上海海博股份有限公司
2008 年第三季度报告600708 上海海博股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 5600708 上海海博股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人汤玉萍及会计机构负责人（会计主管人员）徐金荣声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 2,456,353,756.88 2,926,998,179.60 -16.08
所有者权益（或股东权益）(元) 877,433,596.51 995,089,432.14 -11.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.8911 2.1447 -11.82
年初至报告期期末（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 233,039,086.25 129
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.5023 129
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 28,014,935.85 90,567,870.89 0.33
基本每股收益(元) 0.0604 0.1952 0.33
稀释每股收益(元) 0.0604 0.1952 0.33
全面摊薄净资产收益率(%) 3.19 10.32
增加0.51
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.10 7.32
减少0.95
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 11,057,004.39
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
量享受的政府补助除外
18,961,775.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的
有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
512,926.15
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,195,976.33
除上述各项之外的其他营业外收支净额 183,151.77
其他非经常性损益项目 17,068.28
所得税影响额 -4,953,371.65
少数股东损益的影响 -645,247.67
合计 26,329,283.50600708 上海海博股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 68,489
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国长城资产管理公司 34,176,813 人民币普通股
光明食品（集团）有限公司 24,354,136 人民币普通股
袁丽淇 1,309,700 人民币普通股
宁波方力投资有限公司 1,202,181 人民币普通股
王忠芬 1,109,502 人民币普通股
福建省闽发证券有限公司 1,021,128 人民币普通股
陈景庚 792,754 人民币普通股
北京瑞德泰信投资有限公司 780,000 人民币普通股
南汇县粮油贸易公司 683,536 人民币普通股
上海市科技咨询服务中心 683,536 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内以下报表项目发生较大变化（变动幅度30％以上）
1、应收账款减少60,564,182.75 元，减幅为43.90%，主要是本年度由于公司控股子公司上海海博投
资有限公司将持有的博士蛙及一只鼎公司股权出售，合并范围的变化造成应收账款大幅下降。
2、预付账款减少144,161,281.60 元，减幅为59.64%，主要是以前年度预付的股权及出租车牌照转让
款由于本期收购手续已完成，此款项转入长期股权投资、无形资产等相关科目核算，因此造成预付账
款大幅下降。
3、其他应收款增加63,488,098.64 元，增幅为84.04%，主要是本期公司支付的对外收购款增加所致。
4、存货减少110,487,370.52 元，减幅为59.86%，主要是本年度由于公司控股子公司上海海博投资有
限公司将持有的博士蛙及一只鼎公司股权出售，合并范围的变化造成存货大幅下降。
5、可供出售金融资产减少383,693.91 元，减幅为40.17%，主要是本期公司持有的股票价格下降所致。
6、长期股权投资减少284,262,887.23 元，减幅为89.17%，主要是因本期公司处置了牛奶公司15.5
％股权及东海轮胎公司35％股权等所致。
7、递延所得税资产减少2,398,076.89 元，减幅为55.04%，主要是由于公司控股子公司上海海博投资
有限公司将持有的博士蛙及一只鼎公司股权出售，合并范围的变化造成递延所得税资产大幅下降。
8、应付票据减少8,460,340.00 元，减幅为49.05%，主要是相关票据到期兑现所致。
9、应付账款减少39,209,247.78 元，减幅为48.94%，主要是本年度由于公司控股子公司上海海博投
资有限公司将持有的博士蛙及一只鼎公司股权出售，合并范围的变化造成应付账款大幅下降。
10、应付职工薪酬减少6,987,840.84 元，减幅为43.98%，主要是上年度计提的年终奖金支付完毕所
致。
11、应付利息增加576,122.53 元，增幅为4574.94%，主要是本期计提利息增加所致。
12、应付股利增加19,762,707.54 元，增幅为86.14%，主要是本期分配07 年红利，部分股东红利尚
未支付所致。
13、其他应付款减少139,215,090.06 元，减幅为70.09%，主要是本期支付企业间往来增加所致。600708 上海海博股份有限公司2008 年
第三季度报告
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14、长期借款增加33,000,000.00 元，增幅为76.74%，主要是本期因洋山港项目建设需要增加项目借
款所致。
15、长期应付款减少580,515.21 元，减幅为48.84%，主要是本期增加支付驾驶员承包车款所致。
16、资本公积减少28,981,000.91 元，减幅为45.84%，主要是本期公司资产置换中，同一控制下取得
子公司上海申宏冷藏储运有限公司100％股权，根据《企业会计准则第33 号－合并财务报表》第十七
条的有关规定，对资本公积期初数进行了调增，而至报告期报表合并时对该款项进行冲销所致。
17、盈余公积减少49,905,111.23 元，减幅为85.31%，主要是根据《企业会计准则第2 号－长期股权
投资》第三条的有关规定，本报告期公司资产置换中，产生确认的长期股权投资初始投资成本与转让
的非现金资产之间的差额，公司将此差额冲减盈余公积所致。
18、少数股东权益减少145,990,301.19 元，减幅为66.83%，主要是本年度由于公司控股子公司上海
海博投资有限公司将持有的博士蛙及一只鼎公司股权出售，合并范围的变化造成少数股东权益大幅下
降。
19、管理费用增加38,861,953.52 元，增幅为43.77%，主要是本年度由于新劳动法的实施，公司用工
成本上升所致。
20、财务费用增加17,921,914.89 元，增幅为35.05%，主要是本期公司借款规模及银行借款利率比上
年同期有所上升，从而导致本期财务费用大幅增加。
21、资产减值损失增加2,762,458.94 元，增幅为287.10%，主要是本报告期公司计提存货减值准备增
加所致。
22、营业外支出增加1,610,670.74 元，增幅为118.50%，主要是由于发生四川汶川大地震，公司公益
性捐赠支出增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008 年6 月26 日，公司控股子公司上海海博投资有限公司通过上海产权交易所挂牌方式与华龙（亚
太）有限公司签订股权转让合同，公司以2007 年6 月30 日止的资产评估结果为依据，将持有的上海
荣臣博士蛙（集团）有限公司50％股权出售给华龙（亚太）有限公司，交易价格为7,473.05 万元，
于2008 年6 月30 日完成产权交易，于2008 年7 月17 日完成工商变更手续。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、现持有的公司非流通股份自股权分置改革方案实施之日起，至少在24 个月内不上市交易或转让，
但公司股权分置改革方案实施后光明食品集团所增持股份的上市交易或转让不受上述限制。正履行承
诺事项中。
2、自股权分置改革方案实施之日起五年内，光明食品集团持有的公司股份占公司总股本的比例将高于
30%。正履行承诺事项中。
3、光明食品（集团）有限公司将在年度股东大会上提议公司2005 年度至2007 年度的利润分配比例不
低于当年实现可分配利润的25%，并保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。履行完毕。
4、如果部分社会法人股股东由于未联络到等原因导致无法提供相应支付对价，其应付对价部分股权将
由光明食品（集团）有限公司代为先行支付。正履行承诺事项中。
5、2008 年9 月22 日,光明食品集团通过二级市场买入的方式增持公司股份1,026,510 股，占总股本
比例0.22%。本次增持的目的和计划：为实施做大做强海博股份出租车和现代食品物流主业战略，进
一步增强对上市公司的控制力，在一年内通过二级市场，在低于6 元/股价格时随机买入，增持不超过
2%（含本次增持），光明食品集团承诺：在增持期间及法定期限内，不减持其持有的海博股份股票。
正履行承诺事项中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用600708 上海海博股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.5 证券投资情况
√适用 □不适用 单位：元
序号 证券代码 简称
期末持有数
量（股）
初始投资金
额
期末账面值期初账面值
会计核算科
目
1 600650 锦江投资 40,818 104,500.00 494,288.76 722,615.04
可供出售金
融资产
2 600831 广电网络 10,648 38,720.00 77,091.52 232,459.15
可供出售金
融资产
合计 － 143,220.00 571,380.28 955,074.19 －
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法定代表人: 庄国蔚
2008 年10 月25 日
§4 附录合 并 资 产 负 债 表 会企01 表
编制单位：上海海博股份有限公司 2008 年 9 月30 日 单位：元
资 产 本年金额 上年金额 负债和股东权益 本年金额 上年金额
流动资产： 流动负债：
货币资金 150,769,453.86 139,988,021.46 短期借款 1,167,800,000.00 1,210,011,500.00
结算备付金 向中央银行借款
拆出资金 吸收存款及同业存放
交易性金融资产 拆入资金
应收票据 5,785,086.74 交易性金融负债
应收账款 77,407,497.44 137,971,680.19 应付票据 8,787,680.00 17,248,020.00
预付款项 97,553,674.05 241,714,955.65 应付账款 40,904,795.10 80,114,042.88
应收保费 预收款项 84,594,159.55 88,891,458.51
应收分保账款 卖出回购金融资产款
应收分保合同准备金 应付手续费及佣金
应收利息 应付职工薪酬 8,902,311.14 15,890,151.98
应收股利 3,782,957.37 3,832,847.78 应交税费 15,323,378.61 19,622,112.17
其他应收款 139,031,452.56 75,543,353.92 应付利息 588,715.53 12,593.00
买入返售金融资产 应付股利 42,706,011.18 22,943,303.64
存货 74,079,343.87 184,566,714.39 其他应付款 59,415,757.83 198,630,847.89
一年内到期的非流动资产 应付分保账款
其他流动资产 保险合同准备金
流动资产合计 542,624,379.15 789,402,660.13 代理买卖证券款
代理承销证券款
非流动资产： 一年内到期的非流动负债 15,000,000.00
发放贷款及垫款 其他流动负债
可供出售金融资产 571,380.28 955,074.19 流动负债合计 1,429,022,808.94 1,668,364,030.07
持有至到期投资 非流动负债：
长期应收款 长期借款 76,000,000.00 43,000,000.00
长期股权投资 34,528,501.42 318,791,388.65 应付债券
投资性房地产 35,945,958.40 41,101,561.67 长期应付款 608,007.17 1,188,522.38
固定资产 769,583,578.27 853,043,760.44 专项应付款
在建工程 255,002,219.11 224,468,713.90 预计负债
工程物资 递延所得税负债 839,725.94 916,275.50
固定资产清理 69,238.49 69,373.69 其他非流动负债
生产性生物资产 非流动负债合计 77,447,733.11 45,104,797.88
油气资产 负债合计 1,506,470,542.05 1,713,468,827.95
无形资产 801,921,296.53 679,845,804.52 所有者权益：
开发支出 实收资本 463,972,956.00 463,972,956.00
商誉 663,303.20 663,303.20 资本公积 34,240,045.57 63,221,046.48
长期待摊费用 13,485,380.22 14,299,940.51 减：库存股
递延所得税资产 1,958,521.81 4,356,598.70 盈余公积 8,596,165.03 58,501,276.26
其他非流动资产 一般风险准备
非流动资产合计 1,913,729,377.73 2,137,595,519.47 未分配利润 370,624,429.91 409,498,938.18
外币报表折算差额 -104,784.78
归属于母公司所有者权益合计 877,433,596.51 995,089,432.14
少数股东权益 72,449,618.32 218,439,919.51
所有者权益合计 949,883,214.83 1,213,529,351.65
资产总计 2,456,353,756.88 2,926,998,179.60 负债和所有者权益总计 2,456,353,756.88 2,926,998,179.60
法定代表人：庄国蔚 单位负责人：汤玉萍 财务总监：徐金荣资 产 负 债 表 会企01 表
编制单位：上海海博股份有限公司 2008-9-30 单位：元
资 产 附注 期末余额 年初余额 负债和股东权益 附注期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 32,889,757.03 17,862,858.34 短期借款 355,000,000.00 220,000,000.00
交易性金融资产 交易性金融负债
应收票据 - 应付票据
应收账款 - 应付账款
预付款项 预收款项 144,908.74
应收利息 应付职工薪酬 561,090.55 212,022.10
应收股利 2,354,086.45 2,354,086.45 应交税费 348,653.68 990,613.36
其他应收款 536,552,894.83 287,745,198.11 应付利息
存货 应付股利 29,429,331.88 12,824,952.48
一年内到期的非流动资产 其他应付款 54,530,183.13 34,570,106.03
其他流动资产 一年内到期的非流动负债
流动资产合计 571,796,738.31 307,962,142.90 其他流动负债
非流动资产： 流动负债合计 439,869,259.24 268,742,602.71
可供出售金融资产 非流动负债：
持有至到期投资 长期借款
长期应收款 应付债券
长期股权投资 412,965,462.92 536,457,197.28 长期应付款
投资性房地产 30,861,708.66 31,842,499.14 专项应付款
固定资产 52,157,656.43 53,863,119.14 预计负债
在建工程 递延所得税负债
工程物资 其他非流动负债
固定资产清理 非流动负债合计 - -
生产性生物资产 负债合计 439,869,259.24 268,742,602.71
油气资产 所有者权益（或股东权益）：
无形资产 8,007,732.56 8,216,486.84 实收资本（或股本） 463,972,956.00 463,972,956.00
开发支出 资本公积 27,799,622.10 27,799,622.10
商誉 减：库存股 -
长期待摊费用 盈余公积 - 49,905,111.23
递延所得税资产 未分配利润 144,147,461.54 127,921,153.26
其他非流动资产 所有者权益（或股东权益）合计 635,920,039.64 669,598,842.59
非流动资产合计 503,992,560.57 630,379,302.40
资产总计 1,075,789,298.88 938,341,445.30 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,075,789,298.88 938,341,445.30
法定代表人：庄国蔚 单位负责人：汤玉萍 财务总监：徐金荣合 并 利 润 表 会企02 表
编制单位：上海海博股份有限公司 2008 年1-9 月 单位：元
项 目 本期金额（7-9 月） 上期金额（7－9 月） 年初至报告期期末金额（1-9 月） 上年年初至报告期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 382,635,695.99 406,250,914.14 1,282,018,940.06 1,275,433,728.10
其中：营业收入 382,635,695.99 406,250,914.14 1,282,018,940.06 1,275,433,728.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 359,647,288.31 377,470,037.69 1,201,585,396.20 1,185,508,455.88
其中：营业成本 278,900,788.35 328,493,340.10 937,643,309.02 987,782,429.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保费
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,947,444.59 5,751,367.23 21,006,967.31 16,710,099.76
销售费用 8,736,589.95 13,951,876.84 42,515,991.43 40,143,125.05
管理费用 43,072,637.80 15,223,766.12 127,645,364.51 88,783,410.99
财务费用 21,992,537.45 20,142,694.46 69,049,112.29 51,127,197.40
资产减值损失 -2,709.83 -6,093,007.06 3,724,651.64 962,192.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,013,655.00
投资收益（损失以“-”号填列） 5,133,578.61 6,566,236.63 15,302,746.54 20,071,069.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 28,121,986.29 34,333,458.08 95,736,290.40 109,996,341.41
加：营业外收入 7,334,784.38 7,007,188.40 22,253,384.20 21,085,022.56
减：营业外支出 554,163.82 557,938.55 2,969,892.02 1,359,221.28
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 34,902,606.85 40,782,707.93 115,019,782.58 129,722,142.69
减：所得税费用 4,999,062.18 5,763,072.86 19,249,911.35 17,010,183.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 29,903,544.67 35,019,635.07 95,769,871.23 112,711,959.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润 1,195,976.33
归属于母公司所有者的净利润 28,014,935.85 28,225,301.85 90,567,870.89 90,273,954.41
少数股东损益 1,888,608.82 6,794,333.22 5,202,000.34 22,438,004.63
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0604 0.0608 0.1952 0.1946
（二）稀释每股收益 0.0604 0.0608 0.1952 0.1946
法定代表人：庄国蔚 单位负责人：汤玉萍 财务总监：徐金荣利 润 表 会企02 表
编制单位：上海海博股份有限公司 2008 年1-9 月 单位：元
项 目 附注 本期金额（7-9 月） 上期金额（7－9 月） 年初至报告期期末金额（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 1,771,984.67 2,988,471.58 7,307,365.44 6,990,157.19
减：营业成本 377,987.71 422,480.39 1,157,641.89 1,274,228.49
营业税金及附加 187,599.13 0.00 502,879.62 175,540.93
销售费用
管理费用 6,537,217.16 4,253,868.94 20,022,593.93 13,393,131.60
财务费用 4,344,456.22 2,420,633.92 9,464,938.37 6,613,386.73
资产减值损失 - 0.00 290,610.94 773,970.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 119,339,223.81 10,400,000.00 121,721,522.04 17,178,710.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 109,663,948.26 6,291,488.33 97,590,222.73 1,938,608.74
加：营业外收入 19,098.61 19,298.61 0.00
减：营业外支出 394,849.90 13,780.00 894,849.90 173,780.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 109,288,196.97 6,277,708.33 96,714,671.44 1,764,828.74
减：所得税费用 -285.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 109,288,196.97 6,277,708.33 96,714,671.44 1,765,113.98
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2355 0.0135 0.2084 0.0038
（二）稀释每股收益 0.2355 0.0135 0.2084 0.0038
法定代表人：庄国蔚 单位负责人： 汤玉萍 财务总监：徐金荣编制单位：上海海博股份有限公司 合 并 现 金 流 量 表 2008 年1-9 月
会企03 表 单位：元
项 目 本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,345,041,584.22 1,386,166,464.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 29,326,734.66 35,574,810.88
收到其他与经营活动有关的现金 128,758,861.30 59,080,748.90
经营活动现金流入小计 1,503,127,180.18 1,480,822,024.62
购买商品、接受劳务支付的现金 822,899,860.63 811,849,029.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 213,082,596.32 171,923,993.17
支付的各项税费 58,927,270.02 45,942,102.53
支付其他与经营活动有关的现金 175,178,366.96 349,342,939.52
经营活动现金流出小计 1,270,088,093.93 1,379,058,064.40
经营活动产生的现金流量净额 233,039,086.25 101,763,960.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 16,431,337.72 2,279,876.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,475,752.01 19,819,339.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 140,642,000.22
收到其他与投资活动有关的现金 1,170,754.35
投资活动现金流入小计 171,719,844.30 22,099,215.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 199,513,093.07 335,360,237.97
投资支付的现金 91,250,600.46 550,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,985,773.13
投资活动现金流出小计 304,749,466.66 335,910,237.97
投资活动产生的现金流量净额 -133,029,622.36 -313,811,022.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,049,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,719,211,493.40 1,570,863,750.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,725,260,993.40 1,570,863,750.00
偿还债务支付的现金 1,681,596,584.60 1,255,517,105.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 131,047,575.87 62,405,644.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,812,644,160.47 1,317,922,749.77
筹资活动产生的现金流量净额 -87,383,167.07 252,941,000.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,844,864.42 -1,424,222.80
五、现金及现金等价物净增加额 10,781,432.40 39,469,715.64
加：期初现金及现金等价物余额 139,988,021.46 100,611,395.00
六、期末现金及现金等价物余额 150,769,453.86 140,081,110.64
法定代表人：庄国蔚 单位负责人： 汤玉萍 财务总监：徐金荣现 金 流 量 表 会企03 表
编制单位：上海海博股份有限公司 2008 年1-9 月 单位：元
项 目 附注 本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,413,765.31 6,630,035.07
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 1,039,420.92 92,450,706.57
经营活动现金流入小计 8,453,186.23 99,080,741.64
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,590,269.80 7,655,842.32
支付的各项税费 2,474,370.71 1,109,479.93
支付其他与经营活动有关的现金 111,631,737.25 204,021,801.54
经营活动现金流出小计 122,696,377.76 212,787,123.79
经营活动产生的现金流量净额 -114,243,191.53 -113,706,382.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 46,877,853.80 95,492,757.56
取得投资收益收到的现金 10,982,242.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 46,877,853.80 106,475,000.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 647,837.00 485,064.83
投资支付的现金 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,647,837.00 485,064.83
投资活动产生的现金流量净额 41,230,016.80 105,989,935.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 295,000,000.00 90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 295,000,000.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 160,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,959,926.58 11,108,027.39
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 206,959,926.58 71,108,027.39
筹资活动产生的现金流量净额 88,040,073.42 18,891,972.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,026,898.69 11,175,526.06
加：期初现金及现金等价物余额 17,862,858.34 12,261,036.98
六、期末现金及现金等价物余额 32,889,757.03 23,436,563.04
法定代表人：庄国蔚 单位负责人： 汤玉萍 财务总监：徐金荣
