现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1004201007 |
650159347 |
710785315 |
1296644739 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5073117177 |
3687045786 |
2476712265 |
8901424553 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
306184576 |
217434246 |
130637617 |
526025923 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4073343158 |
3316712977 |
2861711307 |
6436686100 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1939549916 |
1689366475 |
1512978338 |
1616584942 |
| 经营活动现金流出小计 |
7012265784 |
5869663870 |
4835685571 |
9669129058 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1939148607 |
-2182618084 |
-2358973306 |
-767704505 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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13886445 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
87020552 |
86209525 |
85912025 |
423786373 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
222036606 |
114403231 |
50195884 |
425807239 |
| 投资活动现金流入小计 |
355266930 |
246813096 |
139745597 |
867829187 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
77303383 |
75462957 |
73670831 |
134791983 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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154525800 |
| 投资活动现金流出小计 |
77303383 |
75462957 |
73670831 |
289317783 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
277963548 |
171350139 |
66074766 |
578511404 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
19086256476 |
13243196476 |
4281992000 |
9476456380 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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27000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
19094517076 |
13247196476 |
4285992000 |
9504186380 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17178591250 |
11576850000 |
2752200000 |
8426885400 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
72491973 |
26577255 |
4809818 |
423882892 |
| 筹资活动现金流出小计 |
18360126215 |
12333609437 |
3200472234 |
10324848352 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
734390861 |
913587039 |
1085519766 |
-820661972 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
183402 |
177922 |
135327 |
1914142 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-926610796 |
-1097502984 |
-1207243448 |
-1007940931 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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16936963 |
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115276358 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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20919205 |
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41062471 |
| 无形资产摊销 |
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6152298 |
-- |
12354257 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-84989676 |
-- |
-421193337 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-152193 |
| 财务费用 |
-- |
454075587 |
-- |
807501634 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-49865747 |
-- |
-517355862 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1068298544 |
-- |
2790657323 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1555890991 |
-- |
569328862 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1945660519 |
-- |
-4664664654 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-2182618084 |
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-767704505 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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5064346088 |
-- |
6161849072 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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6161849072 |
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7169790003 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1097502984 |
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-1007940931 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7034046 |
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13493945 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4010857303 |
2979767568 |
1754267009 |
7208785363 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
58058868 |
57118871 |
11659940 |
395994450 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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13886445 |
