金龙汽车：2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2017-04-29
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2017-020
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2016
年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员
会证监许可[2015]614号文批准，于2015年4月29日非公开发行人民币普通股
16,414.14万股,发行价为每股7.92元,募集资金总额人民币130,000.00万元,扣除发
行费用后募集资金净额为127,362.59万元，分别存入本公司在中国建设银行开立的
人民币账户35101561001052513721、35101561001052513714账号及兴业银行开立的
人民币账户129910100100355551账号。
上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字
(2015)第350ZA0017号”《验资报告》予以验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入109,662.59万元（含置换以自
筹资金预先投入募集资金投资项目8.9亿元），尚未使用的金额为17,700万元。
2、本年度使用金额及当前余额
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根据公司第八届董事会二十六次会议决议及2015年度股东大会决议，2016年
度，本公司将原计划投入募集资金投资项目之“节能与新能源汽车关键零部件产业
化项目”的资金 17,700 万元及其利息的用途变更为永久补充公司流动资金，并已
实施完毕。
综上，截至2016年12月31日，本公司募集资金累计投入127,362.59万元，尚未
使用募集资金0万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦
门金龙汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理
办法于2006年7月21日经本公司董事会五届六次会议审议通过，并于2014年7月18日
经2014年第一次临时股东大会审议并修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年4月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专
用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015
年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和
使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016 年12 月31 日，募集资金已经全部使用完毕。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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经2016年4月28日召开的公司第八届董事会二十六次会议审议通过及2016年5月
20日召开的2015年度股东大会审议通过，本公司将原计划投入募集资金投资项目之
“节能与新能源汽车关键零部件产业化项目”的资金17,700万元及其利息的用途变
更为永久补充公司流动资金。变更募集资金投资项目情况详见附件2：变更募集资金
投资项目情况表。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2016年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换
的情形。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公
司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放
与使用情况。
七、会计师事务所鉴证报告的结论性意见
2017 年 4 月 27 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门金
龙汽车集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况》。鉴证报告认为，
金龙汽车公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规
定，与实际存放及使用情况相符。编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关
格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
八、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2017 年 4 月 27 日，兴业证券股份有限公司针对本公司 2016 年度募集资金存放
与使用情况出具了《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与
使用情况的专项核查报告》。通过核查，保荐机构认为：金龙汽车 2016 年度募集资
金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
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引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，募集资金使用和用途变更的审批程序合法合规，不存在
违规使用募集资金的情形，有关募集资金存放与使用情况的信息披露真实、准确、
完整。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、2016年度变更募集资金投资项目情况表
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
20167年4月29日
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附表 1：
2016 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司 截止日期：2016 年 12 月 31 日 单位： 人民币万元
募集资金总额 127,362.59 本年度投入募集资金总额 17,700.00
变更用途的募集资金总额 17,700.00
已累计投入募集资金总额 127,362.59
变更用途的募集资金总额比例 13.90%
截至期末累
截至期 项目达
是否已 计投入金额
截至期末累 末投入 到预定 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项 变更项 募集资金承 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投 与承诺投入
计投入金额 进度(%) 可使用 实现的 到预计 是否发生重
目 目(含部 诺投资总额 额 投入金额(1) 入金额 金额的差额
(2) (4)＝ 状态日 效益 效益 大变化
分变更) (3)＝
(2)/(1) 期
(2)-(1)
收购创程环
否 89,000.00 89,000.00 89,000.00 89,000.00 - 100% 100% 不适用 不适用 否
保 100%股权
节能与新能
源汽车关键
是 17,700.00 - - - - - - - 不适用 不适用 是
零部件产业
化项目
补充流动资
是 20,662.59 38,362.59 38,362.59 38,362.59 - 100% 100% 不适用 不适用 否
金 17,700.00
合计 — 127,362.59 127,362.59 - 100% — — —
127,362.59 17,700.00 127,362.59
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 不适用
根据本公司制定的“十三五”战略发展规划，公司将组建零部件生产企业，统一规划
集团汽车零部件产业生产基地。为避免重复建设，经本公司第八届董事会二十六次会
项目可行性发生重大变化的情况说明
议及 2015 年度股东大会审议通过，终止金龙联合公司“节能与新能源汽车关键零部件
产业化项目”的实施,并将资金用途变更为永久补充公司流动资金，目前已实施完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内募集资金投资项目实施地点未变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内募集资金投资项目实施方式未调整。
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2015 年，本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目“收购创程环保 100%股权”
募集资金投资项目先期投入及置换情况 的实际投资额为 89,000 万元，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金的金额为 89,000 万元。
经 2015 年 12 月 30 日召开的公司第八届董事会二十一次会议审议通过，将节能与新能
源汽车关键零部件产业化项目承诺投资的 17,700 万元，经 2015 年 12 月 30 日召开的
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第八届董事会二十一次会议审议通过，暂时性用于补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过十二个月。
2015 年 5 月 8 日，经本公司 2015 年第八届第十三次董事会批准，同意公司使用最高
用闲置募集资金投资产品情况 额度不超过 39,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至本期末，无用于现金
管理的闲置募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：本公司募集资金投资项目中的收购创程环保 100%股权项目、节能与新能源汽车关键零部件产业化项目均未对项目的实现效益进行承诺。本公司募
集资金用于补充流动资金投资项目，直接进入本公司业务运营体系中进行周转，其经济效益体现在本公司的总体效益之中，无法单独核算效益。该项
资金提高了本公司资金实力，改善了资本结构，降低财务风险，同时增加了公司抗风险能力，有利于公司稳定经营和持续发展。
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附
表2：
2016 年度变更募集资金投资项目情况表
项目达 变更后的
截至期末
本年度实 实际累计 到预定 是否达 项目可行
变更后项目拟投入募集 计划累计 投资进度(%) 本年度实
变更后的项目 对应的原项目 际投入金 投入金额 可使用 到预计 性是否发
资金总额 投资金额 (3)=(2)/(1) 现的效益
额 (2) 状态日 效益 生重大变
(1)
期 化
节能与新能源
补充流动资金 汽车关键零部 17,700.00 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
17,700.00 17,700.00 17,700.00
件产业化项目
合计 — 17,700.00 100% — — —
17,700.00 17,700.00 17,700.00
根据本公司制定的“十三五”战略发展规划，公司将组建零部件生产企业，统一规划
集团汽车零部件产业生产基地。为避免重复建设，经本公司第八届董事会二十六次会
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 议及 2015 年度股东大会审议通过，终止金龙联合公司“节能与新能源汽车关键零部
件产业化项目”的实施,并将资金用途变更为永久补充公司流动资金，目前已实施完
毕。
未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
本公司本年度募集资金用于补充流动资金投资项目，直接进入本公司业务运营体系中进行周转，其经济效益体现在本公司的总体效益之中，无法单独
核算效益。
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