浙江中大集团股份有限公司
600704
2008 第三季度报告
二00 八年十月二十八日浙江中大集团股份有限公司 2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示....................................................................... 1
§2 公司基本情况................................................................... 1
§3 重要事项....................................................................... 2
§4 附录............................................................................ 6浙江中大集团股份有限公司 2008
年第三季度报告
1
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长陈继达先生、主管会计工作负责人财务总监刘裕龙先生及会计机构负责人陈忠
宝先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(元) 7,018,961,440.50 7,018,833,188.89 0.002
所有者权益(或股东权益) (元) 1,452,093,653.11 1,721,312,913.00 -15.64
归属于上市公司股东的每股净资
产(元)
3.87 4.59 -15.64
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
（％）
经营活动产生的现金流量净额
(元)
-1,065,601,019.38 -451.53
每股经营活动产生的现金流量净
额 (元)
-2.84 -451.53
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润
(元)
30,154,014.04 96,519,177.37 46.93
基本每股收益(元) 0.08 0.26 46.93
扣除非经常性损益后每股收益
（元）
- 0.17 -
稀释每股收益(元) 0.08 0.26 46.93
全面摊薄净资产收益率(%) 2.18 6.65 增加1.2 个百分点
扣除非经常性损益后的全面摊薄
净资产收益率(%)
1.44 4.35 增加0.99 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 34,893,209.21
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受除外）
3,905,802.00
委托投资损益 6,628,721.01
除上述各项之外的其他各项营业外收入、支出 -1,967,173.71浙江中大集团股份有限公司 2008 年第三季度报告
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减：所得税影响数 8,893,880.87
减：少数股东损益 1,243,955.13
合计 33,322,722.51
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 68,927
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
浙江省物产集团公司 37,475,206 人民币普通股
浙江省财务开发公司 11,868,907 人民币普通股
中国中纺集团公司 10,620,000 人民币普通股
汕头市广大印铁制罐有限公司 1,355,000 人民币普通股
上虞市华维文澜小学 1,260,000 人民币普通股
张天妹 1,000,000 人民币普通股
张天宇 891,644 人民币普通股
浙江省迪达进出口有限公司 864,999 人民币普通股
应广强 757,700 人民币普通股
郑林 611,370 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位:人民币元
项 目 本报告期末或本期 年初或上年同期 增减%
交易性金融资产 10,905.00 18,465,831.25 -99.94
应收票据 0 36,000,000.00 -
应收利息
1,563,945.21
0 -
存货
4,037,870,072.17 2,730,349,493.32 47.89
一年内到期的非流动资产
145,178,311.00 85,196,142.23 70.40
可供出售金融资产
206,857,680.76 651,808,889.40 -68.26%
无形资产
7,505,718.35 2,431,543.00 208.68浙江中大集团股份有限公司 2008 年第三季度报告
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应付职工薪酬
11,987,387.32 37,922,580.65 -68.39
应交税费
-64,101,465.55 -6,985,180.31 -817.68
其他应付款
330,204,354.34 113,778,194.78 190.22
其他流动负债
572,360,066.61 58,547,569.07 877.60
专项应付款 2,250,000.00 -
递延所得税负债
32,898,510.96 142,346,071.77 -76.89
资本公积
610,317,128.25 938,580,358.71 -34.97
营业税金及附加
62,064,297.48 35,197,071.52 76.33
财务费用 -4,587,216.82 3,321,525.70 -238.11
资产减值损失 -1,391,812.19 11,587,988.38 -112.01
公允价值变动损益 -1,340,996.85 552,528.62 -342.70
营业外支出 5,661,417.42 3,199,226.32 76.96
营业外收入 6,575,065.73 967,841.79 579.35
经营活动产生的现金流量净额 -1,065,601,019.38 303,132,350.01 -451.53
投资活动产生的现金流量净额 33,146,128.37 199,658,146.21 -83.40
筹资活动产生的现金流量净额 279,004,695.33 -310,149,673.25 189.96
1. 交易性金融产系减少系本期出售了持有的股票所致。
2. 应收票据减少系本期银行承兑汇票到期承兑所致。
3. 应收利息增加系本公司子公司浙江中大期货经纪有限公司确认了本期所购短期融资券的应计利息
所致。
4. 存货增加主要系房产项目公司支付土地款以及项目投入增加所致。
5. 一年内到期的非流动资产增加主要系本公司子公司浙江中大期货经纪有限公司本期购买了一年内
到期的短期融资券6,000 万元所致。
6. 可供出售金融资产减少主要系本期出售了持有的全部“中成股份”股票和部分“三花股份”的股
票以及期末持有股票的市值大幅下降所致。
7. 无形资产增加主要系公司子公司浙江中大国际货运公司在建仓库中的土地使用权单独列示所致。
8. 应付职工薪酬减少主要系本期发放了2007 年度的奖金所致。
9. 应交税费负数增加主要系08 年上半年缴纳07 年度企业所得税以及房地产业务预缴营业税等流转
税、企业所得税所致。
10．其他应付款增加主要系公司与其他单位往来增加所致。
11. 其他流动负债增加主要系公司本期发行银行短期融资券4.5 亿元所致。
12. 专项应付款减少系本期转让了子公司浙江新迪国际食品有限公司，使得合并报表范围改变所致。
13. 递延所得税负债减少主要系本期持有的可供金融资产的市值下降，致使按公允价值确认的公允价浙江中大集团股份有限公司 2008 年
第三季度报告
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值变动损益下降所致。
14. 资本公积减少主要系本期持有的可供金融资产市值下降，公允价值变动扣除递延所得税负债计入
资本公积的金额减少所致。
15. 营业税金及附加增加主要系本期房地产确认销售和期货经纪手续费收入增长所引起的应交营业税
等税费增加，以及对已确认销售的房地产项目计提的土地增值税增加所致。
16. 财务费用减少主要系本期期货公司利息收入增长较快以及外贸公司利用汇率避险工具取得了较大
的收益所致。
17. 资产减值损失减少主要系公司本期合并浙江中扬投资有限公司而冲回原对其应收款项全额计提的
坏账准备所致。
18. 公允价值变动损失增加主要系本公司子公司浙江中大食品有限公司持有的交易性金融资产市值下
降所致。
19．营业外支出增加主要系本期因四川大地震而发生的捐赠支出同比大幅增长所致。
20．营业外收入增加主要系本期本公司子公司宁波国际汽车城开发有限公司本期收到政府307 万元财
政补贴款所致。
21. 经营活动产生的现金流量净额减少主要系房产项目公司本期购买土地以及支付工程款以致购买商
品、接受劳务支付的现金同比大幅增长所致。
22. 投资活动产生的现金流量净额减少主要系债权性投资收回的现金减少以及本期对新成立的子公司
富阳中大房地产有限公司资本金投入，对房产项目子公司增资等权益性投资增加所致。
23. 筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期发行了4.5 亿元的短期融资券所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的相关议案已于2007 年12 月28 日经公司第四届
第十六次董事会审议通过，并经2008 年1 月18 日召开的二○○八年第一次临时股东大会审议通过。
公司向特定对象发行股票购买资产（以下简称“本次交易”）的申请已于2008 年7 月2 日经中国证
券监督管理委员会的并购重组审核委员会有条件审核通过。
经公司五届四次董事会决议，由于浙江元通机电发展有限公司(以下简称“机电发展”)持有三只
上市公司股票（具体为交通银行500 万股、兴业银行500 万股和大通燃气330.103 万股，以下统称
“标的股票”），与评估基准日该等股票的评估值相比，主要因市场变化等客观原因，目前该等股票
的市值已大幅下降。鉴于上述原因公司接到浙江省物产集团公司（以下简称“物产集团”，本次交易
的资产转让方及股份认购方）相关征询通知，为确保本次交易项下作价机制更为稳健及优化，尽力保
证本次交易后本公司资产的安全性，稳定市场对本次交易的合理预期，物产集团拟对机电发展有针对
性地实施特定资产（即上述3 只上市公司股票资产）剥离方案，其主要安排如下：物产集团将机电发浙江中大集团股份有限公司 2008 年
第三季度报告
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展除标的股票以外的全部资产及负债（不包括对外担保）划转至物产元通全资子公司浙江元通汽车有
限公司(以下简称“元通汽车”)，其业务和人员按照“随资产走”的原则全部由元通汽车承接；鉴于
该次划转并与之同步，物产集团将物产元通持有的机电发展100%股权划转至物产集团。该方案实施
完成后，相应调减物产元通100%股权（即注入股权）的资产评估值。经浙江勤信资产评估有限公司
《关于拟剥离股票对浙江物产元通机电（集团）有限公司评估值影响的说明》确认，以及浙江天健会
计师事务所浙天会审[2007]第1768 号《审计报告》，调减后物产元通100%股权（即注入股权）作价
调减为人民币106,749.47 万元。如上所述，根据本次交易项下注入股权项下相关资产发生的调减和
变化，本公司决定，本次发行新增股份的数量调整为64,423,340 股。根据上述调整和变化情况，本
公司拟对此前与物产集团签署的《发行股票收购资产协议》进行补充修订。
2008 年10 月20 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核
准浙江中大集团股份有限公司向浙江省物产集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可
[2008]1189 号）、《关于核准浙江省物产集团公司公告浙江中大集团股份有限公司收购报告书并豁
免其要约收购义务的批复》（证监许可 [2008]1190 号），核准我公司向浙江省物产集团公司发行
64,423,340 股人民币普通股购买相关资产；并核准豁免浙江省物产集团公司因以资产认购我公司本
次发行股份64,423,340 股，导致其合计持有、控制我公司34.02%的股份而应履行的要约收购义务。
公司董事会将严格按照核准通知内容及公司股东大会授权范围尽快实施本次非公开发行股票相关
工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东浙江省物产集团公司在股权分置改革过程中做出了“所持非流通股获得上市流通
权之日起，在12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售
的股份数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。”的特别承诺，
截止本报告期末，第一大股东浙江省物产集团公司从未出售已获得流通权的股份，已按承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用浙江中大集团股份有限公司 2008 年第三季度报告
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3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
序
号
证券代码 证券简称
期末持有
数量
（股）
初始投资金
额
期末账面值 期初账面值 会计核算科目
1 002257 立立电子 500 10,905.00 10,905.00 交易性金融资产
2 002263 大东南 1,829,800 2,713,269.38 8,971,185.38 可供出售金融资产
3 002050 三花股份 18,918,403 74,349,323.79 197,886,495.38 570,389,850.45 可供出售金融资产
合计 － 77,073,498.17 206,868,585.76 570,389,850.45 －
浙江中大集团股份有限公司
法定代表人：陈继达
2008 年10 月28 日浙江中大集团股份有限公司 2008 年第三季度报告
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§4 附录
合并资产负债表
2008 年9 月30
编制单位: 浙江中大集团股份有限公司 单位:元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 872,171,482.46 1,625,621,678.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,905.00 18,465,831.25
应收票据 36,000,000.00
应收账款 263,266,607.41 346,174,199.26
预付款项 236,640,266.11 288,568,036.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,563,945.21
应收股利
其他应收款 711,335,843.80 627,660,144.55
买入返售金融资产
存货 4,037,870,072.17 2,730,349,493.32
一年内到期的非流动资产 145,178,311.00 85,196,142.23
其他流动资产
流动资产合计 6,268,037,433.16 5,758,035,524.78
非流动资产：
发放贷款或垫款
可供出售金融资产 206,857,680.76 651,808,889.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 117,414,196.39 141,172,654.78
投资性房地产 14,567,572.34 15,128,455.10
固定资产 297,519,312.49 326,607,285.62
在建工程 16,336,208.50 22,156,522.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,505,718.35 2,431,543.00
开发支出
商誉 25,147,087.73 25,147,087.73
长期待摊费用 4,846,743.21 4,820,234.36
递延所得税资产 60,729,487.57 71,524,991.43
其他非流动资产
非流动资产合计 750,924,007.34 1,260,797,664.11
资产总计 7,018,961,440.50 7,018,833,188.89浙江中大集团股份有限公司 2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 1,464,065,494.54 1,134,432,622.73
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 11,445,756.00 9,635,000.00
应付账款 920,498,865.03 1,242,884,590.03
预收款项 1,421,004,640.65 1,349,760,782.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,987,387.32 37,922,580.65
应交税费 -64,101,465.55 -6,985,180.31
应付利息 5,742,724.82 6,070,130.55
应付股利
其他应付款 330,204,354.34 113,778,194.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 308,800,000.00 722,300,000.00
其他流动负债 572,360,066.61 58,547,569.07
流动负债合计 4,982,007,823.76 4,668,346,289.51
非流动负债：
长期借款 271,450,000.00 241,000,000.00
应付债券
长期应付款 750,448.89 750,448.89
专项应付款 2,250,000.00
预计负债
递延所得税负债 32,898,510.96 142,346,071.77
其他非流动负债
非流动负债合计 305,098,959.85 386,346,520.66
负债合计 5,287,106,783.61 5,054,692,810.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 374,752,068.00 374,752,068.00
资本公积 610,317,128.25 938,580,358.71
减：库存股
盈余公积 151,448,347.15 151,448,347.15
一般风险准备
未分配利润 315,576,109.71 256,532,139.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,452,093,653.11 1,721,312,913.00
少数股东权益 279,761,003.78 242,827,465.72
所有者权益合计 1,731,854,656.89 1,964,140,378.72
负债和所有者权益总计 7,018,961,440.50 7,018,833,188.89
公司法定代表人:陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人：陈忠宝浙江中大集团股份有限公司 2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30
编制单位: 浙江中大集团股份有限公司 单位:元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 112,783,376.86 273,708,507.19
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,730,803.13 303,927.27
应收利息 1,280,000.00
应收股利 42,300,000.00
其他应收款 1,219,326,143.01 48,018,301.69
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,377,420,323.00 322,030,736.15
非流动资产：
可供出售金融资产 206,857,680.76 651,808,889.40
持有至到期投资 480,000,000.00 581,446,837.32
长期应收款
长期股权投资 704,725,874.25 736,629,028.55
投资性房地产 3,781,413.92 3,918,540.71
固定资产 235,913,077.57 238,020,462.47
在建工程 3,283,832.01 3,167,682.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 724,361.29 876,474.55
递延所得税资产 8,720,787.19 10,907,180.48
其他非流动资产
非流动资产合计 1,644,007,026.99 2,226,775,095.48
资产总计 3,021,427,349.99 2,548,805,831.63
流动负债：
短期借款 830,000,000.00 586,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 16,392.30 51,072.80
预收款项 57,192.35 58,574.89浙江中大集团股份有限公司 2008 年第三季度报告
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应付职工薪酬 2,769,076.36 9,758,505.55
应交税费 -380,358.80 -1,423,099.88
应付利息 1,723,875.00 1,391,580.83
应付股利
其他应付款 332,700,662.38 61,155,061.59
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债 474,570,250.00
流动负债合计 1,641,457,089.59 756,991,695.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 750,448.89 750,448.89
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 32,898,510.96 142,346,071.77
其他非流动负债
非流动负债合计 33,648,959.85 143,096,520.66
负债合计 1,675,106,049.44 900,088,216.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 374,752,068.00 374,752,068.00
资本公积 625,009,266.89 953,250,894.83
减：库存股
盈余公积 151,448,347.15 151,448,347.15
未分配利润 195,111,618.51 169,266,305.21
所有者权益（或股东权益）合计 1,346,321,300.55 1,648,717,615.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,021,427,349.99 2,548,805,831.63
公司法定代表人:陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人：陈忠宝浙江中大集团股份有限公司 2008 年第三季度报告
11
合并利润表
编制单位: 浙江中大集团股份有限公司 单位:元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
末金额（1-9 月）
一、营业总收入 911,689,093.61 1,113,846,203.09 2,741,623,231.27 2,734,999,543.93
其中：营业收入 911,689,093.61 1,113,846,203.09 2,741,623,231.27 2,734,999,543.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 884,171,862.75 1,055,983,376.27 2,622,708,948.83 2,631,727,049.54
其中：营业成本 793,910,356.79 948,826,887.81 2,289,744,149.10 2,349,354,629.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分包费用
营业税金及附加 14,279,455.72 17,371,560.64 62,064,297.48 35,197,071.52
销售费用 56,648,731.77 54,896,440.27 181,499,181.26 148,900,041.36
管理费用 29,118,437.10 24,339,344.84 95,380,350.00 83,365,792.61
财务费用 -14,423,392.18 -150,385.30 -4,587,216.82 3,321,525.70
资产减值损失 4,638,273.55 10,699,528.01 -1,391,812.19 11,587,988.38
加：公允价值变动损益（损失
以“-“号填列） 3,733,806.08 598,366.90 -1,340,996.85 552,528.62
投资收益（损失以“-“号填
列） 9,997,092.95 9,009,479.77 42,574,703.78 49,212,637.91
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 -985,532.95
-2,980,401.72 7,209,071.46
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（ 损失以“ -
“号填列） 41,248,129.89 67,470,673.49 160,147,989.37 153,037,660.92
加：营业外收入 2,377,505.31 76,948.94 6,575,065.73 967,841.79
减：营业外支出 1,076,374.47 1,664,060.24 5,661,417.42 3,199,226.32
其中：非流动资产处置净损失 -1,846.42 104,333.23 371,109.81
四、利润总额（ 损失以“ -
“号填列） 42,549,260.73 65,883,562.19 161,061,637.68 150,806,276.39
减：所得税费用 7,140,855.74 20,151,185.15 42,654,981.17 52,227,944.27
五、净利润（损失以“-“号
填列） 35,408,404.99
45,732,377.04
118,406,656.51 98,578,332.12
归属于母公司所有者的净利润 30,154,014.04 23,761,995.42 96,519,177.37 65,690,548.71
少数股东损益 5,254,390.95 21,970,381.62 21,887,479.14 32,887,783.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.063 0.26 0.175
（二）稀释每股收益 0.08 0.063 0.26 0.175
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12
母公司利润表
编制单位: 浙江中大集团股份有限公司 单位:元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期末
金额（7-9 月）
一、营业收入 3,005,266.72 3,379,136.47 8,996,172.46 10,171,642.09
减：营业成本 340,448.00 575,068.75 1,018,112.69 1,743,386.61
营业税金及附加 168,863.68 508,727.92
销售费用 313,031.16 287,772.43 825,176.81 444,741.59
管理费用 6,628,415.74 5,343,708.78 19,865,715.90 21,423,619.65
财务费用 4,314,677.10 3,118,019.92 37,710,189.27 12,597,192.29
资产减值损失 21,991.03 309,974.02 65,199.50 -18,813,656.10
加：公允价值变动损
益（损失以“-“号填
列） 0.00
投资收益（损失以“-
“号填列） 26,942,486.91 10,202,495.08 117,673,420.33 41,717,076.25
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（损失
以“-“号填列） 18,160,326.92 3,947,087.65 66,676,470.70 34,493,434.30
加：营业外收入 300.00 5,800.00 89,079.72
减：营业外支出 2,245.54 69,186.18 326,846.55
其中：非流动资产处
置净损失 2,245.54 9,703.56
三、利润总额（损失
以“-“号填列） 18,158,381.38 3,947,087.65 66,613,084.52 34,255,667.47
减：所得税费用 2,188,456.23 645,169.29 3,292,564.42 3,360,631.96
四、净利润（损失以
“-“号填列） 15,969,925.15 3,301,918.36 63,320,520.10 30,895,035.51
公司法定代表人:陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人：陈忠宝浙江中大集团股份有限公司 2008 年第三季度报告
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合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 浙江中大集团股份有限公司 单位:元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,938,129,240.51 3,787,738,728.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返回 163,745,746.19 265,126,182.84
收到的其他与经营活动有关的现金 312,566,479.80 426,932,004.32
经营活动现金流入小计 3,414,441,466.50 4,479,796,915.34
购买商品、接受劳务支付的现金 4,035,297,831.30 3,410,680,546.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 85,112,965.95 66,921,115.24
支付的各项税费 167,712,099.08 161,026,339.82
支付的其他与经营活动有关的现金 191,919,589.55 538,036,563.47
经营活动现金流出小计 4,480,042,485.88 4,176,664,565.33
经营活动产生的现金流量净额 -1,065,601,019.38 303,132,350.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 90,120,930.92 219,223,591.65
取得投资收益所收到的现金 21,461,789.26 7,373,178.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 308,579.28 10,673,430.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 28,898,992.66 15,552,802.56
投资活动现金流入小计 149,790,292.12 252,823,002.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,419,313.83 17,199,860.31
投资所支付的现金 81,224,849.92 35,964,996.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 116,644,163.75 53,164,856.31
投资活动产生的现金流量净额 33,146,128.37 199,658,146.21
三、筹资活动产生的现金流量：浙江中大集团股份有限公司 2008 年第三季度报告
14
吸收投资所收到的现金 54,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 54,750,000.00
取得借款所收到的现金 1,587,153,181.32 666,722,563.25
发行债券收到的现金 450,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,091,903,181.32 666,722,563.25
偿还债务支付的现金 1,640,570,309.51 839,696,791.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 165,728,176.48 137,175,445.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 21,514,832.00 16,378,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 6,600,000.00
筹资活动现金流出小计 1,812,898,485.99 976,872,236.50
筹资活动产生的现金流量净额 279,004,695.33 -310,149,673.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -753,450,195.68 192,640,822.97
加：期初现金及现金等价物余额 1,625,621,678.14 932,718,795.15
六、期末现金及现金等价物余额 872,171,482.46 1,125,359,618.12
公司法定代表人:陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人：陈忠宝浙江中大集团股份有限公司 2008 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 浙江中大集团股份有限公司 单位:元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,336,101.81 5,808,827.41
收到的税费返回
收到的其他与经营活动有关的现金 293,902,508.81
经营活动现金流入小计 298,238,610.62 5,808,827.41
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,234,032.32 8,093,182.06
支付的各项税费 4,138,276.07 10,472,652.79
支付的其他与经营活动有关的现金 1,174,369,092.49 89,157,470.43
经营活动现金流出小计 1,191,741,400.88 107,723,305.28
经营活动产生的现金流量净额 -893,502,790.26 -101,914,477.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 240,797,854.89 171,223,591.65
取得投资收益收到的现金 73,901,169.95 45,667,737.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 236,579.28 10,361,930.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 3,871,890.77
投资活动现金流入小计 318,807,494.89 227,253,259.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,165,803.40 6,659,285.94
投资所支付的现金 100,000,000.00 4,764,996.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 103,165,803.40 11,424,281.94
投资活动产生的现金流量净额 215,641,691.49 215,828,977.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金 1,316,000,000.00 196,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,316,000,000.00 196,000,000.00
偿还债务支付的现金 722,000,000.00 370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,464,031.56 55,218,467.95
支付的其他与筹资活动有关的现金 6,600,000.00
筹资活动现金流出小计 799,064,031.56 425,218,467.95
筹资活动产生的现金流量净额 516,935,968.44 -229,218,467.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -160,925,130.33 -115,303,968.17
加：期初现金及现金等价物余额 273,708,507.19 305,648,277.77
六、期末现金及现金等价物余额 112,783,376.86 190,344,309.60
公司法定代表人:陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人：陈忠宝
