证券代码：600685      证券简称：中船防务      公告编号：临 2022-036

               中船海洋与防务装备股份有限公司
         关于子公司调增 2022 年度担保额度的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     新增担保额度的被担保方名称：广州文船重工有限公司
     本公司拟在 2021 年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司
2022 年度拟提供担保及其额度的框架议案》的基础上，调增公司子公司中
船黄埔文冲船舶有限公司对其子公司广州文船重工有限公司的新增担保额
度，金额为人民币 21 亿元。
     本次预计担保不存在反担保的情形
     本公司及子公司均无逾期担保的情形

    为满足中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）子公司日常经营及业务发展需要，公司拟在 2021 年年度股东大会审
议通过的《关于公司及子公司 2022 年度拟提供担保及其额度的框架议案》
的基础上，调增公司子公司中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔
文冲”）对其子公司广州文船重工有限公司（以下简称“文船重工”）的新
增担保额度，金额为人民币 21 亿元。根据本公司《公司章程》及相关规定，
并考虑子公司的实际生产经营等情况，公司第十届董事会第十七次会议已
审议通过了《关于子公司调增 2022 年度担保额度的预案》，尚需提交本公
司 2022 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
    一、调增前 2022 年度担保额度预计情况
    2022 年 5 月 19 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司及子公司 2022 年度拟提供担保及其额度的框架议案》，同意子公司
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2022 年度任一时点的担保最高余额不超过人民币 65.91 亿元,其中为其资产
负债率 70%以上的子公司提供担保最高余额不超过 27.60 亿元，为其资产负
债率 70%以下的子公司提供担保最高余额不超过 38.31 亿元；子公司 2022
年度新增担保额度为人民币 52 亿元，其中为其资产负债率 70%以上的子公
司提供新增担保额度为 24.34 亿元，为其资产负债率 70%以下的子公司提供
新增担保额度为 27.66 亿元。上述担保额度，资产负债率 70%以上的被担保
人之间可调剂使用，资产负债率 70%以下的被担保人之间可调剂使用。授权
本公司董事长或本公司另一名执行董事签署相关法律文件。担保有效期自
2021 年年度股东大会作出决议之日起至 2022 年年度股东大会作出新的决议
或修改决议之前。
    具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 30 日、2022 年 5 月 19 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（公告编号：2022-007、
2022-017）。
    二、2022 年度担保额度预计调增情况
    根据子公司实际业务需要，拟调增公司子公司黄埔文冲对其子公司文
船重工的新增担保额度，金额为人民币 21 亿元。除上述担保额度调整外，
其余相关担保内容无变化。
    调增后子公司 2022 年度任一时点的担保最高余额不超过人民币 86.91
亿元,其中为其资产负债率 70%以上的子公司提供担保最高余额不超过
48.60 亿元，为其资产负债率 70%以下的子公司提供担保最高余额不超过
38.31 亿元；子公司 2022 年度新增担保额度为人民币 73 亿元，其中为其资
产负债率 70%以上的子公司提供新增担保额度为 45.34 亿元，为其资产负债
率 70 %以下的子公司提供新增担保额度为 27.66 亿元。上述担保额度，资
产负债率 70%以上的被担保人之间可调剂使用，资产负债率 70%以下的被担
保人之间可调剂使用。
    担保的形式为子公司黄埔文冲为其子公司提供的担保；担保的项目为

                                  2
 融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保项目。具体情
 况如下表：
                                                                         担保额               是   是
                       被担保            担保最高余额    新增担保额度
                担保             截至                                    度占上               否   否
                       方最近            (人民币亿元)    (人民币亿元)
担保   被担     方持             目前                                    市公司   担保预计    关   有
                       一期资
  方   保方     股比             担保                                    最近一   有效期      联   反
                       产负债            调整    调整    调整    调整
                  例             余额                                    期净资               担   担
                         率                前      后      前      后    产比例               保   保
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司                                                2022 年第
黄埔   黄船                                                                       二次临时
                100%   109.25%    2.08    3.60    3.60    3.50    3.50
文冲   海工                                                                       股东大会
黄埔   文船                                                                       作出决议
                100%   86.47%     1.65   24.00   45.00   20.84   41.84
文冲   重工                                                                       之日起至
              小计                3.73   27.60   48.60   24.34   45.34            2022 年年
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司                                       39.10%   度股东大    否   否
黄埔   文冲                                                                       会作出新
                100%   57.05%     6.46   37.61   37.61   26.96   26.96
文冲   船厂                                                                       的决议或
黄埔   中船                                                                       修改决议
                100%   51.41%             0.70    0.70    0.70    0.70              之前。
文冲   互联
              小计                6.46   38.31   38.31   27.66   27.66
              合计               10.19   65.91   86.91   52.00   73.00
     注：广州黄船海洋工程有限公司（以下简称“黄船海工”）、广州文冲船厂有限责任公司（简
 称“文冲船厂”）、中船工业互联网有限公司（简称“中船互联”）


       三、被担保人基本情况
       1、文船重工
       文船重工是本公司子公司黄埔文冲的全资子公司，注册地点广州市南

 沙区，注册资本 11,000 万元,法定代表人陈宏领。主要经营范围：铁路、
 船舶、航空航天和其他运输设备制造业。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司
 资产总额为 201,548.86 万元，负债总额 174,283.00 万元，净资产 27,265.87

 万元，2021 年实现营业收入 134,952.48 万元，净利润 2,522.38 万元，资
 产负债率为 86.47%。
       2、黄船海工
       黄船海工是本公司子公司黄埔文冲的全资子公司，注册地点广州市南

                                                 3
沙区，注册资本 6,800 万元，法定代表人陈标烘。主要经营范围：铁路、
船舶、航空航天和其他运输设备制造业。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司
资 产 总 额 为 217,527.77 万 元 ， 负 债 总 额 237,641.46 万 元 ， 净 资 产

-20,113.69 万元，2021 年实现营业收入 100,950.14 万元，净利润 6,190.56
万元，资产负债率为 109.25%。
    3、文冲船厂

    文冲船厂是本公司子公司黄埔文冲的全资子公司，注册地点广州市南
沙区，注册资本 142,017.8455 万元，法定代表人陈标烘。主要经营范围：
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。截至 2021 年 12 月 31 日，

该公司资产总额为 516,023.94 万元，负债总额 294,403.66 万元，净资产
221,620.28 万元，2021 年实现营业收入 281,736.16 万元，净利润 5,354.45
万元，资产负债率为 57.05%。

    4、中船互联
    中船互联是本公司子公司黄埔文冲的全资子公司，注册地点广州市黄
埔区，注册资本 1,000 万元, 法定代表人朱仁贵。主要经营范围：软件和
信息技术服务业。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 3,190.55
万元，负债总额 1,640.10 万元，净资产 1,550.45 万元，2021 年实现营业
收入 4,057.19 万元，净利润 310.43 万元，资产负债率为 51.41%。
    四、担保协议的主要内容
    相关担保协议尚未签署，子公司黄埔文冲如为上述被担保对象提供担
保，需在担保协议中明确以下内容：

    1、担保类型：因生产经营流动资金或基本建设项目所需资金所产生的
融资、贷款担保，或者生产经营过程发生的结算担保、母公司保函担保或
银行授信额度等担保；

                                     4
    2、担保对方：依法设立的金融机构及非金融机构（含中船财务有限责
任公司）或工程项目的买方；
    3、担保方式：一般担保或连带责任担保；

    4、最长担保期限：主合同项下每笔债务履行期满之日起两年。
    五、新增担保的必要性和合理性
    本次调增黄埔文冲对其子公司文船重工的担保额度，是为满足子公司

业务发展需要，不会对公司持续经营能力产生不良影响，不存在资源转移
或利益输送的情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体
利益。

    七、其他事项
    1、为提高决策效率，提请董事会及股东大会授权中船防务董事长或另
一名执行董事签署相关法律文件。
    2、本预案如获股东大会通过，担保有效期自 2022 年第二次临时股东
大会作出决议之日起至 2022 年年度股东大会作出新的决议或修改决议之
前。
    八、董事会及独立董事意见
    （一）董事会意见
    董事会认为，本次新增担保额度是为了满足子公司实际经营需要，有
利于子公司业务发展，符合公司整体利益，且被担保人文船重工为黄埔文
冲全资子公司，担保风险总体可控。经董事会审核，同意调增黄埔文冲对
其子公司文船重工的担保额度，金额为 21 亿元，并将该事项提交公司 2022
年第二次临时股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司本次调增黄埔文冲对其子公司文船重工的担保额度，是为满足子
公司业务发展需要，不会对公司持续经营能力产生不良影响，不存在资源

                                 5
转移或利益输送的情况，风险均在可控范围内，符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。因此，我们同意公司调增黄埔文冲对其子公司文船重工的担保

额度，金额为人民币 21 亿元，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审
议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    自 2022 年 5 月 19 日至 2022 年 10 月 28 日，公司及子公司新增担保发
生额 2 亿元。截至 2022 年 10 月 28 日，公司及子公司存量担保余额为人民
币 10.19 亿元，占公司 2021 年经审计净资产的 5.46%。公司及子公司无逾
期担保的情况发生。

    特此公告。




                               中船海洋与防务装备股份有限公司
                                             董事会
                                        2022年10月28日




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