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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 286600000 15970000 62569000 42075000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 59953657000 38475647000 19291390000 110200014000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1858747000 1219934000 581241000 3092019000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 47197250000 31791568000 19096902000 86975385000
支付的其他与经营活动有关的现金 242652000 190555000 42229000 430484000
经营活动现金流出小计 62068446000 41379813000 23172009000 105078805000
经营活动产生的现金流量净额 -2114789000 -2904166000 -3880619000 5121209000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 9601942000 7273170000 -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 95660000 19410000 126000 67503000
收到的其他与投资活动有关的现金 705982000 685155000 2875698000 7833248000
投资活动现金流入小计 10491738000 8029167000 2877474000 8495619000
购建固定无形和长期资产支付的现金 1021374000 696245000 380901000 1430411000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 6515962000 10113185000 3401282000 11435233000
投资活动现金流出小计 15477651000 11149745000 3782183000 13118828000
投资活动产生的现金流量净额 -4985913000 -3120578000 -904709000 -4623209000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 6446569000 3438100000 3167187000 4755100000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 6446569000 3438100000 3167187000 4755100000
偿还债务所支付的现金 1958562000 1958562000 1677600000 3695208000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 10549000 9498000 9547000 89124000
筹资活动现金流出小计 3323538000 2003711000 1699123000 6555892000
筹资活动产生的现金流量净额 3123031000 1434389000 1468064000 -1800792000
五、汇率变动对现金的影响 -2711000 5923000 5171000 10598000
六、现金及现金等价物净增加额 -3980382000 -4584432000 -3312093000 -1292194000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -1708318000 -- 2225153000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 756840000 -- 1509814000
无形资产摊销 -- 8862000 -- 19510000
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -2186000 -- -158551000
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- -151023000 -- -362964000
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -334728000 -- -953661000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 2252436000 -- 1296263000
经营性应收项目的减少(减增加) -- -347461000 -- 554214000
经营性应付项目的增加(减减少) -- -2996535000 -- 653141000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 47767000 -- 76749000
经营活动产生之现金流量净额 -- -2904166000 -- 5121209000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2865267000 -- 7449699000
减:货币资金的期初余额 -- 7449699000 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 8741893000
现金及现金等价物净增加额 -- -4584432000 -- -1292194000
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 114792000 -- 209596000
销售商品、提供劳务收到的现金 59664017000 38458330000 19228821000 110126469000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 3040000 1347000 -- 31470000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 9601942000 7273170000 -- --