中国石化上海石油化工股份有限公司 2020 年第三季度报告
公司代码：600688 公司简称：上海石化
中国石化上海石油化工股份有限公司
2020 年第三季度报告
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中国石化上海石油化工股份有限公司 2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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中国石化上海石油化工股份有限公司 2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”、“公司”）董事会（“董事会”）、监
事会及董事、监事、高级管理人员保证 2020 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席了第十届董事会第三次会议，并在该会议中审议通过了公司 2020 年第三季
度报告。
1.3 公司负责人董事长吴海君先生、主管会计工作负责人杜军先生及会计机构负责人（会计主管
人员）财务部总经理杨雅婷女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司 2020 年第三季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制，未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 44,941,275 45,636,128 -1.52
归属于上市公司股东的净资产 27,972,038 29,885,341 -6.40
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -2,114,789 -414,628 410.04
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
（1-9 月） 期末（1-9 月）
营业收入 54,953,968 75,369,599 -27.09
归属于上市公司股东的净利润 -642,219 1,672,132 -138.41
归属于上市公司股东的扣除非经 -823,377 1,522,252 -154.09
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -2.323 5.112 减少 7.435 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.059 0.144 -140.97
稀释每股收益（元/股） -0.059 0.144 -140.97
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 87,287 89,473
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 7,833 29,328
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (23,543) (33,981)
减员费用 (3,876) (15,430)
结构性存款取得的投资收益 28,772 101,942
应收款项贴现损失 (2,777) (15,962)
外汇期权及远期外汇合同(损失)/收益 (975) 56
衍生金融资产及负债公允价值变动收益 (5,652) 3,629
少数股东权益影响额（税后） (395) (424)
所得税影响额 22,396 22,527
合计 109,070 181,158
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 92,829
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 比例 限售条 情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
中国石油化工股份有限公司 5,460,000,000 50.44 0 无 0 国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司 3,454,002,030 31.91 0 未知 - 境外法人
中国证券金融股份有限公司 324,111,018 2.99 0 无 0 其他
中央汇金资产管理有限责任公司 67,655,800 0.63 0 无 0 其他
香港中央结算有限公司 57,917,182 0.54 0 无 0 其他
广发基金－农业银行－广发中证金 45,222,300 0.42 0 0 其他
无
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金 43,531,469 0.40 0 0 其他
无
融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金 43,083,750 0.40 0 0 其他
无
融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金 43,083,700 0.40 0 0 其他
无
融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中 43,083,700 0.40 0 0 其他
无
证金融资产管理计划
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嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 43,083,700 0.40 0 0 其他
无
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金 43,083,700 0.40 0 0 其他
无
融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金 43,083,700 0.40 0 0 其他
无
融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金 43,083,700 0.40 0 0 其他
无
融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞 43,083,700 0.40 0 0 其他
无
信中证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中国石油化工股份有限公司 5,460,000,000 人民币普通股 5,460,000,000
香港中央结算（代理人）有限公司 3,454,002,030 境外上市外资股 3,454,002,030
中国证券金融股份有限公司 324,111,018 人民币普通股 324,111,018
中央汇金资产管理有限责任公司 67,655,800 人民币普通股 67,655,800
香港中央结算有限公司 57,917,182 人民币普通股 57,917,182
广发基金－农业银行－广发中证金 45,222,300 45,222,300
人民币普通股
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金 43,531,469 43,531,469
人民币普通股
融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金 43,083,750 43,083,750
人民币普通股
融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金 43,083,700 43,083,700
人民币普通股
融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中 43,083,700 43,083,700
人民币普通股
证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 43,083,700 43,083,700
人民币普通股
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金 43,083,700 43,083,700
人民币普通股
融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金 43,083,700 43,083,700
人民币普通股
融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金 43,083,700 43,083,700
人民币普通股
融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞 43,083,700 43,083,700
人民币普通股
信中证金融资产管理计划
上述股东中，国有法人股东中石化股份与其他股东之间不存在关联关系，
也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；上述股东中，
上述股东关联关系或一致行动 香港中央结算（代理人）有限公司为代理人公司，香港中央结算有限公司
的说明 为公司沪港通的名义持有人；除上述股东外，公司未知其他股东之间是否
存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
2020 年 9 月 2019 年 12 变动百
科目名称 变动金额 变动原因分析
30 日 月 31 日 分比
受国际油价波动影响，本期
销售利润较去年同期有所下
降，应交税费等经营性应付
货币资金 4,473,987 8,958,538 -4,484,551 -50.06%
项目余额亦有所减少，经营
活动现金净流出增加，导致
货币资金余额下降。
受新冠疫情以及国际原油价
存货 5,045,633 6,754,434 -1,708,801 -25.30% 格下跌影响，公司存货单位
成本下降。
本期油品清洁化项目中交验
在建工程 1,193,922 1,815,549 -621,627 -34.24%
收，转资人民币 6.5 亿元。
受行业下行周期以及疫情影
应付账款 5,979,599 7,664,296 -1,684,697 -21.98% 响，公司原材料采购单价下
降，应付采购款减少。
单位：千元 币种：人民币
2020 年 2019 年 变动百
科目名称 变动金额 变动原因分析
1-9 月 1-9 月 分比
由于疫情影响导致下游市场
需求缩减，同时国际原油价
营业收入 54,953,968 75,369,599 -20,415,631 -27.09%
格的大幅下跌导致产品价格
同比大幅下跌。
本期原油等主要原材料采购
营业成本 44,538,544 62,821,404 -18,282,860 -29.10% 价格下降，导致营业成本同
比下降。
碳纤维相关科研项目研发投
研发费用 56,596 29,301 29,295 99.98%
入增加。
资产减值损 2020 年 3 月原油价格大幅下
120,928 -24,786 145,714 -587.89%
失 跌，公司计提存货跌价准备。
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受疫情及行业下行周期影
所得税费用 -352,418 285,697 -638,115 -223.35%
响，本期经营亏损。
营业利润 -945,416 2,024,585 -2,970,001 -146.70%
受疫情及行业下行周期影
利润总额 -984,967 1,998,199 -2,983,166 -149.29% 响，本期产品销售价格大幅
下降，产生经营亏损。
净利润 -632,549 1,712,502 -2,345,051 -136.94%
受国际油价波动影响，本期
经营活动使 销售利润较去年同期有所下
用的现金流 -2,114,789 -414,628 -1,700,161 410.04% 降，应交税费等经营性应付
量净额 项目余额亦有所减少，导致
经营活动现金净流出增加。
本期由于出资并购浙江金联
投资活动使
石化储运有限公司，及增加
用的现金流 -4,985,913 -2,826,492 -2,159,421 76.40%
结构性存款等因素，导致投
量净额
资活动现金流出增加
筹资活动产
本期新增发行短期融资券，
生/(使用)
3,123,031 -2,265,390 5,388,421 -237.86% 导致筹资活动现金流入增
的现金流量
加。
净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
受全球疫情蔓延及国际原油市场价格异常波动等因素影响，2020年前三季度本集团主要产品
价格同比降幅较大，产品毛利大幅下降，对本集团销售收入和利润产生不利影响，预计2020年第
四季度本集团仍面临严峻复杂的国内外经济形势和行业形势，本集团2020年累计净利润将同比大
幅下降。
以上情况仅为初步预计，具体准确的财务数据以本公司正式披露的2020年年度报告为准。
公司名称 中国石化上海石油化工股份有限公司
法定代表人 吴海君
日期 2020 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,473,987 8,958,538
交易性金融资产 1,421,500 3,318,407
衍生金融资产 20,828 263
应收账款 1,954,850 1,639,916
应收款项融资 1,487,260 1,540,921
预付款项 75,417 56,602
其他应收款 27,626 28,111
其中：应收利息 728 10,927
存货 5,045,633 6,754,434
其他流动资产 3,046,324 11,971
流动资产合计 17,553,425 22,309,163
非流动资产：
长期股权投资 5,682,168 5,328,758
其他权益工具投资 5,000 5,000
投资性房地产 371,419 367,468
固定资产 11,729,840 11,322,850
在建工程 1,193,922 1,815,549
使用权资产 16,995 23,648
无形资产 418,159 337,846
长期待摊费用 417,432 463,780
递延所得税资产 533,458 150,832
其他非流动资产 7,019,457 3,511,234
非流动资产合计 27,387,850 23,326,965
资产总计 44,941,275 45,636,128
流动负债：
短期借款 3,040,000 1,547,600
衍生金融负债 30,509 799
应付票据 555,534 733,900
应付账款 5,979,599 7,664,296
合同负债 631,352 660,783
应付职工薪酬 624,920 189,547
应交税费 1,250,938 3,803,287
其他应付款 1,539,767 867,967
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其中：应付利息 2,208 1,686
应付股利 29,522 29,144
一年内到期的非流动负债 11,067 11,450
其他流动负债 3,004,123 -
流动负债合计 16,667,809 15,479,629
非流动负债：
租赁负债 6,890 10,593
递延收益 122,505 130,005
递延所得税负债 36,704 -
非流动负债合计 166,099 140,598
负债合计 16,833,908 15,620,227
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,823,814 10,823,814
资本公积 610,327 610,327
其他综合收益 9,830 17,838
专项储备 92,919 57,137
盈余公积 6,437,010 6,437,010
未分配利润 9,998,138 11,939,215
归属于母公司所有者权益（或股东权 27,972,038 29,885,341
益）合计
少数股东权益 135,329 130,560
所有者权益（或股东权益）合计 28,107,367 30,015,901
负债和所有者权益（或股东权益） 44,941,275 45,636,128
总计
定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：杜军 会计机构负责人：杨雅婷
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,113,935 7,263,279
交易性金融资产 1,421,500 3,318,407
衍生金融资产 20,828 -
应收账款 1,568,405 1,310,449
应收款项融资 686,242 669,889
预付款项 34,710 47,547
其他应收款 16,652 14,637
其中：应收利息 290 10,617
存货 4,830,435 6,368,389
其他流动资产 3,029,919 -
流动资产合计 14,722,626 18,992,597
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非流动资产：
长期股权投资 7,007,410 6,489,898
投资性房地产 400,762 397,573
固定资产 11,277,355 11,123,442
在建工程 1,189,911 1,814,985
使用权资产 13,507 20,520
无形资产 289,466 298,914
长期待摊费用 409,192 455,391
递延所得税资产 521,777 138,648
其他非流动资产 7,019,457 3,511,234
非流动资产合计 28,128,837 24,250,605
资产总计 42,851,463 43,243,202
流动负债：
短期借款 3,000,000 1,500,000
衍生金融负债 30,509 -
应付票据 514,196 715,000
应付账款 4,917,348 5,951,568
合同负债 542,947 601,912
应付职工薪酬 615,007 183,912
应交税费 1,222,891 3,776,221
其他应付款 1,503,050 854,759
其中：应付利息 2,167 1,531
应付股利 29,522 29,144
一年内到期的非流动负债 8,904 10,059
其他流动负债 3,004,123 -
流动负债合计 15,358,975 13,593,431
非流动负债：
租赁负债 5,582 8,860
递延收益 122,505 130,005
非流动负债合计 128,087 138,865
负债合计 15,487,062 13,732,296
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,823,814 10,823,814
资本公积 600,768 600,768
其他综合收益 9,830 17,838
专项储备 92,919 57,135
盈余公积 6,437,010 6,437,010
未分配利润 9,400,060 11,574,341
所有者权益（或股东权益）合计 27,364,401 29,510,906
负债和所有者权益（或股东权益） 42,851,463 43,243,202
总计
法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：杜军 会计机构负责人：杨雅婷
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合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 季度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 19,290,616 23,377,016 54,953,968 75,369,599
其中：营业收入 19,290,616 23,377,016 54,953,968 75,369,599
二、营业总成本 18,151,906 23,065,995 56,406,200 74,160,447
其中：营业成本 13,628,744 19,156,674 44,538,544 62,821,404
税金及附加 3,778,954 3,188,715 9,480,751 9,018,863
销售费用 118,898 128,952 348,864 389,367
管理费用 700,395 673,567 2,211,438 2,189,749
研发费用 11,068 7,922 58,596 29,301
财务费用 (86,153) (89,835) (231,993) (288,237)
加：其他收益 4,333 460 20,828 3,011
投资收益（损失以“－” 166,016 189,251 500,744 709,218
号填列）
其中：对联营企业和合 140,996 225,633 414,708 717,863
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损 (5,652) 5,191 3,629 (7,250)
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 - - - (2)
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 - - (120,928) (24,786)
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 87,287 153,966 102,543 135,242
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 1,390,694 659,889 (945,416) 2,024,585
号填列）
加：营业外收入 6,369 2,112 13,075 12,998
减：营业外支出 27,412 23,045 52,626 39,384
四、利润总额（亏损总额以 1,369,651 638,956 (984,967) 1,998,199
“－”号填列）
减：所得税费用 293,882 70,171 (352,418) 285,697
五、净利润（净亏损以“－” 1,075,769 568,785 (632,549) 1,712,502
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 1,075,769 568,785 (632,549) 1,712,502
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的 1,073,853 534,891 (642,219) 1,672,132
净利润（净亏损以“-”号填
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列）
2.少数股东损益（净亏 1,916 33,894 9,670 40,370
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 1,248 - (8,008) (3,667)
七、综合收益总额 1,077,017 568,785 (640,557) 1,708,835
（一）归属于母公司所有者 1,075,101 534,891 (650,227) 1,668,465
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综 1,916 33,894 9,670 40,370
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.099 0.039 (0.059) 0.144
（二）稀释每股收益(元/股) 0.099 0.039 (0.059) 0.144
法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：杜军 会计机构负责人：杨雅婷
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 16,533,774 19,739,126 46,213,006 58,201,333
减：营业成本 10,949,967 15,580,341 36,048,185 45,896,166
税金及附加 3,775,600 3,184,365 9,470,469 9,002,880
销售费用 95,676 106,167 287,219 321,851
管理费用 678,240 648,420 2,151,132 2,109,136
研发费用 7,926 5,823 51,590 23,354
财务费用 (80,799) (72,706) (210,389) (258,220)
加：其他收益 2,086 342 17,230 1,294
投资收益（损失以“－” 159,717 209,083 446,095 711,098
号填列）
其中：对联营企业和合 231,071 208,362 459,064 671,858
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损 (5,944) 5,495 3,093 (6,757)
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 - - - (7)
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 - - (120,140) (24,786)
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 (37) (3,243) 15,219 (27,015)
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 1,262,986 498,393 (1,223,703) 1,759,993
号填列）
加：营业外收入 4,584 2,005 11,150 7,141
减：营业外支出 27,376 23,042 52,581 39,379
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三、利润总额（亏损总额以“－” 1,240,194 477,356 (1,265,134) 1,727,755
号填列）
减：所得税费用 283,479 63,142 (389,711) 256,560
四、净利润（净亏损以“－” 956,715 414,214 (875,423) 1,471,195
号填列）
（一）持续经营净利润（净 956,715 414,214 (875,423) 1,471,195
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 1,248 - (8,008) (3,667)
六、综合收益总额 957,963 414,214 (883,431) 1,467,528
法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：杜军 会计机构负责人：杨雅婷
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,664,017 82,838,287
收到的税费返还 3,040 1,498
收到其他与经营活动有关的现金 286,600 142,416
经营活动现金流入小计 59,953,657 82,982,201
购买商品、接受劳务支付的现金 47,197,250 67,619,497
支付给职工及为职工支付的现金 1,858,747 1,917,525
支付的各项税费 12,769,797 13,437,183
支付其他与经营活动有关的现金 242,652 422,624
经营活动现金流出小计 62,068,446 83,396,829
经营活动产生的现金流量净额 (2,114,789) (414,628)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,601,942 2,753,630
取得投资收益收到的现金 88,154 87,469
处置固定资产、无形资产和其他长期资 95,660 214,370
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - (404)
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 705,982 3,434,755
投资活动现金流入小计 10,491,738 6,489,820
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,021,374 937,712
产支付的现金
投资支付的现金 7,600,000 753,184
取得子公司及其他营业单位支付的现 340,315 -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,515,962 7,625,416
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投资活动现金流出小计 15,477,651 9,316,312
投资活动产生的现金流量净额 (4,985,913) (2,826,492)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 6,446,569 3,730,100
筹资活动现金流入小计 6,446,569 3,730,100
偿还债务支付的现金 1,958,562 3,184,749
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,354,427 2,733,816
支付其他与筹资活动有关的现金 10,549 76,925
筹资活动现金流出小计 3,323,538 5,995,490
筹资活动产生的现金流量净额 3,123,031 (2,265,390)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (2,711) 12,627
五、现金及现金等价物净增加额 (3,980,382) (5,493,883)
加：期初现金及现金等价物余额 7,449,699 8,241,893
六、期末现金及现金等价物余额 3,469,317 2,748,010
法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：杜军 会计机构负责人：杨雅婷
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 50,560,093 64,505,401
收到的税费返还 1,115 -
收到其他与经营活动有关的现金 259,863 171,983
经营活动现金流入小计 50,821,071 64,677,384
购买商品、接受劳务支付的现金 37,905,448 49,603,020
支付给职工及为职工支付的现金 1,752,294 1,804,996
支付的各项税费 12,698,503 13,318,250
支付其他与经营活动有关的现金 288,748 253,141
经营活动现金流出小计 52,644,993 64,979,407
经营活动产生的现金流量净额 (1,823,922) (302,023)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,198,184 2,552,461
取得投资收益收到的现金 42,621 36,958
处置固定资产、无形资产和其他长期资 21,466 65,313
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 706,053 3,412,340
投资活动现金流入小计 9,968,324 6,067,072
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,016,546 925,218
产支付的现金
投资支付的现金 7,400,000 827,943
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中国石化上海石油化工股份有限公司 2020 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 6,512,970 7,613,200
投资活动现金流出小计 14,929,516 9,366,361
投资活动产生的现金流量净额 (4,961,192) (3,299,289)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 6,396,576 3,700,000
筹资活动现金流入小计 6,396,576 3,700,000
偿还债务支付的现金 1,900,969 3,131,649
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,347,631 2,734,015
支付其他与筹资活动有关的现金 8,037 74,954
筹资活动现金流出小计 3,256,637 5,940,618
筹资活动产生的现金流量净额 3,139,939 (2,240,618)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 (3,645,175) (5,841,930)
加：期初现金及现金等价物余额 5,754,440 7,119,013
六、期末现金及现金等价物余额 2,109,265 1,277,083
法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：杜军 会计机构负责人：杨雅婷
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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