厦门金龙汽车集团股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司
2020 年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委
员会证监许可[2019]1557 号文批准，于 2020 年 1 月 23 日非公开发行人民币普通
股 110,308,906.00 股,发行价为每股 6.49 元,募集资金总额人民币 715,904,799.94
元，扣除发行费用后募集资金净额为 704,274,098.69 元，分别存入本公司在国家
开发银行人民币账户 35101560032104950000 账号、中国建设银行开立的人民币
账户 35150198160100001702 账号、民生银行人民币账户 631748629 账号及兴业
银行开立的人民币账户 129910100100587723 账号。
上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚验
字[2020]361Z0008 号”《验资报告》予以验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资额为 70,427.41 万元，具体情况如下：
单位：万元
调整后拟投入募 以自筹资金预先 募集资金置换金
项目名称 项目总投资
集资金 投入金额 额
收购金龙联合
77,500.00 70,427.41 77,500.00 70,427.41
25%股权项目
综上，截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金净额已经全部使用完毕。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
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为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定
了《厦门金龙汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。
该管理办法于 2006 年 7 月 21 日经本公司董事会五届六次会议审议通过，并于
2014 年 3 月 29 日经第七届董事会第二十二次会议、于 2014 年 7 月 18 日经 2014
年第一次临时股东大会审议修订。2020 年 4 月 27 日,公司根据《证券法》相关法
律的修订情况对《公司章程》及《募集资金管理办法》等制度进行修订，该《厦
门金龙汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》（2020 年修订本）已于 2020
年 4 月 27 日经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。
根据管理办法本公司从 2015 年 4 月起对募集资金实行专户存储，本次募集
资金均在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金专户存储监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协
议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金净额已经全部使用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或
置换的情形。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披
露募集资金的存放与使用情况。
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附件：1、募集资金使用情况对照表
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日
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附件 1：
2020 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司 截止日期：2020 年 06 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金净额 70,427.41 本年度投入募集资金总额 71,216.80
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 71,466.90
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
项目达
计投入金额 截至期末 本年
是否已变更 截至期末承 截至期末累 到预定 项目可行性
承诺投资项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 与承诺投入 投资进度 度实 是否达到
项目(含部分 诺投入金额 计投入金额 可使用 是否发生重
目 诺投资总额 总额 金额 金额的差额 (%)(4)＝ 现的 预计效益
变更) （1） （2） 状态日 大变化
（3）=（2）- (2)/(1) 效益
期
（1）
收购金龙联
不适
合 25%股权 否 70,427.41 77,500.00 77,500.00 70,427.41 77,500.00 - 100% 不适用 不适用 否
用
项目
合计 70,427.41 77,500.00 77,500.00 70,427.41 77,500.00 - 100%
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
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截至 2020 年 2 月 18 日，公司以自筹资金预先已投入募集资金
投资项目“收购金龙联合 25%股权项目”的实际投资额为
募集资金投资项目先期投入及置换情况
77,500.00 万元，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金的金额 70,427.41 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金投资产品情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 430.92 万
元（募集资金总额 71,590.48 万元-累计支付募投项目金额
70,427.41 万元-累计以募集资金支付的发行费用 778.36 万元+扣
募集资金结余的金额及形成原因 除银行手续费后银行存利息收益 46.21 万元=尚待支付的发行费
用 123.58 万元+未予置换的发行费用 250.10 万元+未转出的发行
费用 11.03 万元+扣除银行后续费用银行存款利息收益 46.21 万
元=期末募集资金结余 430.92 万元）
募集资金其他使用情况 无
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