重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本季度报告业经公司三届十次董事会审议通过,独立董事谭焕珠先生、董事赵彦虎先生、赵冀先生因工作原因未能出席本次会议,授权独立董事高如艳女士、董事李全勇先生代为出席及表决。
公司本季度财务会计报告未经审计。
一、公司基本情况
㈠、公司简介
1、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所
公司股票简称：天津港
公司股票代码：600717
2、公司董事会秘书：李全勇
联系地址：天津市塘沽区新港二号路35号
联系电话：（022）25706615
传 真：（022）25706615
电子信箱：tjpsec＠tianjinport.ptacn.com
㈡、主要财务数据和指标
项目 2002年1-9月 2001年1-9月
净利润（万元） 24,315.98 19,901.46
扣除非经常性损益后的净利润（万元） 24,561.52 19,595.68
每股收益（元） 0.37 0.30
净资产收益率（%） 13.24 11.96
项目 2002年9月30日 2001年12月31日
股东权益 不含少数股东权益 万元） 183,680.77 159,364.79
每股净资产（元） 2.78 2.42
调整后每股净资产（元） 2.77 2.40
注：扣除非经常性损益金额合计-245.54万元,涉及项目有：
1、营业外收支净额-364.92万元。
2、所得税影响119.38万元。
二、股本变动和主要股东持股情况
㈠、报告期内公司股份总数和股本结构未发生变动。
㈡、报告期期末公司股东总数为62065户。
㈢、报告期期末公司前十名股东持股情况：
序号 股东名称 报告期末持 占总股本 股份类别 报告期增
股数量 股 比例 % 减 股 ±
1 天津港务局（代表国家持有） 414,552,665 62.82 国家股 --
2 社保局 5,203,503 0.79 流通股 -1000
3 天津北方国际信托投资公司 2,822,400 0.43 法人股 --
4 中国电子系统工程总公司 2,469,600 0.37 法人股 --
5 龙德创业 1,871,100 0.28 流通股 --
6 魏汉平 1,839,900 0.28 流通股 --
7 沈阳建设投资公司 1,764,000 0.27 法人股 --
8 深圳市渔丰实业股份有限公司 1,764,000 0.27 法人股 --
9 天津市药材集团公司 1,764,000 0.27 法人股 --
10 振华公司 1,691,613 0.26 流通股 --
注：前十名股东中,国家股、法人股股东不存在关联关系,流通股股东未知是否存在关联关系。持有本公司5%（含5%）股份的股东所持股份无质押、冻结等情况。
㈣、报告期内公司控股股东未发生变更,仍为天津港务局,持有本公司414,552,665股国家股,为本公司第一大股东。
三、 经营情况阐述与分析
㈠、报告期内公司经营情况
1、公司属交通运输行业,主营商品储存、中转联运、汽车运输；装卸搬运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务。主要货类包括散货、集装箱、件杂货等。
报告期内,公司克服船舶到港不均衡等不利因素,以船货衔接为重点,科学合理地制定生产作业计划,努力提高作业效率和服务质量,确保船舶动态兑现率和船期,充分发挥深水泊位优势,在做好市场调研的基础上,进一步拓宽货源开发渠道,公司各项经营指标稳定增长。
截止9月末,公司实现吞吐量3842万吨,比2001年同期增长10.40%；运输量完成822万吨,较去年同期增长5.38 %；周转量完成3327万吨,较去年同期增长38.05%；出库量完成818万吨,较去年同期增长3.15%；入库量完成820万吨,较去年同期增长2.24%；完成货物代理859万吨,较去年同期增加11.27%；完成船舶代理3596艘次,较去年同期增长22.60%,完成集装箱吞吐量67.4万TEU（标准集装箱）,较去年同期增长11.40 %。
截止9月末,公司实现主营业务收入90,472.84万元,比去年同期增长32.18%；实现利润总额35,916.13万元,比去年同期增长44.48%；实现净利润24,315.98万元,比去年增长22.18%。
㈡、公司主要投资项目进展情况
1、报告期内,公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
2、重大非募股资金投资项目情况
⑴、截止2002年9月末,公司配股募集资金项目--天津港南疆焦炭、非金属矿石泊位工程累计实际投入资金为69307万元,其中2002年投入资金4010万元,资金来源为自有资金。
⑵、截止到2002年9月末,天津港临海路集装箱堆场工程累计实际投入资金为15682万元,其中2002年实际投入资金6572万元。该项目已于6月份完工,资金来源为自有资金。
⑶截止2002年9月末,天津港南疆通用散货泊位（9＃、10＃）工程累计实际投入资金为26549万元；其中2002年实际投入资金18257万元。该项目已于8月份完工试投产。资金来源为自有资金、银行贷款。
⑷截止2002年9月末,天津港一港池7＃、8＃泊位后方集装箱堆场改造工程累计实际投入资金为50万元；资金来源为自有资金。
㈢、报告期内主要经营成果及财务状况
1、经营成果简要分析
表一
项 目 金额（万元） 增 减 额（±） 增减比率
2002年1-9月 2001年1-9月 （%）
主营业务收入 90,472.84 68,445.67 22,027.17 32.18
主营业务利润 46,989.77 36,482.99 10,506.78 28.80
净 利 润 24,315.98 19,901.46 4,414.52 22.18
注：⑴主营业务收入：三季度末公司累计实现主营业务收入90472.84万元,较上年同期数68445.67万元,增加22027.17万元,增长32.18%,主要是由于公司的南疆焦炭码头吞吐量大幅度增加,同时由于公司于2001年5月末收购了天津东方海陆集装箱码头有限公司51%股权,将该公司纳入合并范围,使本期装卸收入大幅增加。
⑵主营业务利润：三季度末公司累计实现主营业务利润46989.77万元,较上年同期数36482.99万元,增加10506.78万元,增长28.80%。主要是由于公司主营业务收入增加所致。
⑶净利润：三季度末公司累计实现净利润24315.98万元,较上年同期数19901.46万元,增加4414.52万元,增长22.18%。主要是由于公司主营业务利润增加所致。
表二
项目 2002年1-9月 2002年1-6月 增减幅度
金额 万元 占利润总额 金额 万元 占利润总额 （±）
比例（%） 比例（%）
主营业务利润 46,989.77 130.83 31,176.42 130.04 0.61%
其他业务利润 133.34 0.37 77.35 0.32 15.63%
期间费用 14,876.44 41.42 9,744.38 40.64 1.92%
投资收益 1,305.59 3.64 958.28 4.00 -9%
补贴收入 2,728.80 7.60 1,611.00 6.72 13.10%
营业外收支净额 -364.93 -1.02 -103.28 -0.43 -137.21%
利润总额 35,916.13 -- 23,975.39 --
注：⑴期间费用：三季度末公司累计期间费用支出14876.44万元,较上年同期数12824.23万元,增加2052.21万元,增长16%。主要是由于公司于2001年5月末收购了天津东方海陆集装箱码头有限公司51%股权后,将该公司纳入合并范围,使期间费用支出增加所致。
⑵公司主营业务利润、其他业务利润、投资收益、营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比未发生重大变动。
2、财务状况简要分析
主要资产项目变化情况
项目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减幅度
金额 万元 占总资产 金额 万元 占总资产 （±）
比例（%） 比例 %
总 资 产 312,676.67 100 281,301.14 100 --
应收帐款 12,932.84 4.14 11,893.30 4.23 -2.13%
其他应收款 3,211.00 1.03 2,300.54 0.82 25.61%
预付帐款 1,287.80 0.41 2,969.22 1.06 -61.32%
存 货 1,042.45 0.33 1,013.65 0.36 -8.33%
固定资产净值 197,190.28 63.07 149,635.43 53.19 18.57%
在建工程 10,946.85 3.50 25,527.99 9.07 -61.41%
注：⑴其他应收款：季度末公司其他应收款期末数为3211万元,较年初数2300.54万元,增加910.46万元,增长39.58%,主要是垫付设备款增加所致。
⑵预付帐款：季度末公司预付帐款期末数为1287.8万元,较年初数2969.22万元,减少1681.42万元,降低56.63%,主要是预付材料款减少所致。
⑶固定资产净值：季度末公司固定资产净值期末数为197190.28万元,较年初数149635.43万元,增加47554.85万元,增长31.78%,主要是南疆通用散货泊位和临海路集装箱堆场工程竣工,以及购置装卸设备使固定资产增加所致。
⑷在建工程：季度末公司在建工程期末数为10946.85万元,较年初数25527.99万元,减少14581.14万元,降低57.12%,主要是南疆通用散货泊位和临海路集装箱堆场工程竣工,以及购置装卸设备结转固定资产所致。
⑸报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财和资金借贷行为；
⑹报告期内未有重大逾期债务。
3、或有事项与期后事项
⑴报告期内未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
⑵报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。
⑶报告期无重大资产负债表日后事项。
4、其他重要事项
⑴、报告期内未发生及以前期间发生但持续到报告期的资产收购、出售或处置事项。
⑵、报告期内,公司重大关联交易事项
①本公司所属子公司天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区第22号、第23号、第24号、第25号、第26号码头,用于生产经营,租赁期限自1998年1月1日起至2012年12月31日,年租金557.28万元。天津港务局于2000年投资将第25号、第26号码头进行改造,对码头改造增值部分天津港第五港埠公司与天津港务局签订了租赁合同,租赁期限自2001年1月1日起至2012年12月31日,年租金1026.2万元。至本期末已支付本年度租金1,187.61万元。
②本公司所属子公司天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积355,634.89平方米地块的土地使用权,用于生产经营,租赁期限自1998年1月1日起至2047年12月31日,年租金324.22万元。1998年度、1999年度、2000年度免于支付土地租金,2001年度、2002年度按规定年租金的40%支付土地租金。至本期末已支付本年度租金972,660元。
③本公司所属子公司天津港第六港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积338,402.2平方米地块的土地使用权,用于生产经营,租赁期限自1998年12月29日起至2048年9月29日,年租金2,030,413.20元。1998年度、1999年度免于支付土地租金,2000年度、2001年度按规定年租金的40%支付土地租金。至本期末已支付本年度租金2,030,413.20元。
④本公司承租天津港务局北疆港区总面积704,874.44平方米地块的土地使用权,用于生产经营,租赁期限自2000年1月1日起至2044年12月31日,年租金3,179,100元。2000年度、2001年度免于支付土地租金,2002年度、2003年度、2004年度按规定年租金的40%支付土地租金。至本期末已支付本年度租金953,730元。
⑤本公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司租用天津港务局北疆港区的集装箱码头和煤炭码头,租赁期限自1999年1月1日起至2029年12月31日,租赁费用分固定租费和变动租费两部分,其中：码头固定租费为每月391,667.00美元,煤炭码头设备（原转租给天津港务局所属子公司东方发展公司,自2002年3月1日起不再转租）固定租费为每月39,666.66美元；集装箱码头变动租费,1999年至2002年按集装箱营运实际总收入的9%计算,2003年至2006年按10%计算,2007年以后按11%计算,煤炭码头变动租费按煤炭营运实际总收入的5%计算。实际支付时采用当月预付,次月清算方式,即每月15至18日支付当月固定租费、预缴当月1至15日的变动租费,次月的15日（遇法定节假日顺延）清算上月变动租费,以人民币多退少补,折算使用的汇率为清算日当日外汇管理局公布的中间基准汇率。″其他应付款″ 期末余额中应付天津港务局的4,890,773.52元,为尚未支付的码头租费。
⑥公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司于1999年从天津港务局购入五台韩国制造的场桥,转让价为59,211,276.00元,转让款自1999年至2003年分五年付清,1999年已支付19,269,280.00元,从2000年起每年支付9,985,499.00元。
⑦天津港务局为本公司39,300万元长期借款提供保证担保。
⑧天津港务局为本公司提供的综合服务项目及关联方往来情况
a、交易内容 执行价格 本期发生数 元 上年同期发生数 元
供水 物价管理部门定价 2,963,423.52 1,444,505.51
供电 物价管理部门定价 15,278,625.64 12,574,005.68
通讯 物价管理部门定价 1,045,542.85 992,547.99
物资供应 天津市的市场价格 21,658,974.46 21,877,792.93
合计 40,946,566.47 36,888,852.11
b、关联方往来 期末余额 元
预付物资采购款 11,263,127.86
⑶、报告期内,重大合同及履行情况
①、报告期内,公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
②、报告期内,公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东未发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
⑷公司原根据天津市财政局财企一（96）80号文批复,自上市之月起实行15%的企业所得税税率,自2002年公司根据有关规定实行33%的企业所得税税率,其中18%部分由天津市财政给予公司作为财政补贴。公司已重新编制了前一定期报告的合并会计报表,并对相关数据、指标进行了重新计算。
四、 财务报告（未经审计）
㈠ 财务报表
简要合并资产负债表
2002年9月30日
制表单位：天津港 集团 股份有限公司
单位：万元
资 产 2002年9月 2001年12月 负债及股东权益 2002年9月 2001年12月
30日 31日 30日 31日
未审计 已审计 已审计 已审计
流动资产 80,260.08 81,875.34 流动负债 80,896.51 84,361.56
长期投资 14,898.21 14,631.96 长期负债 30,298.55 24,297.10
固定资产净值 197,190.28 149,635.43 少数股东权益 17,800.84 13,277.69
无形资产及其他资产 9,381.25 9,630.42 股东权益 183,680.77 159,364.79
资产总计 312,676.67 281,301.14 负债和股东权 312,676.67 281,301.14
益总计
简要合并利润表
2002年1-9月
制表单位：天津港（集团）股份有限公司 单位：万元
项 目 2002年7-9月 2002年1-9月
（未审计） （未审计）
主营业务收入 31,389.10 90,472.84
主营业务利润 15,813.35 46,989.77
其他业务利润 55.99 133.34
期间费用 5,132.06 14,876.44
投资收益 347.31 1,305.59
营业外收支净额 -261.65 -364.93
所 得 税 2,015.28 6,981.75
净 利 润 7,997.94 24,315.98
㈡、财务报表附注
1、与前一定期报告相比,公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
2、 季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
3、本会计期间由于天津港保税区三环国际仓储服务有限公司、天津蓝塔发展有限公司、天津港三环物资贸易公司、天津港保税区三环物流实业发展有限公司、天津市塘沽华港联营集装箱车队（现已停业）、天津开发区三环（津港储运）实业有限公司、天津港保税区三环国际贸易有限公司、天津津港兴洋机电有限公司、天津天威国际货运服务有限公司及天津港保税区隆海储运有限公司共十个子公司的资产总额、销售收入及当期净利润中母公司所拥有的数额不足母公司和所有子公司上述项目合计金额的10%,按照财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定,未纳入合并范围。
董事长：王恩德
天津港（集团）股份有限公司董事会
二○○二年十月二十二日
