股票简称：金龙汽车 股票代码：600686
厦门金龙汽车集团股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2本年度报告经公司董事会五届十一次会议审议通过。杨景成董事、陈金才董事因公务未能出席，委托叶天捷董事长代为出席并行使表决权；白劭翔独立董事因出国未能出席，委托何少平独立董事代为出席并行使表决权。
1.3天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人、董事长叶天捷先生，主管会计工作负责人兼会计机构负责人、公司财务总监江曙晖女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 金龙汽车
股票代码 600686
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 厦门市厦禾路820号帝豪大厦27-28层
邮政编码 361004
公司国际互联网网址 www.xmklm.com.cn
电子信箱 kinglong@xmklm.com.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 唐祝敏 无
联系地址 厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层
电话 0592-2969815
传真 0592-2960686
电子信箱 600686@xmklm.com.cn
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据 单位:元
2005年
本年比上年
2006年 2004年
增减（%）
调整后 调整前
主营业务收入 9,607,587,787.16 7,717,148,037.48 7,717,148,037.48 24.50 2,729,384,491.52
利润总额 369,222,037.16 256,716,555.09 256,716,555.11 43.82 166,616,689.50
净利润 152,984,489.87 99,901,491.58 103,101,843.80 53.14 75,598,704.34
扣除非经常性损
147,416,623.55 91,457,968.61 94,658,320.83 61.19 73,285,612.42
益的净利润
经营活动产生的
952,035,626.02 633,214,429.72 633,214,429.72 50.35 93,531,570.96
现金流量净额
2005年末
本年末比上年
2006年末 2004年末
末增减（%）
调整后 调整前
总资产 5,464,575,922.11 3,843,212,899.10 3,843,212,899.10 42.19 1,521,828,020.01
股东权益（不含
968,437,682.74 534,423,960.17 530,179,789.64 81.21 458,756,829.86
少数股东权益）
3.2主要财务指标 单位:元
2005年
本年比上年调整后增
主要财务指标 2006年 2004年
减（%）
调整后 调整前
每股收益 0.67 0.66 0.68 1.52 0.50
净资产收益率(%) 15.80 18.69 19.45 减少2.89个百分点 16.48
扣除非经常性损益后的加
23.68 18.39 19.12 增加5.29个百分点 16.75
权平均净资产收益率(%)
每股经营活动产生的
4.19 4.18 4.18 0.24 0.62
现金流量净额
2005年末
本年末比上年末调整
2006年末 2004年末
调整后 调整前 后增减（%）
每股净资产 4.27 3.53 3.50 20.96 3.03
4.25 3.50 3.42 21.43 3.00
调整后的每股净资产
注：2006年末公司总股本为226,972,870股，2005年、2004年末公司总股本均为151,517,592股。
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用 单位:元
非经常性损益项目 金额
处置长期投资等长期资产的损益 6,731.73
各种形式的政府补贴 10,774,310.20
扣除日常资产减值准备后的其他营业外收入、支出 -4,230,610.96
减：所得税影响数 982,564.65
合 计 5,567,866.32
3.3国内外会计准则差异
□适用 √不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表 数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
送 公积金 其
数量 比例 发行新股 数量 比例
股 转股 他
一、有限售条件股份
1、国家持股 42,820,550 28.26% 12,846,165 55,666,715 24.52%
2、国有法人持股 3,514,320 2.32% 1,054,296 4,568,616 2.01%
3、其他内资持股 30,302,722 20.00% 9,090,817 39,393,539 17.36%
其中：境内法人持股 30,302,722 20.00% 9,090,817 39,393,539 17.36%
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、其他 30,000,000 30,000,000 13.22%
有限售条件股份合计 76,637,592 50.58% 30,000,000 22,991,278 129,628,870 57.11%
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 74,880,000 49.42% 22,464,000 97,344,000 42.89%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 74,880,000 49.42% 22,464,000 97,344,000 42.89%
三、股份总数 151,517,592 100% 30,000,000 45,455,278 226,972,870 100%
有限售条件股份可上市交易时间
单位:股
限售期满新增可上 有限售条件股 无限售条件股份
时间 说明
市交易股份数量 份数量余额 数量余额
根据股权分置改革方案,公
2007年3月30日 31,651,184 97,977,686 128,995,184 司第一次安排有限售条件
的流通股上市
2006年公司非公开发行的
2007年12月1日 30,000,000 67,977,686 158,995,184
股份上市流通
2008年3月30日 46,902,929 21,074,757 205,898,113
2009年3月30日 20,840,757 234,000 226,738,870 （注）
注：根据股改方案，公司原非流通股股东厦门潮州城酒楼有限公司由福建漳州闽粤第一城有限公司代为支付对价。因此，厦门潮州城酒楼有限公司所持股份（234,000股）尚需在向福建漳州闽粤第一城有限公司偿还代为垫付股份及该代垫股份相应派生的权益，取得福建漳州闽粤第一城有限公司的同意后，由本公司另行向证券交易所提出该等股份的上市流通申请，方可上市流通。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
持有的有限
有限售条件股东 有限售条件股份可上市交易情
序号 售条件股份 限售条件
名称 新增可上市交
数量 可上市交易时间
易股份数量
2008年3月30日 19,697,287 所持有的公司非流通股股份自获得上市
福建省汽车工业
1 30,683,665 流通权之日起，在十二个月内不上市交
集团公司
2009年3月30日 10,986,378 易或者转让；自上述承诺期满后，持有
的公司非流通股股份十二个月内不上市
2008年3月30日 19,697,287 交易，二十四个月内通过证券交易所挂
厦门机电集团有
2 29,551,666 牌交易出售的原非流通股股份数量占公
限公司
2009年3月30日 9,854,379 司股份总数的比例不超过百分之十。
所持有的公司非流通股股份自获得上市
2007年3月30日 9,848,644
流通权之日起，在十二个月内不上市交
易或者转让；自上述承诺期满后，通过
厦门象屿捷泰贸
3 17,356,999 2008年3月30日 7,508,355 证券交易所挂牌交易出售的原非流通股
易有限公司
股份数量占公司股份总数的比例在十二
个月内不超过百分之五，在二十四个月
2009年3月30日 0
内不超过百分之十。
国泰君安投资管 认购的非公开发行股份自发行结束之日
4 10,000,000 2007年12月1日 10,000,000
理股份有限公司 起12个月内不能转让或上市流通。
厦门永昌投资咨
5 8,401,628 2007年3月30日 8,401,628
询有限公司 所持有的公司非流通股股份自获得上市
流通权之日起，在十二个月内不上市交
福建漳州闽粤第
6 7,990,771 2007年3月30日 7,990,771 易或者转让。
一城有限公司
交银施罗德成长
7 5,000,000 2007年12月1日 5,000,000
基金
上海兖矿投资有
8 5,000,000 2007年12月1日 5,000,000 认购的非公开发行股份自发行结束之日
限公司
起12个月内不能转让或上市流通。
中国通用技术
9 (集团)控股有限 4,000,000 2007年12月1日 4,000,000
责任公司
所持有的公司非流通股股份自获得上市
厦门民兴工业有
10 3,818,922 2007年3月30日 3,818,922 流通权之日起，在十二个月内不上市交
限公司
易或者转让。
4.2前十名股东、前十名无限售条件股东持股表
单位:股
股东总数 6,536户
前10名股东持股情况
持股 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
比例(%) 件股份数量 的股份数量
福建省汽车工业集团有限公司(注) 国有股东 13.52 30,683,665 30,683,665 无
厦门机电集团有限公司(注) 国有股东 13.02 29,551,666 29,551,666 无
厦门象屿捷泰贸易有限公司 外资股东 7.65 17,356,999 17,356,999 无
国泰君安投资管理股份有限公司 其他 4.41 10,000,000 10,000,000 未知
交通银行－科讯证券投资基金 其他 3.85 8,736,915 未知
厦门永昌投资咨询有限公司 外资股东 3.70 8,401,628 8,401,628 无
福建漳州闽粤第一城有限公司 外资股东 3.52 7,990,771 7,990,771 无
中国银行－南方高增长股票型开
其他 3.30 7,499,695 未知
放式证券投资基金
中国建设银行－工银瑞信精选平
其他 2.91 6,599,466 未知
衡混合型证券投资基金
中国建设银行－交银施罗德稳健
其他 2.26 5,119,754 未知
配置混合型证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
交通银行－科讯证券投资基金 8,736,915 人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 7,499,695 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资
6,599,466 人民币普通股
基金
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投
5,119,754 人民币普通股
资基金
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 4,348,661 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 3,634,701 人民币普通股
中国工商银行－裕元证券投资基金 3,500,000 人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 3,349,971 人民币普通股
全国社保基金一零四组合 2,648,276 人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放
2,619,436 人民币普通股
式证券投资基金
第一大股东与第二大股东之间的关联关系
上述股东关联关系或一致行动的说明 见实际控制人情况介绍；其他股东之间是否存
在关联关系或一致行动，本公司不详。
注：报告期内，本公司第二大股东厦门国有资产投资公司已更名为厦门机电集团有限公司，相关公告刊登于2006年6月3日《上海证券报》、《中国证券报》。报告期后，本公司第一大股东福建省汽车工业集团公司更名为福建省汽车工业集团有限公司，相关公告刊登于2007年4月6日《上海证券报》、《中国证券报》。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司第一大股东为福建省汽车工业集团有限公司（持股比例为13.52%），第二大股东为厦门机电集团有限公司（持股比例为13.02%）。第一大股东和第二大股东持股比例接近。
(1)第一大股东简介
公司名称：福建省汽车工业集团有限公司
法定代表人：凌玉章
注册资本：4.74亿元人民币
成立日期：1992年3月
经营范围：对汽车行业投资、经营、管理；汽车（含小轿车）的销售，交通技术服务。
(2)第二大股东简介
公司名称：厦门机电集团有限公司
法定代表人：郭清泉
注册资本：25.64亿元人民币
成立日期：2006年5月29日
经营范围：①经营、管理授权范围内的国有资产；②从事工程机械、交通运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业进行投资、控股、参股；③为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务；④从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，转让研究成果，提供相应的技术服务；⑤提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务；⑥为所投资企业提供财务支持、贷款担保和发行债券担保；⑦从事其他国家禁止或限定经营外的业务。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
厦门金龙汽车集团股份有限公司
根据福建省国资委、福建省经贸委2004年7月《关于贯彻省政府专题会议精神，组建省汽车工业投资公司，推动福厦汽车重组的意见》，2004年11月16日，公司第一大股东福建省汽车工业集团公司（现已更名为福建省汽车工业集团有限公司）将其所持有的本公司的全部股份所享有的除收益权、股份转让权及质押权外的股东权利授权第二大股东厦门国有资产投资公司（现已更名为厦门机电集团有限公司）行使，包括但不限于代表该股份出席本公司股东大会并表决的权利、对本公司的董事推荐及提名权，以及本公司章程规定的其他股东权利。
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
数量单位:股
任期起始 任期终止 年初 年末 年度内股
姓名 职务 性别 年龄
日期 日期 持股数 持股数 份增减数
叶天捷 董事长 男 67 2005-05-18 2008-05-18 0 0 0
林小雄 董事 男 45 2005-05-18 2008-05-18 0 0 0
杨景成 董事 男 57 2005-05-18 2008-05-18 0 0 0
江启逢 董事 男 65 2005-05-18 2008-05-18 0 0 0
韩正平 董事 男 59 2005-05-18 2008-05-18 0 0 0
陈金才 董事 男 60 2005-05-18 2008-05-18 0 0 0
何少平 独立董事 男 49 2005-05-18 2008-05-18 0 0 0
游相华 独立董事 男 41 2005-05-18 2008-05-18 0 0 0
白劭翔 独立董事 男 35 2005-05-18 2008-05-18 0 0 0
宫令义 监事会召集人 男 50 2005-05-18 2008-05-18 0 0 0
詹宏超 监事 男 40 2005-05-18 2008-05-18 0 0 0
周斌杰 职工监事 男 42 2005-05-18 2008-05-18 0 0 0
孙建华 总经理 男 55 2005-05-18 2008-05-18 0 0 0
叶彪 副总经理 男 51 2005-05-18 2008-05-18 0 0 0
江曙晖 财务总监 女 53 2005-05-18 2008-05-18 0 0 0
唐祝敏 董事会秘书 女 35 2005-05-18 2008-05-18 0 0 0
合计 - - - - - 0 0 0
报酬情况
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 249.76万元人民币
金额最高的前三名董事的报酬总额 0元人民币
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 196.80万元人民币
独立董事的津贴 每人均为4.76万元人民币（税后）
独立董事的其他待遇 出席股东大会、董事会所需费用据实报销
报酬区间
报酬数额区间 人数
4—20 5人
20万—50万 3人
50万以上 1人
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析（一）公司主营业务及其经营情况
1、公司主营业务经营情况的说明
公司主营大、中、轻型客车的生产和销售。2006年是公司持续发展、成效显著的一年。本报告期，公司的经营主要呈现以下几方面特点：
(1)公司产销状况良好，继续保持和巩固在行业中的地位
2006年度公司各型客车总销量历史性地突破4万辆，达到40906辆，同比增长24.0%。至2006年度，公司控股的三家客车整车生产企业产销量均在万台以上。公司在大中型客车市场占有率达到24.71%，同比上升1.53个百分点，继续保持在大中型客车行业的优势地位；轻型客车市场占有率继续稳步提升，由2005年的11.99%上升至13.54%。
报告期内，公司主要产品的产销情况具体列示如下：
生 产 销 售
数量（辆） 较2005年比增 数量（辆） 较2005年比增
大型客车 12,469 41.2% 12,473 43.0%
中型客车 14,786 6.0% 14,606 5.9%
轻型客车 13,982 29.6% 13,827 31.8%
合计 41,237 22.9% 40,906 24.0%
[注：本年度产销统计所采用的大中型客车行业数据取自中国汽车协会商用车客车整车统计资料，与2005年度取自中汽协《产销快讯》不同，因此2006年度市场占有率较2005年度报告有所变化；本年度轻客的行业数据与2005年度相同，均取自中汽协《产销快讯》。]
2006年度，公司各整车生产企业的管理水平和技术创新能力位居行业前茅。2006年12月，厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称：厦门金龙联合公司）与厦门金龙旅行车有限公司（以下简称：金龙旅行车公司）通过了国家发展改革委员会的审查验收，获得了底盘生产资质，实现了由客车改装厂向整车生产企业的转变。2006年3月于上海举行的第六届世界客车博览亚洲展览会，集团“三龙”荣获多项大奖：厦门金龙联合公司获得客车类最高荣誉大奖——年度客车大奖和最佳城市巴士奖、金龙旅行车公司获得最佳客车造型奖和最佳环保巴士奖、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称：苏州金龙公司）连续第三年获得最佳安全装备奖；同年10月，厦门金龙联合公司的“KING LONG”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，成为中国第一家拥有驰名商标的客车生产企业。
(2)出口业务发展迅速，在业务结构中的比重逐年上升
2006年，公司共出口各型客车3415辆，同比增长170.6%，出口客车在公司总销量的比重由2005年度的3.8%上升至8.3%；出口交货值为10.37亿元人民币，同比增长137.1%，占销售总额的比例也由上一年度的5.8%上升至11.1%。2006年8月，控股子公司厦门金龙联合公司、金龙旅行车公司、苏州金龙公司同时被认定为国家汽车整车出口基地企业；同年9月，厦门金龙联合公司荣获国家出口商品免检资格，这些都将为公司海外市场的进一步开拓起到积极的推动作用。
(3)公司经营业绩大幅提升
本年度公司进一步丰富和深化对各企业管理与考核，企业经营业绩大幅提升。报告期内，公司实现主营业务收入96.08亿元、主营业务利润11.56亿元、净利润15298.45万元，分别同比增长24.5%、19.11%、53.14%。
2、主营业务分行业或分产品情况表
单位:元
主营业 主营业务 主营业务
分行业或 主营业务利润
主营业务收入 主营业务成本 务利润 收入比上 成本比上
分产品 率比上年增减
率(%) 年增减(%) 年增减(%)
行 业
减少0.51个
客车制造业 9,607,587,787.16 8,393,857,136.91 12.63 24.50 25.22
百分点
产 品
减少0.51个
客车产品 9,607,587,787.16 8,393,857,136.91 12.63 24.50 25.22
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额0元。
3、主营业务分地区情况表
单位:元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
中国 8,675,743,290.78 18.51
其他国家 931,844,496.38 135.07
4、主要供应商、客户情况
公司前五名供应商合计的采购金额为人民币198,747.69万元，占本年采购总额比例为23.68%；前五名销售客户金额合计为人民币119,788.02万元，占公司销售总额比例为12.47%。
5、报告期内公司资产构成、期间费用等同比发生重大变动的说明
(1)资产构成情况
本报告期末数 上年期末数 同比变化情况
项 目
占总资产 占总资产
期末数 期末数 变动金额 占总资产比重同比增减
的比重% 的比重%
总资产 5,464,575,922.11 100.00 3,843,212,899.10 100.00 1,621,363,023.01 -
应收账款 577,423,909.55 10.57 385,741,659.08 10.04 191,682,250.47 增加0.53个百分点
应收票据 275,289,478.00 5.04 154,866,994.00 4.03 120,422,484.00 增加1.01个百分点
预付账款 166,546,831.97 3.05 137,153,128.49 3.57 29,393,703.48 减少0.52个百分点
其他应收款 133,527,671.99 2.44 117,339,016.54 3.05 16,188,655.45 减少0.61个百分点
存货 1,263,945,270.97 23.13 1,060,587,550.11 27.60 203,357,720.86 减少4.47个百分点
长期股权投资 62,636,004.04 1.15 59,507,237.57 1.55 3,128,766.47 减少0.40个百分点
固定资产 854,490,823.59 15.64 544,248,407.37 14.16 310,242,416.22 增加1.48个百分点
在建工程 221,761,765.77 4.06 196,042,116.04 5.10 25,719,649.73 减少1.04个百分点
短期借款 88,000,000.00 1.61 299,348,000.00 7.79 -211,348,000.00 减少6.18个百分点
负债总额 3,830,007,749.12 70.09 2,756,549,723.30 71.73 1,073,458,025.82 减少1.64个百分点
股东权益 968,437,682.74 17.72 534,423,960.17 13.91 434,013,722.57 增加3.82个百分点
①股东权益期末数96,843.77万元,比年初数增加43,401.37万元，增长81.21%，主要原因是：2006年11月公司非公开发行3000万股的普通股，增加净资产29,748.4万元；本年实现净利润15,298.45万元。
②本报告期公司资产构成未发生重大变化。
(2)主营业务利润、期间费用及所得税情况
项 目 2006年 2005年 同比增减幅度(%)
主营业务利润 1,156,389,073.69 970,887,604.02 19.11
营业费用 481,347,421.30 429,228,837.38 12.14
管理费用 366,102,114.75 327,189,738.81 11.89
财务费用 7,187,584.71 12,363,173.24 -41.86
所得税 58,590,207.32 40,203,319.77 45.73
①报告期主营业务利润比2005年增加19.11%，主要原因是控股子公司厦门金龙联合公司、苏州金龙公司和金龙旅行车公司主营业务收入分别同比增长26.17%、32.82%、14.12%。
②报告期营业费用比2005年增加12.14%，主要原因是主营业务收入同比增长24.50%，相应业务费用同比增加5,211.86万元。
③报告期管理费用比2005年增加11.89%，主要原因是本期新产品试制费同比增加4,889.60万元。
④报告期财务费用比2005年减少41.86%，主要原因是苏州金龙公司本期归还银行借款7,438万元，利息支出同比减少563万元。
⑤报告期所得税比2005年增加45.73%，主要原因是本报告期厦门金龙联合公司、苏州金龙公司和金龙旅行车公司利润总额分别同比增长61.02%、48.81%、14.32%。
6、公司现金流量分析
项 目 2006年 2005年 增减额
经营活动产生的现金流量 952,035,626.02 633,214,429.72 318,821,196.30
投资活动产生的现金流量 -369,231,120.31 123,925,000.20 -493,156,120.51
筹资活动产生的现金流量 -50,517,136.71 -147,344,115.49 96,826,978.78
现金及现金等价物净增加额 529,654,449.67 609,810,934.59 -80,156,484.92
①报告期经营活动产生的现金净额比上年增加31,882.12万元，主要原因是苏州金龙公司、厦门金龙汽车车身有限公司（以下简称：金龙车身公司）和金龙旅行车公司本报告期的经营活动产生的现金净额分别同比增加了19,693.55万元、9,380.81万元、6,750.14万元。
②报告期投资活动产生的现金净额比上年减少49,315.61万元，其中：投资活动产生的现金流入同比减少34,912.57万元，主要原因是上年同期合并报表范围增加厦门金龙联合公司及苏州金龙公司，其货币资金的期初数列在投资活动产生的现金流入项目,增加了去年同期投资活动产生的现金流入36,376.32万元；投资活动产生的现金流出同比增加14,403.04万元，主要是厦门金龙联合公司和金龙车身公司在灌南工业区新厂房建设的投入及本报告期增加对厦门金龙物流有限公司、厦门金龙礼宾车有限公司等子公司的投资。
③筹资活动产生的现金净额比上年同期增加9,682.70万元，主要原因是：本报告期母公司收到非公开发行3000万普通股的资金29,748.40万元及本报告期偿还贷款同比增加15,022.48万元。
7、主要控股公司的经营情况及业绩
厦门金龙联合公司：主营客车生产与销售，本公司持有该公司的股份比例为51%。本年度灌南新厂建成投产，结束了该公司没有自有基地的历史，为该公司的长远发展提供了切实的保障。报告期内该公司全年销售客车9946辆，同比增长29.7%，其中，大型客车5351辆、中型客车3959辆、轻型客车631辆，分别同比增长24.5%、29.6%和100.3%；完成销售收入31.18亿元，同比增长26.17%；实现净利润14313.91万元（包含对苏州金龙公司确认的投资收益），同比增长44.18%。
金龙旅行车公司：主营客车生产与销售，本公司持有该公司的股份比例为60%。全年销售客车17695辆，同比增长16.6%，其中，大型客车4095辆、中型客车3611辆、轻型客车9989辆，分别同比增长36.6%、-7.3%和20.6%；完成销售收入32.60亿元，同比增长14.12%；实现净利润8004.41万元，同比增长18.45%。
苏州金龙公司：主营客车生产与销售，本公司控股子公司厦门金龙联合公司持有该公司的股份比例为60%。报告期内该公司全年销售客车13270辆，同比增长30.6%，其中，大型客车3027辆、中型客车7036辆、轻型客车3207辆，分别同比增长112.1%、2.9%和69.2%；完成销售收入29.93亿元，同比增长32.82%；实现净利润7005.46万元，同比增长49.58%。
金龙车身公司：主要从事轻客车身的制造，本公司持有该公司的股份比例为80%。报告期内该公司实现净利润7587.85万元。
（二）对公司未来发展的展望
1、所处行业发展趋势及公司面临的竞争
2007年，促使客车市场增长的主要积极因素仍将继续保持，同时行业竞争仍将进一步加剧。因此，从总体来看，2007年的客车市场将在矛盾中实现增长，主要表现在几方面：（1）宏观经济的快速增长，为客车市场的健康稳定发展奠定了基础。但另一方面，2007年我国宏观调控政策在总体上将坚持稳中偏紧取向，客车行业和客车用户的融资能力都会受到一定的限制，对客车市场的增长具有一定的打压作用；（2）2006年末相关部门发布了《关于优先发展城市公共交通若干经济政策的意见》、《关于规范汽车出口秩序的通知》等一系列行业政策，对客车行业的发展和客车市场的规范具有引导意义。但同时也要看到，2007年公交市场的盈利空间尚不能发生根本改变，国家对出口的管理也将导致出口环节增多、出口成本增加；（3）随着经济的发展，公路网络建设不断扩大、客运量增加，但与此同时，高速铁路、航空运输等的发展也在不断挤压公路客运量，限制着客车行业的增长速度。
2、新年度计划
2007年度公司计划销售各型客车45000辆，实现主营业务收入人民币110亿元。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
(1)根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》的规定，公司将于2007年1月1日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：
①长期股权投资差额
截止2006年12月31日，本公司因同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额合计1,809,176.12元；根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》，上述借方差额予以冲销，相应调减期初留存收益。截止2006年12月31日，本公司因同一控制下企业合并形成的长期股权投资贷方差额合计1,043,149.63元；根据38号准则，上述贷方差额予以冲销，相应调增期初留存收益。上述各项长期股权投资差额冲销后，共调减期初留存收益合计766,026.49元。
②所得税
2007年1月1日，本公司递延所得税资产账面价值34,157,312.59元，相应调增期初合并留存收益17,687,463.47元，调增少数股东权益16,469,849.12元。
③少数股东权益
截止2006年12月31日，按现行准则本公司各子公司少数股东权益合计666,130,490.25元；根据各子公司少数股东持有股权比率，各子公司因新、现行会计准则股东权益差异调节数而产生的少数股东权益差异数合计为16,469,849.12元；调整后，2007年1月1日少数股东权益为682,600,339.37元。
(2)执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：
①根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，公司将现行准则下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将影响母公司的当期收益，但不影响公司合并报表。
②根据《企业会计准则第38号-首次执行会计准则》的规定，公司将现行准则下尚未摊销完毕的股权投资差额并入长期股权投资的账面价值，作为首次执行日的认定成本，将影响公司的利润和股东权益。
③根据《企业会计准则第18号－所得税》的规定，公司将现行准则下的应付税款法变更为资产负债表债务法，将影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的利润及股东权益。
(3)上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步释义而进行调整。
6.2主营业务分行业、产品情况表见6.1中相关情况描述。
6.3主营业务分地区情况见6.1中相关情况描述。
6.4募集资金使用情况
√适用 □不适用
报告期内，公司非公开发行3000万股股份，扣除发行费用后募集资金净额为人民币29,748.40万元。资金使用情况如下：
单位:万元
承诺的资金运用项目 拟投资金额 实际投入金额 说 明
增资金龙车身公司，用于该公 目前项目正在建设中，预计可
16,800 16,800
司扩大产能及技术改造 于2007年上半年投产。
厦门金龙联合公司易地技改项
增资厦门金龙联合公司，用于 目一期工程已基本建成投产，
该公司易地技改项目一期工程 8,670 8,670 轻型客车生产基地项目正在建
及轻型客车生产基地建设项目 设之中，预计2007年可完
工。
增资厦门金龙汽车空调有限公
4,500 2,100 目前项目正在建设中。
司，用于客车空调生产项目
合 计 29,970 27,570
根据项目进展需要安排使用，
尚未使用的募集资金 2,178.40
现于专户管理
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用 □不适用
(1)报告期内，本公司控股子公司厦门金龙联合公司与本公司股东厦门机电集团有限公司的控股子公司厦门汽车工业城开发有限公司及外企美华国际投资有限公司合资成立了厦门金龙礼宾车有限公司，合资公司注册资本为人民币3000万元。厦门金龙联合公司持股比例为35%，以现金出资1050万元。该项目目前正在建设中。
(2)报告期末，本公司与本公司股东厦门机电集团有限公司及本公司控股子公司厦门金龙联合公司、金龙车身公司合资成立厦门金龙物流有限公司，合资公司注册本为人民币3000万元。其中，本公司与厦门机电集团有限公司分别出资1200万元，占注册资本的40%；厦门金龙联合公司与金龙车身公司分别出资300万元，占注册资本的10%。各方均已全额缴资，该项目目前正在前期建设中。
(3)报告期内，经控股子公司金龙旅行车公司董事会决议，双方股东对其增资12200万元。其中本公司按持股比例转增投资5878.88万元、现金投资1441.12万元。增资后，金龙旅行车公司注册资本由15800万元增加至28000万元，本公司持股比例仍为60%。
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用 √不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√适用 □不适用
根据天健华证中洲(北京)会计师事务所审计的公司2006年度财务决算报告，公司2006年度实现净利润15298.45万元，扣除提取10%法定盈余公积金1529.84万元，提取10%任意盈余公积金1529.84万元，计3059.69万元，余12238.76万元。加上年初未分配利润15286.37万元，扣除2006年度内实施的派发现金红利2,272.76万元，至此本年度可供分配的利润为25252.37万元。
董事会提议公司2006年度利润分配预案为：按截止2006年12月31日公司股份数226,972,870股为基数，每10股送红股3股，派1.50元现金红利（含税），计10213.78万元，剩余15038.59万元，结转下年度。
以上利润分配预案将提交股东大会审议批准后实施。
7重要事项
7.1收购资产
√适用 □不适用
报告期内，公司控股子公司厦门金龙汽车冲压零件有限公司竞拍购得原广州东方宝龙汽车工业股份有限公司持有的本公司控股子公司厦门金龙轻型客车车身有限公司48%的股权。相关公告刊登于2006年9月2日《上海证券报》、《中国证券报》。
7.2出售资产
□适用 √不适用
7.3重大担保
√适用 □不适用
报告期内，公司控股子公司因销售产品的需要，为经销商及客户提供回购担保：
(1)报告期末，金龙旅行车公司为其经销商开具的银行承兑汇票提供回购担保余额为3,590.776万元；为客户汽车消费回购担保余额为4,585.475万元。
(2)报告期末，厦门金龙联合公司为客户提供汽车消费回购担保余额为9,738.98万元。
(3)报告期末，苏州金龙公司为客户汽车按揭贷款提供回购担保余额为18,740.48万元。
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用 √不适用
截止2006年末上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5委托理财
□适用 √不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二
福建省汽车工业
个月内不上市交易或者转让；自上述承诺期满后，持有的公司
集团公司（现福 股票未发生交易
非流通股股份十二个月内不上市交易，二十四个月内通过证券
建省汽车工业集 或转让
团有限公司） 交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量占公司股份总数的
比例不超过百分之十。
所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二
厦门国有资产投
个月内不上市交易或者转让；自上述承诺期满后，持有的公司
资公司（现厦门 股票未发生交易
非流通股股份十二个月内不上市交易，二十四个月内通过证券
机电集团有限公 或转让
交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量占公司股份总数的
司）
比例不超过百分之十。
向公司2005年度股东大会提出以下两项提案并在该次股东大
该承诺事项已经
会上对该两项提案投赞成票：①以公司2005年12月31日股
公司2005年度股
本总额为基数，以资本公积金每10股转增3股；②以公司
东大会批准并予
2005年12月31日股本总额为基数，每10股派发现金红利不 以实施
低于1元（含1元）。
预计公司2006年净利润增长率将不低于15%，为使流通股股
东从公司业绩增长中获得相应回报，厦门国投将向公司2006
该承诺事项已在
年度股东大会提出对当年实现可分配利润(非累计可分配利润)
公司五届十一次
进行利润分配，且分配比例不低于40%的提案，并在该次股东 董事会审议通过
大会上对该提案投赞成票。同时为保护流通股股东利益，如公 的关于2006年度
司2006年净利润受未可预见因素影响出现波动，实际增长率 利润分配方案中
体现，并提交
低于15％，则厦门国投将向公司2006年度股东大会提出对当
2006年度股东大
年实现可分配利润（非累计可分配利润）进行利润分配，且分
会审议。
配比例不低于60%的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞
成票。
福建漳州闽粤第 代为垫付应由厦门潮州城酒楼有限公司安排给流通股股东的对 在股改方案实施
一城有限公司 价 过程中已履行
7.6.2报告期末,持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量变动情况
□适用 √不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购资产和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
本公司2006年度财务报告经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师熊建益、林玉枝签字，出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（附后）
9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□适用 √不适用
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√适用 □不适用
2005年底本公司控股子公司金龙旅行车公司及其子公司根据以往惯例进行利润预分配，根据税后利润的一定比例提取了职工奖励及福利基金。2006年5月金龙旅行车公司及其子公司的董事会作出决议，取消按税后利润提取职工奖励及福利基金的比例，因此调减了原来计提的职工奖励及福利基金7,444,522.75元，相应调增了本公司2006年年初未分配利润2,970,919.38元。
会计差错更正对上年净资产的累计影响列示如下:
项 目 本年调整后 上年审定数 影响数
2005年度净利润 99,901,491.58 103,101,843.80 -3,200,352.22
2006年初未分配利润 152,863,713.74 149,892,794.36 2,970,919.38
2006年初盈余公积 153,050,021.57 151,776,770.42 1,273,251.15
2006年年初净资产 534,423,960.17 530,179,789.64 4,244,170.53
9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明
√适用 □不适用
（1）2006年1月,公司控股子公司金龙联合公司通过增资扩股方式收购了南京金龙客车制造有限公司60%的股权，从2006年1月1日开始，该公司会计报表纳入合并范围。
（2）厦门金旅机动车检测有限公司、厦门金龙机动车检测有限公司和苏州金龙海格汽车监测有限公司均系本年成立，本公司通过控股子公司间接持有上述公司100%股权，故纳入本年度会计报表的合并范围。
（3）公司控股子公司厦门汽车进出口有限公司和厦门金龙房地产开发有限公司本年度停止经营，进入清算程序，故未纳入本年度会计报表的合并范围。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称本公司）已于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而导致差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据之间可能存在差异。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表
货币单位：人民币元
项目 附注 项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 968,437,682.74
1 长期股权投资差额 -766,026.49
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -766,026.49
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可
8
供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的权益
11 衍生金融工具
12 所得税 17,687,463.47
13 其他 682,600,339.37
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,667,959,459.09
其中：少数股东权益 682,600,339.37
公司负责人：叶天捷 主管会计工作负责人：江曙晖 会计机构负责人：江曙晖
资产负债表
2006年12月31日
编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位：人民币元
注释 合并数 注释 母公司
资 产
号 号
年末数 年初数 年末数 年初数
流动资产：
货币资金 1,734,628,712.43 1,051,233,015.24 109,606,313.31 28,695,390.24
短期投资
应收票据 275,289,478.00 154,866,994.00
应收股利
应收利息
应收账款 577,423,909.55 385,741,659.08
其他应收款 133,527,671.99 117,339,016.54 96,277,280.44 851,409.25
预付账款 166,546,831.97 137,153,128.49 28,020.00 39,333.00
应收补贴款 5,838,544.43
存货 1,263,945,270.97 1,060,587,550.11 1,265.67 5,293.35
待摊费用 150,968.49 152,456.67 13,200.00 18,861.16
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 4,157,351,387.83 2,907,073,820.13 205,926,079.42 29,610,287.00
长期投资：
长期股权投资 62,636,004.04 59,507,237.57 798,232,149.19 722,192,667.07
长期债权投资 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
其他长期投资 423,000.00 423,000.00
合并价差 67,454,275.91 65,978,663.93
长期投资合计 130,516,279.95 125,911,901.50 798,235,149.19 722,195,667.07
固定资产：
固定资产原价 1,273,374,153.44 916,655,812.40 46,006,706.36 46,064,996.36
减:累计折旧 418,883,329.85 372,407,405.03 16,305,441.09 15,462,083.73
固定资产净值 854,490,823.59 544,248,407.37 29,701,265.27 30,602,912.63
减:固定资产减值准备 103,127.38 103,127.38
固定资产净额 854,387,696.21 544,145,279.99 29,701,265.27 30,602,912.63
工程物资
在建工程 221,761,765.77 196,042,116.04 21,794,838.75 19,929,878.75
固定资产清理
固定资产合计 1,076,149,461.98 740,187,396.03 51,496,104.02 50,532,791.38
无形资产及其他资产：
无形资产 87,955,580.85 56,438,540.94 13,306,683.92 13,709,308.28
长期待摊费用 930,751.82 1,204,285.52 575,549.61 784,041.63
其他长期资产 11,672,459.68 12,396,954.98 10,300,071.97
100,558,792.35 70,039,781.44 24,182,305.50 14,493,349.91
无形资产及其他资产合计
递延税款：
递延税款借项
资产总计 5,464,575,922.11 3,843,212,899.10 1,079,839,638.13 816,832,095.36
单位负责人：叶天捷 主管会计工作负责人：江曙晖 会计机构负责人：江曙晖
资产负债表(续)
2006年12月31日
编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位：人民币元
注释 合并数 注释 母公司
负债及股东权益
号 号
年末数 年初数 年末数 年初数
流动负债：
88,000,000.00 299,348,000.00 20,000,000.00 210,000,000.00
短期借款
应付票据 1,527,374,317.45 694,219,191.50
1,397,523,641.37 1,118,705,375.12 5,000.00
应付账款
预收账款 432,733,473.85 297,433,367.57 3,781,530.00 3,853,410.00
39,921,494.04 23,743,982.94 1,000,000.00 1,500,000.00
应付工资
应付福利费 23,495,074.35 25,929,887.61 270,728.99 293,545.75
4,019,857.89 3,991,446.70 4,005,400.00 3,978,399.50
应付股利
应交税金 43,931,067.36 49,708,177.67 25,033.32 24,123.94
1,203,216.96 1,046,916.63 304.11 279.25
其他应交款
其他应付款 129,844,466.69 119,066,519.85 78,686,103.25 55,761,518.60
130,061,139.16 77,154,857.71 72,775.00 342,370.00
预提费用
预计负债
40,000,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债 4,312,280.28
3,818,107,749.12 2,750,347,723.30 107,841,874.67 280,070,927.32
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 11,900,000.00 6,202,000.00
其他长期负债
长期负债合计 11,900,000.00 6,202,000.00
递延税款：
递延税款贷项
3,830,007,749.12 2,756,549,723.30 107,841,874.67 280,070,927.32
负债合计
少数股东权益 666,130,490.25 552,239,215.63
股东权益：
股本 226,972,870.00 151,517,592.00 226,972,870.00 151,517,592.00
减:已归还投资
股本净额 226,972,870.00 151,517,592.00 226,972,870.00 151,517,592.00
305,294,226.36 76,992,632.86 305,294,226.36 76,992,632.86
资本公积
盈余公积 183,646,919.55 153,050,021.57 183,646,919.55 153,050,021.57
50,346,645.65 50,346,645.65
其中:公益金
未确定的投资损失
252,523,666.83 152,863,713.74 256,083,747.55 155,200,921.61
未分配利润
外币报表折算差额
968,437,682.74 534,423,960.17 971,997,763.46 536,761,168.04
股东权益合计
5,464,575,922.11 3,843,212,899.10 1,079,839,638.13 816,832,095.36
负债及股东权益总计
单位负责人：叶天捷 主管会计工作的负责人：江曙晖 会计机构负责人：江曙晖
利润表及利润分配表
2006年度
编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位：人民币元
注释 合并数 注释 母公司
项 目
号 号
本年数 上年数 本年数 上年数
一、主营业务收入 9,607,587,787.16 7,717,148,037.48
减:主营业务成本 8,393,857,136.91 6,703,167,434.85
主营业务税金及附加 57,341,576.56 43,092,998.61
二、主营业务利润 1,156,389,073.69 970,887,604.02
加:其他业务利润 54,994,322.44 42,942,098.64 2,721,667.34 2,613,107.15
减:营业费用 481,347,421.30 429,228,837.38
管理费用 366,102,114.75 327,189,738.81 24,358,966.55 24,923,750.31
财务费用 7,187,584.71 12,363,173.24 9,948,232.03 10,051,760.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 356,746,275.37 245,047,953.23 -31,585,531.24 -32,362,403.49
加:投资收益(亏损以"-"号填列) 5,932,062.55 3,415,994.06 185,802,104.77 131,959,571.97
补贴收入 10,774,310.20 7,678,500.00
营业外收入 3,846,031.66 3,666,242.68 72,679.06 347,457.54
减:营业外支出 8,076,642.62 3,092,134.88 81,889.87 63,706.96
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 369,222,037.16 256,716,555.09 154,207,362.72 99,880,919.06
减:所得税 58,590,207.32 40,203,319.77
少数股东本期损益 157,647,339.97 116,611,743.74
加:未确定的投资损失
五、净利润(亏损以"-"号填列) 152,984,489.87 99,901,491.58 154,207,362.72 99,880,919.06
加:年初未分配利润 152,863,713.74 106,715,014.16 155,200,921.61 107,566,072.08
其他转入
六、可供分配的利润 305,848,203.61 206,616,505.74 309,408,284.33 207,446,991.14
减:提取法定盈余公积 15,298,448.99 9,839,476.91 15,298,448.99 9,839,476.91
提取法定公益金 9,839,476.91 9,839,476.91
提取职工奖励及福利基金 1,506,722.47
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 290,549,754.62 185,430,829.45 294,109,835.34 187,768,037.32
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积 15,298,448.99 9,839,476.91 15,298,448.99 9,839,476.91
应付普通股股利 22,727,638.80 22,727,638.80 22,727,638.80 22,727,638.80
转作股本的普通股股利
八、年末未分配利润 252,523,666.83 152,863,713.74 256,083,747.55 155,200,921.61
单位负责人：叶天捷 主管会计工作的负责人：江曙晖 会计机构负责人：江曙晖
现金流量表
2006年度
编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注释号 合并数 注释号 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,206,453,010.21 3,309,772.20
收到的税费返还 46,664,171.28
收到的其他与经营活动有关的现金 75,468,662.18 48,113,610.55
现金流入小计 8,328,585,843.67 51,423,382.75
购买商品、接受劳务支付的现金 5,887,448,564.42 46,293.56
支付给职工以及为职工支付的现金 504,819,536.45 10,080,188.19
支付的各项税费 369,850,923.99 5,639,562.09
支付的其他与经营活动有关的现金 614,431,192.79 104,859,676.99
现金流出小计 7,376,550,217.65 120,625,720.83
经营活动产生的现金流量净额 952,035,626.02 -69,202,338.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 19,929,113.54
取得投资收益所收到的现金 3,755,782.38 141,576,481.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 835,844.00 113,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金 21,057,386.57
现金流入小计 45,578,126.49 141,690,281.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 362,064,439.68 1,056,210.00
投资所支付的现金 51,615,680.00 65,111,182.39
支付的其他与投资活动有关的现金 1,129,127.12
现金流出小计 414,809,246.80 66,167,392.39
投资活动产生的现金流量净额 -369,231,120.31 75,522,889.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 349,353,064.70 297,984,000.00
借款所收到的现金 834,000,000.00 590,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,183,353,064.70 887,984,000.00
偿还债务所支付的现金 1,098,876,800.00 780,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 134,993,401.41 33,453,847.94
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,233,870,201.41 813,453,847.94
筹资活动产生的现金流量净额 -50,517,136.71 74,530,152.06
四、汇率变动对现金的影响 -2,632,919.33
五、现金及现金等价物净增加额 529,654,449.67 80,850,703.57
单位负责人：叶天捷 主管会计工作的负责人：江曙晖 会计机构负责人：江曙晖
现金流量表（续）
2006年度
编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位：人民币元
补充资料： 注释号 合并数 注释号 母公司
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 152,984,489.87 154,207,362.72
加：少数股东损益 157,647,339.97
计提的资产减值准备 25,503,542.89 120,255.43
固定资产折旧 73,285,783.12 1,916,382.36
无形资产摊销 3,841,149.26 402,624.36
长期待摊费用摊销 1,400,810.31 233,796.02
待摊费用减少(减：增加) 1,488.18 5,661.16
预提费用增加(减：减少) 52,906,281.45 -269,595.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 2,297,233.01
固定资产报废损失 181,612.14 -57,325.00
财务费用 19,363,482.22 10,483,614.64
投资损失(减：收益) -5,932,062.55 -185,802,104.77
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -208,145,927.03 4,027.68
经营性应收项目的减少(减：增加) -388,180,525.24 -95,534,813.62
经营性应付项目的增加(减：减少) 1,064,880,928.42 45,087,775.94
其他
经营活动产生的现金流量净额 952,035,626.02 -69,202,338.08
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 1,482,944,910.59 103,179,865.91
减：货币资金的期初余额 953,290,460.92 22,329,162.34
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 529,654,449.67 80,850,703.57
单位负责人：叶天捷 主管会计工作的负责人：江曙晖 会计机构负责人：江曙晖
厦门金龙汽车集团股份有限公司
董事长：叶天捷
二○○七年四月十六日