厦门金龙汽车集团股份有限公司
             2015年度募集资金存放与实际使用情况的
                                  专项报告
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2015
年度募集资金存放与使用情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员
会证监许可[2015]614号文批准，于2015年4月29日非公开发行人民币普通股16,414.14
万股,发行价为每股7.92元,募集资金总额人民币130,000.00万元,扣除发行费用后募集
资金净额为127,362.59万元，分别存入本公司在中国建设银行开立的人民币账户
35101561001052513721、35101561001052513714账号及兴业银行开立的人民币账户
129910100100355551账号。

    上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字
(2015)第350ZA0017号”《验资报告》予以验证。

    （二）本年度使用金额及当前余额

    1、本年度使用金额及当前余额

    2015年度，本公司募集资金使用情况为：

    （1） 本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为8.9亿
             元，具体情况如下：




                                      1
                                                       金额单位：人民币万元

                   项目总投     其中：募集资金    以自筹资金预     募集资金置
  项目名称
                     资           拟投入金额        先投入金额       换金额
收购创程环保
                    89,000.00         89,000.00        89,000.00      89,000.00
  100%股权

    （2）本公司已按照募集资金承诺投资项目补充流动资金20,662.59万元。

    综上，截至2015年12月31日，募集资金累计投入109,662.59万元，尚未使用的金
额为17,700万元。

    二、募集资金的管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦
门金龙汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理
办法于2006年7月21日经本公司董事会五届六次会议审议通过，并于2014年7月18日经
2014年第一次临时股东大会审议并修订。

    根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年4月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专
用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015
年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和
使用募集资金。

    （二）募集资金专户存储情况


    截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 109,662.59 万元，尚未使用募集资
金余额为 17,700.00 万元，募集资金银行专户余额为 18,031.84 万元，两者差额 331.84
万元为存款利息收入扣减银行手续费用后的净额。

    募集资金在专户中存放情况如下：



                                        2
    开户                                                      截至 2015 年 12 月
              募集资金存放银行名称             账号
    主体                                                      31 日余额（万元）
            中国建设银行股份有限公司
   本公司                              35101561001052513721                 －
                  厦门厦禾支行
            中国建设银行股份有限公司
   本公司                              35101561001052513714          18,031.84
                  厦门厦禾支行
              兴业银行股份有限公司
   本公司                              129910100100355551                   －
                厦门分行文滨支行
    合计                                                             18,031.84

    注：中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行账号为35101561001052513721的银
行账户已于2015年8月销户，兴业银行股份有限公司厦门分行文滨支行账号为
129910100100355551的银行账户已于2015年12月销户。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至2015年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

    经2015年12月30日召开的公司第八届董事会二十一次会议审议通过，将节能与
新能源汽车关键零部件产业化项目承诺投资的17,700万元，暂时性用于补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

    经2016年4月28日召开的公司第八届董事会二十六次会议审议通过，拟将原计划
投入募集资金投资项目之“节能与新能源汽车关键零部件产业化项目”的资金17,700
万元及其利息的用途变更为永久补充公司流动资金,本次募集资金用途变更尚需公
司股东大会审议通过。

    五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

    截至2015年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换
的情形。



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