上海东海股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简介
1、公司中文名称:上海东海股份有限公司
英文名称:SHANGHAI DONGHAI CO.,LTD.
2、公司法定代表人:章祖法
3、公司咨询服务机构:公司证券部
电话:021-582901301
传真:021-58292687
联系人:王忠达
6、公司注册地址:上海浦东北艾路1366号
公司通讯地址:上海南汇县东海农场
邮政编码:201303
7、公司联系上市地:上海证券交易所
股票简称:东海股份
股票代码:600708
二、会计数据和业务数据摘要
1、会计数据及财务指标
序号 栏目 1997年度 1996年度 1995度
1 主营业务收入(元) 264011870.13 252474182.93 295185100
2 净利润(元) 46487601.10 60747659.15 41046900
3 总资产(元) 1500450507.04 1382290723.31 615316800
4 股东权益(元) 440131699.79 418235487.01 210087200
5 每股收益(元／股)(摊薄) 0.1954 0.4085 0.42
(加权) 0.3050
6 每股净资产(元／股)(摊薄)1.8498 2.8124 2.17
(加权) 2.8875
7 净资产收益率(%)(摊薄) 10.56 14.52 19.54
(加权) 10.83
8 调整后每股净资产(元／股)
(摊薄) 1.8132 2.7427
(加权) 2.83
注:主要财务指标的计算方法
(1)全面摊薄的计算方法
每股收益=净利／年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益／年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润／年度股东权益*100%
调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延产)／[发行前股本*11.5+发行后股本*0.5) ／12]
2、本年度利润总额及构成:(单位:元)
栏目 1997年度
利润总额 59,039,935.22
其中:主营利润 7,439,295.35
其它业务利润 38,746,498.36
投资收益 3,908,156.45
补贴收入 1,168,328.46
营业外收支净额 10,903,440.76
年度损益调整 -3,125,784.16
3、报告期间股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数 148709280 186163437.71 37219034.64 15877924.66
46143734.66 418235487.01
本期增加 89225568 18329079.76 4595570.12
107554647.76
本期减少 59483712.00
26174722.98 85658434.98
期末数 237934848 126679725.71 55548114.40 20437494.78
19969011.68 440131699.79
注释:
A)股本增加89225568.00元,系本年度实施中期分配方案,每10股送2股,资本公积金转增4股所致。
B)资本公积金减少59483712.00元,系本年度实施资本公积金转增股本(每10股转增4股)所致。
C)盈余公积金增加18329079.76元,系本年度提取法定公积金,法定 公益金及任意公积金所致。
D)未分配利润减少26174722.98元,系本年度中期实施每10股送2股 分配方案及年度实施每10股派送1元的分配方案所致。
股本变动及股东情况介绍
1、股本结构情况
期初数 比例% 本次增减变(+、-) 年末数 比例%
利润分配 公积金转股 小计
一、尚未流通股份
1)发起人股份
国家股
65789280 44.24 13157856 26315712 39473568 105262848 44.24
法人股
28800000 19.36 5760000 11520000 17280000 46080000 19.36
2)募集法人股
3)内部职工股
15120000 10.17 3024000 6048000 9072000 24192000 10.17
尚未流通股合计
109709280 73.77 21941856 43883712 65825568 175534848 73.77
二、已流通股份
境内上市人民
339000000 26.23 7800000 15600000 23400000 62400000 26.23
币普通股
已流通股份合计
39000000 26.23 7800000 15600000 23400000 62400000 26.23
三、股份总数
148709280 100.00 29741856 59483712 89225568 237934848 100.00
2、股东情况介绍
(1)截至1997年末,公司股东总数为26497户,内部职工股股东12312 户,社会公众股股东14185户。
(2)主要股东持股情况(前+名股东)
序号 股东名称 年末持股数(万股) 占总股本(%)
1)国家股 10526.2848 44.24
2)上海家工商(集团)东海总公司 1920 8.07
3)武汉信投 526.4462 2.21
4)上海金鸿实业总公司 462.72 1.94
5)珠海旗申广电子股份有限公司 384 1.61
6)上海真空电子股份有限公司 192 0.81
7)张晓华 105.6544 0.44
8)闵行联合发展有限公司 96 0.40
9)南汇县信用合作社联社 96 0.40
10)张涛 95.9998 0.40
(3)现任董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因
章祖法 董事长、总经理 11400 18240 10送2转增4
李龙海 副董事长、书记 3000 4800 10送2转增4
吴锡森 副董事长 0 0 --
余惕君 董事 0 0 --
吴伯庆 董事 0 0 --
陶丽君 董事 0 0 --
赵才标 董事 1200 1920 10送2转增4
殷啸坤 董事 600 960 10送2转增4
曹荣珍 董事 0 0 --
赵银财 董事 0 0 --
项竞文 监事长 3600 5760 10送2转增4
朱建弟 副监事长 0 0 --
王蕊 监事 0 0 --
卫葱 监事 0 0 --
梁瑞 监事 2400 3824 10送2转增4
王忠达 董事会秘书 1200 1920 10送2转增4
四、募集资金使用情况
在本报告年度内,无募集资金,亦无报告年度之前募集资金延续到报告年度内使用的情况。
五、重大事项
一、重大事件
1、本报告期内股东大会,董事会,监事会情况说明
(一)股东大会
1)本公司第四次股东大会于1997年5月20日下午公司本部新会议室 二楼召开,出席会议的股东62人,代表股份10996.678万股,占公司总股本的73.95%,经 大会审议批准,表决通过如下方案:
a.《公司1996年董事会工作报告》
b.《公司1996年监事会工作报告》
c.《公司1996年度财务决算》
d.《1996年年度分配方案》的决议
公司1996年净利润为6074.77万元,扣除外商投资企业的职工奖励基金:111.56万元,税后可供股东分配利润为5963.21万元万元,按10%提取 法定盈余公积金596.32万元按10%提取法法定盈余公积金596.32万元,扣减留在公司投资三资企业发展基金和储备基金:223.13万元,1996年度实际可供股东分配利润为4547.44万元,未分配利润为4547.44万元。
大会决定:考虑到公司主营业务有下降的趋势,加大主营业务的发展必须加大对主营业务的投入,故公司1996年度的利润结转下一年度一并 分配。
e.《调整公司第二届董事会人选》的决议:
大会决定:公司增补陶丽君女士、赵银财先生为上海东海股份有限 公司第二届董事会成员、原董事刘于文先生、潘惠嶙先生因工作调动等原因不再担任上海东海股份有限公司董事。
f.《投资项目变更》的决议:
大会决定:公司将募集资金投入不狙钢真空保温瓶(杯)系列产品扩 产项目后所余7880.6万元,投入房项目;投入东海橡胶厂扩产改造项目后所余1390万元,投入参股浦东信托投资公司项目。
2)本公司一九九七年临时股东大会于1997年11月25日下午在公司本部新会议室二楼召开,出席会议的股东55人,代表股份7993.36万股,占公司总股本的53.75%。经大会审议批准,表决通过如下议案:
a.《公司实施"资产重组"方案》
为了保持公司良好的发展势头和后劲,按照市场需求和"抓大放小" 的原则,实施公司内部的资产优化和资源重新配置,适时调整产业、产品 结构。
公司决定所属于公司中前景差、负债率高、亏损数额大的企业,经 立项评估后进剥离,同时选择业绩好、负债率低、市场前景好的优质资 产注入。将下列五家企业进行剥离:上海华裕商业公司(包括新达电讯厂)、上海海宏纸箱厂、上海东联棉纺织厂、上海东海照明器材厂、上海 东海沪东公司(不包括上海东海出租汽车公司);将上海农工商(集团)东 海总公司所属的大东海商贸旅游服务公司注入东海股份。
公司股东大会授权董事会,通过跨行业、跨系统的收购、兼并、托 管、租赁、参股等资本运作方式进行资本扩张,以期达到优化产业、合 理配置资源、提高盈利能力的目的。
b.《公司实施"原投资项目股权转让"方案》
为了进一步规范上市公司的运行机制,使上市公司纳入健康、稳健 、良性循环的运行轨迹。公司决定对由三方发起设立的上海万隆房地产 开发 有限公司股权作变更和转让:
(1)上海万隆房地产开发有限公司注册资本1500万元,三方出资比例为:甲方(上海市农工商集团东海总公司)为617.7万元,占41.18%;乙方( 上海东海股份有限公司)为705.9万元,占47.06%;丙方(中国农业银行上 海市信托投资公司)为176.4万元,占11.76%。
(2)上海东股份有限公司拟决定将原投资参股的47.06%的股权合人 民币705.9万元,转让给甲方(上海市农工商集团东海总公司)
(3)东海股份有限公司在1997年7月1日作股权转让后不再参与上海 万隆房地产开发有限公司的生产经营,不承担任何经营风险和盈亏责任;也不再委派人员担任上海万隆房地产有限公司的董事;甲、丙双方应重 新签订协议并办理工商变更登记手续。上海东海股份有限公司为上海万 隆房地产开发有限公司提供的贷款担保和债务,诮在尽快实现销售后结 清。
c.《公司"1996年年度利润分配及资本公积金转增股本"修正案》
公司董事会"1996年年度利润分配及资本公积金转增股本"预案为:
(1)公司"1996年度利润分配":
拟向全体股东每10股送2股红股,计送29741856股,合29741856元,其余未分配利润15732498.84元,结转下一年度分配。
(2)"资本公积金转增股本":
拟将资本公积金每10股转增3股,计转增44612784股,合44612784元,剩余资本公积金141550653.71元。
根据股东提议:公司董事会召开临时董事会议,提出公司"1996年年 度利润分配及资本公积金转增股本"修正案,并交大会讨论通过:
(1)公司"1996年度利润分配":
拟向全体股东每10股送2股红股,计送29741856元,其未分配利润15732498.84元。结转下一年度分配。
(2)"资本公积金转增股本":
拟将资本公积金每10股转增4股,计转增59483712股,合59483712元,剩余资本公积金126679725.71元。
(二)董事会会议
上海东海股份有限公司一九九七年度内共召开了三次董事会会议, 根据股东提议召开了一次临时董事会会议,具体讨论了如下议项并形成 了决议。
A、公司于1997年5月20日召开二届三次董事会会议,审议通过了议 项
(1)、1996年度配股方案:
以1996年末总股本14870.928万股为基数,向全体股东按每10股配售3股,国家股股东和法人股股东若放弃部分配股权,可有偿转让给社会公 众股股东,具体转配比例待国家股股东和各法人股股东最终确定后于临 时股东大会召开前再行公告。
每股配股价格为5.80-6.80元。
(2)、本次募集资金主要用于以下项目:
1)、用于扩大绿色食品、净菜温室大棚基础16公顷;
2)、用于扩大"速立"新药生产的流水线;
3)收购兼并出租车队。
B、公司于1997年8月25日召开了二届四次董事会,审议通过了:
(1)、关于同意调整国家股大股东原配股预案中10配3比例中的30% 配股,70%转让方案,由于没获国家资办确认,现调整为应配部分金额以现金方配股。调整后,配股方案按10:3的比例配股不变,配股价为5.80元。
(2)、原则同意农工商集团总公司以优质资产经评估确认后,注入东 海股份公司,从而提高东海股份有限公司整体的经营业绩和盈利水平,提高抗风险能力,为以后的资本扩张奠定基础。
C、公司于一九九七年十月二十四日召开二届五次董事会,会议讨论 通过了:
(1)、上海东股份有限公司一九九六年度利润分配及资本公积增股 本预案
公司1996年度实现净利润60747659.15元,扣减公司投资三资企业职工奖励基金1115633.03元,税后可供股东分配利润为59632026.12元,按10%提取法定资本公积金5963202.61元,按10%提取法定盈余公积金5963202.61元,扣减留在公司投资三资企业发展基金和储备基金2231266.06元,1996年度实际可供股东分配利润45474354.84元。
1996年年末,公司法定资本公积金为186163437.71元,法定盈余公积金为35657148.40元。
向全体股东每10股送2股红股,计送29741856股,合29741856元,其余未分配利润15732498.84元,结转下一年度分配;资本公积金每10股转增3股,计转增44612784股,合44612784元,剩余资本公积金141550653.71元 。
(2)、实施"痪产重组"方案
经董事会讨论决定,对公司所属子公司中前景差、负债高、亏损数 额大的企业,经立项评估后进行剥离,同时选择业绩好、负债低、市场前景好的优质资产注纺织厂、上海东海照明器材厂、上海东海沪东公司; 将上海农工商(集团)东海总公司所属的大东海商贸旅游服务公司注入东海股份。
(3)、召开1997年临时股东大会
1)、会议时间:1997年11月25日下午2时;
2)、会议地点:公司本部二楼会议室;
3)、会议内容:审议公司1996年度利润分配资本公积转增股本预案 、 审议公司"资产重组"预案;
D、应股东提议,公司于一九九七年十一月二十五日召开临时董事会,会议就公司一九九六年度利润分配及资本公积金转增股本预案提出了 修改意见,提请临时股东大会讨论。原预案为向全体股东每10股送2股转 增3股,改为每10股送2股转增4股。
(三)监事会会议
一九九七年,监事会根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的 规定,以及公司章程及监事会工作条例所赋予的各项职权,本着对公司全体股东负债的精神,勤勉工作完成了监事会的各项职责。
A、业绩稳定
一九九七年实现主营业务收入,2.64亿元,比一九九三年增长4.76%,税后利润743.93万元,每股净收益0.1954元,比上年减少52.17%,净资产 收益率10.56%,比较上年减少27.27%。由于上述主要指标是在公司股本 近期内快速扩张的情况下完成的,因此基本完成97年度各项经济目标。 董事会工作是有成效的。
B、动作规范
公司监事会认真履行了监察督促的职能。
在核算方面严格按照股份公司的规定及会计准则和财务通则进行运作,未发现董事会高级管理人员在执行公务时损害公司和股东权益,违反国家法律、法规,违反公司章程和股东大会决议的行为。
通过对公司各子公司的内部审计,进一步完善了公司内管理体制,严肃了财经纪律,规范了公司的各项经营活动。
公司设立以来,董事会及高级管理人员无违纪的行为为发生,在对外经营活动中没发生重大的诉讼和经济合同纠纷。
C、董事会97年度主要工作
1)、公司97年度监事会于五月二十一日召开,全体成员回顾了监事 会一年来的工作,对公司96年度工作报告和董事会工作报告展开讨论,形成了监事会工作报告;
2)、九七年度,公司监事会全体成员列席参加了公司的三次董事会 和一次临时董事会,对会议所审议的各项预案参与了讨论并提出了意见;
3)、监事会全体成员出席了公司股东大会和临时股东大会,对大会 的程序、议程、投票过程、表决结果进行了监管。
2、本报告期无增资扩股事项;
3、上海东海股份有限公司于1997年11月25日召开临时股东大会,经 会审议批准,公司实施"资产重组"方案:公司决定将下列企业剥离至上海东海农工商总公司:上海华裕商业公司、上海海宏纸箱厂、上海东联棉 纺厂、上海东海明器材厂经评估确认净资产值为4244.4万元;将上海东 海农工商总公司所属的上海大东海商贸旅游服务公司注入股份公司。经 评估确认净资产值为2763.5万元(评估基准日均为97年6月30日)两者净 资产差额1480.9万元,由上海东海农工商总公司以现金支付。
4)、本报告期内公司注册地址,法定代表人未发生变动,董事、监事情况变动见董事会.监事会会议说明;
5)、本报告期内会计师事务所无变动;
6)关联交易的说明:
本报告期内,重要关联交易事项为本公司与上海东海农工总公司及 其所属上海万万隆房地产开发的限公司拆措流动资金,分别与两方签订 协议并取得融资收入,抵减相关税金及成本,共计取得利润3106万元。
7)本年度无重大诉讼、仲裁;
8)其他重大事项见股东大会简介。
二、鉴于立信会计师事务所对公司年度经营业绩和年末财务状况出 具了含解释性说明段的审计报告,董、监事会的说明:
(1)董事会对所揭示的关联应收款项及其他业务利润构成事项的说 明:
A、我公司与债务人之间的其他应收帐款均有合法程序和一定的保 证措施;
B、目前债务人长短期偿债能力良好,无明显坏帐可能;
C、应收款项按市场交易原则,由债务人给付副资利息,构成我公司 其他业务利润。
(2)监事会对所揭示的关联应收款项及其他业务利润构成事项的说 明:
A、我公司与债务人之间的其他应收付事项是按公司公平、合理的 原则进行,无损害上市公司和股东利益;
B、监事会将监督该项资产运作的进一步情况,使上市公司财状况、经营业绩保持良好。
三、本年度利润分配预案或资本转增股本方案
公司一九九七年实现净利润46487601.10元,扣减留在公司投资三资企业的职工奖福基金797903.52元,税后可供股东分配利润45689697.58 元。提取10%法定公积金4568969.76元,提取10%法定公益金4568969.76 元,提取任意公积金9137939.52元,加上1996年未分配利润16401878.66 元,股东实际可分配利润43762496.48元。
公司拟以1997年末总股本237934848股为基数,向全体股东按每10股派发现红利1元,计送出23793484.8元,尚余可分配利润19969011.68元结转一年度分配。
六、财务报告
一.审计意见会计财务报告经立信会计师事务所审计,并出具了审计报告[信会师报字(98)第10310号],如下:
上海东海股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司一九九七年十二月三十一日母公司及 合并的资产负债表,一九九七年度母公司及合并的利润及利润分配表和 财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会 计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的.在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计 记录等我们认为必要的审计程序。
经过审计,我们认为上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份 制试点企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了公司 一九九七年十二月三十一日的财务状况及一九九七年度经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外,我们注意到,贵公司:其他应收款"占总资产的66.62%,其中应 收上海农工商东海总公司及其所属的上海万隆房地产开发有限公司70365.41万元,利润总额中53.20%来自融资。
本报告附件:
1、上海东海股份有限公司一九九七年十二月三十一日母公司及合 并的资产负债表;
2、上海东海股份有限公司一九九七年度母公司及合并的利润及利 润分配表;
3、上海东海股份有限公司一九九七年度母公司及合并的财务状况 变动表;
4、上海东海股份有限公司一九九七年度会计报表附注。
立信会主师事务所
二.会计报表(附后)
三.会计报表附注
1、公司简介:
上海东海股份有限公司1992年12月经上海市经济体制改革办公室沪体改办(92)327号文批准,由十六家国有农垦骨干企业采用定向募集方式组建成立"上海东海股份有限公司",1996年5月23日,经中国证监会批准 社会公众发行3250万股A股,(其中含540万内部职工股占额度上市),于1996年6月6日正式挂牌上式。公司地处上海浦东东海农场,属于综合类型 的股份制企业,其股本总额为23793484800,其中国家股为105262848.00 元,法人股为46080000.00元。内部职工股为2419200000元,社会公众股 为62400000.00元。公司经营围为:工业品加工、批发、零售、有色金属加工、农副产品加工、出租车队、商业服务业、房地产开发等。
2、公司采用的主要会计政策
(一)执行的会计制度:《执行股份制试点企业会计制度》及其有关 的补充规定。
(二)会计期间:会计年度为公历年度(1月1日至12月31日)
(三)合并会计报表的编制方法:按照《合并会计报表暂行规定》及 有关文件以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制,合并时,已按规定将母公司及其相互间的权益性投资与所有者权益,债权与债务均已抵消。
(四)记帐原则和计价基础:采用权责发生制原则,以历史成本为计价基础。
(五)外币核算方法:以人民币为记帐本位币,发生涉及久币业务时, 按业务发生日人民币市场汇率(中间价)折合为人民币记帐,期末外币帐 户余额,按当日人民币市场汇率(中间价)折合成人民币金额进行调整。
(六)坏帐核算方法:采用务抵法进行核算,按年末应收帐款余额的5%计提坏帐准备金。其中外商投资企业根据《中华人民共和国外商投资企 业财务管理规定》第三十条未予计提坏帐准备金。
(七)存货核算方法:存货分为原材料,燃料在产品产成品、库存商品、包装物、产役畜、开发成本、委托加工商品、自制半成品、低值易耗品等,采用实际成本计价,领用时原材料,产成品和库存商品等采用加权 平均法, 低值易耗品采用一次摊销法。
(八)长期投资核算方法:
1、股票投资以购入时的实际成本为依据入帐。
2、其他投资:对拥有20%股权以下的长期投资采用成本法核算,对拥 有超过20%-50%股权的长期投资采用权益法核算;对拥有超过50%股权的 长期投资采用权益法核算,并合并会计报表。
(九)固定资产核算方法:
1、固定资产的标准及计价:将使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上,并在使用过程中保持原有物资形态的劳动资料作为固定资产进 行核算,并按取得时的实际成本计价。折旧方法采用直线法。
2、固定资产的分类、折旧年限、折旧率及残值率:
折旧年限 折旧率 残值率
房屋及建筑物 30年 3.20% 4%
通用设备 5年 19.20% 4%
运输工具 5年 19.20% 4%
其他 5年 19.2% 4%
3、公司下属出租车队的车辆折旧采用工作量法
(十)在建工程:以工程实际发生的支出为计价基础,其中房屋及建筑物待交付使用后转入固定资产,其他设备待安装调试合格后转出。
(十一)无形资产核算及其摊销方法:以实际发生的支出为计价基础,其中:
1、房屋使用权:按十年平均摊销;
2、土地使用权:按三十年平均摊销;
3、其他无形资产:按收益年限平均摊销。
(十二)递延资产核算及其摊销方法:以实际发生的支出为计价基础,其中:
1、开办费:筹建期间发生的费用,从开始生产经营起按五年摊销;
2、固定资产改良支出及大修理支出按十年摊销;
3、其他递延支出:按受益年限摊销。
(十三)收入确认原则:
1、产品销售收入:当产品发出,收到货款或取得索取货款的凭据时, 将其确认为产品销收入。
2、其他业务收入:当业务项目已完成,收到价款或取得索取价款的 凭据时,将其确认为其他业务收入。
(十四)税项:
主要税种和税率:
税 种 税 率 备 注
增值税 17% 产品销售、贸易及其他销售
增值税 13% 农产品的销售
营业税 5% 四技服务、租赁、咨询等
营业税 8% 融资收入
城市维护建设税 7% 以上述流转税为计税基数
(融资收入按5%的营业税为计税基数)
所得税 15%
(十五)利润分配方法:
1、根据董事会预分方案,母、子公司分别按净利利润的10%提取法 定公积金和法定公益金,母公司按净利润的20%提取任意公积金;
2、根据董事会预分方案,母公司以1997年年末股本为基数,每10股 派发1.00现金红利,剩余未分配利润结转下一年度分配。
(十六)、关于在合并报表范围内的中外合资企业会计政策,因其与 现行股份制试点企业会计制度差异不大,对合并报表整体不产生重大影 响,故在合并时不予调整其差异,与上年相比,公司的会计政策无重大变 化。
3、合并报表的范围:
(一)本年度下属子公司外商投资企业根据董事会决议,调整1996年 年度的利润分配,根据公开发委股票信息的内容和格式准则第2号[年度 报表的内容和格式]的要求,相应调整年初数。
(二)本年度合并报表的范围与上年度相比增加一户全资子公司:上 海大东海旅游商贸服务公司。
(三)1997年股份公司将原有母公司下的上海东联棉纺厂、上海东电 照明厂、上海华裕商业总公司、上海海宏纸箱厂与上海东海农工商总公司下属的上海大东海旅游商贸服务公司进行置换。
(四)上海东股份有限公司母公司有下属十一家公司汇总而成,公司 概况:
注册地 法定代表人
注册资本 经营范围
上海星宇化工实业公司 南汇县外三灶三三马路东首 朱才良
1380000 橡胶助剂等
上海东方制药厂 南汇县外三灶三三马路 李嘉禾
1820000 各类水剂、片剂
上海东灵制药厂 南汇县外三灶三三马路 李嘉禾
132000 医用药软皂
上海东海长远实业公司 浦东新区六里乡春塘村上南路818号 王长愉
2178000 化工原料等
上海东海乳品公司 南汇县外三灶三三马路东首 王军安
2765000 乳制品
上海市东海联合企业 董家宅路101号号甲 张国勇
公司沪东分公司
500000 家用电器、服装等
上海汇城实业公司 延安路1111号 韦刚
6780000 铝合金制品、机电
汽车配件等
上海市东海农工商总 南汇县东海农场 陈皓球
公司东福公司
4500000 汽车电器与配件
自行车零配件
上海大华汽车配件厂 南汇县东海农场 陈皓球
300000 汽车配件
上海东海蔬菜示范基地 南汇县东海农场 李育民
500000 农副产品、种子、种苗
蔬菜、花卉、瓜
上海草原金属制品公司 南汇县东海农场 魏家骏
8880000 不锈钢产品系列
(五)上海东海股份有限公司合并单位的子公司的概况:
公司名称 注册地 法定代表人
注册资本 投资比例 经营范围
上海思乐得不锈钢制品有限公司 南汇县外三灶 赵银财
USD300万 70% 生产销售不锈钢系列
上海大东海旅游商贸服公司 南汇县东海农场场部 赵才标
320万 100% 住宿、娱乐饮食、旅游
四、会计报表附注:
(一)货币资金: 期初数 期末数
现金: 594219.50 520257.96
银行存款: 147844413.87 123754440.05
其他货币资金: 18137486.94 1339349.94
合计 166576117.31 125614047.95
(二)短期投资
项目 期初数 期末数
股票投资 152146.06 3498578.66
债券投资 0.00 400060.00
合计 152146.06 3898638.66
其中:股票投资期末余额明细为:
股票名称 股份类别 股票数量 投资金额 股票期末市价
广东广信 流通股 81000.00 226364.27 139320.00
东方航空 流通股 16000.00 93075.85 82080.00
真空电子 流通股 90000.00 550910.37 500400.00
珠江实业 流通股 7800.00 33600.00 67080.00
浦东大众 流通股 28430.00 267718.22 345140.20
隧道股份 流通股 1380.00 3960.00 12944.40
豫园商城 流通股 47107.00 519402.60 498392.06
陆家嘴 流通股 5000.00 133990.54 112400.00
交运股份 流通股 2000.00 23781.41 21180.00
上海石化 流通股 45000.00 221951.65 183150.00
工大高新 流通股 20580.00 151462.69 184808.40
山川股份 流通股 5500.00 51271.49 44275.00
幸福实业 流通股 24000.00 312831.30 314880.00
通宝能源 流通股 2000.00 23529.86 24420.00
东方明珠 流通股 11666.00 132718.39 140691.96
凌桥股份 流通股 30000.00 367541.09 276600.00
中山火炬 流通股 16380.00 145662.85 131859.00
洛阳玻璃 流通股 40000.00 231306.08 164800.00
邯郸钢铁 流通股 1000.00 7500.00 未上市
合计 -- -- 3498578.66 --
(三)应收票据 期初数 期末数
680000.00 689505.92
其中期末余额明细内容为:
出票单位 出票日期 到期日 金额
安阳自行车二厂 97.11 98.1 20000.00
广州市凤凰自行车配销有限公司 97.11 98.5 191638.28
上海春联商贸有限公司 97.11 98.1 300000.00
上海春联商货有限公司 97.11 98.5 77867.64
上海凤凰股份有限公司 97.11 98.2 100000.00
合计 -- -- 689505.92
(四)应收帐款:
帐龄分析 期初数 所占比例 期末数 所占比例
1年以内 37289166.76 67.00% 20014163.34 75.53%
1-2年 10830124.45 19.46% 3507664.79 13.24%
2-3年 5314340.86 9.55% 1439738.18 5.43%
3年以上 2220169.60 3.99% 1535158.70 5.80%
合计 55653801.67 100.00% 26496725.01 100.00%
注:无持有公司5%以上股份的股东单位的欠款。
(五)预付货款
帐龄分析 期初数 所占比例 期末数 所占比例
1年以内 1239996.63 28.58% 728201.97 72.96%
1-2年 955550.98 22.02% 107037.00 10.72%
2-3年 2143431.93 49.40% 42431.46 4.25%
3年以上 0.00 0.00% 120398.55 12.07%
(六)其他应收款
帐龄分析 期初数 所占比例 期末数 所占比例
1年以内 324141287.42 40.97% 180981424.04 18.10%
1-2年 426632127.01 53.92% 716774669.77 71.70%
2-3年 3783466.64 0.48% 97272907.67 9.73%
3年以上 36623011.72 4.63% 4636702.17 0.47%
合计 791179892.79 100.00% 999665703.65 100.00%
2、其中金额较大的客户有:
上海万隆房地产开发有公司 530643990.40
3、其中持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款:
上海农工商集团东海总公司173010197.79
(七)待摊费用:
期初数 期末数
期初进项税 635812.09 80444.90
保险费 111714.87 653793.23
其他 677679.47 197671.40
合计 1425206.43 931909.53
(八)存货
期初数 期末数
原材料 29631433.77 25635956.85
燃料 5953.09 9214.95
在产品 14703575.08 2252140.11
产成品 18956351.72 16363193.32
包装物 1908812.32 2849698.85
产役蓄 5071264.03 1877796.00
库存商品 4377194.47 2087938.17
开发成本 48223599.83 49937038.17
低值易耗品 280548.45 177300.05
委托加工商品 288051.77 2121407.23
自制半成品 0.00 32673.38
合计 123446784.53 103344357.08
(九)待处理流动资产净损失
期初数 期末数 备注
0.00 145857.91 系待处理的报废及盘亏存货
(十)一年内到期的长期债券投资:
期初数 期末数
53960.00 1420.00
(十一)长期投资:
1、项目 期初数 期末数
股票投资 3076208.00 1204000.00
债券投资 139705.93 28156.20
其他投资 48027816.82 38593085.51
合计 51243730.75 39825241.71
2、股票投资
股票名称 股份类别 股票数量 投资金额 股票期末市价
联农股份 法人股 234000.00 655000.00 5913600.00
凤凰股份 法人股 60000.00 60000.00 333600.00
广电股份 法人股 18000.00 67600.00 548912.00
申能股份 法人股 10000.00 280000.00 3388000.00
新锦江 法人股 1000.00 52000.00 368160.00
华联商厦 法人股 250.00 23200.00 193024.00
冰箱压缩 法人股 900.00 43200.00 414288.00
轮胎橡胶 法人股 2200.00 6800.00 43282.00
氯碱化工 法人股 300.00 16200.00 181440.00
小计 -- -- 1204000.00 --
3、债券投资
债权种类 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收利息
南汇农村 15.00% 16000.00 1999 3950.00 4475.00
合作基金
住宅建设债券 3.60% 7350.00 2000 264.60 331.20
合计 -- 23350.00 -- 4214.60 4806.20
4、期末其他投资余额明细内容
被投资单位名称 投资金额 占被投资单位注册资本比例
上海轮胎公司东海橡胶厂公司 1193500.00 25.00%
中兴机械公司 1070000.00 50.00%
上海城市合作银行外滩支行 635900.00 1.00%
上海三和有限公司 360000.00 30.00%
海昌汽修厂 222180.73 50.00%
常熟乳品厂 155134.00 50.00%
电子仪器厂 513659.63 32.00%
南汇横沔电镀厂 80000.00 20.00%
新亚公司 50000.00 --
合计 38593085.51 --
(十二)在建工程:
工程名称 期初数 本期增加 本期转出 期末数
其中利息金额 资金来源 工程进度
六里工程 6991760.00 -- 6991760.00 0.00
-- 自筹资金 --
胶水车间 87757.06 287212.05 316075.51 58893.60
-- 自筹资金 --
牧场改建 57980.00 31000.00 88980.00 0.00
-- 自筹资金 --
厂区改建 9005.00 -- 9005.00 0.00
-- 自筹资金 --
品一品大酒店 7761884.84 -- 7761884.84 0.00
-- 自筹资金 --
外购商品房 4269673.85 -- 4269673.85 0.00
-- 自筹资金 --
车辆更新 131788.50 31658182.11 31789970.61 0.00
-- 自筹资金 --
万科花园 3229677.04 466524.57 3696201.61 0.00
-- 自筹资金 --
光复路办公室 3782160.63 -- 13013.98 3769146.65
637547.45 自筹资金 --
镀铜流水线 -- 570000.00 -- 570000.00
-- 自筹资金 --
电解流水线 -- 30000.00 -- 30000.00
-- 自筹资金 --
电脑 264865.53 -- 264865.53 0.00
-- 自筹资金 --
空调 574.72 128931.04 129505.76 0.00
-- 自筹资金 --
机器设备 0.00 9914.65 -- 9914.65
-- 自筹资金 --
挤奶器 0.00 38925.86 -- 38925.86
-- 自筹资金 --
发电机 0.00 27264.74 27264.74 0.00
-- 自筹资金 --
温室 1672597.91 -- 1641558.41 31039.50
-- 自筹资金 --
活动门 0.00 368.00 -- 368.00
-- 自筹资金 --
封口机 0.00 7500.00 7500.00 0.00
-- 自筹资金 --
合计 28259725.08 33255823.02 57007259.84 4508288.26
637547.45 -- --
(十三)无形资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销
本期转出 期末数
土地使用权14772339.03 -- 414630.36
4336824.04 10020884.63
房屋使用权 766132.11 420000.00 162968.28
-- 1023163.83
技术转让权 326250.00 -- 36250.00
-- 290000.00
合计 15864721.14 420000.00 613848.64
4336824.04 11334048.46
(十四)递延资产:
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 4834782.02 97257.55 1080004.70 3850924.87
租入固定资 102488.49 187937.55 135108.77 155317.27
产改良支出
固定资产大 79173.09 588424.04 30648.00 636949.13
修理支出
其他 1715194.34 553620.17 811388.09 1457426.42
合计 6731637.94 1427239.31 2058259.56 6100617.69
(十五)其他业务利润:
1、上年发生数
明细项目 其他业务利润
融资 6190900.00
租赁 53199.97
其他 2112213.05
合计 64074413.02
2、本年发生数:
明细项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
融资 96199576.26 64789916.60 31409659.66
销售生奶 12209344.52 11048233.78 1161110.74
材料销售 4893447.88 4595007.74 298440.14
房屋租赁 2782922.10 363228.25 2419693.85
设备租赁 1912605.96 679834.58 1232771.38
其他 4771103.93 2546281.34 2224882.59
合计 122769000.65 84022502.29 38746498.36
(十六)投资收益:
1、上年发生数:
明细项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
(成本法) (成本法)
短期投资 890297.50 0.00 0.00 890297.50
长期投资 0.00 98035.78 1406139.19 1504174.97
合计 890297.50 98035.78 1406139.19 2394472.47
2、本年发生数:
明细项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
(成本法) (成本法)
短期投资 -1307749.53 127180.00 382412.18 -798157.53
长期投资 -99148.00 43295.27 4762166.53 4706313.80
合计 -1406897.53 170475.27 5144578.71 3908156.45
(十七)营业外收入:
1、上年发生数:
明细项目 金额
固定资产清理净收益 577679.01
固定资产盘盈 80559.20
无法归还款项 9648.00
罚款 95249.32
其他 9951445.81
合计 10714581.34
2、本年发生数
明细项目 金额
转让不动产 18006281.60
固定资产清理净收益 713524.00
无法归还款项 285990.70
违约金 224868.84
罚款 151292.46
其他 84931.68
合计 19466889.28
(十八)营业外支出:
1、上年发生数:
明细项目 金额
固定资产清理净损失 261774.98
罚款支出 50673.41
违约金 45742.00
其他 17602.34
合计 375792.73
2、本年发生数:
明细项目 金额
固定资产清理净损失 7550200.90
罚款支出 92674.49
违约金 11368.00
赔款 74280.00
捐赠 113775.00
其他 721150.13
合计 8563448.52
7、或有事项:
上海东海股份有限公司截至1997年12月31日止,共为下列单位提供 信用担保:
被担保企业名称 币种 担保借款金额
上海轮胎橡胶(集团)股份 RMB 50000000.00
有限公司东海橡胶厂
上海东城包装制品 RMB 3500000.00
有限公司
上海融业发展公司 RMB 5000000.00
上海农垦农工商综合 RMB 79500000.00
商社股份有限公司
上海农垦园艺公司 RMB 3950000.00
上海东海联合企业浦东分公司 RMB 7450000.00
上海化裕商业公司 RMB 4380000.00
上海东海农工商总公司 RMB 3300000.00
农业发展公司
上海宾士不锈钢制品有限公司 RMB 1400000.00
上海市东海农场供销站 RMB 290000.00
上海星辉实业公司 RMB 9300000.00
上海东海农场物资供应站 RMB 6400000.00
上海新达电讯厂 RMB 6300000.00
上海东海水产养殖公司 RMB 4200000.00
上海东绿爱格畜牧养殖场 RMB 600000.00
上海东海胶鞋厂 RMB 1550000.00
上海农工商集团公司 RMB 43000000.00
上海绿地集团总公司 RMB 30000000.00
上海联合汽车销售总公司 RMB 54048000.00
上海新绿房地产公司 RMB 1000000.00
宁波保税区中保实业发展总公司 RMB 8900000.00
上海德意木业有限公司 USD 1863000.00
总计 RMB 324068000.00
USD 1863000.00
8、其他事项:
上海东海股份有限公司于1997年11月25日召开临时股东大会,经大 会审议批准,表达通过《公司实施"资产重组"方案》:公司决定下列五家
企业进行剥离:上海华裕商业公司,上海新达电讯厂,上海海宏纸箱厂,上海东联棉纺厂,上海东海照明器材厂,将上海农工商集团东海总公司所属
的上海大东海商贸旅游服务公司注入股份公司。
七、公司其他有关资料
1、公司首次注册登记日期:1993年5月7日
2、公司工商登记号码:150154100
3、公司税务登记号码:31022520107458
4、股票上市交易所名称:上海证券交易所
5、公司在上海证券交易所交易编号:600708
6、公司股票主承销商:中国农业银行上海市信托投资公司
7、公司股票托管机构:上海证券中央登记结算公司
8、会计师事务所:上海立信会计事务所
办公地址:上海市高安路18弄20号
八、备查文件:
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
2、载有法定代表人.总会计师.会计主管人员亲笔签字并盖章的财 务报表。
3、载有会计事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章审计报告正本。
4、公司 《招股说明书》、《上市公告书》
5、公司章程。
上海东海股份有限公司董事会
一九九八年三月二十二日
