2021 年第一季度报告
公司代码：600704 公司简称：物产中大
物产中大集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王挺革、主管会计工作负责人王奇颖及会计机构负责人（会计主管人员）王奇颖
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 141,210,641,863.70 106,652,602,556.86 32.40
归属于上市公司 27,795,686,749.10 26,880,136,407.30 3.41
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -14,009,453,620.97 -8,894,234,090.81 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 105,297,023,719.79 69,289,659,434.99 51.97
归属于上市公司 925,044,707.73 609,955,676.79 51.66
股东的净利润
归属于上市公司 867,102,787.68 515,338,144.78 68.26
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.55% 2.49% 增加 1.06 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1776 0.1154 53.90
（元/股）
稀释每股收益 0.1776 0.1154 53.90
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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说
项目 本期金额
明
非流动资产处置损益 13,864,392.76
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 52,816,764.33
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 0.00
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 47,281.24
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 19,634,049.51
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损 0.00
益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 0.00
益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,422,072.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
少数股东权益影响额（税后） -14,544,385.91
所得税影响额 -21,298,254.35
合计 57,941,920.05
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 73,237
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
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浙江省国有资本运营
1,320,343,025 26.08 0 无 国有法人
有限公司
浙江省交通投资集团
892,384,585 17.63 0 无 国有法人
有限公司
浙江省财务开发有限
187,259,454 3.70 0 无 国有法人
责任公司
太平人寿保险有限公
司－传统－普通保险 158,613,861 3.13 0 未知 未知
产品－022L-CT001 沪
厦门国贸资产运营集
158,415,841 3.13 0 未知 国有法人
团有限公司
香港中央结算有限公
135,718,805 2.68 0 未知 未知
司
湖南华菱恒深十一号
投资基金合伙企业（有 91,089,108 1.80 0 未知 未知
限合伙）
杭州奋华投资合伙企
61,440,221 1.21 0 未知 未知
业（有限合伙）
上海上国投资产管理
55,445,544 1.10 0 未知 国有法人
有限公司
中国国有企业结构调
52,805,280 1.04 0 未知 国有法人
整基金股份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
浙江省国有资本运营有限公司 1,320,343,025 人民币普通股 1,320,343,025
浙江省交通投资集团有限公司 892,384,585 人民币普通股 892,384,585
浙江省财务开发有限责任公司 187,259,454 人民币普通股 187,259,454
太平人寿保险有限公司－传统－普通保
158,613,861 人民币普通股 158,613,861
险产品－022L-CT001 沪
厦门国贸资产运营集团有限公司 158,415,841 人民币普通股 158,415,841
香港中央结算有限公司 135,718,805 人民币普通股 135,718,805
湖南华菱恒深十一号投资基金合伙企业
91,089,108 人民币普通股 91,089,108
（有限合伙）
杭州奋华投资合伙企业（有限合伙） 61,440,221 人民币普通股 61,440,221
上海上国投资产管理有限公司 55,445,544 人民币普通股 55,445,544
中国国有企业结构调整基金股份有限公
52,805,280 人民币普通股 52,805,280
司
上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东，未
知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其
他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
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表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 上年年末数 变动比例 变动原因
主要系部分成员公司期
衍生金融资
385,761,929.08 -42.97% 末期货合约浮盈减少所
产 220,008,429.02
致
主要系期末支付供应商
预付款项 11,642,517,862.73 79.83%
20,937,138,662.43 的预付货款增加所致
主要系期末对外往来款
其他应收款 1,535,407,459.90 40.18%
2,152,341,796.56 增加 5 亿所致
主要系期末公司的大宗
存货 23,346,261,392.68 72.85%
40,355,042,785.53 商品库存增加所致
主要系期末银行短期借
短期借款 9,374,017,391.53 127.12%
21,290,473,331.20 款增加所致
主要系结构化主体其他
交易性金融
667,975,430.30 -38.32% 份额持有人的投资份额
负债 412,021,811.61
减少
主要系期末应付供应商
应付账款 8,183,706,974.57 50.33%
12,302,337,755.68 的货款增加所致
主要系预收客户货款增
合同负债 11,657,302,748.77 66.26%
19,381,313,965.61 加所致
主要系上期末计提的奖
应付职工薪
1,540,081,410.83 -46.90% 金已在本期完成发放所
酬 817,724,546.32
致
主要系本期应付保证金
其他应付款 4,173,023,039.88 55.93%
6,507,129,814.00 增加所致
其他流动负 主要系本期超短融净增
9,897,007,727.81 38.19%
债 13,676,871,926.33 加 20 亿所致
项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因
上年同期受新冠疫情影
营业收入 105,297,023,719.79 69,289,659,434.99 51.97%
响，本年经营情况改善
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上年同期受新冠疫情影
营业成本 67,645,688,598.43 50.72%
101,953,602,482.29 响，本年经营情况改善
上年同期受新冠疫情影
税金及附加 44,179,127.48 50.57%
66,522,055.44 响，本年经营情况改善
上年同期受新冠疫情影
管理费用 469,257,127.87 37.87%
646,962,470.36 响，本年经营情况改善
主要系线缆板块研发支
研发费用 49,203,994.73 92.37%
94,655,985.58 出增加所致
其他收益 33,498,184.99 55.48%
52,081,370.88 本年政府补助增加所致
主要系本年与主营业务
投资收益 747,454,290.87 -56.58% 相关的期货合约收益减
324,556,623.05
少所致
公允价值变 主要系期末期货合约浮
-123,196,099.78 -54.86%
动收益 -55,607,187.79 动损益减少所致
信用减值损 主要系本期计提的坏账
-9,590,530.34 570.02%
失 -64,258,229.21 准备较上年增加所致
主要系本期计提的存货
资产减值损
-121,724,180.07 200.28% 跌价准备较上年增加所
失 -365,516,965.95
致
资产处置收 主要系上年有拆迁补偿，
190,815,083.62 -92.44%
益 14,424,972.77 本年未发生
主要系本期利润总额增
所得税费用 206,377,760.76 49.07%
307,647,686.68 加所致
经营活动产
生的现金流 57.51% 主要系本期购买商品支
量净额 -14,009,453,620.97 -8,894,234,090.81 付的现金增加
投资活动产
生的现金流 428.95% 主要系本期处置长期资
量净额 -1,587,271,786.48 -300,077,660.88 产收回现金减少所致
筹资活动产
生的现金流 60.03% 主要系本期融资规模增
量净额 17,006,559,962.39 10,627,087,840.91 加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司分拆物产环能至上海证券交易所主板上市事宜，已经公司九届八次董事会、九届十次董事
会、公司2020年第一次临时股东大会审议通过。物产环能于2020年12月7日向中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）提交了公司分拆物产环能在上海证券交易所主板上市（以下简
称“本次分拆上市”）的申请材料，并于2020年12月11日收到中国证监会出具的《中国证监会行
政许可申请受理单》（受理序号：203365），中国证监会依据相关规定对物产环能报送的本次分
拆上市申请报告及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以
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受理并依法进行审核。详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站披露的《关于分拆所属子
公司物产环能至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）》、物产环能于2020年12月11日在中
国证监会网站披露的《物产环能首次公开发行A股股票招股说明书（申报稿）》。本次分拆上市尚
需取得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 物产中大集团股份有限公司
法定代表人 王挺革
日期 2021 年 4 月 23 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:物产中大集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 18,963,950,069.09 15,350,735,096.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,692,339,423.37 2,601,141,362.21
衍生金融资产 220,008,429.02 385,761,929.08
应收票据
应收账款 11,339,732,162.14 10,030,523,390.21
应收款项融资 2,503,961,376.20 2,215,190,059.49
预付款项 20,937,138,662.43 11,710,729,111.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,152,341,796.56 1,535,407,459.90
其中：应收利息
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应收股利 30,880,052.05
买入返售金融资产
存货 40,355,042,785.53 23,346,261,392.68
合同资产
持有待售资产 5,250,000.00
一年内到期的非流动资产 323,112,374.77 323,112,374.77
其他流动资产 4,355,560,714.25 3,343,511,842.65
流动资产合计 103,843,187,793.36 70,847,624,018.11
非流动资产：
发放贷款和垫款 3,086,616,132.34 2,377,767,062.01
债权投资 520,754,122.76 416,445,371.89
其他债权投资
长期应收款 8,496,188,224.40 8,789,091,471.53
长期股权投资 2,974,816,991.41 2,792,283,959.49
其他权益工具投资 11,227,356.61 11,327,356.61
其他非流动金融资产 1,234,769,023.43 1,353,760,441.76
投资性房地产 3,056,291,049.52 3,040,333,523.64
固定资产 8,121,763,248.04 8,314,717,067.89
在建工程 1,260,116,358.26 1,103,825,131.52
生产性生物资产 776,284.10 890,315.27
油气资产
使用权资产 1,000,032,719.28
无形资产 4,333,336,483.40 4,331,632,623.08
开发支出 17,335,453.78 15,049,909.72
商誉 1,258,456,906.37 1,258,512,862.88
长期待摊费用 368,336,025.76 377,068,477.03
递延所得税资产 1,116,534,989.68 1,126,633,101.35
其他非流动资产 510,102,701.20 495,639,863.08
非流动资产合计 37,367,454,070.34 35,804,978,538.75
资产总计 141,210,641,863.70 106,652,602,556.86
流动负债：
短期借款 21,290,473,331.20 9,374,017,391.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 412,021,811.61 667,975,430.30
衍生金融负债 1,077,050,772.33 1,041,697,545.32
应付票据 17,960,093,939.69 14,985,077,578.34
应付账款 12,302,337,755.68 8,183,706,974.57
预收款项 161,339,584.17 129,396,269.12
合同负债 19,381,313,965.61 11,657,302,748.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 817,724,546.32 1,540,081,410.83
应交税费 1,979,405,642.65 2,114,902,213.17
其他应付款 6,507,129,814.00 4,173,023,039.88
其中：应付利息
应付股利 234,200 234,200
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 191,171,136.23 195,731,717.98
其他流动负债 13,676,871,926.33 9,897,007,727.81
流动负债合计 95,756,934,225.82 63,959,920,047.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,233,268,500.76 2,045,436,007.79
应付债券 5,470,307,467.55 4,919,294,946.70
其中：优先股
永续债
租赁负债 933,210,228.46
长期应付款 332,654,674.14 277,472,395.57
长期应付职工薪酬
预计负债 175,629,781.71 175,629,781.71
递延收益 172,116,897.37 189,021,553.10
递延所得税负债 696,283,778.33 774,021,639.00
其他非流动负债 421,950,578.18 410,075,216.79
非流动负债合计 10,435,421,906.50 8,790,951,540.66
负债合计 106,192,356,132.32 72,750,871,588.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,062,182,040.00 5,062,182,040.00
其他权益工具 1,998,000,000.00 1,998,000,000.00
其中：优先股
永续债 1,998,000,000.00 1,998,000,000.00
资本公积 6,966,926,771.79 6,983,550,047.13
减：库存股
其他综合收益 930,585,649.47 924,337,332.72
专项储备 4,100,168.01 3,219,575.35
盈余公积 1,147,752,855.94 1,147,752,855.94
一般风险准备
未分配利润 11,686,139,263.89 10,761,094,556.16
归属于母公司所有者权益（或股 27,795,686,749.10 26,880,136,407.30
东权益）合计
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少数股东权益 7,222,598,982.28 7,021,594,561.28
所有者权益（或股东权益）合 35,018,285,731.38 33,901,730,968.58
计
负债和所有者权益（或股东 141,210,641,863.70 106,652,602,556.86
权益）总计
公司负责人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:物产中大集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 9,709,879,191.31 5,288,464,774.10
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 7,972,787,551.40 7,676,792,959.62
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 350,550,763.90 350,550,763.90
其他流动资产 1,309,529,103.66 1,228,836,486.84
流动资产合计 19,342,746,610.27 14,544,644,984.46
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,134,452,529.74 1,103,632,529.74
长期股权投资 17,424,369,802.35 17,391,710,276.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 475,998,388.48 475,998,388.48
投资性房地产 44,591,760.00 44,591,760.00
固定资产 254,521,662.20 256,089,517.13
在建工程
生产性生物资产
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2021 年第一季度报告
油气资产
使用权资产
无形资产 61,510.51 79,359.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,965,947.46 3,202,728.01
递延所得税资产
其他非流动资产 17,694,936.56 17,694,936.56
非流动资产合计 19,354,656,537.30 19,292,999,496.83
资产总计 38,697,403,147.57 33,837,644,481.29
流动负债：
短期借款 3,755,926,156.30 1,000,913,643.88
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 74,446.06 117,973.86
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 25,686,886.71
应交税费 83,717,552.38 81,734,679.99
其他应付款 116,355,205.38 34,105,620.67
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,532,791,780.83 5,518,867,494.40
流动负债合计 11,488,865,140.95 6,661,426,299.51
非流动负债：
长期借款
应付债券 4,912,704,079.11 4,919,294,946.70
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 21,250,351.02 21,250,351.02
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 57,611,214.66 63,160,030.02
其他非流动负债
非流动负债合计 4,991,565,644.79 5,003,705,327.74
负债合计 16,480,430,785.74 11,665,131,627.25
所有者权益（或股东权益）：
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2021 年第一季度报告
实收资本（或股本） 5,062,182,040.00 5,062,182,040.00
其他权益工具 1,998,000,000.00 1,998,000,000.00
其中：优先股
永续债 1,998,000,000.00 1,998,000,000.00
资本公积 12,412,879,948.40 12,412,879,948.40
减：库存股
其他综合收益 363,866.48 954,090.74
专项储备
盈余公积 1,093,671,894.32 1,093,671,894.32
未分配利润 1,649,874,612.63 1,604,824,880.58
所有者权益（或股东权益）合 22,216,972,361.83 22,172,512,854.04
计
负债和所有者权益（或股东 38,697,403,147.57 33,837,644,481.29
权益）总计
公司负责人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：物产中大集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 105,411,209,089.90 69,361,329,030.57
其中：营业收入 105,297,023,719.79 69,289,659,434.99
利息收入 84,011,925.37 55,614,119.03
已赚保费
手续费及佣金收入 30,173,444.74 16,055,476.55
二、营业总成本 103,703,561,739.62 69,061,350,035.09
其中：营业成本 101,953,602,482.29 67,645,688,598.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 66,522,055.44 44,179,127.48
销售费用 481,097,010.00 442,804,819.28
管理费用 646,962,470.36 469,257,127.87
研发费用 94,655,985.58 49,203,994.73
财务费用 460,721,735.95 410,216,367.30
其中：利息费用 348,847,873.35 490,529,286.91
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2021 年第一季度报告
利息收入 55,398,797.06 149,062,244.05
加：其他收益 52,081,370.88 33,498,184.99
投资收益（损失以“－”号填列） 324,556,623.05 747,454,290.87
其中：对联营企业和合营企业的投 144,313,877.94 234,998,887.24
资收益
以摊余成本计量的金融资产 -26,893,196.35 12,373,001.46
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -55,607,187.79 -123,196,099.78
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -64,258,229.21 -9,590,530.34
资产减值损失（损失以“-”号填列） -365,516,965.95 -121,724,180.07
资产处置收益（损失以“－”号填 14,424,972.77 190,815,083.62
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,613,327,934.03 1,017,235,744.77
加：营业外收入 10,661,647.81 3,756,818.76
减：营业外支出 3,066,666.51 10,194,770.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,620,922,915.33 1,010,797,793.35
减：所得税费用 307,647,686.68 206,377,760.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,313,275,228.65 804,420,032.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 1,313,275,228.65 804,420,032.59
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 925,044,707.73 609,955,676.79
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 388,230,520.92 194,464,355.80
列）
六、其他综合收益的税后净额 6,248,316.75 7,648,176.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收 6,248,316.75 7,648,176.08
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 6,248,316.75 7,648,176.08
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -568,349.68 2,479,184.26
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2021 年第一季度报告
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 6,816,666.43 5,168,991.82
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 1,319,523,545.40 812,068,208.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益 931,293,024.48 617,603,852.87
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 388,230,520.92 194,464,355.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.18 0.12
（二）稀释每股收益(元/股) 0.18 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：物产中大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 362,116.41 1,125,790.72
减：营业成本
税金及附加 91,077.59 28,608.85
销售费用
管理费用 21,497,245.09 24,877,464.98
研发费用
财务费用 -3,214,806.14 54,960,817.99
其中：利息费用 126,279,343.93 85,700,051.58
利息收入 133,317,550.75 40,321,127.50
加：其他收益 420,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 57,908,874.63 397,414,083.48
其中：对联营企业和合营企业的投 33,249,749.65 33,565,128.05
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
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2021 年第一季度报告
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 -1,081.65
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,316,392.85 318,672,982.38
加：营业外收入 80,000.00
减：营业外支出 1,100,000.00 73,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,216,392.85 318,679,482.38
减：所得税费用 -5,833,339.20 -4,774,762.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,049,732.05 323,454,244.80
（一）持续经营净利润（净亏损以 45,049,732.05 323,454,244.80
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -590,224.26 2,479,184.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -590,224.26 2,479,184.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -590,224.26 2,479,184.26
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 44,459,507.79 325,933,429.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
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2021 年第一季度报告
编制单位：物产中大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 131,759,018,644.62 84,833,310,813.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 200,961,246.11 166,072,938.67
收到其他与经营活动有关的现金 506,341,944.54 720,162,287.96
经营活动现金流入小计 132,466,321,835.27 85,719,546,040.30
购买商品、接受劳务支付的现金 140,712,087,551.75 90,249,208,839.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,655,659,464.83 1,279,002,631.90
支付的各项税费 929,902,504.81 623,680,670.67
支付其他与经营活动有关的现金 3,178,125,934.85 2,461,887,989.53
经营活动现金流出小计 146,475,775,456.24 94,613,780,131.11
经营活动产生的现金流量净额 -14,009,453,620.97 -8,894,234,090.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,492,395,856.19 1,529,858,469.59
取得投资收益收到的现金 109,975,947.92 48,952,518.08
处置固定资产、无形资产和其他长 40,535,629.33 763,719,513.92
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 7,335,300.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 162,944,184.87 949,413,771.37
投资活动现金流入小计 2,813,186,918.31 3,291,944,272.96
购建固定资产、无形资产和其他长 469,787,176.06 913,692,599.14
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,795,735,918.87 1,728,339,685.07
质押贷款净增加额
17 / 24
2021 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的 212,590,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 922,345,609.86 949,989,649.63
投资活动现金流出小计 4,400,458,704.79 3,592,021,933.84
投资活动产生的现金流量净额 -1,587,271,786.48 -300,077,660.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 843,319,474.00 99,220,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 843,319,474.00 99,220,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 61,608,347,887.23 63,345,943,583.16
收到其他与筹资活动有关的现金 509,504,436.87 320,655,234.93
筹资活动现金流入小计 62,961,171,798.10 63,765,818,818.09
偿还债务支付的现金 45,446,270,890.18 51,853,861,457.25
分配股利、利润或偿付利息支付的 458,040,079.08 854,872,673.79
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 232,826,387.20
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 50,300,866.45 429,996,846.14
筹资活动现金流出小计 45,954,611,835.71 53,138,730,977.18
筹资活动产生的现金流量净额 17,006,559,962.39 10,627,087,840.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -39,677,591.86 -26,286,627.85
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,370,156,963.08 1,406,489,461.37
加：期初现金及现金等价物余额 12,871,125,061.32 12,858,920,056.94
六、期末现金及现金等价物余额 14,241,282,024.40 14,265,409,518.31
公司负责人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：物产中大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 385,529.12 152,360.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 49,214,327.78 47,991,834.54
经营活动现金流入小计 49,599,856.90 48,144,194.54
购买商品、接受劳务支付的现金 60,000.00
支付给职工及为职工支付的现金 37,364,828.29 35,820,130.34
支付的各项税费 310,692.03 1,004,306.20
支付其他与经营活动有关的现金 17,625,820.39 25,330,425.03
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2021 年第一季度报告
经营活动现金流出小计 55,301,340.71 62,214,861.57
经营活动产生的现金流量净额 -5,701,483.81 -14,070,667.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 82,594,652.00 31,232,554.28
取得投资收益收到的现金 3,300,000.00 294,415,769.33
处置固定资产、无形资产和其他长 2,800.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18,190,325,956.14 16,464,673,070.93
投资活动现金流入小计 18,276,223,408.14 16,790,321,394.54
购建固定资产、无形资产和其他长 4,076,997.00 79,080.00
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 18,482,223,313.31 15,659,291,553.75
投资活动现金流出小计 18,486,300,310.31 15,659,370,633.75
投资活动产生的现金流量净额 -210,076,902.17 1,130,950,760.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 13,700,741,811.91 10,916,136,338.70
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 13,700,741,811.91 10,916,136,338.70
偿还债务支付的现金 8,953,961,982.67 8,195,419,538.72
分配股利、利润或偿付利息支付的 109,587,026.05 118,135,583.55
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 9,063,549,008.72 8,313,555,122.27
筹资活动产生的现金流量净额 4,637,192,803.19 2,602,581,216.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,421,414,417.21 3,719,461,310.19
加：期初现金及现金等价物余额 5,288,464,774.10 5,581,975,640.12
六、期末现金及现金等价物余额 9,709,879,191.31 9,301,436,950.31
公司负责人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
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2021 年第一季度报告
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 15,350,735,096.11 15,350,735,096.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,601,141,362.21 2,601,141,362.21
衍生金融资产 385,761,929.08 385,761,929.08
应收票据
应收账款 10,030,523,390.21 10,030,523,390.21
应收款项融资 2,215,190,059.49 2,215,190,059.49
预付款项 11,710,729,111.01 11,642,517,862.73 -68,211,248.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,535,407,459.90 1,535,407,459.90
其中：应收利息
应收股利 30,880,052.05 30,880,052.05
买入返售金融资产
存货 23,346,261,392.68 23,346,261,392.68
合同资产
持有待售资产 5,250,000.00 5,250,000.00
一年内到期的非流动资产 323,112,374.77 323,112,374.77
其他流动资产 3,343,511,842.65 3,343,511,842.65
流动资产合计 70,847,624,018.11 70,779,412,769.83 -68,211,248.28
非流动资产：
发放贷款和垫款 2,377,767,062.01 2,377,767,062.01
债权投资 416,445,371.89 416,445,371.89
其他债权投资
长期应收款 8,789,091,471.53 8,789,091,471.53
长期股权投资 2,792,283,959.49 2,792,283,959.49
其他权益工具投资 11,327,356.61 11,327,356.61
其他非流动金融资产 1,353,760,441.76 1,353,760,441.76
投资性房地产 3,040,333,523.64 3,040,333,523.64
固定资产 8,314,717,067.89 8,314,717,067.89
在建工程 1,103,825,131.52 1,103,825,131.52
生产性生物资产 890,315.27 890,315.27
油气资产
使用权资产 993,624,142.48 993,624,142.48
无形资产 4,331,632,623.08 4,331,632,623.08
开发支出 15,049,909.72 15,049,909.72
商誉 1,258,512,862.88 1,258,512,862.88
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2021 年第一季度报告
长期待摊费用 377,068,477.03 377,068,477.03
递延所得税资产 1,126,633,101.35 1,126,633,101.35
其他非流动资产 495,639,863.08 495,639,863.08
非流动资产合计 35,804,978,538.75 36,798,602,681.23 993,624,142.48
资产总计 106,652,602,556.86 107,578,015,451.06 925,412,894.20
流动负债：
短期借款 9,374,017,391.53 9,374,017,391.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 667,975,430.30 667,975,430.30
衍生金融负债 1,041,697,545.32 1,041,697,545.32
应付票据 14,985,077,578.34 14,985,077,578.34
应付账款 8,183,706,974.57 8,183,706,974.57
预收款项 129,396,269.12 129,396,269.12
合同负债 11,657,302,748.77 11,657,302,748.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,540,081,410.83 1,540,081,410.83
应交税费 2,114,902,213.17 2,114,902,213.17
其他应付款 4,173,023,039.88 4,173,023,039.88
其中：应付利息
应付股利 234,200.00 234,200.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 195,731,717.98 195,731,717.98
其他流动负债 9,897,007,727.81 9,897,007,727.81
流动负债合计 63,959,920,047.62 63,959,920,047.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,045,436,007.79 2,045,436,007.79
应付债券 4,919,294,946.70 4,919,294,946.70
其中：优先股
永续债
租赁负债 925,412,894.20 925,412,894.20
长期应付款 277,472,395.57 277,472,395.57
长期应付职工薪酬
预计负债 175,629,781.71 175,629,781.71
递延收益 189,021,553.10 189,021,553.10
递延所得税负债 774,021,639.00 774,021,639.00
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2021 年第一季度报告
其他非流动负债 410,075,216.79 410,075,216.79
非流动负债合计 8,790,951,540.66 9,716,364,434.86 925,412,894.20
负债合计 72,750,871,588.28 73,676,284,482.48 925,412,894.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,062,182,040.00 5,062,182,040.00
其他权益工具 1,998,000,000.00 1,998,000,000.00
其中：优先股
永续债 1,998,000,000.00 1,998,000,000.00
资本公积 6,983,550,047.13 6,983,550,047.13
减：库存股
其他综合收益 924,337,332.72 924,337,332.72
专项储备 3,219,575.35 3,219,575.35
盈余公积 1,147,752,855.94 1,147,752,855.94
一般风险准备
未分配利润 10,761,094,556.16 10,761,094,556.16
归属于母公司所有者权益 26,880,136,407.30 26,880,136,407.30
（或股东权益）合计
少数股东权益 7,021,594,561.28 7,021,594,561.28
所有者权益（或股东权益） 33,901,730,968.58 33,901,730,968.58
合计
负债和所有者权益（或 106,652,602,556.86 107,578,015,451.06 925,412,894.20
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,288,464,774.10 5,288,464,774.10
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 7,676,792,959.62 7,676,792,959.62
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
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2021 年第一季度报告
一年内到期的非流动资产 350,550,763.90 350,550,763.90
其他流动资产 1,228,836,486.84 1,228,836,486.84
流动资产合计 14,544,644,984.46 14,544,644,984.46
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,103,632,529.74 1,103,632,529.74
长期股权投资 17,391,710,276.96 17,391,710,276.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 475,998,388.48 475,998,388.48
投资性房地产 44,591,760.00 44,591,760.00
固定资产 256,089,517.13 256,089,517.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 79,359.95 79,359.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,202,728.01 3,202,728.01
递延所得税资产
其他非流动资产 17,694,936.56 17,694,936.56
非流动资产合计 19,292,999,496.83 19,292,999,496.83
资产总计 33,837,644,481.29 33,837,644,481.29
流动负债：
短期借款 1,000,913,643.88 1,000,913,643.88
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 117,973.86 117,973.86
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 25,686,886.71 25,686,886.71
应交税费 81,734,679.99 81,734,679.99
其他应付款 34,105,620.67 34,105,620.67
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,518,867,494.40 5,518,867,494.40
流动负债合计 6,661,426,299.51 6,661,426,299.51
非流动负债：
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2021 年第一季度报告
长期借款
应付债券 4,919,294,946.70 4,919,294,946.70
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 21,250,351.02 21,250,351.02
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 63,160,030.02 63,160,030.02
其他非流动负债
非流动负债合计 5,003,705,327.74 5,003,705,327.74
负债合计 11,665,131,627.25 11,665,131,627.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,062,182,040.00 5,062,182,040.00
其他权益工具 1,998,000,000.00 1,998,000,000.00
其中：优先股
永续债 1,998,000,000.00 1,998,000,000.00
资本公积 12,412,879,948.40 12,412,879,948.40
减：库存股
其他综合收益 954,090.74 954,090.74
专项储备
盈余公积 1,093,671,894.32 1,093,671,894.32
未分配利润 1,604,824,880.58 1,604,824,880.58
所有者权益（或股东权益） 22,172,512,854.04 22,172,512,854.04
合计
负债和所有者权益（或 33,837,644,481.29 33,837,644,481.29
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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