2023 年第三季度报告
证券代码： 600685 证券简称：中船防务
中船海洋与防务装备股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
年初至
本报告
报告期
期比上
末比上
年同期
上年同期 年初至报告期 上年同期 年同期
项目 本报告期 增减变
末 增减变
动幅度
动幅度
(%)
(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 3,790,016,353.59 3,028,204,232.73 3,028,204,232.73 25.16 9,772,350,156.63 7,299,406,733.72 7,299,406,733.72 33.88
归属于上市
公司股东的 11,534,072.30 4,840,673.68 4,813,762.93 139.61 24,199,357.20 23,747,410.57 23,742,568.65 1.92
净利润
1 / 15
2023 年第三季度报告
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 -19,550,368.96 25,046,397.09 25,019,486.34 -178.14 -4,071,453.90 27,124,906.01 27,120,064.09 -115.01
性损益的净
利润
经营活动产
生的现金流 不适用 不适用 不适用 不适用 326,330,796.17 -686,823,270.60 -686,823,270.60 不适用
量净额
基本每股收
0.0082 0.0034 0.0034 141.18 0.0171 0.0168 0.0168 1.79
益（元/股）
稀释每股收
0.0082 0.0034 0.0034 141.18 0.0171 0.0168 0.0168 1.79
益（元/股）
加权平均净 增加 减少
资产收益率 0.08 0.03 0.03 0.05 个 0.15 0.16 0.16 0.01 个
百分点 百分点
（%）
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减变动幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 49,403,469,252.19 46,479,786,644.65 46,508,366,648.38 6.22
归属于上市
公司股东的 16,183,764,818.64 15,588,030,556.81 15,588,602,692.22 3.82
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
公司于 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）之“关
于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，根
据累计影响数，对财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目进行了追溯调
整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
年初至报告期末
项目 本报告期金额 说明
金额
非流动性资产处置损益 46,958,824.22 46,236,596.14
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符 27,327,752.37 71,074,907.33
合国家政策规定、按照一定标准
2 / 15
2023 年第三季度报告
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
-16,438,285.07 -66,079,322.87
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
1,395,636.87 1,734,898.42
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损 主要为代扣代缴个税
4,305.24 469,724.39
益项目 手续费返还及进项税
3 / 15
2023 年第三季度报告
额加计抵减等项目。
减：所得税影响额 1,707,719.31 968,684.41
少数股东权益影响额（税后） 26,456,073.06 24,197,307.90
合计 31,084,441.26 28,270,811.10
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目 涉及金额 原因
财政贴息 5,090,000.00 与经营密切相关且定量持续享受
首台套保险补贴 3,000,000.00 与经营密切相关且定量持续享受
合计 8,090,000.00
注：以上政府补助均与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损
益》，属于经常性损益。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
变动比
项目名称 主要原因
例（%）
本年生产产量稳步提升，且按某一时点履行履约
营业收入_年初至报告期末 33.88
义务并达到收入确认条件的完工产品同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 本年政府补助、固定资产处置收益等计入非经常
-115.01
利润_年初至报告期末 性损益的项目金额同比增加。
本年船舶产品进度款收款同比增加，以及材料设
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用
备采购付款支出同比减少的综合影响。
主要受以下因素综合影响：一是本报告期生产效
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 139.61
率整体得到提升，确认的产品毛利同比增加；二
基本每股收益_本报告期 141.18 是本报告期利息收支净额及汇率变动引起汇兑
净收益同比减少；三是本报告期固定资产处置收
稀释每股收益_本报告期 141.18
益同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 本报告期固定资产处置收益等计入非经常性损
-178.14 益项目的金额同比增加。
利润_本报告期
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
报告期末普通股股东总数 75,845 -
有）
4 / 15
2023 年第三季度报告
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或冻结情况
持股比例 限售条
股东名称 股东性质 持股数量
(%) 件股份 股份
数量 数量
状态
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 589,445,018 41.70 0 无 0
中国船舶工业集团有限公司 国有法人 481,337,700 34.05 0 无 0
中国银行股份有限公司－易方达
其他 11,346,712 0.80 0 无 0
稳健收益债券型证券投资基金
中国银行股份有限公司－国投瑞
银国家安全灵活配置混合型证券 其他 9,204,226 0.65 0 无 0
投资基金
招商银行股份有限公司－南方阿
其他 8,131,620 0.58 0 无 0
尔法混合型证券投资基金
境内非国有
扬州科进船业有限公司 4,599,086 0.33 0 质押 4,300,000
法人
中国工商银行股份有限公司－景
顺长城产业趋势混合型证券投资 其他 4,348,751 0.31 0 无 0
基金
上海银行股份有限公司－中欧产
其他 3,900,061 0.28 0 无 0
业前瞻混合型证券投资基金
易方达基金－国新央企新发展格
局私募证券投资基金－易方达基
其他 3,707,826 0.26 0 无 0
金－央企稳健收益－1 单一资产
管理计划
中国建设银行股份有限公司－国
泰中证军工交易型开放式指数证 其他 3,623,889 0.26 0 无 0
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 股份种类 数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 589,445,018 境外上市外资股 589,445,018
中国船舶工业集团有限公司 481,337,700 人民币普通股 481,337,700
中国银行股份有限公司－易方达
11,346,712 人民币普通股 11,346,712
稳健收益债券型证券投资基金
中国银行股份有限公司－国投瑞
银国家安全灵活配置混合型证券 9,204,226 人民币普通股 9,204,226
投资基金
招商银行股份有限公司－南方阿
8,131,620 人民币普通股 8,131,620
尔法混合型证券投资基金
扬州科进船业有限公司 4,599,086 人民币普通股 4,599,086
5 / 15
2023 年第三季度报告
中国工商银行股份有限公司－景
顺长城产业趋势混合型证券投资 4,348,751 人民币普通股 4,348,751
基金
上海银行股份有限公司－中欧产
3,900,061 人民币普通股 3,900,061
业前瞻混合型证券投资基金
易方达基金－国新央企新发展格
局私募证券投资基金－易方达基
3,707,826 人民币普通股 3,707,826
金－央企稳健收益－1 单一资产
管理计划
中国建设银行股份有限公司－国
泰中证军工交易型开放式指数证 3,623,889 人民币普通股 3,623,889
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
-
说明
前 10 名股东及前 10 名无限售股
东参与融资融券及转融通业务情 -
况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
财务报表相关科目变动分析
单位：元； 币种：人民币
2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 变动比例
项目名称 主要原因
/2023 年 1-9 月 /2022 年 1-9 月 （%）
（一）资产负债表项目
本年部分金融衍生产品到期交割，以
交易性金融资产 10,099,875.74 29,872,972.39 -66.19 及报告期末手持部分金融衍生产品
公允价值下降。
报告期末财务公司承兑汇票余额增
应收票据 136,381,249.69 86,019,898.33 58.55
加。
应收账款 1,964,041,883.92 1,068,053,871.94 83.89 报告期末未到收款节点的款项增加。
报告期末按某一时点履行履约义务
存货 5,997,601,386.53 4,353,610,820.41 37.76
且未达收入确认条件的在产品增加。
其他流动资产 212,623,482.25 134,733,999.65 57.81 报告期末增值税留抵进项税额增加。
长期待摊费用 71,205,887.15 49,583,618.68 43.61 本年临建及配套设施项目增加。
短期借款 746,445,805.55 2,881,008,138.92 -74.09 本年向金融机构的借款到期归还。
报告期末手持部分金融衍生产品公
交易性金融负债 55,039,032.95 5,919,716.73 829.76
允价值下降。
本年产品建造物资订货量增加，导致
应付账款 6,525,238,129.17 4,541,444,942.07 43.68
应付账款相应增加。
本年计提而未支付的工资、补贴及福
应付职工薪酬 199,418,203.95 1,179,807.93 16,802.60
利费增加。
应交税费 24,755,120.41 76,728,304.39 -67.74 本年应交增值税及个人所得税减少。
6 / 15
2023 年第三季度报告
报告期末未到期且未终止确认的应
其他流动负债 231,433,194.56 158,671,658.76 45.86
收票据增加。
长期借款 3,725,716,000.00 2,230,247,510.00 67.05 本年获得政策性贷款增加。
递延收益 47,720,552.19 87,673,373.52 -45.57 报告期末未结转的政府补助减少。
报告期末持有的中国船舶股票公允
递延所得税负债 827,706,715.42 530,873,731.81 55.91
价值上升的影响。
报告期末持有的中国船舶股票公允
其他综合收益 2,359,608,943.47 1,450,554,845.16 62.67
价值上升的影响。
（二）利润表项目
本年生产产量稳步提升，且按某一时
营业收入 9,772,350,156.63 7,299,406,733.72 33.88 点履行履约义务并达到收入确认条
件的完工产品同比增加。
营业成本 9,106,969,194.31 6,812,641,009.02 33.68 营业收入增加，营业成本相应增加。
本年利息收支净额及汇率变动引起
财务费用 -280,793,121.13 -407,212,651.75 不适用
汇兑净收益同比减少。
本年交易性金融资产到期交割收益
投资收益 -2,859,925.23 -34,476,567.26 不适用
同比增加。
公允价值变动收 本年手持交易性金融资产账面公允
-101,383,218.31 -45,946,394.98 不适用
益 价值变动收益同比减少。
信用减值损失（损 本年按账龄分析法计提的坏账准备
-5,332,702.11 22,711,490.84 -123.48
失以“-”号填列） 同比增加。
资产减值损失（损
1,714,264.67 -28,937,942.67 不适用 本年计提的存货跌价准备同比减少。
失以“-”号填列）
资产处置收益 47,222,983.77 -1,923,771.46 不适用 本年固定资产处置产生收益。
营业外收入 4,356,421.72 3,022,464.71 44.13 本年保险理赔净收入同比增加。
本年确认递延所得税资产，递延所得
所得税费用 -9,159,306.58 13,421,662.93 -168.24
税费用相应减少。
（三）现金流量表项目
本年船舶产品进度款收款同比增加，
经营活动产生的
326,330,796.17 -686,823,270.60 不适用 以及材料设备采购付款支出同比减
现金流量净额
少的综合影响。
本年存入三个月以上定期存款同比
投资活动产生的
-3,222,960,178.21 -574,145,371.74 不适用 增加，以及上年同期委托理财到期收
现金流量净额
回金额较大的综合影响。
筹资活动产生的 本年向金融机构的借款到期归还，借
-1,148,671,253.57 882,599,669.69 -230.15
现金流量净额 款净额同比减少。
7 / 15
2023 年第三季度报告
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:中船海洋与防务装备股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 13,802,271,572.69 14,813,771,761.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,099,875.74 29,872,972.39
衍生金融资产
应收票据 136,381,249.69 86,019,898.33
应收账款 1,964,041,883.92 1,068,053,871.94
应收款项融资 97,483,070.12 111,888,545.80
预付款项 3,197,419,592.41 2,892,088,396.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 60,265,820.56 60,834,609.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 5,997,601,386.53 4,353,610,820.41
合同资产 2,813,373,991.09 2,294,261,099.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 212,623,482.25 134,733,999.65
流动资产合计 28,291,561,925.00 25,845,135,974.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,064,147,151.74 2,152,535,952.28
8 / 15
2023 年第三季度报告
长期股权投资 5,235,501,068.92 5,576,276,499.57
其他权益工具投资 6,112,479,377.81 4,911,318,677.22
其他非流动金融资产
投资性房地产 131,283,562.80 136,186,631.58
固定资产 5,057,194,801.59 5,354,647,353.76
在建工程 297,571,667.97 277,015,334.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 152,598,141.65 183,901,510.27
无形资产 891,929,932.72 910,432,718.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 71,205,887.15 49,583,618.68
递延所得税资产 377,499,115.92 374,959,504.28
其他非流动资产 720,496,618.92 736,372,873.26
非流动资产合计 21,111,907,327.19 20,663,230,673.52
资产总计 49,403,469,252.19 46,508,366,648.38
流动负债：
短期借款 746,445,805.55 2,881,008,138.92
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 55,039,032.95 5,919,716.73
衍生金融负债
应付票据 2,261,915,360.06 2,984,392,901.64
应付账款 6,525,238,129.17 4,541,444,942.07
预收款项
合同负债 13,484,127,145.06 11,979,592,304.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 199,418,203.95 1,179,807.93
应交税费 24,755,120.41 76,728,304.39
其他应付款 280,847,151.15 273,196,896.59
其中：应付利息
应付股利 761,937.23 761,400.08
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,110,520,319.91 1,459,215,392.42
其他流动负债 231,433,194.56 158,671,658.76
流动负债合计 24,919,739,462.77 24,361,350,063.57
9 / 15
2023 年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,725,716,000.00 2,230,247,510.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 97,313,885.49 114,585,384.56
长期应付款
长期应付职工薪酬 116,747,362.49 129,074,455.73
预计负债 149,080,702.39 136,750,611.11
递延收益 47,720,552.19 87,673,373.52
递延所得税负债 827,706,715.42 530,873,731.81
其他非流动负债 160,073,508.20 166,058,913.54
非流动负债合计 5,124,358,726.18 3,395,263,980.27
负债合计 30,044,098,188.95 27,756,614,043.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,413,506,378.00 1,413,506,378.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,041,397,307.67 9,375,981,708.49
减：库存股
其他综合收益 2,359,608,943.47 1,450,554,845.16
专项储备
盈余公积 1,111,646,419.34 1,111,646,419.34
一般风险准备
未分配利润 2,257,605,770.16 2,236,913,341.23
归属于母公司所有者权益（或股东权
16,183,764,818.64 15,588,602,692.22
益）合计
少数股东权益 3,175,606,244.60 3,163,149,912.32
所有者权益（或股东权益）合计 19,359,371,063.24 18,751,752,604.54
负债和所有者权益（或股东权益）
49,403,469,252.19 46,508,366,648.38
总计
公司负责人：陈利平 主管会计工作负责人：侯增全 会计机构负责人：谢微红
10 / 15
2023 年第三季度报告
合并利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：中船海洋与防务装备股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 9,772,350,156.63 7,299,406,733.72
其中：营业收入 9,772,350,156.63 7,299,406,733.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,762,003,864.59 7,242,131,708.39
其中：营业成本 9,106,969,194.31 6,812,641,009.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 13,025,875.01 15,348,412.70
销售费用 62,844,338.04 83,320,659.90
管理费用 445,298,430.53 381,443,245.41
研发费用 414,659,147.83 356,591,033.11
财务费用 -280,793,121.13 -407,212,651.75
其中：利息费用 86,764,206.25 112,658,911.70
利息收入 275,980,406.73 347,802,494.93
加：其他收益 73,179,524.69 78,497,016.91
投资收益（损失以“－”
-2,859,925.23 -34,476,567.26
号填列）
其中：对联营企业和合营
-4,688,382.98 6,175,261.10
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
-101,383,218.31 -45,946,394.98
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-5,332,702.11 22,711,490.84
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 1,714,264.67 -28,937,942.67
11 / 15
2023 年第三季度报告
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
47,222,983.77 -1,923,771.46
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
22,887,219.52 47,198,856.71
填列）
加：营业外收入 4,356,421.72 3,022,464.71
减：营业外支出 2,242,813.52 1,827,993.46
四、利润总额（亏损总额以“－”
25,000,827.72 48,393,327.96
号填列）
减：所得税费用 -9,159,306.58 13,421,662.93
五、净利润（净亏损以“－”号
34,160,134.30 34,971,665.03
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损
34,160,134.30 34,971,665.03
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
24,199,357.20 23,742,568.65
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以
9,960,777.10 11,229,096.38
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 922,177,789.00 -357,558,605.28
（一）归属母公司所有者的其
919,682,233.82 -353,803,722.34
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
918,069,484.56 -356,974,293.93
综合收益
（1）重新计量设定受益计划
变动额
（2）权益法下不能转损益的
-26,522.19 -150,727.84
其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
918,096,006.75 -356,823,566.09
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
价值变动
2.将重分类进损益的其他综
1,612,749.26 3,170,571.59
合收益
（1）权益法下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
变动
（3）金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
12 / 15
2023 年第三季度报告
（4）其他债权投资信用减值
准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 1,612,749.26 3,170,571.59
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
2,495,555.18 -3,754,882.94
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 956,337,923.30 -322,586,940.25
（一）归属于母公司所有者的
943,881,591.02 -330,061,153.69
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
12,456,332.28 7,474,213.44
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0171 0.0168
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0171 0.0168
公司负责人：陈利平 主管会计工作负责人：侯增全 会计机构负责人：谢微红
13 / 15
2023 年第三季度报告
合并现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：中船海洋与防务装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,206,961,823.77 9,863,439,874.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 339,614,380.28 377,346,958.51
收到其他与经营活动有关的现金 477,805,837.37 635,968,115.44
经营活动现金流入小计 11,024,382,041.42 10,876,754,947.96
购买商品、接受劳务支付的现金 9,464,730,496.29 10,346,606,389.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 743,261,995.26 630,392,333.08
支付的各项税费 83,727,353.78 55,849,297.39
支付其他与经营活动有关的现金 406,331,399.92 530,730,199.05
经营活动现金流出小计 10,698,051,245.25 11,563,578,218.56
经营活动产生的现金流量净额 326,330,796.17 -686,823,270.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,315,900.00 3,808,416,093.97
取得投资收益收到的现金 11,453,659.12 109,266,291.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资
6,289,066.28 480,501.94
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,997,282,912.93 4,015,368,353.87
14 / 15
2023 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 4,040,341,538.33 7,933,531,241.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资
332,795,651.16 279,387,665.04
产支付的现金
投资支付的现金 49,177,081.18 1,644,692,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,881,328,984.20 6,583,596,948.33
投资活动现金流出小计 7,263,301,716.54 8,507,676,613.37
投资活动产生的现金流量净额 -3,222,960,178.21 -574,145,371.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 286,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
286,000.00
现金
取得借款收到的现金 2,846,000,000.00 4,395,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,846,000,000.00 4,395,286,000.00
偿还债务支付的现金 3,814,300,000.00 3,203,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109,015,442.31 308,948,320.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 71,355,811.26 538,009.37
筹资活动现金流出小计 3,994,671,253.57 3,512,686,330.31
筹资活动产生的现金流量净额 -1,148,671,253.57 882,599,669.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 63,868,414.56 83,456,959.41
五、现金及现金等价物净增加额 -3,981,432,221.05 -294,912,013.24
加：期初现金及现金等价物余额 11,069,985,285.84 5,417,061,556.97
六、期末现金及现金等价物余额 7,088,553,064.79 5,122,149,543.73
公司负责人：陈利平 主管会计工作负责人：侯增全 会计机构负责人：谢微红
2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
15 / 15