股票简称：海博股份 股票代码：600708
上海海博股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司法定代表人庄国蔚先生，公司总裁陈忠信先生，公司总会计师乔一平先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 海博股份
股票代码 600708
上市交易所 上海证券交易所
上海市浦东新区张杨路838号25楼;上海市徐汇区宜
注册地址和办公地址
山路829号
邮政编码 200233
公司国际互联网网址 http://www.hb600708.com
电子信箱 hbgf@hb600708.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 熊波 沈滨
联系地址 上海市徐汇区宜山路829号 上海市徐汇区宜山路829号
电话 021-61132700 021-61132765
传真 021-61132819 021-61132819
电子信箱 xiongbo-sh@sohu.com shenbin7198@yahoo.com.cn
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 1,396,094,108.60 1,165,634,213.60 19.77 806,599,345.08
利润总额 204,752,527.20 191,696,292.87 6.81 173,933,454.61
净利润 150,620,362.06 142,955,474.83 5.36 129,121,372.49
扣除非经常性损益的净利润 66,696,001.22 57,594,427.82 15.80 106,709,559.07
经营活动产生的现金流量净额 359,061,497.06 224,463,716.93 59.96 391,875,164.22
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
总资产 2,479,845,259.51 2,187,026,591.22 13.39 2,062,975,559.15
股东权益（不含少数股东权益） 879,828,303.37 765,992,427.66 14.86 641,579,539.69
3.2主要财务指标
单位:元
主要财务指标 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
每股收益 0.4220 0.4005 5.36 0.3618
净资产收益率（%） 17.12 18.66 减少1.54个百分点 22.36
扣除非经常性损益的净利润为基础计算
7.58 7.52 增加0.06个百分点 16.63
的净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 1.0060 0.6289 59.96 1.0980
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
每股净资产 2.4652 2.1462 14.86 1.80
调整后的每股净资产 2.4103 2.1275 13.29 1.7788
扣除非经常性损益项目
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
59,326,557.49
产产生的损益
各种形式的政府补贴 23,208,321.99
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,400,052.38
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的
2,222,608.08
金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
2,429,215.79
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,609,423.76
所得税影响数 -4,298,290.63
中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目 1,394,717.30
少数股东损益的影响 -6,368,245.32
合计 83,924,360.84
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
(%) 新股 股 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 124,773,409 34.96 87,855 87,855 124,861,264 34.98
2、国有法人
持股
3、其他内资
56,780,062 15.91 -43,926,819 -43,926,819 12,853,243 3.60
持股
其中：
境内法人持
56,780,062 15.91 -43,926,819 -43,926,819 12,853,243 3.60
股
境内自然人
持股
4、外资持股
其中：
境外法人持
股
境外自然人
持股
有限售条件
181,553,471 50.87 -43,838,964 -43,838,964 137,714,507 38.59
股份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普
175,348,803 49.13 43,838,964 43,838,964 219,187,767 61.41
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件
流通股份合 175,348,803 49.13 43,838,964 43,838,964 219,187,767 61.41
计
三、股份总数 356,902,274 100 0 356,902,274 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 33,485
前十名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数
件股份数量 数量
光明食品（集团）有限公司 国有股东 34.98 124,861,264 124,861,264 无
中国长城资产管理公司 其他 7.37 26,289,856 8,444,743 无
宁波海运集团有限公司 其他 1.77 6,322,200 0 未知
珠海申光 其他 1.11 3,958,925 0 未知
南汇信用 其他 0.37 1,314,493 0 未知
上海闵行联合发展有限公司 其他 0.37 1,314,493 0 未知
万联证券有限责任公司 其他 0.33 1,174,700 0 未知
天津市谷丰投资咨询有限公司 其他 0.24 864,000 864,000 未知
上海东方明珠（集团）股份有限
其他 0.22 788,696 0 未知
公司
上海汽车工业开发发展公司 其他 0.22 788,696 0 未知
上海汽车工业房地产开发公司 其他 0.22 788,696 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国长城资产管理公司 17,845,113 人民币普通股
宁波海运集团有限公司 6,322,200 人民币普通股
珠海申光 3,958,925 人民币普通股
南汇信用 1,314,493 人民币普通股
上海闵行联合发展有限公司 1,314,493 人民币普通股
万联证券有限责任公司 1,174,700 人民币普通股
上海东方明珠（集团）股份有限公司 788,696 人民币普通股
上海汽车工业开发发展公司 788,696 人民币普通股
上海汽车工业房地产开发公司 788,696 人民币普通股
福建省闽发证券有限公司 785,483 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的 未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东间是否属于《上
说明 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
√适用□不适用
新控股股东名称 光明食品（集团）有限公司
新实际控制人名称 上海市国有资产监督管理委员会
变更的日期 2006年8月7日
刊登日期和报刊 2006年8月8日《上海证券报》
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：光明食品（集团）有限公司
法人代表：王宗南
注册资本：34.3亿元
成立日期：2006年8月7日
主要经营业务或管理活动：国有资产的经营与管理，实业投资,居民服务，农、林、牧、渔、水利及服务业，国内商业批发零售，产权经纪。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
变 报告期内从 是否在股
性 年 年初 年末 动 公司领取的 东单位或
姓名 职务 任期起止日期
别 龄 持股数 持股数 原 报酬总额 其他关联
因 (万元) 单位领取
庄国蔚 董事长 男 53 2006-4-30～2009-4-30 0 0 是
陈忠信 副董事长、总裁 男 60 2006-4-30～2009-4-30 106,110 106,110 55.7 否
徐沪江 副董事长 男 48 2006-4-30～2009-4-30 0 0 是
王春喜 董事、副总裁 男 58 2006-4-30～2009-4-30 17,550 17,550 22.5 否
汤玉萍 董事、副总裁 女 49 2006-4-30～2009-4-30 23,760 23,760 50.1 否
戚亦夫 董事 男 52 2006-4-30～2009-4-30 0 0 是
顾肖荣 独立董事 男 58 2006-4-30～2009-4-30 0 0 4 否
潘 飞 独立董事 男 51 2006-4-30～2009-4-30 0 0 4 否
曾德顺 独立董事 男 59 2006-4-30～2009-4-30 0 0 4 否
顾 勇 监事会主席 男 52 2006-4-30～2009-4-30 0 0 是
严松范 监事 男 59 2006-4-30～2009-4-30 0 0 是
周丽霞 监事 女 50 2006-4-30～2009-4-30 19,440 19,440 12.1 否
王经昆 副总裁 男 57 2006-4-30～2009-4-30 19,575 19,575 20.8 否
乔一平 总会计师 男 61 2006-4-30～2009-4-30 9,450 9,450 19.7 否
熊 波 董事会秘书 男 36 2006-4-30～2009-4-30 4,050 4,050 5.1 否
合计 / / / / 199,935 199,935 / 198 /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
6.1.1报告期经营回顾
2006年是“十一五”规划的开局之年，公司董事会和经营管理层坚定地实施“海博出租提升竞争力、海博物流提速发展、海博投资加强管理”的方针，带领全体员工克服了油价上涨、原材料一路上扬、人民币汇率上升、出租车驾驶员生源短缺以及出租行业新政策调整等不利因素影响，各产业稳步发展，生产经营取得较好成绩，全面完成各项工作目标，实现了“十一五”发展的良好开局。2006年度公司实现主营业务收入139,609.41万元,比上年同期增长19.77%，实现主营业务利润35,050.80万元，比上年同期增长6.59%，实现净利润15,062.04万元，比上年同期增长5.36%，每股收益0.4220元，净资产收益率17.12%。
1、海博出租。2006年，海博出租坚持扩容，以规模降成本增效益。全年新增车辆300多辆，使海博出租进一步增强了规模和品牌效应。同时，出租车相关产业蓬勃发展。汽车租赁公司实行管理创新，使单车经济效益持续攀高，以良好的服务口碑赢得了不断增加的市场份额；海博广得利以富有创新的特色服务、适应市场的营销方式开拓市场，扩大车辆销售数量；海博汽车销售公司努力降低采购成本，大力发展对外销售，全年汽配件销售和社会二手车辆销售比上年大幅度增长；汽车修理公司在发展对外修理业务上也有了新的探索。海博出租加大整合资源和投资力度，努力形成出租车营运基地的集约化、综合化和专业化，先后投资康桥和双柏路两块共60多亩基地，建设共有建筑面积17000平米、均设有分公司营运办公楼、场地检测站和修理厂的两处基地。全面推行卓越绩效管理模式，以管理绩效的提高增强市场竞争能力。海博出租呼叫中心已进入人员培训、设备调试阶段，即将投入试运营，这将为进一步彰显企业的品牌，增强可持续发展能力提供基础。
2、海博物流。2006年，坚决贯彻公司关于“提速发展”的方针并组建海博物流（集团）公司，向集仓储、海陆空国际货代、仓储加工、派送多式联运为一体的现代物流进军。与加拿大斯班赛国际物流公司合资组建了海博斯班赛物流公司，并在洋山保税港区购得170亩土地，年内仓储基地已开工建设，这将是国内第一家专业的汽车及零部件的国际仓储基地，它的建设和运营将在提升经济效益的同时，提升海博物流的知名度。与新加坡名威物流集团有限公司共同组建了海博名威国际货代公司，将形成集陆运、海运、空运和危险品的代理、运输为一体的海博名威物流，有利于提高企业的知名度和盈利能力，去年末已经投入运转。海博货迪公司在驾驶员生源紧缺的情况下，当年新上牌66辆货的，使营运规模达到了246辆。华丰国际集装箱仓储公司码头也是集码头、仓储、堆场、运输为一体的物流基地。现已投入使用。
3、海博投资。2006年重点进行了资源、产品结构等方面的整合，提高了投资效益和品牌影响力。一只鼎食品有限公司经受住市场原材料价格的冲击，采用多种措施大幅度降低销售通道中的各项费用；大力进行技术革新和技术改造，解决了技术难题、开辟了新市场。荣臣博士蛙公司获得了美国华纳兄弟公司哈利波特品牌童装产品的授权、与上海文广新闻传媒集团签订了动漫商品化战略合作协议，先后代理、开发了“哈利波特”和“网球王子”等儿童服装产品；在代理国际品牌的同时，积极打造具有国际竞争力的民族品牌，经营态势良好。思乐得不锈钢制品公司在今年受到原材料价格上涨、汇率浮动等不利因素的影响下，在调整产品结构、降低材料消耗和优化质量管理等诸多方面采取改进措施。
6.1.12执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
1、2006年12月31日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的2006年12月31日（合并）资产负债表。该报表业经立信会计师事务所有限公司审计，并于2007年4月6日出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字(2007)第10811号）。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。
2、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此认定公司原对上海海博出租汽车有限公司、上海草原不锈钢制品有限公司、上海一只鼎食品有限公司、上海海博搬场有限公司、上海海博物流（集团）有限公司、上海华丰国际集装箱仓储公司码头的收购属于同一控制下的企业合并，因此，由于同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额应追溯调整减少年初2007年1月1日的股东权益47,796,929.22元。
3、根据新准则计提的商誉减值准备
公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此认定公司原对上海日升出租汽车有限公司的长期股权投资差额应认定为商誉，经减值测试上述商誉已无价值，故应追溯调整减少年初2007年1月1日的股东权益7,507,232.89元。
4、所得税
公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了资产减值坏帐准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，应将资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债，增加了2007年1月1日留存收益4,698,239.30元。
5、少数股东权益
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为184,462,839.19元，新会计准则下应计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益184,462,839.19元。此外，由于同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额、根据新准则计提的商誉减值准备、子公司资产账面价值和资产计税基础不一致而产生的递延所得税而相应增加的归属于少数股东的权益953,554.30元，新会计准则下少数股东权益为185,416,393.49元。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务
主营业
收入比上 成本比上 主营业务利润率比
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润
年增减 年增减 上年增减(%)
率(%)
(%) (%)
分行业
1、工 业 392,536,636.51 358,139,103.11 8.76 12.72 19.80 减少5.40个百分点
2、商 业 612,641,262.29 558,777,657.20 8.79 43.16 44.85 减少1.06个百分点
3、运输业 591,405,550.55 328,005,549.17 44.54 8.95 8.98 减少0.01个百分点
4、服务业 57,267,040.45 37,598,570.86 34.35 38.29 38.05 增加0.12个百分点
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
上海地区 1,618,464,412.94 19.37
江苏地区 10,945,449.20 ——
广西地区 18,790,759.41 ——
境 外 5,649,868.25 25.07
6.4主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
上海海博出租汽车 出租汽车、汽车租
运输业 10,482 136,464 11,395
有限公司 赁
上海海博物流（集 物流企业投资及管
运输业 5,000 21,545 621
团）有限公司 理
上海海博货迪物流
运输业 道路货物运输 1,500 3,993 296
有限公司
上海海博投资有限
投资管理 投资管理 10,918 12,313 408
公司
上海思乐得不锈钢
制品有限公司（含草 制造业 不锈钢保温制品 380万美元 10,748 324
原不锈钢制品公司）
上海博士蛙儿童系 设计、生产儿童服
商业 1,200万美元 24,249 1071
列产品有限公司 装等
上海一只鼎食品有
食品业 糟醉系列产品 420 4,538 205
限公司
上海农工商经济贸
商业 外贸出口 500 2,904 76
易有限公司
6.5主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名销售客户销售金额合计 175,272,297.79 占销售总额比重 12.55%
6.6完成盈利预测的情况
报告期内，公司未做盈利预测。报告期内公司实现净利润15,062.04万元，较上年同期增长5.36%。
6.7募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.8 非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.9报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元 币种:人民币
增减幅度
项目名称 期末数 期初数 增减额
（％）
总资产 2,479,845,259.51 2,187,026,591.22 292,818668.29 13.39
股东权益 879,828,303.37 765,992,427.66 113,835,875.71 14.86
增减幅度
项目名称 2005年度 2004年度 增减额
（％）
主营业务利润 350,508,018.97 328,844,320.64 21,663,698.33 6.59
净利润 150,620,362.06 142,955,474.83 7,664,887.23 5.36
经营活动产生的现金流量净额 359,061,497.06 224,463,716.93 134,597,780.13 59.96
（1）总资产变化的主要原因是公司收购出租汽车，资产规模扩大及利润增加。
（2）股东权益变化的主要原因是本年利润增加及股利分配所致。
（3）主营业务利润变化的主要原因是因收购股权而纳入合并会计报表范围的新增子公司贡献的主营业务利润及本期营运收入增加而使主营业务利润增加。
（4）净利润变化的主要原因是公司收购出租汽车，规模效应体现。
（5）经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加的主要原因是本年度营运规模扩大。
6.10对未来发展的展望
2007年上海轨道交通建设进程加快，6、8、9号线将通车运营，将继续分流出租车长差乘客，同时行业性驾驶员短缺的矛盾仍然存在；工业企业原、辅材料上涨，产品价格下滑给公司的经营带来了困难。公司将通过坚持抓干部、管理人员、驾驶员队伍建设，在稳定中提高队伍素质，在提高中促进队伍稳定；在加大对外拓展力度的同时重视内部资源的整合，通过内部挖潜，不断培育新的经济增长点；提高每一个经营者、管理者的能力水平，加强管理的科技含量，逐步导入卓越绩效管理模式；建立健全人才的发现、培养、考察和引进机制；强化企业文化的激励，不断深化企业文化的内涵，使之更具时代感、更能引领全体海博员工的追求精神，为全面完成2007年各项经营指标而努力奋斗。
6.11新年度经营计划
2007年同样是困难与发展机遇同在，压力和上升空间并存，公司要促进企业和谐发展，实现新一轮的跨越，必须以科学的发展观和马克思主义的唯物辩证法，进一步强化“提升、提速、加强”，坚持“人本管理”的理念和做强做大的方针，以全面推进卓越绩效管理模式为载体，以提升企业的竞争力和员工素质为抓手，构建和谐企业，实施海博品牌战略，实现可持续发展，通过全体员工的共同努力，确保完成全年绩效目标。
1、进一步提升出租汽车公司的市场竞争力。
（1）继续走以规模争效益的道路。全年在市区继续拓展出租车规模，同时加大在沿海城市拓展出租汽车市场的力度，朝着全国著名出租汽车企业的目标前进。出租汽车相关产业要有更大的发展，采取收购、兼并策略，力争年内再收购4S门店，挖掘这一领域广阔的发展潜力；汽车修理公司在向社会争夺汽车修理份额的同时，在07年要有更多的探索、有更大的投入，力求在产值和经营利润上有新的突破；汽车销售公司要继续降低采购成本，大力发展对外销售，继续发展特约经销品牌，增设销售网点，扩大海博汽配的市场份额。
（2）继续走资源整合、降本增效的道路。整合出租汽车分公司，最大限度地优化资源配置，降低管理成本，促进经济效益的提高。
（3）稳定队伍，促进和谐。2007年出租汽车公司要继续推行人本管理，针对驾驶员普遍关心的问题和切身利益，加强调研，创新方法，切实为他们排忧解难，帮困扶助。如电调叫车问题，争取尽快投入使用，为驾驶员增加营收提供技术和服务上的支持；继续营造和谐的企业氛围，以和谐促稳定，以稳定谋发展。
（4）继续稳步推进卓越绩效管理模式。在2006年初有成效的基础上，进一步实现系统化、标准化、规范化管理，为争创市级、国家级荣誉称号奠定基础。
2、进一步强化海博物流发展的提速。
（1）海博斯班赛在洋山深水港的仓储物流基地建设确保三季度竣工。同时抓紧技术、职能员工的岗前培训、仓储机械设备的订购、安装和调试，尤其是仓储基地使用前客户和业务资源的洽谈和筛选，保证四季度投入正常运转。
（2）海博名威要就发挥陆运、海运、空运的货物代理优势，尤其是重点发展危险品的运输和代理业务。
（3）海博国际集装箱仓储公司码头年内要投入满负荷运转，高效能工作；货迪公司要进一步提速发展市区配送，年内将在康桥基地建设仓储用房，尽可能扩大车辆规模，把牌照优势和规模优势转化为经济效益；在积极收购兼并的同时，加强和其它物流企业的合作，尤其是仓储基地。
3、进一步加强和提高工业企业的市场拓展能力
2007年海博投资公司的发展方向是对市场的拓展上，以市场占有率的扩大来提升竞争能力和赢利能力。重点有三个方面：一是大力推进新品的开发，在实用性、新颖性、创意性上下苦功，以三性提升产品的附加值；二是在技术、工艺上寻找突破口，坚决把能耗和材耗降下来，以两降确保生产成本的下降；三是加强管理，不论是在营销能力上、基础管理上，还是科技创新的能力上，都要建立总结、研究、调整、提高的长效机制。
6.12董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.10董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司2006年度共实现净利润150,620,362.06元，加年初未分配利润157,873,033.93元，累计可供分配的利润为308,493,395.99元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金34,759,383.98元，提取职工奖励及福利基金585,833.34元，本年度实际可供股东分配的利润为273,148,178.67元，提取任意盈余公积17,101,604.38元，扣除普通股股利35,690,227.40元（06年已分配）后，实际未分配利润为220,356,346.89元。
考虑到股东的利益和公司发展的需要，以及第一大股东光明食品（集团）有限公司在公司股权分置改革方案中作出关于利润分配的承诺事项，董事会提议本次利润分配预案：拟以2006年年末总股本35690.2274万股为基数，向全体股东每10股送红股3股,计分配利润107,070,682元，尚余未分配利润113,285,664.89元转入下一年度。
以上利润分配方案，尚需经公司股东大会审议通过后实施。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
2007年为公司面临各项业务发展重要的一年，需要大量资金投入。主要用于出租以及物流等主业拓展。
7重要事项
7.1收购资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
交易对方及被收 是否为关联交易（如 所涉及的资产产权 所涉及的债权债务是
购买日 收购价格
购或置入资产 是，说明定价原则） 是否已全部过户 否已全部转移
上海海信出租汽
车有限公司 2006-7-13 14,850,700 否 是 是
100%股权
上海外贸汽车服
务有限公司 2006-11-29 6,506,400 否 是 是
100%股权
是，按上海财瑞资产评
上海华丰国际集 估有限公司评估并出
装箱仓储公司码 2006-08-01 22,082,100 具的沪财瑞评报 是 是
头100%股权 (2006)3-094号资产评
估报告为定价依据。
7.2出售资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
本年初起至出售 出售 所涉及的 所涉及的
是否为关联交
交易对方及被出 日该出售资产为 产生 资产产权 债权债务
出售日 出售价格 易（如是，说
售或置出资产 上市公司贡献的 的损 是否已全 是否已全
明定价原则）
净利润 益 部过户 部转移
南汇区东海农场
7、12街坊共计
2006-03 116,729,000 否 是 是
1033亩土地使用
权
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
是否为
担保对 发生 担保 是否履行
担保金额 担保期 关联方
象名称 日期 类型 完毕
担保
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保累计发生额合计 119,722.64
报告期末对控股子公司担保余额合计 43,944.82
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 43,944.82
担保总额占公司净资产的比例(%) 49.95
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供
0
的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
上海东方制药有限公司 0 14,624,075.09
上海荣丰印花装饰服饰
3,792,767.12
有限公司
光明食品（集团）有限
0 36,039,451.46
公司
上海市牛奶（集团）有
50,000,000.00 50,000,000.00
限公司
上海荣丰印花装饰服饰
834,482.72 834,482.72
有限公司
合计 18,416,842.21 50,834,482.72 86,873,934.18
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
（1）现持有的公司非流通股份自股权
分置改革方案实施之日起，至少在24
个月内不上市交易或转让，但公司股
权分置改革方案实施后光明食品集团
所增持股份的上市交易或转让不受上
述限制；
（2）自股权分置改革方案实施之日起
五年内，光明食品集团持有的公司股 （1）正在履行中，
光明食品（集团） 份占公司总股本的比例将高于30%； （2）正在履行中，
有限公司 （3）光明食品集团将在年度股东大会 （3）正在履行中，
上提议公司2005年度至2007年度的 （4）已履行。
利润分配比例不低于当年实现可分配
利润的25%，并保证在年度股东大会
表决时对该议案投赞成票；
（4）如果部分社会法人股股东由于未
联络到等原因导致无法提供相应支付
对价，其应付对价部分股权将由光明
食品集团代为先行支付。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
1、2005年6月，广州威尔曼药业有限公司向股份公司提起诉讼，诉讼请求为判决被告全面履行其出资义务，目前该案尚在审理中，未获得裁定结果。
2、上海市南汇区人民法院根据债权人宁海县毅峰药业包装有限公司等的申请，已于2005年7月19日作出（2005）汇民二（商）破字第1号民事裁定书，该裁定书裁定东方制药公司不能清偿到期债务呈连续状态，且与债权人不能达成和解协议，宣告东方制药公司破产。东方制药公司目前被清算组依法接管，由清算组负责对该公司破产财产保管、清理、估价、处理和分配。
3、广州威尔曼药业有限公司不服南汇法院对东方制药公司破产的判决，向上海市第一中级人民法院提出申诉。截至2006年12月31日止，第一中院对上述申诉尚未作出裁决。
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
信会师报字（2007）第10811号
上海海博股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海海博股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师
刘桢 葛勤
2007年4月6日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:上海海博股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 100,611,395.00 86,668,407.41 12,261,036.98 2,906,934.87
短期投资
应收票据 2,759,991.49 4,099,716.69 244,815.00 250,000.00
应收股利 3,154,086.45 3,154,086.45 13,157,619.32 9,402,284.10
应收利息
应收账款 102,509,162.01 84,930,591.05
其他应收款 72,352,134.75 79,759,090.10 207,732,711.83 88,799,941.84
预付账款 99,197,692.78 82,357,160.36
应收补贴款 606,486.65 2,598,095.57
存货 153,822,099.98 136,634,711.75
待摊费用 6,193,596.41 4,371,384.91
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 541,206,645.52 484,573,244.29 233,396,183.13 101,359,160.81
长期投资：
长期股权投资 464,203,467.04 421,052,885.63 869,089,245.30 871,067,211.98
长期债权投资
长期投资合计 464,203,467.04 421,052,885.63 869,089,245.30 871,067,211.98
其中：合并价差(贷差以“-”号表
161,712,528.89 129,690,298.22
示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号
161,712,528.89 129,690,298.22
表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 1,180,538,527.33 1,085,659,041.70 99,523,700.64 97,533,449.23
减：累计折旧 381,745,928.68 375,446,885.82 9,666,804.52 5,643,566.06
固定资产净值 798,792,598.65 710,212,155.88 89,856,896.12 91,889,883.17
减：固定资产减值准备 1,404,032.91 1,404,032.91
固定资产净额 797,388,565.74 708,808,122.97 89,856,896.12 91,889,883.17
工程物资
在建工程 148,613,697.59 13,148,185.10
固定资产清理
固定资产合计 946,002,263.33 721,956,308.07 89,856,896.12 91,889,883.17
无形资产及其他资产：
无形资产 526,326,547.73 557,712,417.21 8,494,825.88 68,530,405.85
长期待摊费用 2,106,335.89 1,731,736.02
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 528,432,883.62 559,444,153.23 8,494,825.88 68,530,405.85
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,479,845,259.51 2,187,026,591.22 1,200,837,150.43 1,132,846,661.81
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 946,478,273.72 794,573,696.00 190,000,000.00 152,800,000.00
应付票据 6,918,220.00 9,234,300.00
应付账款 75,456,496.15 58,030,875.98
预收账款 71,076,178.18 84,669,976.46 360,122.12 31,558,300.95
应付工资 2,130,389.00 1,431,671.83
应付福利费 3,083,830.55 5,153,483.68 34,959.38 3,375.97
应付股利 27,324,450.91 23,608,741.53 13,749,120.58 13,846,582.98
应交税金 12,901,281.11 14,918,863.68 41,952.95 41,123.82
其他应交款 226,612.02 166,142.50 1,661.51 1,628.67
其他应付款 245,160,921.02 199,654,182.23 117,338,582.66 170,031,894.90
预提费用 449,999.23 193,426.81
预计负债
一年内到期的长期负债 17,000,000.00 14,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,408,206,651.89 1,205,635,360.70 321,526,399.20 368,282,907.29
长期负债：
长期借款 5,000,000.00 40,025,160.76
应付债券
长期应付款 2,347,465.06 5,069,468.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 7,347,465.06 45,094,628.76
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,415,554,116.95 1,250,729,989.46 321,526,399.20 368,282,907.29
少数股东权益(合并报表填列) 184,462,839.19 170,304,174.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 356,902,274.00 356,902,274.00 356,902,274.00 356,902,274.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 356,902,274.00 356,902,274.00 356,902,274.00 356,902,274.00
资本公积 58,830,444.13 59,320,012.05 60,609,377.17 59,320,012.05
盈余公积 243,767,335.34 191,906,346.98 106,373,317.15 84,001,138.30
其中：法定公益金
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 220,356,346.89 157,873,033.93 355,425,782.91 264,340,330.17
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列) -28,096.99 -9,239.30
股东权益合计 879,828,303.37 765,992,427.66 879,310,751.23 764,563,754.52
负债和股东权益总计 2,479,845,259.51 2,187,026,591.22 1,200,837,150.43 1,132,846,661.81
公司法定代表人:庄国蔚 主管会计工作负责人:陈忠信 会计机构负责人:乔一平
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:上海海博股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1,396,094,108.60 1,165,634,213.60
减：主营业务成本 1,024,742,787.70 817,872,297.68
主营业务税金及附加 20,843,301.93 18,917,595.28
二、主营业务利润（亏损以“-”号
350,508,018.97 328,844,320.64
填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号
26,052,898.88 15,095,330.83 4,501,045.58 4,133,763.04
填列）
减:营业费用 48,361,817.70 46,625,350.64
管理费用 161,975,736.00 154,943,729.20 20,396,120.05 26,417,959.23
财务费用 52,014,019.74 52,825,423.23 9,457,001.12 12,932,396.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 114,209,344.41 89,545,148.40 -25,352,075.59 -35,216,592.44
加：投资收益（损失以“-”号填列） 5,767,597.52 1,754,674.70 115,396,529.20 118,760,268.65
补贴收入 23,208,321.99 24,754,135.35
营业外收入 63,937,912.94 77,401,192.49 59,130,892.96 59,188,732.08
减：营业外支出 2,370,649.66 1,758,858.07 27,487.58 198,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号
204,752,527.20 191,696,292.87 149,147,858.99 142,534,408.29
填列）
减：所得税 25,605,316.18 20,009,698.16
减：少数股东损益(合并报表填列) 28,526,848.96 28,731,119.88
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 150,620,362.06 142,955,474.83 149,147,858.99 142,534,408.29
加：年初未分配利润 157,873,033.93 85,261,005.88 264,340,330.17 161,031,196.82
其他转入
六、可供分配的利润 308,493,395.99 228,216,480.71 413,488,189.16 303,565,605.11
减：提取法定盈余公积 34,759,383.98 34,852,816.76 14,914,785.90 14,253,440.83
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表
585,833.34 562,924.69
填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 273,148,178.67 192,800,739.26 398,573,403.26 289,312,164.28
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 17,101,604.38 17,082,591.63 7,457,392.95 7,126,720.41
应付普通股股利 35,690,227.40 17,845,113.70 35,690,227.40 17,845,113.70
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”
220,356,346.89 157,873,033.93 355,425,782.91 264,340,330.17
号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得
收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润
总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润
总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:庄国蔚 主管会计工作负责人:陈忠信 会计机构负责人:乔一平
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:上海海博股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,541,881,349.59 42,946.30
收到的税费返还 6,108,188.40
收到的其他与经营活动有关的现金 143,247,616.90 9,432,314.27
经营活动现金流入小计 1,691,237,154.89 9,475,260.57
购买商品、接受劳务支付的现金 1,020,345,859.73
支付给职工以及为职工支付的现金 148,882,596.49 6,561,731.70
支付的各项税费 61,683,266.84 2,383,853.74
支付的其他与经营活动有关的现金 101,263,934.77 180,376,718.70
经营活动现金流出小计 1,332,175,657.83 189,322,304.14
经营活动产生的现金流量净额 359,061,497.06 -179,847,043.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 538,510.00 61,219,137.47
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 3,579,868.06 83,222,411.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
131,147,426.10 86,203,158.00
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 135,265,804.16 230,644,706.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
453,359,580.36 3,668,644.93
支付的现金
投资所支付的现金 42,728,069.43 28,887,507.69
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 496,087,649.79 32,556,152.62
投资活动产生的现金流量净额 -360,821,845.63 198,088,553.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 10,279,388.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
10,279,388.00
的现金
借款所收到的现金 1,472,630,847.13 313,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,482,910,235.13 313,000,000.00
偿还债务所支付的现金 1,352,788,912.00 275,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 112,894,393.38 45,594,458.17
其中：支付少数股东的股利 22,603,037.99
支付的其他与筹资活动有关的现金 493,450.00 492,950.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 1,466,176,755.38 321,887,408.17
筹资活动产生的现金流量净额 16,733,479.75 -8,887,408.17
四、汇率变动对现金的影响 -1,030,143.59
五、现金及现金等价物净增加额 13,942,987.59 9,354,102.11
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 150,620,362.06 149,147,858.99
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 28,526,848.96
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 932,585.50 322,224.88
固定资产折旧 158,437,998.48 4,540,948.83
无形资产摊销 14,103,245.20 278,339.04
长期待摊费用摊销 1,938,056.59
待摊费用减少（减：增加） -1,583,869.53
预提费用增加（减：减少） 12,455.71
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
-58,354,618.49 -56,285,233.92
损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 55,531,919.68 9,806,768.37
投资损失（减：收益） -5,767,597.52 -115,396,529.20
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -17,312,147.43
经营性应收项目的减少(减：增加) -3,501,492.73 -119,405,324.87
经营性应付项目的增加(减：减少) 35,474,300.58 -52,859,045.69
其他(预计负债的增加) 3,450.00 2,950.00
经营活动产生的现金流量净额 359,061,497.06 -179,847,043.57
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 100,611,395.00 12,261,036.98
减：现金的期初余额 86,668,407.41 2,906,934.87
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 13,942,987.59 9,354,102.11
公司法定代表人:庄国蔚 主管会计工作负责人:陈忠信 会计机构负责人:乔一平
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
与上年相比本年新增合并单位11家，分别为：上海海博斯班赛国际物流有限公司、上海海义仓储有限公司、上海海博名威国际物流有限公司、上海非同贸易有限公司、上海华丰国际集装箱仓储公司码头、南宁海智房地产开发投资有限公司、南宁海仁房地产开发投资有限公司、南宁海义房地产开发投资有限公司、上海一华贸易有限公司、上海海信出租汽车有限公司和上海外贸汽车服务有限公司。其中上海海信出租汽车有限公司、上海外贸汽车服务有限公司和上海华丰国际集装箱仓储公司码头因本年度购买股权而纳入合并会计报表范围，其他公司均为本年度新设公司。
本年减少合并单位1家为上海浚航出租汽车有限公司，原因为：2006年10月25日上海市工商行政管理局浦东新区分局出具NO.15000001200610240021号《准予注销登记通知书》予以上海浚航出租汽车有限公司工商注销。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
股东权益调节表
单位:元币种:人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 879,828,303.37
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -45,854,416.13
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备 -7,507,232.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可
8
供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税 4,698,239.30
14 少数股东权益 184,462,839.19
13 其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,015,627,732.84
其中：归属于母公司所有者权益 830,211,339.35
少数股东权益 185,416,393.49
公司法定代表人:庄国蔚 主管会计工作负责人:陈忠信 会计机构负责人:乔一平
董事长：庄国蔚
上海海博股份有限公司
二00七年四月十日