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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 5521082304 2638152166 506341945 --
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 498346128047 314482784832 132466321835 --
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3810033706 2666937170 1655659465 --
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 493673960638 318401058033 140712087552 --
支付的其他与经营活动有关的现金 9367601985 3399783570 3178125935 --
经营活动现金流出小计 510838169149 326968896047 146475775456 --
经营活动产生的现金流量净额 -12492041102 -12486111215 -14009453621 --
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 9342081306 4784974048 2492395856 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 255992928 212280529 40535629 --
收到的其他与投资活动有关的现金 713828744 996093489 162944185 --
投资活动现金流入小计 10752471386 6344526637 2813186918 --
购建固定无形和长期资产支付的现金 2247916747 1419524810 469787176 --
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 219384276 1297678879 922345610 --
投资活动现金流出小计 16074081810 9977088156 4400458705 --
投资活动产生的现金流量净额 -5321610424 -3632561519 -1587271786 --
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 132366094529 96810909910 61608347887 --
收到的其他与筹资活动有关的现金 4181646872 797550000 509504437 --
筹资活动现金流入小计 140050346696 99128540024 62961171798 --
偿还债务所支付的现金 114024198856 78664519057 45446270890 --
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2406047589 158406969 50300866 --
筹资活动现金流出小计 119936229621 81136012040 45954611836 --
筹资活动产生的现金流量净额 20114117075 17992527985 17006559962 --
五、汇率变动对现金的影响 -27159016 15909192 -39677592 --
六、现金及现金等价物净增加额 2273306533 1889764443 1370156963 --
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 3092230101 -- --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 468644885 -- --
无形资产摊销 -- 117971709 -- --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -268853183 -- --
固定资产报废损失 -- 1543466 -- --
财务费用 -- 710690348 -- --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -466179721 -- --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -18447841496 -- --
经营性应收项目的减少(减增加) -- -12819933435 -- --
经营性应付项目的增加(减减少) -- 14237594258 -- --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 82798555 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- -12486111215 -- --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 14626124519 -- --
减:货币资金的期初余额 -- 12706360076 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 30000000 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1889764443 -- --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 91977745 -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 491501900381 311255253190 131759018645 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 916706235 589379476 200961246 --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 9342081306 4784974048 2492395856 --