厦门金龙汽车集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议
资料
二○一五年一月五日
金龙汽车 2015 年第一次临时股东大会议题之一
关于债务融资工具注册和发行的议案
各位股东及股东代表：
为缓解公司日益增长的资金压力，完善公司融资体系，拓宽融资渠道，降低融资
成本，公司拟注册短期融资券和中期票据，注册额度为不超过公司2013年末净资产
40%，即各15亿元，注册的额度可在2年内分期发行。2015年拟发行的初步计划为：
1.2015年拟发行时间、发行金额初步安排
债务融资工具
序号 发行时间 发行金额 发行用途
种类
1 短期融资券 2015年3～4月份 发行1～5亿元 补充流动资金
2 短期融资券 2015年5～6月份 发行3～5亿元 补充流动资金
3 中期票据 2015年3～8月份 发行1～5亿元 用于投资项目（待定）
2.主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
3.发行价格：面值100元，平价发行。
4.发行期限：短期融资券1年，中期票据3年。
5.票面利率：固定利率或浮动利率，由公司与主承销商根据簿记建档结果协商一
致确定。
6.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者
除外）。
7.承销方式：由主承销商余额包销。
8.发行方式：通过面向承销团成员簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市
场发行。
9.本息兑付方式：通过债务融资工具相关登记机构和有关机构办理。
10.担保情况：无担保。
11.登记和托管机构：上海清算所。
债务融资工具经注册后将择机发行，主要用于补充流动资金以及用于长期项目建
设资金。
董事会授权公司董事长在注册额度内根据公司实际情况确定具体发行时间和发
行金额，签署与短期融资券、中期票据发行上市相关的合同协议，并批准办理有关手
1
金龙汽车 2015 年第一次临时股东大会议题之一
续。
本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大
会，请各位股东及代表审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2015 年 1 月 5 日
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金龙汽车 2015 年第一次临时股东大会议题之二
关于预计 2015 年度日常关联交易事项的议案
各位股东及股东代表：
公司及控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、厦
门金龙旅行车有限公司（以下简称“金旅公司”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公
司（以下简称“苏州金龙”）和厦门金龙汽车车身有限公司（以下简称“金龙车身”）
2015 年度拟与控股股东福建省汽车工业集团有限公司（以下简称“福汽集团”）、关联
人厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）发生日常关联交易事项。现将 2014
年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计说明如下：
一、2014年度日常关联交易执行情况
（一）与福汽集团的控股子公司的关联交易
单位：万元
2014 2014 年度发生额
我方发生 关联 年度
序 关联交易 12 月预 全年预
关联方 关联交易 交易 1-11 月实
号 内容 批准 计发生 计发生
企业 类别
际发生额
额度 额 额
东南（福
建）汽车工 销售 车身零部
1 金龙车身 120 40.23 4 44.23
业有限公 产品 件销售
司
福建新龙
马汽车股 销售 车身零部
2 金龙车身 2,000 546.74 56 602.74
份有限公 产品 件销售
司
（二）与海翼集团的控股子公司的关联交易
单位：万元
2014 2014 年度发生额
我方发生 关联
序 关联交易 年度 12 月预
关联方 关联交易 交易 1-11 月实 全年预计
号 内容 批准 计发生
企业 类别 际发生额 发生额
额度 额
厦门海翼 金龙联合 材料 材料采购 7,800 3,699.26 300.00 3,999.26
1 国际贸易 金龙车身 采购 材料采购 12,000 9,242.29 200.00 9,442.29
有限公司 合 计 19,800 12,941.55 500.00 13,441.55
厦门海翼 金龙联合 运费、仓储 12,000 8,728.32 2,100.00 10,828.32
物流有限 金旅公司 运费 2,200 2,403.70 200.00 2,603.70
接受
公司（含厦
2 苏州金龙 劳务 运费 9,000 5,692.00 1,383.00 7,075.00
门金龙汽
车物流有 金龙车身 运费、包装费 1,710 1,066.01 10.00 1,076.01
限公司） 合 计 24,910 17,890.03 3,693.00 21,583.03
1
金龙汽车 2015 年第一次临时股东大会议题之二
厦门海翼 金龙车身 接受 代建管理费 84.6 131.4 0 131.4
汽车城开 劳务
3 金龙联合 代建管理费 0 95.04 45.00 140.04
发有限公
司 合 计 84.6 226.44 45.00 271.44
厦门海翼
金龙集团 租赁
4 资产管理 租赁房屋 180 187.85 0.66 188.51
本部 资产
有限公司
厦门银华
租赁
5 机械有限 金龙联合 租赁房屋 0 87.16 43.50 130.66
资产
公司
日最高存款额 50,000 33,175.12 0 33,175.12
厦门海翼 金龙集团
6 集团财务 本部及子 贷款 40,000 0 0 0
有限公司 公司 票据等其他金融业
20,000 16,206.86 0 16,206.86
务
二、2015年度日常关联交易预计
（一）与福汽集团的控股子公司的关联交易
单位：万元
2015 度
序 我方发生关 关联交易类
关联方 关联交易内容 预计金
号 联交易企业 别
额
车身零部件销
1 东南（福建）汽车工业有限公司 金龙车身 销售产品 49.25
售
车身零部件销
2 福建新龙马汽车股份有限公司 金龙车身 销售产品 2656
售
车身零部件销
3 福建奔驰汽车工业有限公司 金龙车身 销售产品 100
售
（二）与海翼集团的控股子公司的关联交易
单位：万元
2015 年 1-8
序 我方发生关 关联交易
关联方 关联交易内容 月预计金
号 联交易企业 类别
额（注）
金龙联合 材料采购 8,000.00
材料采购
1 厦门海翼国际贸易有限公司 金龙车身 材料采购 9,600.00
合 计 17,600.00
金龙联合 运费、仓储 13,200.00
金旅公司 运费 2,000
厦门海翼物流有限公司（含厦 接受劳务
2 苏州金龙 运费 8,000
门金龙汽车物流有限公司）
金龙车身 运费、包装费 180
合 计 23,380.00
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金龙汽车 2015 年第一次临时股东大会议题之二
金龙车身 代建管理费 80
接受劳务
3 厦门海翼汽车城开发有限公司 金龙联合 代建管理费 18
合 计 98
4 厦门海翼资产管理有限公司 金龙集团本部 租赁房屋 182.87
租赁资产
5 厦门银华机械有限公司 金龙联合 租赁房屋 175.00
注：2014年8月25日公司国有股权划转办理完毕股权过户手续，自股权过户完成之日起，公司
控股股东由海翼集团变更为福汽集团。自2015年9月起，海翼集团不再是公司的关联方，公司与海
翼集团之间的交易事项不再作为关联交易事项。
三 、履约能力分析
上述关联方企业生产经营正常，具有履约能力。
四、定价政策
关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏
离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
五、交易目的和对本公司的影响
本公司及控股子公司与上述关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的
资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、
公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独
立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
本关联交易事项经公司第八届董事会审计委员会第二次会议、第八届董事会第六
次会议审议通过。公司独立董事发表独立意见为：我们已事先知晓金龙集团 2015 年
度日常关联交易预计事项，本公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易，能
充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价
模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交
易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。金龙
集团董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、规则及金龙集团《公司章程》的规定。
（本议案涉及与福汽集团、海翼集团关联交易，与该关联交易有利害关系的关联
人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。）
以上议案，请各位股东及代表审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2015 年 1 月 5 日
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金龙汽车 2015 年第一次临时股东大会议题之三
关于 2015 年度公司子公司为客户提供汽车按揭贷款担保
的议案
各位股东及股东代表：
为提高市场竞争力，拉动客车销售收入的增长，2015 年度公司子公司将继续与
合作银行签订框架合作协议，针对无法全款购车的客户提供银行按揭贷款担保业务。
一、担保情况概述
公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、厦门金龙
旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以
下简称“苏州金龙”）为购车客户在银行按揭贷款提供担保，包括回购担保和保证担
保。
回购担保主要是以购买的客车作为抵押物、由生产厂商为购车客户承担担保责
任，银行为购车客户提供按揭贷款或者开具银行承兑汇票等服务的客车融资模式。各
银行的要求不同，原则上可操作的条件为：首付30%、融资70%、三年期执行基准利
率上浮30%，对大客户可适当降低条件；回购条件为：购车客户在还款期限内连续三
个月未能按时足额归还贷款本息、或贷款最后到期仍未能足额归还贷款本息即可达到
回购条件。生产厂家回购银行对购车客户的债权，由生产厂商向购车客户追诉。回购
价格等于借款人未清偿的贷款本息及相关合理费用。回购行为为债权回购，不涉及汽
车实物的移交。
除回购担保外，合作银行根据购车客户的资信及客车是否抵押的实际情况，将视
情况决定是否要求生产厂商提供连带责任保证担保。如承担连带保证担保责任，当出
现主债权到期（包括提前到期）债务人未予清偿，债务人被申请破产或歇业、解散、
清算、停业整顿、被吊销营业执照、被撤销等情形时，生产厂商应履行合同项下的连
带保证责任。
二、被担保人基本情况
通过公司各子公司资信审核及银行资信审核的信誉良好且具备银行贷款条件的
自然人及法人客户。
三、2014 年度担保事项执行情况及 2015 年度额度预计
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金龙汽车 2015 年第一次临时股东大会议题之三
（一）2014年度为客户提供汽车按揭贷款担保情况
单位：万元
2014年1-11月发 截止 2014 年 11
2014 年批准发
序号 公司名称 月 30 日按揭担
生额 生额 保余额
1 金龙联合 170,000 56,103.38 102,104.54
2 金龙旅行车 65,000 48,195.56 73,430.60
3 苏州金龙 100,000 39,875.02 95,690.36
合计 335,000 144,173.96 271,225.50
（二）2015年度为客户提供汽车按揭贷款担保额度预计
公司子公司 2015 年度拟为购买其客车产品申请银行按揭贷款的客户提供总计不
超过人民币 360,000 万元的汽车按揭贷款担保，具体如下表所示：
序号 公司名称 2015 年度预计发生额（万元）
1 金龙联合 130,000
2 金龙旅行车 100,000
3 苏州金龙 130,000
合计 360,000
四、董事会意见
公司董事会认为，公司各子公司借鉴行业内常见的汽车融资销售方式，对信誉良
好且具备银行贷款条件的客户提供汽车按揭贷款担保，该项业务的实施能够有效拉动
销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司各子公司借鉴行业内常见的汽车融资销售方式，从 2011
年以来对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供汽车按揭贷款担保，该项业务的实
施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展，未损害公司利益或中小
股东利益。
本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大
会，请各位股东及代表审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2015 年 1 月 5 日
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金龙汽车 2015 年第一次临时股东大会议题之四
关于公司 2015 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议
案
各位股东及股东代表：
为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安
全的前提下，公司及子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、
厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车”）、金龙联合汽车工业（苏州）有
限公司（以下简称“苏州金龙”）、厦门金龙车身有限公司（以下简称“金龙车身”）
使用自有闲置资金用于购买固定收益式或低风险的短期理财产品。
一、委托理财情况
（一）2014 年 1-11 月委托理财情况
2014 年 1-11 月公司及子公司以自有闲置资金购买的固定收益式或低风险的短期
理财产品如下表所示，其中 2014 年 1-11 月购买理财产品的累计发生额为 352,726
万元（月末余额平均为 68,970.45 万元）。
序 2014 年批准累计发生 2014 年 1-11 月 （单位：万元）
公司
号 额上限（万元） 发生额 期末余额 收益总额
1 金龙汽车 50,000 29,600 900 303.95
2 金龙联合 450,000 252,100 23,700 1,888.42
3 金龙旅行车 40,000 39,000 31,500 364.89
4 苏州金龙 80,000 10,026 0 165.51
5 金龙车身 30,000 22,000 2,500 383.79
总计 650,000 352,726 58,600 3,106.56
（二）预计 2015 年度委托理财金额
公司及下属子公司用闲置资金进行短期委托理财，理财期限一年以内。具体如下：
2015 年委托理财余额上限
序号 公司名称
（亿元）
1 金龙汽车 3
2 金龙联合 6
3 金龙旅行车 3
4 苏州金龙 3
5 金龙车身 0.8
合计 15.8
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金龙汽车 2015 年第一次临时股东大会议题之四
（三）委托理财协议主体的基本情况
公司拟购买的理财产品交易对方为公司开户银行，交易对方与公司不存在产权、
资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
二、委托理财对公司的影响
公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，并非以中长期投
资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，
降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，
不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股
东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。
三、风险控制分析
公司开展的银行理财业务，通过选取短周期的银行理财产品，可避免银行理财产
品政策性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的银行均为与公司日常经
营业务合作较多的商业银行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公
司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而
降低投资风险。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司
正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产
品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的
利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大
会，请各位股东及代表审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2015 年 1 月 5 日
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金龙汽车 2015 年第一次临时股东大会议题之五
关于公司远期外汇交易的公告
各位股东及股东代表：
由于汇率波动变化，我司作为出口业务占比较大的汽车制造商，海外销售业务将
面临较大风险。为了降低汇率波动对公司的影响，公司 2015 年度将继续利用金融机
构提供的远期外汇金融工具规避汇率风险，具体情况如下：
一、远期外汇交易品种
公司远期外汇交易业务是为了满足出口业务需要，不进行单纯以盈利为目的的外
汇交易，不做投机性、套利性的交易操作，只限于与公司出口业务相关的结算外币，
业务交割期间与公司出口业务的实际执行期间相匹配，且金额与预测回款金额相匹配
的远期外汇交易业务，不使用募集资金直接或间接进行远期外汇交易。
远期外汇交易业务主要是远期结售汇业务，约定未来结汇的外汇币种、金额、期
限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而
锁定当期结汇成本，部分远期外汇交易业务有附加配套期权。
二、 2014 年 1-11 月公司远期外汇交易情况及 2015 年度公司远期外汇交易预计
额
2014 年度发生额 2015 年度
序 1-11 月实际 12 月预计 2014 年预计 预计签约
公司
号 签约金额 盈亏 签约金额（万 签约金额（万 额（万美
（万美元） （万元） 美元） 美元） 元）
厦门金龙联合汽车
1 5,700 62.20 3000 8,700 10,000
工业有限公司
金龙联合汽车工业
2 8,100 -20.59 900 9,000 4,200
（苏州）有限公司
厦门金龙旅行车有
3 500 10.13 0 500 10,000
限公司
总计 14,300 51.74 3,900 18,200 24,200
三、远期外汇交易的风险分析
1.汇率波动风险：外汇波动具有双向性，在远期汇率走势中，可能出现远期外汇
交易汇率锁定价格低于收汇当期公司记账汇率，造成公司汇兑损失。
2.内部控制风险：远期外汇交易交易专业性、时效性较强，可能会由于内控制度
不完善而造成风险。
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金龙汽车 2015 年第一次临时股东大会议题之五
3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会
造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4.回款预测风险：公司根据客户订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能
会调整自身订单和预期，或者因为客户所在地区的政治环境变化，造成收款延迟甚至
坏账，导致远期结汇延期交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1.公司要求各子公司成立远期外汇交易管理小组，对远期外汇交易进行监督管
理，并尽可能聘请外汇金融专家提供咨询意见。当汇率发生剧烈波动，远期外汇交易
业务出现重大风险或可能出现重大风险时，由远期外汇交易管理小组及时召开会议，
分析讨论风险情况及应采取的对策，并立即将上述情况报告公司。
2.各子公司审计部门将定期和不定期对远期外汇交易业务的实际操作情况、资金
使用情况及盈亏情况进行审查。公司风险管理部将不定期对各子公司的远期外汇交易
业务进行专项审计。
3.为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账
款，并为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠货款引起的违约风险，避免出
现应收账款逾期的现象。
4.公司的远期外汇交易业务基于公司的外币收、付预测，远期外汇交易业务合约
的外币金额不超过进出口业务外汇收支的金额，将公司可能面临的风险控制在可承受
的范围内。
本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大
会，请各位股东及代表审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2015 年 1 月 5 日
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