浙江物产中大元通集团股份有限公司
600704
2012 年第一季度报告
600704 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................4
§4 附录 ............................................................................................................................................9
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈继达
主管会计工作负责人姓名 王竞天
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡立松
公司负责人陈继达、主管会计工作负责人王竞天及会计机构负责人（会计主管人员）
胡立松声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 23,976,956,566.15 22,329,135,124.94 7.38
所有者权益（或股东权益）(元) 3,548,722,901.71 3,349,958,437.37 5.93
归属于上市公司股东的每股净资产
5.3869 5.0852 5.93
（元/股）
比上年同期
年初至报告期期末
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,120,853,808.40 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额
-1.70 不适用
（元/股）
本报告期比
年初至报告期期
报告期 上年同期增
末
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 179,614,828.30 179,614,828.30 -27.80
基本每股收益（元/股） 0.2727 0.2727 -27.80
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.2625 0.2625 -28.06
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.2727 0.2727 -27.80
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减少 2.75 个
加权平均净资产收益率（%） 5.21 5.21
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 减少 2.68 个
5.01 5.01
资产收益率（%） 百分点
注：上年同期数据已按最新股本重新计算。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 1,881,226.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
669,462.06
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 6,317,712.67
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,937,901.42
所得税影响额 -2,644,583.41
少数股东权益影响额（税后） -1,444,294.27
合计 6,717,425.34
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 53,534
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
浙江省物产集团公司 127,449,700 人民币普通股
浙江省财务开发公司 17,803,360 人民币普通股
中国中纺集团公司 15,930,000 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证
11,999,722 人民币普通股
券投资基金
朱小妹 9,280,652 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股
7,456,647 人民币普通股
票型证券投资基金
中国工商银行－诺安股票证券投
7,084,743 人民币普通股
资基金
中国人寿保险股份有限公司－分 4,776,809 人民币普通股
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红－个人分红－005L－FH002 沪
俞国骅 4,642,376 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股
4,568,890 人民币普通股
票型证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目 单位：万元
变 动 比
项 目 期末数 期初数 变动原因说明
例
交易性金融资 主要系期末子公司中大投资的交易
1,538.52 933.59 64.80%
产 性权益工具投资增加
主要系期初的应收票据在本期已到
应收票据 12,427.95 25,893.79 -52.00%
期解付
主要系随着业务量的扩大，预付供
预付款项 34.68%
178,007.83 132,167.11 应商的货款也相应增加
主要系子公司物产元通支付的土地
其他应收款 74.46%
74,538.58 42,725.70 竞拍保证金及建店保证金增加
递延所得税资 主要系房产项目公司本期计提了土
30.36%
产 19,161.86 14,699.21 地增值税所致
主要系公司业务规模扩张，资金需
短期借款 30.92%
484,612.85 370,160.97 求量增加
主要系上年末计提的年终奖已在本
应付职工薪酬 -82.25%
2,743.12 15,450.50 期发放所致
主要系部分房产项目公司本期计提
应交税费 78.20%
43,713.64 24,531.06 了土地增值税所致
主要系期末借款规模扩大以及本期
应付利息 42.52%
3,390.73 2,379.05 融资成本上升所致
1085.57 主要系本期末有部分少数股东的红
应付股利
1,844.27 155.56 % 利未支付
其他应付款 37.20% 主要系本期往来拆借款增加
128,603.00 93,736.29
一年内到期的 主要系公司一年内到期的长期借款
95.39%
非流动负债 137,553.80 70,400.00 增加
主要系本期子公司收到的拆迁补偿
专项应付款 162.79%
9,134.61 3,475.95 款增加
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2.利润表项目 单位：万元
上年同期 变 动 比
项 目 本期数 变动原因说明
数 例
营业税金及附 主要系部分房产项目公司本期计提
25,462.65 6,865.76 270.86%
加 了土地增值税所致
主要系本期借款规模扩大及融资成
财务费用 7,100.25 4,844.30 46.57%
本上升所致
资产减值损失 -297.91 1,524.50 -119.54% 主要系本期计提的坏账准备减少
主要系本期处置交易性金融资产取
投资收益 462.23 3,098.46 -85.08%
得的投资收益减少
主要系本期计提的水利建设资金增
营业外支出 595.95 390.51 52.61%
加
3.现金流量表项
单位：万元
目
上年同期 变 动 比
项 目 本期数 变动原因说明
数 例
经营活动产生
-112,085.3 本期净流出增加主要系本期采购商
的现金流量净 -44,745.12 150.50%
8 品支付的现金增加
额
投资活动产生
-995.06 本期净流入增加主要系本期收到的
的现金流量净 7,599.59 -849.06
% 拆迁补偿金增加
额
本期净流入减少主要系本期融资成
筹资活动产生
本提高，偿付利息支付的现金增加
的现金流量净 164,078.87 194,103.59 -15.47%
及子公司本期分红支付给少数股东
额
的红利增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺类型 承诺方 承诺内容 是 否 有 履 行 期 是否及时严格履 如未能及时履行应 如未能及时履行应
承诺背景 限 行 说明未完成履行的 说明下一步计划
具体原因
物产集团承诺，除非国家法律
法规允许的原因或经中国证监
会豁免，其因本次发行股票收
浙江省物产
股份限售 购资产事项所认购的中大股份 是 是
集团公司
的股份在登记至物产集团账户
之日起 36 个月内不上市交易
或转让。
物产集团承诺，在实际经营运
作过程中，将继续保持规范运
与重大资产 浙江省物产
其他 作，确保与中大股份在人员、 否 是
重组相关的 集团公司
财务、机构、资产和业务等方
承诺
面完全分开。
物产集团承诺，将尽可能减少
并规范与中大股份之间的关联
交易；对于关联交易事项，将
浙 江 省 物 产 严格履行法定程序，依法及时
解决关联交易 否 是
集团公司 进行信息披露，保证不通过关
联交易损害中大股份及其他股
东的合法权益；对于物产元通
与物产集团及其下属相关公司
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的资金互保事项，将在本次资
产注入后按上市公司及物产集
团的有关要求及程序进行规
范。
2007 年 12 月 28 日，物产集团
出具了《避免同业竞争承诺
函》，就本次交易前与中大股份
存在同业竞争的房地产业务、
纺织品贸易业务、期货业务，
以及本次交易后新增同业竞争
的汽车销售业务、钢材贸易业
浙江省物产
解决同业竞争 务、油品销售业务、进出口业 否 是
集团公司
务等方面进行了承诺，并就与
中大股份避免同业竞争出具了
持续性承诺。（该《避免同业竞
争承诺函》作为《发行股份收
购资产协议》的附件，已经公
司 2008 年第一次临时股东大
会审议通过）
2008 年 6 月 12 日，物产集团
出具了《关于避免同业竞争的
补充承诺函》，对落实避免同业
浙江省物产
解决同业竞争 竞争解决措施的机制、因同业 否 是
集团公司
竞争导致中大股份遭受可能经
济损失的利益补偿(赔偿)等相
关事项进行了补充承诺。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经公司六届五次董事会审议通过的 2011 年度利润分配预案，以 2011 年末总股本为基准，
以资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股，共计转增 131,752,622.40 股；每 10 股派发现金
股利 0.5 元(含税），共计派发现金股利 32,938,155.60 元。上述利润分配预案尚待股东大会审
议通过。
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法定代表人:陈继达
2012 年 4 月 27 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江物产中大元通集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,868,647,365.92 3,410,396,110.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 15,385,151.04 9,335,891.04
应收票据 124,279,485.62 258,937,930.43
应收账款 484,069,163.42 558,766,998.98
预付款项 1,780,078,283.74 1,321,671,053.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,532,240.44 5,947,083.33
应收股利
其他应收款 745,385,875.78 427,257,028.63
买入返售金融资产
存货 12,382,970,708.38 11,858,750,903.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 684,909,948.92 681,126,572.16
流动资产合计 20,090,258,223.26 18,532,189,572.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 508,301,021.84 472,403,139.84
可供出售金融资产 400,671,977.70 375,602,934.60
持有至到期投资
长期应收款 212,912,999.36 187,666,761.09
长期股权投资 299,985,650.48 299,917,359.36
投资性房地产 69,534,001.77 70,298,600.46
固定资产 1,193,808,260.79 1,205,017,894.52
在建工程 58,707,313.79 52,248,180.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 680,660,577.20 709,339,437.32
开发支出
商誉 134,169,993.59 134,169,993.59
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长期待摊费用 132,122,961.90 139,084,121.43
递延所得税资产 191,618,584.47 146,992,130.11
其他非流动资产 4,205,000.00 4,205,000.00
非流动资产合计 3,886,698,342.89 3,796,945,552.69
资产总计 23,976,956,566.15 22,329,135,124.94
流动负债：
短期借款 4,846,128,496.27 3,701,609,653.26
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 16,300.00 367,170.00
应付票据 2,657,523,191.45 2,742,921,247.31
应付账款 1,245,917,789.85 1,289,822,167.39
预收款项 3,775,475,486.03 4,225,525,602.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,431,241.54 154,505,011.44
应交税费 437,136,416.15 245,310,623.15
应付利息 33,907,330.44 23,790,485.64
应付股利 18,442,706.61 1,555,629.68
其他应付款 1,286,030,033.12 937,362,902.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,375,538,000.00 704,000,000.00
其他流动负债 2,137,843,706.01 1,869,166,869.32
流动负债合计 17,841,390,697.47 15,895,937,361.92
非流动负债：
长期借款 1,432,200,000.00 2,031,738,000.00
应付债券
长期应付款 205,633,920.66 205,551,287.63
专项应付款 91,346,144.49 34,759,475.31
预计负债
递延所得税负债 65,512,759.87 59,161,390.95
其他非流动负债 12,416,114.35 12,390,435.98
非流动负债合计 1,807,108,939.37 2,343,600,589.87
负债合计 19,648,499,636.84 18,239,537,951.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 658,763,112.00 658,763,112.00
资本公积 1,153,486,647.86 1,134,336,586.12
减：库存股
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专项储备
盈余公积 173,924,864.74 173,924,864.74
一般风险准备
未分配利润 1,562,581,539.76 1,382,966,711.46
外币报表折算差额 -33,262.65 -32,836.95
归属于母公司所有者权益合计 3,548,722,901.71 3,349,958,437.37
少数股东权益 779,734,027.60 739,638,735.78
所有者权益合计 4,328,456,929.31 4,089,597,173.15
负债和所有者权益总计 23,976,956,566.15 22,329,135,124.94
公司法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:王竞天 会计机构负责人:胡立松
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江物产中大元通集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 565,886,859.67 261,460,221.55
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 500,000.00 1,227,465.12
应收利息 1,863,888.89 1,466,666.67
应收股利
其他应收款 1,593,910,007.49 899,442,227.75
存货
一年内到期的非流动资产 200,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 2,362,160,756.05 1,163,596,581.09
非流动资产：
可供出售金融资产 313,348,298.40 297,985,002.30
持有至到期投资
长期应收款 300,000,000.00 400,000,000.00
长期股权投资 2,580,024,775.41 2,539,511,230.46
投资性房地产 2,621,238.38 2,659,489.70
固定资产 225,191,974.66 227,515,585.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 743,062.59 791,912.08
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600704 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,210,415.94 1,210,431.20
其他非流动资产
非流动资产合计 3,423,139,765.38 3,469,673,651.69
资产总计 5,785,300,521.43 4,633,270,232.78
流动负债：
短期借款 1,360,000,000.00 980,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 139,642.25 704,551.01
预收款项 53,246.25 55,189.09
应付职工薪酬 88,851.07 18,079,440.01
应交税费 548,302.08 420,162.72
应付利息 25,381,799.64 13,489,565.28
应付股利
其他应付款 533,874,425.27 30,025,601.69
一年内到期的非流动负债 554,000,000.00 254,000,000.00
其他流动负债 600,000,000.00 300,000,000.00
流动负债合计 3,074,086,266.56 1,596,774,509.80
非流动负债：
长期借款 456,000,000.00 756,000,000.00
应付债券
长期应付款 200,750,448.89 200,750,448.89
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 46,956,308.08 43,115,484.05
其他非流动负债 1,206,627.45 1,259,089.51
非流动负债合计 704,913,384.42 1,001,125,022.45
负债合计 3,778,999,650.98 2,597,899,532.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 658,763,112.00 658,763,112.00
资本公积 1,094,214,542.28 1,082,692,070.21
减：库存股
专项储备
盈余公积 175,148,017.66 175,148,017.66
一般风险准备
未分配利润 78,175,198.51 118,767,500.66
所有者权益（或股东权益）合计 2,006,300,870.45 2,035,370,700.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,785,300,521.43 4,633,270,232.78
公司法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:王竞天 会计机构负责人:胡立松
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600704 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 浙江物产中大元通集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 9,153,023,903.26 8,209,625,644.84
其中：营业收入 9,079,514,586.96 8,151,686,610.19
利息收入 33,069,408.85 16,041,609.88
已赚保费
手续费及佣金收入 40,439,907.45 41,897,424.77
二、营业总成本 8,791,542,822.28 7,784,055,724.08
其中：营业成本 8,112,034,846.71 7,357,255,008.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 254,626,451.93 68,657,554.21
销售费用 220,887,859.06 180,247,530.61
管理费用 135,970,249.52 114,207,634.09
财务费用 71,002,472.43 48,443,019.13
资产减值损失 -2,979,057.37 15,244,977.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
579,458.10 -495,798.51
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,622,259.45 30,984,576.44
其中：对联营企业和合营企业的投资
467,934.52 4,411,564.60
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 366,682,798.53 456,058,698.69
加：营业外收入 5,775,104.83 5,570,912.39
减：营业外支出 5,959,485.09 3,905,088.63
其中：非流动资产处置损失 801,532.73 349,862.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 366,498,418.27 457,724,522.45
减：所得税费用 113,009,683.55 120,476,082.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 253,488,734.72 337,248,439.87
归属于母公司所有者的净利润 179,614,828.30 248,779,471.98
少数股东损益 73,873,906.42 88,468,967.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2727 0.3776
13
600704 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
（二）稀释每股收益 0.2727 0.3776
七、其他综合收益 17,617,403.72 27,030,164.06
八、综合收益总额 271,106,138.44 364,278,603.93
归属于母公司所有者的综合收益总额 197,232,232.02 275,809,636.04
归属于少数股东的综合收益总额 73,873,906.42 88,468,967.89
公司法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:王竞天 会计机构负责人:胡立松
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 浙江物产中大元通集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,756,679.01 3,439,803.37
减：营业成本 472,100.42 326,140.52
营业税金及附加 8,925,199.86 169,929.35
销售费用 174,222.55
管理费用 16,732,412.00 12,234,562.33
财务费用 31,910,182.86 16,611,336.90
资产减值损失 -61.04 -570.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 12,669,016.86 14,546,233.53
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -40,614,138.23 -11,529,583.81
加：营业外收入 52,462.06 108,802.06
减：营业外支出 30,610.72 2,098.00
其中：非流动资产处置损失 30,610.72 2,098.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -40,592,286.89 -11,422,879.75
减：所得税费用 15.26 142.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -40,592,302.15 -11,423,022.49
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 11,522,472.07 31,022,199.52
七、综合收益总额 -29,069,830.08 19,599,177.03
公司法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:王竞天 会计机构负责人:胡立松
14
600704 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 浙江物产中大元通集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,914,382,063.99 9,866,796,208.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 107,541,705.56 135,325,213.07
收到其他与经营活动有关的现金 511,189,078.50 988,767,026.36
经营活动现金流入小计 10,533,112,848.05 10,990,888,447.73
购买商品、接受劳务支付的现金 9,949,819,849.72 9,869,460,859.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 348,499,351.27 244,469,900.69
支付的各项税费 232,671,148.52 260,592,696.02
支付其他与经营活动有关的现金 1,122,976,306.94 1,063,816,163.92
经营活动现金流出小计 11,653,966,656.45 11,438,339,620.50
经营活动产生的现金流量净额 -1,120,853,808.40 -447,451,172.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 76,033,232.46 19,710,906.90
取得投资收益收到的现金 1,060,000.00 1,550,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
86,619,836.21 16,092,049.57
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 32,596,448.04 10,033,424.24
投资活动现金流入小计 196,309,516.71 47,386,380.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
59,119,759.10 42,270,312.97
付的现金
15
600704 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
投资支付的现金 61,193,817.25 13,606,709.22
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 120,313,576.35 55,877,022.19
投资活动产生的现金流量净额 75,995,940.36 -8,490,641.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,901,825,517.25 3,488,256,543.60
发行债券收到的现金 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,201,825,517.25 3,488,256,543.60
偿还债务支付的现金 2,371,737,286.05 1,423,636,741.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 185,099,578.24 121,780,943.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,200,000.00 1,803,000.00
筹资活动现金流出小计 2,561,036,864.29 1,547,220,685.14
筹资活动产生的现金流量净额 1,640,788,652.96 1,941,035,858.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 595,930,784.92 1,485,094,044.21
加：期初现金及现金等价物余额 3,108,089,261.34 3,008,806,938.53
六、期末现金及现金等价物余额 3,704,020,046.26 4,493,900,982.74
公司法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:王竞天 会计机构负责人:胡立松
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 浙江物产中大元通集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,267,647.64 1,062,338.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,783,956,163.30 228,138,683.64
经营活动现金流入小计 2,786,223,810.94 229,201,022.58
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,174,845.38 16,301,900.43
支付的各项税费 9,578,407.92 4,581,555.76
支付其他与经营活动有关的现金 3,452,467,887.95 258,997,573.73
经营活动现金流出小计 3,487,221,141.25 279,881,029.92
经营活动产生的现金流量净额 -700,997,330.31 -50,680,007.34
二、投资活动产生的现金流量：
16
600704 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
收回投资收到的现金 3,976,113.00 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
12,000.00 1,700.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,368,041.25 15,819,149.50
投资活动现金流入小计 17,356,154.25 215,820,849.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
18,860.00 16,696.00
付的现金
投资支付的现金 144,660,301.71 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 144,679,161.71 200,016,696.00
投资活动产生的现金流量净额 -127,323,007.46 15,804,153.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,310,000,000.00 620,000,000.00
发行债券收到的现金 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,610,000,000.00 620,000,000.00
偿还债务支付的现金 430,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,553,024.11 31,642,252.78
支付其他与筹资活动有关的现金 2,700,000.00 1,803,000.00
筹资活动现金流出小计 477,253,024.11 183,445,252.78
筹资活动产生的现金流量净额 1,132,746,975.89 436,554,747.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 304,426,638.12 401,678,893.38
加：期初现金及现金等价物余额 261,460,221.55 168,659,816.94
六、期末现金及现金等价物余额 565,886,859.67 570,338,710.32
公司法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:王竞天 会计机构负责人:胡立松
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