证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-028
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2015
年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员
会证监许可[2015]614号文批准，于2015年4月29日非公开发行人民币普通股
16,414.14万股,发行价为每股7.92元,募集资金总额人民币130,000.00万元,扣除发
行费用后募集资金净额为127,362.59万元，分别存入本公司在中国建设银行开立的
人民币账户35101561001052513721、35101561001052513714账号及兴业银行开立的
人民币账户129910100100355551账号。
上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字
(2015)第350ZA0017号”《验资报告》予以验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
1、本年度使用金额及当前余额
2015年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为8.9亿元，
具体情况如下：
1
金额单位：人民币万元
其中：募集资金拟 以自筹资金预先 募集资金置
项目名称 项目总投资
投入金额 投入金额 换金额
收购创程环保
89,000.00 89,000.00 89,000.00 89,000.00
100%股权
（2）本公司已按照募集资金承诺投资项目补充流动资金20,662.59万元。
综上，截至2015年12月31日，募集资金累计投入109,662.59万元，尚未使用的
金额为17,700万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦
门金龙汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理
办法于2006年7月21日经本公司董事会五届六次会议审议通过，并于2014年7月18日
经2014年第一次临时股东大会审议并修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2015 年 4 月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专
用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2015
年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放
和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 109,662.59 万元，尚未使用募集
资金余额为 17,700.00 万元，募集资金银行专户余额为 18,031.84 万元，两者差额
331.84 万元为存款利息收入扣减银行手续费用后的净额。
募集资金在专户中存放情况如下：
开户 截至 2015 年 12 月
募集资金存放银行名称 账号
主体 31 日余额（万元）
本公司 中国建设银行股份有限公司 35101561001052513721 －
2
开户 截至 2015 年 12 月
募集资金存放银行名称 账号
主体 31 日余额（万元）
厦门厦禾支行
中国建设银行股份有限公司
本公司 35101561001052513714 18,031.84
厦门厦禾支行
兴业银行股份有限公司
本公司 129910100100355551 －
厦门分行文滨支行
合计 18,031.84
注：中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行账号为35101561001052513721的银行
账 户 已 于 2015 年 8 月 销 户 ， 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 分 行 文 滨 支 行 账 号 为
129910100100355551的银行账户已于2015年12月销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
经2015年12月30日召开的公司第八届董事会二十一次会议审议通过，将节能与
新能源汽车关键零部件产业化项目承诺投资的17,700万元，暂时性用于补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
经2016年4月28日召开的公司第八届董事会二十六次会议审议通过，拟将原计划
投入募集资金投资项目之“节能与新能源汽车关键零部件产业化项目”的资金17,700
万元及其利息的用途变更为永久补充公司流动资金,本次募集资金用途变更尚需公
司股东大会审议通过。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2015年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换
的情形。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公
司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放
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与使用情况。
七、会计师事务所鉴证报告的结论性意见
2016 年 4 月 28 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门金
龙汽车集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。鉴证报告
认为，金龙汽车公司董事会编制的《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指
引的规定，与实际存放及使用情况相符。
八、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2016年4月28日，兴业证券股份有限公司针对本公司2015年度募集资金存放与使
用情况出具了《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用
情况的专项核查报告》。专项核查报告认为，金龙汽车2015年度募集资金的存放与
使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储
和专项使用，募集资金使用和用途变更的审批程序合法合规，不存在违规使用募集
资金的情形，有关募集资金存放与使用情况的信息披露真实、准确、完整。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2016 年 4月 30日
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附表 1：
2015 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司 截止日期：2015 年 12 月 31 日 单位： 人民币万元
募集资金总额 127,362.59 本年度投入募集资金总额 109,662.59
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 109,662.59
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
是否已 截至期 项目达
计投入金额
变更项 截至期末承 截至期末累 末投入 到预定 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 与承诺投入
目(含 诺投入金额 计投入金额 进度(%) 可使用 实现的 到预计 是否发生重
目 诺投资总额 总额 金额 金额的差额
部分变 (1) (2) (4)＝ 状态日 效益 效益 大变化
(3)＝
更) (2)/(1) 期
(2)-(1)
收购创程环
否 89,000.00 89,000.00 89,000.00 89,000.00 89,000.00 - 100% 不适用 不适用 否
保 100%股权
节能与新能
源汽车关键
否 17,700.00 17,700.00 - - - - - - 不适用 不适用 否
零部件产业
化项目
补充流动资
否 20,662.59 20,662.59 20,662.59 20,662.59 20,662.59 - 100% 不适用 不适用 否
金
合计 — 127,362.59 109,662.59 0 — — — —
127,362.59 109,662.59 109,662.59
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内募集资金实施地点未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内募集资金投资项目实施方式未调整
截至 2015 年 4 月 30 日止，公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目“收
购创程环保 100%股权”
募集资金投资项目先期投入及置换情况
的实际投资额为 89,000 万元，公司使用募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金的金额为 89,000 万元
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2015 年 12 月 30 日，经本公司 2015 年第八届二十一次董事会批准，同意公司将
17,700 万元暂时性用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
十二个月。截至 2015 年 12 月 31 日，公司尚未将 17,700 万元转出募集资金专户用
于暂时先补充流动资金。
2015 年 5 月 8 日，经本公司 2015 年第八届第十三次董事会批准，同意公司使用最
高额度不超过 39,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2015 年 12 月
用闲置募集资金投资产品情况
31 日，公司暂时闲置募集资金均在募集资金专项账户中，年末无用于现金管理的
闲置募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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