天津港股份有限公司
600717
2012 年第三季度报告
600717 天津港股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................... 2
§2 公司基本情况 ................................................ 2
§3 重要事项 .................................................... 4
§4 附录 ........................................................ 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 未出席董事姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
李全勇 副董事长 因公出差 袁宝童
赵明奎 董事 因公出差 袁宝童
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 田长松
主管会计工作负责人姓名 诸葛涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 崔健
公司负责人田长松、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责人（会计主
管人员）崔健声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 24,187,264,075.96 22,772,906,098.86 6.21
所有者权益（或股东权益）(元) 11,724,818,189.78 11,081,973,564.13 5.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
7.00 6.62 5.74
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,516,331,120.99 14.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.91 15.19
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 264,995,192.32 801,187,690.74 2.67
基本每股收益（元/股） 0.16 0.48 6.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.16 0.48 0.00
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.48 6.67
减少 0.10 个
加权平均净资产收益率（%） 2.32 7.01
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.09 个
2.36 7.04
收益率（%） 百分点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 681,561.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 15,552,273.66
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,035,403.67
所得税影响额 1,087,857.83
少数股东权益影响额（税后） 1,073,238.68
合计 -3,640,471.77
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 124,984
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
显创投资有限公司 951,512,511 人民币普通股
中国建设银行－长城品
牌优选股票型证券投资 21,751,084 人民币普通股
基金
中国工商银行股份有限
公司－富国沪深 300 增 8,381,389 人民币普通股
强证券投资基金
中国电子系统工程总公
8,000,000 人民币普通股
司
大连华信信托股份有限
公司－信银 1 号结构化 3,000,000 人民币普通股
证券投资集合资金信托
中信证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 2,825,109 人民币普通股
账户
中国建银投资有限责任
2,822,400 人民币普通股
公司
吴训雄 2,685,373 人民币普通股
上海尚方国际贸易发展
2,644,900 人民币普通股
有限公司
中国农业银行股份有限
公司－南方中证 500 指 2,576,856 人民币普通股
数证券投资基金(LOF)
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末数 期初数
报表项目 变动额 变动率 主要变动原因
（本期发生数） （上期发生数）
所属子公司期末应收票
应收票据 402,221,643.29 590,101,730.06 -187,880,086.77 -31.84%
据减少
预付款项 482,113,828.52 53,015,219.35 429,098,609.17 809.39% 期末预付的货款增加
其他应收款 90,960,981.73 60,263,246.05 30,697,735.68 50.94% 代垫款项增加
存货 208,292,735.79 376,713,935.49 -168,421,199.70 -44.71% 期末燃料成本减少
南疆港区 26 号铁矿石码头工程及
在建工程 507,636,702.85 221,266,384.01 286,370,318.84 129.42% 燃油供应 2#基地工程等在建工程
支出增加
应付票据 206,479,379.75 79,439,278.65 127,040,101.10 159.92% 所属子公司期末应付票据增加
预收账款 819,527,493.24 447,688,033.17 371,839,460.07 83.06% 预收货款等增加
所属子公司期末应交企业所得税
应交税费 78,810,694.11 57,767,197.27 21,043,496.84 36.43%
增加
应付公司股东及所属公司少数股
应付股利 258,762,460.19 28,546,703.45 230,215,756.74 806.45%
东股利增加
其他应付款 160,210,592.99 104,845,717.00 55,364,875.99 52.81% 暂收款项等增加
一年内到期
所属子公司长期借款转入一年内
的非流动负 1,276,985,000.00 904,623,879.95 372,361,120.05 41.16%
到期
债
投资收益 177,765,804.66 127,516,499.28 50,249,305.38 39.41% 对联营企业投资收益增加
营业外收入 17,623,721.98 40,916,439.54 -23,292,717.56 -56.93% 固定资产处置收益减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺
承诺背景 承诺方 承诺内容 履行期 时严格
类型
限 履行
与股改相关 天津港（集 在本次股权分置改革完成后，将帮助和督促天津港按
其他 否 是
的承诺 团）有限公司 照国家有关政策法规，尽快建立管理层股权激励机制。
1、在本次并购的股份过户完成之日起三年内，在实现
天津港进一步做大做强的战略指导下，将按市场发展情
况，在不影响其他股东利益的情况下，通过将天津港的
港口业务和资源进一步划分和整理，细分业务市场，梳
天津港发展
理和优化业务结构，解决天津港发展和股份公司的同业
其他承诺 其他 控股有限公 是 是
竞争问题。在过渡期内，天津港发展承诺不利用控股股
司
东地位损害股份公司的利益。
2、对于依据《股份转让协议》所受让的股份公司的
股份，天津港发展自交割日起三年内不转让。
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“在天津港股份有限公司（以下简称“股份公司”）
通过本次非公开发行 A 股后，本集团作为股份公司的控
股股东或主要股东，承诺未来新建、开发和运营码头项
目时，股份公司拥有优先投资权，如股份公司未履行该
等优先投资权，则本集团可视整个天津港乃至天津市的
发展需要先行投资，同时赋予股份公司对该等项目的收
购选择权。待时机成熟后，一旦股份公司提出书面要求，
本集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件转让
予股份公司。
天津港（集
其他承诺 其他 在股份公司通过本次非公开发行 A 股置入本集团的 否 是
团）有限公司
港口装卸业务的同时，本集团亦将与港口装卸业务紧密
相关的成熟的港口服务类资产注入股份公司，对于剩余
的紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资产，本集团承
诺将积极提升该类资产的盈利水平，待时机成熟之后，
一旦股份公司提出书面要求，本集团承诺无条件将拥有
的该类资产或权益，按照合理的价格并依照合法程序转
让予股份公司。
释义：上述承诺中引用的“本集团”系指天津港（集
团）有限公司。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司的利润分配政策为：
㈠ 公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方
式分配利润。
㈡ 公司在当年盈利且累计未分配利润为正，同时满足审计机构对公司该年
度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的条件下，可以采取现金方式分
配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年
均可分配利润的 30%。
当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配，公司利润分配不得超
过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。
㈢ 在满足公司章程规定的现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式
分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利
情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
㈣ 为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以根据累计可供分配利润、
公积金及现金流状况，在保证满足最低现金分红比例和上述现金分红条件的
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前提下，采用股票股利方式进行利润分配。
2012 年 5 月 22 日，公司召开 2011 年度股东年会，审议通过《天津港股份
有限公司 2011 年度利润分配预案》。2011 年度利润分配方案为：以 2011 年
12 月 31 日股本总额 1,674,769,120 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1 元（含税），计 167,476,912.00 元，剩余未分配利润 2,877,346,328.41
元结转至以后分配。
公司 2011 年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为 2012 年 7 月 6 日，
除息日为 2012 年 7 月 9 日，现金红利发放日为 2012 年 7 月 13 日。
天津港股份有限公司
法定代表人:田长松
2012 年 10 月 26 日
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 天津港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,953,798,435.18 2,853,680,235.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 402,221,643.29 590,101,730.06
应收账款 1,959,456,014.37 1,852,485,665.87
预付款项 482,113,828.52 53,015,219.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00
应收股利 8,789,894.95 6,902,551.45
其他应收款 90,960,981.73 60,263,246.05
买入返售金融资产
存货 208,292,735.79 376,713,935.49
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 6,105,633,533.83 5,793,162,583.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 218,107,229.40 179,149,912.08
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 2,438,624,837.38 2,332,687,239.08
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 11,248,590,543.50 10,975,918,357.11
在建工程 507,636,702.85 221,266,384.01
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 3,556,034,651.76 3,169,255,227.66
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 6,792,830.82 8,590,543.35
递延所得税资产 105,843,746.42 92,875,851.67
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 18,081,630,542.13 16,979,743,514.96
资产总计 24,187,264,075.96 22,772,906,098.86
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流动负债：
短期借款 1,370,380,000.00 1,364,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 206,479,379.75 79,439,278.65
应付账款 1,798,560,549.60 1,813,402,652.73
预收款项 819,527,493.24 447,688,033.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 71,996,402.99 62,001,223.99
应交税费 78,810,694.11 57,767,197.27
应付利息 36,400.00 50,325.00
应付股利 258,762,460.19 28,546,703.45
其他应付款 160,210,592.99 104,845,717.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,276,985,000.00 904,623,879.95
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 6,041,748,972.87 4,862,565,011.21
非流动负债：
长期借款 2,636,023,356.51 3,423,617,730.81
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 53,206,282.20 43,466,952.87
其他非流动负债 825,948.35 825,948.35
非流动负债合计 2,690,055,587.06 3,467,910,632.03
负债合计 8,731,804,559.93 8,330,475,643.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00
资本公积 3,592,530,325.42 3,574,999,532.63
减：库存股 0.00 0.00
专项储备
盈余公积 862,518,579.42 862,518,579.42
一般风险准备
未分配利润 5,595,000,164.94 4,969,686,332.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 11,724,818,189.78 11,081,973,564.13
少数股东权益 3,730,641,326.25 3,360,456,891.49
所有者权益合计 15,455,459,516.03 14,442,430,455.62
负债和所有者权益总计 24,187,264,075.96 22,772,906,098.86
公司法定代表人: 田长松 主管会计工作负责人:诸葛涛 会计机构负责人:崔健
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 天津港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,020,251,459.09 1,073,769,051.27
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 13,000,000.00 26,292,565.86
应收账款 0.00 0.00
预付款项 1,592,000.00 1,592,000.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 135,651,544.92 21,218,230.60
其他应收款 130,344,260.80 8,651,164.03
存货 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 1,300,839,264.81 1,131,523,011.76
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 61,200,000.00 61,200,000.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 8,886,807,903.43 8,626,356,960.13
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 277,287,597.57 287,574,749.66
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 281,807,335.62 286,546,075.31
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 2,985,186.53 2,985,186.53
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 9,510,088,023.15 9,264,662,971.63
资产总计 10,810,927,287.96 10,396,185,983.39
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流动负债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 337,378.20 337,378.20
预收款项 49,201.04 49,201.04
应付职工薪酬 811,784.09 811,784.09
应交税费 286,470.80 122,547.76
应付利息 0.00 0.00
应付股利 99,327,017.54 4,419,694.53
其他应付款 100,001,345.61 265,263,554.67
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 200,813,197.28 271,004,160.29
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 200,813,197.28 271,004,160.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00
资本公积 4,543,070,883.27 4,543,070,883.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 862,518,579.42 862,518,579.42
一般风险准备
未分配利润 3,529,755,507.99 3,044,823,240.41
所有者权益（或股东权益）合计 10,610,114,090.68 10,125,181,823.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,810,927,287.96 10,396,185,983.39
公司法定代表人: 田长松 主管会计工作负责人:诸葛涛 会计机构负责人:崔健
10
600717 天津港股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 天津港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 3,208,867,880.75 3,160,778,593.03 9,185,374,298.88 9,014,072,922.01
其中：营业
3,208,867,880.75 3,160,778,593.03 9,185,374,298.88 9,014,072,922.01
收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 2,829,193,045.13 2,811,198,919.79 8,070,968,687.49 7,939,440,472.79
其中：营业成本 2,440,772,197.99 2,423,697,013.94 6,904,929,722.80 6,845,765,434.91
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 49,646,319.47 61,450,564.30 152,523,114.96 173,280,525.90
销售费用 0.00 0.00 0.00 0.00
管理费用 279,275,769.28 282,797,967.00 828,556,141.00 779,593,347.59
财务费用 59,554,923.05 45,092,641.71 185,231,736.42 142,721,008.99
资产减值损失 -56,164.66 -1,839,267.16 -272,027.69 -1,919,844.60
加：公允价值变
动收益（损失以 0.00 0.00 0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失
55,616,530.73 57,618,910.98 177,765,804.66 127,516,499.28
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的 51,602,460.98 55,987,475.76 171,065,796.39 122,270,341.17
投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 435,291,366.35 407,198,584.22 1,292,171,416.05 1,202,148,948.50
列）
加：营业外收入 1,378,947.74 3,266,547.96 17,623,721.98 40,916,439.54
减：营业外支出 8,199,521.24 10,088,449.17 24,015,143.71 27,781,038.20
其中：非流动资
398,980.01 170,368.38 1,013,602.48 751,786.10
产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 428,470,792.85 400,376,683.01 1,285,779,994.32 1,215,284,349.84
号填列）
11
600717 天津港股份有限公司 2012 年第三季度报告
减：所得税费用 67,319,245.66 51,319,871.84 198,158,331.18 172,029,253.67
五、净利润（净
亏损以“－”号 361,151,547.19 349,056,811.17 1,087,621,663.14 1,043,255,096.17
填列）
归属于母公司所
264,995,192.32 258,092,063.13 801,187,690.74 767,647,112.03
有者的净利润
少数股东损益 96,156,354.87 90,964,748.04 286,433,972.40 275,607,984.14
六、每股收益：
（一）基本每股
0.16 0.15 0.48 0.46
收益
（二）稀释每股
0.16 0.15 0.48 0.46
收益
七、其他综合收
-14,832,392.33 -53,952,665.84 29,217,987.99 -84,639,549.97
益
其中：归属于母
公司所有者的其 -8,899,435.40 -31,010,647.28 17,530,792.79 -49,422,777.76
他收益总额
归属于少数股东
-5,932,956.93 -22,942,018.56 11,687,195.20 -35,216,772.21
的其他收益总额
八、综合收益总
346,319,154.86 295,104,145.33 1,116,839,651.13 958,615,546.20
额
归属于母公司所
有者的综合收益 256,095,756.92 227,081,415.85 818,718,483.53 718,224,334.27
总额
归属于少数股东
90,223,397.94 68,022,729.48 298,121,167.60 240,391,211.93
的综合收益总额
公司法定代表人: 田长松 主管会计工作负责人:诸葛涛 会计机构负责人:崔健
12
600717 天津港股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 天津港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 16,711,057.74 16,711,267.55 49,404,511.96 50,359,740.86
减：营业成本 4,681,779.33 4,683,061.81 14,975,442.15 15,347,229.90
营业税金及附加 935,819.24 956,683.37 2,766,652.69 2,911,866.32
销售费用 0.00 0.00 0.00 0.00
管理费用 14,210,065.75 11,349,458.17 38,201,288.84 33,897,438.31
财务费用 -2,664,559.11 -5,054,145.21 -9,274,591.83 -16,017,111.04
资产减值损失 0.00 0.00 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损
0.00 0.00 0.00 0.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
36,829,895.14 59,329,576.81 650,117,567.44 651,240,648.68
填列）
其中：对联营企业和合营企
36,829,895.14 37,949,403.61 126,936,659.55 75,388,245.75
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
36,377,847.67 64,105,786.22 652,853,287.55 665,460,966.05
号填列）
加：营业外收入 0.00 0.00 500,000.00 0.00
减：营业外支出 12,443.68 10,136.81 17,183.65 32,503.86
其中：非流动资产处置损失 12,443.68 10,136.81 17,183.65 32,503.86
三、利润总额（亏损总额以
36,365,403.99 64,095,649.41 653,336,103.90 665,428,462.19
“－”号填列）
减：所得税费用 -97,858.33 1,494,636.14 926,924.32 4,648,650.56
四、净利润（净亏损以“－”
36,463,262.32 62,601,013.27 652,409,179.58 660,779,811.63
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 田长松 主管会计工作负责人:诸葛涛 会计机构负责人:崔健
13
600717 天津港股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 天津港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,150,311,925.39 8,455,467,654.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 187,105,840.38 178,341,359.96
经营活动现金流入小计 9,337,417,765.77 8,633,809,014.90
购买商品、接受劳务支付的现金 5,911,870,589.78 5,576,514,567.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,156,632,882.53 1,050,690,175.57
支付的各项税费 353,756,477.82 347,422,399.84
支付其他与经营活动有关的现金 398,826,694.65 330,089,865.80
经营活动现金流出小计 7,821,086,644.78 7,304,717,008.94
经营活动产生的现金流量净额 1,516,331,120.99 1,329,092,005.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,547,744.87 0.00
取得投资收益收到的现金 90,353,063.59 54,301,954.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
4,236,387.45 34,191,437.99
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 99,137,195.91 88,493,392.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,023,649,529.36 388,739,158.31
的现金
投资支付的现金 22,050,000.00 569,495,143.91
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 3,693,143.44 0.00
投资活动现金流出小计 1,049,392,672.80 958,234,302.22
投资活动产生的现金流量净额 -950,255,476.89 -869,740,909.72
14
600717 天津港股份有限公司 2012 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 279,617,295.83 50,960,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 279,617,295.83 50,960,000.00
取得借款收到的现金 2,340,480,000.00 757,820,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 2,620,097,295.83 808,780,000.00
偿还债务支付的现金 2,753,756,684.23 1,012,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 344,703,384.93 566,050,852.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 58,324,521.99 286,220,892.53
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 4,323,542.45
筹资活动现金流出小计 3,098,460,069.16 1,582,594,394.50
筹资活动产生的现金流量净额 -478,362,773.33 -773,814,394.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,405,328.78 475,796.51
五、现金及现金等价物净增加额 100,118,199.55 -313,987,501.75
加：期初现金及现金等价物余额 2,853,680,235.63 3,126,361,707.16
六、期末现金及现金等价物余额 2,953,798,435.18 2,812,374,205.41
公司法定代表人: 田长松 主管会计工作负责人:诸葛涛 会计机构负责人:崔健
15
600717 天津港股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 天津港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,340,443.56 61,675,312.72
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 144,948,876.24 418,662,112.71
经营活动现金流入小计 194,289,319.80 480,337,425.43
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 18,643,589.20 15,923,650.49
支付的各项税费 3,537,706.04 5,103,785.14
支付其他与经营活动有关的现金 429,270,450.79 374,371,111.11
经营活动现金流出小计 451,451,746.03 395,398,546.74
经营活动产生的现金流量净额 -257,162,426.23 84,938,878.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,547,744.87 0.00
取得投资收益收到的现金 466,381,583.47 585,616,050.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1,600.00 1,800.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 470,930,928.34 585,617,850.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
174,070.00 234,685.00
的现金
投资支付的现金 194,542,436.48 867,235,143.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 194,716,506.48 867,469,828.91
投资活动产生的现金流量净额 276,214,421.86 -281,851,978.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,569,587.81 72,290,092.99
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 72,569,587.81 72,290,092.99
筹资活动产生的现金流量净额 -72,569,587.81 -72,290,092.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -53,517,592.18 -269,203,192.67
加：期初现金及现金等价物余额 1,073,769,051.27 1,444,676,170.93
六、期末现金及现金等价物余额 1,020,251,459.09 1,175,472,978.26
公司法定代表人: 田长松 主管会计工作负责人:诸葛涛 会计机构负责人:崔健
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