中国石化上海石油化工股份有限公司
600688
2011 年第一季度报告
600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ................................................................. 2
§2 公司基本情况 ............................................................. 2
§3 重要事项 ................................................................. 4
§4 附录 ..................................................................... 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长戎光道先生、主管会计工作负责人财务总监叶国华先生及会计机构负责人（会计主
管人员）财务部主任周美云先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(千元) 33,077,190 29,158,104 13.441
归属于母公司股东权益(千元) 18,842,949 17,913,040 5.191
归属于母公司股东的每股净资产（元/股） 2.617 2.488 5.191
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) -972,544 189.782
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.135 189.782
年初至报告 本报告期比上年同期
报告期
期期末 增减(%)
归属于母公司股东的净利润(千元) 911,610 911,610 1.854
基本每股收益（元/股） 0.127 0.127 1.854
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.127 0.127 1.600
股)
稀释每股收益（元/股） 0.127 0.127 1.854
加权平均净资产收益率（%） 4.960 4.960 下降 0.707 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
4.990 4.990 下降 0.691 个百分点
率（%）
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：人民币千元
项目 金额
非流动资产处置净损失 -3,295
减员费用 -646
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
2,740
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的收益 326
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -5,970
所得税影响额 1,655
少数股东权益影响额（税后） -191
合计 -5,381
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 113,141
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股
股东名称（全称） 种类
的数量
香港中央结算（代理人）有限公司 2,294,492,101 境外上市外资股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 57,291,419 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 22,771,175 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－
14,408,194 人民币普通股
005L－CT001 沪
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 12,839,948 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L
9,166,204 人民币普通股
－FH002 沪
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 8,574,883 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基
6,015,105 人民币普通股
金
IP KOW 5,432,000 境外上市外资股
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 5,009,175 人民币普通股
3
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：人民币千元
2011 年 3 月 2010 年 12 月 增加幅度 变动主要原因
项目名称 增加额
31 日 31 日 (%)
应收票据 2,665,841 2,043,493 622,348 30.46 营业收入上升
存货 8,611,009 5,352,301 3,258,708 60.88 期末采购原油增加，当期原料
价格上涨较大
短期借款 4,743,003 3,295,438 1,447,565 43.93 本期新增短期借款以弥补公司
资金缺口
应付账款 5,447,917 3,322,811 2,125,106 63.96 期末应付原油采购款增加
未分配利润 3,581,825 2,670,215 911,610 34.14 本期间利润增加
截至 3 月 31 日止 3 个月 增加幅度 变动主要原因
项目名称 增加额
2011 年 2010 年 (%)
营业收入 24,633,858 18,739,405 5,894,453 31.45 销售数量和单价均上升
营业成本 20,882,563 15,860,056 5,022,507 31.67 原油单位成本随国际原油价格
上升，本期间原油加工量上升
销售费用 164,120 125,493 38,627 30.78 随销售额的增加，销售费用相
应增加
管理费用 679,532 469,293 210,239 44.80 本期间修理费用上升
资产减值损失 184,726 839 183,887 21,917.40 本期间计提的存货跌价准备大
幅上升
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
于 2011 年 3 月 25 日召开的公司第六届董事会第十九次会议上通过了 2010 年度的利润分配方案为：以
2010 年 12 月 31 日的总股本 72 亿为基数，派发 2010 年度股利每 10 股人民币 1.00 元（含税）。此分配
方案尚待公司 2010 年度股东周年大会批准。
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法定代表人:戎光道
2011 年 4 月 27 日
4
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§4 附录
4.1
中国石化上海石油化工股份有限公司
合并资产负债表(未经审计)
二零一一年三月三十一日
金额单位：人民币千元
项目 二零一一年三月三十一日 二零一零年十二月三十一日
(未经审计) (已审计)
流动资产：
货币资金 270,608 100,110
应收票据 2,665,841 2,043,493
应收账款 959,311 751,935
预付款项 266,222 146,865
应收股利 5,042 5,042
其他应收款 62,318 58,185
存货 8,611,009 5,352,301
其他流动资产 75,342 73,910
流动资产合计 12,915,693 8,531,841
非流动资产：
长期应收款 30,000 30,000
长期股权投资 3,623,428 3,526,290
投资性房地产 462,493 465,805
固定资产 13,402,750 13,802,184
在建工程 1,330,096 1,192,225
无形资产 532,999 537,599
长期待摊费用 244,125 261,706
递延所得税资产 535,606 810,454
非流动资产合计 20,161,497 20,626,263
资产总计 33,077,190 29,158,104
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合并资产负债表(未经审计) (续)
二零一一年三月三十一日
金额单位：人民币千元
项目 二零一一年三月三十一日 二零一零年十二月三十一日
(未经审计) (已审计)
流动负债：
短期借款 4,743,003 3,295,438
应付票据 - 41,034
应付账款 5,447,917 3,322,811
预收款项 580,302 809,908
应付职工薪酬 103,448 8,920
应交税费 668,759 1,042,054
应付利息 35,416 24,553
应付股利 15,414 15,490
其他应付款 867,915 834,780
应付短期债券 1,000,000 1,000,000
一年内到期的非流动负债 100,000 178,237
流动负债合计 13,562,174 10,573,225
非流动负债：
长期借款 175,000 175,000
其他非流动负债 234,046 236,986
非流动负债合计 409,046 411,986
负债合计 13,971,220 10,985,211
股东权益：
股本 7,200,000 7,200,000
资本公积 2,914,763 2,914,763
专项储备 65,047 46,748
盈余公积 5,081,314 5,081,314
未分配利润 3,581,825 2,670,215
归属于母公司股东权益合计 18,842,949 17,913,040
少数股东权益 263,021 259,853
股东权益合计 19,105,970 18,172,893
负债和股东权益总计 33,077,190 29,158,104
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资产负债表(未经审计)
二零一一年三月三十一日
金额单位：人民币千元
项目 二零一一年三月三十一日 二零一零年十二月三十一日
(未经审计) (已审计)
流动资产：
货币资金 209,007 89,224
应收票据 2,423,210 1,887,416
应收账款 656,027 347,327
预付款项 262,219 147,004
应收股利 5,042 5,042
其他应收款 27,835 18,650
存货 8,189,825 5,110,036
其他流动资产 12,406 21,729
流动资产合计 11,785,571 7,626,428
非流动资产：
长期股权投资 4,661,510 4,578,274
投资性房地产 520,830 524,560
固定资产 12,789,950 13,176,847
在建工程 1,313,804 1,176,229
无形资产 429,161 432,418
长期待摊费用 243,625 260,956
递延所得税资产 535,377 810,225
非流动资产合计 20,494,257 20,959,509
资产总计 32,279,828 28,585,937
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资产负债表(未经审计) (续)
二零一一年三月三十一日
金额单位：人民币千元
项目 二零一一年三月三十一日 二零一零年十二月三十一日
(未经审计) (已审计)
流动负债：
短期借款 4,528,403 3,116,438
应付票据 - 41,034
应付账款 4,674,656 2,888,621
预收款项 565,882 741,364
应付职工薪酬 99,390 5,060
应交税费 665,104 1,013,520
应付利息 35,405 24,553
应付股利 15,414 15,490
其他应付款 1,358,957 1,325,260
应付短期债券 1,000,000 1,000,000
一年内到期的非流动负债 100,000 100,000
流动负债合计 13,043,211 10,271,340
非流动负债：
长期借款 220,000 220,000
其他非流动负债 234,046 236,986
非流动负债合计 454,046 456,986
负债合计 13,497,257 10,728,326
股东权益：
股本 7,200,000 7,200,000
资本公积 2,914,763 2,914,763
专项储备 61,679 43,380
盈余公积 5,081,314 5,081,314
未分配利润 3,524,815 2,618,154
股东权益合计 18,782,571 17,857,611
负债和股东权益总计 32,279,828 28,585,937
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4.2
中国石化上海石油化工股份有限公司
合并利润表(未经审计)
截至二零一一年三月三十一日止三个月期间
金额单位：人民币千元
二零一一年 二零一零年
项目
(未经审计) (未经审计)
一、营业收入 24,633,858 18,739,405
二、减：营业成本 20,882,563 15,860,056
营业税金及附加 1,612,892 1,268,101
销售费用 164,120 125,493
管理费用 679,532 469,293
财务费用 7,825 64,298
资产减值损失 184,726 839
加：投资收益 97,471 194,011
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 97,471 194,025
三、营业利润 1,199,671 1,145,336
加：营业外收入 4,259 6,814
减：营业外支出 10,784 9,887
其中：非流动资产处置损失 3,708 2,772
四、利润总额 1,193,146 1,142,263
减：所得税费用 278,368 247,746
五、净利润 914,778 894,517
归属于母公司股东的净利润 911,610 895,015
少数股东损益 (净亏损以“－”号填列） 3,168 -498
六、每股收益：
基本及稀释每股收益 0.127 0.124
七、其他综合收益 - -
八、综合收益总额 914,778 894,517
归属于母公司股东的综合收益总额 911,610 895,015
归属于少数股东的综合收益总额（亏损以“－”号
填列） 3,168 -498
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利润表(未经审计)
截至二零一一年三月三十一日止三个月期间
金额单位：人民币千元
二零一一年 二零一零年
项目
(未经审计) (未经审计)
一、营业收入 20,698,979 16,448,477
二、 减：营业成本 16,995,596 13,616,456
营业税金及附加 1,610,848 1,267,471
销售费用 141,622 104,320
管理费用 646,787 436,992
财务费用 14,276 60,785
资产减值损失 184,726 -
加：投资收益 83,236 197,118
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 83,236 189,712
三、营业利润 1,188,360 1,159,571
加：营业外收入 3,933 6,691
减：营业外支出 10,784 8,927
其中：非流动资产处置损失 3,708 1,872
四、利润总额 1,181,509 1,157,335
减：所得税费用 274,848 245,015
五、净利润 906,661 912,320
六、其他综合收益 - -
七、综合收益总额 906,661 912,320
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4.3
中国石化上海石油化工股份有限公司
合并现金流量表(未经审计)
截至二零一一年三月三十一日止三个月期间
金额单位：人民币千元
二零一一年 二零一零年
项目
(未经审计) (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,822,950 20,944,180
收到其他与经营活动有关的现金 1,439 4,051
经营活动现金流入小计 27,824,389 20,948,231
购买商品、接受劳务支付的现金 -25,404,298 -18,607,269
支付给职工以及为职工支付的现金 -442,190 -397,974
支付的各项税费 -2,822,231 -2,203,484
支付其他与经营活动有关的现金 -128,214 -75,116
经营活动现金流出小计 -28,796,933 -21,283,843
经营活动产生的现金流量净额 -972,544 -335,612
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,000 700,000
取得投资收益收到的现金 - 4,987
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
- 1,047
净额
收到其他与投资活动有关的现金 18,575 6,979
投资活动现金流入小计 32,575 713,013
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -316,377 -221,636
处置固定资产支付的现金净额 -150 -
投资活动现金流出小计 -316,527 -221,636
投资活动产生的现金流量净额 -283,952 491,377
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合并现金流量表(未经审计) (续)
截至二零一一年三月三十一日止三个月期间
金额单位：人民币千元
二零一一年 二零一零年
项目
(未经审计) (未经审计)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 9,716,363 11,823,830
筹资活动现金流入小计 9,716,363 11,823,830
偿还债务支付的现金 -8,241,089 -11,810,620
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -48,151 -82,032
筹资活动现金流出小计 -8,289,240 -11,892,652
筹资活动产生的现金流量净额 1,427,123 -68,822
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -129 -45
五、现金及现金等价物净增加额 170,498 86,898
加：期初现金及现金等价物余额 100,110 125,917
六、期末现金及现金等价物余额 270,608 212,815
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现金流量表(未经审计)
截至二零一一年三月三十一日止三个月期间
金额单位：人民币千元
二零一一年 二零一零年
项目
(未经审计) (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,181,368 18,238,605
收到其他与经营活动有关的现金 780 3,928
经营活动现金流入小计 23,182,148 18,242,533
购买商品、接受劳务支付的现金 -20,902,020 -16,034,085
支付给职工以及为职工支付的现金 -409,248 -368,189
支付的各项税费 -2,751,532 -2,164,587
支付其他与经营活动有关的现金 -93,971 -52,586
经营活动现金流出小计 -24,156,771 -18,619,447
经营活动产生的现金流量净额 -974,623 -376,914
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 700,000
取得投资收益收到的现金 - 7,406
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额 - 971
收到其他与投资活动有关的现金 15,914 4,956
投资活动现金流入小计 15,914 713,333
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -313,395 -221,554
处置固定资产支付的现金净额 -150 -
投资活动现金流出小计 -313,545 -221,554
投资活动产生的现金流量净额 -297,631 491,779
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现金流量表(未经审计) (续)
截至二零一一年三月三十一日止三个月期间
金额单位：人民币千元
二零一一年 二零一零年
项目
(未经审计) (未经审计)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 9,679,763 11,790,830
筹资活动现金流入小计 9,679,763 11,790,830
偿还债务支付的现金 -8,240,101 -11,800,409
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -47,516 -76,826
筹资活动现金流出小计 -8,287,617 -11,877,235
筹资活动产生的现金流量净额 1,392,146 -86,405
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -109 -44
五、现金及现金等价物净增加额 119,783 28,416
加：期初现金及现金等价物余额 89,224 101,076
六、期末现金及现金等价物余额 209,007 129,492
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