现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
257044383 |
215233482 |
87439007 |
441770245 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9375321151 |
5921904654 |
2510720825 |
12169738453 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1086673024 |
712227315 |
381958715 |
1627084387 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5126615027 |
3322754810 |
1521782274 |
6802749292 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
710911138 |
434363179 |
257730929 |
877128336 |
| 经营活动现金流出小计 |
7294603319 |
4689091880 |
2236026227 |
9791863085 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2080717832 |
1232812775 |
274694599 |
2377875369 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
40625841 |
32022698 |
30739218 |
12618492 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
260426286 |
198933940 |
31376093 |
358419458 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
320399066 |
209610636 |
93909010 |
975056173 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
320399066 |
209610636 |
93909010 |
975056173 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-59972779 |
-10676696 |
-62532917 |
-616636716 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1000700000 |
345700000 |
239000000 |
1675322074 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1000700000 |
345700000 |
239000000 |
1675322074 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1475645098 |
702892098 |
255721667 |
1946795320 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
84818109 |
65695820 |
32892145 |
130729042 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2242011188 |
1194038697 |
349339998 |
2801366115 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1241311188 |
-848338697 |
-110339998 |
-1126044041 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3097371 |
1739224 |
698159 |
3308141 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
776336494 |
375536606 |
102519842 |
638502752 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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900942047 |
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1430786018 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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457972636 |
-- |
904541591 |
| 无形资产摊销 |
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104917199 |
-- |
202661706 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-517699 |
-- |
-25758347 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
28907 |
-- |
-524859 |
| 财务费用 |
-- |
111710117 |
-- |
234393854 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-203861567 |
-- |
-406922093 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8546946 |
-- |
35640576 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-370711322 |
-- |
-5517688 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
170126467 |
-- |
-138234208 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1232812775 |
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2377875369 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5349905200 |
-- |
4974368594 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4974368594 |
-- |
4335865842 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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375536606 |
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638502752 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
238568 |
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477135 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9089296865 |
5699742072 |
2423281818 |
11706661597 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
28979904 |
6929100 |
-- |
21306611 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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