务发展需要，符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。我们同意公司及子公司 2022 年度拟提供担保及其额度的框架，并提交

                                   4
公司 2021 年年度股东大会审议。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    自 2021 年 5 月 27 日至 2022 年 2 月底，公司及子公司担保发生额总计
9.9 亿元，均为公司控股子公司为其子公司提供担保，担保内容及担保发生
额在《公司及子公司 2021 年度拟提供担保及其额度的框架议案》范围内。
截至 2022 年 2 月底，公司及子公司担保余额为 15.38 亿元，占公司 2021
年 12 月 31 日经审计归母净资产的比例为 9.91%；公司不存在对外担保逾期
的情形。

    特此公告。




                                 中船海洋与防务装备股份有限公司
                                            董事会
                                         2022年3月30日




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