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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 759945764 301297001 178975077 1246295605
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 12119360933 8408085446 4158565501 21231160403
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1258910450 867883246 510463818 1869349762
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 10294938712 7333793627 3229244990 15329547887
支付的其他与经营活动有关的现金 1220412553 625286885 265376121 2261842792
经营活动现金流出小计 12943778828 8945591498 4094648163 19673344387
经营活动产生的现金流量净额 -824417895 -537506052 63917338 1557816016
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 620416104 592000000 68108866 1029178452
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 680189 570037 270 8729390
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 693755114 634703425 80558705 1143221332
购建固定无形和长期资产支付的现金 571042730 316077770 208569708 730031115
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1583896 6116892 -- 42489851
投资活动现金流出小计 1780269126 1476194662 713069708 1647003742
投资活动产生的现金流量净额 -1086514012 -841491237 -632511003 -503782410
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2983934000 2249384000 1097904000 3614604985
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 3692679752 2958129752 1806649752 4516044985
偿还债务所支付的现金 3230609468 1942637620 1661474587 4959182485
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 772309 772309 1823407 5216875
筹资活动现金流出小计 3389285293 2035080014 1712142043 5179163922
筹资活动产生的现金流量净额 303394459 923049738 94507709 -663118937
五、汇率变动对现金的影响 -14324471 15180998 12799054 31393000
六、现金及现金等价物净增加额 -1621861918 -440766553 -461286902 422307669
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -307888537 -- 234494375
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 106492142 -- 226978341
无形资产摊销 -- 9164442 -- 24034740
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 56952 -- -7335036
固定资产报废损失 -- 234795 -- 4357261
财务费用 -- 40605787 -- 95332616
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -30965890 -- -67168706
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -81037242 -- -333578676
经营性应收项目的减少(减增加) -- 1928831669 -- 854787237
经营性应付项目的增加(减减少) -- -2271699605 -- 260225940
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 2648679
经营活动产生之现金流量净额 -- -537506052 -- 1557816016
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 4169696194 -- 5113342747
减:货币资金的期初余额 -- 5113342747 -- 5536755078
现金等价物的期末余额 -- 1676500000 -- 1173620000
减:现金等价物的期初余额 -- 1173620000 -- 327900000
现金及现金等价物净增加额 -- -440766553 -- 422307669
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 8064573 -- 18482836
销售商品、提供劳务收到的现金 11035154109 7861742557 3881616710 19358598172
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 324261060 245045888 97973714 626266627
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 620416104 592000000 68108866 1029178452