上海东海股份有限公司2001年年度报告 

　　重要提示 
　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
　　公司董事赵才标先生未出席本次董事会。 
　　上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见及解释性说明段的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 
　　目录 
　　一、公司基本情况简介 
　　二、会计数据和业务数据摘要 
　　三、股本变动及股东情况 
　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　五、公司治理结构 
　　六、股东大会情况简介 
　　七、董事会报告 
　　八、监事会报告 
　　九、重要事项 
　　十、财务报告 
　　十一、备查文件目录 
　　一、公司基本情况介绍 
　　（一）公司法定中文名称：上海东海股份有限公司 
　　公司法定英文名称：ShanghaiDonghaiCo.,Ltd 
　　公司英文简称：SDH 
　　（二）公司法定代表人：庄国蔚 
　　（三）公司董事会秘书：王忠达 
　　证券事务代表：王华 
　　联系地址：上海市定西路1016号银统北楼11楼 
　　电话：021-52551620 
　　传真：021-62526043 
　　电子信箱：whdhgfnh@online.sh.cn 
　　（四）公司注册地址：上海浦东北艾路1638号 
　　公司办公地址：上海市定西路1016号银统北楼11楼 
　　邮政编码：200050 
　　（五）公司选定的信息披露报纸名称：<<上海证券报>> 
　　登载公司年度报告的中国证监会指定互连网网址：http://www.sse.com.cn 
　　公司年度报告备置地点：公司证券信息部 
　　（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 
　　股票简称：东海股份 
　　股票代码：600708 
　　（七）其他有关资料： 
　　1．公司首次注册登记日期：1993年5月7日 
　　地点：上海杨高路555号 
　　2．企业法人营业执照注册号：3100001001541 
　　3．税务登记号码：310225132209965 
　　4．会计事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 
　　地址：上海南京东路61号 
　　二、会计数据和业务数据摘要 
　　（一）本年度主要利润指标情况(单位：人民币元) 
利润总额：　　　　　　　　　　　　37,850,007.83元 
净利润：　　　　　　　　　　　　　30,189,794.97元 
扣除非经常性损益后的净利润：　　　-5,901,919.37元 
主营业务利润：　　　　　　　　　　56,279,549.14元 
其他业务利润：　　　　　　　　　　40,676,811.15元 
营业利润：　　　　　　　　　　　　40,807,118.13元 
投资收益：　　　　　　　　　　　　-3,730,638.06元 
补贴收入：　　　　　　　　　　　　 1,248,409.99元 
营业外收支净额：　　　　　　　　　　-474,882.23元 
经营活动产生的现金流量净额：　　　67,671,128.32元 
现金及现金等价物净增加额：　　　　31,856,686.18元 
　　注:扣除的非经常性损益项目包括（托管收益：35,318,186.58元，补贴收入：1,248,409.99元，处理固定资产净损益：-1,044,307.19元，罚款收入：524,757.12元，其他：44,667.84元）。 
　　（二）公司近三年主要会计数据和财务指标： 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　　2000年度 
主营业务收入（元）　　　　　　199,367,850.48　　　172,730,328.25 
净利润（元）　　　　　　　　　 30,189,794.97　　　　5,521,859.77 
总资产（元）　　　　　　　　1,241,634,669.59　　1,321,114,025.01 
股东权益（元）　　　　　　　　366,012,492.93　　　254,909,306.03 
每股收益（元/股）　　　　　　　　　　　 0.1269　　　　　　　0.0232 
扣除非经常性损益后每股收益　　　　　　 -0.0248　　　　　　　0.0184 
每股净资产（元/股）　　　　　　　　　　 1.538　　　　　　　 1.0713 
调整后每股净资产（元/股）　　　　　　　 1.3692　　　　　　　1.0354 
每股经营活动产生现金流量净额　　　　　　0.2844　　　　　　　0.1236 
净资产收益率（%）　　　　　　　　　　　 8.25　　　　　　　　2.16 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1999年度 
主营业务收入（元）　　　　　　　　133,831,851.59 
净利润（元）　　　　　　　　　　　-61,039,566.44 
总资产（元）　　　　　　　　　　1,431,291,526.39 
股东权益（元）　　　　　　　　　　238,254,991.40 
每股收益（元/股）　　　　　　　　　　　　　-0.2565 
扣除非经常性损益后每股收益　　　　　　　　 -0.4434 
每股净资产（元/股）　　　　　　　　　　　　 1.0013 
调整后每股净资产（元/股）　　　　　　　　　 0.9649 
每股经营活动产生现金流量净额　　　　　　　 -0.0788 
净资产收益率（%）　　　　　　　　　　　　 -25.62 
　　报告期内扣除非经常性损益加权平均净资产收益率为-2.19%。 
　　（三）报告期内股东权益变动情况及变动原因： 
项目　　　　　　　股本　　 资本公积　　 盈余公积　 法定公益金 
期初数　　　 237934848 126679725.71　28405362.27　10694579.82 
本期增加　　　　　　 0　81575077.19　 3038900.05　 1012966.72 
本期减少　　　　　　 0　　　　 0　　　　　　0　　　　　　0 
期末数　　　 237934848 208254802.90　31444262.32　11707546.52 
变动原因　　　　　　　 本年度跌价准　提取任意盈　 提取法定公 
　　　　　　　　　　　 备回冲　　　　余公积　　　 益金 

项目　　　　　　　未分配利润　股东权益合计 
期初数　　　　 -138110629.95　254909306.03 
本期增加　　　　　6489209.66　111103186.90 
本期减少　　　　　　　　0　　　　　　 0 
期末数　　　　 -111621420.29　366012492.93 
变动原因　　　 本年度盈利　　 本年度盈利及 
　　　　　　　　　　　　　　　跌价准备回冲 
　　三、股本变动及股东情况 
　　（一）股本变动情况 
　　1．股份变动情况表 
　　单位：股 
　　　　　　　　　　　 本次　　　　　　本次变动增减(+，-)　　　　　 本次 
　　　　　　　　　　　变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计　 变动后 
一、尚未流通股份 
1、发起人股份 
其中： 
国家拥有股份　　　 105262848　　　　　　　　　　　　　　　　　　105262848 
境内法人持有股份　　 3840000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3840000 
外资法人持有股份 
其他 
2、募集法人股　　　 42240000　　　　　　　　　　　　　　　　　　 42240000 
3、内部职工股 
4、优先股或其他 
其中转配股 
未上市流通股份合计 151342848　　　　　　　　　　　　　　　　　　151342848 
二、已流通股份 
1、人民币普通股　　 86592000　　　　　　　　　　　　　　　　　　 86592000 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股 
4、其他 
已流通股份合计　　　86592000　　　　　　　　　　　　　　　　　　 86592000 
三、股份总数　　　 237934848　　　　　　　　　　　　　　　　　　237934848 
　　（二）股东情况介绍 
　　1．截止2001年末，公司股东总数为28563户。 
　　2．持有本公司5％以上股份的股东有上海农工商（集团）总公司和上海农工商集团东海总公司。其中，上海农工商（集团）总公司代表国家持有股份105262848股，年度内没有发生变动。上海农工商集团东海总公司持有19200000股，已质押，年度内没有发生变动，但在本年报披露前已转让给中国长城资产管理公司。报告期末前十名股东情况（截止2001年12月31日）： 
序号 股东名称　　　　　　　　　 年末持股数（股）　　占总股本（%） 
1　　国家股　　　　　　　　　　　　　　105262848　　　　　　44.24 
2　　上海农工商集团东海总公司　　　　　 19200000　　　　　　 8.07 
3　　上海金鸿实业总公司　　　　　　　　　4627200　　　　　　 1.94 
4　　珠海申光电子股份有限公司　　　　　　3840000　　　　　　 1.61 
5　　闵行联合发展有限公司　　　　　　　　 960000　　　　　　 0.40 
6　　南汇县信用合作社联社　　　　　　　　 960000　　　　　　 0.40 
7　　东方明珠　　　　　　　　　　　　　　 576000　　　　　　 0.24 
8　　谷丰公司　　　　　　　　　　　　　　 576000　　　　　　 0.24 
9　　汽车房产　　　　　　　　　　　　　　 576000　　　　　　 0.24 
10　 汽车开发　　　　　　　　　　　　　　 576000　　　　　　 0.24 
　　注:国家股持有人与上海农工商集团东海总公司存在关联关系。 
　　3．上海市农工商（集团）总公司作为国家股的持有人，持股数105262848股，占控股地位。其基本情况是：该司成立于1995年5月,注册资金：124.016亿元,注册地：华山路263弄7号,法定代表人：徐麟,经济性质：国有企业（非公司法人）,企业组织形式：大型集团公司,历史沿革：于1995年5月,由上海市农场管理局改制而成。经营范围：国有资产的经营与管理,实业投资,居民服务,农、林、牧、渔、水利及服务业,国内商业批发零售,产权经纪。 
　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　（一）公司董事、监事和高级管理人员情况 
　　1．基本情况 
姓名　 性别 年龄　职务　　　　　　 任期　　　　　　年初持股数　年末持股数 
庄国蔚　男　 48　 董事长　　　　　 2001.11-2002.10　　　　0　　　　　 0 
陈忠信　男　 56　 副董事长、总经理 2001.11-2002.10　　　　0　　　　　 0 
叶观年　男　 52　 副董事长　　　　 1999.10-2002.10　　　　0　　　　　 0 
曹庶清　男　 59　 董事　　　　　　 1999.10-2002.10　　　　0　　　　　 0 
赵才标　男　 39　 董事　　　　　　 2000.5-2002.10　　　　 0　　　　　 0 
王金宝　男　 57　 董事　　　　　　 2000.12-2002.10　　　　0　　　　　 0 
陆重耳　男　 53　 董事　　　　　　 2001.11-2002.10　　　　0　　　　　 0 
戚亦夫　男　 47　 董事　　　　　　 2001.11-2002.10　　　　0　　　　　 0 
顾肖荣　男　 54　 独立董事　　　　 2001.11-2002.10　　　　0　　　　　 0 
潘飞　　男　 46　 独立董事　　　　 2001.11-2002.10　　　　0　　　　　 0 
梁福珠　女　 57　 监事长　　　　　 2000.12-2002.10　　　　0　　　　　 0 
王蕊　　女　 53　 监事　　　　　　 1999.10-2002.10　　　　0　　　　　 0 
梁瑞　　女　 52　 监事　　　　　　 1999.10-2002.10　　 3840股　　　3840股 
王经昆　男　 52　 副总经理　　　　 2000.6-2002.10　　　　 0　　　　　 0 
汤玉萍　女　 44　 副总经理　　　　 2001.11-2002.10　　　　0　　　　　 0 
王忠达　男　 56　 董秘　　　　　　 1999.10-2002.10　　 1920股　　　1920股 
　　董事、监事在股东单位任职情况： 
　　庄国蔚董事长在本公司控股股东上海市农工商（集团）总公司任副总经理； 
　　叶观年副董事长在本公司控股股东上海市农工商（集团）总公司任总经济师； 
　　曹庶清董事在本公司控股股东上海市农工商（集团）总公司任资产管理部副经理； 
　　梁福珠监事长在本公司控股股东上海市农工商（集团）总公司任纪委书记。 
　　2．年度报酬情况 
　　本年度公司董事、监事及高级管理人员共有2人在公司领取报酬，年度总报酬为10万元。其所获报酬的区间均在4-6万元间。 
　　公司两位独立董事至报告期任职两个月，津贴每人4000元。 
　　未在公司领取报酬的人员：庄国蔚、陈忠信、叶观年、曹庶清、赵才标、王金宝、陆重耳、戚亦夫、梁福珠、王蕊、梁瑞、汤玉萍。（公司陈忠信总经理、汤玉萍副总经理从2002年1月1日起在公司领取报酬） 
　　3．报告期内，因工作变动，应国强先生、章祖法先生、陶丽君女士、曹荣珍女士不再担任公司董事（2001年11月10召开的公司2001年度临时股东大会表决通过）。 
　　聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高管人员情况： 
　　2001年11月10，公司三届十次董事会聘任陈忠信先生为公司总经理、聘任汤玉萍女士为公司副总经理。应国强先生不再担任公司总经理、何弘先生不再担任公司副总经理。 
　　（二）公司员工情况 
　　截至报告期末，本公司员工为1244人，其中：行政人员111人，财务人员17人，技术人员62人，销售人员56人，生产人员998人。上述人员中，具有大专以上文化程度的员工有71人。公司不需承担离退休职工的费用。 
　　五、公司治理结构 
　　（一）公司治理情况 
　　1．公司治理结构实际状况： 
　　公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度，规范公司运作。目前，公司正按照中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日颁布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，研究修改章程。公司当前的治理结构情况如下： 
　　（1）关于股东与股东大会： 
　　公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位。本公司已建立和股东沟通的有效渠道，保证股东享有对法律、行政法规和《公司章程》规定的重大事项的知情权和参与权。 
　　公司能够遵照《股东大会规范意见》及《公司章程》的有关要求，尽可能选择有利于股东与会的时间和地点召开股东大会，以使更多的股东在合法、有效的表决程序中，行使自己的表决权。 
　　公司关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，未损害到中小股东的利益。 
　　（2）关于控股股东与上市公司 
　　控股股东的行为未损害到公司和其它股东的合法权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的经营活动。 
　　控股股东与公司之间实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。 
　　（3）关于董事与董事会 
　　公司严格遵照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事能够遵守有关法律、法规和公司章程的规定，以实现股东的最大利益为本，忠实、诚信、勤勉地独立履行其相应的权利、义务和责任。 
　　公司董事会的人数及人员构成符合有关法律法规的要求，董事会向股东大会负责；董事会会议严格遵照《公司章程》的规定程序执行。 
　　（4）关于监事与监事会 
　　公司监事本着对全体股东负责的精神，对公司财务及公司董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，以维护公司及股东的合法权利。公司监事会遵照《公司章程》的规定定期召开会议，并能够独立有效地行使监督权和检查权。 
　　（5）关于绩效评价与激励约束机制 
　　公司一直以来积极探索建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序的可行方式，并以此来确立相应的激励和约束机制；公司经理人员的聘任制度符合有关法律法规的规定。 
　　（6）关于利益相关者 
　　公司充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康的发展。 
　　（7）关于信息披露与透明度 
　　董事会秘书作为公司与证券交易所共同指定的联络人，负责公司信息披露事项；公司确保披露的信息真实、准确、完整、及时，符合法律、法规及公司章程的规定，并保证所有股东有平等的机会获取信息。 
　　公司能够按照有关规定及时披露大股东或具实际控制的股东的详细资料和股份变动的情况。 
　　2．公司治理结构存在的问题 
　　（1）公司尚未按治理准则的要求制订或完善《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关制度； 
　　（2）公司董事会尚未设立专门委员会； 
　　（3）公司尚未建立董事、监事报酬制度，高级管理人员的报酬制度也有待于改进和完善。 
　　（4）公司部分治理制度尚需制订和修改完善。 
　　公司将一如既往地按照《上市公司治理准则》的要求规范运作，将将在2002年度内对照《上市公司治理准则》相应制订和完善相应的制度，不断推进公司治理工作。 
　　(二)关于独立董事履行职责的情况 
　　公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，已聘请了2名独立董事。独立董事在任职期间勤勉尽职，按照相关法律、法规、公司章程的要求独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 
　　（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况： 
　　我公司已做到与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，各自独立。 
　　1、业务、资产方面，公司拥有独立的供、产、销体系，具有独立完整的业务及自主经营能力。 
　　2、人员、机构方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，高级管理人员均在公司领取薪酬，未在公司股东单位任职。公司机构设置独立、完整、科学，符合公司自身发展需求，建有5个职能部室，均独立运作。 
　　3、财务方面，公司设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司单独在银行开设账户，独立按章纳税，具有规范独立的财务会计制度和对分公司、控股子公司的财务管理制度。 
　　六、股东大会简介 
　　(一)、报告期内召开的年度股东大会及临时股东大会情况 
　　A上海东海股份有限公司2000年度股东大会会议通知在2001年4月7日《上海证券报》上刊出，于2001年5月18日下午在公司本部会议室召开，出席会议的股东61人，代表公司股份13401094股，占公司总股本的56.32%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海金茂律师事务为本次股东大会出具法律意见书。会议审议并通过了如下决议： 
　　1、《公司2000年度董事会工作报告》 
　　2、《公司2000年度监事会工作报告》 
　　3、《公司2000年度业务工作报告》 
　　4、《公司2000年度财务决算报告》 
　　5、《公司2000年度利润分配方案》 
　　该股东大会决议刊登于2000年5月19日的<<上海证券报>>上。 
　　B上海东海股份有限公司有限公司2001年度第一次临时股东大会会议通知在2001年10月10日《上海证券报》上刊出，于2001年11月10日下午在公司本部会议室召开,出席会议的股东169人,代表公司股份134,269,760股,占公司总股本的56.43%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海金茂律师事务为本次股东大会出具法律意见书。会议审议并通过了如下决议： 
　　1．“公司实施资产置换”的议案 
　　2．“公司收购美优制药部分股权”的议案 
　　3．“修改《公司章程》”的议案 
　　4．“推选公司独立董事”的议案 
　　公司推选顾肖荣先生、潘飞先生为公司独立董事。 
　　5．“公司资产重组后是否与大股东产生同业竞争和关联交易问题”的议案 
　　6．“调整公司三届董事会董事人驯的议案 
　　该股东大会决议刊登于2000年11月13日的<<上海证券报>>上。 
　　（二）选举、更换公司董事、监事情况： 
　　经公司2001年度临时股东大会决议，应国强先生、章祖法先生、陶丽君女士、曹荣珍女士不再继续担任公司董事职务。公司补选庄国蔚先生、陈忠信先生、陆重耳先生、戚亦夫先生为公司三届董事会董事。 
　　七、董事会报告 
　　(一)报告期内，公司经营情况 
　　1．公司主营业务及其经营状况： 
　　公司在2001年度完成资产置换后，主营业务明显集中，现已形成以出租车为代表的都市服务业为主，以传统的出口创汇行业及制药业为辅的行业相对比较集中的产业群体。 
　　2001年度，公司实现主营业务收入19936万元，较2000年度增加16%，实现主营业务利润5628万元，同比增加62%。公司所属的上海市农工商出租汽车有限公司所拥有的车辆规模位居上海市的第五位，单车盈利水平名列前茅，“农工商出租”品牌优势正日益突现。 
　　（1）报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况： 
行业　　　　　主营业务收入　　主营业务利润 
工业　　　　　　 12785万元　　　　2589万元 
农业　　　　　　　1304万元　　　　 -39万元 
运输业　　　　　　6397万元　　　　3232万元 
合并抵消数　　　　 550万元　　　　　　　-- 
合计　　　　　　 19936万元　　　　5782万元 
　　（2）生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有率情况（占主营业务收入、主营业务利润10%以上产品）： 
主要商品　　　　 销售收入　　销售成本　　毛利率 
不锈钢保温制品　 9798万元　　8201万元　　16.3% 
出租汽车服务　　 6397万元　　3165万元　　50.52% 
　　（3）重组后，出租汽车服务业已成为公司的主业，也是公司的主要利润来源。 
　　2．主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩：（单位：万元） 
公司名称　　　　　　　　　　业务性质　 主要产品或服务　注册资本 
上海市农工商出租汽车有限公　 运输业　　出租汽车　　　　10482 
司 
上海思乐得不锈钢制品有限公　 制造业　　不锈钢制品　　　　300万美元 
司 
上海草原金属制品公司　　　　 制造业　　不锈钢制品　　　　888 
上海东方制药有限公司　　　　 医药　　　各类医药制剂　　 1776 
上海东灵精细化工有限公司　　 化工　　　医用药软皂　　　　258 
上海东海乳品公司　　　　　　 农业　　　乳制品　　　　　　277 
上海轮胎橡胶集团股份有限公　 化工　　　轮胎　　　　　　 1468 
司东海橡胶厂 
上海美优制药有限公司　　　　 医药　　　各类医药制剂　　 6480 
上海农工商电子商务有限公司　 信息　　　电子商务　　　　　500 

公司名称　　　　　　　　　　　资产规模　　净利润 
上海市农工商出租汽车有限公　　56386　　　　 1559 
司 
上海思乐得不锈钢制品有限公　　 8566　　　　　787 
司 
上海草原金属制品公司　　　　　 1593　　　　　 46 
上海东方制药有限公司　　　　　 4480　　　　　　1 
上海东灵精细化工有限公司　　　　255　　　　　-43 
上海东海乳品公司　　　　　　　 2667　　　　　-42 
上海轮胎橡胶集团股份有限公　　11517　　　　　342 
司东海橡胶厂 
上海美优制药有限公司　　　　　　---　　　　 1709 
上海农工商电子商务有限公司　　　---　　　　 -163 
　　注：农工商出租净利润为置换入公司后所产生净利润。其余各公司的净利润均是其全年的数据。 
　　3．主要供应商、客户情况： 
　　公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的15%，公司向前五名客户销售额合计为5072万元，占公司全部主营业务收入的25.44%。 
　　4．在经营中出现的问题与困难及解决方案： 
　　公司的主营业务相对仍较为分散，国内市场需求不足及疲软，国际市场需求的大幅减少，原材料涨价，行业竞争加剧，产品结构老化，货款回笼困难等，所有这些，都是公司2001年遇到的主要困难。 
　　为此，公司将从加强管理、推进技术进步，加大市场营销力度等方面采取措施，努力克服面临的问题和困难 
　　5．报告期内，公司未做盈利预测。 
　　（二）公司投资情况 
　　报告期内，公司的投资总额为：21988万元，上年度无重大投资。 
　　被投资公司情况如下： 
公司名称　　　　　　　　　　　　 投资额（元）　 权益比例（%） 
上海市农工商出租汽车有限公司　 190,829,518.75　　　　　　90 
上海美优制药有限公司　　　　　　25,931,000.00　　　　　　23.1 
上海东灵精细化工有限公司　　　　 1,623,001.36　　　　　　46.0 
上海农工商电子商务有限公司　　　 1,500,000.00　　　　　　30 

公司名称　　　　　　　　　　　　收益情况（万元） 
上海市农工商出租汽车有限公司　　　　　　　　1404 
上海美优制药有限公司　　　　　　　　　　　　　58 
上海东灵精细化工有限公司　　　　　　　　　　　30 
上海农工商电子商务有限公司　　　　　　　　　 -49 
　　1．募集资金使用情况： 
　　报告期内公司没有募集资金。 
　　2．非募集资金投资情况： 
　　上述投资均是通过资产置换或以现金（非募集资金）的方式进行股权投资，收益情况见上表。 
　　（三）公司财务状况(万元) 
1．指标名称　　 2001年度　 2000年度　　　 增减额 
总资产　　　　　　124163　　 132111　　　　-7948 
长期负债　　　　　　1633　　　25528　　　 -23895 
股东权益　　　　　 36601　　　25491　　　　11110 
主营业务利润　　　　5628　　　 3466　　　　 2162 
净利润　　　　　　　3019　　　　552　　　　 2467 
　　注：(1)总资产减少主要系:公司实施了债务重组和资产置换所致； 
　　(2)长期负债减少系：公司已将对华融资产管理公司的“长期负债”处置完毕所致； 
　　(3)股东权益增加系：当年出现经营盈利及跌价准备冲回所致； 
　　(4)主营业务利润增加系：资产置换后，农工商出租成为公司的主营业务； 
　　(5)净利润上升系：主营业务利润的增加、债务重组及资产置换的成功实施。 
　　2．董事会、独立董事及公司管理层对会计师事务所出具的有解释性说明及保留意见的审计报告所涉及事项的专项说明： 
　　（1）上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2001年度审计报告出具了有解释性说明的审计意见，主要有以下四点说明： 
　　①根据1997年度利润分配的股东大会决议，贵公司应支付红利23,793,484.80元，截止2001年12月31日，贵公司尚未支付。 
　　②由于贵公司在2001年度清理与上海万隆房地产开发有限公司和上海农工商集团东海总公司的占用资金，致使截止2001年12月31日上述两公司的资金占用减少522,608,838.10元，相应冲回短期投资跌价准备52,260,883.81元，因上述业务涉及债务重组，根据有关规定，债务重组的相关收益全部记入资本公积。 
　　③截至2001年12月31日止，贵公司债权中企业间借款由上年末的10.91亿元下降到4.42亿元，其余额占资产总额的35.58％。其中，借给上海万隆房地产开发有限公司3.98亿元，借给上海农工商集团东海总公司4,368万元。贵公司为其他企业提供担保及借款逾期，已由司法部门判决承担连带责任，涉及金额人民币2,729.03万元；因逾期尚未执行的借款1,700.49万元。上述债权及或有负债由上海市农工商（集团）总公司以相应的资产置换或承担。 
　　④贵公司本年度托管收益3,531.82万元，占利润总额的93.31％。 
　　（2）上海立信长江会计师事务所有限公司对此的意见 
　　对上海东海股份有限公司2001年度会计报表进行了审计，经过审计，我们出具了带说明段的审计意见报告，主要理由如下： 
　　①上海东海股份有限公司2001年度已经进行了资产重组，但是截至2001年12月31日止，关联方仍欠款4.42亿元，占资产总额的35.58％。上海东海股份有限公司为其他企业提供担保及借款逾期，涉诉金额2,729.03万元，因逾期尚未执行的借款1,700.49万元。如果东海公司不能在短期内解决上述问题，其财务状况及经营成果将受到较大影响。 
　　②上海东海股份有限公司的大股东（对其持股比例44.24％）承诺在2002年以其拥有的资产继续进行资产重组，置换上述关联方债权及涉诉事项所涉及的全部负债。 
　　③审计报告中第一、二、四项不影响上海东海股份有限公司二OO一年度经营成果。 
　　鉴于上述原因，我们出具了带说明段的审计意见，以供会计报表阅读者了解上海东海股份有限公司的重组减债现状及进程，并注意相关风险。 
　　（3）董事会的说明： 
　　①关于公司97年度红利分配至今尚未实施问题 
　　董事会已承诺：对这一历史遗留问题，公司将在2002年度内予以实施。 
　　②关于因处置关联债务而冲回的短期投资跌价准备计入资本公积的问题 
　　董事会认为：该会计处理符合《企业会计制度》。 
　　③关于股东占用资金及公司或有负债问题 
　　公司董事会认为：造成上述情况的原因是由于公司以前年度的运作的不规范、法人治理结构的不完善等情况所造成的。不过，在2001年度，公司在第一大股东（农工商集团）的大力支持下，逐步完善了法人治理结构，公司运作日趋规范。2001年底的关联债务金额较2000年底的10.91亿元，减少了6.49亿元，这是在政府有关部门、农工商集团及有关债权单位的帮助下取得的。公司在2001年度对或有负债也进行了卓有成效的处置。至2001年12月，公司还余4.42亿元企业间借款及4429.52万元或有负债未处置完毕，对此，农工商集团也已作了承诺：在2002年度内，继续通过资产重组的方式，以其拥有的优质资产进行置换或承担。鉴于此，公司完全有决心、有能力在2002年内处置完毕该事项。 
　　④关于公司托管经营收入问题 
　　公司董事会认为:该托管收入主要是公司在2001年1月至10月，对农工商出租公司进行托管所产生收益，2001年11月，经东海股份股东大会决议，该公司已置换进东海股份，已成为公司的控股子公司。托管经营是在履行了法定的程序后实施的,故由于资产托管而取得的收入也是合法有效的. 
　　董事会认为：会计师事务所的审计意见所反映的问题，不影响公司2001年度经营成果。公司董事会已落实专人与相关债权人进行沟通、协调，并对公司下一步一揽子处置上述问题的资产重组方案有了一个初步的设计。相信在农工商集团的全力支持下，在公司员工的共同努力下，在2002年内一定能圆满解决上述问题。 
　　（2）公司独立董事顾肖荣、潘飞发表的独立意见如下： 
　　①审计意见所揭示的事项真实地反映了东海股份的现状。 
　　②东海股份大股东-上海市农工商（集团）总公司已作了承诺：继续通过资产重组来彻底解决股东欠款及公司的或有负债。经充分考察和调研后，有理由相信大股东有诚信、有能力来兑现其所作出的承诺。 
　　③东海股份董事会也对“关于97年红利分配问题”作了承诺：在2002年内予以实施。 
　　④审计意见所揭示的事项不会影响东海股份2001年度的经营成果。 
　　（3）公司管理层的说明： 
　　公司管理层也将在公司董事会的正确决策下、大股东的支持下，扎实工作，制定切实可行的清欠方案和重组方案，在履行法定程序后付诸实施。对公司董事会年内实施97年红利分配的承诺，公司管理层将严格按照承诺执行。 
　　（四）生产经营环境等变化对公司的影响： 
　　随着我国加入WTO，面对全球一体化经济的现实，公司将面临国际大集团、跨国公司的有力挑战，国内市场竞争也日益加剧，尤其是对公司的两家制药企业冲击最大。另一方面，加入WTO，也将有利于公司全面参与国际市场的竞争。 
　　（五）新年度的经营计划、经营目标及措施 
　　经营目标：进一步提升公司经营业绩，2002年，公司争取完成营业收入在3亿元，营业成本控制在2.5亿元，净资产收益率不低于10%。 
　　今年是公司发展历史上十分关键的一年，完成减债重组的最终目标及处置其他历史遗留问题任重而道远，还需作进一步的努力和拼搏。为此公司将抓好以下工作: 
　　(1)以资产重组为契机，以深化改革为先导，着力抓好老企业的机制转换和挖潜增效工作； 
　　(2)坚持以人为本的管理理念，抓好队伍建设，尊重人，关心人，激励人，增强凝聚力，激发每个员工的责任感和紧迫感，推动企业的改革和发展； 
　　(3)继续努力扩大出租汽车规模，以提高满意度指数，以交通安全“创优达标”为抓手，使出租汽车公司各项工作提高到新水平； 
　　(4)明确经营者的任期目标，健全和完善科学的目标管理体系和有效的考核体系； 
　　(5)继续通过资产重组来解决历史遗留问题，妥善处置好关联债务和或有负债，健全规范法人治理结构； 
　　（六）董事会日常工作情况 
　　1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 
　　报告期内，公司共召开了4次会议： 
　　A上海东海股份有限公司三届七次董事会于2001年4月5日在公司本部会议室召开。会议应到董事8人,实到8人,会议合法有效。会议审议并通过了以下事项: 
　　一、公司2000年年度报告及年报摘要; 
　　二、公司2000年度董事会工作报告; 
　　三、公司2000年度总经理业务报告; 
　　四、公司2000年度财务决算报告; 
　　五、公司2000年年度利润分配预案: 
　　鉴于公司现状,董事会决定:除将2000年度实现的净利润弥补以往年度亏损外,2000年度不向股东分配股利也不进行资本公积金转增股本。 
　　六、公司2001年利润分配政策的预案: 
　　考虑公司基本情况,公司拟将2001年度实现的利润主要用于弥补以往年度亏损。 
　　关于公司97年度利润分配问题,公司本届董事会承诺:待公司资产重组完成后,在适当的时间予以兑现。 
　　七、公司召开2000年度股东大会事宜; 
　　本次会议决议公告刊登于2001年4月7日的<<上海证券报>>。 
　　B上海东海股份有限公司三届八次董事会会议于2001年7月16日在上海天平宾馆会议室召开，会议应到董事8人，实到8人，会议合法有效。会议审议并通过了“公司2001年度中期报告及中报摘要”。 
　　本次会议决议公告按规定未作披露。 
　　C上海东海股份有限公司三届九次董事会于2001年10月8日,在公司本部会议室召开。公司应到董事8人,实到董事8人。会议讨论并通过了如下议案： 
　　一、关于“公司实施资产置换”的议案： 
　　（一）“资产置换”的基本内容 
　　公司董事会拟将所属的上海大东海商贸旅游服务公司100%股权、上海东海蔬菜示范基地100%股权、上海农垦园艺公司100%股权、上海中荷花卉有限公司75%股权出售给上海市农工商（集团）总公司（公司第一大股东）；同时公司拟购买上海市农工商（集团）总公司拥有的上海市农工商出租汽车有限公司（以下简称“农工商出租”）90%股权。 
　　（二）“资产置换”的方式 
　　以2001年8月31日为基准日,委托中介机构对上述企业进行资产评估,并以确认的净资产评估值进行置换,收购及出售资产的差价,由本公司母公司的短期投资（即上海农工商集团东海总公司＜公司第二大股东＞所欠公司的关联债务）相抵,由此抵消了等额关联债务。实质是集团总公司代东海农工商偿还其所欠东海股份的等额债务。 
　　二、关于“公司收购美优制药部分股权”的议案 
　　公司董事会拟以现金收购上海农工商集团五四总公司所持有的上海美优制药有限公司23.1%的股权,收购价格按照2001年4月30日的净资产评估值为标准。 
　　三、关于“公司托管经营有关事宜”的议案 
　　上海市农工商（集团）总公司为支持上海东海股份有限公司资产重组,优化配置资源,将优质资产向上市公司倾斜,增强上市公司的竞争力,经集团总公司董事会决议,东海股份董事会拟对集团总公司之全资子公司（上海农工商集团海丰总公司）所持有的上海新海腾电缆有限公司（持股比例89.4%）进行托管一年及延长对上海农工商绿化有限公司（90%）的托管期两个月。 
　　四、关于“推选公司独立董事”的议案 
　　按《上市公司实行独立董事制度指导意见》的要求,公司董事会拟推选顾肖荣先生、潘飞先生为公司独立董事候选人（简历见附件）。其独立董事资格尚须得到证券监管部门的确认,并经公司股东大会的讨论通过。 
　　五、关于“修改《公司章程》”的议案 
　　六、关于“公司资产重组后是否与大股东产生同业竞争和关联交易问题”的议案 
　　公司董事会认为： 
　　本次资产重组属关联交易,但交易双方是严格按照有关法律、法规的规定,遵照关联交易的法定程序,本着“公开、公平、公正”的原则,实施资产重组。因此,虽然有关联交易问题,但不会损害本公司的利益。 
　　本次资产重组实施后,农工商出租90%股权进入东海股份,农工商集团内已无其他企业经营出租车业,故不存在同业竞争的问题。 
　　与本次交易的关联方（上海市农工商集团总公司）将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。 
　　七、关于“调整公司三届董事会董事人驯的议案 
　　1.由于工作变动,应国强先生、章祖法先生不再担任东海股份三届董事会董事、董事长、副董事长职务。经第一大股东（上海市农工商集团总公司）提议：推选庄国蔚先生、陈忠信先生为东海股份三届董事会董事侯选人。 
　　2.原东海股份三届董事会董事曹荣珍女士因退休而不再担任董事一职,故公司第四大股东（珠海申光电子股份有限公司）决定推选戚亦夫先生作为东海股份三届董事会董事侯选人。 
　　3.原东海股份三届董事会董事陶丽君女士因退休而不再担任董事一职,故公司第六大股东（上海市南汇县信用合作社联社）决定推选陆重耳先生作为东海股份三届董事会董事侯选人。 
　　八、关于“召开公司2001年度第一次临时股东大会”的议案 
　　本次会议决议公告刊登于2001年10月10日的<<上海证券报>>。 
　　D上海东海股份有限公司三届十次董事会于2001年11月10日在公司本部会议室召开,会议应到董事10人,实到9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议讨论并通过了如下议案： 
　　1.关于“选举公司董事长及副董事长”的议案： 
　　公司董事会选举庄国蔚先生为公司三届董事会董事长； 
　　公司董事会增选陈忠信先生为公司三届董事会副董事长； 
　　2.关于“聘任公司总经理”的议案 
　　公司董事会聘任陈忠信先生为公司总经理,应国强先生不再担任公司总经理职务。 
　　3.关于“聘任公司副总经理”的议案 
　　经公司总经理陈忠信先生提议,公司聘请汤玉萍女士为公司副总经理；原公司副总经理何弘先生因工作变动,不再担任公司副总经理一职；原公司副总经理王经昆先生继续留任。 
　　4.关于成立“上海东海股份有限公司资产经营管理分公司”的议案 
　　本次会议决议公告刊登于2001年11月13日的<<上海证券报>>。 
　　2、董事会对股东大会决议的执行情况 
　　（1）公司97年度利润分配执行情况：公司董事会已承诺在2002年度内予以实施完毕。 
　　（2）公司资产置换及托管经营工作已经实施。 
　　（3）公司董、监事调整工作已经实施。 
　　（七）2001年度利润分配预案及预计2002年分配预案: 
　　1.2001年度利润分配预案 
　　公司2001年度共实现净利润30,189,794.97元，加年初未分配利润－138,110,629.95元，可供分配利润为－107,920,834.98元，提取法定盈余公积2,025,933.35元，提取法定公益金1,012,966.70元，减职工奖福基金661,685.26元，可供分配利润为－111,621,420.29元，本年度未分配利润为－111,621,420.29元。 
　　鉴于公司现状，董事会决定：除将2001年度实现的净利润弥补以往年度亏损外，2001年度不向股东分配股利也不进行资本公积金转增股本。 
　　2.预计2002年分配预案 
　　考虑公司基本情况，公司拟将2002年度实现的利润主要用于弥补以往年度亏损。 
　　以上2002年利润分配政策在实施时，董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作出调整的权利，并提交股东大会审议通过。 
　　（八）其他事项 
　　本年度公司选定的信息披露报纸为<<上海证券报>>。 
　　八、监事会报告 
　　上海东海股份有限公司监事会在2001年中，按照《公司法》、《公司章程》所赋予的权利，本着维护全体股东利益，向股东负责精神，认真履行监事会职责，开展了以下几方面的工作： 
　　(一)报告期内监事会工作 
　　2001年度，公司监事会共召开了三次会议，具体如下： 
　　1．上海东海股份有限公司三届六次监事会于2001年4月5日在公司本部会议室召开,会议审议并通过了“公司2000年年度报告及年报摘要”及“公司监事会工作报告”等议案; 
　　2．上海东海股份有限公司三届七次监事会会议于2001年7月16日在上海天平宾馆会议室召开，会议审议并通过了“公司2001年度中期报告及中报摘要”。 
　　3．上海东海股份有限公司三届八次监事会于2001年10月8日,在公司本部会议室召开。会议讨论并通过了：关于“公司实施资产置换”的议案、关于“公司收购美优制药部分股权”的议案、关于“公司托管经营事项”的议案、关于“修改《公司章程》”的议案、关于“公司资产重组后是否与大股东产生同业竞争和关联交易问题”的议案、关于“召开公司2001年度第一次临时股东大会”的议案、“监事会对本次资产重组的监事会意见” 
　　(二)监事会对有关事项的意见 
　　1．公司依法运作情况：公司决策程序合法，公司的内部控制制度应进一步完善，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 
　　2．检查公司财务的情况：监事会认为会计师事务所对公司出具的审计意见是真实、客观的，财务报告也真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 
　　3．公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有所变更，变更程序合法。 
　　4．公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 
　　5．公司的关联交易公平，没有损害上市公司利益。 
　　6．对会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所涉及事项的说明： 
　　（1）公司董事会对审计师事务所出具的审计意见所涉有关事项作出的说明，符合公司的实际和现状，对业已产生的不良后果，在大股东的扶植和支持下，同时通过公司自身的努力，已经采取各种措施加以改进，公司资产质量明显好转，盈利能力大幅提高。 
　　（2）对尚未处置的历史遗留问题，公司应继续在农工商集团的全力支持下，指定专人落实处置。公司董事会应认真总结和吸取教训，增加风险意识，依法行事，规范公司行为。 
　　（3）提高董事会的决策水平，重大事项的决策，必须经董事会集体讨论决定，并提交股东大会表决通过，监事会也应积极参与，避免和减少决策失误而造成的损失。 
　　（4）公司监事会相信：公司能在2002年内妥善解决会计师事务所指出的相关问题。 
　　九、重要事项 
　　(一)重大诉讼、仲裁事项 
　　1．报告期内涉及公司的重大诉讼、仲裁事项: 
　　公司于2000年6月26日向上海银行延安支行借款1500万元,期间归还本金30万元。借款期限自2000年6月27日起至2001年1月11日,由上海申澳房地产经营有限公司提供抵押担保,以座落于本市澳门路356号第五层及江宁路1367号第二、三、四层的房产对上述借款提供抵押担保。因到期未能按期履行偿债责任,借款银行于2001年2月向上海市第二中级人民法院提起诉讼。于2001年3月6日以沪2001沪二中经初字第99号,原告诉讼请求: 
　　(1)判令公司偿还借款本金人民币1470万无,利息2133145.94元及逾期罚息171794.69元,共计人民币17004940.63元。 
　　(2)判令上海申澳房地产经营有限公司以所抵押的房产对上述欠款承担相应的担保责任,并定于2001年3月27日开庭审理。 
　　目前公司正在与有关债权银行及上海申澳房地产经营有限公司协调和沟通,上海申澳房地产经营有限公司承诺,同意以原座落于本市澳门路356号第五层及江宁路1367号第二、三、四层的房产作价后作清偿上海银行的借款,现该房产尚未执行拍卖。 
　　(二)公司收购及出售资产、吸收合并事项 
　　报告期内，公司将上海大东海商贸旅游服务公司100%股权、上海东海蔬菜示范基地100%股权、上海农垦园艺公司100%股权、上海中荷花卉有限公司75%股权出售给上海市农工商（集团）总公司（公司第一大股东），并收购了上海市农工商出租汽车有限公司的90%股权（本期计入投资收益1404万元）及上海美优制药有限公司的23.1%股权（本期计入投资收益58.18万元）,上述出售及收购行为已全部完成。 
　　上述事项对公司主营业务的突现、财务状况的改善及盈利水平的提高均产生重大的影响，这从公司的2001年度的经营业绩中得到集中地体现，为公司的长远发展奠定了坚实的基矗 
　　(三)重大关联交易事项 
　　1、向关联方提供资金： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年　　　　　　　 上年 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　 金额 
上海农工商集团东海总公司　　　43,680,000.00　　 415,782,908.99 
上海万隆房地产开发有限公司　 389,302,765.13　　 645,781,087.40 
合计　　　　　　　　　　　　 432,982,765.13　 1,061,563,996.39 
　　2、关联方应收应付款项余额： 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年末金额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年末　　　　　 上年末 
其他应收款： 
上海万隆房地产开发有限公司　　8,835,758.96　　29,434,167.42 
其他应付款： 
上海农工商（集团）总公司　　 14,045,826.74　　　　　　　--- 
　　3、其他关联方交易事项： 
　　（1）根据2000年12月16日通过的2000年度第一次临时股东大会决议，公司第一大股东-上海市农工商（集团）总公司将其两家控股子公司（上海市农工商出租汽车有限公司(以下简称农工商出租)、上海农工商绿化有限公司（以下简称农工商绿化）授权公司进行托管经营。公司与农工商集团于2000年11月14日在农工商集团总部签署“托管经营协议书”，合约期限为2000年11月1日－2001年10月31日，交易的结算方式为公司享有被托管经营公司的经营收益权，即按被托管公司扣除少数股东权益后的净利润归公司所有。根据2001年10月通过的董事会决议，农工商集团之全资子公司（上海农工商集团海丰总公司）所持有的上海新海腾电缆有限公司（以下简称新海腾，持股比例89.4％）进行托管一年及延长对上海农工商绿化有限公司的托管期两个月。东海股份2001年度计入农工商出租1－10月的托管收益3,532.60万元，农工商绿化1-12月的托管收益185.50万元（本期经董事会决议，对农工商绿化的托管收益按期末拥有净资产份额的10％计算），新海腾本期计入托管收益10万元。 
　　（2）东海股份在2001年度以所持有的上海东海蔬菜示范基地100％股权、上海农垦园艺公司100％股权、上海大东海商贸旅游服务公司100％股权及上海中荷花卉有限公司75％股权与上海市农工商（集团）总公司所持有的上海市农工商出租汽车公司90％的股权进行置换。以2001年8月31日为基准日,经中介机构对上述企业评估,并经上海市资产评审中心确认的净资产评估值分别为：注入资产的净资产评估值为196,290,706.64元,剥离资产的净资产评估值为24,071,611.32元,收购及出售资产的差价为172,219,095.32元,由本公司母公司的短期投资（即公司与上海农工商集团东海总公司＜公司第二大股东＞之间的关联债务）相抵,由此打消了等额关联债务。实质是集团总公司代东海农工商偿还其所欠东海股份的债务。 
　　（3）东海股份出资2,593.1万元收购上海农工商集团五四总公司所持有的上海美优制药有限公司23.1％的股权。收购价格按照2001年4月30日的经确认的净资产评估值为标准。本期计入投资收益58.18万元。 
　　（4）为关联方提供担保情况： 
　　截止2001年12月31日公司为关联方及其他单位提供债务担保情况： 
被担保单位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担保金额 
关联方：上海轮胎集团东海橡胶厂　　贷款担保　　 11,000,000.00 
上海万隆房地产开发有限公司　　　　贷款担保　　 23,500,000.00 
非关联方： 
海王服饰有限公司　　　　　　　　　贷款担保　　　　700,000.00 
上海市农工商南浦汽车有限公司　　　贷款担保　　　1,200,000.00 
上海农工商集团商业公司　　　　　　贷款担保　　　2,500,000.00 
　　其中：公司对上海东林（集团）有限公司的贷款担保责任已发生，另代付利息1,723,110.90元。 
　　（四）重大合同及其履行情况 
　　1．公司托管、承包、租赁其他资产的情况 
　　报告期内，公司托管经营了第一大股东（农工商集团）的下属三家子公司-上海市农工商出租汽车有限公司、上海农工商绿化有限公司及上海新海腾电缆有限公司的部分股权。 
　　另公司还就资产置换及股权收购于2001年10月8日签署协议。 
　　详细情况见“其他关联方交易事项”一栏。 
　　上述事项刊登于2001年10月10日的<<上海证券报>>上。 
　　2．重大担保 
　　详细情况见“为关联方提供担保情况”一栏。 
　　3．报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。 
　　4．其他重大合同 
　　（1）2000年4月28日，公司就拖欠中国工商银行上海市分行营业部借款217,000,000.00元及其利息17,681,393.77元事项签定债权转让协议，协议约定工行将其至2000年3月20日止的借款合同项下的全部未受清偿债权转让给中国华融资产管理公司（以下简称华融）。另根据2001年4月与华融签定的债务置换协议，上海市农工商（集团）总公司（以下简称农工商集团）将其持有公司的2,000万股国家股，按每股作价1.0354元，合计20,708,000.00元；以现金归还1,800万元贷款本金，相应豁免利息3,600万元；差额部分以其所有的芦潮港深水港周边土地使用权作价转让给华融归还债务。 
　　（2）2001年5月，公司与上海市南汇县农村信用合作社联合社签定债务处置协议书，协议约定由公司归还本金4,480万元及利息520万元，其余的罚息和部分利息予以免除，不作追索。 
　　（3）公司于2001年6月与上海银行签定债务处置协议，协议约定由公司所欠5,940万元贷款以现金支付3,040万元，差额2,900万元以农工商集团抵押的土地偿还；另欠延安支行的1,470万元，以抵押房产拍卖后抵偿，差额以农工商集团的土地抵偿。 
　　（4）公司于2001年8月28日与中国建设银行上海市浦东分行签订协议，协议约定由公司以现金归还本金850万元，剩余本金1,850万元借新还旧，原贷款项下所欠利息679万元以农工商集团以所属土地折价抵偿。 
　　（5）公司于2001年8月28日与上海浦东发展银行徐汇支行签订协议，协议约定由公司以现金归还利息1,094,658.50元，本金600万元借新还旧。 
　　（6）公司于2001年8月28日与上海浦东发展银行普陀支行签订协议，协议约定由公司以现金归还利息90万元，本金1,000万元借新还旧。 
　　（7）公司于2001年12月28日与农工商集团和社保基金部签订协议，协议约定公司所欠5,000万元贷款由农工商集团出资250万元现金以抵偿等额债务；由农工商集团以崇明东风农场三街坊的47.5万平方米土地作价4,750万元抵偿等额债务。 
　　（8）公司于2001年12月28日与农工商集团、中国农业银行上海市分行和中国长城资产管理公司上海办事处（以下简称中国长城）签订投资划转协议，中国农业银行上海市分行同意将其对东海股份贷款形成的债权22,932万元作为资本金项下划转给中国长城。协议约定由农工商集团将其持有的1,920万股国有法人股，作价4,800万元抵偿等额债务；以政华大厦作价11,000万元抵偿等额债务；以现金7,132万元支付剩余债务。 
　　（9）2001年12月28日，农行市分行、农工商集团与东海股份签署了《债务处置合作协议书》，对农行市分行下属五家支行贷款本金17932万元（长城方案处置），对利息28339130元的处置如下：农工商集团出资1000万元现金及426.66平方米的土地使用权，每平方米的作价100元，代为偿付；东海股份出资14656464元，偿付所欠农行市分行的等额利息债务。 
　　（五）报告期内，公司或持股5%以上股东的承诺事项 
　　对东海股份尚未处置的4.42亿元及相关的或有负债，公司第一大股东-上海市农工商（集团）总公司于2001年12月31日作出承诺：在2002年12月31日前，继续通过资产重组的方式，以农工商集团总公司的优质资产来清偿完毕下属子公司占用东海股份的资金本息及相关或有负债。 
　　（六）本公司聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司进行会计报表的审计。2001年度本公司进行审计的内容和费用情况如下表所示，审计中的差旅费由本公司承担。本报告期结束时，2001年度年度财务报告审计费用50万元尚未支付。除此之外无其他财务咨询费用。 
审计内容　　　　　　　　　 审计费用　 是否已付　　　　 备注 
2000年度会计报表审计　　　　 50万元　　　　 是 
2001年1-8月份会计报表审计　　80万元　　　　 是　　　资产置换专项审计 
　　2001年度财务报告审计费用在上海立信长江会计师事务所有限公司出具正式审计报告后支付。 
　　（七）报告期内，公司接受中国证监会及其派出机构检查及整改情况 
　　公司于2001年7月收到中国证监会上海证管办“关于上海东海股份有限公司2000年年报的风险提示函”，该函的主要内容即是会计师事务所在公司2000年度审计报告中所保留和有说明段的内容（企业间占用资金的问题、对外担保的问题等-详见公司2000年报）。 
　　对该函所揭示的问题和业已产生的不良后果，在大股东的扶持下，同时通过公司自身的努力，已经采取各种措施加以改进。据公司2001年度审计报告显示：公司资产质量已有较明显改善，盈利能力也有了提高，企业间占用资金、对外担保等问题的处置有了明显的进展，公司董事会也对相关问题作了详细说明（详见本报告“董事会对会计师事务所出具的有解释性说明及保留意见的审计报告所涉及事项的说明”一栏。 
　　（八）报告期内,公司没有修改名称或股票简称。 
　　十、财务报告 
　　（一）审计报告 
　　信长会师报字（2002）第10508号 
　　上海东海股份有限公司全体股东： 
　　我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日母公司及合并的资产负债表、2001年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 
　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 
　　此外，我们还注意到： 
　　一、根据1997年度利润分配的股东大会决议，贵公司应支付红利23,793,484.80元，截止2001年12月31日，贵公司尚未支付。 
　　二、由于贵公司在2001年度清理与上海万隆房地产开发有限公司和上海农工商集团东海总公司的占用资金，致使截止2001年12月31日上述两公司的资金占用减少522,608,838.10元，相应冲回短期投资跌价准备52,260,883.81元，因上述业务涉及债务重组，根据有关规定，债务重组的相关收益全部记入资本公积。 
　　三、截至2001年12月31日止，贵公司债权中企业间借款由上年末的10.91亿元下降到4.42亿元，其余额占资产总额的35.58％。其中，借给上海万隆房地产开发有限公司3.98亿元，借给上海农工商集团东海总公司4,368万元。贵公司为其他企业提供担保及借款逾期，已由司法部门判决承担连带责任，涉及金额人民币2,729.03万元；因逾期尚未执行的借款1,700.49万元。上述债权及或有负债由上海市农工商（集团）总公司以相应的资产置换或承担。 
　　四、贵公司本年度托管收益3,531.82万元，占利润总额的93.31％。 
　　上海立信长江会计师事务所有限公司　　　 中国注册会计师 
　　地址：中国·上海　　　　　　　　　　　 钱志昂 
　　南京东路61号　　　　　　　　　　　　　 刘桢 
　　新黄浦金融大厦四楼 
　　电话：（021）63606600 
　　传真：（021）63501004 
　　邮编：200002　　　　　　　　　　　　　 二OO二年三月二十六日 
　　（二）会计报表： 
　　见附后 
　　（三）会计报表附注 
　　一、公司简介： 
　　上海东海股份有限公司是1992年12月经上海市经济体制改革办公室沪体改办（92）第15号文、上海市农业委员会沪东委（92）327号文批准，由十六家国有农垦骨干企业采用定向募集方式组建成立的。1996年5月23日，经中国证监会批准，向社会公众公开发行3,250万股A股，(其中含540万股内部职工股占上市额度)，于1996年6月6日正式挂牌上市。公司地处上海浦东东海农场，属于综合类型的股份制企业，截止2001年12月31日，股本总额为237,934,848.00元，其中：国有股为105,262,848.00元，国有法人股为46,080,000.00元，人民币普通股为86,592,000.00元。公司经营范围为：工业品加工、批发、零售、有色金属加工、农副产品加工、出租车队、商业服务业、房地产开发等。 
　　二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： 
　　（一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 
　　（二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。 
　　（三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 
　　（四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 
　　（五）外币业务核算方法：外币业务按发生时（按业务发生当期期初）的市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 
　　（六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。 
　　（七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 
　　（八）短期投资核算方法： 
　　1、取得的计价方法： 
　　取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 
　　2、短期投资跌价准备的计提： 
　　中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 
　　按投资类别计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。其中：其他股权投资按期末余额的10％计提短期投资跌价准备。 
　　3、短期投资收益的确认： 
　　短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。 
　　（九）坏帐核算方法： 
　　1、坏帐的确认标准： 
　　对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 
　　2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按余额法并结合个别认定法估算坏帐损失。 
　　3、坏帐准备的计提方法和计提比例。 
　　公司根据期末应收款项扣除个别认定法和内部往来后的余额的6％计提坏帐准备。 
　　（十）存货核算方法： 
　　1、存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、委托加工商品、在产品、库存商品、育肥畜。 
　　2、取得和发出的计价方法： 
　　日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。 
　　债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 
　　3、低值易耗品和包装物的摊销方法： 
　　低值易耗品采用一次摊销法； 
　　包装物采用一次摊销法。 
　　4、存货的盘存制度： 
　　采用永续盘存制。 
　　5、存货跌价准备的计提方法： 
　　中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 
　　存货跌价准备按单个存货项目计提。 
　　（十一）长期投资核算方法： 
　　1、取得的计价方法： 
　　长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 
　　2、长期股权投资的核算方法： 
　　对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。 
　　3、长期债权投资的核算方法： 
　　中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 
　　如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 
　　4、长期投资减值准备的计提： 
　　中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 
　　长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。 
　　（十二）委托贷款核算方法： 
　　企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。 
　　中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 
　　（十三）固定资产计价和折旧方法： 
　　1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。 
　　2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备； 
　　3、固定资产的取得计价： 
　　遵循实际成本计价原则计价。 
　　债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 
　　融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。 
　　4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率确定折旧率。 
　　5、固定资产减值准备的计提： 
　　中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 
　　固定资产减值准备按单项资产计提。 
　　（十四）在建工程核算方法： 
　　1、取得的计价方法： 
　　以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 
　　2、在建工程减值准备的计提： 
　　中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 
　　在建工程减值准备按单项工程计提。 
　　（十五）无形资产核算方法： 
　　1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐； 
　　债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 
　　2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 
　　3、无形资产减值准备的计提： 
　　中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 
　　无形资产减值准备按单项资产计提。 
　　（十六）长期待摊费用摊销方法： 
　　1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 
　　2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中： 
　　固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销； 
　　租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。 
　　（十七）借款费用： 
　　1、借款费用资本化的确认原则： 
　　专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 
　　专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 
　　当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 
　　当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 
　　普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 
　　2、借款费用资本化期间： 
　　按季度计算借款费用资本化金额。 
　　3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 
　　每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。 
　　允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 
　　（十八）收入确认原则： 
　　1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 
　　2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 
　　3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 
　　（十九）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 
　　（二十）本年度主要会计政策、会计估计的变更及影响： 
　　1、根据《企业会计制度》及有关规定，公司应计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备，委托贷款减值准备，开办费应于开始生产经营当月一次计入损益，且作为会计政策变更，进行追溯调整。 
　　2、本次会计政策变更的影响数及累计影响数： 
项目　　　　　　　　　 固定资产　在建工程　无形资产　委托贷款　 开办费 
　　　　　　　　　　　 减值准备　减值准备　减值准备　减值准备　一次转销 
对2000年初留存　　-2,078,135.74　　　 ---　　　 ---　　　 ---　　　 --- 
收益影响 
其中：对2000年　　-2,078,135.74　　　 ---　　　 ---　　　 ---　　　 --- 
初未分配利润影响 
对上年净利润影响　　　　　　---　　　 ---　　　 ---　　　 ---　　　 --- 
对2001年初留存　　-2,078,135.74　　　 ---　　　 ---　　　 ---　　　 --- 
收益影响 
其中：对2001年　　-2,078,135.74　　　 ---　　　 ---　　　 ---　　　 --- 
初未分配利润影响 
对本年净利润影响　　 -71,706.47　　　 ---　　　 ---　　　 ---　　　 --- 

项目　　　　　　　　　　　　　合计 
对2000年初留存　　　 -2,078,135.74 
收益影响 
其中：对2000年　　　 -2,078,135.74 
初未分配利润影响 
对上年净利润影响 
对2001年初留存　　　 -2,078,135.74 
收益影响 
其中：对2001年　　　 -2,078,135.74 
初未分配利润影响 
对本年净利润影响　　　　-71,706.47 
　　（二十一）合并会计报表的编制方法： 
　　1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。 
　　2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 
　　三、税项： 
　　（一）公司主要税种和税率为： 
税种　　　　税率 
增值税　　　17％ 
营业税　　　 5％ 
所得税　　　15％ 
　　（二）税负减免： 
　　上海思乐得不锈钢制品有限公司根据国务院关于鼓励外商投资的规定被评为产品出口企业，按有关税法规定享受所得税减按13.5％计征。 
　　四、控股子公司及合营企业： 
　　（一）上海东海股份有限公司母公司由下属二家公司汇总而成： 
被投资单位全称　　　　　　　　经营范围 
上海东海乳品公司　　　　　　　乳制品 
上海草原金属制品公司　　　　　不锈钢产品系列 
　　*上海东灵制药厂本期已办理歇业，上海东海蔬菜示范基地已股权转让。致使本期母公司汇总单位减少至二家。 
　　（二）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： 
被投资单位全称　　　　　　　　　 注册资本　　　　经营范围 
上海思乐得不锈钢制品有限公司　USD300万元　 生产销售不锈钢系列 
上海东方制药有限公司　　　　　 1,776万元　 各类水剂，片剂，中成药加工等 
上海市农工商出租汽车有限公司　10,482.万元　出租运输及租赁，公交客运专 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 线，汽车配件，出租业务、培 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 训、服务等 

被投资单位全称　　　　　　　　 本公司投资额　本公司所占投资比例　是否合并 
上海思乐得不锈钢制品有限公司　 USD210万元　　　　　　　　　 70％　　是 
上海东方制药有限公司　　　　　　　888万元　　　　　　　　　 50％　　是 
上海市农工商出租汽车有限公司　 19,082.95万元　　　　　　　　90％　　是 
　　（三）本年度合并报表范围的变更情况： 
　　与上年相比本年新增合并单位一家，减少合并单位四家，原因为：经上海市农工商（集团）总公司（以下简称农工商集团）和东海股份董事会决议，并经股东大会审议通过：农工商集团将所属的上海市农工商出租汽车有限公司（持股比例90％）与东海股份所属上海东海蔬菜示范基地100％股权、上海农垦园艺公司100％股权、上海大东海商贸旅游服务公司100％股权及上海中荷花卉有限公司75%股权进行置换。 
　　（四）报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况： 
　　1、上海美优制药有限公司（以下简称美优制药）原注册资本为6,480万元，其中：上海医药工业（集团）公司持股比例为53.8％、上海农工商集团五四总公司持股比例为23.1％、上海美优制药有限公司职工持股会持股比例为23.1％。根据《上海东海股份有限公司与上海农工商集团五四总公司股权收购协议》的规定，东海股份受让上海农工商集团五四总公司持有的美优制药23.1％的股权，以2001年4月30日为评估基准日，按经确认的净资产评估值11,225.54万元，按持股比例，东海股份已于2001年11月出资2,593.10万元，并于2001年11月办妥相关产权交易手续。美优制药2001年11－12月净利润为251.87万元，东海股份本年计入收益为58.18万元。 
　　2、上海农工商出租汽车有限公司（以下简称农工商出租）原注册资本为10,482万元，其中：农工商集团持股90％、上海市牛奶集团持股6.08％、上海欣绿实业公司持股1.92％、以及陈忠信个人持股2％。根据《上海东海股份有限公司与上海市农工商（集团）总公司资产置换协议》的规定，东海股份以其所持有的上海东海蔬菜示范基地100％股权、上海农垦园艺公司100％股权、上海大东海商贸旅游服务公司100％股权及上海中荷花卉有限公司75％股权，置换农工商集团持有农工商出租90％的股权，置换股权之间的差额以对农工商集团以及下属公司的关联债权补偿。东海股份已于2001年11月初办妥相关的产权交易手续。农工商出租2001年11－12月净利润为1,559.54万元，东海股份本年计入收益为1,403.58万元。 
　　五、合并会计报表主要项目注释： 
　　（一）货币资金： 
项目　　　　　　　　　　　期末数　　　　　期初数 
现金　　　　　　　　　315,691.32　　　291,569.34 
银行存款　　　　　 84,571,430.78　 58,058,104.58 
其他货币资金　　　　5,519,238.00　　　200,000.00 
合计　　　　　　　 90,406,360.10　 58,549,673.92 
其中： 
美元：外币金额　　　　811,266.52　　　900,769.15 
折算汇率　　　　　　　　　　8.27　　　　　668.2781 
折合人民币　　　　　6,714,528.48　　7,456,657.10 
荷兰盾：外币金额　　　　　　 ---　　　　　 50.00 
折算汇率　　　　　　　　　　 ---　　　　　　3.1752 
折合人民币　　　　　　　　　 ---　　　　　158.76 
日元：外币金额　　　1,113,352.00　　　　　　 --- 
折算汇率　　　　　　　　　　0.063005　　　　 --- 
折合人民币　　　　　　 70,146.74　　　　　　 --- 
　　（二）短期投资和短期投资跌价准备： 
项目　　　　　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　　　　　　　　帐面余额　　　　 跌价准备 
其他短期投资　　　　432,982,765.13　　43,298,276.51 
合计　　　　　　　　432,982,765.13　　43,298,276.51 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　　　　　　　　帐面余额　　　　 跌价准备 
其他短期投资　　　1,061,563,996.39　 106,156,399.64 
合计　　　　　　　1,061,563,996.39　 106,156,399.64 
　　1、其他短期投资期末数： 
公司名称　　　　　　　　　　　　　账面余额　　　 跌价准备　　　　　　净值 
上海农工商集团东海总公司　　 43,680,000.00　 4,368,000.00　 39,312,000.00 
上海万隆房地产开发有限公司　389,302,765.13　38,930,276.51　350,372,488.62 
合计　　　　　　　　　　　　432,982,765.13　43,298,276.51　389,684,488.62 
　　2、短期投资跌价准备增减变动的原因：本期短期投资跌价准备因关联方债权减少，相应按账面金额的10％转销跌价准备62,858,123.13元，其中10,597,239.32元因非货币性交易抵减了换入股权的入帐价值，52,260,883.81元因债务重组导致关联方债权减少而相应转回。 
　　3、短期投资期末数比期初数减少628,581,231.26元，减少比例为59.21％，减少原因为：公司积极实施债务重组，抵销关联方债权。 
　　（三）应收股利： 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　性质和内容 
上海农工商南浦经济发展有限公司　　28,391.55　　2001年度应收红利 
上海东方南浦汽车液化有限公司　　　 7,692.40　　2001年度应收红利 
合计　　　　　　　　　　　　　　　36,083.95　　--- 
　　（四）应收帐款： 
　　1、帐龄分析： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
帐龄　　　　　　　　　帐面余额　　　　占总额　　坏帐准备　　　　坏帐准备 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　 计提比例 
1年以内　　　　　20,539,329.88　　　 97.61％　　　　 6％　　1,232,359.79 
1至2年　　　　　　　128,220.78　　　　0.61％　　　　 6％　　　　7,693.25 
2至3年　　　　　　　170,138.85　　　　0.81％　　　　 6％　　　 10,208.33 
3年以上　　　　　　 202,893.96　　　　0.97％　　　　 6％　　　100,051.55 
合计　　　　　　 21,040,583.47　　　100.00％　　　 ---　　　1,350,312.92 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
帐龄　　　　　　　　　帐面余额　　　 占总额　　 坏帐准备　　　　坏帐准备 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　计提比例 
1年以内　　　　　17,826,824.14　　　87.55％　　　　　6％　　1,069,609.45 
1至2年　　　　　　　448,249.72　　　 2.20％　　　　　6％　　　 26,894.98 
2至3年　　　　　　1,819,697.28　　　 8.94％　　　　　6％　　　109,181.83 
3年以上　　　　　　 266,076.73　　　 1.31％　　　　　6％　　　 15,964.60 
合计　　　　　　 20,360,847.87　　 100.00％　　　　　---　　1,221,650.86 
　　2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为8,048,817.61元，占应收帐款总金额的38.25％。 
　　3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明： 
欠款人名称　　　欠款金额　 计提比例　　　　 理由 
生立工贸公司　 93,487.15　　　100％　 公司已解散 
　　4、应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 
　　（五）其他应收款： 
　　1、帐龄分析： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
帐龄　　　　　　 帐面余额　　 占总额　 坏帐准备　　　　 坏帐准备 
　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　计提比例 
1年以内　　 50,416,223.33　　50.18％　　　　6％　　 3,024,183.81 
1至2年　　　　 964,542.13　　 0.96％　　　　6％　　　　57,872.52 
2至3年　　　16,828,642.00　　16.75％　　　　6％　　 1,009,718.52 
3年以上　　 32,256,252.92　　32.11％　　　　6％　　 3,257,745.57 
合计　　　 100,465,660.38　 100.00％　　　　---　　 7,349,520.42 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
帐龄　　　　　　 帐面余额　　 占总额　 坏帐准备　　　　坏帐准备 
　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　计提比例 
1年以内　　 32,267,252.82　　24.80％　　　　6％　　 1,768,109.38 
1至2年　　　50,970,419.68　　39.17％　　　　6％　　 3,058,225.18 
2至3年　　　33,011,936.84　　25.37％　　　　6％　　 1,980,716.21 
3年以上　　 13,864,047.50　　10.66％　　　　6％　　　 831,842.86 
合计　　　 130,113,656.84　 100.00％　　　　---　　 7,638,893.63 
　　2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为60,105,758.96元，占其他应收款总金额的比例为59.83％。 
　　3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明： 
欠款人名称　　　　 欠款金额　 计提比例　　　　理由 
浦东一队　　　 1,402,741.60　　　100％　公司已解散 
生立工贸公司　　　 7,073.72　　　100％　公司已解散 
　　4、本年度实际冲销的其他应收款： 
欠款人名称　　性质　　　　 冲销金额　　　　 冲销理由　　是否涉及关联交易 
长东房产　　往来款　　 5,000,000.00　　　 股权置换补差　　　　　 是 
星辉　　　　往来款　　 2,650,000.00　　　 股权置换补差　　　　　 是 
沪东　　　　往来款　　32,384,039.67　　　 股权置换补差　　　　　 是 
东福　　　　往来款　　 2,169,550.35　　　 股权置换补差　　　　　 是 
星宇　　　　往来款　　 1,555,768.70　　　 股权置换补差　　　　　 是 
中荷　　　　往来款　　　 139,629.40　　　 股权置换补差　　　　　 是 
新华房产　　往来款　　10,000,000.00　　　 股权置换补差　　　　　 是 
汇城　　　　往来款　　 5,611,805.20　　　 股权置换补差　　　　　 是 
华裕　　　　往来款　　 6,452,570.56　　　 股权置换补差　　　　　 是 
大华　　　　往来款　　　 773,219.04　　　 股权置换补差　　　　　 是 
长远　　　　往来款　　 4,066,942.02　　　 股权置换补差　　　　　 是 
农垦　　　　往来款　　　 253,649.09　　　 股权置换补差　　　　　 是 
东海蔬菜　　往来款　　　　47,237.56　　　 股权置换补差　　　　　 是 
共同基金　　往来款　　　　73,000.00　　　 股权置换补差　　　　　 是 
合计　　　　　 ---　　71,177,411.59　　　　　　　　---　　　　　--- 
　　5、金额较大的其他应收款： 
欠款人名称　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　 性质或内容 
上海城隍庙第一购物中心有限公司　16,700,000.00　　　 2－3年暂付款 
上海昌东实业公司　　　　　　　　16,560,000.00　　　 1年以内暂付款 
上海飘鹰房地产开发中心　　　　　10,000,000.00　　　 3年以上借款 
　　6、其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 
　　（六）预付帐款： 
　　1、帐龄分析： 
帐龄　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　　　　　　金额　 占总额比例　　　　　金额　 占总额比例 
1年以内　　4,993,189.42　　 100.00％　3,702,110.27　　　96.94％ 
1至2年　　　　　　　---　　　　　---　　116,680.90　　　 3.06％ 
合计　　　 4,993,189.42　　 100.00％　3,818,791.17　　 100.00％ 
　　2、预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 
　　（七）存货及存货跌价准备： 
　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　 期初数 
项目 
　　　　　　　　　 帐面余额　　 跌价准备　　　 帐面余额　　跌价准备 
原材料　　　　15,730,228.27　 157,633.75　11,280,422.00　 88,781.06 
包装物　　　　　 314,984.03　 254,916.35　 1,741,241.63　　　　 --- 
低值易耗品　　　　50,668.71　　12,055.47　　　75,770.56　 12,055.47 
库存商品　　　 2,643,936.12　 107,691.48　　 152,081.93　105,376.48 
在产品　　　　 7,458,569.14　　　　　---　 5,872,323.67　　　　 --- 
产成品　　　　 7,716,594.08　　　　　---　 9,120,876.75　　　　 --- 
委托加工材料　 1,736,043.49　　　　　---　 2,305,991.82　　　　 --- 
育肥畜　　　　 1,353,843.00　　　　　---　 1,353,843.00　　　　 --- 
合计　　　　　37,004,866.84　 532,297.05　31,902,551.36　206,213.01 
　　存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：有销售的根据最近的销售合同价格，无销售的根据市场同类价。 
　　（八）待摊费用： 
类别　　　期初数　　 本期增加　　　本期摊销　　　　期末数　　期末结存原因 
保险费 74,651.82 7,911,259.26　3,030,228.65　4,955,682.43　系2002年保险费 
养路费　9,798.00　 114,630.00　　 60,098.00　　 64,330.00　系2002年养路费 
租赁费　　　 ---　 227,900.00　　 47,900.00　　180,000.00　系2002年租赁费 
场地费　　　 ---　 378,082.20　　183,750.20　　194,332.00　系2002年场地费 
合计　 84,449.82 8,631,871.46　3,321,976.85　5,394,344.43　　　　　　 --- 
　　（九）长期投资： 
项目　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　　　　　帐面余额　　　减值准备　　　 帐面余额　　　减值准备 
长期股权投资　 111,592,835.77　6,943,173.75　72,327,999.97　5,663,345.32 
长期债权投资　　　　　　　---　　　　　 ---　　　　　　---　　　　　 --- 
合计　　　　　 111,592,835.77　6,943,173.75　72,327,999.97　5,663,345.32 
　　1、长期股权投资： 
　　（1）股票投资： 
被投资公司名称　　　　股份类别　 股票数量　　初始投资　　帐面余额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 成本 
广电股份　　　　　　上市流通股　 6,050.00　 38,720.00　 38,720.00 
上海银行南浦支行非　上市法人股　87,000.00　 87,000.00　 87,000.00 
小计　　　　　　　　　　　 ---　　　　---　125,720.00　125,720.00 

被投资公司名称　　　　 期末市价 
广电股份　　　　　　　88,027.50 
上海银行南浦支行非　　　　　--- 
小计　　　　　　　　　88,027.50 
　　（2）其他股权投资： 
　　A、成本法核算的股权投资： 
被投资单位名称　　　　　　　　　投资比例　　 期初余额　　　本期投资增减额 
上海浦东信托投资有限公司　　　　　　　2.50％　15,663,345.32　　　　　 --- 
上海农工商南浦汽车修理有限公司　　　 10％　　　　　　　 ---　　 30,000.00 
上海农工商职工医院　　　　　　　　　　3％　　　　　　　 ---　　100,000.00 
江苏省太仓市申通宾馆　　　　　　　　 25％　　　　　　　 ---　　600,000.00 
上海农工商出租汽车浦东分公司　　　　 40％　　　　　　　 ---　　579,828.43 
上海广得利汽车销售公司　　　　　　　　7％　　　　　　　 ---　　500,000.00 
上海中强出租汽车公司　　　　　　　　　4％　　　　　　　 ---　 -120,000.00 
*上海东灵精细化工有限公司　　　　　　46.03％　　　　　　---　1,623,001.36 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　 ---　　　15,663,345.32　3,552,829.79 

被投资单位名称　　　　　　　　　　 期末帐面余额 
上海浦东信托投资有限公司　　　　　15,663,345.32 
上海农工商南浦汽车修理有限公司　　　　30,000.00 
上海农工商职工医院　　　　　　　　　 100,000.00 
江苏省太仓市申通宾馆　　　　　　　　 600,000.00 
上海农工商出租汽车浦东分公司　　　　 579,828.43 
上海广得利汽车销售公司　　　　　　　 500,000.00 
上海中强出租汽车公司　　　　　　　　 120,000.00 
*上海东灵精细化工有限公司　　　　　1,623,001.36 
小计　　　　　　　　　　　　　　　19,216,175.11 
　　*上海东灵精细化工有限公司因按固定金额分配收益，公司按成本法核算投资收益。 
　　B、权益法核算的对子公司股权投资： 

　　　　　　　　　　　　　　 占被投资单位 
被投资单位名称　　　　　　　 注册资本比例　　　　 期初余额 
上海大东海旅游商贸服务公司　　　　100.00%　　15,178,899.28 
上海农垦园艺公司　　　　　　　　　100.00%　　　　　　　--- 
上海东海蔬菜示范基地　　　　　　　100.00%　　13,245,686.15 
上海中荷花卉有限公司　　　　　　　 75.00%　　 9,995,446.31 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　---　　38,420,031.74 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期权益增减额 
被投资单位名称　　　　　　　　　　本期合计　其中：投资成本　　　 确认收益 
上海大东海旅游商贸服务公司　-15,178,899.28　-11,822,641.48　-3,356,257.80 
上海农垦园艺公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　 ---　　　　　　--- 
上海东海蔬菜示范基地　　　　-13,245,686.15　-12,826,347.33　　-419,338.82 
上海中荷花卉有限公司　　　　 -9,995,446.31　 -9,139,755.47　　-963,958.57 
小计　　　　　　　　　　　　-38,420,031.74　-33,788,744.28　-4,739,555.19 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期权益增减额 
　　　　　　　　　　　　　　　股权投资　　　　　　　分得 
被投资单位名称　　　　　　　　　差额　　 差额摊销　 利润 
上海大东海旅游商贸服务公司　　　 ---　　　　　---　　--- 
上海农垦园艺公司　　　　　　　　 ---　　　　　---　　--- 
上海东海蔬菜示范基地　　　　　　 ---　　　　　---　　--- 
上海中荷花卉有限公司　　　　　　 ---　 108,267.73　　--- 
小计　　　　　　　　　　　　　　 ---　 108,267.73　　--- 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末余额 
被投资单位名称　　　　　　　　　　初始投资　　　　累计增减　 合计 
上海大东海旅游商贸服务公司　　7,856,040.47　 -7,856,040.47　　--- 
上海农垦园艺公司　　　　　　　　 19,851.26　　　-19,851.26　　--- 
上海东海蔬菜示范基地　　　　 15,072,201.88　-15,072,201.88　　--- 
上海中荷花卉有限公司　　　　 12,903,684.06　-12,903,684.06　　--- 
小计　　　　　　　　　　　　 35,851,777.67　-35,851,777.67　　--- 
　　C、权益法核算的对联营企业股权投资： 
　　　　　　　　　　　　　　　　占被投资单位　　　　　　　 本期权益增减额 
被投资单位名称　　　　　　　　　注册资本比例　　　 期初余额　　　本期合计 
上海美优制药有限公司　　　　　　　　 23.10％　　　　　　--- 26,500,755.72 
农工商电子商务　　　　　　　　　　　 30.00％　　　　　　---　　994,838.24 
上海轮胎橡胶集团东海橡胶厂　　　　　 35.00％　18,244,622.91　　941,792.92 
上海农工商南浦经济发展有限公司　　　　　 ---　　　　　　---　　909,179.09 
上海东方南浦汽车液化气有限公司　　　　　 ---　　　　　　---　　434,799.80 
上海市农工商汽车流动修理有限公司　　　　 ---　　　　　　---　　258,565.94 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ---　18,244,622.91 30,039,931.71 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期权益增减额 
被投资单位名称　　　　　　　　　其中：投资成本　　　 确认收益 
上海美优制药有限公司　　　　　　 25,207,372.42　　 581,816.18 
农工商电子商务　　　　　　　　　　1,235,159.09　　-487,505.70 
上海轮胎橡胶集团东海橡胶厂　　　　　　　　 ---　 1,197,164.52 
上海农工商南浦经济发展有限公司　　　790,021.13　　 119,157.96 
上海东方南浦汽车液化气有限公司　　　478,822.43　　 -44,022.63 
上海市农工商汽车流动修理有限公司　　258,538.40　　　　　27.54 
小计　　　　　　　　　　　　　　 27,969,913.47　 1,366,637.87 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期权益增减额 
被投资单位名称　　　　　　　　　 股权投资差额　　差额摊销　　　分得利润 
上海美优制药有限公司　　　　　　　 723,627.58　-12,060.46　　　　　 --- 
农工商电子商务　　　　　　　　　　 264,840.91　-17,656.06　　　　　 --- 
上海轮胎橡胶集团东海橡胶厂　　　　　　　　---　　　　 ---　 -255,371.60 
上海农工商南浦经济发展有限公司　　　　　　---　　　　 ---　　　　　 --- 
上海东方南浦汽车液化气有限公司　　　　　　---　　　　 ---　　　　　 --- 
上海市农工商汽车流动修理有限公司　　　　　---　　　　 ---　　　　　 --- 
小计　　　　　　　　　　　　　　　 988,468.49　-29,716.52　 -255,371.60 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末余额 
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　初始投资　　　　　累计增减 
上海美优制药有限公司　　　　　　 25,931,000.00　　　　569,755.72 
农工商电子商务　　　　　　　　　　1,500,000.00　　　 -505,161.76 
上海轮胎橡胶集团东海橡胶厂　　　　5,138,000.00　　 14,048,415.83 
上海农工商南浦经济发展有限公司　　　360,000.00　　　　549,179.09 
上海东方南浦汽车液化气有限公司　　　420,000.00　　　　 14,799.80 
上海市农工商汽车流动修理有限公司　　277,500.00　　　　-18,934.06 
小计　　　　　　　　　　　　　　 33,626,500.00　　 14,658,054.62 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末余额 
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　合计 
上海美优制药有限公司　　　　　　　 26,500,755.72 
农工商电子商务　　　　　　　　　　　　994,838.24 
上海轮胎橡胶集团东海橡胶厂　　　　 19,186,415.83 
上海农工商南浦经济发展有限公司　　　　909,179.09 
上海东方南浦汽车液化气有限公司　　　　434,799.80 
上海市农工商汽车流动修理有限公司　　　258,565.94 
小计　　　　　　　　　　　　　　　 48,284,554.62 
　　2、长期投资减值准备 
　　（1）长期股权投资减值准备： 
被投资单位名称　　　　　　　　　　　期初数　　　 本期增加　　　　期末数 
上海浦东信托投资有限公司　　　5,663,345.32　　　　　　---　5,663,345.32 
上海农工商职工医院　　　　　　　　　　 ---　　 100,000.00　　100,000.00 
江苏省太仓市申通宾馆　　　　　　　　　 ---　　 600,000.00　　600,000.00 
上海农工商出租汽车浦东分公司　　　　　 ---　　 579,828.43　　579,828.43 
小计　　　　　　　　　　　　　5,663,345.32　 1,279,828.43　6,943,173.75 

被投资单位名称　　　　　　　　　计提原因 
上海浦东信托投资有限公司　　　　公司已清算 
上海农工商职工医院　　　　　　　尚未成立 
江苏省太仓市申通宾馆　　　　　　公司长期亏损 
上海农工商出租汽车浦东分公司　　解散尚未清算 
小计　　　　　　　　　　　　　　--- 
　　3、构成合并价差的股权投资差额： 
被投资单位名称　　　　　　　　　　初始金额　形成原因　摊销期限 
上海市农工商出租汽车有限公司 44,711,579.02　溢价收购　　　10年 
小计　　　　　　　　　　　　 44,711,579.02　　　 ---　　　 --- 

被投资单位名称　　　　　　　　 本期摊销额　　　 摊余金额 
上海市农工商出租汽车有限公司　 745,192.98　43,966,386.04 
小计　　　　　　　　　　　　　 745,192.98　43,966,386.04 
　　（十）固定资产原值及累计折旧： 
　　1、固定资产原值： 
固定资产类别　　　期初原值　　　　本年增加　　　 本年减少　　　　期末原值 
房屋及建筑物 25,806,434.32　 10,305,687.10　 8,689,448.49　 27,422,672.93 
通用设备　　 33,230,465.95　 10,237,210.93　 1,839,510.38　 41,628,166.50 
专用设备　　 19,517,515.09　　8,697,135.53　 8,564,944.89　 19,649,705.73 
运输设备　　　3,685,757.85　353,122,528.33　14,596,273.13　342,212,031.05 
其他　　　　　7,393,230.61　　　788,249.78　　 996,470.26　　7,185,010.13 
合计　　　　 89,633,403.82　383,150,811.67　34,686,647.15　438,097,568.34 
　　其中：在建工程转入固定资产原值为1,247,803.07元。 
　　2、累计折旧： 
类别　　　　　　　　期初数　　　　本年增加　　　 本年提取　　　 本年减少 
房屋及建筑物　7,649,108.13　　　586,350.29　 1,108,335.61　 1,823,235.65 
通用设备　　 16,786,037.50　　3,460,817.31　 2,973,204.15　 1,025,733.82 
专用设备　　　6,693,352.13　　　969,155.77　 1,579,025.58　 2,297,542.30 
运输设备　　　1,558,489.37　110,237,445.42　10,686,284.17　 7,928,834.71 
其他　　　　　3,968,237.57　　　236,731.66　　 844,984.42　　 282,170.01 
合计　　　　 36,655,224.70　115,490,500.45　17,191,833.93　13,357,516.49 

类别　　　　　　　　　期末数 
房屋及建筑物　　7,520,558.38 
通用设备　　　 22,194,325.14 
专用设备　　　　6,943,991.18 
运输设备　　　114,553,384.25 
其他　　　　　　4,767,783.64 
合计　　　　　155,980,042.59 
　　3、固定资产减值准备： 
类别　　　　　 期初数　　　本年增加　本年减少　　　　期末数　计提原因 
通用设备　　　　　---　1,625,676.84 28,124.04　1,597,552.80　帐面价值低于 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 可收回金额 
专用设备 2,078,135.74　　104,256.63　　　 ---　2,182,392.37　长期停用 
运输设备　　　　　---　　 80,000.00　　　 ---　　 80,000.00　帐面价值低于 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 可收回金额 
合计　　 2,078,135.74　1,809,933.47 28,124.04　3,859,945.17　--- 
　　4、期末余额中经营租出固定资产： 
类别　　　　　　帐面原值　　　累计折旧　　　帐面净值 
房屋建筑物　1,816,871.24　　140,937.32　1,675,933.92 
通用设备　　3,467,738.15　1,767,989.05　1,699,749.10 
专用设备　　2,286,347.04　　247,710.99　2,038,636.05 
运输设备　　　 76,534.93　　　6,735.08　　 69,799.85 
其他　　　　　 14,225.13　　　2,812.48　　 11,412.65 
合计　　　　7,661,716.49　2,166,184.92　5,495,531.57 
　　5、固定资产期末数比期初数增加348,464,164.52元，增加比例为388.77％，增加原因为：收购农工商出租汽车有限公司带入的固定资产。 
　　（十一）在建工程： 
工程项目名称　　　　期初数　　　本期增加　本期转入固定资产　　其他减少 
粉尘车间改造　4,540,794.36　4,472,879.56　　　　　　　 ---　 53,196.00 
设备安装　　　1,876,891.28　4,850,584.18　　　　926,634.05　　　　 --- 
房屋建造　　　　　　　 ---　　324,192.02　　　　321,169.02　　　　 --- 
合计　　　　　6,417,685.64　9,647,655.76　　　1,247,803.07　 53,196.00 

工程项目名称　　　　　 期末数　资金来源 
粉尘车间改造　　 8,960,477.92　　　其他 
设备安装　　　　 5,800,841.41　　　其他 
房屋建造　　　　　　 3,023.00　　　其他 
合计　　　　　　14,764,342.33　　　--- 
　　其中借款费用资本化金额： 
工程项目名称　　　期初数　本期增加　　本期转入　　 其他减少　　期末数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 固定资产额 
粉尘车间　　　 53,196.00　　　 ---　　53,196.00　　　 ---　　　 --- 
合计　　　　　 53,196.00　　　 ---　　53,196.00　　　 ---　　　 --- 
　　（十二）无形资产： 
类别　　　　取得方式　　　　　　　 原值　　　　　期初数　　　　 本期增加 
土地使用权　资本投入　　　 6,295,300.00　　5,352,864.99　　　　　　　--- 
技术转让费　　外购　　　　　 362,500.00　　　181,252.02　　　　　　　--- 
牌照费　　　　外购　　　 201,006,558.44　　　　　　 ---　 194,086,753.27 
合计　　　　　 ---　　　 207,664,358.44　　5,534,117.01　 194,086,753.27 

类别　　　　　　　本期摊销　　　　　 累计摊销　　　　　　　 期末数 
土地使用权　　　318,284.99　　　 1,260,720.00　　　　 5,034,580.00 
技术转让费　　　181,252.02　　　　 362,500.00　　　　　　　　　--- 
牌照费　　　　　677,828.82　　　 7,597,633.99　　　 193,408,924.45 
合计　　　　　1,177,365.83　　　 9,220,853.99　　　 198,443,504.45 
　　无形资产期末数比期初数增加192,909,387.44元，增加比例为3,485.82％，增加原因为：收购上海市农工商出租汽车有限公司带入。 
　　（十三）长期待摊费用： 
项目　　　　　　　　　　　 期初数　　　　本期增加　　本期转出　　本期摊销 
开办费　　　　　　　　　33,853.85　　　　　　 ---　　　　 ---　 33,853.85 
租入固定资产改良费　　　20,497.77　　　 23,200.00　　　　 ---　 22,097.77 
绿化费　　　　　　　　　94,500.00　　　　　　 ---　　　　 ---　 18,900.00 
装修费　　　　　　　　　　　　---　　3,952,736.22　　　　 ---　165,067.49 
简易棚　　　　　　　　　　　　---　　　268,298.79　　　　 ---　 22,633.99 
保险费　　　　　　　　　　　　---　　　697,646.94　　　　 ---　273,821.23 
大承包车转指标车补贴　　　　　---　　　127,759.71　　　　 ---　 46,925.00 
场地租金　　　　　　　　83,600.00　　　150,000.00　　　　 ---　 16,800.00 
其他　　　　　　　　　 194,262.48　　　896,805.45　125,000.68　 91,927.81 
合计　　　　　　　　　 426,714.10　　6,116,447.11　125,000.68　692,027.14 

项目　　　　　　　　　　　　 期末数 
开办费　　　　　　　　　　　　　--- 
租入固定资产改良费　　　　21,600.00 
绿化费　　　　　　　　　　75,600.00 
装修费　　　　　　　　 3,787,668.73 
简易棚　　　　　　　　　 245,664.80 
保险费　　　　　　　　　 423,825.71 
大承包车转指标车补贴　　　80,834.71 
场地租金　　　　　　　　 216,800.00 
其他　　　　　　　　　　 874,139.44 
合计　　　　　　　　　 5,726,133.39 
　　（十四）短期借款、一年内到期的长期负债： 
　　1、短期借款： 
借款类别　　　　　 期末数　　　　　期初数　　备注 
抵押借款　 225,717,500.00　 85,000,000.00　　详见附注九 
担保借款　 271,453,000.00　523,150,000.00　　--- 
质押借款　　　　　　　---　　　　　　 ---　　--- 
合计　　　 497,170,500.00　608,150,000.00　　--- 
　　2、一年内到期的长期负债： 
借款类别　　　　　 期末数　　　　　期初数 
担保借款　　56,450,000.00　 16,450,000.00 
质押借款　　　　　　　---　　　　　　 --- 
合计　　　　56,450,000.00　 16,450,000.00 
　　3、已到期未偿还的借款： 
贷款单位　　　　　　　　贷款金额　贷款利率　贷款资金用途　未按期偿还原因 
浦发静安支行　　　 13,000,000.00　 6.138％　流动资金借款　正在处置 
上海银行延安支行　 14,700,000.00　 6.138％　流动资金借款　尚未执行抵押物 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拍卖程序 
交通银行徐汇支行　　9,600,000.00　 6.138％　流动资金借款　正在处置 
交通银行徐汇支行　　9,483,000.00　 6.57％　 流动资金借款　正在处置 
中国建设银行上海　 18,500,000.00　 6.138％　流动资金借款　　　 --- 
市浦东分行 
---　　　　　　　　65,283,000.00　　　 ---　　　　　 ---　　　 --- 

贷款单位　　　　　　 预计还款期 
浦发静安支行　　　　 --- 
上海银行延安支行　　 以澳门路356号第 
　　　　　　　　　　 五层及江宁路1367 
　　　　　　　　　　 号第二、三、四层 
　　　　　　　　　　 的房产为抵押物 
交通银行徐汇支行　　 --- 
交通银行徐汇支行　　 --- 
中国建设银行上海　　 已于2002年1月 
市浦东分行　　　　　 签订新合同 
---　　　　　　　　　--- 
　　（十五）应付票据： 
种类　　　　　　　　　　 金额 
银行承兑汇票　　　　 26,000,000.00 
　　应付票据期末数比期初数增加26,000,000.00 元，增加比例为100％，增加原因为：系购车款。 
　　（十六）应付帐款： 
期末数　　　　　　　　 期初数 
24,676,545.08　　　 18,329,191.86 
　　期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东款项。 
　　（十七）预收帐款： 
期末数　　　　　　　　　　期初数 
15,400,062.76　　　　　3,272,832.54 
　　期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东款项。 
　　（十八）其他应付款： 
期末数　　　　　　　　　期初数 
96,742,404.26　　　　36,805,458.50 
　　1、期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东款项。 
　　期末余额中欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东欠款为4,045,826.74 元。详见附注七 
　　2、金额较大的其他应付款： 
债权人名称　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　 性质或内容 
上海农工商(集团)总公司　　　　　 4,045,826.74　　　　 暂借款 
上海强生汽车出租有限公司　　　　12,050,201.03　　　　 往来款 
广州威尔曼有限公司　　　　　　　 6,105,128.87　　　　 往来款 
上海养路费征管处　　　　　　　　 4,429,750.35　　　　 养路费 
　　3、其他应付款期末数比期初数增加69,936,945.76 元，增加比例为190.02％，增加原因为：上海市农工商出租汽车有限公司带入的其他应付款增加。 
　　（十九）应付工资： 
期末数　　　　　　　　　期初数 
8,824,795.76　　　　 7,502,493.96 
　　（二十）应付股利： 
投资者名称或类别　　　　　　　　 期末欠付股利金额　　　 原因 
上海市农工商（集团）总公司　　　　11,700,000.00　　　 尚未支付 
上海市农工商东海总公司　　　　　　　 228,136.92　　　 尚未支付 
上海市农工商荣臣总公司　　　　　　　 175,963.18　　　 尚未支付 
93年红利　　　　　　　　　　　　　　 137,118.00　　　 尚未支付 
94年红利　　　　　　　　　　　　　　 183,101.18　　　 尚未支付 
95年红利　　　　　　　　　　　　　　 473,286.00　　　 尚未支付 
国家股　　　　　　　　　　　　　　10,526,284.80　　　 尚未支付 
法人股　　　　　　　　　　　　　　 4,608,000.00　　　 尚未支付 
社会公众股　　　　　　　　　　　　 8,659,200.00　　　 尚未支付 
合计　　　　　　　　　　　　　　　36,691,090.08　　　　　　--- 
　　（二十一）应交税金： 
税种　　　　　　　 期末数　　　　　 期初数　　　 报告期执行的法定税率 
增值税　　　　　　-56,149.30　　　 523,049.97　　　　　17.00％ 
营业税　　　　　3,030,197.07　　　 537,672.65　　　　　 5.00％ 
城建税　　　　　　 97,221.65　　　　 5,871.73　　　　　 7.00％ 
企业所得税　　 23,280,803.84　　17,087,275.17　　　　　15.00％ 
个人所得税　　　　 27,859.88　　　　21,778.00　　　　　　--- 
印花税　　　　　　　　　 ---　　　　56,031.90　　　　　　--- 
合计　　　　　 26,379,933.14　　18,231,679.42　　　　　　--- 
　　（二十二）其他应交款： 
项目　　　　　　　 期末数　　　 期初数　　计缴标准　　　　　备注 
教育费附加　　　114,459.45　　17,701.55　　3％　　　 以应交流转税为税基 
堤防费　　　　　 36,073.05　　 5,607.38　　1％　　　 以应交流转税为税基 
义务兵优待金　　 11,434.46　　　 357.92　　0.30％　　以应交流转税为税基 
河道管理费　　　　3,435.84　　　 298.27　　0.25％　　以应交流转税为税基 
小区管理费　　　　1,206.46　　　　　---　　 ---　　　　　　　　　　 --- 
合计　　　　　　166,609.26　　23,965.12　　 ---　　　　　　　　　　 --- 
　　（二十三）预提费用： 
类别　　　 期末数　　　　　期初数　　　　　结存原因 
利息　 14,604,615.66　　52,549,806.69　　应付未付利息 
合计　 14,604,615.66　　52,549,806.69　　　　　　 --- 
　　（二十四）预计负债： 
项目　　　　　　　　　　　　期末数　　　　 期初数 
对外提供担保　　　　　　10,000,000.00　　　　--- 
合计　　　　　　　　　　10,000,000.00　　　　--- 
　　（二十五）长期借款： 
借款类别　　　　　 期末数　　　　　　　期初数 
担保借款　　　 3,140,720.50　　　　236,000,000.00 
合计　　　　　 3,140,720.50　　　　236,000,000.00 
　　（二十六）长期应付款： 
种类　　　　　　 期末数　　　　　　　　期初数 
承包车款　　　13,192,038.51　　　　 19,279,802.23 
合计　　　　　13,192,038.51　　　　 19,279,802.23 
　　（二十七）股本： 
项目　　　　　　　　　　 期末数　　 比例％　　　 期初数　　　比例％ 
尚未流通股份　　　　151,342,848.00　 63.61　151,342,848.00　　63.61 
发起人股份　　　　　105,262,848.00　 44.24　105,262,848.00　　44.24 
其中：国家拥有股份　105,262,848.00　 44.24　105,262,848.00　　44.24 
境内法人持有股份　　　　　　　 ---　　 ---　　　　　　 ---　　　--- 
境外法人持有股份　　　　　　　 ---　　 ---　　　　　　 ---　　　--- 
其他　　　　　　　　　　　　　 ---　　 ---　　　　　　 ---　　　--- 
募集法人股　　　　　 46,080,000.00　 19.37　 46,080,000.00　　19.37 
尚未流通股份合计　　151,342,848.00　 63.61　151,342,848.00　　63.61 
已流通股份　　　　　 86,592,000.00　 36.39　 86,592,000.00　　36.39 
人民币普通股　　　　 86,592,000.00　 36.39　 86,592,000.00　　36.39 
已流通股份合计　　　 86,592,000.00　 36.39　 86,592,000.00　　36.39 
股份总数　　　　　　237,934,848.00　100.00　237,934,848.00　 100.00 
　　本报告期内股本无变动。 
　　（二十八）资本公积： 
项目　　　　　　　 期初数　　　　 本期增加　　　　　 期末数 
股本溢价　　　126,679,725.71　　　　　　 ---　　126,679,725.71 
股权投资准备　　　　　　 ---　　　 12,218.29　　　　 12,218.29 
关联交易差价　　　　　　 ---　　　　　　 ---　　　　　　　 --- 
其他资本公积　　　　　　 ---　 81,562,858.90　　 81,562,858.90 
合计　　　　　126,679,725.71　 81,575,077.19　　208,254,802.90 
　　资本公积期末数比期初数增加81,575,077.19 元，增加比例为64.39％，增加原因为：因债务重组形成的资本公积80,497,798.46 元；无法支付的应付款转入1,065,060.44 元以及被投资单位的资本公积用权益法核算形成的股权投资准备12,218.29 元。 
　　（二十九）盈余公积： 
项目　　　　　　　 期初数　　　　本期增加　　 本期减少　　　 期末数 
法定盈余公积　 10,908,131.64　 2,025,933.35　　　---　　 12,934,064.99 
公益金　　　　 10,694,579.82　 1,012,966.70　　　---　　 11,707,546.52 
任意盈余公积　　6,802,650.81　　　　　　---　　　---　　　6,802,650.81 
合计　　　　　 28,405,362.27　 3,038,900.05　　　---　　 31,444,262.32 
　　（三十）未分配利润： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额 
调整前年初未分配利润　　　　　　　　　　　-136,085,694.93 
调整期初未分配利润（调增为＋，调减为－）　　-2,024,935.02 
调整后期初未分配利润　　　　　　　　　　　-138,110,629.95 
加：其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--- 
加：本期净利润　　　　　　　　　　　　　　　30,189,794.97 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　 2,025,933.35 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　 1,012,966.70 
提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　　 661,685.26 
提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--- 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--- 
转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　--- 
年末未分配利润　　　　　　　　　　　　　　-111,621,420.29 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提取或分配比例 
调整前年初未分配利润 
调整期初未分配利润（调增为＋，调减为－） 
调整后期初未分配利润 
加：其他转入 
加：本期净利润 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　 子公司根据董事会决议提取 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　 子公司根据董事会决议提取 
提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　 子公司根据董事会决议提取 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利 
转作股本的普通股股利 
年末未分配利润 
　　调整期初未分配利润-2,024,935.02元，其中： 
　　1、依据《企业会计制度》对固定资产采用追溯调整，影响期初未分配利润-2,078,135.74元； 
　　2、由于合并范围变更，影响期初未分配利润53,200.72 元。 
　　（三十一）主营业务收入、主营业务成本： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 主营业务收入 
项目　　　　　　　　　　　本年数　　　　　　　　　 上年数 
　　1.工业　　　　　127,857,069.92　　　　　　　 164,970,807.19 
业　2.农业　　　　　 13,044,505.69　　　　　　　　14,190,690.39 
　　3.运输业　　　　 63,969,502.73　　　　　　　　　　　　　--- 
务　4.旅游饮食 
　　　服务业　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　　　　　　--- 
分　　小计　　　　　204,871,078.34　　　　　　　 179,161,497.58 
　　　公司内各 
部　　业务分部 
　　　相互抵销　　　　5,503,227.86　　　　　　　　 6,431,169.33 
　　合计　　　　　　199,367,850.48　　　　　　　 172,730,328.25 
地　上海地区　　　　204,871,078.34　　　　　　　 179,161,497.58 
　　小计　　　　　　204,871,078.34　　　　　　　 179,161,497.58 
区　公司内各 
　　地区分部 
分　相互抵销　　　　　5,503,227.86　　　　　　　　 6,431,169.33 
部　 合计　　　　　 199,367,850.48　　　　　　　 172,730,328.25 

　　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务成本 
项目　　　　　　　　　　 本年数　　　　　　　 上年数 
　　1.工业　　　　　　101,971,173.36　　　130,351,064.40 
业　2.农业　　　　　　 13,430,765.18　　　 14,009,124.18 
　　3.运输业　　　　　 31,648,362.64　　　　　　　　 --- 
务　4.旅游饮食 
　　　服务业　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 --- 
分　　小计　　　　　　147,050,301.18　　　144,360,188.58 
　　　公司内各 
部　　业务分部 
　　　相互抵销　　　　　5,503,227.86　　　　6,431,169.33 
　　合计　　　　　　　141,547,073.32　　　137,929,019.25 
地　上海地区　　　　　147,050,301.18　　　144,360,188.58 
　　小计　　　　　　　147,050,301.18　　　144,360,188.58 
区　公司内各 
　　地区分部 
分　相互抵销　　　　　　5,503,227.86　　　　6,431,169.33 
部　 合计　　　　　　 141,547,073.32　　　137,929,019.25 

　　　　　　　　　　　　　　　 主营业务毛利 
项目　　　　　　　　 本年数　　　　　　　　　上年数 
　　1.工业　　　 25,885,896.56　　　　　 34,619,742.79 
业　2.农业　　　　 -386,259.49　　　　　　　181,566.21 
　　3.运输业　　 32,321,140.09　　　　　　　　　　 --- 
务　4.旅游饮食 
　　　服务业　　　　　　　---　　　　　　　　　　　--- 
分　　小计　　　 57,820,777.16　　　　　 34,801,309.00 
　　　公司内各 
部　　业务分部 
　　　相互抵销　　　　　　---　　　　　　　　　　　 -- 
　　合计　　　　 57,820,777.16　　　　　 34,801,309.00 
地　上海地区　　 57,820,777.16　　　　　 34,801,309.00 
　　小计　　　　 57,820,777.16　　　　　 34,801,309.00 
区　公司内各 
　　地区分部 
分　相互抵销　　　　　　　 ---　　　　　　　　　　 --- 
部　 合计　　　　57,820,777.16　　　　　 34,801,309.00 
　　公司向前五名客户销售总额为50,715,236.70 元，占公司全部主营业务收入的25.44％。 
　　（三十二）主营业务税金及附加： 
项目　　　　　　计缴标准　　　　　本年发生数　　　　 上年发生数 
营业税　　　　　　5％　　　　　　1,214,836.90　　　　　　 --- 
城建税　　　　　　7％　　　　　　　166,704.18　　　　　33,071.60 
教育费附加　　　　3％　　　　　　　159,686.94　　　　 109,909.66 
合计　　　　　　　---　　　　　　1,541,228.02　　　　 142,981.26 
　　（三十三）其他业务利润： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年发生数 
类别　　　　　　　　　收入　　　　　　　 成本　　　　　　　 利润 
托管收益　　　　37,281,032.95　　　1,962,846.37　　　 35,318,186.58 
租赁收益　　　　　 528,929.96　　　　744,939.41　　　　 -216,009.45 
材料销售　　　　 5,584,096.81　　　1,915,152.95　　　　3,668,943.86 
牧业育成牛收益　 1,436,604.00　　　　 22,356.00　　　　1,414,248.00 
劳务收入　　　　　 225,448.01　　　　174,447.54　　　　　 51,000.47 
其他　　　　　　　 640,120.81　　　　199,679.12　　　　　440,441.69 
合计　　　　　　45,696,232.54　　　5,019,421.39　　　 40,676,811.15 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年发生数 
类别　　　　　　　　　　收入　　　　　　成本　　　　　　 利润 
托管收益　　　　　8,828,600.55　　　463,501.53　　　 8,365,099.02 
租赁收益　　　　　　496,679.96　　　472,880.88　　　　　23,799.08 
材料销售　　　　　7,989,114.04　　1,557,593.08　　　 6,431,520.96 
牧业育成牛收益　　1,503,281.22　　　183,900.90　　　 1,319,380.32 
劳务收入　　　　　　　　---　　　　　　 ---　　　　　　　　--- 
其他　　　　　　　　　　---　　　　　　 ---　　　　　　　　--- 
合计　　　　　　 18,817,675.77　　2,677,876.39　　　16,139,799.38 
　　1、占报告期利润总额10％（含10％）以上的其他业务： 
项目　　　　　　本年收入　　　　　本年成本　　　　本年利润 
托管收益　　　37,281,032.95　　 1,962,846.37　　35,318,186.58 
　　2、其他业务利润期末数比期初数增加24,537,011.77 元，增加比例为152.03％，增加原因为：本期根据托管协议，计入的托管收入增加。详见附注七。 
　　（三十四）管理费用： 
本年发生数　　　　　　　上年发生数 
33,686,337.95　　　　 13,499,230.94 
　　管理费用期末数比期初数增加20,187,107.01 元，增加比例为149.54％，增加原因为： 被收购公司农工商出租发生的管理费用。 
　　（三十五）财务费用： 
类别　　　　　　　　　　　本年发生数　　　　　 上年发生数 
利息支出　　　　　　　 12,128,585.71　　　　 26,482,115.07 
减：利息收入　　　　　　　948,726.07　　　　　　976,900.38 
汇兑损失　　　　　　　　　152,196.63　　　　　　186,910.35 
减：汇兑收益　　　　　　　　　---　　　　　　　　　 --- 
其他　　　　　　　　　　　253,642.74　　　　　　138,268.61 
合计　　　　　　　　　 11,585,699.01　　　　 25,830,393.65 
　　财务费用期末数比期初数减少14.244,694.64 元，减少比例为55.15％，减少原因为：本期因债务重组，减少借款而相应减少的利息支出。 
　　（三十六）投资收益： 
　　1、本年发生数： 
类别　　　　 股票投资收益　　 债权投资收益　　　权益法下确认的 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股权投资收益 
短期投资　　　326,494.16　　　　 ---　　　　　　　　　　 --- 
长期股权投资　　　---　　　　　　---　　　　　　　-3,390,490.45 
长期债权投资　　　---　　　　　　---　　　　　　　　　　 --- 
合计　　　　　326,494.16　　　　 ---　　　　　　　-3,390,490.45 

类别　　　　　　　　　股权投资　　 股权转　　　　合计 
　　　　　　　　　　　差额摊销　　 让收益 
短期投资　　　　　　　　 ---　　　　 ---　　　　 326,494.16 
长期股权投资　　　　-666,641.77　　　---　　　-4,057,132.22 
长期债权投资　　　　　　 ---　　　　 ---　　　　　　 --- 
合计　　　　　　　　-666,641.77　　　---　　　-3,730,638.06 
　　2、上年发生数： 
类别　　　　　　股票投资　　　计提跌价准备　　　 权益法下确认的 
　　　　　　　　 收益　　　　　　　　　　　　　　股权投资收益 
短期投资　　　　 ---　　　　 15,700,800.52　　　　　　　 --- 
长期股权投资　　 ---　　　　　　　　---　　　　　 -4,089,763.11 
长期债权投资　　 ---　　　　　　　　---　　　　　　　　　--- 
合计　　　　　　 ---　　　　 15,700,800.52　　　　-4,089,763.11 

类别　　　　　　　　 股权投资　　　　股权转　　　　合计 
　　　　　　　　　　 差额摊销　　　　让收益 
短期投资　　　　　　　 ---　　　　　　 ---　　　 15,700,800.52 
长期股权投资　　　 129,921.27　　　　　---　　　 -3,959,841.84 
长期债权投资　　　　　 ---　　　　　　 ---　　　　　　　--- 
合计　　　　　　　 129,921.27　　　　　---　　　 11,740,958.68 
　　3、投资收益本年发生数比上年发生数减少15,471,596.74 元，减少比例为131.77％，原因为：短期投资跌价准备未发生增加。 
　　（三十七）补贴收入： 
内容　　　　　　　　　　 本年发生数　　　　　上年发生数 
星火计划项目 
补贴　　　　　　　　　　　　---　　　　　　　71,000.00 
增值税返还　　　　　　　294,419.19　　　　　294,056.20 

出口商品贴息　　　　　　953,990.80　　　　　　　 --- 
合计　　　　　　　　　1,248,409.99　　　　　365,056.20 

　　　　　　　　　　　　　　　　　本年发生额说明 
内容　　　　　　　 来源依据　　　批准文件　　　　批准机关　　　文件时效 
星火计划项目 
补贴　　　　　　　　　---　　　　　 ---　　　　　　 ---　　　　　--- 
增值税返还　　　　　　---　　　　　南招税　　　　 南汇县招 
　　　　　　　　　　　　　　　　　(1999)81 号　　 商中心　　　　 --- 
出口商品贴息　　　　　---　　　　　 ---　　　　　　 ---　　　　　--- 
合计　　　　　　　　　---　　　　　 ---　　　　　　 ---　　　　　--- 
　　（三十八）营业外收入： 
类别　　　　　　　　　　　　　　本年发生数　　　　上年发生数 
固定资产清理净收益　　　　　　　 32,216.00　　　 242,583.28 
赔偿及罚款收入　　　　　　　　　553,788.02　　　　 5,084.00 
其他　　　　　　　　　　　　　　218,828.00　　　 181,952.17 
合计　　　　　　　　　　　　　　804,832.02　　　 429,619.45 
　　（三十九）营业外支出： 
类别　　　　　　　　　　　　　 本年发生数　　　　　上年发生数 
固定资产清理净损失　　　　　　1,076,523.19　　　　 45,503.06 
捐赠　　　　　　　　　　　　　　　　275.00　　　　　　100.00 
罚款支出　　　　　　　　　　　　 29,030.90　　　　 20,767.00 
计提各资产的减值准备　　　　　　 51,875.96　　　　　　--- 
其他　　　　　　　　　　　　　　122,009.20　　　　 11,930.70 
合计　　　　　　　　　　　　　1,279,714.25　　　　 78,300.76 
　　（四十）支付的其他与经营活动有关的现金48,713,352.81 元。 
　　其中： 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额 
费用支出　　　　　　　　　　　　　 23,979,610.83 
经营性往来　　　　　　　　　　　　 24,733,741.98 
合计　　　　　　　　　　　　　　　 48,713,352.81 
　　（四十一）收到的其他与投资活动有关的现金50,628,235.70 元。 
　　其中： 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　金额 
被收购公司带入的货币资金　　　　　50,628,235.70 
　　 六、母公司会计报表主要项目注释： 
　　（一）应收帐款： 
　　1、帐龄分析： 
　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　　　　　　　　 占总额　　 坏帐准备 
帐龄　　　　 帐面余额　　　比例　　　 计提比例　　　坏帐准备 
1年以内　43,869,728.59　　99.64%　　　　6.00%　　 236,495.91 
1至2年　　　 66,689.35　　 0.15%　　　　6.00%　　　 4,001.36 
2至3年　　　　5,250.00　　 0.01%　　　　6.00%　　　　 315.00 
3年以上　　　88,766.66　　 0.20%　　　　6.00%　　　 5,325.99 
合计　　 44,030,434.60　 100.00%　　　---　　　　 246,138.26 

　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　　　　　　　　　　占总额　　坏帐准备 
帐龄　　　　　帐面余额　　　比例　　　计提比例　　　　坏帐准备 
1年以内　 5,703,817.01　　 92.12%　　　6.00%　　　 104,298.13 
1至2年　　　205,971.47　　　3.33%　　　6.00%　　　　12,358.29 
2至3年　　　 18,350.00　　　0.30%　　　6.00%　　　　 1,101.00 
3年以上　　 263,281.71　　　4.25%　　　6.00%　　　　15,796.90 
合计　　　6,191,420.19　　100.00%　　---　　　　　 133,554.32 
　　2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为43,638,221.86 元，占应收帐款总金额的99.11％。 
　　（二）其他应收款： 
　　1、帐龄分析： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
帐龄　　　　　　金额　　　　　占总额　　　 坏帐准备　　　 坏帐准备 
　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　计提比例 
1年以内　　 19,610,859.32　　57.74％　　　　6.00％　　　775,481.94 
1至2年　　　　 922,930.89　　 2.72％　　　　6.00％　　　 55,375.85 
2至3年　　　　　57,842.00　　 0.17％　　　　6.00％　　　　3,470.52 
3年以上　　 13,369,687.58　　39.37％　　　　6.00％　　　708,371.85 
合计　　　　33,961,319.79　 100.00％　　　---　　　　 1,542,700.16 

　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
帐龄　　　　　帐面余额　　　占总额　　　　 坏帐准备　　　坏帐准备 
　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　计提比例 
1年以内　　　7,735,823.81　　 7.71％　　　　6.00％　　　 464,149.43 
1至2年　　　45,838,596.00　　45.70％　　　　6.00％　　 2,409,242.19 
2至3年　　　32,932,613.40　　32.83％　　　　6.00％　　 1,975,956.80 
3年以上　　 13,799,260.00　　13.76％　　　　6.00％　　　 703,213.92 
合计　　　 100,306,293.21　　00.00％　　　---　　　　　5,552,562.34 
　　2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为22,684,900.50 元，占其他应收款总金额的比例为66.80％。 
　　3、本年度实际冲销的其他应收款： 
欠款人名称　　　性质　　　冲销金额　　　　 冲销理由　　　是否涉及关联交易 
长东房产　　　 往来款　　5,000,000.00　 股权置换补差　　　　　　是 
星辉　　　　　 往来款　　2,650,000.00　 股权置换补差　　　　　　是 
沪东　　　　　 往来款　 32,384,039.67　 股权置换补差　　　　　　是 
东福　　　　　 往来款　　2,169,550.35　 股权置换补差　　　　　　是 
星宇　　　　　 往来款　　1,555,768.70　 股权置换补差　　　　　　是 
中荷　　　　　 往来款　　　139,629.40　 股权置换补差　　　　　　是 
新华房产　　　 往来款　 10,000,000.00　 股权置换补差　　　　　　是 
汇城　　　　　 往来款　　5,611,805.20　 股权置换补差　　　　　　是 
华裕　　　　　 往来款　　6,452,570.56　 股权置换补差　　　　　　是 
大华　　　　　 往来款　　　773,219.04　 股权置换补差　　　　　　是 
长远　　　　　 往来款　　4,066,942.02　 股权置换补差　　　　　　是 
农垦　　　　　 往来款　　　253,649.09　 股权置换补差　　　　　　是 
东海蔬菜　　　 往来款　　　 47,237.56　 股权置换补差　　　　　　是 
共同基金　　　 往来款　　　 73,000.00　 股权置换补差　　　　　　是 
合计　　　　　　---　　 71,177,411.59　　　 ---　　　　　　　　 --- 
　　4、金额较大的其他应收款： 
欠款人名称　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　 性质或内容 
东林集团　　　　　　 11,123,110.96　　　　　　　　　　 往来款 
绿野公司　　　　　　　7,181,789.54　　　　　　　　　　 往来款 
红星印刷厂　　　　　　3,200,000.00　　　　　　　　　　 往来款 
红星农场　　　　　　　　200,000.00　　　　　　　　　　 往来款 
　　5、其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 
　　（三）长期投资： 
　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　期初数 
项目　　　　　　 帐面余额　　　　 减值准备　　　帐面余额　　　　 减值准备 
长期股权投资　302,638,834.68　 5,663,345.32　110,615,507.68　5,663,345.32 
长期债权投资　　　　　---　　　　　　---　　　　　　 ---　　　　　 --- 
合计　　　　　302,638,834.68　 5,663,345.32　110,615,507.68　5,663,345.32 
　　1、长期股权投资： 
　　其他股权投资： 
　　（1）成本法核算的股权投资： 
被投资单位名称　　　　　投资比例　 期初余额　 本期投资增减额　 期末余额 
上海浦东信托投资有限公司　2.50%　15,663,345.32　　　 ---　　15,663,345.32 
上海东灵精细化工有限公司 46.03%　 1,623,001.36　　　 ---　　 1,623,001.36 
小计　　　　　　　　　　　　　　 17,286,346.68　　　 ---　　17,286,346.68 
　　（2）权益法核算的对子公司股权投资： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期权益增减额 
　　　　　　　　　　　　　　 占被投资单位 
被投资单位名称　　　　　　　 注册资本比例　　 期初余额　　　 本期合计 
上海大东海旅游商贸服务公司　　　100.00%　　15,178,899.28　 -15,178,899.28 
上海农垦园艺公司　　　　　　　　100.00%　　　　　　　 -　　　　　　　　- 
上海东海蔬菜示范基地　　　　　　100.00%　　13,245,686.15　 -13,245,686.15 
上海中荷花卉有限公司　　　　　　 75.00%　　 9,995,446.31　　-9,995,446.31 
上海思乐得不锈钢有限公司　　　　 70.00%　　29,215,792.95　　-3,753,620.91 
上海东方制药厂77　　　　　　　　 50.007%　　9,071,714.76　　　　 4,210.37 
上海市农工商出租汽车有限公司　　 90.00%　　　　　　　　-　 204,132,381.04 
上海东灵制药厂　　　　　　　　　100.00%　　 7,745,272.60　　-7,745,272.60 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　84,452,812.05　 154,217,666.16 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期权益增减额 
被投资单位名称　　　　　　　　　其中：投资成本　　　 确认收益 
上海大东海旅游商贸服务公司　　　-11,822,641.48　　-3,356,257.80 
上海农垦园艺公司　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　- 
上海东海蔬菜示范基地　　　　　　-12,826,347.33　　　-419,338.82 
上海中荷花卉有限公司　　　　　　 -9,118,101.93　　　-985,612.11 
上海思乐得不锈钢有限公司　　　　　　　　　　 -　　 5,046,793.00 
上海东方制药厂77　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　 4,210.37 
上海市农工商出租汽车有限公司　　146,117,939.73　　14,035,836.98 
上海东灵制药厂　　　　　　　　　 -7,749,353.02　　　　 4,080.42 
小计　　　　　　　　　　　　　　104,601,495.97　　14,329,712.04 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期权益增减额 
被投资单位名称　　　　　　　　　 股权投资差额　差额摊销　　　　 分得利润 
上海大东海旅游商贸服务公司　　　　　　　　 -　　　　　　 -　　　　　　　- 
上海农垦园艺公司　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 -　　　　　　　- 
上海东海蔬菜示范基地　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 -　　　　　　　- 
上海中荷花卉有限公司　　　　　　　　　　　 -　　108,267.73　　　　　　　- 
上海思乐得不锈钢有限公司　　　　　　　　　 -　　　　　　 -　-8,800,413.91 
上海东方制药厂77　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 -　　　　　　 - 
上海市农工商出租汽车有限公司　 44,711,579.02　 -745,192.98　　　　　　 - 
上海东灵制药厂　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 -　　　　　　 - 
小计　　　　　　　　　　　　　 44,711,579.02　 -636,925.25　-8,800,413.91 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末余额 
被投资单位名称　　　　　　　　　　　 初始投资　　　　　 累计增减 
上海大东海旅游商贸服务公司　　　　 7,856,040.47　　 -7,856,040.47 
上海农垦园艺公司　　　　　　　　　　　19,851.26　　　　-19,851.26 
上海东海蔬菜示范基地　　　　　　　15,072,201.88　　-15,072,201.88 
上海中荷花卉有限公司　　　　　　　12,903,684.06　　-12,903,684.06 
上海思乐得不锈钢有限公司　　　　　13,149,548.54　　 12,312,623.50 
上海东方制药厂77　　　　　　　　　 8,880,000.00　　　　195,925.13 
上海市农工商出租汽车有限公司　　 190,829,518.75　　 13,302,862.29 
上海东灵制药厂　　　　　　　　　　 7,856,040.47　　 -7,856,040.47 
小计　　　　　　　　　　　　　　 256,566,885.43　　-17,896,407.22 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末余额 
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　合计 
上海大东海旅游商贸服务公司　　　　　　　　　　　 - 
上海农垦园艺公司　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
上海东海蔬菜示范基地　　　　　　　　　　　　　　 - 
上海中荷花卉有限公司　　　　　　　　　　　　　　 - 
上海思乐得不锈钢有限公司　　　　　　 25,462,172.04 
上海东方制药厂77　　　　　　　　　　　9,075,925.13 
上海市农工商出租汽车有限公司　　　　204,132,381.04 
上海东灵制药厂　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　238,670,478.21 
　　（3）权益法核算的对联营企业股权投资： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期权益增减额 
被投资单位名称　　　　　　占被投资单位 
　　　　　　　　　　　　　注册资本比例　　 期初余额　　　　本期合计 
上海美优制药有限公司　　　　 23.10%　　　　　　　　 -　　26,500,755.72 
农工商电子商务　　　　　　　 30.00%　　　　　　　　 -　　　 994,838.24 
上海轮胎橡胶集团东海橡胶厂　 35.00%　　　18,244,622.91　　　941,792.92 
小计　　　　　　　　　　　　　　　-　　　18,244,622.91　 28,437,386.88 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期权益增减额 
被投资单位名称 
　　　　　　　　　　　　　　 其中：投资成本　　确认收益　 股权投资差额 
上海美优制药有限公司　　　　　25,207,372.42　 581,816.18　 723,627.58 
农工商电子商务　　　　　　　　 1,235,159.09　-487,505.70　 264,840.91 
上海轮胎橡胶集团东海橡胶厂　 - 1,197,164.52　　　　　　-　　　　　　- 
小计　　　　　　　　　　　　　26,442,531.51 1,291,475.00　 988,468.49 

　　　　　　　　　　　　　　　　　本期权益增减额　　　　　期末余额 
被投资单位名称 
　　　　　　　　　　　　　　　　 差额摊销　　分得利润　　 初始投资 
上海美优制药有限公司　　　　　 -12,060.46　　　　　　-　25,931,000.00 
农工商电子商务　　　　　　　　 -17,656.06　　　　　　-　 1,500,000.00 
上海轮胎橡胶集团东海橡胶厂　　　　　　　-　 255,371.60　 5,138,000.00 
小计　　　　　　　　　　　　　 -29,716.52　-255,371.60　32,569,000.00 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末余额 
被投资单位名称 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 累计增减　　　　 合计 
上海美优制药有限公司　　　　　　　　　569,755.72　 26,500,755.72 
农工商电子商务　　　　　　　　　　　 -505,161.76　　　994,838.24 
上海轮胎橡胶集团东海橡胶厂　　　　 14,048,415.83　 19,186,415.83 
小计　　　　　　　　　　　　　　　 14,113,009.79　 46,682,009.79 
　　（4）其中：股权投资差额： 
被投资单位名称　　　　　　　 初始金额　　　 形成原因 摊销期限　本期转出 
上海中荷花卉有限公司　　　　-1,299,212.70　 折价收购　 10年　 -931,102.43 
上海美优制药有限公司　　　　723,627.58　　　溢价收购　 10年　　　　 -- 
上海市农工商出租有限公司　　44,711,579.02　 溢价收购　 10年　　　　 -- 
农工商电子商务　　　　　　　　 264,840.91　 溢价收购　 10年　　　　 -- 
合计　　　　　　　　　　　　44,400,834.81　　　 --　　 --　　 -931,102.43 

被投资单位名称　　　　　　　　 本期摊销额　　　　 摊余金额 
上海中荷花卉有限公司　　　　　 -108,267.73　　　　　　-- 
上海美优制药有限公司　　　　　　 12,060.46　　　 711,567.12 
上海市农工商出租有限公司　　　　745,192.98　　43,966,386.04 
农工商电子商务　　　　　　　　　 17,656.06　　　 247,184.85 
合计　　　　　　　　　　　　　　666,641.77　　44,925,138.01 
　　2、长期投资减值准备 
　　长期股权投资减值准备： 
被投资单位名称　　　　　　　　　 期末数　　　　　 期初数 
上海浦东信托投资有限公司　　　5,663,345.32　　5,663,345.32 
小计　　　　　　　　　　　　　5,663,345.32　　5,663,345.32 
　　（四）主营业务收入、成本： 
　　　　　　　　　　　　　 主营业务收入　　　　　　　 主营业务成本 
主营业务种类　　本年发生数　　 上年发生数　　 本年发生数　　　上年发生数 
1、工业　　　　5,503,227.86　 9,547,385.79　　3,837,030.80　 6,426,834.30 
2、商业　　　　　　　 --　　　　　　---　　　　　　 ---　　　　　　--- 
3、房地产业　　　　　 --　　　　　　---　　　　　　 ---　　　　　　--- 
4、运输业　　　　　　 --　　　　　　---　　　　　　 ---　　　　　　--- 
5、农业　　　 13,044,505.69　14,190,690.39　 13,430,765.18　14,009,124.18 
6 、旅游饮食 
服务业　　　　　　　 ---　　　　　　---　　　　　　 ---　　　　　　 --- 
7、施工企业　　　　　---　　　　　　---　　　　　　 ---　　　　　　 --- 
公司内行业间 
相互抵减　　　　　　 ---　　　　　　---　　　　　　 ---　　　　　　 --- 
合计　　　　　18,547,733.55　23,738,076.18　 17,267,795.98　20,435,958.48 

　　　　　　　　　　　　　　　主营业务毛利 
主营业务种类　　　 本年发生数　　　　　上年发生数 
1、工业　　　　　 1,666,197.06　　　　3,120,551.49 
2、商业　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 --- 
3、房地产业　　　　　　 ---　　　　　　　　 --- 
4、运输业　　　　　　　 ---　　　　　　　　 --- 
5、农业　　　　　　-386,259.49　　　　　181,566.21 
6 、旅游饮食 
服务业　　　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
7、施工企业　　　　　　 ---　　　　　　　　 --- 
公司内行业间 
相互抵减　　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
合计　　　　　　　1,279,937.57　　　　3,302,117.70 
　　（五）投资收益： 
　　1、本年发生数： 
类别　　　　 股票投资　　收益债权　　 投资收益权益法下确认的 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股权投资收益 
短期投资　　　 ---　　　　 ---　　　　　　　　--- 
长期股权投资　 ---　　　　 ---　　　　 15,621,187.04 
长期债权投资　 ---　　　　 ---　　　　　　　　--- 
合计　　　　　 ---　　　　 ---　　　　 15,621,187.04 

类别　　　　　　　　股权投资　　　　股权转　　　　　 合计 
　　　　　　　　　　差额摊销　　　　让收益 
短期投资　　　　　　　　---　　　　　 ---　　　　　　　　--- 
长期股权投资　　　 -666,641.77　　　　---　　　　　14,954,545.27 
长期债权投资　　　　　　---　　　　　 ---　　　　　　　　--- 
合计　　　　　　　 -666,641.77　　　　---　　　　　14,954,545.27 
　　2、上年发生数： 
类别　　　　　　 股票投资收益　　　债权投资收益　　　权益法下确认的 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股权投资收益 
短期投资　　　　　15,700,800.52　　　　　---　　　　　　　　　　--- 
长期股权投资　　　　　　 ---　　　　　　 ---　　　　　　　5,401,079.96 
长期债权投资　　　　　　 ---　　　　　　 ---　　　　　　　　　　--- 
合计　　　　　　　15,700,800.52　　　　　---　　　　　　　5,401,079.96 

类别　　　　　　　　 股权投资　　　　股权转　　　　　合计 
　　　　　　　　　　 差额摊销　　　　让收益 
短期投资　　　　　　　　　---　　　　　 ---　　　　　 15,700,800.52 
长期股权投资　　　　　129,921.27　　　　---　　　　　　5,531,001.23 
长期债权投资　　　　　　　---　　　　　 ---　　　　　　　　　--- 
合计　　　　　　　　　129,921.27　　　　---　　　　　 21,231,801.75 
　　七、关联方关系及其交易： 
　　（一） 存在控制关系的关联方情况： 
　　1、存在控制关系的关联方： 
　　（1）控制本公司的关联方： 
企业名称　　　　　　　　　　 注册地址　　　　　　　　主营业务 
上海农工商（集团）总公司　　华山路26弄7号　　国有资产经营与管理等 

企业名称　　　　　　　　　 与本企业关系　　经济性质或类型　　法定代表人 
上海农工商（集团）总公司　　　母公司　　　　　　国有企业　　　徐麟 
　　（2）受本公司控制的关联方： 
　　详见附注四。 
　　2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元） 
企业名称　　　　　　　　　　　　 期初数　 本期增加 本期减少　 期末数 
上海农工商（集团）总公司　　　　1,240,160　 ---　　　---　　1,240,160 
上海思乐得不锈钢制品有限公司　　USD300.00　 ---　　　---　　USD300.00 
上海东方制药有限公司　　　　　　 1,776.00　 ---　　　---　　 1,776.00 
上海市农工商出租汽车有限公司　　10,482.00　 ---　　　---　　10,428.00 
　　3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：万元） 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　本期增加 
　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　 ％　　　 金额　　　　％ 
上海农工商（集团）总公司　　　 10,526.2848　　　44.24　　　---　　　 --- 
上海思乐得不锈钢制品有限公司　 USD210　　　　　 70.00　　　---　　　 --- 
上海东方制药有限公司　　　　　　　888　　　　　 50.00　　　---　　　 --- 
上海市农工商出租汽车有限公司　　　---　　　　　 ---　　 19,082.95　　 90 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　 期末数 
　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　％　　　金额　　　　　％ 
上海农工商（集团）总公司　　　　---　　　　---　 10,526.2848　　44.24 
上海思乐得不锈钢制品有限公司　　---　　　　---　 USD210　　　　 70.00 
上海东方制药有限公司　　　　　　---　　　　---　　　888　　　　 50.00 
上海市农工商出租汽车有限公司　　---　　　　---　 19,082.95　　　90 
　　4、存在控制关系的关联方交易： 
　　存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 
　　（二）不存在控制关系的关联方情况： 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　 与本公司的关系 
上海万隆房地产开发有限公司　　　　　　　　同一母公司 
上海轮胎橡胶集团东海橡胶厂　　　　　　　　联营企业 
　　（二） 关联方交易： 
　　 1、向关联方提供资金： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年　　　　　　 上年 
企业名称　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　金额 
上海农工商集团东海总公司　　　43,680,000.00　　415,782,908.99 
上海万隆房地产开发有限公司　 389,302,765.13　　645,781,087.40 
　　2、关联方应收应付款项余额： 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年末金额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年末　　　　　上年末 
其他应收款： 
上海万隆房地产开发有限公司　　8,835,758.96　 29,434,167.42 
其他应付款： 
上海农工商（集团）总公司　　　4,045,826.74　　　　　　 --- 
　　3、其他关联方交易事项： 
　　（1）根据2000年12月16日通过的2000年度第一次临时股东大会决议，公司第一大股东-上海市农工商（集团）总公司将其两家控股子公司（上海市农工商出租汽车有限公司(以下简称农工商出租)、上海农工商绿化有限公司（以下简称农工商绿化）授权公司进行托管经营。公司与农工商集团于2000年11月14日在农工商集团总部签署“托管经营协议书”，合约期限为2000年11月1日－2001年10月31日，交易的结算方式为公司享有被托管经营公司的经营收益权，即按被托管公司扣除少数股东权益后的净利润归公司所有。根据2001年10月通过的董事会决议，农工商集团之全资子公司（上海农工商集团海丰总公司）所持有的上海新海腾电缆有限公司（以下简称新海腾，持股比例89.4％）进行托管一年及延长对上海农工商绿化有限公司的托管期两个月。东海股份2001年度计入农工商出租1－10月的托管收益3,532.60万元，农工商绿化1-12月的托管收益185.50万元（本年经董事会决议，对农工商绿化的托管收益按年末拥有净资产份额的10％计算），新海腾本年计入托管收益10万元。 
　　（2）东海股份在2001年度以所持有的上海东海蔬菜示范基地100％股权、上海农垦园艺公司100％股权、上海大东海商贸旅游服务公司100％股权及上海中荷花卉有限公司75％股权与上海市农工商（集团）总公司所持有的上海市农工商出租汽车公司90％的股权进行置换。置换股权之间的差额以农工商集团以及下属公司的关联债务补偿。 
　　（3）东海出资2,593.1万元收购上海农工商集团五四总公司所持有的上海美优制药有限公司23.1％的股权。本年计入投资收益58.18万元。 
　　（4）上海市农工商（集团）总公司为东海股份关于为宁波保税区中保实业发展总公司承担连带担保责任1,000万元。 
　　（5）为关联方提供担保情况： 
　　详见附注八。 
　　八、或有事项： 
　　（一）已贴现商业承兑汇票形成的或有负债： 
　　公司将下列未到期商业承兑汇票向开户银行进行贴现，贴现票据金额为元。开户银行到时不能获得付款时，本公司负有代为付款的义务。已贴现票据明细如下： 
出票单位　　　　　　　　　　　 到期日　　　　票据金额　　 已贴现金额 
上海农工商汽车销售有限公司　2002-4-30　 15,000,000.00　15,000,000.00 
上海农工商汽车销售有限公司　2002-3-06　 11,000,000.00　11,000,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　---　 26,000,000.00　26,000,000.00 
　　（二）截至2001年12月31日止公司涉及诉讼情况： 
　　自1998年6月12日以来，股份公司分别收到宁波市中级人民法院、上海市第一中级人民法院送达的《民事判决书》、《起诉书》，具体情况如下： 
　　1、关于宁波市中级人民法院(1998)甬中经初第65－69号《民事判决书》判决条款汇总如下： 
　　（1）被告宁波保税区中保实业发展总公司应偿还原告中国工商银行宁波市分行信用社垫付款人民币1,012.83万元，支付逾期利息人民币61.29万元（按日万分之四，自1997年9月22日计算至1998年2月24日止），合计人民币1,074.12万元，于本判决生效后十日内给付，1998年2月25日到判决生效日的逾期利息按中国人民银行的规定计付。 
　　（2）被告上海东海股份有限公司对被告宁波保税区中保实业发展总公司的上述还款付息承担连带清偿责任。 
　　2、关于宁波市中级人民法院(1998)甬中经初字第70－71号《民事判决书》判决条款汇总如下： 
　　（1）被告宁波保税区中保实业发展总公司应归还原告中国工商银行宁波市分行借款计本金185万美元，支付利息14.95万美元（计算至1998年2月24日止），合计199.95万美元），于本判决生效后十日内给付。1998年2月25日到判决生效日的逾期利息按万分之四计付。 
　　（2）被告上海东海股份公司对被告宁波保税区中保实业发展总公司的上述还本付息承担连带清偿责任。 
　　（3）驳回原告中国工商银行宁波市分行的其他诉讼请求。 
　　东海股份对上述第(2)项已于1998年6月25日向浙江省高级人民法院上诉，预交上诉案件受理费204,003.00元。 
　　东海股份对上述第1-2项已于2001年12月5日因原审判决认定事实不清、主要证据不足向浙江省人民检察院提起抗诉。 
　　3、关于上海市第一中级人民法院(1998)沪一中经初字第284号《民事判决书》判决如下：被告上海新华房地产发展公司（以下简称新华公司）到期不能偿还上海浦东发展银行南市办事处人民币10,000,000.00元，支付借款利息人民币1,160,185.00元及复息人民币49,644.15元。 
　　被告上海新华房地产发展公司到期不能偿还原告上述款项，原告有权在被告上海新华房地产发展公司为借款抵押的本市番禺路二百二十二弄内番禺大厦一号楼十四至二十层、建筑面积四千七百六十平方米的房产折价或者拍卖，变卖该财产的价款中优先受偿。被告上海东海股份有限公司对被告上海新华房地产发展公司的上述还款承担连带责任。 
　　目前，新华公司出具《不可撤销贷款抵押书》：以本市番禺路222弄内大厦1号14至20层，建筑面积为4,760平方米的产权房屋所有权的抵押作为贷款本息归还的保证。但银行尚未撤销东海股份的连带担保责任。 
　　4、公司于2000年6月26日向上海银行延安支行借款1500万元,期间归还本金30万元。借款期限自2000年6月27日起至2001年1月11日,由上海申澳房地产经营有限公司提供抵押担保,以座落于本市澳门路356号第五层及江宁路1367号第二、三、四层的房产对上述借款提供抵押担保。因到期未能按期履行偿债责任,借款银行于2001年2月向上海市第二中级人民法院提起诉讼。于2001年3月6日以沪2001沪二中经初字第99号,原告诉讼请求： 
　　（1）判令公司偿还借款本金人民币1,470万无,利息2,133,145.94元及逾期罚息171794.69元,共计人民币17,004,940.63元。 
　　（2）判令上海申澳房地产经营有限公司以所抵押的房产对上述欠款承担相应的担保责任,并定于2001年3月27日开庭审理。目前公司正在与有关债权银行及上海申澳房地产经营有限公司协调和沟通,上海申澳房地产经营有限公司承诺,同意以原座落于本市澳门路356号第五层及江宁路1367号第二、三、四层的房产作价后作清偿上海银行的借款,争取将损失降至最低限度。 
　　（三）截止2001年12月31日公司为关联方及其他单位提供债务担保情况： 
被担保单位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担保金额 
关联方：上海轮胎集团东海橡胶厂　贷款担保　 11,000,000.00 
上海万隆房地产开发有限公司　　　贷款担保　 23,500,000.00 
非关联方： 
海王服饰有限公司　　　　　　　　贷款担保　　　700,000.00 
上海市农工商南浦汽车有限公司　　贷款担保　　1,200,000.00 
上海农工商集团商业公司　　　　　贷款担保　　2,500,000.00 
　　其中：公司对上海东林（集团）有限公司的贷款担保责任已发生，代为支付了940万元本金，另代付利息1,723,110.90元。 
　　九、承诺事项： 
　　其他重大财务承诺事项： 
　　抵押资产情况： 
　　向上海银行延安支行贷款1,470万元，抵押物为澳门路356号第五层及江宁路1367号第二、三、四层的房产（已逾期）；向中国建设银行上海市南汇支行贷款1,100万元，以上海农工商集团长江总公司土地11万平方米为抵押物；贷款200,017,500.00元，以出租汽车为抵押物。 
　　十、资产负债表日后事项： 
　　公司于2002年1月与中国建设银行上海市浦东分行签订1,850万元的借款合同。借款期限自2002年1月31日至2003年1月30日，以上海农工商集团长江总公司土地18.5万平方米土地为抵押物。 
　　十一、其他重要事项： 
　　（一）非货币性交易： 
　　换出资产： 
类别　　　　　　公司名称　　　　　　　　　　　账面金额 
股权　　上海东海蔬菜示范基地　　　　　　　　 12,826,347.33 
股权　　上海农垦园艺公司　　　　　　　　亏损已减至净资产以 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下，账面金额为0.00元 
股权　　上海大东海商贸旅游服务公司　　　　　 11,822,641.48 
股权　　上海中荷花卉有限公司　　　　　　　　　9,118,101.93 
债权　　　　　 ---　　　　　　　　　　　　　157,062,428.01 
合计　　　　　 ---　　　　　　　　　　　　　190,829,518.75 
换入资产： 
类别　　　　 公司名称　　　　　　　　　　　　　 账面金额 
股权　　　　 上海市农工商出租汽车有限公司　　　 190,829,518.75 
　　（二）债务重组： 
　　1、公司于2000年4月28日，公司就拖欠中国工商银行上海市分行营业部借款217,000,000.00元及其利息17,681,393.77元事项签定债权转让协议，协议约定工行将其至2000年3月20日止的借款合同项下的全部未受清偿债权转让给中国华融资产管理公司（以下简称华融）。另根据2001年4月与华融签定的债务置换协议，上海市农工商（集团）总公司（以下简称农工商集团）将其持有公司的2,000万股国家股，按每股作价1.0354元，合计20,708,000.00元；以现金归还1,800万元贷款本金，相应豁免利息3,600万元；差额部分以其所有的芦潮港深水港周边土地使用权作价转让给华融归还债务。本协议项下，公司取得债务重组收益25,020,440.97元，已计入资本公积。 
　　2、公司于2001年5月，公司与上海市南汇县农村信用合作社联合社签定债务处置协议书，协议约定由公司归还本金4,480万元及利息520万元，其余的罚息和部分利息予以免除，不作追索。公司于2001年6月支付了本息5,000万元，2001年12月另以农工商集团土地补偿733.7万元，本协议项下，公司取得债务重组收益3,067,766.00元，已计入资本公积。 
　　3、公司于2001年6月与交通银行上海分行徐汇支行签定协议，协议约定公司贷款6,272万元，由上海绿地(集团)有限公司承担担保责任归还993万元，由上海东林（集团）有限公司承担担保责任归还985万元，剩余贷款由公司归还本金894万元，余下的3,400万元本金由交通银行上海分行徐汇支行办理借新还旧手续。公司实际偿还963.7万元本金，3,400万元已办妥借新还旧手续，公司仍有已1,908.3万元贷款未偿还，已逾期。其中，应由上海东林（集团）有限公司担保的985万元未执行。该银行贷款利息由上海万隆房地产开发有限公司承担。 
　　4、公司于2001年6月与上海银行签定债务处置协议，协议约定由公司所欠5,940万元贷款以现金支付3,040万元，差额2,900万元以农工商集团抵押的土地偿还；另欠延安支行的1,470万元，以抵押房产拍卖后抵偿，差额以农工商集团的土地抵偿。截止2001年12月31日，公司已以现金归还本金5,940万元，欠延安支行的1,470万元因尚未执行拍卖程序，仍未清理（已逾期）。其中，公司在处置与上海银行的债务时，承担了对上海东林（集团）有限公司的担保责任，代为偿还940万元以及利息1,723,110.90元。 
　　5、公司于2001年6月与中海信托投资有限责任公司签定协议，协议约定由公司归还本金684万元及利息433,235.62元，同时免除公司所欠的罚息及孳生利息。公司已于2001年归还本息。本协议项下，产生债务重组收益148,707.68元已计入资本公积。 
　　6、公司于2001年6月与上海浦东发展银行南汇支行签定协议，协议约定由公司归还利息3,413,193.75元，本金4,330万元上海浦东发展银行南汇支行同意借新还旧。公司于2001年6月偿付上述利息。 
　　7、公司于2001年6月与上海国际信托投资公司浦东分公司签定协议，协议约定由公司归还利息29.1万元，上海国际信托投资公司浦东分公司同意将本金720万元转贷。公司已支付利息，并办妥转贷手续。 
　　8、公司于2001年8月28日与中国建设银行上海市浦东分行签订协议，协议约定由公司以现金归还本金850万元，剩余本金1,850万元借新还旧，原贷款项下所欠利息679万元以农工商集团以所属土地折价抵偿。截止2001年12月31日，公司已办妥新的贷款合同。 
　　9、公司于2001年8月28日与上海浦东发展银行徐汇支行签订协议，协议约定由公司以现金归还利息1,094,658.50元，本金600万元借新还旧。公司实际于2001年10月22日归还上述本金600万元。截止2001年12月31日，公司无贷款余额。 
　　10、公司于2001年8月28日与上海浦东发展银行普陀支行签订协议，协议约定由公司以现金归还利息90万元，本金1,000万元借新还旧。公司实际于2001年10月19日归还上述本金1,000万元。截止2001年12月31日，公司无贷款余额。该贷款利息由上海万隆房地产开发有限公司承担，本协议项下未产生债务重组收益。 
　　11、公司于2001年12月28日与农工商集团和社会保险基金部签订协议，协议约定公司所欠5,000万元贷款由农工商集团出资250万元现金以抵偿等额债务；由农工商集团以崇明东风农场三街坊的47.5万平方米土地作价4,750万元抵偿等额债务。农工商集团已于2001年12月30日支付250万元，相关的土地过户手续正在办理之中。同时公司所欠利息10,874,750.00元，待进一步解决。该贷款利息由上海万隆房地产开发有限公司承担。 
　　12、公司于2001年12月28日与农工商集团、中国农业银行上海市分行和中国长城资产管理公司上海办事处（以下简称中国长城）签订投资划转协议，中国农业银行上海市分行同意将其对东海股份贷款形成的债权22,932万元作为资本金项下划转给中国长城。协议约定由农工商集团将其持有的1,920万股国有法人股，作价4,800万元抵偿等额债务；以政华大厦作价11,000万元抵偿等额债务；以现金7,132万元支付剩余债务。（其中1,000万元于2002年1月支付）公司原欠中国农业银行上海市分行的利息已支付完毕，本协议项下未产生债务重组收益。目前，有关国家股的转让手续正在办理之中，经中国长城公司确认，截止2001年12月31日，东海股份有正常贷款4,000万元，无拖欠利息。 
　　13、由于东海股份在2001年度清理与上海万隆房地产开发有限公司和上海农工商集团东海总公司的占用资金，致使截止2001年12月31日上述两公司的资金占用减少522,608,838.10元，相应冲回短期投资跌价准备52,260,883.81元，因上述业务涉及债务重组，根据有关规定，债务重组的相关收益全部记入资本公积。 
　　（三）其他需要披露的重要事项： 
　　1、上述债务重组协议中提及的浦东发展银行58,375,750.00元有关手续及权证的转移正在办理之中。 
　　2、公司2000年报中披露的涉及诉讼的以下案件，2001年内以处理完毕，处理结果未对公司产生影响： 
　　（1）关于“上海市第一中级人民法院于1998年7月13日送达的新世纪金融租赁有限公司（以下简称新世纪）的起诉书声称：1997年3月14日，新世纪与借款人上海农垦农工商综合商社股份有限公司(现更名为上海市都市农商社股份有限公司)（以下简称“农商社”）签订了(97)新租短贷字第012号《流动资金贷款合同》，该合同约定：新世纪向农商社放款人民币1,500万元，最后还款日期为1998年3月2日，该合同还约定分期付息的时间和金额。同日，被告（上海东海股份有限公司）作为农商社的担保方，与新世纪、农商社三方签订了(97)新租保字第012号《保证合同》，合同约定：被告为农商社本金人民币1,500万元及其相应利息和费用承担连带保证清偿责任，其保证期限至农商社清偿主合同全部债务止。”之事项，新世纪、农商社、东海股份和上海市农工商（集团）总公司（以下简称农工商集团）于2001年5月24日签订了债务和解协议，由农工商集团归还农商社欠新世纪的剩余本金492.18万元。截止2001年12月31日，农工商集团已支付完上述款项，至此，东海股份已不再承担对农商社的连带责任。 
　　（2）关于“上海市第一中级人民法院（1998）沪一中经初字第394号《民事判决书》判决上海农垦农工商综合商社股份有限公司(现更名为上海市都市农商社股份有限公司)归还贷款600万元及有关利息，上海东海股份有限公司承担连带清偿责任。”之事项，由于农商社已归还上述借款，东海股份已不再承担对农商社的连带担保责任。根据2001年4月26日上海银行、农商社和农工商集团签订的债务重组协议，农工商集团以其位于崇明县跃进农场的647,972.932平方米土地使用权作价抵偿农商社所欠本金，农工商集团已将上述土地过户给上海银行。至此，东海股份已不再承担对农商社的连带担保责任。 
　　（3）关于“上海市第一中级人民法院（1998）沪一中经初字第154号《民事判决书》判决上海农垦农工商综合商社股份有限公司(现更名为上海市都市农商社股份有限公司)归还贷款500万元及有关利息，上海东海股份有限公司承担连带清偿责任。”之事项，根据2001年5月25日由上海市第一中级人民法院下达的（2001）沪一中执字第578号民事裁定书裁定：由农商社归还125万元，余款由农工商集团用其位于崇明县跃进农场的37,500平方米土地使用权作价人民币375万元抵偿农商社所欠本金。目前，农商社已归还125万元，农工商集团已将上述土地使用权过户给交行长宁支行，至此，东海股份已不再承担对农商社的连带担保责任。 
　　（4）关于“上海东海股份有限公司原下属公司上海汇诚实业总公司（以下简称汇诚实业）先后五次向交行静安支行借款人民币1,150万元，股份公司为上述借款提供担保。由于上述贷款逾期不还，债权银行提起诉讼，经上海市第二中级人民法院判决：汇诚实业限期还款，由股份公司承担连带责任。”东海股份于2001年9月10日与交通银行、汇诚实业和东海股份签订债务处置合作协议，约定由汇诚实业以现金归还本金1,141万元，交通银行同意解除东海股份的担保责任。汇诚实业于2001年9月27日归还交通银行1,141万元，至此，东海股份已不再承担对其担保连带责任。 
　　补充资料： 
　　1．利润表附表： 
报告期利润　　　　　　　　　　 净资产收益率（%）　　每股收益（元） 
　　　　　　　　　　　　　　 全面摊薄　加权平均　 全面摊薄　加权平均 
主营业务利润　　　　　　　　　　15.38　　 20.84　　 0.2365　　0.2365 
营业利润　　　　　　　　　　　　11.15　　 15.11　　 0.1715　　0.1715 
净利润　　　　　　　　　　　　　 8.25　　 11.18　　 0.1269　　0.1269 
扣除非经常性损益后的净利润　　　-1.61　　 -2.19　　-0.0248　 -0.0248 
　　2.资产减值准备表：见附后 
　　十一、备查文件 
　　1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。 
　　2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 
　　3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 
　　上海东海股份有限公司董事会 
　　二ОО二年三月二十六日 
　　上海市股份有限公司二OO一年度会计报表 
　　现金流量表 
　　2001年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会股地年03表 
　　编制单位：上海东海股份有限公司（合并）　　　　金额单位：元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　 附注五 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　1 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　3 
经营活动现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　5 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　6 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　7 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　9　　　　四十 
经营活动现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　 10 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　 11 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　 12 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　 13 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　?15　　　　四十一 
投资活动现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　 16 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 19 
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　 20 
投资活动现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　 22 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　 25 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　236,982,374.95 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,787,398.67 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 40,509,161.54 
经营活动现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　283,278,935.16 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　130,594,965.77 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 22,900,514.63 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,398,973.63 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 48,713,352.81 
经营活动现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　215,607,806.84 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 67,671,128.32 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　233,506,818.01 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　326,494.16 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金　　　　　　6,232,323.37 
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 50,628,235.70 
投资活动现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　290,693,871.24 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　 51,305,672.34 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27,431,000.00 
支付的其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 78,736,672.34 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　211,957,198.90 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次 附注　　　　金额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编号 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　 26 
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金　　 27 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 28　　　 892,138,243.17 
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　 29 
筹资活动现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　 30　　　 892,138,243.17 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 31　　 1,075,232,000.00 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　 32　　　　64,525,687.58 
其中：支付少数股东的股利　　　　　　　　　　　　 33 
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　 34 
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金　　　　 35 
筹资活动现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　 36　　 1,139,757,687.58 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　 40　　　-247,619,444.41 
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　 41　　　　　-152,196.63 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　 42　　　　31,856,686.18 

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　 金额 

1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 
净利润（亏损以“－”号表示）　　　　　　　　　　　　　 43　30,189,794.97 
加：少数股东损益（亏损以“－”号表示）　　　　　　　　 44　 3,953,432.89 
减：未确定的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　 45 
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　 46　 1,682,407.13 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 47　17,191,833.93 
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 48　 1,177,365.83 
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 49　　 817,027.82 
待摊费用的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　 50　 2,602,486.95 
预提费用的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　 51　-3,482,216.98 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)　 52　 1,044,307.19 
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 53 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 54　12,280,782.34 
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　 55　 3,730,638.06 
递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　 56 
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　 57　 8,171,054.78 
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　 58　14,587,781.32 
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　 59 -26,275,567.91 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 65　67,671,128.32 
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 
债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 66 
一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　 67 
融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 68 
3、现金及现金等价物净增加情况: 
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 69　90,406,360.10 
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 70　58,549,673.92 
加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　 71 
减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　 72 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 73　31,856,686.18 
　　法定代表人：　　 主管会计工作的负责人：　　 财务总监（总会计师）：　　 会计机构负责人： 
　　上海市股份有限公司二O O 一年度会计报表 
　　利润及利润分配表 
　　2001年度 
　　会企地年02表 
　　编制单位：上海东海股份有限公司（合并） 金额单位：元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行次 附注五　　　　　上年数 
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　 1　三十一　172,730,328.25 
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　 2　三十一　137,929,019.25 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　 3　三十二　　　142,981.26 
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　4　　　　　 34,658,327.74 
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　5　三十三　 16,139,799.38 
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 6　　　　　 11,591,140.37 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7　三十四　 13,499,230.94 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8　三十五　 25,830,393.65 
三、营业利润(亏损以"-"号填列)　　　　　　　　 10　　　　　　 -122,637.84 
加：投资收益(亏损以"-"号填列)　　　　　　　　 11　三十六　 11,740,958.69 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12　三十七　　　365,056.20 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　13　三十八　　　429,619.45 
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　14　三十九　　　 78,300.76 
四、利润总额(亏损以"-"号填列)　　　　　　　　 15　　　　　 12,334,695.74 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　16　　　　　　2,496,620.01 
减：少数股东损益(合并报表填列)　　　　　　　　17　　　　　　4,316,215.96 
加：未确认投资损失（合并报表填列）　　　　　　18 
五、净利润(净亏损以"-"号填列)　　　　　　　　 20　　　　　　5,521,859.77 
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 21　　　　 -143,127,356.22 
加：其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　22 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年数 
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　199,367,850.48 
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　141,547,073.32 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　1,541,228.02 
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　56,279,549.14 
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　40,676,811.15 
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,877,205.20 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33,686,337.95 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,585,699.01 
三、营业利润(亏损以"-"号填列)　　　　　　　　　　　40,807,118.13 
加：投资收益(亏损以"-"号填列)　　　　　　　　　　　-3,730,638.06 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,248,409.99 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　804,832.02 
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,279,714.25 
四、利润总额(亏损以"-"号填列)　　　　　　　　　　　37,850,007.83 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,706,779.97 
减：少数股东损益(合并报表填列)　　　　　　　　　　　3,953,432.89 
加：未确认投资损失（合并报表填列） 
五、净利润(净亏损以"-"号填列)　　　　　　　　　　　30,189,794.97 
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）　　-138,110,629.95 
加：其他转入 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行次　附注五　　　 上年数 
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)　　　　 25　　　　　 -137,605,496.45 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　26　　　　　　　　207,996.15 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　27　　　　　　　1,012,966.70 
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，　　　 28　　　　　　　　297,137.35 
子公司为外商投资企业的项目) 
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)　　 35　　　　　 -138,110,629.95 
减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　36 
提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　37 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　38 
转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　39 
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)　　　 40　　　　　 -138,110,629.95 
补充资料： 
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益　　　　41 
2.自然灾害发生的损失　　　　　　　　　　　　42 
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额　　　　43　　　　　　 -2,078,135.74 
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额　　　　44 
5.债务重组损失　　　　　　　　　　　　　　　45 
6.其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年数 
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)　　　　　　　　　　　-107,920,834.98 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,025,933.35 
提取法定公益金 
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，　　　　　　　　　　　　 661,685.26 
子公司为外商投资企业的项目) 
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)　　　　　　　　　-111,621,420.29 
减：应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利 
转作股本的普通股股利 
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)　　　　　　　　　　-111,621,420.29 
补充资料： 
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 
2.自然灾害发生的损失 
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额　　　　　　　　　　　　　-71,760.47 
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 
5.债务重组损失 
6.其他 
　　法定代表人：　　 主管会计工作的负责人：　　 财务总监（总会计师）：　　 会计机构负责人： 
　　上海市股份有限公司二O O 一年度会计报表 
　　资产负债表 
　　2001年12月31日 
　　会企地年01表 
　　编制单位：上海东海股份有限公司（合并） 金额单位：元 
资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　附注五 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　 一 
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　 二 
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4　　　 三 
应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 
应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6　　　 四 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7　　　 五 
预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8　　　 六 
应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9 
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10　　　 七 
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11　　　 八 
一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　　　　 21 
其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24 
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30 
长期投资： 
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31　　　 九 
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 32 
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33 
其中: 合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)　　　34 
其中: 股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)　35 
固定资产： 
固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 39　　　 十 
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40　　　 十 
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 41 
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　 42　　　 十 
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43 
工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44 
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 45　　　 十一 
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46 
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50 
无形资产及其他资产： 
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51　　 十二 
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52　　 十三 
其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 53 
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　 54 
递延税项： 
递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 55 
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60 

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　58,549,673.92 
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 955,407,596.75 
应收票据 
应收股利 
应收利息 
应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,139,197.01 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 122,474,763.21 
预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,818,791.17 
应收补贴款 
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,696,338.35 
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84,449.82 
一年内到期的长期债权投资 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,191,170,810.23 
长期投资： 
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66,664,654.65 
长期债权投资 
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66,664,654.65 
其中: 合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 
其中: 股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 
固定资产： 
固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　89,633,403.82 
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36,655,224.70 
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52,978,179.12 
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,078,135.74 
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,900,043.38 
工程物资 
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,417,685.64 
固定资产清理 
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57,317,729.02 
无形资产及其他资产： 
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,534,117.01 
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 426,714.10 
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,960,831.11 
递延税项： 
递延税款借项 
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,321,114,025.01 

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年末数 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90,406,360.10 
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 389,684,488.62 
应收票据 
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36,083.95 
应收利息 
应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,690,270.55 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　93,116,139.96 
预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,993,189.42 
应收补贴款 
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36,472,569.79 
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,394,344.43 
一年内到期的长期债权投资 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 639,793,446.82 
长期投资： 
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 104,649,662.02 
长期债权投资 
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 104,649,662.02 
其中: 合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)　　　　　 43,966,386.04 
其中: 股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)　　　 43,966,386.04 
固定资产： 
固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 438,097,568.34 
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 155,980,042.59 
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 282,117,525.75 
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,859,945.17 
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 278,257,580.58 
工程物资 
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,764,342.33 
固定资产清理 
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 293,021,922.91 
无形资产及其他资产： 
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 198,443,504.45 
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,726,133.39 
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　 204,169,637.84 
递延税项： 
递延税款借项 
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,241,634,669.59 

债和股东权益　　　　　　　　　　　　行次　 附注五　　　　　年初数　　　　 
流动负债： 
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　61　　十四　　　　608,150,000.00 
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　62　　十五 
应付账款　　　　　　　　　　　　　　　63　　十六　　　　 18,329,191.86 
预收账款　　　　　　　　　　　　　　　64　　十七　　　　　3,272,832.54 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　65　　十九　　　　　7,502,493.96 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　66　　　　　　　　　3,542,850.15 
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　67　　二十　　　　 24,596,989.98 
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　68　　二十一　　　 18,231,679.42 
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　69　　二十二　　　　　 23,965.12 
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　70　　十八　　　　 36,805,458.50 
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　71　　二十三　　　 52,549,806.69 
预计负债　　　　　　　　　　　　　　　72　　二十四 
一年内到期的长期负债　　　　　　　　　78　　十四　　　　 16,450,000.00 
其他流动负债　　　　　　　　　　　　　79 
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　80　　　　　　　　789,455,268.22 
长期负债： 
长期借款　　　　　　　　　　　　　　　81　　二十五　　　236,000,000.00 
应付债券　　　　　　　　　　　　　　　82 
长期应付款　　　　　　　　　　　　　　83　　二十六　　　 19,279,802.23 
专项应付款　　　　　　　　　　　　　　84 
其他长期负债　　　　　　　　　　　　　85 
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　87　　　　　　　　255,279,802.23 
递延税款：　　　　　　　　　　　　　　88 
递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　89 
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　90　　　　　　　1,044,735,070.45 
少数股东权益(合并报表填列)　　　　　　91.00　　　　　　　21,469,648.53 
股东权益： 
股本　　　　　　　　　　　　　　　　　92.00 二十七　　　237,934,848.00 
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　93.00 二十八　　　126,679,725.71 
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　94.00 二十九　　　 28,405,362.27 
其中:法定公益金　　　　　　　　　　　 95.00　　　　　　　10,694,579.82 
减：未确认的投资损失（合并报表填列）　96.00 
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　97.00 三十　　　 -138,110,629.95 
外币报表折算差额(合并报表填列)　　　　98.00 
股东权益合计　　　　　　　　　　　　　99.00　　　　　　 254,909,306.03 
负债和股东权益总计　　　　　　　　　 100.00　　　　　 1,321,114,025.01 

债和股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　 年末数 
流动负债： 
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　 497,170,500.00 
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,000,000.00 
应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,676,545.08 
预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,400,062.76 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,824,795.76 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,207,539.23 
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　36,691,090.08 
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,379,933.14 
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 166,609.26 
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　96,742,404.26 
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,604,615.66 
预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00 
一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　56,450,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　 818,314,095.23 
长期负债： 
长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,140,720.50 
应付债券 
长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　13,192,038.51 
专项应付款 
其他长期负债 
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　16,332,759.01 
递延税款： 
递延税款贷项 
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 834,646,854.24 
少数股东权益(合并报表填列)　　　　　　　　　40,975,322.42 
股东权益： 
股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 237,934,848.00 
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　 208,254,802.90 
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,444,262.32 
其中:法定公益金　　　　　　　　　　　　　　 11,707,546.52 
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　-111,621,420.29 
外币报表折算差额(合并报表填列) 
股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　　 366,012,492.93 
负债和股东权益总计　　　　　　　　　　　 1,241,634,669.59 
　　法定代表人：　　　　　 主管会计工作的负责人：　　　 财务总监（总会计师）：　　　　会计机构负责人： 
　　上海市股份有限公司二O O 一年度会计报表 
　　现金流量表 
　　2001年度会股地年03表 
　　编制单位：上海东海股份有限公司（母公司）　　　金额单位：元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行次　　　　　　金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　1　　　　22,286,956.92 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　3　　　　13,810,344.50 
经营活动现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　36,097,301.42 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　6　　　　15,554,807.28 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　7　　　　 2,275,441.08 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　8　　　　 1,963,423.10 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　9　　　　 8,701,889.90 
经营活动现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　 10　　　　28,495,561.36 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　 11　　　　 7,601,740.06 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　 12　　　 232,412,818.01 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　 13 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　 15 
投资活动现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　 16　　　 232,412,818.01 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18　　　　 2,532,859.34 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 19　　　　27,431,000.00 
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　 20 
投资活动现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　 22　　　　29,963,859.34 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　 25　　　 202,448,958.67 

　　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行次　　　　　　　　金额 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　26 
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金　　27 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　28　　　　805,830,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　29 
筹资活动现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　30　　　　805,830,000.00 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　31　　　　997,227,000.00 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　32　　　　 38,873,950.74 
其中：支付少数股东的股利　　　　　　　　　　　　33 
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　34 
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金　　　　35 
筹资活动现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　36　　　1,036,100,950.74 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　40　　　 -230,270,950.74 
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　41　　　　　　-27,899.40 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　42　　　　-20,248,151.41 

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行次　　　　金额 
1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 
净利润（亏损以“－”号表示）　　　　　　　　　　　　　43　 29,528,109.71 
加：少数股东损益（亏损以“－”号表示）　　　　　　　　44 
减：未确定的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　45 
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　46　　1,090,180.10 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47　　2,457,740.56 
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48　　　461,797.01 
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49　　　219,515.70 
待摊费用的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　50　　　 14,682.24 
预提费用的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　51　　 -100,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益) 52　　　103,543.38 
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54　 11,960,350.39 
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　55　-14,954,545.27 
递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　56 
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　57　　　-10,196.90 
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　58　-40,666,854.62 
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　59　 17,497,417.76 
其他