证券代码：600685      证券简称：中船防务     公告编号：临 2022-008


           中船海洋与防务装备股份有限公司
  关于 2022 年度使用闲置自有资金办理委托理财的
                               公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     委托理财受托方：银行

     委托理财金额：中船海洋与防务装备股份有限公司及子公司
（以下合称“公司”）任一时点的委托理财余额不超过人民币 40 亿
元，占公司最近一期经审计归母净资产的 25.77%。

     委托理财产品类别：安全性较高、流动性较好的理财产品和结
构性存款等。
     委托理财期限：自中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简

称“中船防务”）2021 年年度董事会作出决议之日起至 2022 年年度
董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。在上述有效期内，单
个产品的投资期限不得超过 12 个月。

     履行的审议程序：本次使用自有资金在银行办理委托理财的事
项已经中船防务第十届董事会第十二次会议审议通过。
    一、本次委托理财概况

   （一）委托理财目的
    提高公司暂时闲置的自有资金使用效率和收益，降低财务成本。
    （二）资金来源


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    在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司闲置的
自有资金。

    （三）委托理财额度及有效期
    任一时点的委托理财余额不超过人民币 40 亿元，占公司最近一
期经审计归母净资产的 25.77%，有效期为自 2021 年年度董事会作出

决议之日起至 2022 年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续
有效。
    （四）委托理财产品类别及投资期限

    坚持稳健性原则，选择在银行办理安全性较高、流动性较好的理
财产品和结构性存款等，单个产品的投资期限不得超过 12 个月。
    （五）授权事项
    授权中船防务及子公司的董事长或中船防务另一名执行董事代
表公司在额度内签署相关法律文件，财务部门负责具体实施。
    （六）公司对委托理财相关风险的内部控制
    1.公司已制定了委托理财相关制度，对委托理财的原则、决策程
序、内部执行和报告程序、资金管理、风险控制等进行了明确的规定，
以有效防范投资风险，确保资金安全。
    2.公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一
旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
    3.中船防务独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督，审计
部门将对委托理财情况进行审计与监督，合理预计各项投资可能发生
的收益和损失，并向总经理报告。
    二、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款和资金投向

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    在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金在
银行办理安全性较高、流动性较好的理财产品和结构性存款等。具体

委托理财合同条款以实际签署合同为准。
    （二）风险控制分析
    为控制投资风险，公司选择资信状况、财务状况良好、盈利能力

强的银行作为受托方，购买的理财等产品均为安全性高、流动性好的
理财产品。在投资产品存续期，财务部门组织实施并建立投资台账，
与受托银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，保障资金

安全。同时，将根据市场环境变化，及时调整投资规模和策略，严控
投资风险。
    三、委托理财受托方的情况
    公司委托理财的受托方拟为资信状况、财务状况良好、盈利能力
强的银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
    四、对公司的影响
    （一）公司使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好的理财产
品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司
正常经营周转资金需要。
    （二）通过开展委托理财投资，可以提高公司闲置自有资金的使
用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取
更多投资回报。
    五、风险提示
    公司使用闲置自有资金进行委托理财业务，尽管投资品种均经严
格审批，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及

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相关法律法规政策发生变化的影响较大，可能受到政策变化、市场波
动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。

    六、决策程序的履行及监事会、独立董事的意见
    （一）决策程序
    公司第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第十二次会议

审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金在银行办理委托理财
的议案》。
    （二）独立董事意见

    公司在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，使用闲置
自有资金在银行办理安全性较高、流动性较好的理财产品和结构性存
款等，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益。公司已制定
委托理财相关制度，明确了决策程序、内部执行和报告程序、资金管
理、风险控制等，能有效防范风险。该议案相关决策程序合法合规，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    我们同意公司 2022 年度使用闲置自有资金在银行办理委托理
财。
    （三）监事会意见
    公司为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置资金，坚持稳
健性原则，将使用部分闲置的自有资金在银行办理委托理财，已制定
风险控制措施保证资金安全。因此，同意公司《关于 2022 年度使用
闲置自有资金在银行办理委托理财的议案》。
    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金
委托理财的情况



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   截至本公告日，公司最近十二个月不存在使用自有资金或募集资
金委托理财的情况。


   特此公告。




                         中船海洋与防务装备股份有限公司
                                     董事会
                                2022 年 3 月 30 日




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