现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1138657317 |
1041410477 |
1198363448 |
1005057941 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1726331506 |
4784969800 |
4042909668 |
3096910089 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
69405150 |
293546036 |
218780707 |
147619542 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
722580191 |
1623054588 |
2446203600 |
1926641483 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
800932755 |
1941725113 |
965049252 |
601516931 |
| 经营活动现金流出小计 |
1663328101 |
4229005292 |
3861032395 |
2873278664 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
63003405 |
555964508 |
181877273 |
223631425 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
132362 |
219737283 |
123045 |
118135 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
165078610 |
149891862 |
73901252 |
| 投资活动现金流入小计 |
132362 |
442411047 |
150014906 |
74019387 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1569 |
2369355 |
1487470 |
394204 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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69816790 |
69816790 |
| 投资活动现金流出小计 |
1569 |
2369355 |
71304260 |
70210994 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
130793 |
440041693 |
78710646 |
3808393 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1720472274 |
16389550802 |
4438846519 |
2667521000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
30936150 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1720472274 |
16420486952 |
4438846519 |
2667521000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1599216880 |
15650259286 |
3596325350 |
2272184850 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1708860 |
300669859 |
255146735 |
225616443 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1906003382 |
17208926363 |
4659560782 |
3103977156 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-185531109 |
-788439410 |
-220714263 |
-436456156 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
5705 |
-- |
-8396 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-122396910 |
207572495 |
39873656 |
-209024734 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-3686538928 |
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-409031957 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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18836221 |
-- |
8645350 |
| 无形资产摊销 |
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7327728 |
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3316313 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-8933216 |
-- |
-175854 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-222763 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
915264471 |
-- |
344233117 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
251573658 |
-- |
12509161 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2234254317 |
-- |
1612516533 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
515279779 |
-- |
-61737309 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1973620432 |
-- |
-1312643590 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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555964508 |
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223631425 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5072804010 |
-- |
4656206781 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4865231515 |
-- |
4865231515 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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207572495 |
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-209024734 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
25498878 |
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4112689 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
586260625 |
3517245020 |
2716996154 |
2008064815 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1413565 |
226314302 |
127550065 |
83787333 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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