募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”、“公司”或“发行人”）非公开
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规的规定，对物产中大在 2022 年度募集资金存放与使用情况进行
了核查，核查情况如下：
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（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1159 号文核准，物产中大由
主承销商华泰联合证券采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 755,499,623 股，发行价为每股人民币 5.05 元，共计募集资金
381,527.31 万元，坐扣承销和保荐费用 1,236.00 万元（含税）（应扣除承销及保
荐费为人民币 1,386.00 万元，其中发行人已预付保荐费人民币 150.00 万元）后
的募集资金为 380,291.31 万元，已由主承销商华泰联合证券于 2019 年 10 月 31
日汇入发行人募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等
与发行权益性证券直接相关的外部费用 321.09 万元后，公司本次募集资金净额
为 379,898.67 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕367 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
物产中大 2022 年度实际使用募集资金 92,852.12 万元，2022 年度收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,726.13 万元；累计已使用募集资金
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
303,047.53 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11,165.43
万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 88,016.57 万元（包括累计收到的
银行存款利息 11,168.40 万元，扣除银行手续费等 2.97 万元后的净额，再扣除专
户之外汇入的资金 0.25 万元）。
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（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规
定，并结合公司实际情况，制定了《物产中大集团股份有限公司募集资金管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构华泰联合证券于 2019 年 11 月 27 日与浙商银行股份有限公
司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构华泰联合证券于
2019 年 11 月 27 日分别与浙江物产信息技术有限公司（2020 年 9 月已更名为物
产中大数字科技有限公司，以下简称“物产数科”）、浙商银行股份有限公司杭州
分行签订了《募集资金四方监管协议》，连同保荐机构华泰联合证券于 2019 年
11 月 27 日分别与浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称“元通集团”）、浙
江元通投资有限公司（以下简称“元通投资”）、中国工商银行股份有限公司杭州
分行羊坝头支行签订了《募集资金五方监管协议》，连同保荐机构华泰联合证券
于 2019 年 11 月 27 日分别与浙江物产实业控股（集团）有限公司（以下简称“物
产实业”）、浙江物产工程技术服务有限公司（以下简称“工程服务”）、交通银
行浙江省分行签订了《募集资金五方监管协议》，连同保荐机构华泰联合证券于
2019 年 11 月 27 日分别与浙江中大元通实业有限公司（2021 年 7 月已更名为物
产中大元通实业集团有限公司，以下简称“中大实业”）、浙江物产中大线缆有限
公司（以下简称“中大线缆”）、中国银行浙江省分行签订了《募集资金五方监管
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
协议》，连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 12 月 27 日分别与
物产中大公用环境投资有限公司（以下简称“公用环境”）、物产中大（东阳）净
水科技有限公司（以下简称“中大东阳”）、物产中大凤川（桐庐）水处理有限公
司（以下简称“中大凤川”）、物产中大（桐庐）水处理有限公司（以下简称“中
大桐庐”）、中国工商银行股份有限公司杭州分行羊坝头支行签订了《募集资金
专户存储七方监管协议》，连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2021 年
12 月 27 日分别与中大实业、中大线缆、中国工商股份银行有限公司杭州分行羊
坝头支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 15 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金账户余额 备注
浙商银行股份 3310010010120100875537 174,222,996.52 本公司，募集资金专户
有限公司杭州
分行 3310010010120100888627 24,263,866.14 物产数科，募集资金专户
331066110018170306693 28,093,272.41 本公司，募集资金专户
交通银行浙江
331066110018170306520 238,253.90 工程服务，募集资金专户
省分行
331066110018170310701 240.74 物产实业，募集资金专户
400077004114 547,009,215.19 本公司，募集资金专户
中国银行浙江
401377166963 6,975,928.01 中大实业，募集资金专户
省分行
405248822223 316,580.40 中大线缆，募集资金专户
1202020119900359204 24.62 本公司，募集资金专户
1202020119800258960 67,772,450.41 公用环境，募集资金专户
中国工商股份 中大（东阳），募集资金
1202020119800261905 1,022,979.10
有限公司杭州 专户
分行羊坝头支 1202020119800257136 18,969,525.38 中大凤川，募集资金专户
行
中大（桐庐），募集资金
1202020119800242445 297,561.63
专户
1202020119900377336 1,629.76 中大实业，募集资金专户
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
开户银行 银行账号 募集资金账户余额 备注
1202020119900377460 10,983,630.64 中大线缆，募集资金专户
合 计 —— 880,168,154.85 [注 1]
[注 1]：截止 2022 年末，包含专户之外汇入的资金 0.25 万元。
2、募集资金余额与募集资金专户余额差异如下：
截至 2022 年末，募集资金余额与募集资金专户余额差异为 0.25 万，主要系
专户之外汇入的用于支付银行手续费的资金。
3、募集资金专户注销情况
2021 年，公司为提高募集资金的使用效率，终止汽车智慧新零售平台建设
项目的实施，原拟用于该项目的募集资金余额投向更具确定性的项目，及早实现
募集资金的投资收益，为方便账户管理，公司 2022 年注销相关募集资金专户，
注销账户信息具体如下：
开户银行 银行账号 账户名 用途
工商银行杭州市羊 浙江物产元通汽车集 汽车智慧新零售平
1202021019900075651
坝头支行 团有限公司 台建设项目
工商银行杭州市羊 浙江元通投资有限公 汽车智慧新零售平
1202020119900360841
坝头支行 司 台建设项目
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截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（万元）
2021年12月31日募集账户余额 178,142.76
减：支付线缆智能制造基地建设项目相关的款项 74,107.66
支付城市轨道交通集成服务项目相关的款项 1,257.01
支付供应链大数据中心建设项目相关的款项 5,341.61
支付东阳南马污水厂一期改扩建项目相关的款项 2,921.17
支付桐庐县污水处理厂一二期改造项目相关的款项 716.62
支付桐庐县污水处理厂三期扩建项目相关的款项 8,508.04
加：募集资金利息收入（加上专户之外汇入用以支付银行手续费的资
2,726.18
金，并扣除银行手续费等的净额）
2022年12月31日募集账户余额 88,016.82
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 381,527.31 本年度投入募集资金总额 92,852.12
变更用途的募集资金总额 82,915.88
已累计投入募集资金总额 303,047.53
变更用途的募集资金总额比例 21.83%
截至期末累计 项目可
已变更项目， 投入金额与承 截至期末投 项目达到预定 是否达 行性是
募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 本年度实现
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额的 入进度（%）可使用状态日 到预计 否发生
投资总额 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 的效益
（如有） 差额 (4)＝(2)/(1) 期 效益 重大变
(3)＝(2)-(1) 化
线缆智能制造基地建设 125,195.6
是 73,480.70 125,195.64 74,107.66 80,064.52 -45,131.12 63.95 2022 年 [注 1] - 否
项目 4
汽车智慧新零售平台建 -
是 83,014.88 99.00 99.00 99.00 0.00 100.00 2023 年 - - 是
设项目
城市轨道交通集成服务
否 112,500.00 112,500.00 112,500.00 1,257.01 110,487.23 -2,012.77 98.21 2021 年 963.55 否 否
项目
供应链大数据中心建设
是 23,624.60 32,521.40 32,521.40 5,341.61 11,472.72 -21,048.68 35.28 2022 年 [注 2] - 否
项目
东阳南马污水厂一期改
- 4,499.00 4,499.00 2,921.17 3,278.15 -1,220.85 72.86 2023 年 - - 否
扩建项目
桐庐县污水处理厂一二
- 3,060.48 3,060.48 716.63 750.42 -2,310.06 24.52 2022 年 [注 3] - 否
期改造项目
桐庐县污水处理厂三期
- 14,352.02 14,352.02 8,508.04 9,224.36 -5,127.66 64.27 2023 年 - - 否
扩建项目
补充流动资金 否 88,907.13 87,671.13 87,671.13 - 87,671.13 0.00 100.00 - - - 否
379,898.6
合计 — 381,527.31 379,898.67 92,852.12 303,047.53 -76,851.14 — — — — —
7
（1）线缆智能制造基地建设项目：该项目未按计划达到预定可使用状态，系近三年因施工人员无法正常到岗、工程材料及设备运输困难或
生产工厂停工（半停工）、工地偶发停工等情况导致。截至 2022 年末，项目一标段已完成，二三标段仍处于建设中。
未达到计划进度原因（分具体募投项
目）
（2）供应链大数据中心建设项目：由于数字化项目周期普遍较长，且项目需求调研、可研论证前期工作较多，因此超过了预计完成时间。
目前，大部分项目正常启动，正在实质性实施建设期，集团年度数字化建设计划进展正常。
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
（3）桐庐县污水处理厂一二期改造项目：该项目已施工完毕并于 2022 年 12 月 30 日完成竣工验收，项目进展正常，相关款项于期后支付。
项目可行性发生重大变化的情况说明 参见附表内容。
上述募集资金到位前，本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计 24,040.79 万元。经 2019 年 11 月 20 日召开的第九届董事会第四次会
募集资金投资项目先期投入及置换情 议批准同意本公司使用募集资金置换预先投入自有资金。2019 年度公司使用募集资金 16,646.36 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自
况 有资金，剩余 7,394.43 万元在 2020 年度进行置换，其中线缆智能制造基地建设项目募集资金置换金额 5,956.86 万元、供应链大数据中心建
设项目募集资金置换金额 1,437.57 万元。该置换事项经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了天健审〔2019〕9347 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
对闲置募集资金进行现金管理，
无
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
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大华会计师事务所（特殊普通合伙）对物产中大《关于 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《物产中大集团股
份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为，物产中大募集资
金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在
所有重大方面公允反映了物产中大 2022 年度募集资金存放与使用情况。
J"KLMNOPQRST,
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
物产中大募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
U"KLMNQRHI,
经核查，物产中大严格执行募集资金专户存储制度，有效执行多方监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；2022 年度内，
物产中大不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入、改变实施地
点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反
相关法律法规的情形。保荐机构对物产中大在 2022 年度募集资金存放与使用情
况无异议。
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
附表
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后的
截至期末 项目达到
变更后项目 相对原方案 本年度实 实际累计 投资进度 是否达 项目可行
对应的原承诺项 计划累计 预定可使 本年度实
变更后的项目 拟投入募集 实际增加募 际投入金 投入金额 （%） 到预计 性是否发
目 投资金额 用状态日 现的效益
资金总额 集资金投入 额 (2) (3)=(2)/(1) 效益 生重大变
(1) 期
化
线缆智能制造基地建设 汽车智慧新零售
125,195.64 51,714.94 125,195.64 74,107.66 80,064.52 63.95 2022 年 — — 否
项目 平台建设项目
供应链大数据中心建设 汽车智慧新零售
32,521.40 9,289.44 32,521.40 5,341.61 11,472.72 35.28 2022 年 — — 否
项目 平台建设项目
东阳南马污水厂一期改 汽车智慧新零售
4,499.00 4,499.00 4,499.00 2,921.17 3,278.15 72.86 2023 年 — — 否
扩建项目 平台建设项目
桐庐县污水处理厂一二 汽车智慧新零售
3,060.48 3,060.48 3,060.48 716.63 750.42 24.52 2022 年 — — 否
期扩建项目 平台建设项目
桐庐县污水处理厂三期 汽车智慧新零售
14,352.02 14,352.02 14,352.02 8,508.04 9,224.36 64.27 2023 年 — — 否
扩建项目 平台建设项目
合计 — 179,628.54 82,915.88 179,628.54 91,595.11 104,790.17 — — — — —
汽车智慧新零售平台建设项目：前期物产元通关于汽车智慧新零售平台建设项目的实施一直在积极准
备及推进，但由于杭州行政区划调整，对项目所在地块的规划和功能有了新的定位，该项目地块存在
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 收储的可能性，导致该项目的实施条件发生较大变化，为提高募集资金的使用效率，终止汽车智慧新
零售平台建设项目的实施，原拟用于该项目的募集资金余额投向更具确定性的项目，及早实现募集资
金的投资收益。
（1）线缆智能制造基地建设项目：该项目未按计划达到预定可使用状态，系近三年因施工人员无法正
常到岗、工程材料及设备运输困难或生产工厂停工（半停工）、工地偶发停工等情况导致。截至 2022
年末，项目一标段已完成，二三标段仍处于建设中。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
（2）供应链大数据中心建设项目：由于数字化项目周期普遍较长，且项目需求调研、可研论证前期工
作较多，因此超过了预计完成时间。目前，大部分项目正常启动，正在实质性实施建设期，集团年度
数字化建设计划进展正常。
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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