厦门金龙汽车集团股份有限公司
2021 年度股东大会会议资料
二○二二年五月二十日
目 录
议案一 ：2021 年度董事会工作报告 ............................................................ 1
议案二 ：2021 年度监事会工作报告 ............................................................ 9
议案三 ：2021 年度财务决算报告 ...............................................................11
议案四 ：2021 年度利润分配预案 .............................................................. 17
议案五 ：关于 2021 年度计提资产减值准备的议案 ................................. 18
议案六 ：2021 年年度报告 .......................................................................... 23
非表决事项：独立董事 2021 年度述职报告 ............................................... 24
金龙汽车 2021 年度股东大会会议资料
议案一 ： 厦门金龙汽车集团股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
第一部分 2021 年度董事会工作回顾
一、公司经营情况
公司全年共实现营业收入 154.18 亿元，全年实现归属于母公司股东净利润-5.95
亿元，每股收益-0.89 元。
报告期内，公司销售各型客车 5.07 万辆，同比增长 16.30%，实现新能源汽车销
售 1.66 万辆，同比增长 50.31%，销量位居行业前列。
海外市场方面，全年实现出口 1.74 万辆，同比增长 8.05%，出口额 47.52 亿元，
同比增长 46.11%。出口量和出口收入均位居行业前列。
2021 年，金龙品牌影响力持续提升,金龙汽车集团荣获 “中国汽车工业整车二十
强”“中国制造业 500 强”等称号；金龙客车、海格客车、金旅客车位列中国 500 最
具价值品牌榜。
（一）推动创新发展
围绕汽车产业新能源化和智能化浪潮，加强智能化、电动化等领域的研发攻关。
实现了无人驾驶平台的大型化，最大承载从 6 吨跃升到 18 吨。重点攻关“自动驾驶
系统算法软件开发”，已形成了自动驾驶关键技术的软件模块。完成国产晶圆 IGBT 模
块的应用开发，推进电控系统国产化。2021 年，研发推出全国首辆核酸检测车、疫苗
接种车，打造了基于“5G+智慧医疗”的“金龙移动医院”系列产品。移动 CT 车、移
动核酸检测 PCR 实验室、口腔治疗车等产品在冬奥会疫情防控中贡献“金龙力量”。
（二）国内市场更大力度稳存量拓增量
持续深化国内营销体制机制改革，探索营销新模式。坚持国内非公交车和新能源
公交车“两手抓”，实施公交营销改革，培育公交新市场增长点。2021 年，集团巩固
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公交车市场，攻坚公路车市场，拓展专用车市场，培育自动驾驶市场，布局氢燃料客
车市场，各个细分市场取得积极成效。
（三）借力“一带一路”，深耕海外市场
2021 年在墨西哥、塔吉克斯坦、乍得、埃及、玻利维亚、巴基斯坦、以色列等国
家和地区市场份额遥遥领先。金龙国际贸易公司通过开展多元化业务覆盖更广阔的市
场；继续推行从“走出去”向“走进去”的升级，积极推进国际产能合作，向突尼斯、
埃及、尼日利亚、马来西亚等国家和地区出口 KD 产品。高度重视新能源海外市场战
略地位，聚焦海外纯电公交市场补齐产品储备短板，加大在海外新能源产品和标准认
证方面的资源投入，加快海外新能源车型迭代，2021 年实现新能源车辆出口 533 辆，
同比增长 150%。
（四）深入挖潜增效
强化内部资源协同，推进七大统一平台建设，持续优化资源配置。推行工作专班
机制，按照“任务项目化，项目清单化，清单责任化”机制推进相关工作，取得良好
成效。针对原材料上涨的不利形势，开展全流程、全要素、全方位降本。
（五）推进重点项目建设，产业转型升级上取得新突破
龙海新能源产业基地项目一期进入收尾竣工阶段，已启动迁驻运营试生产工作，
顺利实现从项目建设向运营投产平稳过渡。
二、公司治理及董事会日常工作情况
（一）公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明
报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上市公司治理准则》
和中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规的要求，持续加强公司治理结构建设，
不断健全和完善内控体系，提高信息披露的质量，加强投资者关系管理，进一步提高
治理水平、规范公司运作，积极为股东创造回报。
公司具备较为健全的公司治理结构，制定了较为完整的内部控制制度，建立了科
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学合理的内部控制体系。在业务、财务、机构、人员、资产等主要方面保持了良好的
独立性，能够独立自主经营；建立了完整的股东大会、董事会、监事会、独立董事制
度等法人治理结构，董事会审计委员会、内部审计部门、独立董事、监事会均能独立
行使职责，对决策的制定和执行实施有效监督；公司合理设置了内部管理职能部门，
并制定部门职责文件、岗位说明书，明确了各部门的职责权限和相互之间的责权关系，
形成各司其职、各负其责、相互协调、相互制约的部门工作机制。
公司重视提升信息披露管理水平、保护投资者合法权益，制定有《信息披露管理
制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度，严格遵守监管部门法律
法规，严格履行信息披露程序。公司还通过业绩说明会、投资者热线、上交所 E 互动
平台、电子邮箱、传真等多种渠道，加强与投资者的沟通和交流，增进投资者对公司
的了解。
报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》。在定期报告、重大事项
等敏感信息发生期间认真完整做好内幕信息管理和登记。
公司重视对投资者的合理回报，尤其是现金回报，执行持续、稳定的利润分配政
策。根据证监会《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上交所《上市公司现金分红指引》的要求，
在公司章程中完善了公司股利分配政策的基本原则、具体政策、股利分配的形式、具
体条件和比例以及决策机制，公司于 2020 年年度股东大会审议通过了《公司未来三
年（2021－2023 年度）股东回报规划》。
公司进一步完善各类管理制度，于第十届董事会第九次会议审议修订了《金龙汽
车远期外汇交易管理制度》。报告期内，公司还组织公司董事、监事、高管人员参加
了厦门证监局、上海证券交易所、厦门上市公司协会举办的各类专题培训、专题学习
和问券调查等活动，提高董监高的履职水平和法制意识。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定不存在重大差
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异。
（二）股东大会召开情况
会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况
1、关于公司子公司 2021 年度为客户提供融
资担保的议案；
2 关于公司 2021 年度使用闲置自有资金进
2021 年第一次临时
2021 年 2 月 23 日 行委托理财的议案； 全部通过
股东大会
3、关于公司 2021 年度远期外汇交易的议案
4、关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限
公司提供担保的议案；
1、2020 年度董事会工作报告；
2、2020 年度监事会工作报告；
3、2020 年度财务决算报告；
4、2020 年度利润分配方案；
2020 年度股东大会 2021 年 5 月 21 日 5、关于 2020 年度计提资产减值准备的议； 全部通过
6、2020 年年度报告；
7、关于申请类永续债的议案；
8、未来三年（2021－2023 年度）股东回报规
划。
2021 年第二次临时 关于增补黄翀先生为公司第十届董事会董事
2021 年 6 月 8 日 全部通过
股东大会 的议案；
2021 年第三次临时 关于补充预计 2021 年度日常关联交易事项
2021 年 9 月 15 日 全部通过
股东大会 的议案
1、关于变更公司住所的议案；
2020 年第四次临时
2021 年 11 月 17 日 2、关于修改公司章程的议案； 全部通过
股东大会
3、关于续聘会计师事务所的议案。
（三）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开董事会 8 次，其中：通讯方式召开 7 次，现场结合通讯方
式召开会议次数 1 次。公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定召开
董事会，正确行使董事会的职权，决策程序合法规范。
报告期内，公司共召开 4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议和 1 次
战略委员会。作为董事会专门工作机构，各专门委员会在定期报告审计、内控建设、
选聘审计机构、关联交易审核、公司发展战略、高管薪酬与绩效考核等方面提供了重
要的意见和建议。
公司独立董事均诚信、勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会表决事项，提
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出积极的建议，对募集资金置换预先已投入的资金、增补董事、闲置资金理财、日常
关联交易、对外担保、利润分配、会计政策变更等需要独立董事发表独立意见的事项，
审慎地出具意见，在公司规范运作、科学决策、维护中小股东权益等方面发挥了积极
作用。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事
项提出异议。
（四）落实股东大会和董事会决议情况
报告期内，股东大会和董事会的各项决议得以有效执行，主要有：
根据 2020 年度股东大会决议，以公司总股本 717,047,417 股为基数，每 10 股
派现金红利 0.05 元（含税），计 358.52 万元。公司 2020 年度不送红股，也不进行资
本公积转增股本。以上利润分配方案已经实施完毕。
（五）履行信息披露义务，规范公司运作
本报告期，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求和公司《信息披露
管理制度》的规定，及时、完整和准确的披露定期报告和临时报告，增强公司透明度，
规范公司运作，2021 年度共披露 4 份定期报告、82 份临时公告。
（六）加强投资者关系管理工作
通过投资者电话、上交所 E 互动平台交流、电邮、现场调研、业绩说明会等多种
形式，做好股东及投资者的来访接待和咨询工作，加强与投资者的交流和沟通。
（七）内部控制制度建设情况
公司已经建立了涵盖主要经营业务环节的基本内部控制体系。公司的法人治理、
生产经营、信息披露和重大事项等活动按照公司各项内部控制的规定进行，各环节可
能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。
同时，公司注重对内部控制制度执行情况的检查和监督，报告期内，公司组织开
展内控自我评价测试。报告期内，不存在财务报告内部控制重大缺陷。于内部控制评
价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准
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日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
容城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的内部控制出具了无保留
意见的《内部控制审计报告》。《内部控制审计报告》认为：公司于 2021 年 12 月 31
日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
第二部分 董事会关于公司 2022 年发展的讨论与分析
一、行业发展趋势
大中型公路车在 2021 年上半年的提前采购透支了市场需求，公路车市场或难现
增长；若疫情防控形势好转，旅游车市场将逐渐恢复；新能源公交市场尚未迎来新一
轮的更新周期，但城镇化的发展、公交都市的建设、万人标台的提升、杭州亚运会、
农村客运公交化等有利因素支撑市场需求，碳中和目标将加快传统车向新能源车的转
换，首批示范城市群的氢能与燃料电池产业发展将迎来重大风口。定制化的客运班车、
公交车以及高端商务车辆是市场发展的趋势车型，智能化是未来的发展方向；更新需
求为校车市场持续注入活力，校车市场将较快增长；经济活力提振、营运车辆“7 改
9”“大改小”的趋势等继续利好轻客市场；专用车市场可期，电商物流快速发展，
城市间和城市内配送环节逐步完善，纯电动厢式运输车市场步入快车道；随着居民生
活水平的提高，受各部门出台政策的刺激，以旅居车为导向的旅游市场需求将会进一
步被释放，但连续两年的旺盛需求可能透支了医疗车的未来。随着新冠疫情的常态化
发展，海外市场需求的释放，客车出口将快速增长，纯电动客车出口迎来巨大商机，
海外 KD 项目是发展大趋势。总体来看，若新冠疫情演变不恶化，预计 2022 年客车市
场总需求量增长。
二、公司发展战略
公司将围绕“为全球创造更智慧、更美好的出行生活”的使命和“成为全球客车
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行业领先企业”的愿景，秉持“创新进取、成就客户”的核心价值观，积极拥抱新形
势、新挑战和新机遇，全力打造品牌价值、治理结构、核心科技、产业链延伸、智能
制造、国际化发展、新型业务布局等“七大升级”，深入部署集团“七大协同平台”
的新建设，丰富新能源汽车产品线，拓展新能源产业链，创新业务发展模式，赋能国
内国际双循环，实现核心竞争力的提升，为大众出行生活创造更大的价值。
三、经营计划
2022 年，公司将继续坚持抓创新、强协同、严管控、增效益，力争实现年度营业
收入增长 10%以上，三项费用率与 2021 年基本持平。
实现 2022 年度经营计划的相关举措如下：
1、通过创新激发企业活力。推进国企改革三年行动、科改示范行动，创新主营
业务的产品布局，深化技术平台发展，加速内部技术标准的统一，创新销售体系，创
新人才机制。
2、强化协同凝聚合力。协同深化资源整合，推进国内外市场和供应链等大协同，
着手推进海外售后服务业务的协同，逐步构建全价值链的协同作战能力。
3.严格管控防范风险。严防财务和经营风险，做好汇率预期管理，保障资金链安
全，按照“外防输入、内防反弹”原则，落实好常态化疫情防控，持续深化安全生产
专项整治三年行动，坚决防范遏制各类安全生产事故发生。
4、全力以赴增效益。持续降本增效，深入实施全流程、全要素、全方位降本管
控；提高资产周转效率，做好存量资产运营和增量资产配置；降低资金成本，推进再
融资工作，拓展融资渠道；充分利用信息化等手段，促进生产效率提升。
该经营计划为公司下一年度的经营目标，并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬
请投资者对此保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
四、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
预计 2022 年完成在建投资项目所需的资金需求约为 10826 万元，资金的主要来
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源是企业自有资金、银行借款、发行债券和募集资金。
本议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，现将本议案提交本次股东
大会，请各位股东及股东代表审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
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议案二 ： 厦门金龙汽车集团股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021 年，公司监事会严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行
使权力、履行义务；按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，
有效的发挥了监事会的监督作用。现将 2021 年度监事会主要工作报告如下：
一、2021 年度监事会履职情况
报告期内，公司监事会共召开六次会议：
1. 2021 年 1 月 29 日召开第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司子公
司 2021 年度为客户提供融资担保的议案》《关于预计 2021 年度日常关联交易事项的
议案》《关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的议案》。
2. 2021 年 3 月 19 日召开第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于非公开发
行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
3. 2021 年 4 月 28 日召开第十届监事会第六会议，审议通过了《2020 年度监事
会工作报告》《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》、监事会对公司 2020 年年
度报告的书面审核意见、《关于公司会计政策变更的议案》、过监事会对公司 2021 年
第一季度的书面审核意见和《金龙汽车 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
4. 2021 年 8 月 30 日召开第十届监事会第七次会议，审议通过了监事会对公 2021
年半年度报告的书面审核意见和《关于补充预计 2021 年度日常关联交易事项的议
案》。
5. 2021 年 10 月 28 日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了监事会对公
司 2021 年第三季度报告的书面审核意见和《关于增补叶远航先生为第十届监事会监
事的议案》。
6. 2021 年 11 月 17 日召开第十届监事会九次会议，审议通过了《关于选举第十
届监事会主席的议案》《关于补充预计 2021 年度日常关联交易事项的议案》。
此外，监事会成员列席了公司 2021 年度召开的 8 次董事会会议，并出席了年度
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股东大会和临时股东大会，参与对重大事项的讨论，提出了积极的建议和意见。
二、监事会对 2021 年度公司规范运作发表以下意见：
1．报告期内，公司的决策程序符合《公司法》和公司章程的规定；公司董事、
高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2．容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度标准无保留意
见的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3．公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，
以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，对募集资金进行管理。截至 2021 年 12
月 31 日，公司募集资金存放与实际使用情况同公司定期报告和其他信息披露文件中
披露的内容一致。
4．报告期内，无因收购出售资产进行内幕交易、损害部分股东权益或造成公司
资产流失的情况。
5．报告期内，公司的关联交易遵循了公平合理的原则，履行了必要的决策、审
批和披露程序，未发现因关联交易损害上市公司利益的情况。
6．报告期内，公司认真执行《信息披露管理制度》，未发现信息披露存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
7．监事会同意董事会出具的《2021 年度内部控制评价报告》。
8．董事会提出的公司 2021 年度利润分配预案,符合公司章程以及《金龙汽车未
来三年（2021-2023 年度）股东回报规划》的要求，决策程序合法合规。
本议案已经公司第十届监事会第十一次会议审议通过，现将本议案提交本次股东
大会，请各位股东及股东代表审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会
2022 年 5 月 20 日
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议案三 ： 厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
2021 年度公司财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标
准无保留意见审计报告。主要财务指标分析如下：
一、主要会计数据
单位：人民币元
主要会计数据 2021 年 2020 年 比上年增幅
营业收入 15,418,415,894.71 13,957,873,916.98 10.46%
利润总额 -787,064,239.48 100,285,552.29 -884.82%
归属于上市公司股东的净利润 -595,219,624.26 31,900,434.56 -1965.87%
归属于上市公司股东的扣除非经
-785,474,740.81 -172,809,685.36 -354.53%
常性损益后的净利润
基本每股收益（元/股） -0.89 -0.02 -4350.00%
扣除非经常性损益后的基本每股
-1.15 -0.31 -270.97%
收益（元/股）
经营活动产生的现金流量净额 1,886,619,898.31 170,453,438.19 1006.82%
主要会计数据 2021 年末 2020 年末 比年初增幅
总资产 26,084,650,141.19 23,720,800,179.88 9.97%
归属于上市公司股东的所有者权
4,053,899,627.84 5,108,525,997.94 -20.64%
益
备注：上表中,本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于划分为
权益的永续债持有人的利息 4,067.40 万元，计算每股收益、加权平均净资产收益率
等指标时均已扣除划分为权益的永续债 4.96 亿元及本报告期归属于划分为权益的永
续债持有人利息的影响。
1.利润总额同比减少、归属于上市公司股东的净利润同比减少、归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比减少主要报告期内，公司综合毛利率较上
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年同期下降，受疫情影响，客车行业国内外市场需求减少，市场竞争激烈，同时受公
司客车产品结构变化，人民币升值，及原材料价格上涨等因素影响所致。
2.经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是销售商品收到的现金增加 。
3.归属于上市公司股东的所有者权益同比减少主要是由于本期亏损。
二、资产构成情况
单位：人民币元
上期期
本期期末
末数占 本期期末金额
数占总资
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产 较上期期末变
产的比例
的比例 动比例（%）
（%）
（%）
资产总计 100.00 23,720,800,179.88 100.00 9.97
26,084,650,141.19
货币资金 6,576,334,591.89 25.21 4,689,181,522.82 19.77 40.24
交易性金融资产 2,526,229,224.39 9.68 1,546,900,974.23 6.52 63.31
应收票据 39,434,676.34 0.15 87,791,835.89 0.37 -55.08
应收账款 6,126,095,533.33 23.49 6,711,751,744.23 28.29 -8.73
预付款项 168,035,609.18 0.64 73,855,132.87 0.31 127.52
其他应收款 224,490,854.78 0.86 166,337,827.11 0.70 34.96
存货 2,537,146,422.55 9.73 1,913,847,146.53 8.07 32.57
合同资产 1,139,792,110.64 4.37 1,376,465,830.80 5.80 -17.19
其他流动资产 169,312,576.45 0.65 135,436,516.65 0.57 25.01
债权投资 40,000,000.00 0.15 - -
长期应收款 12,861,349.46 0.05 24,940,553.12 0.11 -48.43
长期股权投资 133,934,614.40 0.51 141,070,170.42 0.59 -5.06
其他权益工具投 51,600,000.00 0.20 57,400,000.00 0.24 -10.10
资
其他非流动金融 70,666,984.40 0.27 179,104,039.96 0.76 -60.54
资产
固定资产 2,656,703,276.12 10.18 1,823,810,034.87 7.69 45.67
在建工程 1,008,952,367.64 3.87 1,843,671,349.51 7.77 -45.27
使用权资产 166,844,748.05 0.64 - -
无形资产 651,066,514.15 2.50 624,394,381.50 2.63 4.27
其他非流动资产 378,571,074.07 1.45 699,154,193.91 2.95 -45.85
短期借款 296,277,210.76 1.14 1,423,916,600.51 6.00 -79.19
应付票据 5,700,868,361.54 21.86 4,909,975,298.44 20.70 16.11
应付账款 6,360,094,442.16 24.38 5,520,268,892.11 23.27 15.21
预收款项 265,866,661.90 1.02 202,459,148.61 0.85 31.32
合同负债 809,685,323.45 3.10 477,442,594.33 2.01 69.59
应付职工薪酬 300,137,312.44 1.15 302,120,003.97 1.27 -0.66
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应交税费 90,495,056.77 0.35 80,032,227.03 0.34 13.07
一年内到期的非 969,286,808.96 3.72 459,644,287.05 1.94 110.88
流动负债
长期借款 3,907,973,310.51 14.98 1,686,355,158.20 7.11 131.74
其他权益工具 496,000,000.00 1.90 900,000,000.00 3.79 -44.89
其他综合收益 -4,766,350.46 -0.02 255,446.60 0.00 -1,965.89
未分配利润 1,145,649,949.37 4.39 1,785,128,838.49 7.53 -35.82
指标同比大幅变动情况说明如下：
1. 货币资金：主要是经营活动产生的现金增加。
2. 交易性金融资产：主要是是期末理财产品比上期末增加。
3. 应收票据：主要是期末商业承兑汇票减少。
4. 预付款项：主要是本期预付原材料款增加。
5. 其他应收款：主要是应收出口退税款增加。
6. 存货：主要是年底燃料电池备料增加。
7. 其他流动资产：主要是增值税进项税额增加。
8. 其他非流动金融资产、债权投资：主要是公司持有的厦门雅迅网络股份有限公司
和南京金龙客车制造有限公司股权本期公允价值减少，及部分大额存单到期；期
末未到期大额存单列示在债权投资。
9. 长期应收款：主要是本期收回部分货款。
10. 固定资产：主要是本期金龙汽车漳州龙海异地迁建项目部分完工转入固定资产。
11. 在建工程：主要是本期金龙汽车漳州龙海异地迁建项目部分完工转入固定资产。
12. 使用权资产：主要是本期公司自2021年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第
21号——租赁》，按照准则要求确认使用权资产和租赁负债。
13. 其他非流动资产：主要是本期收回部分到期质保金。
14. 短期借款：主要是本期归还到期借款。
15. 合同负债：主要是预收下年一季度交货的款项增加。
16. 应交税费：主要是本期应交增值税增加。
17. 一年内到期的非流动负债：主要是一年内到期的长期借款增加。
18. 长期借款：主要是本期新增金龙汽车漳州龙海异地迁建项目银团借款。
19. 其他权益工具：主要是本期归还可续期信托贷款。。
20. 其他综合收益：主要是公司持有的国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司和
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厦门金龙特来电新能源有限公司股权本期公允价值减少所致。
21. 未分配利润：主要是本期亏损导致。
三、主要经营指标
单位：人民币元
项目 2021 年 2020 年 同比增减 同比增幅
营业总收入 15,418,415,894.71 13,957,873,916.98 1,460,541,977.73 10.46
营业总成本 16,082,131,244.03 13,931,970,166.89 2,150,161,077.14 15.43
销售费用 753,595,453.60 473,338,297.42 280,257,156.18 59.21
投资收益（损失 44,568,079.87 84,373,180.65 -39,805,100.78 -47.18
以“-”号填列）
公允价值变动 -17,301,816.14 -27,831,856.00 10,530,039.86 37.83
收益（损失以
“-”号填列）
信用减值损失 -32,836,214.51 31,259,325.26 64,095,539.77 205.04
（损失以“-”
号填列）
资产减值损失 -226,238,355.00 -143,518,099.85 82,720,255.15 57.64
（损失以“-”
号填列）
资产处置收益 68,954.06 1,348,292.72 -1,279,338.66 -94.89
（损失以“-”
号填列）
营业利润（亏损 -793,652,759.13 97,793,958.10 -891,446,717.23 -911.56
以“-”号填列）
营业外收入 13,546,092.58 15,253,705.78 -1,707,613.20 -11.19
营业外支出 6,957,572.93 12,762,111.59 -5,804,538.66 -45.48
利润总额（亏损 -787,064,239.48 100,285,552.29 -887,349,791.77 -884.82
总额以“-”号
填列）
所得税费用 -11,017,542.56 39,523,408.55 -50,540,951.11 -127.88
净利润（净亏损 -776,046,696.92 60,762,143.74 -836,808,840.66 -1,377.19
以“-”号填列）
归属于母公司 -595,219,624.26 31,900,434.56 -627,120,058.82 -1,965.87
所有者的净利
润（净亏损以
“-”号填列）
指标同比大幅变动情况说明如下：
1. 销售费用：主要是本期销量同比，及对上年售后服务费计算模型测算结果调
整，使得本期售后服务费同比增加。
2. 投资收益：主要是本期子公司开展应收账款国内保理业务，发生应收款项终
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止确认损失 0.74 亿元。
3. 公允价值变动收益：主要是远期外汇合约汇率变动影响。
4. 信用减值损失：主要是本期单项计提坏账准备转回同比减少，及预计担保损
失增加。
5. 资产减值损失：主要是本期存货跌价损失、应收新能源地方财政补贴减值准
备计提同比增加。
6. 资产处置收益：主要是固定资产处置利得减少。
7. 营业外支出：主要是本期对外捐赠减少。
8. 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润：主要是报告
期内，公司综合毛利率较上年同期下降，受疫情影响，客车行业国内外市场
需求减少，市场竞争激烈，同时受公司客车产品结构变化，人民币升值，及
原材料价格上涨等因素影响所致。
9. 所得税费用：主要是本期所得税费用及递延所得税费用均同比减少。
四、现金流量情况
单位：人民币元
项目 2021 年 2020 年 增减幅度
一、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入小计 18,812,362,303.46 17,804,161,257.42 5.66
经营活动现金流出小计 16,925,742,405.15 17,633,707,819.23 -4.01
经营活动产生的现金流量净 1,886,619,898.31 170,453,438.19 1,006.82
额
二、投资活动产生的现金流量 - -
投资活动现金流入小计 2,544,718,643.63 2,404,600,505.40 5.83
投资活动现金流出小计 3,566,959,120.84 3,315,804,017.87 7.57
投资活动产生的现金流量净 -1,022,240,477.21 -911,203,512.47 -12.19
额
三、筹资活动产生的现金流量 - -
筹资活动现金流入小计 4,303,557,900.00 4,842,065,598.69 -11.12
筹资活动现金流出小计 3,356,254,917.64 5,202,739,705.02 -35.49
筹资活动产生的现金流量净 947,302,982.36 -360,674,106.33 362.65
额
五、现金及现金等价物净增加 1,775,741,056.56 -1,155,924,208.61 253.62
额
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1、 经营活动产生的现金净流量：主要是销售商品收到的现金增加及采购商品支
付的现金减少所致。
2、 投资活动产生的现金净流量：主要是本期购买理财产品同比增加。
3．筹资活动产生的现金净流量：主要是本期新增金龙汽车漳州龙海异地迁建项
目银团借款。
本议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，现将本议案提交本次股东
大会，请各位股东及股东代表审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2022 年 5 月 20 日
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议案四 ： 厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2021 年公
司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-595,219,624.26 元，每股收益-0.89 元。
由于 2021 年度公司经营业绩出现亏损，并考虑未来公司经营资金需求，故公司 2021
年度的利润分配方案为：2021 年度不进行利润分配；2021 年度不实施资本公积金转
增股本。
本议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，现将本议案提交本次股东
大会，请各位股东及股东代表审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
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议案五 ： 厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于 2021 年度计提资产减值准备的议案
各位股东及股东代表：
为真实反映公司 2021 年的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》的相关
规定，公司合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹
象的资产相应计提了减值准备，具体情况如下：
一、 计提资产减值准备情况概述
为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》 及
公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2021 年末的金融资产、存货、固定
资产、无形资产、商誉等资产进行了清查，并对上述资产可收回金额进行了充分的分
析和评估。2021 年度计提资产减值准备金额合计为 25,907.46 万元，具体明细如下：
单位：元
项 目 2021年度 备注
一、信用减值损失(损失以"-"列示) -32,836,214.51
主要是本期应收票据减少相应转
其中：应收票据坏账损失 242,604.77
回坏账准备
主要是本期单项计提坏账准备及
应收账款坏账损失 -14,563,392.47
按账龄组合计提坏账准备
主要是本期单独进行减值测试的
其他应收款坏账损失 10,333,412.42
应收款项减值准备转回
应收款项融资坏账损失 1,225,281.11 主要是按组合计提减值准备
长期应收款坏账损失 -975,468.12 主要是按账龄组合计提坏账准备
一年内到期的长期应收款 -2,266,401.96 主要是按账龄组合计提坏账准备
主要是本期汽车信贷担保垫付款
预计担保损失 -26,832,250.26
项增加。
二、资产减值损失（损失以
-226,238,355.00
“-”号列示）
主要是原材料、产成品、半成品计
其中：存货跌价损失 -158,225,126.94
提增加。
主要是应收新能源地方财政补贴
合同资产减值损失 -67,926,953.57
坏账准备计提增加。
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主要是计提机器设备和办公设备
固定资产减值损失 -86,274.49
减值损失。
合计 -259,074,569.51
二、 本次计提减值准备金额对本公司的影响
本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定。本期资
产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。本期计提资产减值准备共计
25,907.46 万元，减少本公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润 18,988.75 万元(不
含存货跌价准备转销部分)。
三、本期计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）金融资产计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用
损失为基础确认损失准备。
对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司
均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账
款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损
失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收
款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失
的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项
融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的
依据如下：
1．应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合 1 商业承兑汇票
应收票据组合 2 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
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对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期
信用损失。
2．应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合 1 应收新能源国家补贴
应收账款组合 2 应收客户货款
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计
算预期信用损失。
3．其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1 应收股利
其他应收款组合 2 应收利息
其他应收款组合 3 应收汽车信贷担保垫付款
其他应收款组合 4 其他应收款
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信
用损失率，计算预期信用损失。
4．应收款项融资确定组合的依据如下：
应收款项融资组合 1 应收账款
应收款项融资组合 2 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失。
对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞
口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，
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计算预期信用损失。
（二）存货跌价准备确认标准和计提方法
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计
提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目
的、资产负债表日后事项的影响等因素。
1．产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过
程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净
值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计
量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以
一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量
基础。
2．需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估
计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定
其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；
如果材料价格下降，表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，
按其差额计提存货跌价准备。
3．存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，
按存货类别计提。
4．资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予
以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（三）长期资产减值准备的确认标准和计提方法
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的
投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的无形资产、
商誉（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公
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司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确
定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都要
进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流
量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对
单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收
回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产
组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可
收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按
照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的
资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资
产组或资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，首先对不包
含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。
然后对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金
额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。长期资产减值损失一经确
认，在以后会计期间不再转回。
本议案经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大
会，请各位股东及股东代表审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2022 年 5 月 20 日
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议案六 ： 厦门金龙汽车集团股份有限公司
2021 年年度报告
各位股东及股东代表：
公司 2021 年年度报告经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，现提交股
东大会审议。
此外，2021 年年度报告（全文及摘要）已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交
易所网站披露，年度报告摘要同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
《证券日报》上刊登。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2022 年 5 月 20 日
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厦门金龙汽车集团股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
（仅供审阅，非表决事项）
各位股东及股东代表：
作为厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现将 2021
年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1.叶盛基，现任中国汽车工业协会总工程师、副秘书长，中国机械工业质量管理
协会副会长等。自 2020 年 9 月 4 日起担任公司独立董事。报告期内，不存在影响作
为公司独立董事之独立性的情况。
2.赵蓓，现任厦门大学管理学院教授，博士生导师。自 2020 年 9 月 4 日起担任
公司独立董事。报告期内，不存在影响作为公司独立董事之独立性的情况。
3.郭小东，现任北京观韬中茂（厦门）律师事务所荣誉主任，高级合伙人，高级
律师。自 2020 年 9 月 4 日起担任公司独立董事。报告期内，不存在影响作为公司独
立董事之独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况概况
（一）出席会议情况
本年度应出席董事会
独立董事姓名 亲自出席 委托出席 缺席
次数
叶盛基 8 8 0 0
赵 蓓 8 8 0 0
郭小东 8 8 0 0
2021 年度，公司共召开了 8 次董事会会议。在董事会上，独立董事对公司聘任高
级管理人员、关联交易、吸收合并子公司、定期报告等重要事项进行认真审议，在进
行深入了解的基础上明确表示表决意见，对应由独立董事发表独立意见的事项审慎地
出具意见。
2021 年度，公司共召开 5 股东大会，赵蓓出席 2 次股东大会，郭小东出席 3 次股
东大会。
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2021 年度，公司共召开 4 次董事会审计委员会会议。1 次战略委员会，1 次董事
会薪酬与考核委员会会议。
赵蓓作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了任职期间 4 次审计委员会会议，
审议通过了公司 2021 年公司定期报告。
郭小东作为审计委员会委员，任职期间出席了 4 次审计委员会会议。
（二）其他履职情况
2021 年，我们对聘任高级管理人员、关联交易、融资担保等事项审慎地出具意见，
共出具事前认可意见、独立意见 8 份，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合
法权益。
公司保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供履行职责所必需的工作条
件，公司有关人员积极配合，未有任何干预行使职权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和《关联交易管理办法》等制
度的要求，独立董事对报告期内关联交易的必要性、定价的公充性、审批程序的合规
性等方面进行审核，并发表独立意见。我们认为：公司 2021 年度的日常关联交易事
项决策程序符合规定，未发现因关联交易损害公司利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司遵守相关法律法规的规定，公司各子公司借鉴行业内常见的汽车
融资销售方式，对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供汽车融资担保，有利于拉
动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展，未损害公司利益或中小股东利益。除
此之外，公司无其他对外担保行为，亦无大股东资金占用的情况。
（三）募集资金的使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，以及
公司《募集资金使用管理办法》等规定，对募集资金进行管理。截至 2021 年 12 月 31
日，公司募集资金存放与实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的
内容一致。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2021 年 11 月 12 日召开第十届董事会第十会议就聘任公司董事会秘书事项做出
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决议。独立董事对上述事项发表了独立意见，认为公司董事会聘任高级管理人员的程
序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。2021 年度公司高管人员的薪酬符合董
事会的薪酬与考核管理办法。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
. 报告期内，公司经 2020 年度股东大会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司审计机构，聘任程序合法合规。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
董事会提出的 2021 年度利润分配预案,其决策程序符合公司章程规定以及中国证
监会、上海证券交易所关于上市公司现金分红的相关要求。
（七）公司及股东承诺履行情况
独立董事积极关注公司及股东承诺履行情况，维护公司整体利益，尤其关注
中小股东合法权益不受侵害。公司就履行承诺的相关情况进行了自查，未发现超过承
诺履行期限未履行的情况。报告期内，公司股东以及公司尚未履行完毕的承诺均在公
司定期报告中予以充分披露。
（八）信息披露的执行情况
报告期内，未发现公司信息披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
（九）内部控制的执行情况
报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制；未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制
评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结
论的因素。
四、总体评价
2021 年度，我们作为公司的独立董事，严格按照客观、公正、独立的原则，切实
履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整
体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
独立董事：叶盛基、赵蓓、郭小东
2022 年 5 月 20 日
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