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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 720162288 3371792547 4098358773 3337806185
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 85719546040 398902034538 300912363889 192025121226
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1279002632 3821707182 2770850346 1950860562
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 90249208839 383841095248 294203468894 189557835935
支付的其他与经营活动有关的现金 2461887990 2998931512 3058958588 1962428340
经营活动现金流出小计 94613780131 393520353755 302562165060 195386208103
经营活动产生的现金流量净额 -8894234091 5381680782 -1649801171 -3361086877
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1529858470 8492252786 4846352155 3750644977
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 763719514 687146713 410912058 285998870
收到的其他与投资活动有关的现金 949413771 312027070 1479851628 727456361
投资活动现金流入小计 3291944273 10039728638 8022881399 5956713442
购建固定无形和长期资产支付的现金 913692599 2848517261 1039293423 816950462
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 949989650 199900000 1692427411 869562475
投资活动现金流出小计 3592021934 11227541124 7045688770 4857605690
投资活动产生的现金流量净额 -300077661 -1187812487 977192629 1099107752
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 63345943583 84300181163 119079377150 64984750466
收到的其他与筹资活动有关的现金 320655235 993925678 783182552 89638910
筹资活动现金流入小计 63765818818 89266632738 119975077726 72622531676
偿还债务所支付的现金 51853861457 83543316209 117042298459 71361150271
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 429996846 4213407587 638190641 80721283
筹资活动现金流出小计 53138730977 91036387365 120418683724 73738636988
筹资活动产生的现金流量净额 10627087841 -1769754627 -443605998 -1116105312
五、汇率变动对现金的影响 -26286628 3955984 3043769 -23685026
六、现金及现金等价物净增加额 1406489461 2428069652 -1113170770 -3401769464
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 3912757021 -- 2187920414
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 829334324 -- 370024217
无形资产摊销 -- 66443670 -- 38530326
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -250674051 -- -97414566
固定资产报废损失 -- 3688456 -- 818966
财务费用 -- 1067795255 -- 697695642
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1683975828 -- -850971275
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1689722150 -- -3275059614
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1752992549 -- -10850604445
经营性应付项目的增加(减减少) -- 3995741142 -- 8238076887
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -63722531 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 5381680782 -- -3361086877
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 12858920057 -- 7029080941
减:货币资金的期初余额 -- 10430850405 -- 10430850405
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- 2428069652 -- -3401769464
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 130912232 -- 76568603
销售商品、提供劳务收到的现金 84761641218 394285090684 295913407607 188226099901
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 166072939 828681380 627982387 461215140
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1529858470 8492252786 4846352155 3750644977