中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第三季度报告
公司代码：600688 公司简称：上海石化
中国石化上海石油化工股份有限公司
2019 年第三季度报告
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中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”、“公司”）董事会（“董事会”）、监
事会及董事、监事、高级管理人员保证 2019 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席了第九届董事会第十八次会议，并在该会议中审议通过了公司 2019 年第三
季度报告。
1.3 公司负责人董事长吴海君先生、主管会计工作负责人执行董事、副总经理兼财务总监周美云
先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务处副处长杨雅婷女士保证季度报告中财务报表
的真实、准确、完整。
1.4 本公司 2019 年第三季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制，未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 39,478,794 44,539,960 -11.36%
归属于上市公司股东 29,332,367 30,370,126 -3.42%
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 (414,628) 3,335,224 -112.43%
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 75,369,599 80,820,403 -6.74%
归属于上市公司股东 1,672,132 4,660,414 -64.12%
的净利润
归属于上市公司股东 1,522,252 4,672,075 -67.42%
的扣除非经常性损益
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的净利润
加权平均净资产收益 5.112 15.080 减少 9.968 个百分点
率（%）
基 本 每 股收 益 （元 / 0.144 0.431 -66.59%
股）
稀 释 每 股收 益 （元 / 0.144 0.431 -66.59%
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 118,642 99,918
计入当期损益的政府补助，但与公司正 2,960 15,926
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
非货币性资产交换损益 35,324 35,324
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -23,433 -39,301
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,002 52,517
减员费用 -4,889 -18,238
少数股东权益影响额（税后） -710 280
所得税影响额 -529 3,453
合计 150,367 149,879
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 87,362
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
股东名称 比例 情况
期末持股数量 售条件股 股东性质
（全称） (%) 股份
份数量 数量
状态
中国石油化工股份有限公司 5,460,000,000 50.44 0 无 0 国有法人
香港中央结算（代理人）有 3,455,418,747 31.92 0 0 境外法人
未知
限公司
中国证券金融股份有限公司 324,111,018 2.99 0 无 0 其他
香港中央结算有限公司 84,048,289 0.78 0 无 0 其他
中央汇金资产管理有限责任 67,655,800 0.63 0 0 其他
无
公司
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广发基金－农业银行－广发 45,222,300 0.42 0 0 其他
无
中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成 43,531,469 0.40 0 0 其他
无
中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏 43,083,750 0.40 0 0 其他
无
中证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时 43,083,700 0.40 0 0 其他
无
中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易 43,083,700 0.40 0 0 其他
无
方达中证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国石油化工股份有限公司 5,460,000,000 人民币普通股 5,460,000,000
香港中央结算（代理人）有 3,455,418,747 3,455,418,747
境外上市外资股
限公司
中国证券金融股份有限公司 324,111,018 人民币普通股 324,111,018
香港中央结算有限公司 84,048,289 人民币普通股 84,048,289
中央汇金资产管理有限责任 67,655,800 67,655,800
人民币普通股
公司
广发基金－农业银行－广发 45,222,300 45,222,300
人民币普通股
中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成 43,531,469 43,531,469
人民币普通股
中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏 43,083,750 43,083,750
人民币普通股
中证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时 43,083,700 43,083,700
人民币普通股
中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易 43,083,700 43,083,700
人民币普通股
方达中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行 上述股东中，国有法人股东中石化股份与其他股东之间不存在关联
动的说明 关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
上述股东中，香港中央结算（代理人）有限公司及香港中央结算有
限公司为代理人公司；除上述股东外，公司未知其他股东之间是否
存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定
的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
2019 年 9 月 30 2018 年 12 月 31
科目名称 日 日 变动金额 变动百分比 变动原因分析
以公允价值计 主要为划分为以公允价值
量且其变动计 计量且其变动计入当期损
入当期损益的 益的金融资产的结构性存
金融资产 509,496 2,719,811 (2,210,315) -81.27% 款大幅减少。
应付账款余额下降主要由
于上海石化本部对联合石
化公司应付账款下降 25.6
亿元，该情况主要源于原
应付账款 (4,735,018) (7,394,383) 2,659,365 -35.96% 油采购计划安排的变化。
应付职工薪酬余额较上期
末增加 3.14 亿元，其中工
资奖金余额增加 3.12 亿
元，主要由于本期计提奖
应付职工薪酬 (442,528) (128,861) (313,667) 243.41% 金较去年增加。
应交税费减少主要系上期
末消费税压库金额较大，
本年汽柴煤销售量受经济
形势和汽车市场低迷的影
应交税费 (1,364,217) (4,642,694) 3,278,477 -70.62% 响有所下降。
单位：千元 币种：人民币
科目名称 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动金额 变动百分比 变动原因分析
财务费用变动主要为汇兑
财务费用（净 损益变动，汇兑收益较上
额） (288,237) (208,631) (79,606) 38.16% 期增加 0.80 亿元。
本期未对长期资产计提大
额减值，因此资产减值损
资产减值损失 24,788 83,342 (58,554) -70.26% 失大幅下降。
资产处置收益主要来自金
资产处置收益 (135,242) 11,403 (146,645) -1286.02% 甬的土地收储收入。
本期所得税减少主要是由
于本期的税前利润较去年
所得税费用 285,697 1,279,038 (993,341) -77.66% 同期大幅减少。
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3.1 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.2 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国石化上海石油化工股份有限公司
法定代表人 吴海君
日期 2019 年 10 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 9,248,010 10,241,893
以公允价值计量且其变动计入当期损 509,496 2,719,811
益的金融资产
衍生金融资产 309 7,468
应收票据 848,031 789,103
应收账款 2,816,064 3,181,142
预付款项 174,449 72,968
其他应收款 71,970 108,986
其中：应收利息 53,542 79,224
存货 6,007,979 8,120,875
持有待售资产 - 24,331
其他流动资产 13,634 32,299
流动资产合计 19,689,942 25,298,876
非流动资产：
长期股权投资 5,665,311 4,657,133
投资性房地产 370,670 376,739
固定资产 11,143,885 11,670,453
在建工程 1,669,259 1,559,401
使用权资产 47,360 -
无形资产 342,292 355,594
长期待摊费用 440,138 502,689
递延所得税资产 109,937 119,075
非流动资产合计 19,788,852 19,241,084
资产总计 39,478,794 44,539,960
流动负债：
短期借款 1,042,600 497,249
衍生金融负债 611 11,005
应付票据 445,000 -
应付账款 4,735,018 7,394,383
预收款项 - 453,564
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应付职工薪酬 442,528 128,861
应交税费 1,364,217 4,642,692
其他应付款 911,107 785,260
其中：应付利息 1,368 5,952
应付股利 29,144 26,488
合同负债 887,042 -
一年内到期的非流动负债 26,353 -
流动负债合计 9,854,476 13,913,014
非流动负债：
租赁负债 18,722 -
递延收益 145,092 140,442
非流动负债合计 163,814 140,442
负债合计 10,018,290 14,053,456
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 10,823,814 10,823,814
资本公积 610,327 610,327
其他综合收益 6,724 10,389
专项储备 56,861 57,135
盈余公积 6,237,170 6,237,170
未分配利润 11,597,471 12,631,291
归属于母公司所有者权益（或股东权 29,332,367 30,370,126
益）合计
少数股东权益 128,137 116,378
所有者权益（或股东权益）合计 29,460,504 30,486,504
负债和所有者权益（或股东权益） 39,478,794 44,539,960
总计
法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：周美云 会计机构负责人：杨雅婷
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母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7,777,083 9,119,013
以公允价值计量且其变动计入当期损 509,497 2,519,100
益的金融资产
衍生金融资产 - 6,953
应收票据 763,947 714,599
应收账款 1,676,068 2,053,409
预付款项 113,241 68,934
其他应收款 57,611 96,182
其中：应收利息 50,565 79,114
存货 5,747,092 7,500,683
流动资产合计 16,644,539 22,078,873
非流动资产：
长期股权投资 6,758,114 5,762,327
投资性房地产 401,511 408,366
固定资产 10,942,034 11,459,333
在建工程 1,668,228 1,559,401
使用权资产 43,714 -
无形资产 302,006 319,877
长期待摊费用 431,436 493,242
递延所得税资产 100,922 109,137
非流动资产合计 20,647,965 20,111,683
资产总计 37,292,504 42,190,556
流动负债：
短期借款 1,000,000 431,649
衍生金融负债 - 9,799
应付票据 445,000 -
应付账款 3,246,044 5,535,625
预收款项 - 411,796
合同负债 782,056 -
应付职工薪酬 431,126 123,157
应交税费 1,349,540 4,608,232
其他应付款 881,120 718,847
其中：应付利息 916 4,225
应付股利 29,144 26,488
一年内到期的非流动负债 24,870 -
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中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第三季度报告
流动负债合计 8,159,756 11,839,105
非流动负债：
租赁负债 16,699 -
递延收益 143,762 140,442
非流动负债合计 160,461 140,442
负债合计 8,320,217 11,979,547
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 10,823,814 10,823,814
资本公积 600,768 600,768
其他综合收益 6,724 10,389
专项储备 56,836 57,135
盈余公积 6,237,170 6,237,170
未分配利润 11,246,975 12,481,733
所有者权益（或股东权益）合计 28,972,287 30,211,009
负债和所有者权益（或股东权益） 37,292,504 42,190,556
总计
法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：周美云 会计机构负责人：杨雅婷
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中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第三季度报告
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 季度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 23,377,016 28,632,763 75,369,599 80,820,403
其中：营业收入 23,377,016 28,632,763 75,369,599 80,820,403
二、营业总成本 23,065,995 27,391,974 74,160,447 75,719,361
其中：营业成本 19,156,674 23,325,924 62,821,404 64,033,755
税金及附加 3,188,715 3,023,482 9,018,863 9,137,920
销售费用 128,952 117,759 389,367 389,205
管理费用 673,567 959,223 2,189,749 2,367,112
研发费用 7,922 - 29,301 -
财务费用 -89,835 -34,414 -288,237 -208,631
加：其他收益 460 8,410 3,011 21,962
投资收益（损失以“－” 189,251 297,992 709,218 933,950
号填列）
其中：对联营企业和合 225,633 272,502 717,863 914,904
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损 5,191 -7,784 -7,250 1,516
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 - - -2 -
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 - -73,142 -24,786 -83,342
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 153,966 -8,546 135,242 -11,403
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 659,889 1,457,719 2,024,585 5,963,725
号填列）
加：营业外收入 2,112 8,010 12,998 40,154
减：营业外支出 23,045 36,674 39,384 59,667
四、利润总额（亏损总额以 638,956 1,429,055 1,998,199 5,944,212
“－”号填列）
减：所得税费用 70,171 295,366 285,697 1,279,038
五、净利润（净亏损以“－” 568,785 1,133,689 1,712,502 4,665,174
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 568,785 1,133,689 1,712,502 4,665,174
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的 534,891 1,136,283 1,672,132 4,660,414
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净利润（净亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损益（净亏 33,894 -2,594 40,370 4,760
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 - - -3,667 -5,063
七、综合收益总额 568,785 1,133,689 1,708,835 4,660,111
归属于母公司所有者的综合 534,891 1,136,283 1,668,465 4,655,351
收益总额
归属于少数股东的综合收益 33,894 -2,594 40,370 4,760
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.039 0.105 0.144 0.431
（二）稀释每股收益(元/股) 0.039 0.105 0.144 0.431
法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：周美云 会计机构负责人：杨雅婷
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母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 19,739,126 20,422,494 58,201,333 59,398,025
减：营业成本 15,580,341 15,178,561 45,896,166 42,820,226
税金及附加 3,184,365 3,017,357 9,002,880 9,119,957
销售费用 106,167 98,709 321,851 310,364
管理费用 648,420 925,613 2,109,136 2,270,227
研发费用 5,823 - 23,354 -
财务费用 -72,706 -63,455 -258,220 -242,124
加：其他收益 342 6,704 1,294 18,485
投资收益（损失以“－” 209,083 262,976 711,098 882,898
号填列）
其中：对联营企业和合 208,362 262,976 671,858 872,799
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损 5,495 - -6,757 -
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 - - -7 -
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 - -57,950 -24,786 -68,150
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 -3,243 -8,546 -27,015 -11,439
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 498,393 1,468,893 1,759,993 5,941,169
号填列）
加：营业外收入 2,005 7,789 7,141 13,789
减：营业外支出 23,042 25,321 39,379 37,107
三、利润总额（亏损总额以“－” 477,356 1,451,361 1,727,755 5,917,851
号填列）
减：所得税费用 63,142 296,920 256,560 1,271,473
四、净利润（净亏损以“－” 414,214 1,154,441 1,471,195 4,646,378
号填列）
（一）持续经营净利润（净 414,214 1,154,441 1,471,195 4,646,378
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - - -3,667 -5,063
六、综合收益总额 414,214 1,154,441 1,467,528 4,641,315
法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：周美云 会计机构负责人：杨雅婷
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
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中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第三季度报告
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 82,838,287 88,657,753
收到的税费返还 1,498 53,650
收到其他与经营活动有关的现金 142,416 49,317
经营活动现金流入小计 82,982,201 88,760,720
购买商品、接受劳务支付的现金 67,619,497 69,932,197
支付给职工及为职工支付的现金 1,917,525 1,836,820
支付的各项税费 13,437,183 13,315,993
支付其他与经营活动有关的现金 422,624 340,486
经营活动现金流出小计 83,396,829 85,425,496
经营活动产生的现金流量净额 -414,628 3,335,224
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,753,630 12,000
取得投资收益收到的现金 87,469 811,442
处置固定资产、无形资产和其他长期资 214,370 210,585
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 -404 9,600
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,434,755 3,299,675
投资活动现金流入小计 6,489,820 4,343,302
购建固定资产、无形资产和其他长期资 937,712 569,996
产支付的现金
投资支付的现金 753,184 21,304
支付其他与投资活动有关的现金 7,625,416 2,781,897
投资活动现金流出小计 9,316,312 3,373,197
投资活动产生的现金流量净额 -2,826,492 970,105
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 37,102
取得借款收到的现金 3,730,100 2,519,859
筹资活动现金流入小计 3,730,100 2,556,961
偿还债务支付的现金 3,184,749 1,261,157
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,733,816 3,306,554
支付其他与筹资活动有关的现金 76,925 -
筹资活动现金流出小计 5,995,490 4,567,711
筹资活动产生的现金流量净额 -2,265,390 -2,010,750
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,627 16,986
五、现金及现金等价物净增加额 -5,493,883 2,311,565
加：期初现金及现金等价物余额 8,241,893 7,504,266
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中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 2,748,010 9,815,831
法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：周美云 会计机构负责人：杨雅婷
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中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第三季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64,505,401 67,070,300
收到的税费返还 - 9,886
收到其他与经营活动有关的现金 171,983 20,088
经营活动现金流入小计 64,677,384 67,100,274
购买商品、接受劳务支付的现金 49,603,020 48,402,777
支付给职工及为职工支付的现金 1,804,996 1,629,076
支付的各项税费 13,318,250 13,270,521
支付其他与经营活动有关的现金 253,141 296,541
经营活动现金流出小计 64,979,407 63,598,915
经营活动产生的现金流量净额 -302,023 3,501,359
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,552,461 -
取得投资收益收到的现金 36,958 768,606
处置固定资产、无形资产和其他长期资 65,313 3,705
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,412,340 3,272,662
投资活动现金流入小计 6,067,072 4,044,973
购建固定资产、无形资产和其他长期资 925,218 584,517
产支付的现金
投资支付的现金 827,943 -
支付其他与投资活动有关的现金 7,613,200 2,800,000
投资活动现金流出小计 9,366,361 3,384,517
投资活动产生的现金流量净额 -3,299,289 660,456
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 37,102
取得借款收到的现金 3,700,000 2,421,159
筹资活动现金流入小计 3,700,000 2,458,261
偿还债务支付的现金 3,131,649 1,178,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,734,015 3,297,097
支付其他与筹资活动有关的现金 74,954 -
筹资活动现金流出小计 5,940,618 4,475,097
筹资活动产生的现金流量净额 -2,240,618 -2,016,836
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -5,841,930 2,144,979
加：期初现金及现金等价物余额 7,119,013 6,268,493
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中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 1,277,083 8,413,472
法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：周美云 会计机构负责人：杨雅婷
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 10,241,893 10,241,893
以公允价值计量且其变动计入 2,719,811 2,719,811
当期损益的金融资产
衍生金融资产 7,468 7,468
应收票据 789,103 789,103
应收账款 3,181,142 3,181,142
预付款项 72,968 72,860 -108
其他应收款 108,986 108,986
其中：应收利息 79,224 79,224
存货 8,120,875 8,120,875
持有待售资产 24,331 24,331
其他流动资产 32,299 32,299
流动资产合计 25,298,876 25,298,768 -108
非流动资产：
长期股权投资 4,657,133 4,657,133
投资性房地产 376,739 376,739
固定资产 11,670,453 11,670,453
在建工程 1,559,401 1,559,401
使用权资产 76,741 76,741
无形资产 355,594 355,594
长期待摊费用 502,689 502,689
递延所得税资产 119,075 119,075
非流动资产合计 19,241,084 19,317,825 76,741
资产总计 44,539,960 44,616,593 76,633
流动负债：
短期借款 497,249 497,249
衍生金融负债 11,005 11,005
应付账款 7,394,383 7,394,383
预收款项 453,564 - -453,564
应付职工薪酬 128,861 128,861
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中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第三季度报告
应交税费 4,642,692 4,642,692
其他应付款 785,260 785,260
其中：应付利息 5,952 5,952
应付股利 26,488 26,488
合同负债 - 453,564 453,564
流动负债合计 13,913,014 13,913,014
非流动负债：
租赁负债 - 76,633 76,633
递延收益 140,442 140,442
非流动负债合计 140,442 217,075 76,633
负债合计 14,053,456 14,130,089 76,633
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,823,814 10,823,814
资本公积 610,327 610,327
其他综合收益 10,389 10,389
专项储备 57,135 57,135
盈余公积 6,237,170 6,237,170
未分配利润 12,631,291 12,631,291
归属于母公司所有者权益（或 30,370,126 30,370,126
股东权益）合计
少数股东权益 116,378 116,378
所有者权益（或股东权益） 30,486,504 30,486,504
合计
负债和所有者权益（或股 44,539,960 44,616,593 76,633
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 9,119,013 9,119,013
以公允价值计量且其变动计 2,519,100 2,519,100
入当期损益的金融资产
衍生金融资产 6,953 6,953
应收票据 714,599 714,599
应收账款 2,053,409 2,053,409
预付款项 68,934 68,826 -108
其他应收款 96,182 96,182
其中：应收利息 79,114 79,114
存货 7,500,683 7,500,683
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中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第三季度报告
流动资产合计 22,078,873 22,078,765 -108
非流动资产：
长期股权投资 5,762,327 5,762,327
投资性房地产 408,366 408,366
固定资产 11,459,333 11,459,333
在建工程 1,559,401 1,559,401
使用权资产 - 74,111 74,111
无形资产 319,877 319,877
长期待摊费用 493,242 493,242
递延所得税资产 109,137 109,137
非流动资产合计 20,111,683 20,185,794 74,111
资产总计 42,190,556 42,264,559 74,003
流动负债：
短期借款 431,649 431,649
衍生金融负债 9,799 9,799
应付账款 5,535,625 5,535,625
预收款项 411,796 - -411,796
合同负债 - 411,796 411,796
应付职工薪酬 123,157 123,157
应交税费 4,608,232 4,608,232
其他应付款 718,847 718,847
其中：应付利息 4,225 4,225
应付股利 26,488 26,488
流动负债合计 11,839,105 11,839,105
非流动负债：
租赁负债 - 74,003 74,003
递延收益 140,442 140,442
非流动负债合计 140,442 214,445 74,003
负债合计 11,979,547 12,053,550 74,003
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,823,814 10,823,814
资本公积 600,768 600,768
其他综合收益 10,389 10,389
专项储备 57,135 57,135
盈余公积 6,237,170 6,237,170
未分配利润 12,481,733 12,481,733
所有者权益（或股东权益） 30,211,009 30,211,009
合计
负债和所有者权益（或股 42,190,556 42,264,559 74,003
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
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中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第三季度报告
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，已调整首次执行当年年初财务报表相关项目，未追溯
调整比较财务报表。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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