现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
820055961 |
1228519345 |
777170666 |
493704977 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
5329653841 |
23597302201 |
17988018772 |
11254954737 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
583850549 |
2044630991 |
1439350445 |
970438741 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
4389725587 |
16954446022 |
12664766018 |
8473377467 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
350479783 |
1922497206 |
1520936705 |
1074910716 |
经营活动现金流出小计 |
5378691098 |
21227226636 |
15933640977 |
10749430910 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-49037257 |
2370075565 |
2054377795 |
505523826 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
881500000 |
2778652870 |
1604190000 |
1326593779 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
132753 |
2414567 |
2039752 |
1832046 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
902897603 |
2868298642 |
1667953393 |
1387902164 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
75769499 |
223134227 |
144288332 |
98672862 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1394729499 |
4604673297 |
2525465832 |
1723847912 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-491831895 |
-1736374655 |
-857512439 |
-335945748 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
886086510 |
3837364070 |
3057406662 |
2710190206 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
886086510 |
3837364070 |
3057406662 |
2710190206 |
偿还债务所支付的现金 |
78417578 |
3467594895 |
2365722248 |
1606493488 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10478539 |
548202252 |
516559862 |
516478604 |
筹资活动现金流出小计 |
134850962 |
4244542129 |
3053063881 |
2250412454 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
751235548 |
-407178059 |
4342781 |
459777752 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-195652 |
66806485 |
52969782 |
62227556 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
210170743 |
293329337 |
1254177919 |
691583386 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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144052769 |
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82262850 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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345501236 |
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178561223 |
无形资产摊销 |
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22963260 |
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11782897 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
342660 |
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-21018 |
固定资产报废损失 |
-- |
1053648 |
-- |
261444 |
财务费用 |
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95022843 |
-- |
-14332984 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-58886015 |
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-27451802 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
345280175 |
-- |
-212615577 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2768468783 |
-- |
977194683 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1300621457 |
-- |
-500364102 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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-5767029 |
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-272421 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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2370075565 |
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505523826 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
4975842105 |
-- |
5157096155 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
4592012768 |
-- |
4592012768 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
480000000 |
-- |
697000000 |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
570500000 |
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570500000 |
现金及现金等价物净增加额 |
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293329337 |
-- |
691583386 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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7028658 |
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2628578 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4381984962 |
21554504931 |
16601441305 |
10300629015 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
127612917 |
814277925 |
609406802 |
460620745 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
881500000 |
2778652870 |
1604190000 |
1326593779 |