证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临 2020-052

               厦门金龙汽车集团股份有限公司
             关于组建银团贷款暨提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为了保障公司子公司金龙（龙海）投资有限公司实施的年产 2 万辆客车漳
州龙海异地迁建项目建设资金需求，公司与银行进行协商，拟组建银团贷款。
贷款基本情况如下：
    一、银团基本情况
    借款人：金龙（龙海）投资有限公司；
    牵头行/代理行：国家开发银行福建省分行；
    二、贷款基本情况
    （一）贷款金额：拟申请贷款总金额预计 22.3 亿元，最终以银团贷款合同
金额为准。
    （二）贷款利率：参照 LPR 利率浮动，按照 LPR5Y-48BP 进行审批，最终以
银团贷款合同利率为准。
    （三）贷款期限：总贷款期限 10 年（含宽限期 2 年）。
    （四）资金用途：用于金龙汽车年产 2 万辆客车漳州龙海异地迁建项目建
设等。
    三、担保基本情况
    公司将为本项目贷款提供连带责任保证担保。
    (一)被担保人基本情况
    金龙（龙海）投资有限公司为公司控股子公司，注册资本为 85,000 万元人
民币，本公司出资 44,000 万元，占注册资本 51.76%； 国开发展基金有限公司
出资 41,000 万元，占注册资本 48.24%（根据约定，国开发展基金有限公司对金
龙（龙海）投资有限公司的投资期限内，不参与金龙（龙海）投资有限公司的
经营管理，平均年化投资收益率不超过 1.2%）。

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    1.注册地点：龙海市港尾镇金龙大道 9 号
    2.法定代表人：吴文彬
    3.经营范围：从事汽车整车及相关零部件产业的投资、管理、咨询、销售、
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    4.最近一年又一期主要财务数据：
    金龙（龙海）投资有限公司成立于 2015 年 12 月 31 日。截至 2019 年 12
月 31 日，经审计的总资产为 243,713.61 万元，负债总额为 159,526.33 万元，净
资产为 84,187.28 万元。2019 年 1-12 月营业收入为 0 元，净利润为-355.50 万元。
截至 2020 年 3 月 31 日，未经审计的总资产为 247,104.31 万元，负债总额为
162,949.64 万元，净资产为 84,154.66 万元。2020 年 1-3 月营业收入为 0 元，净
利润为-32.62 万元。
    （二）董事会、独立董事和监事会意见
    1、董事会意见
    金龙（龙海）投资有限公司为公司控股子公司，公司本次提供担保款总金
额预计 22.3 亿元，专款用于金龙汽车年产 2 万辆客车漳州龙海异地迁建项目，
能够有效控制和防范担保风险。国开发展基金有限公司投资期间不参与金龙（龙
海）投资有限公司的经营管理，平均年化投资收益率不超过 1.2%，本次担保未
提供反担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    2、独立董事意见
    公司本次对子公司金龙（龙海）投资有限公司组建银团贷款提供担保是为
了保障龙海异地迁建项目建设资金需求，能够有效控制和防范担保风险，本次
担保不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。国开发展基金有限公司投资
期间不参与金龙（龙海）投资有限公司的经营管理，平均年化投资收益率不超
过 1.2%，本次担保未提供反担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    3、监事会意见
    金龙（龙海）投资有限公司为公司控股子公司，公司本次提供担保款总金
额预计 22.3 亿元，专款用于金龙汽车年产 2 万辆客车漳州龙海异地迁建项目，
能够有效控制和防范担保风险。国开发展基金有限公司投资期间不参与金龙（龙
海）投资有限公司的经营管理，平均年化投资收益率不超过 1.2%，本次担保未


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提供反担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    （三）累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司及其控股子公司对控股子公司提供的担保总额为
11.6 亿元，占公司 2019 年度经审计净资产的比例为 26.16%，无逾期担保。
    四、履行的审批程序
    本次组建银团贷款暨提供担保事宜尚需提交公司股东大会审议。
    五、有关授权事项
    建议董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权董事长，
根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则
出发全权办理银团贷款的全部事宜，包括但不限于：
    （一）确定本次银团贷款的具体方案以及修订、调整本次银团贷款的条款，
包括但不限于具体期限、利率及其确定方式、提款时间、各期提款金额的安排、
还本付息的期限及方式、资金投向、担保事项、牵头行、参与行及代理行的确
定及额度分配等与本次银团贷款条款有关的一切事宜；
    （二）所有与本次银团贷款相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要文
件等；
     （三）选择及聘任合格的专业机构，包括但不限于牵头行、参与行、律师
（如需）、评估机构（如需）等参与本次银团贷款的各方专业机构；
    （四）本授权将自公司股东大会审核通过该议案之日起生效至本次银团贷
款的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

    特此公告。




                                  厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

                                             2020 年 7 月 29 日




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