金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议
资料
二○一五年八月二十日
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金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
议案1： 关于公司符合配股条件的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理
委员会《上市公司证券发行管理办法》等法律和规范性文件的规定，经逐项自查，确
认公司符合现行法律、法规规定的向原股东配售股份的条件。
本议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现将本议案提交本次股东
大会，请各位股东及代表审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2015 年 8 月 20 日
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附件：
上市公司配股须符合以下条件：
一、上市公司的组织机构健全、运行良好，符合下列规定：
（一）公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能
够依法有效履行职责；
（二）公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财
务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；
（三）现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职
务，不存在违反公司法第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最近三十六
个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开
谴责；
（四）上市公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务
独立，能够自主经营管理；
（五）最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。
二、上市公司的盈利能力具有可持续性，符合下列规定：
（一）最近三个会计年度连续盈利。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净
利润相比，以低者作为计算依据；
（二）业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情
形；
（三）现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主
要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大
不利变化；
（四）高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；
（五）公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不
存在现实或可预见的重大不利变化；
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（六）不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；
（七）最近二十四个月内曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比上年下
降百分之五十以上的情形。
三、上市公司的财务状况良好，符合下列规定：
（一）会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；
（二）最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法
表示意见的审计报告；被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见审计报告的，所
涉及的事项对发行人无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除；
（三）资产质量良好。不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响；
（四）经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家
有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业
绩的情形；
（五）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利
润的百分之三十。
四、上市公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在下列重大违
法行为：
（一）违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到
刑事处罚；
（二）违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处
罚且情节严重，或者受到刑事处罚；
（三）违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。
五、上市公司募集资金的数额和使用应当符合下列规定：
（一）募集资金数额不超过项目需要量；
（二）募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政
法规的规定；
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（三）除金融类企业外，本次募集资金使用项目不得为持有交易性金融资产和可
供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买
卖有价证券为主要业务的公司。
（四）投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司
生产经营的独立性；
（五）建立募集资金专项存储制度，募集资金必须存放于公司董事会决定的专项
账户。
六、上市公司存在下列情形之一的，不得公开发行证券：
（一）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（二）擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；
（三）上市公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；
（四）上市公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者
作出的公开承诺的行为；
（五）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
（六）严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
七、向原股东配售股份（简称“配股”），除符合本章第一节规定外，还应当符
合下列规定：
（一） 拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的百分之三十；
（二） 控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量；
（三）采用证券法规定的代销方式发行。
控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未
达到拟配售数量百分之七十的，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还
已经认购的股东。
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议案 2： 关于公司 2015 年度配股发行方案的议案
各位股东及股东代表：
请对公司本次配股发行方案逐项表决，具体如下：
一、发行方式
本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。
二、配售股票种类、面值
本次配股的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。
三、配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每
10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司截至 2015 年 6 月 30 日的总
股本 606,738,511 股为基数测算，本次配售股份数量不超过 182,021,553 股。最终配
股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商
协商确定。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量
按照变动后的总股本进行相应调整。
四、配股价格和定价原则
1、配股价格：以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票交易均价为基数，采用市
价折扣法确定配股价格，由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主
承销商协商确定最终的配股价格。
2、定价原则：
（1）不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产；
（2）考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
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（3）参考本公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况；
（4）由本公司董事会与保荐人/主承销商协商确定。
五、配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司全体股东。
六、发行时间
本次配股在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内择机向全体股东配售股份。
七、本次募集资金的用途
本次配股拟募集资金总额不超过 20 亿元，扣除发行费用后其中 5 亿元用于成立汽
车金融公司，不超过 15 亿元用于补充公司流动资金。
为了保证募集资金投资项目的顺利实施并保障公司全体股东的利益，本次配股募
集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集
资金到位后再予以置换。
若本次配股募集资金在扣除发行费用后不足募集资金投资项目的资金需要，不足
部分将由公司根据实际需要通过自筹资金解决。
在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关
法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
八、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
公司配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有。
九、本次配股决议的有效期限
自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效，如国家法律、法
规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。
本次配股方案尚需经中国证监会核准后方可实施。本次配股方案最终以中国证监
会核准的方案为准。
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本议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现将本议案提交本次股东
大会，请各位股东及代表审议。
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2015 年 8 月 20 日
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议案 3: 关于公司 2015 年度配股预案的议案
各位股东及股东代表：
公司编制了《厦门金龙汽车集团股份有限公司 2015 年度配股预案》，具体内容见
本议案附件。
本议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现将本议案提交本次股东
大会，请各位股东及代表审议。
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2015 年 8 月 20 日
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厦门金龙汽车集团股份有限公司
2015 年度配股预案
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条
件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管
理委员会《上市公司证券发行管理办法》等法律和规范性文件的规定，董事会经逐项
自查，确认公司符合现行法律、法规规定的向原股东配售股份的条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：金龙汽车
股票代码：600686
上市地：上海证券交易所
（二）本次证券发行的证券面值、种类、发行数量
1、证券面值
每股面值人民币 1.00 元。
2、证券种类
本次配股的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）。
3、发行数量
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本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每
10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司截至 2015 年 6 月 30 日的总
股本 606,738,511 股为基数测算，本次配售股份数量不超过 182,021,553 股。最终配
股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商
协商确定。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量
按照变动后的总股本进行相应调整。
（三）定价方式、预计募集资金量（含发行费用）
1、定价方式
以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配
股价格，由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定
最终的配股价格。本次配股的定价原则为：
（1）不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产；
（2）考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
（3）参考本公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况；
（4）由本公司董事会与保荐人/主承销商协商确定。
2、预计募集资金量（含发行费用）
本次配股拟募集资金总额（含发行费用）不超过 20 亿元。
（四）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
1、发行方式
本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。
2、发行对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司全体股东。
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（五）本次发行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺
本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票尽早在上海证券交易所上市。
本次配股发行方案经公司于 2015 年 8 月 4 日召开的公司第八届董事会第十六次会
议审议通过，尚需经国有资产管理部门批准、提交公司股东大会逐项审议，并须报中
国证监会审核。详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站上的《厦门金龙汽车集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公
告》。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）合并财务报表
公司于 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 3
月 31 日的合并资产负债表，以及 2012 年度、2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-3 月
的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表如下：
合并资产负债表
编制单位: 厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位: 元
2015 年 3 月 31 日
资 产 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
（未经审计）
流动资产：
货币资金 3,148,402,363.20 4,094,743,747.13 4,402,663,187.24 4,446,561,735.71
以公允价值计量且其变动计入
1,846,790.00 490,100.00 4,242,600.00 1,440,682.90
当期损益的金融资产
应收票据 565,877,753.84 486,289,768.97 256,947,455.38 235,731,822.86
应收账款 8,316,066,767.09 7,817,994,540.40 6,107,027,924.80 4,949,926,235.60
预付款项 266,971,371.80 193,798,938.03 221,480,384.83 141,169,327.39
应收股利 - - 600,000.00
其他应收款 186,147,405.24 170,889,620.59 104,917,879.11 95,274,872.52
买入返售金融资产
存货 2,219,893,497.18 1,712,579,798.31 1,742,376,605.27 2,030,795,292.64
一年内到期的非流动资产 - 150,000,000.00
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其他流动资产 715,094,397.52 748,412,928.61 630,108,634.90 330,000,000.00
流动资产合计 15,420,300,345.87 15,375,199,442.04 13,469,764,671.53 12,231,499,969.62
非流动资产： - -
可供出售金融资产 12,252,090.00 81,493,000.00 81,493,000.00 81,493,000.00
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 136,495,497.10 82,302,367.84 78,319,651.08 78,352,457.81
投资性房地产 46,293,894.34 46,972,215.45 49,710,467.97 52,404,433.53
固定资产 1,839,643,645.84 1,892,904,647.26 1,615,652,223.03 1,512,676,043.40
在建工程 41,771,383.56 41,682,706.18 73,079,350.26 180,671,814.23
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 283,013,582.44 291,757,312.99 287,635,701.65 293,792,274.10
开发支出 - - -
商誉 71,305,565.90 71,305,565.90 71,305,565.90 71,305,565.90
长期待摊费用 103,606,042.06 104,776,394.80 86,989,315.47 51,317,073.38
递延所得税资产 167,700,193.85 167,496,690.35 124,750,881.08 106,363,154.48
其他非流动资产 - 273,647,055.28 150,000,000.00
非流动资产合计 2,702,081,895.09 3,054,337,956.05 2,618,936,156.44 2,428,375,816.83
资产总计 18,122,382,240.96 18,429,537,398.09 16,088,700,827.97 14,659,875,786.45
合并资产负债表（续）
编制单位: 厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位: 元
2015 年 3 月 31 日
资 产 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
（未经审计）
流动负债：
短期借款 814,343,150.00 485,000,000.00 62,427,000.00 70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
-
当期损益的金融负债
应付票据 5,738,828,468.88 6,245,059,806.01 6,132,017,739.20 5,802,372,699.50
应付账款 5,727,816,525.21 5,026,588,542.48 3,847,033,724.66 3,415,510,298.23
预收款项 358,075,377.44 395,031,409.93 328,037,486.48 349,912,721.94
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应付职工薪酬 352,508,333.33 400,180,288.08 344,938,859.85 309,293,377.90
应交税费 70,035,689.49 125,686,192.75 124,808,447.87 70,708,469.06
应付利息 5,201,011.10 2,545,346.77 372,166.65 233,333.33
应付股利 3,850,349.54 3,850,349.54 83,907,784.32 26,815,406.33
其他应付款 448,946,043.17 423,922,304.70 423,204,928.34 394,492,570.34
一年内到期的非流动负债 437,000,000.00 437,000,000.00 2,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债 6,148,100.00 6,148,100.00 7,116,000.00 12,686,500.00
流动负债合计 13,962,753,048.16 13,551,012,340.26 11,355,864,137.37 10,652,025,376.63
非流动负债： - -
长期借款 - - 437,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 293,416,250.96 306,329,858.19 196,456,210.05 185,821,656.62
递延收益 154,000,470.03 145,140,125.91 113,490,370.00 77,487,500.00
递延所得税负债 839,893.50 630,208.09 636,390.00 216,102.44
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 448,256,614.49 452,100,192.19 747,582,970.05 263,525,259.06
负债合计 14,411,009,662.65 14,003,112,532.45 12,103,447,107.42 10,915,550,635.69
股东权益： -
股本 442,597,097.00 442,597,097.00 442,597,097.00 442,597,097.00
资本公积 19,507,301.14 309,079,071.87 308,367,763.12 301,503,668.79
减：库存股 - -
其他综合收益 -698,458.02 -504,740.91 -197,170.82 -51,778.62
专项储备 6,762,945.57 2,790,758.08 2,411,399.57
盈余公积 278,044,272.73 292,578,309.25 267,549,222.25 238,308,249.25
一般风险准备 - -
未分配利润 1,428,181,698.55 1,388,767,902.59 1,253,772,864.37 1,119,785,234.64
归属于母公司股东权益合计 2,174,394,856.97 2,435,308,397.88 2,274,501,175.49 2,102,142,471.06
少数股东权益 1,536,977,721.34 1,991,116,467.76 1,710,752,545.06 1,642,182,679.70
股东权益合计 3,711,372,578.31 4,426,424,865.64 3,985,253,720.55 3,744,325,150.76
负债和股东权益总计 18,122,382,240.96 18,429,537,398.09 16,088,700,827.97 14,659,875,786.45
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合并利润表
编制单位: 厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位: 元
2015 年 1-3 月
项 目 2014 年度 2013 年度 2012 年度
（未经审计）
一、营业收入 4,182,145,856.01 21,431,027,531.25 20,812,306,832.72 19,168,706,796.95
减：营业成本 3,641,395,602.52 18,450,539,963.42 18,214,234,582.13 16,797,855,822.33
营业税金及附加 30,037,248.53 170,966,816.25 156,537,399.08 116,952,462.16
销售费用 226,117,124.84 1,246,995,971.37 1,152,592,944.96 1,068,076,418.80
管理费用 184,936,573.50 784,614,483.12 769,748,824.04 783,406,807.10
财务费用 39,950.53 37,761,025.38 -10,744,598.63 -74,200,365.84
资产减值损失 19,711,988.85 328,042,214.62 208,492,565.13 159,005,921.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”
1,356,690.00 -3,752,500.00 2,801,917.10 1,440,682.90
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 15,311,227.97 54,697,646.86 59,357,996.12 27,248,738.80
其中：对联营企业和合营企业的投
-2,146,098.57 10,252,908.01 9,348,693.27 15,811,766.45
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 96,575,285.21 463,052,203.95 383,605,029.23 346,299,152.72
加：营业外收入 5,303,666.75 158,390,793.36 156,765,373.29 181,421,712.91
减：营业外支出 988,394.61 35,010,281.17 6,014,795.98 6,220,053.49
其中：非流动资产处置损失 239,171.88 3,107,810.52 1,641,950.56 1,047,794.27
三、利润总额（亏损总额以“－”
100,890,557.35 586,432,716.14 534,355,606.54 521,500,812.14
号填列）
减：所得税费用 16,247,438.65 99,797,541.62 85,166,871.72 70,157,998.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,643,118.70 486,635,174.52 449,188,734.82 451,342,813.20
其中：同一控制下企业合并的
- - -6,513.24 -4,171,106.87
被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司股东的净利润 39,413,795.96 248,543,544.62 229,618,167.28 209,727,344.57
少数股东损益 45,229,322.74 238,091,629.90 219,570,567.54 241,615,468.63
五、其他综合收益的税后净额 -379,837.47 -544,840.01 -275,593.70 -101,526.71
归属于母公司股东的其他综合
-193,717.11 -307,570.09 -145,392.20 -51,778.62
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
- -
其他综合收益
1、重新计量设定受益计划净负
- -
债或净资产的变动
2、权益法下在被投资单位不能 - -
7
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
3、其他 - -
（二）以后将重分类进损益的其
-193,717.11 -307,570.09 -145,392.20 -51,778.62
他综合收益
1、权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益 - -
中享有的份额
2、可供出售金融资产公允价值
- -
变动损益
3、持有至到期投资重分类为可
- -
供出售金融资产损益
4、现金流量套期损益的有效部
- -
分
5、外币财务报表折算差额 -193,717.11 -307,570.09 -145,392.20 -51,778.62
6、自用房地产或作为存货的房
地产转换为以公允价值计量的投
- -
资性房地产在转换日公允价值大
于账面价值部分
7、多次交易分步处置子公司股
权构成一揽子交易的，丧失控制权
- -
之前各次交易处置价款与对应净
资产账面价值份额的差额
8、其他 - -
归属于少数股东的其他综合收
-186,120.36 -237,269.92 -130,201.50 -49,748.09
益的税后净额
六、综合收益总额 84,263,281.23 486,090,334.51 448,913,141.12 451,241,286.49
归属于母公司股东的综合收益
39,220,078.85 248,235,974.53 229,472,775.08 209,675,565.95
总额
归属于少数股东的综合收益总
45,043,202.38 237,854,359.98 219,440,366.04 241,565,720.54
额
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.56 0.52 0.47
（二）稀释每股收益
8
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
合并现金流量表
编制单位: 厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位: 元
2015 年 1-3 月
项 目 2014 年度 2013 年度 2012 年度
（未经审计）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,590,344,586.58 18,276,765,678.33 18,866,434,690.43 16,677,253,943.23
收到的税费返还 105,026,298.97 380,928,844.21 290,150,713.53 276,592,232.00
收到其他与经营活动有关的现金 118,671,248.17 532,768,963.67 350,599,751.33 220,006,204.69
经营活动现金流入小计 3,814,042,133.72 19,190,463,486.21 19,507,185,155.29 17,173,852,379.92
购买商品、接受劳务支付的现金 3,685,073,648.08 15,425,930,863.74 15,543,535,804.72 13,470,805,519.32
支付给职工以及为职工支付的现
464,905,133.42 1,614,764,031.26 1,476,168,358.87 1,294,119,428.12
金
支付的各项税费 163,557,084.30 515,441,043.89 551,633,371.81 407,045,630.45
支付其他与经营活动有关的现金 441,024,873.61 1,520,422,183.34 1,233,574,448.47 1,076,119,440.62
经营活动现金流出小计 4,754,560,739.41 19,076,558,122.23 18,804,911,983.87 16,248,090,018.51
经营活动产生的现金流量净额 -940,518,605.69 113,905,363.98 702,273,171.42 925,762,361.41
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资收到的现金 230,366,500.00 41,533,061.47 13,685,583.09
取得投资收益收到的现金 12,090,826.54 52,290,939.18 85,994,155.20 17,451,031.42
处置固定资产、无形资产和其他
1,637,998.04 5,702,668.62 658,292.19 45,017,971.93
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
- -
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 32,454,355.56 70,295,000.00 55,339,000.00 53,076,500.00
投资活动现金流入小计 276,549,680.14 128,288,607.80 183,524,508.86 129,231,086.44
购建固定资产、无形资产和其他
35,586,143.24 223,516,071.55 232,604,595.24 432,886,276.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金 623,000,000.00 371,000,000.00 40,250,000.00 120,014,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
140,358,897.76 7,500,000.00 -
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00 -
投资活动现金流出小计 658,586,143.24 734,874,969.31 430,354,595.24 552,900,276.22
投资活动产生的现金流量净额 -382,036,463.10 -606,586,361.51 -246,830,086.38 -423,669,189.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,900,000.00 4,900,000.00 4,900,000.00
9
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
其中：子公司吸收少数股东权益
4,900,000.00 4,900,000.00 4,900,000.00
性投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,124,343,150.00 1,374,107,765.07 750,950,000.00 142,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,129,243,150.00 1,429,007,765.07 755,850,000.00 142,680,000.00
偿还债务支付的现金 795,000,000.00 894,884,765.07 519,523,000.00 159,090,754.00
分配股利、利润或偿付利息支付
13,793,143.99 345,761,477.10 157,525,580.44 100,151,408.59
的现金
其中：子公司支付少数股东的现
162,262,207.98 45,450,521.79 41,623,000.00
金股利
支付其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司减资支付给少数股
东的现金
筹资活动现金流出小计 808,793,143.99 1,240,646,242.17 677,048,580.44 259,242,162.59
筹资活动产生的现金流量净额 320,450,006.01 188,361,522.90 78,801,419.56 -116,562,162.59
汇率变动对现金及现金等价物的影
5,066,679.74 -2,415,818.91 -29,419,127.14 2,633,477.71
响
五、现金及现金等价物净增加额 -997,038,383.04 -306,735,293.54 504,825,377.46 388,164,486.75
加：期初现金及现金等价物余额 3,937,947,585.01 4,244,682,878.55 3,739,857,501.09 3,351,693,014.34
六、期末现金及现金等价物余额 2,940,909,201.97 3,937,947,585.01 4,244,682,878.55 3,739,857,501.09
10
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
合并所有者权益变动表
编制单位: 厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位: 元
2015 年 1-3 月（未经审计）
归属于母公司所有者权益
项 目
少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
一、上年年末余额 442,597,097.00 309,079,071.87 - -504,740.91 2,790,758.08 292,578,309.25 1,388,767,902.59 - 1,991,116,467.76 4,426,424,865.64
加：会计政策变更 - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - -
同一控制下企业合并 - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 442,597,097.00 309,079,071.87 - -504,740.91 2,790,758.08 292,578,309.25 1,388,767,902.59 - 1,991,116,467.76 4,426,424,865.64
三、本年增减变动金额
- -289,571,770.73 - -193,717.11 3,972,187.49 -14,535,036.52 39,413,795.96 - -454,138,746.42 -715,053,287.33
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 - - - -193,717.11 - - 39,413,795.96 - 45,043,202.38 84,263,281.23
（二）股东（或所有
- - - - - - - - -
者）投入和减少资本
1．股东投入的普通股 - - - - - - - - 4,900,000.00 4,900,000.00
2．其他权益工具持有
- - - - - - - - - -
者投入资本
11
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
3．股份支付计入股东
- - - - - - - - - -
权益的金额
4．其他 - - - - - - - - - -
（三）利润分配 - - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - -
2．对股东（或所有者）
- - - - - - - -
的分配
3．其他 - - - - - - - - - -
（四）股东权益内部
- - - - - - - - - -
结转
1．资本公积转增股本
- - - - - - - - - -
（或资本）
2．盈余公积转增股本
- - - - - - - - - -
（或资本）
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - -
4．结转重新计量设定
受益计划净负债或净资 - - - - - - - - - -
产所产生的变动
5．其他 - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - 3,972,187.49 - - - 1,944,848.54 5,917,036.03
1．本期提取 - - - - 3,972,187.49 - - - 1,944,848.54 5,917,036.03
12
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
2．本期使用（以负号
- - - - - - - -
填列）
（六）其他 - -289,571,770.73 - - - -14,535,036.52 - - -506,026,797.34 -810,133,604.59
四、本年年末余额 442,597,097.00 19,507,301.14 - -698,458.02 6,762,945.57 278,043,272.73 1,428,181,698.55 - 1,536,977,721.34 3,711,371,578.31
13
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
2014 年度
归属于母公司所有者权益
项 目
少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
一、上年年末余额 442,597,097.00 308,367,763.12 - -197,170.82 2,411,399.57 267,549,222.25 1,253,772,864.37 - 1,710,752,545.06 3,985,253,720.55
加：会计政策变更 - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - -
同一控制下企业合
- - - - - - - - - -
并
其他 - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 442,597,097.00 308,367,763.12 - -197,170.82 2,411,399.57 267,549,222.25 1,253,772,864.37 - 1,710,752,545.06 3,985,253,720.55
三、本年增减变动金额
- 711,308.75 - -307,570.09 379,358.51 25,029,087.00 134,995,038.22 - 280,363,922.70 441,171,145.09
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 - - - -307,570.09 - - 248,543,544.62 - 237,854,359.98 486,090,334.51
（二）股东（或所有
- - - - - - - - 140,503,387.05 140,503,387.05
者）投入和减少资本
1．股东投入的普通
- - - - - - - - 140,503,387.05 140,503,387.05
股
2．其他权益工具持
- - - - - - - - - -
有者投入资本
3．股份支付计入股
- - - - - - - - - -
东权益的金额
14
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
4．其他 - - - - - - - - - -
（三）利润分配 - - - - - 25,029,087.00 -113,548,506.40 - -97,499,100.00 -186,018,519.40
1．提取盈余公积 - - - - - 25,029,087.00 -25,029,087.00 - - -
2．提取一般风险准
- - - - - - - - - -
备
3．对股东（或所有
- - - - - - -88,519,419.40 - -97,499,100.00 -186,018,519.40
者）的分配
4．其他 - - - - - - - - - -
（四）股东权益内部
- - - - - - - - - -
结转
1．资本公积转增股
- - - - - - - - - -
本（或资本）
2．盈余公积转增股
- - - - - - - - - -
本（或资本）
3．盈余公积弥补亏
- - - - - - - - - -
损
4．结转重新计量设
定受益计划净负债或 - - - - - - - - - -
净资产所产生的变动
5．其他 - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - 379,358.51 - - - -494,724.33 -115,365.82
1．本期提取 - - - - 19,313,297.41 - - - 6,619,259.31 25,932,556.72
2．本期使用（以负 - - - - -18,933,938.90 - - - -7,113,983.64 -26,047,922.54
15
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
号填列）
（六）其他 - 711,308.75 - - - - - - - 711,308.75
四、本年年末余额 442,597,097.00 309,079,071.87 - -504,740.91 2,790,758.08 292,578,309.25 1,388,767,902.59 - 1,991,116,467.76 4,426,424,865.64
16
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
2013 年度
归属于母公司所有者权益
项目
少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
一、上年年末余额 442,597,097.00 299,208,668.79 -51,778.62 238,308,249.25 1,121,174,329.78 1,640,128,111.18 3,741,364,677.38
会计政策变更 -
前期差错更正 -
同一控制下企业合
并
其他 2,295,000.00 -1,389,095.14 2,054,568.52 2,960,473.38
二、本年年初余额 442,597,097.00 301,503,668.79 - -51,778.62 238,308,249.25 1,119,785,234.64 1,642,182,679.70 3,744,325,150.76
三、本年增减变动金
额（减少以“-”号填 - 6,864,094.33 - -145,392.20 2,411,399.57 29,240,973.00 133,987,629.73 68,569,865.36 240,928,569.79
列）
（一）综合收益总额 - - - -145,392.20 - - 229,618,167.28 219,440,366.04 448,913,141.12
（二）所有者投入和
- - - - - - - 4,900,000.00 4,900,000.00
减少资本
1.所有者投入资
4,900,000.00 4,900,000.00
本
2.股份支付计入
-
所有者权益的金额
3.其他 -
17
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
（三）利润分配 - - - - - 29,240,973.00 -95,630,537.55 -102,542,899.78 -168,932,464.33
1.提取盈余公积 29,240,973.00 -29,240,973.00 -
2.对所有者（或股
-66,389,564.55 -102,542,899.78 -168,932,464.33
东）的分配
3.其他 -
（四）所有者权益内
- -2,295,000.00 - - - - - -5,205,000.00 -7,500,000.00
部结转
1.资本公积转增
-
资本（或股本）
2.盈余公积转增
-
资本（或股本）
3.盈余公积弥补
-
亏损
4.其他 -2,295,000.00 -5,205,000.00 -7,500,000.00
（五）专项储备 - - - - 2,411,399.57 - - 886,493.43 3,297,893.00
1.本期提取 14,354,976.02 9,915,929.87 24,270,905.89
2.本期使用 -11,943,576.45 -9,029,436.44 -20,973,012.89
（六）其他 9,159,094.33 -48,909,094.33 -39,750,000.00
四、本年年末余额 442,597,097.00 308,367,763.12 - -197,170.82 2,411,399.57 267,549,222.25 1,253,772,864.37 1,710,752,545.06 3,985,253,720.55
18
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
2012 年度
归属于母公司所有者权益
项目
少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
一、上年年末余额 442,597,097.00 299,208,668.79 227,266,464.17 965,558,687.18 1,438,120,420.87 3,372,751,338.01
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
同一控制下企业合并 2,295,000.00 -199,302.33 4,752,987.52 6,848,685.19
其他
二、本年年初余额 442,597,097.00 301,503,668.79 - - 227,266,464.17 965,359,384.85 - 1,442,873,408.39 3,379,600,023.20
三、本年增减变动金额
- - - -51,778.62 11,041,785.08 154,425,849.79 199,309,271.31 364,725,127.56
（减少以“-”号填列）
（一）综合收益总额 - - - -51,778.62 - 209,727,344.57 241,565,720.54 451,241,286.49
（二）所有者投入和减
- - - - - - - - -
少资本
1.所有者投入资本 -
2.股份支付计入所有
-
者权益的金额
3.其他 -
（三）利润分配 - - - - 11,041,785.08 -55,301,494.78 - -42,256,449.23 -86,516,158.93
1.提取盈余公积 11,041,785.08 -11,041,785.08 -
19
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
2.对所有者（或股东）
-44,259,709.70 -42,256,449.23 -86,516,158.93
的分配
3.其他 -
（四）所有者权益内部
- - - - - - - - -
结转
1.资本公积转增资本
-
（或股本）
2.盈余公积转增资本
-
（或股本）
3.盈余公积弥补亏损 -
4.其他 -
（五）专项储备 - - - - - - - - -
1.本期提取 12,511,963.08 9,541,842.88 22,053,805.96
2.本期使用 -12,511,963.08 -9,541,842.88 -22,053,805.96
（六）其他 -
四、本年年末余额 442,597,097.00 301,503,668.79 - -51,778.62 238,308,249.25 1,119,785,234.64 1,642,182,679.70 3,744,325,150.76
20
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
（二）母公司财务报表
本公司于 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015
年 3 月 31 日的母公司资产负债表，以及 2012 年度、2013 年度、2014 年度和 2015
年 1-3 月的母公司利润表、母公司现金流量表、母公司所有者权益变动表如下：
母公司资产负债表
编制单位: 厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位: 元
2015 年 3 月 31 日
资 产 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
（未经审计）
流动资产：
货币资金 11,619,314.70 16,824,136.88 29,185,268.16 167,679,408.18
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 - - - -
资产
应收票据 - - 500,000.00
应收账款 - -
预付款项 - 237,817.50 205,395.00 205,395.00
应收股利 - - 600,000.00
其他应收款 6,611,372.73 5,596,258.97 267,987.40 316,833.83
买入返售金融资产
存货 - -
一年内到期的非流动资
- -
产
其他流动资产 - - 101,300,000.00 -
流动资产合计 18,230,687.43 22,658,213.35 131,458,650.56 168,801,637.01
非流动资产： - -
可供出售金融资产 5,500,000.00 80,500,000.00 80,500,000.00 80,500,000.00
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 1,974,154,606.19 1,085,547,010.33 1,066,412,404.61 1,024,424,763.71
投资性房地产 38,857,876.88 39,443,511.92 49,710,467.97 52,404,433.53
固定资产 802,459.50 814,829.93 1,000,981.62 1,462,189.86
在建工程 - -
工程物资 - -
21
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 121,549.94 125,124.95 139,424.99
开发支出 - - - -
商誉 - - - -
长期待摊费用 408,970.08 503,347.77 658,056.00 940,080.00
递延所得税资产 - -
其他非流动资产 - 267,000,000.00 - -
非流动资产合计 2,019,845,462.59 1,473,933,824.90 1,198,421,335.19 1,159,731,467.10
资产总计 2,038,076,150.02 1,496,592,038.25 1,329,879,985.75 1,328,533,104.11
母公司资产负债表（续）
编制单位: 厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位: 元
2015 年 3 月 31 日
资 产 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
未经审计
流动负债：
短期借款 649,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 -
负债
应付票据 - -
应付账款 - -
预收款项 - -
应付职工薪酬 38,379,017.59 40,277,964.43 44,936,656.10 44,909,647.92
应交税费 185,571.18 155,070.50 199,578.15 163,383.46
应付利息 - -
应付股利 3,850,349.54 3,850,349.54 19,144,676.34 14,040,398.04
其他应付款 66,857,294.50 67,863,154.96 17,541,471.79 101,307,370.15
一年内到期的非流动负
- -
债
其他流动负债 - - 950,000.00 820,000.00
流动负债合计 758,272,232.81 212,146,539.43 82,772,382.38 161,240,799.57
22
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
非流动负债： - -
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 - - - -
负债合计 758,272,232.81 212,146,539.43 82,772,382.38 161,240,799.57
股东权益： -
股本 442,597,097.00 442,597,097.00 442,597,097.00 442,597,097.00
资本公积 296,545,472.07 296,545,472.07 295,833,591.60 295,833,591.60
减：库存股 - -
盈余公积 292,578,309.25 292,578,309.25 267,549,222.25 238,308,249.25
一般风险准备 - -
未分配利润 248,083,038.89 252,724,620.50 241,127,692.52 190,553,366.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
1,279,803,917.21 1,284,445,498.82 1,247,107,603.37 1,167,292,304.54
益合计
少数股东权益 - - - -
股东权益合计 1,279,803,917.21 1,284,445,498.82 1,247,107,603.37 1,167,292,304.54
负债和股东权益总计 2,038,076,150.02 1,496,592,038.25 1,329,879,985.75 1,328,533,104.11
23
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
母公司利润表
编制单位: 厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位: 元
2015 年 1-3 月
项 目 2014 年度 2013 年度 2012 年度
（未经审计）
一、营业收入 1,263,481.94 8,762,758.04 7,867,962.54 7,123,328.22
减：营业成本 799,947.07 3,084,597.90 4,305,458.66 4,187,994.59
营业税金及附加 - 1,428,746.41
销售费用 - -
管理费用 4,621,054.01 14,454,088.11 17,000,330.12 20,064,152.64
财务费用 4,517,836.33 5,012,228.98 -181,306.14 -4,002,762.98
资产减值损失 - -191,117.31 90,846.43 -30,909.42
加：公允价值变动收益（损
- -
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,033,634.86 139,432,023.07 159,481,100.08 68,150,102.46
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,392,404.14 11,190,869.36 11,419,140.90 17,774,102.46
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-4,641,720.61 124,406,237.02 146,133,733.55 55,054,955.85
号填列）
加：营业外收入 139.00 740,172.36 80,150.00 154,469.52
减：营业外支出 - 975.00 9,020.17 500.00
其中：非流动资产处置损失 - - 9,020.17
三、利润总额（亏损总额以
-4,641,581.61 125,145,434.38 146,204,863.38 55,208,925.37
“－”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“－”
-4,641,581.61 125,145,434.38 146,204,863.38 55,208,925.37
号填列）
五、每股收益： -
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
24
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
母公司现金流量表
编制单位: 厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位: 元
2015 年 1-3 月
项 目 2014 年度 2013 年度 2012 年度
（未经审计）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,269,071.54 8,845,205.04 7,077,789.04 7,123,328.22
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 279,377.67 25,027,048.40 2,923,377.31 11,461,713.00
经营活动现金流入小计 1,548,449.21 33,872,253.44 10,001,166.35 18,585,041.22
购买商品、接受劳务支付的现金 - - 308,572.56
支付给职工以及为职工支付的现
3,897,536.90 11,304,200.47 11,352,385.20 11,091,628.11
金
支付的各项税费 1,702,664.19 2,017,702.43 1,380,261.84 1,312,662.05
支付其他与经营活动有关的现金 2,951,305.62 42,703,462.07 91,125,462.58 2,120,776.78
经营活动现金流出小计 8,551,506.71 56,025,364.97 103,858,109.62 14,833,639.50
经营活动产生的现金流量净额 -7,003,057.50 -22,153,111.53 -93,856,943.27 3,751,401.72
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资收到的现金 80,366,500.00 - 13,685,583.09
取得投资收益收到的现金 59,502.00 135,022,653.71 158,343,459.18 56,557,500.00
处置固定资产、无形资产和其他
- 1,200.00 4,000.00 191,337.58
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
- -
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 80,426,002.00 135,023,853.71 158,347,459.18 70,434,420.67
购建固定资产、无形资产和其他
73,500.00 641,114.00 174,888.00 333,402.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金 623,000,000.00 267,000,000.00 40,250,000.00 75,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
- -
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 623,073,500.00 267,641,114.00 40,424,888.00 75,333,402.49
投资活动产生的现金流量净额 -542,647,498.00 -132,617,260.29 117,922,571.18 -4,898,981.82
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资收到的现金 - -
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金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
取得借款收到的现金 1,059,000,000.00 160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,059,000,000.00 210,000,000.00 - -
偿还债务支付的现金 510,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,554,266.68 108,915,968.43 61,285,286.25 40,856,857.50
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 514,554,266.68 168,915,968.43 61,285,286.25 40,856,857.50
筹资活动产生的现金流量净额 544,445,733.32 41,084,031.57 -61,285,286.25 -40,856,857.50
汇率变动对现金及现金等价物的影
- - - -
响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,204,822.18 -113,686,340.25 -37,219,658.34 -42,004,437.60
加：期初现金及现金等价物余额 9,591,893.72 123,278,233.97 160,497,892.31 202,502,329.91
六、期末现金及现金等价物余额 4,387,071.54 9,591,893.72 123,278,233.97 160,497,892.31
26
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
母公司股东权益变动表
编制单位: 厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位: 元
2015 年 1-3 月（未经审计）
项目 归属于母公司所有者权益
所有者权益合计
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润
一、上年年末余额 442,597,097.00 296,545,472.07 - - 292,578,309.25 252,724,620.50 1,284,445,498.82
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他
二、本年年初余额 442,597,097.00 296,545,472.07 - - 292,578,309.25 252,724,620.50 1,284,445,498.82
三、本年增减变动金额（减少以
- - - - - -4,641,581.61 -4,641,581.61
“－”号填列）
（一）综合收益总额 -4,641,581.61 -4,641,581.61
（二）股东（或所有者）投入和减
-
少资本
1．股东投入的普通股 -
2．其他权益工具持有者投入资本 -
3．股份支付计入股东权益的金额 -
4．其他 -
27
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
（三）利润分配 - - - - - -
1.提取盈余公积 - - - - - - -
2.对所有者（或股东）的分配 -
3.其他 -
（四）股东权益内部结转 -
1．资本公积转增股本（或资本） - - - - - -
2.盈余公积转增股本（或资本） -
3.盈余公积弥补亏损 -
4.其他 -
（五）专项储备 - - - - - - -
1.本期提取 -
2.本期使用 -
（六）其他 -
四、本年年末余额 442,597,097.00 296,545,472.07 - - 292,578,309.25 248,083,038.89 1,279,803,917.21
28
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
2014 年度
项目 归属于母公司所有者权益
所有者权益合计
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润
一、上年年末余额 442,597,097.00 295,833,591.60 267,549,222.25 241,127,692.52 1,247,107,603.37
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他
二、本年年初余额 442,597,097.00 295,833,591.60 - - 267,549,222.25 241,127,692.52 1,247,107,603.37
三、本年增减变动金额（减少以“－”
- 711,880.47 - 25,029,087.00 11,596,927.98 37,337,895.45
号填列）
（一）综合收益总额 - - 125,145,434.38 125,145,434.38
（二）股东（或所有者）投入和减少
- - - -
资本
1．股东投入的普通股 - - - -
2．其他权益工具持有者投入资本 - - - -
3．股份支付计入股东权益的金额 - - - -
4．其他 - - - -
（三）利润分配 - - - - 25,029,087.00 -113,548,506.40 -88,519,419.40
1．提取盈余公积 25,029,087.00 -25,029,087.00
2．对所有者（或股东）的分配 -88,519,419.40 -88,519,419.40
3．其他
29
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
（四）股东权益内部结转 -
1．资本公积转增股本（或资本）
2．盈余公积转增股本（或资本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 -
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 711,880.47 - - 711,880.47
四、本年年末余额 442,597,097.00 296,545,472.07 - - 292,578,309.25 252,724,620.50 1,284,445,498.82
30
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
2013 年度
项目 归属于母公司所有者权益
所有者权益合计
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润
一、上年年末余额 442,597,097.00 295,833,591.60 238,308,249.25 190,553,366.69 1,167,292,304.54
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 -
二、本年年初余额 442,597,097.00 295,833,591.60 - - 238,308,249.25 190,553,366.69 1,167,292,304.54
三、本年增减变动金额（减少以“-”
- - - - 29,240,973.00 50,574,325.83 79,815,298.83
号填列）
（一）综合收益总额 146,204,863.38 146,204,863.38
（二）股东（或所有者）投入和减少
-
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额
4．其他 - - - - -
（三）利润分配 - - - - 29,240,973.00 -95,630,537.55 -66,389,564.55
1．提取盈余公积 29,240,973.00 -29,240,973.00 -
2．对所有者（或股东）的分配 -66,389,564.55 -66,389,564.55
3．其他 -
31
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
（四）所有者权益内部结转 - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
（五）专项储备 - - - - - - -
1．本期提取 -
2．本期使用 -
（六）其他 -
四、本年年末余额 442,597,097.00 295,833,591.60 - - 267,549,222.25 241,127,692.52 1,247,107,603.37
32
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
2012 年度
项目 归属于母公司所有者权益
所有者权益合计
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润
一、上年年末余额 442,597,097.00 295,833,591.60 227,266,464.17 190,645,936.10 1,156,343,088.87
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 -
二、本年年初余额 442,597,097.00 295,833,591.60 - - 227,266,464.17 190,645,936.10 1,156,343,088.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”
- - - - 11,041,785.08 -92,569.41 10,949,215.67
号填列）
（一）综合收益总额 55,208,925.37 55,208,925.37
（二）股东（或所有者）投入和减少
-
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额
4．其他 - - - - -
（三）利润分配 - - - - 11,041,785.08 -55,301,494.78 -44,259,709.70
1．提取盈余公积 11,041,785.08 -11,041,785.08 -
2．对所有者（或股东）的分配 -44,259,709.70 -44,259,709.70
3．其他 -
33
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
（四）所有者权益内部结转 - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
（五）专项储备 - - - - - - -
1．本期提取 -
2．本期使用 -
（六）其他 -
四、本年年末余额 442,597,097.00 295,833,591.60 - - 238,308,249.25 190,553,366.69 1,167,292,304.54
34
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
（三）合并报表范围及变化情况
1、2015 年 1-3 月合并报表范围及变化情况如下：
（1）本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式
形成控制权的经营实体
单位：元
名称 期末净资产 本期净利润 备注
厦门创程环保科技有限公司 561,460,677.76 0 非同一控制下的企业合并
（2）本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等
方式形成控制权的经营实体。
2、2014 年合并报表范围及变化情况如下：
（1）本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式
形成控制权的经营实体
单位：元
名称 期末净资产 本期净利润 备注
金龙汽车车身（常州）有限公司 279,095,774.28 2,354,168.06 非同一控制下的企业合并
（2）本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等
方式形成控制权的经营实体。
3、2013 年合并报表范围及变化情况如下：
（1）本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式
形成控制权的经营实体
单位：元
名称 期末净资产 本期净利润 备注
1
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
上海创程车联网络科技有限公司 6,475,665.91 1,515,192.53 同一控制下的企业合并
昆山海格汽车零部件制造有限公司 91,696,995.28 -8,303,004.72 新设
厦门金龙汽车饰件有限公司 9,857,439.09 -142,560.91 新设
金旅客车有限责任公司（俄罗斯） 1,317,024.16 -171,504.63 新设
锦田有限公司 21,271,463.50 4,882,531.26 非同一控制下的企业合并
（2）本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等
方式形成控制权的经营实体。
4、2012 年合并报表范围及变化情况如下：
（1）本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式
形成控制权的经营实体
单位：元
名称 期末净资产 本期净利润 备注
于2012年4月17日注册，截止
海格（香港）国际有限公司
2012年末尚未投入资金。
King Long Asia Pacific Pte Ltd 4,768,726.04 -358,913.25
（2）本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等
方式形成控制权的经营实体。
（四）管理层讨论与分析
1、公司最近三年及一期主要财务指标
主要财务指标 2015年1-3月 2014年 2013年 2012年
基本每股收益（元／股） 0.09 0.56 0.52 0.47
稀释每股收益（元／股） 0.09 0.56 0.52 0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益（
0.06 0.39 0.30 0.29
元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.61 10.59 10.54 10.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.15 7.30 6.00 6.45
收益率（%）
注：2012 年主要会计数据和财务指标为调整后数据。
2
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
2、公司财务状况简要分析
（1）资产构成情况分析
最近三年及一期，公司资产的总体构成情况如下：
单位：万元
2015 年 3 月 31 日
2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
（未经审计）
项 目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产：
货币资金 314,840.24 17.37% 409,474.37 22.22% 440,266.32 27.36% 444,656.17 30.33%
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 184.68 0.01% 49.01 0.00% 424.26 0.03% 144.07 0.01%
金融资产
应收票据 56,587.78 3.12% 48,628.98 2.64% 25,694.75 1.60% 23,573.18 1.61%
应收账款 831,606.68 45.89% 781,799.45 42.42% 610,702.79 37.96% 494,992.62 33.77%
预付款项 26,697.14 1.47% 19,379.89 1.05% 22,148.04 1.38% 14,116.93 0.96%
应收股利 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 60.00 0.00%
其他应收款 18,614.74 1.03% 17,088.96 0.93% 10,491.79 0.65% 9,527.49 0.65%
买入返售金融资产 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
存货 221,989.35 12.25% 171,257.98 9.29% 174,237.66 10.83% 203,079.53 13.85%
一年内到期的非流动
- 0.00% 15,000.00 0.81% - 0.00% - 0.00%
资产
其他流动资产 71,509.44 3.95% 74,841.29 4.06% 63,010.86 3.92% 33,000.00 2.25%
流动资产合计 1,542,030.03 85.09% 1,537,519.94 83.43% 1,346,976.47 83.72% 1,223,150.00 83.44%
非流动资产：
可供出售金融资产 1,225.21 0.07% 8,149.30 0.44% 8,149.30 0.51% 8,149.30 0.56%
持有至到期投资 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
长期应收款 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
长期股权投资 13,649.55 0.75% 8,230.24 0.45% 7,831.97 0.49% 7,835.25 0.53%
投资性房地产 4,629.39 0.26% 4,697.22 0.25% 4,971.05 0.31% 5,240.44 0.36%
固定资产 183,964.36 10.15% 189,290.46 10.27% 161,565.22 10.04% 151,267.60 10.32%
3
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
在建工程 4,177.14 0.23% 4,168.27 0.23% 7,307.94 0.45% 18,067.18 1.23%
工程物资 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
固定资产清理 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
生产性生物资产 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
油气资产 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
无形资产 28,301.36 1.56% 29,175.73 1.58% 28,763.57 1.79% 29,379.23 2.00%
开发支出 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
商誉 7,130.56 0.39% 7,130.56 0.39% 7,130.56 0.44% 7,130.56 0.49%
长期待摊费用 10,360.60 0.57% 10,477.64 0.57% 8,698.93 0.54% 5,131.71 0.35%
递延所得税资产 16,770.02 0.93% 16,749.67 0.91% 12,475.09 0.78% 10,636.32 0.73%
其他非流动资产 - 0.00% 27,364.71 1.48% 15,000.00 0.93% - 0.00%
非流动资产合计 270,208.19 14.91% 305,433.80 16.57% 261,893.62 16.28% 242,837.58 16.56%
资产总计 1,812,238.22 100.00% 1,842,953.74 100.00% 1,608,870.08 100.00% 1,465,987.58 100.00%
最近三年及一期，公司资产规模呈稳定增长趋势。公司的资产总额从 2012 年 12
月 31 日的 1,465,987.58 万元增加至 2015 年 3 月 31 日的 1,812,238.22 万元，公司 2013
年末、2014 年末的资产总额分别较年初增长 9.75%和 14.55%。公司资产规模的增加
主要是公司主营业务正常扩张所致。
最近三年及一期，公司的资产结构没有发生重大变化，流动资产占总资产比例较
高，最近三年及一期占比 83%左右。流动资产主要由货币资金、应收账款和存货组成。
公司流动资产占总资产比例较高，符合公司汽车制造和销售业务的特点。公司非流动
资产以固定资产、无形资产为主，具体为生产经营所需的房屋及建筑物、机器设备、
运输工具和土地等。
（2）负债构成情况分析
最近三年及一期，公司负债的总体构成情况如下：
单位：万元
2015 年 3 月 31 日
2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
（未经审计）
项 目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
4
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
流动负债：
短期借款 81,434.32 5.65% 48,500.00 3.46% 6,242.70 0.52% 7,000.00 0.64%
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
金融负债
应付票据 573,882.85 39.82% 624,505.98 44.60% 613,201.77 50.66% 580,237.27 53.16%
应付账款 572,781.65 39.75% 502,658.85 35.90% 384,703.37 31.78% 341,551.03 31.29%
预收款项 35,807.54 2.48% 39,503.14 2.82% 32,803.75 2.71% 34,991.27 3.21%
应付职工薪酬 35,250.83 2.45% 40,018.03 2.86% 34,493.89 2.85% 30,929.34 2.83%
应交税费 7,003.57 0.49% 12,568.62 0.90% 12,480.84 1.03% 7,070.85 0.65%
应付利息 520.10 0.04% 254.53 0.02% 37.22 0.00% 23.33 0.00%
应付股利 385.03 0.03% 385.03 0.03% 8,390.78 0.69% 2,681.54 0.25%
其他应付款 44,894.60 3.12% 42,392.23 3.03% 42,320.49 3.50% 39,449.26 3.61%
一年内到期的非流动
43,700.00 3.03% 43,700.00 3.12% 200.00 0.02% 20,000.00 1.83%
负债
其他流动负债 614.81 0.04% 614.81 0.04% 711.60 0.06% 1,268.65 0.12%
流动负债合计 1,396,275.30 96.89% 1,355,101.23 96.77% 1,135,586.41 93.82% 1,065,202.54 97.59%
非流动负债： - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
长期借款 - 0.00% - 0.00% 43,700.00 3.61% - 0.00%
应付债券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
长期应付款 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
专项应付款 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
预计负债 29,341.63 2.04% 30,632.99 2.19% 19,645.62 1.62% 18,582.17 1.70%
递延收益 15,400.05 1.07% 14,514.01 1.04% 11,349.04 0.94% 7,748.75 0.71%
递延所得税负债 83.99 0.01% 63.02 0.00% 63.64 0.01% 21.61 0.00%
其他非流动负债 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
非流动负债合计 44,825.66 3.11% 45,210.02 3.23% 74,758.30 6.18% 26,352.53 2.41%
负债合计 1,441,100.97 100.00% 1,400,311.25 100.00% 1,210,344.71 100.00% 1,091,555.06 100.00%
最近三年及一期，公司负债总额逐年上升，与资产总额增幅基本保持一致。其中
2013 年末、2014 年末分别较上年同期增长 10.88%、15.70%。主要是随着公司业务规
模的扩大，公司应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。
公司的负债主要由流动负债构成，最近三年及一期流动负债占比分别为 97.59%、
93.82%、96.77%和 96.89%，2013 年末流动负债占比略有下降主要是因为当年进行了
长期借款 43,700.00 万元所致。公司的流动负债主要由应付票据、应付账款和短期借
款构成，非流动负债主要为预计负债（主要为售后服务费）和递延收益构成。
5
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
（3）偿债能力分析
报告期内，公司主要偿债指标如下：
财务指标 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
流动比率 1.10 1.13 1.19 1.15
速动比率 0.95 1.01 1.03 0.96
资产负债率（合并） 79.52% 75.98% 75.23% 74.46%
财务指标 2015 年（1-3 月） 2014 年 2013 年 2012 年
利息保障倍数 4.94 8.08 16.57 45.80
注 1：资产负债率=总负债/总资产；
注 2：流动比率=流动资产/流动负债；
注 3：速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
注 4：利息保障倍数=EBIT/利息支出
近三年及一期，公司资产负债率分别为 74.46%、75.23%、75.98%和 79.52%。
公司资产负债率较高，主要由于行业资金密集的特点，公司在不损害信誉的情况下适
当延迟采购的付款期限，最大限度的提升营运资金的使用效率。公司负债主要由应付
票据、应付账款构成，公司已与供应商之间建立起了长期合作关系，供应商短期内要
求发行人集中偿债的可能性较小，因此虽然公司资产负债率较高但偿债风险较小。
近三年及一期，公司的流动比率分别为 1.15、1.19、1.13 和 1.10，速动比率分
别为 0.96、1.03、1.01 和 0.95。公司的流动比率和速动比率均处于合理水平，资产
流动性状况良好，短期偿债能力较强。
近三年及一期，公司利息保障倍数分别为 45.80、16.57、8.08 和 4.94。公司利
息保障倍数处于较高水平，虽然资产负债率高，但公司的负债主要由对供应商欠款构
成，银行借款规模相对较小，因此利息支出较低。公司利息保障倍数总体呈下降趋势，
主要原因是随着公司业务规模的扩大，近几年银行贷款规模不断增大，导致利息费用
增加。公司息税折旧摊销前利润足以支付借款利息，无法支付利息的风险较小。总体
来看，发行人当前的盈利状况能够保证债务的安全性。
（4）营运能力分析
报告期内，公司主要资产周转率指标如下：
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金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
主要指标 2015 年 1-3 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度
存货周转率（次） 1.85 10.68 9.65 8.09
应收账款周转率（次） 0.52 3.08 3.76 4.28
总资产周转率（次） 0.23 1.24 1.35 1.37
注 1：存货周转率=营业成本/（期初存货+期末存货）*2；
注 2：应收账款周转率=营业收入/（期初应收账款+期末应收账款）*2；
注 3：总资产周转率=营业收入/（期初资产总额+期末资产总额）*2
近三年及一期，公司存货周转率分别为 8.09、9.65 和 10.68 和 1.85，存货周转
率总体呈上升趋势，主要由于公司均为定制化生产，根据订单情况安排生产采购计划，
且公司一直较为重视采购和存货管理，为了增加资金使用效率较好的控制了存货余
额。
近三年及一期，公司应收账款周转率分别为 4.28、3.76、3.08 和 0.52，应收账
款呈下降趋势，主要由于公司近些年重点发展公交公司客户所致。由于公交公司客户
的信誉度较高，坏账风险较小，公司给予公交客户的信用期限较长。随着公交公司客
户的销售占比逐浙增加，公交公司应收账款余额逐浙增大，应收账款周转率相应下降。
近三年及一期，公司总资产周转率分别为 1.37、1.35、1.24 和 0.23，整体较稳定，
公司具有较好的资产周转能力。
（5）盈利能力分析
公司最近三年及一期的主要盈利指标如下：
单位：万元
2015 年 1-3 月
项 目 2014 年度 2013 年度 2012 年度
（未经审计）
一、营业收入 418,214.59 2,143,102.75 2,081,230.68 1,916,870.68
减：营业成本 364,139.56 1,845,054.00 1,821,423.46 1,679,785.58
营业税金及附加 3,003.72 17,096.68 15,653.74 11,695.25
销售费用 22,611.71 124,699.60 115,259.29 106,807.64
管理费用 18,493.66 78,461.45 76,974.88 78,340.68
财务费用 4.00 3,776.10 -1,074.46 -7,420.04
资产减值损失 1,971.20 32,804.22 20,849.26 15,900.59
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金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填
135.67 -375.25 280.19 144.07
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,531.12 5,469.76 5,935.80 2,724.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -214.61 1,025.29 934.87 1,581.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,657.53 46,305.22 38,360.50 34,629.92
加：营业外收入 530.37 15,839.08 15,676.54 18,142.17
减：营业外支出 98.84 3,501.03 601.48 622.01
其中：非流动资产处置损失 23.92 310.78 164.20 104.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,089.06 58,643.27 53,435.56 52,150.08
减：所得税费用 1,624.74 9,979.75 8,516.69 7,015.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,464.31 48,663.52 44,918.87 45,134.28
其中：同一控制下企业合并的被合并
- - -0.65 -417.11
方在合并前实现的净利润
归属于母公司股东的净利润 3,941.38 24,854.35 22,961.82 20,972.73
少数股东损益 4,522.93 23,809.16 21,957.06 24,161.55
公司 2013 年度实现主营业务收入 208.12 亿元，同比增长 8.57%，主要是由于公
司极拓展销售渠道、调整产品结构和营销模式不断巩固优势市场，公司 2013 年大中
型客车和轻型客车的销量分别较上年增长 5.65%、8.54%。
公司 2014 年度实现主营业务收入 214.31 亿元，同比增长 2.97%，增速放缓主要
是因为大中型客车销量下降。2014 年，公司大中型客车销售同比下降 8.6%，轻型客
车销量同比增长 31.3%。
2015 年一季度，公司实现营业收入 41.82 亿元，同比增长 21.61%，主要是由于
公司当期客车销量增长较快所致。
公司主营大、中、轻型客车的生产和销售。最近三年及一期，公司通过不断的整
合资源、加大研发创新投入努力开拓国内外市场，实现了营业收入和营业利润稳步上
升的态势。
（五）未来业务目标及盈利能力的可持续性
公司未来将继续实施“以提高企业核心竞争力为导向，以技术创新、产品创新、
管理创新、机制创新为保证，以加快后市场培育和国际化步伐为助推，提升产品品质
和品牌价值”的发展战略，加大自主研发、技术改造和投资力度，通过大力发展智慧
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金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
客车、新能源汽车和桥箱、汽车电子等关键零部件以及汽车金融与后市场服务，实现
客车产业的转型升级和商用车的跨越式发展。
四、本次公开发行的募集资金用途
近年来，公司主营业务发展情况良好，营业收入稳步增长。但随着经营规模的不
断扩张，营运资金不足已成为公司业务扩张的瓶颈，截至 2015 年 3 月 31 日，公司合
并口径的资产负债率高达 79.52%，远高于行业平均水平，为了完成公司业务目标，公
司迫切需要通过再融资方式补充营运资金。同时，为推动公司产业战略布局，建立、
健全汽车金融服务体系，促进公司汽车产业的持续发展，公司拟通过本次配股募集资
金成立汽车金融公司。
公司本次配股预计募集资金总额不超过 20 亿元，扣除发行费用后，其中 5 亿元用
于成立汽车金融公司，不超过 15 亿元用于补充流动资金。
本次募集资金到位后，公司营运资金将得到较大幅度补充，从而促进产销规模的
增加，公司资产负债率也将得到降低，财务结构相应改善，增强了公司防范财务风险
和经营规模扩张的能力。同时，通过成立汽车金融公司提供金融服务，为前端整车销
售及后服务业务提供增量业务和资金支持，促进实体产品销售、以金融服务优势提升
产品竞争力，有利于公司汽车产业战略转型升级。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2015 年 8 月 5 日
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金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
议案 4：关于公司 2015 年度配股募集资金运用的可行性
分析报告的议案
各位股东及股东代表：
公司编制了《厦门金龙汽车集团股份有限公司 2015 年度配股募集资金运用可行
性分析报告》，具体内容见本议案附件。
本议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现将本议案提交本次股东
大会，请各位股东及代表审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2015 年 8 月 20 日
1
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2015 年度配股募集资金运用可行性分析报告
厦门金龙汽车集团股份有限公司（简称“金龙汽车”、“公司”）拟通过配股方
式募集资金总额不超过 20 亿元（简称“本次配股”），具体用于成立汽车金融公司
和补充流动资金项目，现将本次配股募集资金运用可行性分析如下：
一、本次募集资金使用计划
本次配股预计募集资金总额不超过人民币 20 亿元，扣除发行费用后，拟投入如下
项目：
单位：亿元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投资额
1 成立汽车金融公司 5.00 5.00
2 补充流动资金 - 15.00
合计 - 20.00
为了保证募集资金投资项目的顺利实施并保障公司全体股东的利益，本次配股募
集资金到位之前，公司可根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集
资金到位后再予以置换。
若本次配股募集资金在扣除发行费用后不足募集资金投资项目的资金需要，不足
部分将由公司根据实际需要通过自筹资金解决。
在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关
法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
1
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
二、成立汽车金融公司
（一）项目基本情况
项目名称 汽车金融公司项目
项目总投资 5 亿元
拟使用募集资金 5 亿元
项目实施主体 厦门金龙汽车集团股份有限公司
公司拟运用本次配股募集资金 5 亿元以独资方式成立汽车金
项目实施方式
融公司
1、接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东 3
个月（含）以上定期存款；2、接受汽车经销商采购车辆贷款
保证金和承租人汽车租赁保证金；3、经批准，发行金融债券；
4、从事同业拆借；5、向金融机构借款；6、提供购车贷款业
务；7、提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括
展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；8、提供
项目业务范围
汽车融资租赁业务（售后回租业务除外）；9、向金融机构出
售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务；10、
办理租赁汽车残值变卖及处理业务；11、从事与购车融资活动
相关的咨询、代理业务；12、经批准，从事与汽车金融业务
相关的金融机构股权投资业务；13、经中国银监会批准的其
他业务。（具体以工商登记为准）
（二）项目的可行性及必要性
1、传统客车行业进入成熟期，增长速度趋稳，汽车金融服务成为新的增长点
随着中国经济步入新常态，稳增长、调结构是新常态下经济发展的主要方向。客
车行业随着中国经济步入新常态逐步进入缓慢增长阶段，2014 年客车共销售 60.69 万
辆，同比增长 8.37%，增幅略低于上年。结构方面，传统大中型客车进入成熟期，增
长速度趋缓甚至出现下滑，2014 年大型客车销量 8.42 万台，同比增长 3.15%，中型客
车销量 7.96 万辆，同比下降 11.62%。轻型客车和新能源客车成为客车行业未来的主
要增长点，轻型客车 2014 年继续保持快速增长势头，全年销量 44.31 万辆，同比增长
14.31%，新能源汽车 2014 年销量 7.48 万辆，同比增长 3.2 倍。随着传统客车行业增
速的放缓，行业企业竞争加剧，整车销售所带来的利润呈下降趋势，汽车金融服务逐
渐成为推动汽车销售的主流手段，通过为前端整车销售及后服务业务提供增量业务和
资金支持，促进实体产品销售，以金融服务优势提升产品竞争力和盈利水平。
2
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
2、国内汽车金融渗透率低，存在巨大的发展空间
我国汽车金融起步晚，但发展迅速，从 2004 年国内第一家汽车金融公司成立开始，
汽车金融公司成为推动市场进程的重要力量。2008 年以来，在银行汽车信贷余额基
本保持稳定的情况下，汽车金融公司成为推动汽车金融市场维持 15%复合增速的主要
力量，截止 2013 年末汽车金融公司的贷款余额占比增至 35%。但是，我国汽车金融
的渗透率仍然较低，截止 2014 年末我国汽车金融的渗透率仅约 20%，这一渗透比例
不仅低于美欧日等发达国家，甚至低于同为“金砖四国”的俄罗斯、印度和巴西。随
着汽车产业与金融的结合度不断加深，以及监管法规、个人信用制度以及消费观念的
不断改善，国内汽车金融渗透率将大幅提高，汽车金融公司存在巨大的发展空间。
3、成立汽车金融公司有助于实现产融结合，完善公司价值链
作为拓展汽车后市场业务的突破口，汽车行业与金融元素的结合是必然趋势，信
贷购车正当蓬勃发展并将逐步取代现金购车在我国的主体地位。通过成立汽车金融公
司，一方面可以促进实体产品销售，以金融服务优势提升产品竞争力；另一方面，依
托新的业务平台，拓展上市公司及其附属公司现有客车业务，延伸价值链条，创造新
的利润增长点。
4、汽车金融公司能够提高资金使用效率，增强公司业务拓展能力
汽车行业是一个资金密集型行业，企业资金的实力和周转率决定着其业务拓展能
力。汽车金融服务在整个汽车产业链中有着举足轻重的作用，客车终端客户占款严重，
客车制造商更是需要汽车金融公司支持。以银行为代表的按揭服务无法有效解决产业
资本运营和终端客户融资服务有效分离的问题，制造商不但需要大量的资金来维持制
造环节的运转，还需要在维护销售体系、整合销售策略、收集市场信息等方面占用资
金。汽车金融服务能够实现生产和销售资金的相互分离，大大改善制造商的资金运用
状况，提高资金使用效率，增强业务拓展能力。另外，出口业务是我国未来客车行业
的重要增长点，而金龙汽车由于资金实力较弱，资金回收速度慢等问题，影响了海外
业务发展，成立汽车金融公司有利于公司海外业务的拓展。
（三）项目投资计划
本项目筹建期为 1 年。
3
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
（四）项目经济效益
根据测算，本项目的投资回收期为 7.58 年，投资回报率为 22.25%，内部收益率为
14.1%。
（五）项目的审批情况
本项目不涉及立项、土地、环保报批事项，尚须根据《汽车金融公司管理办法》
（银监会令 2008 年第 1 号）报中国银行业监督管理委员会批准。
三、补充流动资金
（一）补充流动资金的具体数额
公司拟将本次配股募集资金中的 15 亿元用于补充流动资金，以解决公司营运资金
不足问题，改善公司资本结构，降低财务成本，增强公司抗风险能力。
（二）补充流动资金的必要性
1、公司属于资金密集型行业，拥有充足的流动资金是正常生产经营的保障
公司主营客车的生产销售，由于客车生产周期较长、单价较高，加上经销模式存
在较长的回款期，导致公司的应收账款、存货等经营性流动资产金额较大。同时，客
车制造需大额采购原材料，会产生大量的应付账款和应付票据，为满足支付货款以及
日常运营的资金需要，公司账上需预留一定金额的货币资金。上述行业特点和经营模
式决定了公司流动资产占比较高，截止 2015 年 3 月 31 日，公司的流动资产占总资产
的比重为 85.09%。近年来，公司除自有资金滚存外，主要通过大量增加对供应商的经
营性负债解决发展所需资金，致使资产负债率处于较高水平，进一步举债的空间有限，
不但制约了公司未来业务的进一步扩张，也给公司上游供应商的稳定性带来风险。资
金密集型的行业特性决定了流动资金是行业企业竞争的重要因素，通过本次配股募集
资金补充公司流动资金能够为公司正常生产经营提供保障，增强在行业的竞争力。
4
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
2、营运资金不足已成为公司业务扩张的瓶颈，补充流动资金有助于公司业务扩
展
公司一直致力于客车生产销售，近年来，通过不断积极开拓市场和保持技术创新，
公司主营业务发展情况良好，营业收入稳步增长。2014 年公司实现营业收入 214.31
亿元，实现净利润 4.87 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 2.49 亿元。而截至
2015 年 3 月 31 日，公司合并口径下的经营性营运资金（应收票据+应收账款+预付款
项+存货-应付票据-应付账款-预收款项）余额为-4.56 亿元，经营活动产生的现金流量
净额为-9.41 亿元，公司流动负债压力较大。营运资金不足已成为公司业务扩张的瓶颈，
公司迫切需要通过股权融资方式补充营运资金，以满足公司业务扩展的资金需求。
3、公司资产负债率高企，补充流动资金有助于公司提高举债能力，降低财务风
险
伴随着公司规模的不断扩大，公司对资金的需求也逐渐增加，资产负债率也逐年
提高。截至 2015 年 3 月 31 日，金龙汽车合并报表口径下资产负债率约为 79.52%，高
于同行业可比上市公司相同指标的平均值；合并口径下流动比率和速动比率分别为
1.10 和 0.95，也均低于主要竞争对手水平。
公司财务杠杆已达到较高水平，一定程度上降低了公司的财务安全和抗风险能力，
不利于公司经营业绩的改善。随着公司进一步发展壮大，未来的资本需求将越来越大，
而目前过高的资产负债率水平严重限制了未来向银行大额贷款的空间，削弱了公司的
举债能力。通过本次配股募集资金，发行人资产总额与净资产均得以较快增加，资本
实力进一步提升，这将降低发行人的资产负债水平，有效缓解发行人业务发展带来的
资金压力，促进公司发展。
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次发行后，通过成立汽车金融公司提供金融服务，为前端整车销售及后服务业
务提供增量业务和资金支持，促进实体产品销售、以金融服务优势提升产品竞争力，
5
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
有利于公司汽车产业战略转型升级。同时，通过补充公司流动资金，解决公司业务扩
张的瓶颈，能够间接促进公司产销规模的增加。
（二）对公司财务状况的影响
本次配股完成后，公司的资产总额与净资产总额将同时增加，公司的资产负债率
将有所降低，财务结构相应改善，有利于增强公司抵御财务风险的能力。同时，通过
成立汽车金融公司和补充流动资金，会一定程度降低公司的财务费用，增强公司的盈
利能力。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2015 年 8 月 5 日
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金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
议案 5：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
各位股东及股东代表：
公司编制了《公司前次募集资金使用情况报告》，具体内容见本议案附件。
本议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现将本议案提交本次股东
大会，请各位股东及代表审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2015 年 8 月 20 日
1
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
厦门金龙汽车集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会
证监许可[2015]614 号文批准，于 2015 年 4 月 29 日非公开发行人民币普通股 16,414.14
万股,发行价为每股 7.92 元,募集资金总额人民币 130,000.00 万元,扣除发行费用后募集
资金净额为 127,362.59 万元，分别存入本公司在中国建设银行开立的人民币账户
35101561001052513721 、 35101561001052513714 账 号 及 兴 业 银 行 开 立 的 人 民 币 账 户
129910100100355551 账号。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的“致同验字(2015)第 350ZA0017 号”《验资报告》予以验证。
截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金累计使用 109,662.59 万元，尚未使用募集资金
余额为 17,700.00 万元，募集资金银行专户余额为 17,867.54 万元，两者差额 167.54 万元
为募集资金专户存款利息收入扣减银行手续费用后的净额。
前次募集资金在专户中存放情况如下：
开户 截至 2015 年 6 月
募集资金存放银行名称 账号
主体 30 日余额（万元）
中国建设银行股份有限公司
本公司 35101561001052513721 7.79
厦门厦禾支行
中国建设银行股份有限公司
本公司 35101561001052513714 17,791.03
厦门厦禾支行
兴业银行股份有限公司
本公司 129910100100355551 68.72
厦门分行文滨支行
合计 17,867.54
二、前次募集资金的实际使用情况
1．前次募集资金使用情况对照表见附件一。
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
节能与新能源汽车关键零部件产业化项目承诺投资 17,700 万元，截至 2015 年 6 月 30
日本公司尚未利用募集资金对该项目进行投资。
3．本公司 2015 年募集资金臵换预先投入自筹资金的情况如下：
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金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
金额单位：人民币万元
项目总投 其中：募集资金 以自筹资金预 募集资金臵
项目名称
资 拟投入金额 先投入金额 换金额
收购创程环保
89,000.00 89,000.00 89,000.00 89,000.00
100%股权
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或臵换情况。
五、临时闲臵募集资金情况
2015 年 5 月 8 日，经本公司 2015 年第八届第十三次董事会批准，同意公司使用
最高额度不超过 39,500 万元的暂时闲臵募集资金进行现金管理。截至 2015 年 6 月 30
日，用于现金管理的资金均已归还于公司募集资金专用账户。
六、尚未使用募集资金情况
截至 2015 年 6 月 30 日, 本公司前次募集资金总额 127,362.59 万元，实际使用募
集资金 109,662.59 万元, 尚未使用募集资金 17,700 万元，尚未使用募集资金占前次募集
资金总额的 13.90%。
尚未使用的原因：因募集资金到账时间较短，本公司尚未利用募集资金投入节能
与新能源汽车关键零部件产业化项目。
剩余资金的使用计划和安排：节能与新能源汽车关键零部件产业化项目所需资金
共分 5 年投入。建设投资在项目建设期内将根据工程建设进度按比例投入，项目流动
资金将根据各年生产负荷情况在计算期内分批投入。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件二。
2．本公司前次募集资金投资项目中的收购创程环保 100%股权项目、节能与新能源汽
车关键零部件产业化项目均未对项目的实现效益进行承诺。
3．本公司前次募集资金用于补充流动资金投资项目，直接进入本公司业务运营体系
中进行周转，其经济效益体现在本公司的总体效益之中，无法单独核算效益。该项资
2
金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
金提高了本公司资金实力，改善了资本结构，降低财务风险，同时增加了公司抗风险
能力，有利于公司稳定经营和持续发展。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关内容
一致。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2015 年 8 月 4 日
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金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司 截止日期：2015 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金总额： 127,362.59 已累计使用募集资金总额：109,662.59
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0 2015 年：109,662.59
变更用途的募集资金总额比例： 0%
投资项目 募集资金投资总额 项目达到 预
截止日募集资金累计投资额
定可使用状
实际投资金额与 态日期（或截
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 止日项目完
投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额
金额的差额 工程度）
收购创程环保 收购创程环保
1 89,000.00 89,000.00 89,000.00 89,000.00 89,000.00 89,000.00 - 100%
100%股权 100%股权
节能与新能源 节能与新能源
2 汽车关键零部 汽车关键零部 17,700.00 17,700.00 - 17,700.00 17,700.00 17,700.00 0%
件产业化项目 件产业化项目
3 补充流动资金 补充流动资金 23,300.00 20,662.59 20,662.59 23,300.00 20,662.59 20,662.59 - 100%
小计 130,000.00 127,362.59 109,662.59 130,000.00 254,725.18 109,662.59 17,700.00
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.
公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
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金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司 截止日期：2015 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益 截止日
截止日投资项目 是否达到
承诺效益 累计实现
累计产能利用率 预计效益
效益
序号 项目名称 2012 年 2013 年 2014 年
收购创程环保
1 不适用 不适用 - - - - 不适用
100%股权
节能与新能源汽
2 车关键零部件产 - 不适用 - - - - 不适用
业化项目
3 补充流动资金 不适用 不适用 - - - - 不适用
注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。该指标不适用
收购创程环保 100%股权项目、补充流动资金项目。节能与新能源汽车关键零部件产业化项目截止 2015 年 6 月 30 日尚未达到预计可使用状态。
注 2：截止 2015 年 6 月 30 日，公司尚未利用募集资金投入节能与新能源汽车关键零部件产业化项目，见“前次募集资金使用情况报告”六。注
3：补充流动资金项目无法单独核算效益的情况，见“前次募集资金使用情况报告”七、3。
公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
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金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
议案 6：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2015
年度配股相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为高效、顺利地完成公司本次配股工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司董事会提
请股东大会授权董事会在符合法律、法规和规范性文件的有关规定的情况下，全权办
理本次发行的有关事宜，包括但不限于：
一、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，授权董事会、
董事长及董事长授权的人士制定和实施本次配股的具体方案，包括但不限于本次配股
实施时间、配售起止日期、具体配股比例和数量、配股价格、募集资金额度等；
二、除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据
上市公司配股政策变化及审批机关和监管机构对本次发行申请的审核意见或要求，对
本次发行的发行方案进行修订或调整；
三、授权董事会、董事长及董事长授权的人士决定并聘请保荐机构等中介机构，
修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次募集资金投资项目运作过程中的所有协议
以及其他重要文件，以及处理与此有关的其他事宜；
四、授权董事会、董事长及董事长授权的人士根据证券监管部门的要求制作、修
改、报送本次配股的申报材料；全权回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；
五、在出现不可抗力或其他足以使本次配股发行方案难以实施、或者虽然可以实
施但会给公司带来极其不利后果时，在法律法规允许的范围内酌情决定配股发行计划
延期实施或者撤销发行申请；
六、若本次配股发行失败，授权董事会、董事长及董事长授权的人士按照发行价
并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；
七、根据募集资金管理和使用的监管要求，授权董事会、董事长及董事长授权的
人士设立募集资金专户；
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金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
八、根据配股实际募集资金情况，在不改变拟投入项目的前提下，按照项目的轻
重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的募集
资金投入金额和投入方式；
九、在本次配股完成后，授权董事会、董事长及董事长授权的人士办理发行新增
股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、上市等相
关事宜；
十、依据本次发行情况，增加公司注册资本、对公司章程有关条款进行修改，并
报有关政府部门和监管机构核准或备案；办理工商变更登记事宜；
十一、提请股东大会授权董事会办理与本次配股有关的其他一切事宜；
十二、上述第九、十项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，
其他各项授权自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。
本议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现将本议案提交本次股东
大会，请各位股东及代表审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2015 年 8 月 20 日
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金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
议案 7：关于 2015 年度子公司为购车客户提供融资担保
的议案
各位股东及股东代表：
为提高市场竞争力，推动客车销售收入的增长，公司子公司拟为以融资方式购车
的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。
一、担保情况概述
公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、厦门金龙
旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以
下简称“苏州金龙”）、金龙汽车（西安）有限公司（以下简称“西安金龙”）拟为信
誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。
二、2015 年 1-6 月为购车融资业务提供担保情况
单位：万元
截止 2015 年 6 月 30
2015 年度批准发生 2015 年 1-6
序号 公司名称 日为购车融资业务
额 月发生额
担保余额
1 金龙联合 130,000 28,863.74 95,166.70
2 金龙旅行车 100,000 37,957.65 95,497.64
3 苏州金龙 130,000 19,894.31 96,713.52
合计 360,000 86,715.70 287,377.85
截至2015年6月30日，公司为购车融资业务提供担保余额为287,377.85万元，占
公司2014年末经审计归属于母公司所有者权益的118%。
三、预计 2015 年度为客户提供购车融资业务担保事项
2015 年 1 月 5 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2015 年度公司
子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案》，同意公司子公司 2015 年度为购买其客
车产品申请银行按揭贷款的客户提供总计不超过人民币 360,000 万元的汽车按揭贷
款担保，具体如下表所示：
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金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料
序号 公司名称 2015 年度批准发生额（万元）
1 金龙联合 130,000
2 金龙旅行车 100,000
3 苏州金龙 130,000
合计 360,000
根据业务需要，子公司拟对上述汽车按揭贷款担保额度进行调整并增加为购车客
户提供汽车融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。调整后 2015 年度为购车客
户提供银行抵押贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度如下：
调整后 2015 年度
2015 年度原批准 本次调整增加发
序号 公司名称 预计发生额（万
发生额（万元） 生额（万元）
元）
1 金龙联合 130,000 10,000 140,000
2 金龙旅行车 100,000 40,000 140,000
3 苏州金龙 130,000 0 130,000
4 西安金龙 0 10,000 10,000
合计 360,000 60,000 420,000
公司子公司为信誉良好的客户提供银行抵押贷款担保、融资租赁担保和电子银行
承兑汇票担保业务，该项业务的实施能够有效推动销售收入，确保公司的长期持续发
展。
本议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现将本议案提交本次股东
大会，请各位股东及代表审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2015 年 8 月 20 日
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