证券简称：中船防务          股票代码：600685        公告编号：2023-004


        中船海洋与防务装备股份有限公司
      关于公司与中船财务有限责任公司签署
  《2023 年金融服务框架协议之补充协议》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     本事项需提交中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）2023 年第一次临时股东大会审议。
     本公司已与中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）
签署《2023 年金融服务框架协议》（以下简称“原协议”），以规
管公司及子公司（以下简称“本集团”）与中船财务之间于 2023 年
1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间发生的金融服务业务。鉴于本集
团生产经营情况及资金管理需求，公司与中船财务签署《2023 年金
融服务框架协议之补充协议》，调增原协议项下的存款最高额度（年
内单日最高余额，下同）及存款利息额度。
     在原协议和《2023 年金融服务框架协议之补充协议》项下发
生关联金融服务业务的过程中，本公司将遵循公平合理的原则，严格
遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实
维护公司及全体股东的利益。
    根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公
司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，2023 年 3
月 6 日，公司召开第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司
与中船财务有限责任公司签署<2023 年金融服务框架协议之补充协
议>的预案》，具体内容公告如下：

                                  1
    一、关联交易概述
    为提高资金使用及结算效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融
资风险，根据本集团生产经营实际情况与需求，需要与中船财务发生
关联金融业务。
    为规管本集团与中船财务之间于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日期间发生的金融服务业务，公司已于 2022 年 10 月 28 日及
2022 年 12 月 16 日召开了第十届董事会第十七次会议及 2022 年第二
次临时股东大会，审议通过了关于公司与中船财务有限责任公司签署
《2023 年金融服务框架协议》的议案。具体内容详见公司分别于 2022
年 10 月 28 日及 2022 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的公告（公告编号：2022-035、2022-040）。
    鉴于本集团实体企业生产经营情况及资金管理需求，公司于 2023
年 3 月 6 日召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司
与中船财务有限责任公司签署《2023 年金融服务框架协议之补充协
议》的预案，同意公司与中船财务签署《2023 年金融服务框架协议
之补充协议》,调增原协议项下的存款最高额度及存款利息额度, 即
2023 年预计存款最高额度由人民币 75 亿元调增至人民币 165 亿元，
预计存款利息额度由人民币 1.11 亿元调增至人民币 2.325 亿元。根
据相关法律法规、中国证监会等相关规定及《公司章程》，前述事项
构成关联交易。本次关联交易金额已达到 3000 万元且占上市公司最
近一期经审计净资产绝对值 5%以上，还需提交公司 2023 年第一次临
时股东大会审议。
    二、关联关系及关联方介绍
    （一）关联关系介绍
    中船财务为本公司间接控股股东中国船舶集团有限公司下属的
非银行金融机构。根据相关规定，中船财务为本公司关联方，本公司


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与中船财务签署《2023 年金融服务框架协议之补充协议》，以及本
集团与中船财务发生的金融服务业务构成关联交易。
    （二）关联方介绍
    1、基本情况
    企业名称：中船财务有限责任公司
    企业性质：有限责任公司
    注册地：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2306C 室
    法定代表人：徐舍
    注册资本：871,900 万元人民币
    主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相
关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单
位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位
办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结
算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融
资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的
企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，保险法律和行政
规章制度许可范围内的险种的保险兼业代理业务，成员单位产品的买
方信贷及融资租赁（以上凭许可证经营），自身结售汇业务和中船集
团有限公司各成员单位的结售汇业务，开办普通类衍生产品交易业
务。
    2、近三年业务发展状况
    近三年来，中船财务运营状况良好，财务及资金状况良好，具备
充分的履约能力。
    3、最近一年又一期主要财务指标（单位：亿元）
                       2021年12月31日/          2022年9月30日/
         项目
                   2021年1-12月（经审计）   2022年1-9月（未经审计）
       资产总额            2,125.30                 1,728.14
       负债总额            1,938.15                 1,530.53

                               3
       所有者权益                   187.15                       197.61
         营业收入                    23.19                        10.11
           净利润                    16.21                        10.25
       资产负债率                   91.19%                       88.57%

       三、补充协议的主要内容
       鉴于本集团 2022 年底新承接订单、在手合同收款优于预期，结
合最新的现金流入、流出及资金存量增加等情况，本集团需使用中船
财务提供的存款服务相关额度将有所增加。就此，双方同意对原协议
项下有关存款服务的年度上限进行调整，即 2023 年预计最高额度由
人民币 75 亿元调增至人民币 165 亿元，以及 2023 年预计利息额度由
人民币 1.11 亿元调增至人民币 2.325 亿元。
       2023 年金融服务项目额度调整情况如下：
                                                                   (单位:万元)
                                                                        本次拟调整后
序号    金融服务项目                         原协议额度 本次拟调整额
                                                                                额度
        存款最高额度(年内单日最高余额)          750,000       900,000       1,650,000
 1
        存款利息                                 11,100        12,150          23,250
        贷款最高额度(年内单日最高余额)          180,000                       180,000
 2
        贷款利息                                  6,000                         6,000
        其他及银行授信最高额度（期末余额）      572,000                       572,000
 3
        金融服务费                                 390                           390
        远期结售汇等外汇服务最高额度(年内
 4                                              300,000                       300,000
        单日最高余额)

       除原协议项下的存款服务 2023 年预计最高额度及 2023 年预计利
息额度按补充协议进行调整外，其他事项均遵照原协议的约定执行。
       四、关联交易的目的以及对本公司的影响
       中船财务为本公司的关联方，本集团与中船财务发生的关联金融
业务均为满足本集团日常经营业务的需要。
       在日常交易过程中，本公司遵循公平合理的原则，严格遵守有关
法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，不会对公司本
期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对中船财务构成
依赖。关联交易定价遵循市场原则，不会损害公司和全体股东的利益。
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    五、审议程序
    （一）本事项提交董事会审议前，已征得本公司独立董事的事前
认可，并在董事会上发表了独立意见；
    （二）本事项已经公司第十届董事会审计委员会 2023 年第一次
会议审议通过；
    （三）本事项已经本公司第十届董事会第十八次会议及第十届监
事会第十八次会议审议通过，关联董事陈忠前先生、陈利平先生、向
辉明先生、陈激先生、顾远先生及任开江先生已回避表决，由独立非
关联董事进行表决；
    （四）本次关联交易金额已达到 3000 万元且占上市公司最近一
期经审计净资产绝对值 5%以上，依照相关法律法规、中国证监会相
关规定及《公司章程》，还需提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议，关联股东应回避表决。
    六、独立董事意见
    公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
司章程指引》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及《公司章程》、
《独立董事工作细则》的有关要求，审核了《公司与中船财务有限责
任公司签署<2023 年金融服务框架协议之补充协议>的预案》，发表
如下独立意见：
    公司与中船财务有限责任公司签署的《2023 年金融服务框架协
议之补充协议》，是按照公平合理的原则及正常行业条款订立，符合
公司生产经营实际情况及需求，有利于优化公司财务管理、提高资金
使用效率，不存在损害公司及其他股东利益的行为。该议案在提交董
事会前已获得独立董事事前认可；董事会在审议该议案时，关联董事
均回避表决，决策程序合法有效。因此，同意公司与中船财务有限责


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任公司签署《2023 年金融服务框架协议之补充协议》，并提交公司
2023 年第一次临时股东大会审议。与上述事项有利害关系的关联股
东应放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    七、备查文件
   （一）第十届董事会第十八次会议独立董事事前认可意见；
   （二）第十届董事会第十八次会议独立董事意见；
   （三）第十届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议；
   （四）第十届董事会第十八次会议决议；
   （五）第十届监事会第十八次会议决议；
   （六）2023 年金融服务框架协议之补充协议。

   特此公告。


                            中船海洋与防务装备股份有限公司
                                          董事会
                                    2023 年 3 月 6 日




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