现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8840909137 |
5028346340 |
4139968751 |
3462696320 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
563267466872 |
373061403378 |
170796465864 |
685070474130 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4374165107 |
3260728690 |
2157554131 |
5894676768 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
546314360561 |
363975978178 |
175900550835 |
667053925998 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10579711675 |
9588767877 |
5606962064 |
6517410137 |
| 经营活动现金流出小计 |
564544498321 |
379324488925 |
184825439360 |
684667038206 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1277031449 |
-6263085548 |
-14028973496 |
403435924 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15261149167 |
9446877665 |
3869969369 |
13228957064 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
409552381 |
158843332 |
101003612 |
523971597 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2556502473 |
541470199 |
909707312 |
242391691 |
| 投资活动现金流入小计 |
18963944751 |
10539188018 |
5071816383 |
15496028504 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1622193604 |
1096273805 |
405306653 |
2534106978 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3721752154 |
622528735 |
761004660 |
741047829 |
| 投资活动现金流出小计 |
21755613092 |
12370484995 |
6198232214 |
25517248292 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2791668340 |
-1831296977 |
-1126415831 |
-10021219787 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
148898040175 |
106463512079 |
62800470624 |
181023665553 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2811147945 |
36801900 |
1405348126 |
638678594 |
| 筹资活动现金流入小计 |
153915848120 |
106628673979 |
64361384690 |
182399815737 |
| 偿还债务所支付的现金 |
138483981891 |
92823724061 |
46191058764 |
167353225182 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5249105344 |
797714723 |
2065831335 |
1719030108 |
| 筹资活动现金流出小计 |
147202736249 |
95230872027 |
48855965234 |
172558254792 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6713111871 |
11397801953 |
15505419456 |
9841560945 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-115822006 |
-60099982 |
-42973663 |
-9620547 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2528590076 |
3243319446 |
307056465 |
214156534 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2515974249 |
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5699659923 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
720835306 |
-- |
1470383377 |
| 无形资产摊销 |
-- |
132340509 |
-- |
274135325 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-155547928 |
-- |
-453647018 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
789969 |
-- |
3558403 |
| 财务费用 |
-- |
969395037 |
-- |
1364868329 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-783902488 |
-- |
-1389141997 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17810754493 |
-- |
-2999564460 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-22599324129 |
-- |
-5165559731 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
29974448767 |
-- |
-98120529 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-6263085548 |
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403435924 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
14094920985 |
-- |
10851601538 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10851601538 |
-- |
10637445004 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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3243319446 |
-- |
214156534 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
78918926 |
-- |
149744385 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
553535399494 |
367439229824 |
166381802987 |
680267338814 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
891158241 |
593827213 |
274694126 |
1340438996 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15261149167 |
9446877665 |
3869969369 |
13228957064 |
