天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
天津港股份有限公司
600717
2013 年半年度报告
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度
报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 赵彦虎 因公出差 李全勇
董事 赵明奎 因公出差 袁宝童
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人田长松、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责
人（会计主管人员）张凤路声明：保证本半年度报告中财务报告的真
实、准确、完整。
五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成
公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
目录
第一节 释义 .............................................. 4
第二节 公司简介 .......................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................ 6
第四节 董事会报告 ........................................ 7
第五节 重要事项 ......................................... 16
第六节 股份变动及股东情况 ............................... 26
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................... 28
第八节 财务报告 ......................................... 28
第九节 备查文件目录 ..................................... 96
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国证券监督管理委员会天津
天津证监局 指
监管局
上交所 指 上海证券交易所
中国证券登记结算有限责任公
中登公司上海分公司 指
司上海分公司
本集团、集团公司 指 天津港（集团）有限公司
天津港发展 指 天津港发展控股有限公司
显创公司 指 显创投资有限公司
公司、本公司 指 天津港股份有限公司
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 天津港股份有限公司
公司的中文名称简称 天津港股份
公司的法定代表人 田长松
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙埠 郭小薇
联系地址 天津市塘沽区津港路 99 号 天津市塘沽区津港路 99 号
电话 022-25702708 022-25706615
传真 022-25706615 022-25706615
电子信箱 sunbu@tianjin-port.com guoxiaowei@tianjin-port.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址 天津港保税区通达广场 1 号 A 区
公司注册地址的邮政编码 300461
公司办公地址 天津市塘沽区津港路 99 号
公司办公地址的邮政编码 300461
公司网址 www.tianjin-port.com
电子信箱 tianjinport@tianjin-port.com
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网
www.sse.com.cn
址
公司半年度报告备置地点 董事会秘书处
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 天津港 600717
六、公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
㈠主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期 年同期增减
(%)
营业收入 7,507,323,985.60 5,976,506,418.13 25.61
归属于上市公司股东的净利润 569,558,986.15 536,192,498.42 6.22
归属于上市公司股东的扣除非经常
554,524,788.02 535,204,847.06 3.61
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 721,141,344.11 876,761,035.08 -17.75
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 12,173,789,194.48 11,935,524,822.57 2.00
总资产 28,264,146,735.87 25,523,082,521.47 10.74
㈡主要财务指标
本报告期（1－6 本报告期比上年同期
主要财务指标 上年同期
月） 增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.34 0.32 6.25
稀释每股收益（元／股） 0.34 0.32 6.25
扣除非经常性损益后的基本每股
0.33 0.32 3.13
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 4.72 4.72 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均
4.60 4.71 减少 0.11 个百分点
净资产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 11,429,162.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
23,592,879.13
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,599,033.32
少数股东权益影响额 -8,407,885.51
所得税影响额 -4,980,924.32
合计 15,034,198.13
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年上半年，公司紧密围绕年初制订的方针目标，以深入开
展“促惠上”活动为契机，调整结构，优化发展方式，坚持以质量和
效益为中心，坚持规范运作、完善内控建设，主要经济指标保持平稳
增长，年初确定的各项任务和措施全面推进，为完成年度各项任务和
目标奠定了良好基础。
2013 年上半年，公司实现营业收入 75.07 亿元，较去年同期增
加 15.31 亿元，增长 25.61%。公司营业成本为 60.48 亿元，较去年
同期增加 15.84 亿元，增长 35.49%。公司实现利润总额 9.30 亿元，
较去年同期增加 0.73 亿元，增长 8.50%。实现归属母公司所有者的
净利润为 5.70 亿元，较去年同期增加 0.33 亿元，增长 6.22%。公司
资产负债率 42.98%，流动比率 1.36。
2013 年上半年，公司完成吞吐量总计 15,716 万吨，比上年同期
增长 6.86%。其中:散杂货吞吐量 11,947 万吨，比上年同期增长 2.68%；
集装箱吞吐量 326.1 万 TEU，比上年同期增长 11.45%。船舶代理 8,830
艘次，较去年同期增长 3.77%；货物代理量 3,668 万吨，较去年同期
下降 13.39%；理货量 5,876 万吨，较去年同期增长 5.76%；船舶拖带
25,305 艘次，较去年同期下降 0.65%。
㈠主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 7,507,323,985.60 5,976,506,418.13 25.61
营业成本 6,048,313,201.24 4,464,157,524.81 35.49
销售费用 0.00 0.00
管理费用 570,711,351.14 549,280,371.72 3.90
财务费用 103,699,121.37 125,676,813.37 -17.49
经营活动产生的现金流量净额 721,141,344.11 876,761,035.08 -17.75
投资活动产生的现金流量净额 -1,246,695,206.43 -500,725,250.43
筹资活动产生的现金流量净额 1,500,342,224.55 -442,276,840.52
研发支出 18,270,370.00 25,571,703.00 -28.55
营业收入变动原因说明：销售收入增加
营业成本变动原因说明：销售成本增加
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
管理费用变动原因说明：职工薪酬及综合服务费增加
财务费用变动原因说明：利息支出减少及利息收入增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付给职工以及为
职工支付的现金及支付的各项税费增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产支付
的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：发行债券收到的现
金增加
研发支出变动原因说明：本期研发项目启动时间比同期较晚
2、其它
⑴公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
项目名称 本期数 上年同期数 增减金额（元） 增减比例(%）
营业成本 6,048,313,201.24 4,464,157,524.81 1,584,155,676.43 35.49
营业税金及附加 20,919,751.75 102,876,795.49 -81,957,043.74 -79.67
营业外收入 23,703,773.36 16,244,774.24 7,458,999.12 45.92
营业外支出 7,136,166.97 15,815,622.47 -8,679,455.50 -54.88
说明：
营业成本变动原因说明：销售成本增加
营业税金及附加变动原因说明：营业税改增值税导致营业税金及
附加减少
营业外收入变动原因说明：政府补助增加
营业外支出变动原因说明：公安经费减少
⑵经营计划进展说明
公司本年度拟订的经营计划营业总收入为 136 亿元，报告期内实
际完成营业总收入 75.07 亿元，完成年度计划的 55.20%；公司拟订
的经营计划营业总成本为 122 亿元，报告期内实际完成营业总成本
67.43 亿元，完成年度计划的 55.27%。
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
㈡行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 4.74
装卸业务 2,213,497,668.78 1,191,778,088.78 46.16 0.18 9.86
个百分点
增加 1.08
销售业务 4,279,307,102.99 4,233,653,702.12 1.07 50.90 49.27
个百分点
增加 1.41
拖轮业务 194,438,837.54 111,712,620.96 42.55 -0.67 -3.04
个百分点
减少 0.10
理货业务 91,337,420.48 28,884,763.25 68.38 1.54 1.90
个百分点
减少 2.75
代理业务 185,404,268.95 64,146,784.28 65.40 3.28 12.20
个百分点
减少 3.49
港口服务业务 543,338,686.86 418,137,241.85 23.04 16.62 22.15
个百分点
公司占主营业务收入 10%以上的主要业务为装卸业务和销售业务。
㈢核心竞争力分析
1、地理区位优势
公司地处的天津港位于京津城市和环渤海经济圈的交汇点上，是
天津市最大优势与核心资源，首都北京的海上门户，中国北方最大的
综合性港口与重要的对外贸易口岸，是世界等级最高的国际化人工深
水大港，服务辐射占中国面积 52%的 14 个省、市、自治区，是连接
东北亚和中西亚的纽带。
2、良好的发展环境
天津港的发展得到了党中央、国务院、天津市委市政府的高度关
注与大力支持。落实天津滨海新区开发开放的战略部署，推进滨海新
区建设北方国际航运中心和国际物流中心，充分发挥港口对促进城市
发展的综合效应，真正实现以港兴城、港城共荣的功能定位，为公司
的发展创造了良好的外部环境。
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
3、公司经营优势
公司坚持互利共赢的市场经营理念，通过公司外部"市场-服务-
效益"的协调统一，不断提升生产效率和经营绩效、提高运营管理水
平、加强科技创新和企业文化建设，积极履行企业社会责任，实现公
司经营的永续发展。
公司重视人才队伍建设，重视员工素质能力提升，拥有一支团结、
高效、专业、勤勉的经营团队。在港口行业竞争日趋激烈的情况下，
"发展港口，成就个人"的核心价值观使公司凸现出人才支撑的优势。
公司拥有国际上等级最高的集装箱码头以及技术含量最高的专
业化煤码头、世界最大的专业化焦炭码头、国内等级最高的 30 万吨
级原油码头、华北地区最大的石油化工产品集散地，拥有 20 万吨级
的大型铁矿石码头和专业的滚装码头。
截至 2013 年半年度，公司有码头泊位 61 个，码头岸线长度 15461
米，设计吞吐能力 26252 万吨，其中集装箱泊位 13 个，散杂货泊位
41 个，其他泊位 7 个。目前主航道水深已达-21 米，可接卸所有进出
渤海湾的大型船舶以及世界上最大的集装箱船舶，是沿海港口码头功
能最齐全的港口之一。
㈣投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位:亿元
报告期内投资额 1.19
投资额增减变动数 -2.69
上年同期投资额 3.88
投资额增减幅度(%) -69.44
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
被投资的公司情况
占被投资
被投资的公司 主要经营活 公司权益
备注
名称 动 的比例
(%)
公司与华亚 国际航运有 限公司、 Terminal Link Tianjin
投资建设、 Limited 三方共同出资设立天津港盛华国际集装箱码头有
天 津 港 盛 华 国经 营 天 津 港 限公司，并由天津港盛华国际集装箱码头有限公司投资建
际 集 装 箱 码 头北 港 池 集 装 60% 设天津港北港池集装箱码头 8#～10#泊位工程，工程总投
有限公司 箱码头 8#～ 资 42 亿元。该合资公司注册资本为人民币 14.7 亿元，公
10#泊位 司占 60%股权。正在进行成立合营公司及项目建设的前期
工作。
公司与远航集团有限公司双方共同出资设立天津港远航
投资建设、 国际矿石码头有限公司，并由天津港远航国际矿石码头有
天 津 港 远 航 国经 营 天 津 港 限公司投资建设天津港南疆 26#专业化矿石码头工程，工
际 矿 石 码 头 有 南 疆 26# 专 51% 程总投资 29.90 亿元。合营公司注册资本为人民币 10.465
限公司 业化矿石码 亿元，公司占 51%股权。该公司已于 2012 年 6 月 15 日取
头 得企业法人营业执照。截至 2013 年 6 月 30 日，公司已缴
付注册资本人民币 8,005.73 万元。
公司与远航集团有限公司以现金方式按照现持股比例对
投资建设、
所属合资公司——天津港远航散货码头有限公司增资
天 津 港 远 航 散经 营 天 津 港
7,671 万美元，投资建设天津港远航散货码头堆场扩容工
货 码 头 有 限 公南 疆 港 区 南 51%
程，其中公司认缴 3,912.21 万美元。截至 2013 年 6 月 30
司 12# 通 用 散
日，公司已缴付注册资本为等值于 3,397.8 万美元的人民
货泊位
币。
公司所属全资子公司—天津港物资供应有限责任公司与
天 津 东 疆 保 税新 能 源 技 术 天津港信新能有限公司双方共同出资设立天津东疆保税
港 区 汇 港 新 能 研发、转让； 港区汇港新能源科技有限公司，合营公司注册资本为人民
50%
源 科 技 有 限 公货 物 及 技 术 币 700 万元，天津港物资供应有限责任公司以现金人民币
司 进出口 350 万元出资，占 50%股权。该公司已于 2013 年 4 月 23
日取得企业法人营业执照。
公司所属控股子公司—中国天津外轮代理有限公司出资
国际船舶代 设立天津外代（香港）有限公司，该公司注册资本为人民
天津外代（香
理 、 货 运 代 100% 币 500 万元，中国天津外轮代理有限公司以现金方式出资，
港）有限公司
理 占 100%股权。截至 2013 年 6 月 30 日，该公司已在香港
地区完成注册登记，已缴付注册资本人民币 100 万元。
公司所属控股子公司—天津港中煤华能煤码头有限公司
天津港兴港货 以现金方式对其所属全资公司—天津港兴港货贸开发有
仓储运输、
贸开发有限公 100% 限公司增资人民币 500 万元，增资完成后该公司注册资本
咨询服务
司 由人民币 500 万元增至 1,000 万元，已于 2013 年 6 月 6 日
完成工商登记变更手续。
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
⑴持有其他上市公司股权情况
单位：元
会
证 计 股
期初持 期末持
券 报告期所有者 核 份
证券代码 最初投资成本 股比例 股比例 期末账面价值 报告期损益
简 权益变动 算 来
（％） （％）
称 科 源
目
可
供
中 出
国 售
601318 5,182,800.61 0.07 0.07 180,480,142.04 1,557,653.70 -41,005,233.65
平 金
安 融
资
产
可
供
出
津
售
600821 劝 99,300.00 0.02 0.02 324,541.08 -17,656.38
金
业
融
资
产
合计 5,282,100.61 / / 180,804,683.12 1,557,653.70 -41,022,890.03 / /
⑵持有金融企业股权情况
期初 期末 报告期
会计
所持对 最初投资金额 持股 持股 期末账面价值 报告期损益 所有者 股份
核算
象名称 （元） 比例 比例 （元） （元） 权益变 来源
科目
（%） （%） 动（元）
天津港 长 期
财务有 458,592,890.77 48.00 48.00 678,195,206.04 53,337,055.31 股 权
限公司 投资
申银万
长 期
国证券
2,000,000.00 0.02 0.02 2,000,000.00 股 权
股份有
投资
限公司
合计 460,592,890.77 / / 680,195,206.04 53,337,055.31 / /
天津港财务有限公司、申银万国证券股份有限公司为非上市金融
企业。
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
⑴委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
⑵委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
主要控股公司的经营情况
业务 注册资本
公司名称 总资产 净资产 净利润
性质 （万元）
装卸
天津港第五港埠有限公司 ￥49,627.80 710,021,060.11 597,579,276.83 6,892,074.33
搬运
装卸
天津东方海陆集装箱码头有限公司 US$2,920.00 436,896,877.09 340,766,986.81 26,781,107.27
搬运
装卸
天津港远航矿石码头有限公司 US$5,889.54 1,047,495,709.23 704,245,314.04 77,260,018.22
搬运
装卸
天津港远航散货码头有限公司 US$11,511.00 1,766,979,268.58 978,602,018.21 96,628,971.17
搬运
天津港太平洋国际集装箱码头有限 装卸
￥230,335.00 5,256,137,077.60 2,440,101,806.20 85,832,368.38
公司 搬运
装卸
天津港中煤华能煤码头有限公司 ￥112,500.00 2,023,894,646.92 1,084,362,522.39 -12,331,145.55
搬运
装卸
天津港环球滚装码头有限公司 ￥26,446.00 710,966,364.34 463,788,408.77 40,002,879.60
搬运
天津海天保税物流有限公司 仓储 ￥21,000.00 310,444,546.06 185,000,764.56 2,817,823.36
装卸
天津港焦炭码头有限公司 ￥60,000.00 725,752,413.11 702,473,444.85 51,103,518.03
搬运
装卸
天津港第一港埠有限公司 ￥21,224.40 621,086,853.66 446,059,975.24 1,973,316.01
搬运
装卸
天津港第四港埠有限公司 ￥25,476.10 456,805,930.82 242,060,652.81 11,741,160.14
搬运
装卸
天津港石油化工码头有限公司 ￥11,070.00 754,626,977.91 561,709,934.59 45,015,065.14
搬运
船舶
天津港轮驳有限公司 ￥22,774.10 492,094,737.65 416,198,685.58 29,802,519.26
拖带
天津中燃船舶燃料有限公司 销售 ￥20,000.00 1,713,549,105.67 316,537,972.50 -26,081,999.26
装卸
天津港客运有限公司 ￥5,896.80 88,148,608.49 86,096,709.67 98,162.09
搬运
理货
天津外轮理货有限公司 ￥161.00 115,276,289.45 106,368,691.83 34,436,634.57
服务
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
装卸
天津港滚装码头有限公司 US$2,350.00 344,837,912.58 278,952,730.59 13,176,430.43
搬运
代理
中国天津外轮代理有限公司 ￥10,122.00 1,590,682,889.09 459,969,552.62 51,793,564.37
服务
天津港物资供应有限责任公司 销售 ￥8,089.60 445,644,357.86 94,919,172.88 2,432,293.70
集装
箱及
天津港物流发展有限公司 ￥66,673.00 842,950,889.33 749,327,782.61 9,988,301.56
代理
服务
装卸
天津新港赛挪码头有限公司 ￥2,607.90 38,425,492.79 36,893,135.58 687,579.65
搬运
装卸
天津港中航油码头有限公司 ￥14,900.00 280,691,974.56 147,367,248.86 -618,884.02
搬运
装卸
天津港远航国际矿石码头有限公司 ￥104,650.00 1,846,615,353.40 155,545,023.40 -776,343.13
搬运
5、非募集资金项目情况
单位:亿元 币种:人民币
本报告期投 累计实际投 项目收益
项目名称 项目金额 项目进度
入金额 入金额 情况
天津港南疆港
区 26 号铁矿石 29.9 62.58% 9.53 13.92
码头工程
天津港远航散
货码头堆场扩 15.0 69.60% 1.59 8.53
容工程
合计 44.9 / 11.12 22.45 /
二、利润分配或资本公积金转增预案
㈠报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013 年 4 月 26 日，公司召开 2012 年度股东年会，审议通过《天
津港股份有限公司 2012 年度利润分配预案》。2012 年度利润分配方
案为：以 2012 年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），计 301,458,441.60
元，剩余未分配利润 3,186,832,541.37 元结转至以后分配。
公司 2012 年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为 2013 年
6 月 7 日，除息日为 2013 年 6 月 13 日，现金红利发放日为 2013 年 6
月 19 日。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》（证监发[2012]37 号）和天津证监局《关于进一步推动辖区上
14
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
市公司现金分红工作的通知》（津证监上市字[2012]49 号）、《关于推
动辖区上市公司落实现金分红工作的通知》（津证监上市字[2012]62
号）的相关规定，公司分别于 2012 年 8 月 15 日、2012 年 8 月 31 日
召开六届十三次董事会、2012 年第一次临时股东大会，审议通过《天
津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》。修订后的《公
司章程》明确了对既定利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整、
决策程序和机制，以及充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措
施等，修订完善了公司利润分配政策的基本原则、公司利润分配具体
政策、公司利润分配方案的审议程序等条款。
三、其他披露事项
㈠董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
15
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、重大关联交易
㈠与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《日常关联交易
框架协议》正在按照合同约定履行。
2、临时公告未披露的事项
单位:元 币种:人民币
占同
类交 关联
关联
关联 关联交易 关联交易定价原 易金 交易
关联交易方 交易 关联交易金额
关系 内容 则 额的 结算
类型
比例 方式
(%)
天津港（集团） 控股 购买 物价管理部门定 按月
供水 7,121,133.46 0.19
有限公司 股东 商品 价 结算
天津港（集团） 控股 购买 物价管理部门定 按月
供电 59,872,381.31 1.59
有限公司 股东 商品 价 结算
天津港（集团） 控股 购买 按月
燃材料 市场价格 3,109,190.68 0.08
有限公司 股东 商品 结算
天津南疆加油 合营 购买 按月
燃料 市场价格 27,213,503.85 0.72
站有限公司 公司 商品 结算
天津德海石油
合营 购买 按月
制品销售有限 燃料 市场价格 21,382,476.22 0.57
公司 商品 结算
责任公司
天津港保税区
联营 购买 按月
兴桐石油化工 燃料 市场价格 2,650,599.20 0.07
公司 商品 结算
有限公司
16
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
天津港（集团） 控股 接受 物价管理部门定 按月
通讯服务 4,312,828.12 0.64
有限公司 股东 劳务 价 结算
天津港（集团） 控股 接受 按月
后勤服务 市场价格 38,587,227.03 5.68
有限公司 股东 劳务 结算
天津港（集团） 控股 接受 按月
劳务服务 市场价格 274,356,128.81 40.42
有限公司 股东 劳务 结算
天津天贵装卸 联营 接受 按月
劳务服务 市场价格 23,369,748.52 3.44
劳务有限公司 公司 劳务 结算
天津中海船务 合营 接受 按月
劳务服务 市场价格 19,008.00 0.00
代理有限公司 公司 劳务 结算
天津港航发展 接受 按月
其他 劳务服务 市场价格 25,000.00 0.00
咨询有限公司 劳务 结算
天津天鑫机动
联营 接受 按月
车检测服务有 劳务服务 市场价格 407,830.19 0.06
公司 劳务 结算
限公司
天津市远航矿
联营 接受 散杂货倒 按月
石物流有限公 市场价格 19,790,555.21 2.92
公司 劳务 运服务 结算
司
天津港翔国际
联营 接受 散杂货倒 按月
贸易服务有限 市场价格 5,929,596.88 0.87
公司 劳务 运服务 结算
公司
天津港（集团） 控股 销售 按月
燃材料 市场价格 37,697,019.51 0.88
有限公司 股东 商品 结算
天津五洲国际
联营 销售 按月
集装箱码头有 材料 市场价格 1,462,160.90 0.03
公司 商品 结算
限公司
天津港保税区
联营 销售 按月
天盛国际货运 燃料 市场价格 2,794.97 0.00
公司 商品 结算
代理有限公司
天津市远航矿
联营 销售 按月
石物流有限公 材料 市场价格 98,461.54 0.00
公司 商品 结算
司
天津南疆加油 合营 销售 按月
燃料 市场价格 5,163,528.26 0.12
站有限公司 公司 商品 结算
天津临港产业
销售 按月
投资控股有限 其他 材料 市场价格 1,965.81 0.00
商品 结算
公司
天津港联盟国
销售 按月
际集装箱码头 其他 燃材料 市场价格 1,203,558.05 0.03
商品 结算
有限公司
天津港（集团） 控股 提供 按月
劳务服务 市场价格 24,404,841.47 1.03
有限公司 股东 劳务 结算
天津五洲国际
联营 提供 按月
集装箱码头有 转栈服务 市场价格 17,600,017.44 0.74
公司 劳务 结算
限公司
天津港中化危
联营 提供 按月
险品物流有限 倒运服务 市场价格 2,684,028.28 0.11
公司 劳务 结算
公司
17
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
天津港保税区
联营 提供 按月
渤海包装有限 劳务服务 市场价格 2,550,797.91 0.11
公司 劳务 结算
公司
天津开发区陆
联营 提供 按月
海矿业贸易有 劳务服务 市场价格 926,704.09 0.04
公司 劳务 结算
限公司
天津港保税区
联营 提供 按月
天盛国际货运 劳务服务 市场价格 1,836,432.42 0.08
公司 劳务 结算
代理有限公司
天津港保税区
联营 提供 按月
天兴货运服务 劳务服务 市场价格 905,023.73 0.04
公司 劳务 结算
有限公司
天津港保税区
联营 提供 按月
兴桐石油化工 劳务服务 市场价格 261,678.97 0.01
公司 劳务 结算
有限公司
天津德海石油
合营 提供 按月
制品销售有限 劳务服务 市场价格 475,036.08 0.02
公司 劳务 结算
责任公司
天津南疆加油 合营 提供 按月
劳务服务 市场价格 432,875.48 0.02
站有限公司 公司 劳务 结算
天津天营集装
合营 提供 按月
箱货运有限公 劳务服务 市场价格 387,492.19 0.02
公司 劳务 结算
司
天津孚宝南疆
合营 提供 按月
石化仓储有限 劳务服务 市场价格 22,042.00 0.00
公司 劳务 结算
公司
天津天浩机动
联营 提供 按月
车检测服务有 劳务服务 市场价格 42,000.00 0.00
公司 劳务 结算
限公司
天津天鑫机动
联营 提供 按月
车检测服务有 劳务服务 市场价格 1,069,303.61 0.05
公司 劳务 结算
限公司
天津港联盟国
提供 按月
际集装箱码头 其他 劳务服务 市场价格 15,069,580.19 0.64
劳务 结算
有限公司
天津港翔国际
联营 提供 按月
贸易服务有限 劳务服务 市场价格 2,333,521.33 0.10
公司 劳务 结算
公司
公司及其子公司
在财务公司的存
天津港财务有 联营
存款服务 款利率不低于同 1,177,257,921.67
限公司 公司
期商业银行的存
款利率
公司及其子公司
在财务公司的存
天津港财务有 联营
贷款 贷款服务 款利率不低于同 1,823,500,000.00
限公司 公司
期商业银行的存
款利率
合计 / 3,605,535,993.38 /
18
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
由于地理环境、历史渊源等方面的原因，公司需实际控制人和关
联方提供供电、供水、通讯、后勤服务等方面的综合服务，而这些需
实际控制人和关联方提供的服务是公司经营得以顺利进行不可缺少
的部分，交易目的主要是为了满足公司正常生产经营的实际需要，是
必要的，也是持续性的。
公司依法存续经营，公司以往的交易均能正常结算。关联交易的
价格公允、合理。公司与关联方的关联交易不会对公司本期及未来财
务状况、经营成果产生影响。与日常经营相关的关联交易不影响公司
的独立性。
公司与关联方签署了生产经营所需的购买或销售商品、提供或接
受劳务、租入或租出资产、财务公司存贷款等方面的《日常关联交易
框架协议》。双方确定交易双方间日常关联交易定价按照下列原则公
允执行：
⑴交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
⑵交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理
确定交易价格；
⑶除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三
方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价
格；
⑷交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考
关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
⑸既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供
参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本
费用加合理利润。
公司与关联方之间《日常关联交易框架协议》已经公司股东大会
审议通过。
其他重大关联交易
⑴关联租赁
①关联租赁支出
出租方名称 租赁资产情况 本期数 上年同期数
土地、物业、厂房
天津港（集团）有限公司 72,237,208.92 59,232,634.66
及设备等
天津港保税区兴桐石油化工有限公司 设施租赁 6,218,882.90 6,600,000.00
天津南疆加油站有限公司 设备租赁 0.00 85,000.00
天津德海石油制品销售有限责任公司 设备租赁 0.00 39,000.00
合计 78,456,091.82 65,956,634.66
19
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
②关联租赁收入
承租方名称 租赁资产情况 本期数 上年同期数
天津港（集团）有限公司 房屋、设备租赁 442,147.00 690,747.00
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 房屋租赁 151,000.00 25,000.00
天津港保税区天兴货运服务有限公司 房屋租赁 25,000.00 151,000.00
天津天鑫机动车检测服务有限公司 设施租赁 0.00 2,000,000.00
天津港国际汽车物流有限公司 设施租赁 0.00 10,152,656.00
合计 618,147.00 13,019,403.00
⑵资产购置
关联方 资产名称 本期发生额 上年同期数
天津港（集团）有限公司 设备、物业 34,764,987.60 10,229,896.00
⑶资产销售
关联方 资产名称 本期发生额 上年同期数
天津港（集团）有限公司 设备 916,928.08 0.00
⑷接受金融服务
关联方 服务项目 期末余额 期初余额
天津港（集团）有限公司 委托贷款 90,000,000.00 90,000,000.00
天津孚宝南疆石化仓储有限公司 委托贷款 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 100,000,000.00 100,000,000.00
⑸其他事项
天津港（集团）有限公司为公司所属控股子公司-天津港远航国
际矿石码头有限公司垫付工程款，天津港远航国际矿石码头有限公司
按照银行同期贷款利率向其支付占用期间利息共计 59,018,091.07
元。
⑹关联方应收应付款项余额
占该账
项百分
所属账户 关联方名称 期末数 比（％） 款项内容
应收账款 天津港（集团）有限公司 36,089,234.69 1.91 经营性往来
其他应收款 天津港（集团）有限公司 451,800.00 0.40 经营性往来
应付账款 天津港（集团）有限公司 112,209,109.32 5.40 经营性往来
其他应付款 天津港（集团）有限公司 21,397,647.49 14.69 经营性往来
预付账款 天津港（集团）有限公司 1,786,831.02 0.24 经营性往来
预收账款 天津港（集团）有限公司 1,268,410.16 0.21 经营性往来
应收账款 天津五洲国际集装箱码头有限公司 14,842,746.62 0.79 经营性往来
应收账款 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 6,018,263.30 0.32 经营性往来
应收账款 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 1,860,499.91 0.10 经营性往来
其他应付款 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 2,000.00 0.00 经营性往来
其他应付款 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 82,642.00 0.06 经营性往来
应付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 4,808,982.71 0.23 经营性往来
预付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 40,000.00 0.01 经营性往来
20
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
占该账
项百分
所属账户 关联方名称 期末数 比（％） 款项内容
其他应收款 天津德海石油制品销售有限责任公司 70,000.00 0.06 经营性往来
应付账款 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 31,172,084.80 1.50 经营性往来
应收账款 天津港中化危险品物流有限公司 473,250.00 0.03 经营性往来
应收账款 天津临港产业投资控股有限公司 2,300.00 0.00 经营性往来
应付账款 天津市远航矿石物流有限公司 2,819,360.15 0.14 经营性往来
应付账款 天津南疆加油站有限公司 184,568.35 0.01 经营性往来
应收账款 天津南疆加油站有限公司 818,922.60 0.04 经营性往来
合计 236,398,653.12
占该账项
百分比
所属账户 关联方名称 期初数 （％） 款项内容
应收账款 天津港（集团）有限公司 37,070,893.93 1.85 经营性往来
其他应收款 天津港（集团）有限公司 980,629.10 0.95 经营性往来
应付账款 天津港（集团）有限公司 86,095,029.87 4.63 经营性往来
其他应付款 天津港（集团）有限公司 246,057.30 0.19 经营性往来
预付账款 天津港（集团）有限公司 4,622,779.67 1.10 经营性往来
预收账款 天津港（集团）有限公司 3,771,898.27 0.56 经营性往来
应收账款 天津五洲国际集装箱码头有限公司 3,268,612.85 0.16 经营性往来
其他应付款 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 2,000.00 0.00 经营性往来
其他应付款 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 82,642.00 0.06 经营性往来
应收账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 10,140.00 0.00 经营性往来
预付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 6,998.35 0.00 经营性往来
其他应收款 天津德海石油制品销售有限责任公司 47,140.94 0.05 经营性往来
应付账款 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 31,521,485.60 1.69 经营性往来
应收账款 天津港保税区渤海包装有限公司 7.24 0.00 经营性往来
应收账款 天津港中化危险品物流有限公司 1,000,500.00 0.05 经营性往来
应付账款 天津南疆加油站有限公司 300,000.00 0.02 经营性往来
应收账款 天津南疆加油站有限公司 1,426,612.50 0.07 经营性往来
其他应收款 天津南疆加油站有限公司 2,000,000.00 1.93 经营性往来
合计 172,453,427.62
21
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
六、重大合同及其履行情况
㈠托管、承包、租赁事项
√ 不适用
㈡担保情况
√ 不适用
㈢其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、承诺事项履行情况
㈠上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期
内或持续到报告期内的承诺事项
如未能及
是否 是否 如未能及
时履行应
承诺 承诺 承诺时间 有履 及时 时履行应
承诺方 承诺内容 说明未完
背景 类型 及期限 行期 严格 说明下一
成履行的
限 履行 步计划
具体原因
在本次股权分置改革完
与股
天 津 港 成后，将帮助和督促天
改相 2005 年 11
其他 （集团） 津港按照国家有关政策 否 是
关的 月 23 日
有限公司 法规，尽快建立管理层
承诺
股权激励机制。
在本次并购的股份过户
完成之日起三年内，在
实现天津港进一步做大
该事项的
做强的战略指导下，将 该事项 的
详细说明
按市场发展情况，在不 详细说 明
参见公司
影响其他股东利益的情 参见公 司
于 2012
况下，通过将天津港的 于 2012 年
天津港发 年 11 月
其他 港口业务和资源进一步 2009 年 12 11 月 01 日
其他 展控股有 是 是 01 日 在
承诺 划分和整理，细分业务 月 15 日 在上海 证
限公司 上海证券
市场，梳理和优化业务 券交易 所
交易所网
结构，解决天津港发展 网站刊 登
站刊登的
和股份公司的同业竞争 的相关 公
相 关 公
问题。在过渡期内，天 告。
告。
津港发展承诺不利用控
股股东地位损害股份公
司的利益。
22
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
“在天津港股份有限公
司（以下简称“股份公
司”）通过本次非公开发
行 A 股后，本集团作为
股份公司的控股股东或
主要股东，承诺未来新
建、开发和运营码头项
目时，股份公司拥有优
先投资权，如股份公司
未履行该等优先投资
权，则本集团可视整个
天津港乃至天津市的发
展需要先行投资，同时
赋予股份公司对该等项
目的收购选择权。待时
机成熟后，一旦股份公
司提出书面要求，本集
团承诺按照合理的价格
天 津 港
并依照合法程序无条件 2007 年 5 月
其他 （集团） 否 是
转让予股份公司。 30 日
有限公司
在股份公司通过本
次非公开发行 A 股置入
本集团的港口装卸业务
的同时，本集团亦将与
港口装卸业务紧密相关
的成熟的港口服务类资
产注入股份公司，对于
剩余的紧密度不高且尚
未成熟的港口服务类资
产，本集团承诺将积极
提升该类资产的盈利水
平，待时机成熟之后，
一旦股份公司提出书面
要求，本集团承诺无条
件将拥有的该类资产或
权益，按照合理的价格
并依照合法程序转让予
股份公司。
23
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
八、聘任、解聘会计师事务所情况
2013 年 4 月 26 日,公司召开的 2012 年度股东年会审议通过了《天
津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬
的议案》。决议 2013 年度继续聘用华寅五洲会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司的审计机构，负责对公司进行会计报表和内部控制审计。
2013 年公司预计支付 2012 年度会计报表审计费用人民币 90 万
元、内部控制审计费用人民币 56 万元，公司不负担差旅费等其他费
用。2012 年公司支付会计师事务所 2011 年度会计报表审计费 90 万
元。
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的
股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股
份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、
通报批评及证券交易所的公开谴责。
十、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营运
作行为。公司按照《公司章程》和董事会各专业委员会议事规则的要
求，加强股东大会、董事会、监事会、董事会专业委员会的规范运作，
确保公司信息披露及时、准确、真实、完整、公平。公司积极开展内
控建设工作，进行内控评价并核查整改，建立健全内部控制制度。
公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理
规范的要求。
24
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
十一、其他重大事项的说明
㈠其他
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
刊登《天津港股份有限公司关联交易公告》、《天
《上海证券报》A54 版
津港股份有限公司第六届董事会第四次临时会 2013-01-11
《中国证券报》B005 版
议决议公告》
刊登《天津港股份有限公司 2013 年度第一期中
《上海证券报》52 版
期票据发行情况公告》、《天津港股份有限公司 2013-02-01
《中国证券报》B008 版
2013 年度第二期中期票据发行情况公告》
刊登《天津港股份有限公司 2012 年度报告摘
要》、《六届十五次董事会决议公告》、《六届十四 《上海证券报》A55 版
2013-03-21
次监事会决议公告》、《召开 2012 年度股东年会 《中国证券报》A40 版
的通知》、《关于选举职工代表监事的公告》
刊登《天津港股份有限公司 2013 年第一季度报
告》、《天津港股份有限公司 2012 年度股东年会
《上海证券报》132 版
决议公告》、《天津港股份有限公司七届一次董事 2013-04-27
《中国证券报》B060 版
会决议公告》、《天津港股份有限公司七届一次监
事会决议公告》。
刊登《天津港股份有限公司 2012 年度利润分配 《上海证券报》A48 版
2013-06-04
实施公告》 《中国证券报》B012 版
刊登《天津港股份有限公司 2013 年度第三期中
《上海证券报》41 版
期票据发行情况公告》、《天津港股份有限公司 2013-06-22
《中国证券报》B008 版
2013 年度第四期中期票据发行情况公告》
刊载的互联网网站及检索路径：http://www.sse.com.cn 在"上
市公司资料检索"中输入"600717"可查询。
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
㈠股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
㈡限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、股东情况
㈠股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 119,479
前十名股东持股情况
持有
有限
质押或冻
股东 持股比 报告期内 售条
股东名称 持股总数 结的股份
性质 例(%) 增减 件股
数量
份数
量
境外
显创投资有限公司 56.81 951,512,511 0 无
法人
中国电子系统工程总公司 未知 0.48 8,000,000 0 未知
全国社保基金四零七组合 未知 0.42 7,032,869 7,032,869 未知
大连华信信托股份有限公司
－信银 1 号结构化证券投资 未知 0.39 6,558,959 1,761,988 未知
集合资金信托
广发证券股份有限公司客户
未知 0.30 4,956,651 4,956,651 未知
信用交易担保证券账户
大连华信信托股份有限公司
－华信信银 15 号证券投资 未知 0.24 4,003,850 4,003,850 未知
集合资金信托计划
郭迎亚 未知 0.21 3,504,229 500,000 未知
兴业证券股份有限公司客户
未知 0.18 3,074,867 3,074,867 未知
信用交易担保证券账户
长江证券股份有限公司客户
未知 0.17 2,865,606 2,865,606 未知
信用交易担保证券账户
中国建银投资有限责任公司 未知 0.17 2,822,400 0 未知
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售
股东名称 条件股份的 股份种类及数量
数量
显创投资有限公司 951,512,511 人民币普通股 951,512,511
中国电子系统工程总公司 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
全国社保基金四零七组合 7,032,869 人民币普通股 7,032,869
大连华信信托股份有限公司－信银 1 号结构
6,558,959 人民币普通股 6,558,959
化证券投资集合资金信托
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证
4,956,651 人民币普通股 4,956,651
券账户
大连华信信托股份有限公司－华信信银 15
4,003,850 人民币普通股 4,003,850
号证券投资集合资金信托计划
郭迎亚 3,504,229 人民币普通股 3,504,229
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证
3,074,867 人民币普通股 3,074,867
券账户
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证
2,865,606 人民币普通股 2,865,606
券账户
中国建银投资有限责任公司 2,822,400 人民币普通股 2,822,400
上述股东中，控股股东显创投资有限公司
与其他股东不存在关联关系，也不属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人，其他股东之间的关联关
系未知，是否属于一致行动人未知。
三、控股股东或实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
第七节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
㈠现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
郑庆跃 董事 选举 股东会选举
张萱 独立董事 选举 股东会选举
郭耀黎 独立董事 选举 股东会选举
李天力 独立董事 离任 换届离任
韩传模 独立董事 离任 换届离任
三、其他说明
2013 年 4 月 26 日，公司召开 2012 年度股东年会对董事会、监事会
进行了换届选举。田长松先生、赵彦虎先生、赵明奎先生、袁宝童先生、
李全勇先生、吕广志先生、王存杰先生、姚志刚先生、董靖臣先生、王
健先生、薛正鸿先生连任公司第七届董事会董事、监事会监事。选举郑
庆跃先生、张萱女士、郭耀黎先生为公司第七届董事会董事、独立董事。
田长松先生继续担任公司董事长，李全勇先生继续担任公司副董事
长，王存杰先生继续担任公司监事会主席。
公司七届一次董事会聘任，诸葛涛先生继续担任公司副总裁、财务
负责人，孙埠先生继续担任公司董事会秘书。
第八节 财务报告
一、财务报表（附后）
二、财务报表附注
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
1、公司简介
⑴公司概况
本公司是一家注册地设立在天津的股份有限公司，注册资本人民币
167,476.91 万元。法定代表人：田长松。
⑵公司历史沿革
天津港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，原名为
“天津港（集团）股份有限公司”，根据公司 2003 年度股东大会决议
公司于 2004 年 7 月 5 日更名为“天津港股份有限公司”)前身是天津港
储运股份有限公司，1992 年经天津市经济体制改革委员会津体改委字
（1992）37 号文件批准，实行股份制试点，通过定向募集股份设立股份
有限公司。经中国证券监督管理委员会监发审字（1996）49 号文件审核
通过，并经上海证券交易所审核批准，公司股票于 1996 年 6 月 14 日在
上海证券交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。
公司于 2005 年 12 月 27 日完成股权分置方案的实施，股权分置改
革完成后所有股份即 1,448,840,442 股均为流通股。根据中国证券监督
管理委员会证监许可字【2008】79 号文件，核准公司向天津港（集团）
有限公司发行 225,928,678 股人民币普通股购买相关资产，发行价格
18.17 元/股，相关资产交割手续于 2008 年 4 月完成。
2010 年 2 月 4 日，天津港（集团）有限公司向天津港发展控股有限
公司的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的本公司
951,512,511 股国有股（占本公司总股本的 56.81%）的股权过户事宜已
办理完毕，公司的最终控制人仍为天津港（集团）有限公司。
截至 2013 年 6 月 30 日，公司股本无限售条件的流通股股份为
1,674,769,120.00 股。
⑶公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务
公司属于交通运输行业，经营范围包括商品储存、中转联运、装卸
搬运及相关业务、货运代理等。
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
2、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政
部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）
的规定编制财务报表。
3、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要
求，真实、完整地反映了公司 2013 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2013
年 1 月 1 日至 6 月 30 日的经营成果和现金流量。
4、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
⑴会计年度
本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
⑵记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
⑶会计确认、计量和报告基础及计量属性
本公司以权责发生制为基础、以持续经营为前提进行会计确认、计
量和报告，分期结算账目和编制财务会计报告。
在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照
企业会计准则规定的计量属性进行计量。主要会计计量属性包括历史成
本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。在对会计要素进行计量
时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值
计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。
⑷现金流量表之现金及现金等价物的确定标准
现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。
现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内
到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投
资。
⑸外币业务核算方法
本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
率折合为本位币记账。近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。
期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，
由此产生的折算差额；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的
汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损
益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的
即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计
量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇
兑差额。
⑹金融资产和金融负债
金融资产和金融负债的分类
管理层按照取得金融资产的目的，将其划分为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融
负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；
其他金融负债等。
金融资产和金融负债的核算
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息
期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。持有期间将取得的利息
或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置
时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调
整公允价值变动损益。
②持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相
关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率
（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，
计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更
短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差
31
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
额计入投资收益。
③应收款项
应收款项：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应
按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
④可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息
期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持
有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动
计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投
资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处
置部分的金额转出，计入投资损益。
⑤其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。通常采用实
际利率法与摊余成本进行后续计量。
金融资产减值
资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融
资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：
a.发行人或债务人发生严重的财务困难；
b.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
c.债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债
务人做出让步；
d.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
e.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交
易；
f.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
g.其他表明应收款项发生减值的客观证据。
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
⑺坏账准备核算方法
坏账的确认标准
①债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收
回的应收款项；
②债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法
收回的应收款项。
坏账准备的计提方法
本公司对坏账损失采用备抵法核算。对各项应收款项单独进行测
试，如有客观证据表明其已发生减值的，应当根据其未来现金流量现值
低于其账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益；经测试未发生
减值的应收款项，按照期末余额的账龄分析计提坏账准备，计提比例如
下：
账龄 计提比例
1 年以内 不计提坏账准备
1-2 年（含 2 年） 50%
2 年以上 100%
⑻存货核算方法
存货的分类
存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生
产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料
等，主要包括材料、燃料及备件。
存货的计价
存货盘存制度采用永续盘存法。主要库存材料的取得按实际成本核
算，发出采用移动加权平均法核算；低值易耗品在领用时采用一次性摊
销法核算。
存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高
于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
资产负债表日，确定存货的可变现净值，以前减记存货价值的影响
因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价
准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
⑼长期股权投资核算方法
长期股权投资的计价
①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成
本：
同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承
担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账
面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投
资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间
的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合
并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按
照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行
股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整
留存收益。
非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期
股权投资的初始投资成本：
a.一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取
得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权
益性证券的公允价值。
b.通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交
易成本之和。
c.购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企
业合并成本。
d.在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能
够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权
投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
a.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为
初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费
用、税金及其他必要支出。
b.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的
公允价值作为初始投资成本。
c.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作
为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
d.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交
换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税
费作为初始投资成本；如非货币性资产交换不具有商业实质，换入的长
期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资
成本。
e.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价
值和应支付的相关税费确定。
收益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被
投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公
允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资
单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收
益。
采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基
础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生
的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为
当期投资收益。
⑽固定资产核算方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使
用寿命超过一个会计年度的有形资产。
固定资产按成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、相
关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该
项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。
确定固定资产成本时，需考虑弃置费用因素。与固定资产有关的后续支
出，符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产
确认条件的，在发生时计入当期损益。
固定资产折旧采用年限平均法计算，并根据各类固定资产的原值、
预计使用寿命和预计净残值（预计净残值率为原值的 5%～10%）确定折
旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产尚
可使用年限、预计残值重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固
定资产，不再计提折旧。
资产类别 折旧年限
船舶 18
车辆及装卸机械 5～20
港务设施 50
库场设施 25～40
通信设备 5～8
机器设备 10～14
房屋及建筑物 5～40
其他 5～20
⑾在建工程核算方法
在建工程按照单项工程进行明细核算。
在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的固定资产已达
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实
际成本估价结转固定资产，并停止利息资本化。
⑿无形资产核算方法
无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析判断
其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系
统合理摊销。
①企业取得土地使用权确认为无形资产，在规定的使用期限内或企
业经营期限内采用直线法摊销。
②使用寿命有限的无形资产采用直线法进行摊销，取得的无形资产
有合同和法律规定使用年限的，按照合同和法律规定的使用年限进行摊
销，没有合同和法律规定使用年限的，在预计使用寿命期限内进行摊销；
使用寿命不确定的不予摊销，并于每年进行减值测试。
③没有合同和法律规定使用年限的计算机软件摊销期限为 5-10
年。
⒀商誉
商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公
允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中
取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。
企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和
合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额
的差额，包含于长期股权投资。
⒁长期待摊费用核算方法
长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费
用。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后
会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部
计入当期损益。
长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。
⒂资产减值准备确定方法和计提依据
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以
下方法确定：
资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市
价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资
产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期
损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿
命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未
来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计
其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产
所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相
应调整。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
商誉减值的处理：商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进
行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或
者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资
产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资
产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。
⒃借款费用的核算方法
借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生
产活动已经开始。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且
中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当
期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资本
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生
的借款费用计入当期损益。
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的
期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门
借款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资
金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金
额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一
般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数
乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资本化率根据
一般借款加权平均利率计算确定。
⒄收入确认原则
①提供劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计
的，采用完工百分比法确认劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估
计的条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企
业，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能
够可靠地计量。
②商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司
不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入的金额能可靠地计
量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能
够可靠地计量，确认营业收入的实现。
③让渡资产使用权：利息收入，按照他人使用本企业货币资金的时
间和实际利率计算确定利息收入金额；使用费收入，按有关合同或协议
规定的收费时间和方法计算确定。
⒅政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。
本公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资
产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，确认
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
为递延收益或直接进入当期损益。
⒆所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整
商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益
外，均作为所得税费用计入当期损益。
①递延所得税资产的确认
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额
为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂
时性差异是在以下交易中产生的：
a.该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不
影响应纳税所得额；
b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差
异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很
可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
②递延所得税负债的确认
本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应
纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
a.商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或
负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会
计利润也不影响应纳税所得额；
b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差
异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未
来很可能不会转回。
本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，
根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计
量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
③递延所得税资产减值
40
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。
如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得
税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够
的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
⒇合并财务报表的编制基础和编制方法
合并会计报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合
并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公
司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并会计报表
编制是以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资
料为依据，合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收
益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。
母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
5、税项
⑴主要税种和税率
税种 计税依据 税率（%）
一般纳税人应税收入按适用税率计算销项税额，抵
增值税 扣进项税额后缴纳增值税，小规模纳税人应税收入 3、6、11、13、17
按征收率计算缴纳增值税。
营业税 应税收入按适用税率计算缴纳营业税。 5
企业所得税 依据《中华人民共和国企业所得税法》计算缴纳 25
城市维护建设税 实际应缴纳流转税额 7
教育费附加 实际应缴纳流转税额 3
地方教育费附加 实际应缴纳流转税额 2
防洪费 实际应缴纳流转税额 1
⑵税收优惠政策的说明
①所得税
a.根据津国税保（2005）260 号文件的批复，公司所属子公司天津
港远航矿石码头有限公司自 2004 年起第一年至第五年享受免征企业所
41
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
得税五年、第六年至第十年享受减半征收企业所得税五年的税收优惠政
策。
b.根据津国税保（2007）12 号文件的批复，公司所属子公司天津
港远航散货码头有限公司自 2007 年起第一年至 2011 年度享受免征企业
所得税五年、从 2012 年至 2016 年度享受减半征收企业所得税五年的税
收优惠政策。
c.根据津国税保（2008）13 号文件的批复，公司所属子公司天津
港太平洋国际集装箱码头有限公司自 2008 年起至 2012 年度免征企业所
得税五年，从 2013 年至 2017 年减半征收企业所得税五年。
d.根据天津市国家税务局直属税务分局津国税直（2007）14 号文
件，公司所属子公司天津港滚装码头有限公司自 2006 年至 2010 年享受
免税，自 2011 年至 2015 年享受减半征收所得税的优惠。
e.根据天津市经济技术开发区国家税务局津国税经税减免（2009）
656 号文件，公司所属子公司天津港环球滚装码头有限公司 2013 年度
取得的减免税项目收入按 50%减征企业所得税。
②增值税
根据《关于交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点应
税服务范围等若干税收政策的补充通知》（财税[2012]86 号）规定，对
注册在天津市东疆保税港区内的试点纳税人提供的国内货物运输、仓储
和装卸搬运服务，实行增值税即征即退政策。该通知自 2012 年 12 月
1 日起执行。
6、本公司合并范围及合并范围的确定
⑴本公司合并范围的确定依据
本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。
控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能
据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权利。
本公司纳入合并范围的子公司全部为本公司控制的被投资单位。
42
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
⑵纳入合并范围的子公司情况
持股 表决 是否
序 注册资本 少数股东
企业名称 注册地 业务性质 主营业务范围 比例 权比 合并
号 (万元） 权益（万元）
(%) 例(%) 报表
1 天津港第五港埠有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥49,627.80 装卸搬运、货物仓储 100 100 是
2 天津港焦炭码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥60,000.00 装卸搬运、货物仓储 100 100 是
3 天津港第一港埠有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥21,224.40 装卸搬运、货物堆存 100 100 是
4 天津港石油化工码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥11,070.00 装卸搬运、货物堆存 100 100 是
5 天津港第四港埠有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥25,476.10 装卸搬运、货物堆存 100 100 是
物资、劳保防护用品批
6 天津港物资供应有限责任公司 中国．天津 物资销售 ￥8,089.60 100 100 是
发零售
集装箱服 货运代理；集装箱储
7 天津港物流发展有限公司 中国．天津 务、代理服 ￥66,673.00 存、拆、装箱；集装箱 100 100 是
务 租赁、修理；船舶代理
8 天津港轮驳有限公司 中国．天津 船舶拖带 ￥22,774.10 货轮运输、船舶出租 100 100 是
9 天津港客运有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥5,896.80 客运服务，货物装卸 100 100 是
10 天津新港赛挪码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥2,607.90 装卸搬运、货物堆存 100 100 是
11 天津外轮理货有限公司 中国．天津 理货服务 ￥161.00 船舶理货业务 84 84 是 1,982.60
12 中国天津外轮代理有限公司 中国．天津 代理服务 ￥10,122.00 国际船舶代理 60 60 是 18,734.46
码头货物装卸、仓储、
13 天津港环球滚装码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥26,446.00 56.17 56.17 是 20,327.85
物流
14 天津港滚装码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 US$2,350.00 装卸搬运、货物堆存 56.17 56.17 是 12,226.50
15 天津中燃船舶燃料有限公司 中国．天津 燃油销售 ￥20,000.00 对船舶供应燃油、淡水 53 53 是 15,854.86
16 天津东方海陆集装箱码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 US$2,920.00 集装箱装卸、堆存 51 51 是 16,697.58
装卸、分拨配送、物流
17 天津港远航矿石码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 US$5,889.54 51 51 是 34,508.02
服务
装卸、物流服务、保税
18 天津港远航散货码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 US$11,511.00 51 51 是 47,951.51
仓储
19 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥230,335.00 集装箱装卸、堆存 51 51 是 119,564.99
20 天津港中煤华能煤码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥112,500.00 货物装卸、搬倒、仓储 51 51 是 53,279.32
进出口货物储运分拨、
21 天津海天保税物流有限公司 中国．天津 仓储业 ￥21,000.00 51 51 是 9,065.04
拆装箱业务
22 天津港中航油码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥14,900.00 码头装卸、管道运输 51 51 是 7,220.99
43
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
持股 表决 是否
序 注册资本 少数股东
企业名称 注册地 业务性质 主营业务范围 比例 权比 合并
号 (万元） 权益（万元）
(%) 例(%) 报表
码头投资建设、装卸、
23 天津港远航国际矿石码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥104,650.00 51 51 是 7,620.53
分拨
24 天津铁海物流有限公司 中国．天津 仓储业 ￥500.00 储存、运输、装卸 100 100 是
25 天津港兴港货贸开发有限公司 中国．天津 仓储业 ￥1,000.00 仓储运输、咨询服务 100 100 是
26 天津外代货运有限公司 中国．天津 代理服务 ￥1,000.00 国际船舶代理 100 100 是
27 天津外代报关行有限公司 中国．天津 报关服务 ￥200.00 报关业务 100 100 是
28 天津市外代大厦物业管理中心 中国．天津 物业服务 ￥50.00 物业管理 100 100 是
29 天津东海渔村餐饮有限公司 中国．天津 餐饮服务 ￥2,238.60 餐饮业务 100 100 是
商业信息、船货信息咨
30 天津富达商务服务有限公司 中国．天津 咨询服务 ￥200.00 100 100 是
询服务
31 天津东疆外代物流有限公司 中国．天津 仓储业 ￥500.00 仓储、国际货运代理 100 100 是
贸易经营、机械设备租
32 天津港口机械设备进口有限公司 中国．天津 贸易服务 ￥300.00 100 100 是
赁、咨询服务
国际货运代理、物流分
33 天津港兴东物流有限公司 中国．天津 代理服务 ￥2,000.00 100 100 是
拨配送、保税仓储
国内水路货物运输代
34 天津港华物流有限公司 中国．天津 代理服务 ￥500.00 100 100 是
理、船舶代理
35 山西津晋源国际物流有限公司 中国．山西 货运服务 ￥500.00 道路普通货物运输 100 100 是
国际船舶及货物运输
36 天津外代（香港）有限公司 中国．香港 代理服务 ￥500.00 100 100 是
代理业务
37 天津临港拖轮有限公司 中国．天津 船舶拖带 ￥2,000.00 船舶拖带 95 95 是 365.39
货运、船务代理，租船
38 天津开发区华海联运有限公司 中国．天津 代理服务 ￥70.00 80 80 是 26.68
服务
39 天津外代嘉明国际货运有限公司 中国．天津 代理服务 US$100.00 国际运输代理业务 75 75 是 362.17
40 天津东疆保税港区益海工贸有限公司 中国．天津 贸易服务 ￥200.00 国际贸易 75 75 是 63.97
41 天津津利国际物流有限公司 中国．天津 代理服务 US$70.00 货运代理、运输服务 75 75 是 120.07
国际船舶代理、货运代
42 天津利港船务代理有限公司 中国．天津 代理服务 ￥180.00 70 70 是 91.88
理等
汽油、煤油、柴油的装
43 天津港液体装卸有限公司 中国．天津 燃油销售 ￥845.00 70 70 是 393.03
卸、储存、批发
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
持股 表决 是否
序 注册资本 少数股东
企业名称 注册地 业务性质 主营业务范围 比例 权比 合并
号 (万元） 权益（万元）
(%) 例(%) 报表
集装箱仓储、货运代理
44 天津外代物流有限公司 中国．天津 仓储业 ￥2,000.00 65 65 是 753.38
业务
仓储、运输、批发零售、
45 天津中铁储运有限公司 中国．天津 仓储业 ￥1,000.00 60 60 是 576.58
货运代理、场地租赁
46 天津港兴洋机械有限公司 中国．天津 工属具制造 US$58.00 工属具生产、销售 60 60 是 305.25
47 天津津洋国际贸易有限公司 中国．天津 货运服务 US$40.00 国际贸易、仓储服务 58.75 58.75 是 379.96
48 天津蓝塔发展有限公司 中国．天津 仓储业 US$145.00 国际贸易、保税仓储等 55 55 是 3,143.14
49 天津港保税区隆海储运有限公司 中国．天津 货运服务 ￥2,000.00 存栈、搬运、货运 55 55 是 1,406.39
国际贸易、房地产开
50 嘉鸿国际企业（天津）有限公司 中国．天津 代理服务 US$200.00 55 55 是 653.04
发、船舶代理
保税仓储服务、物流分
51 天津港兴滨物流有限公司 中国．天津 仓储业 ￥1,000.00 55 55 是 394.78
拨配货、装卸搬倒服务
52 天津长利达实业有限公司 中国．天津 货运服务 US$133.00 货物搬运、货运服务 52.1 52.1 是 828.57
国际船舶代理、货运代
53 天津港星船舶代理有限公司 中国．天津 代理服务 ￥300.00 51 51 是 219.27
理等
54 天津港赢船舶港口服务有限公司 中国．天津 港口服务 ￥100.00 船舶港口服务、仓储 51 51 是 94.28
仓储、国际贸易、劳务
55 天津港东国际工贸有限公司 中国．天津 贸易服务 ￥400.00 51 51 是 251.06
服务
焦炭、铁矿石、铁矿粉
56 天津港俊物流发展有限公司 中国．天津 销售业务 ￥30,000.00 等的进出口、批发和零 51 51 是 16,469.30
售、装卸搬运
57 天津港港湾国际汽车物流有限公司 中国．天津 代理服务 ￥15,000.00 国际货运代理、仓储 51 51 是 2,207.87
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
⑶本期合并报表范围变化情况
本期 上期 合并范围
公司名称
表决权比例 是否合并 表决权比例 是否合并 变动原因
天津外代（香港）有 本期新投
100% 是 0% 否
限公司 资设立
说明：
公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司投资设立天津外代（香港）
有限公司，注册资本为人民币 500 万元，中国天津外轮代理有限公司持有
该公司 100%股权。
7、合并财务报表主要项目注释
⑴货币资金
①货币资金明细列示：
期末数 期初数
项目 币种 原币 折合人民币 原币 折合人民币
现金 RMB 1,177,444.46 1,177,444.46 1,572,214.52 1,572,214.52
USD 1,107.78 6,844.64 1,107.78 6,962.95
HKD 1,445.40 1,151.33 1,445.40 1,172.00
小计 1,185,440.43 1,580,349.47
银行存款 RMB 4,256,507,751.81 4,256,507,751.81 3,190,779,660.08 3,190,779,660.08
USD 65,348,615.65 403,769,491.51 53,898,254.30 338,777,477.39
HKD 2,037,787.08 1,623,199.30
小计 4,661,900,442.62 3,529,557,137.47
其他货币资金 RMB 10,585.33 10,585.33 10,585.33 10,585.33
USD 317.20 1,959.88 317.20 1,993.76
EUR 2.47 19.89 246,602.47 2,051,140.70
小计 12,565.10 2,063,719.79
合计 4,663,098,448.15 3,533,201,206.73
②期末公司所属子公司以人民币 410,000,000.00 元的银行存款作为该
子公司开具应付票据的存入保证金，除该事项外货币资金无抵押、冻结等
变现有限制的情况。
⑵应收票据
①应收票据明细列示：
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
项目 期末数 期初数
商业承兑汇票 159,007,767.50 63,679,448.08
银行承兑汇票 449,556,006.04 332,076,017.59
合计 608,563,773.54 395,755,465.67
②已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况：
出票单位 出票日期 到期日 金额
俊安（天津）实业有限公司 2013 年 4 月 16 日 2013 年 7 月 16 日 50,000,000.00
俊安（天津）实业有限公司 2013 年 4 月 16 日 2013 年 7 月 16 日 50,000,000.00
俊安（天津）实业有限公司 2013 年 4 月 16 日 2013 年 7 月 16 日 46,846,700.00
新沂宝源钢金属制品有限公司 2013 年 2 月 25 日 2013 年 8 月 25 日 8,000,000.00
湖北华明实业股份有限公司 2013 年 2 月 25 日 2013 年 8 月 25 日 7,000,000.00
合计 161,846,700.00
③期末公司无质押的应收票据；
④期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况；
⑤应收票据期末余额中无应收持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位
的款项。
⑶应收账款
①应收账款风险分析：
期末数
类别
金额 比例（%） 坏账准备 净额
单项金额重大的应收账款 1,885,381,213.76 100.00 35,920,092.13 1,849,461,121.63
单项金额不重大但按信用风险特征
组合后该组合的风险较大的应收账 0.00 0.00 0.00 0.00
款
其他单项金额不重大的应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 1,885,381,213.76 100.00 35,920,092.13 1,849,461,121.63
期初数
类别
金额 比例（%） 坏账准备 净额
单项金额重大的应收账款 2,002,148,805.04 100.00 36,286,763.19 1,965,862,041.85
单项金额不重大但按信用风险特征
组合后该组合的风险较大的应收账 0.00 0.00 0.00 0.00
款
其他单项金额不重大的应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 2,002,148,805.04 100.00 36,286,763.19 1,965,862,041.85
②公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等对各项应收账款进
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
行单独测试，将每笔应收账款均确认为单项金额重大的应收账款；
③应收账款账龄分析：
期末数
账龄
金额 比例（%） 坏账准备 净额
1 年以内 1,849,461,121.63 98.10 0.00 1,849,461,121.63
1-2 年 0.00 0.00 0.00 0.00
2-3 年 19,519,598.84 1.03 19,519,598.84 0.00
3 年以上 16,400,493.29 0.87 16,400,493.29 0.00
合计 1,885,381,213.76 100.00 35,920,092.13 1,849,461,121.63
期初数
账龄
金额 比例（%） 坏账准备 净额
1 年以内 1,965,856,976.35 98.19 0.00 1,965,856,976.35
1-2 年 10,131.00 0.00 5,065.50 5,065.50
2-3 年 19,846,527.77 0.99 19,846,527.77 0.00
3 年以上 16,435,169.92 0.82 16,435,169.92 0.00
合计 2,002,148,805.04 100.00 36,286,763.19 1,965,862,041.85
④期末前五名欠款单位情况：
单位名称 所欠金额 欠款内容
马士基（中国）航运有限公司天津分公司 92,187,727.03 运费
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
75,602,810.52 运费
(HONGKONG) LIMITED
达飞轮船（中国）有限公司天津分公司 74,429,097.86 运费
COSCO PETROLEUM PTE LTD 71,684,394.95 燃油款
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 69,152,082.30 港口费
合计 383,056,112.66
期末欠款前五名金额合计为 383,056,112.66 元，占应收账款总额的
20.32%；
⑤该账户期末余额中含应收关联方的款项为 60,105,217.12 元，详见
附注 9⑶；
⑥该账户期末余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠
款。
⑷预付款项
①预付款项的账龄分析列示：
期末数 期初数
账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 756,458,177.82 100.00 419,326,010.37 100.00
1-2 年 0.00 0.00 0.00 0.00
2-3 年 0.00 0.00 0.00 0.00
3 年以上 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 756,458,177.82 100.00 419,326,010.37 100.00
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
②该账户期末余额中含预付关联方的款项为 1,826,831.02 元，详见附
注 9⑶；
③该账户期末余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠
款。
⑸其他应收款
①其他应收款风险分析：
期末数
类别 金额 比例（%） 坏账准备 净额
单项金额重大的其他应收款 113,433,814.31 100.00 4,475,622.36 108,958,191.95
单项金额不重大但按信用风险特征组
0.00 0.00 0.00 0.00
合后该组合的风险较大的其他应收款
其他单项金额不重大的其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 113,433,814.31 100.00 4,475,622.36 108,958,191.95
期初数
类别 金额 比例（%） 坏账准备 净额
单项金额重大的其他应收款 103,533,354.62 100.00 4,475,622.36 99,057,732.26
单项金额不重大但按信用风险特征组合
0.00 0.00 0.00 0.00
后该组合的风险较大的其他应收款
其他单项金额不重大的其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 103,533,354.62 100.00 4,475,622.36 99,057,732.26
②公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等对各项其他应收款
进行单独测试，将每笔其他应收款均确认为单项金额重大的其他应收款；
③其他应收款账龄分析：
期末数
账龄 金额 比例（%） 坏账准备 净额
1 年以内 108,958,191.95 96.05 0.00 108,958,191.95
1-2 年 0.00 0.00 0.00 0.00
2-3 年 0.00 0.00 0.00 0.00
3 年以上 4,475,622.36 3.95 4,475,622.36 0.00
合计 113,433,814.31 100.00 4,475,622.36 108,958,191.95
期初数
账龄 金额 比例（%） 坏账准备 净额
1 年以内 99,057,732.26 95.68 0.00 99,057,732.26
1-2 年 0.00 0.00 0.00 0.00
2-3 年 0.00 0.00 0.00 0.00
3 年以上 4,475,622.36 4.32 4,475,622.36 0.00
合计 103,533,354.62 100.00 4,475,622.36 99,057,732.26
49
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
④期末余额前五名欠款单位情况：
单位名称 所欠金额 欠款内容
俊安（天津）实业有限公司 10,000,000.00 往来款
天津东疆航运有限公司 8,003,515.98 往来款
美国英特运通股份有限公司 5,193,750.03 往来款
天津百利纸品有限公司 2,900,508.48 垫付款
天津润峰物流有限公司 2,800,000.00 往来款
合计 28,897,774.49
期末欠款前五名金额合计 28,897,774.49 元，占其他应收款总额的
25.48%；
⑤该账户期末余额中含应收关联方的款项为 521,800.00 元，详见附注
9⑶；
⑥该账户期末余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠
款。
⑹存货及存货跌价准备
①存货明细列示：
期末数 期初数
类别 金额 跌价准备 净额 金额 跌价准备 净额
材料 67,436,979.03 0.00 67,436,979.03 62,563,249.68 0.00 62,563,249.68
燃料 269,955,848.10 0.00 269,955,848.10 272,775,343.46 0.00 272,775,343.46
合计 337,392,827.13 0.00 337,392,827.13 335,338,593.14 0.00 335,338,593.14
②公司通过对存货进行检查，未发现对公司有较大影响的存货跌价，
公司本期末未计提存货跌价准备。
⑺可供出售金融资产
①按项目列示：
项目 期末数 期初数
可供出售权益工具 180,804,683.12 235,501,869.83
合计 180,804,683.12 235,501,869.83
②期末持有天津劝业场(集团)股份有限公司无限售条件流通股 84,078
股；
③期末持有中国平安保险股份有限公司无限售条件流通股 5,192,179
股。
50
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
⑻长期股权投资
①长期股权投资明细列示如下：
期末数 期初数
项目 金额 减值准备 金额 减值准备
对合营企业投资 502,170,314.51 0.00 488,874,930.26 0.00
对联营企业投资 1,991,402,300.85 10,390,654.77 1,914,466,040.39 10,390,654.77
其他股权投资 44,627,508.86 240,000.00 84,353,874.93 240,000.00
合计 2,538,200,124.22 10,630,654.77 2,487,694,845.58 10,630,654.77
51
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
②投资明细
本期
持股 期末
企业名称 投资初始 期初减值 本期增加 本期减少 本期权益 本期分得现 计提 累计权益
比例 期初数 期末数 减值
（全称） 金额 准备 投资额 投资额 增减额 金股利 减值 增减额
(%) 准备
准备
合营企业
天津中海船
务代理有限 1,500,000.00 50.00 8,890,336.57 1,618,434.75 9,008,771.32 10,508,771.32 0.00
公司
天津孚宝南
疆石化仓储 35,117,968.50 50.00 41,664,668.71 2,778,818.83 9,325,519.04 44,443,487.54 0.00
有限公司
天津东方石
25,000,000.00 50.00 26,503,201.73 -2,810,333.32 -1,307,131.59 23,692,868.41 0.00
油有限公司
天津海铁物
300,000.00 50.00 987,020.05 -21,187.89 665,832.16 965,832.16 0.00
流有限公司
天津南疆加
油站有限公 3,400,000.00 50.00 6,978,856.06 753,724.94 1,000,000.00 3,332,581.00 6,732,581.00 0.00
司
天津德海石
油制品销售
15,000,000.00 50.00 31,856,071.76 2,663,382.26 19,519,454.02 34,519,454.02 0.00
有限责任公
司
天津中联理
2,509,410.59 50.00 3,089,693.15 1,767.83 582,050.39 3,091,460.98 0.00
货有限公司
天津天营集
装箱货运有 2,500,000.00 50.00 3,166,457.90 79,048.26 250,000.00 495,506.16 2,995,506.16 0.00
限公司
天津港实华
原油码头有 337,805,008.27 50.00 365,738,624.33 5,981,728.59 33,915,344.65 371,720,352.92 0.00
限公司
天津东疆保
税港区汇港
3,500,000.00 50.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 0.00
信新能源科
技有限公司
小计 426,632,387.36 488,874,930.26 0.00 3,500,000.00 0.00 11,045,384.25 1,250,000.00 0.00 75,537,927.15 502,170,314.51 0.00
52
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
本期
持股 期末
企业名称 投资初始 期初减值 本期增加 本期减少 本期权益 本期分得现 计提 累计权益
比例 期初数 期末数 减值
（全称） 金额 准备 投资额 投资额 增减额 金股利 减值 增减额
(%) 准备
准备
联营企业
天津港保税
区天兴货运
1,500,000.00 49.02 1,879,635.01 -557,455.87 97,575.36 -275,396.22 1,224,603.78
服务有限公
司
天津兴堂劳
务服务有限 500,000.00 49.00 753,500.28 0.00 745,272.36 -8,227.92 -500,000.00 0.00 0.00
公司
深圳燕门顺
9,383,122.70 49.00 9,383,122.70 9,383,122.70 0.00 9,383,122.70 9,383,122.70
泰轮
天津港劳务
发展有限公 9,956,476.82 49.00 11,030,407.37 0.00 76,087.58 1,150,018.13 11,106,494.95 0.00
司
天津港翔国
际贸易服务 564,849.17 49.00 724,490.54 0.00 639,025.70 798,667.07 1,363,516.24 0.00
有限公司
天津市远航
矿石物流有 22,050,000.00 49.00 22,360,767.16 0.00 1,712,131.43 279,690.45 1,743,208.14 23,793,208.14 0.00
限公司
天津港保税
区天盛国际
1,200,000.00 48.98 1,478,082.57 15,415.05 293,497.62 1,493,497.62
货运代理有
限公司
天津港财务
458,592,890.77 48.00 624,858,150.73 0.00 53,337,055.31 219,602,315.27 678,195,206.04 0.00
有限公司
天津天贵装
卸劳务有限 135,000.00 45.00 131,520.86 0.00 11,230.02 7,750.88 142,750.88 0.00
公司
神华天津煤
炭码头有限 564,924,028.52 45.00 611,217,237.36 0.00 46,054,129.04 92,347,337.88 657,271,366.40 0.00
责任公司
53
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
本期
持股 期末
企业名称 投资初始 期初减值 本期增加 本期减少 本期权益 本期分得现 计提 累计权益
比例 期初数 期末数 减值
（全称） 金额 准备 投资额 投资额 增减额 金股利 减值 增减额
(%) 准备
准备
天津开发区
陆海矿业贸 2,575,160.56 45.00 2,887,186.42 0.00 45,631.71 357,657.57 2,932,818.13 0.00
易有限公司
天津港建商
品混凝土有 7,248,800.00 41.00 7,447,891.52 0.00 -316,497.77 -117,406.25 7,131,393.75 0.00
限公司
天津百利纸
4,110,185.46 40.00 1,007,532.07 1,007,532.07 -3,102,653.39 1,007,532.07 1,007,532.07
品有限公司
天津五洲国
际集装箱码 458,000,000.00 40.00 517,604,889.21 0.00 16,820,016.37 34,181,997.20 42,242,908.38 500,242,908.38 0.00
头有限公司
天津港中化
危险品物流 40,000,000.00 40.00 45,244,960.47 0.00 2,124,503.13 7,369,463.60 47,369,463.60 0.00
有限公司
天津港保税
区渤海包装 2,898,000.00 35.00 5,075,490.26 0.00 49,941.89 2,227,432.15 5,125,432.15 0.00
有限公司
天津恒港加
油服务有限 2,700,000.00 30.00 5,385,552.76 0.00 98,048.73 2,783,601.49 5,483,601.49 0.00
公司
天津天鑫机
动车检测服 1,500,000.00 30.00 5,591,756.71 0.00 1,315,562.96 2,400,000.00 3,007,319.67 4,507,319.67 0.00
务有限公司
天津港机械
设备租赁有 5,100,000.00 28.33 5,122,548.22 0.00 22,308.56 44,856.78 5,144,856.78 0.00
限公司
天津港保税
区兴桐石油
10,000,000.00 25.00 17,818,126.14 0.00 542,611.04 8,360,737.18 18,360,737.18 0.00
化工有限公
司
天津天浩机
动车检测服 500,000.00 25.00 2,145,688.49 0.00 1,188,000.53 500,000.00 2,333,689.02 2,833,689.02 0.00
务有限公司
54
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
本期
持股 期末
企业名称 投资初始 期初减值 本期增加 本期减少 本期权益 本期分得现 计提 累计权益
比例 期初数 期末数 减值
（全称） 金额 准备 投资额 投资额 增减额 金股利 减值 增减额
(%) 准备
准备
天津港生活
服务有限公 5,763,000.00 22.00 2,381,187.77 0.00 1,125,731.06 -2,256,081.17 3,506,918.83 0.00
司
天津港海湾
职业技能开
1,500,000.00 20.00 2,120,021.92 0.00 -10,289.20 609,732.72 2,109,732.72 0.00
发服务有限
公司
天津港国际
汽车物流有 1,000,000.00 20.00 10,816,293.85 0.00 -3,744.32 9,140,419.20 672,130.33 1,672,130.33 0.00
限公司
小计 1,611,701,514.00 1,914,466,040.39 10,390,654.77 0.00 745,272.36 124,281,215.03 46,599,682.21 0.00 379,700,786.85 1,991,402,300.85 10,390,654.77
其他股权投
资
天津国际石
油储运有限 26,132,191.44 18.00 26,132,191.44 0.00 0.00 26,132,191.44 0.00
公司
津日集装箱
服务有限公 1,099,780.06 15.00 1,099,780.06 0.00 0.00 1,099,780.06 0.00
司
天津港交易
市场有限责 13,167,870.16 12.00 13,167,870.16 0.00 0.00 13,167,870.16 0.00
任公司
天津金港南
疆商贸有限 644,445.00 11.39 644,445.00 0.00 0.00 644,445.00 0.00
责任公司
天津口岸联
发煤炭自动
1,165,714.20 10.00 1,165,714.20 0.00 0.00 1,165,714.20 0.00
化机械取样
有限公司
天津北方石
39,726,366.07 6.62 39,726,366.07 0.00 39,726,366.07 -39,726,366.07 0.00 0.00
油有限公司
天津证券研
30,000.00 2.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
究培训中心
55
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
本期
持股 期末
企业名称 投资初始 期初减值 本期增加 本期减少 本期权益 本期分得现 计提 累计权益
比例 期初数 期末数 减值
（全称） 金额 准备 投资额 投资额 增减额 金股利 减值 增减额
(%) 准备
准备
天津轮船实
业开发股份 240,000.00 0.10 240,000.00 240,000.00 0.00 240,000.00 240,000.00
有限公司
上海宝鼎投
资股份有限 57,508.00 0.08 57,508.00 0.00 0.00 57,508.00 0.00
公司
申银万国证
券股份有限 2,000,000.00 0.02 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00
公司
中原百货集
团股份有限 90,000.00 0.02 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00
公司
小计 84,353,874.93 84,353,874.93 240,000.00 0.00 39,726,366.07 0.00 0.00 0.00 -39,726,366.07 44,627,508.86 240,000.00
合计 2,122,687,776.29 2,487,694,845.58 10,630,654.77 3,500,000.00 40,471,638.43 135,326,599.28 47,849,682.21 0.00 415,512,347.93 2,538,200,124.22 10,630,654.77
说明：
a.公司所属子公司天津港物资供应有限责任公司与天津港信新能有限公司共同投资设立天津东疆保税港区汇港
新能源科技有限公司，该公司于 2013 年 4 月 23 日注册成立，注册资本为人民币 700 万元，天津港物资供应有限责
任公司持有该公司 50%股权。
b.公司所属子公司天津港中煤华能煤码头有限公司将其所持的天津兴堂劳务服务有限公司 49%股权转让给天津
市五和环保科技有限公司。
c.公司所属子公司天津港石油化工码头有限公司将其所持的天津北方石油有限公司 6.62%股权转让给康因投资
控股有限公司。
56
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
③合营联营企业基本情况
本企业
在被投
本企业
被投资单位 资单位 期末资产 期末负债 期末净资产总 本期营业收入
注册地 业务性质 持股比 本期净利润
名称 表决权 总额 总额 额 总额
例（％）
比例
（％）
合营企业：
天津中海船务代理
中国.天津 代理服务 50.00 50.00 61,513,548.64 40,496,006.01 21,017,542.63 99,566,374.36 3,236,869.49
有限公司
天津孚宝南疆石化
中国.天津 仓储业 50.00 50.00 93,348,356.80 4,461,381.73 88,886,975.07 12,234,177.75 5,557,637.65
仓储有限公司
天津东方石油有限
中国.天津 仓储业 50.00 50.00 121,411,513.12 74,025,776.30 47,385,736.82 9,031,434.96 -5,620,666.64
公司
天津海铁物流有限
中国.天津 代理服务 50.00 50.00 1,990,563.52 58,899.19 1,931,664.33 -42,375.77
公司
天津南疆加油站有
中国.天津 燃料零售 50.00 50.00 16,002,628.96 2,537,466.99 13,465,161.97 52,959,889.84 1,507,449.87
限公司
天津德海石油制品
中国.天津 燃料零售 50.00 50.00 98,048,713.48 29,009,805.47 69,038,908.01 181,601,132.21 5,326,764.52
销售有限责任公司
天津中联理货有限
中国.天津 理货业 50.00 50.00 7,249,392.27 1,621,836.59 5,627,555.68 9,523,075.90 3,535.66
公司
天津天营集装箱货
中国.天津 代理服务 50.00 50.00 23,301,069.80 17,310,057.51 5,991,012.29 63,851,864.20 158,096.50
运有限公司
天津港实华原油码
中国.天津 装卸搬运 50.00 50.00 1,071,310,122.92 424,836,370.07 646,473,752.85 63,347,304.42 11,963,457.17
头有限公司
天津东疆保税港区
汇港信新能源科技 中国.天津 咨询服务 50.00 50.00 7,000,000.00 7,000,000.00
有限公司
联营企业： 中国.天津
天津港保税区天兴
中国.天津 代理服务 49.02 49.02 5,469,672.97 2,971,501.22 2,498,171.75 942,132.36 -1,137,200.87
货运服务有限公司
57
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
本企业
在被投
本企业
被投资单位 资单位 期末资产 期末负债 期末净资产总 本期营业收入
注册地 业务性质 持股比 本期净利润
名称 表决权 总额 总额 额 总额
例（％）
比例
（％）
天津兴堂劳务服务
中国.天津 劳务服务 49.00 49.00 2,284,939.26 763,975.26 1,520,964.00 5,873,313.00 -16,791.67
有限公司
深圳燕门顺泰轮 中国.天津 49.00 49.00
天津港劳务发展有
中国.天津 劳务服务 49.00 49.00 60,393,497.93 37,727,181.70 22,666,316.23 7,300,294.19 155,280.78
限公司
天津港翔国际贸易
中国.天津 贸易服务 49.00 49.00 18,778,585.07 15,995,898.86 2,782,686.21 95,717,344.51 1,304,134.08
服务有限公司
天津市远航矿石物 3,520,082.51
中国.天津 装卸搬运 49.00 49.00 56,664,117.11 8,106,549.47 48,557,567.64 30,076,692.70
流有限公司
天津港保税区天盛
国际货运代理有限 中国.天津 代理服务 48.98 48.98 21,936,614.51 18,887,415.61 3,049,198.90 108,804,345.88 31,472.14
公司
天津港财务有限公
中国.天津 金融 48.00 48.00 8,548,249,087.99 7,135,342,408.74 1,412,906,679.25 162,674,598.20 111,118,865.25
司
天津天贵装卸劳务
中国.天津 劳务服务 45.00 45.00 549,134.83 231,910.66 317,224.17 23,694,180.61 24,955.60
有限公司
神华天津煤炭码头
中国.天津 装卸搬运 45.00 45.00 2,328,610,667.28 877,395,937.76 1,451,214,729.52 305,286,520.97 102,342,508.98
有限责任公司
天津开发区陆海矿
中国.天津 贸易服务 45.00 45.00 14,637,788.86 8,120,415.24 6,517,373.62 70,206,825.75 101,403.79
业贸易有限公司
天津港建商品混凝
中国.天津 水泥制品制造 41.00 41.00 41,353,039.08 23,959,395.79 17,393,643.29 282,049.52 -771,945.77
土有限公司
天津百利纸品有限
中国.天津 40.00 40.00
公司
天津五洲国际集装
中国.天津 装卸搬运 40.00 40.00 2,108,545,028.29 857,937,757.33 1,250,607,270.96 217,793,450.03 42,949,567.17
箱码头有限公司
天津港中化危险品
中国.天津 仓储业 40.00 40.00 156,973,682.23 38,550,023.24 118,423,658.99 26,857,074.74 5,311,257.82
物流有限公司
58
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
本企业
在被投
本企业
被投资单位 资单位 期末资产 期末负债 期末净资产总 本期营业收入
注册地 业务性质 持股比 本期净利润
名称 表决权 总额 总额 额 总额
例（％）
比例
（％）
天津港保税区渤海
中国.天津 包装服务 35.00 35.00 60,466,272.10 45,822,180.24 14,644,091.86 120,092,296.05 142,691.12
包装有限公司
天津恒港加油服务
中国.天津 燃料零售 30.00 30.00 18,755,843.99 477,172.35 18,278,671.64 23,945,652.61 326,829.11
有限公司
天津天鑫机动车检
中国.天津 汽车检测 30.00 30.00 17,597,464.29 2,573,065.40 15,024,398.89 9,833,066.17 4,385,209.85
测服务有限公司
天津港机械设备租
中国.天津 设备租赁 28.33 28.33 27,450,260.43 9,289,805.87 18,160,454.56 4,021,134.18 78,745.34
赁有限公司
天津港保税区兴桐
中国.天津 燃料零售 25.00 25.00 73,826,028.04 383,079.35 73,442,948.69 8,303,205.20 2,178,085.05
石油化工有限公司
天津天浩机动车检
中国.天津 汽车检测 25.00 25.00 12,866,829.70 1,532,073.62 11,334,756.08 8,243,868.39 4,752,002.12
测服务有限公司
天津港生活服务有
中国.天津 服务业 22.00 22.00 78,491,790.60 62,551,250.46 15,940,540.14 92,217,063.97 5,116,959.37
限公司
天津港海湾职业技
能开发服务有限公 中国.天津 服务业 20.00 20.00 12,448,559.30 1,899,895.77 10,548,663.53 1,968,650.00 -51,446.01
司
天津港国际汽车物
中国.天津
流有限公司 代理服务 20.00 20.00 8,445,832.73 85,181.08 8,360,651.65 -18,721.57
59
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
⑼固定资产及累计折旧
①固定资产及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值
船舶 716,463,151.12 - 38,000,259.58 678,462,891.54
车辆及装卸机械 5,018,199,268.47 70,275,223.16 9,445,064.80 5,079,029,426.83
港务设施 5,444,707,788.92 594,830.19 69,453,766.10 5,375,848,853.01
库场设施 3,749,540,781.29 8,940,031.96 10,409,948.74 3,748,070,864.51
通讯设备 153,214,941.35 429,304.96 479,955.05 153,164,291.26
机器设备 376,230,318.11 2,046,769.44 63,874.00 378,213,213.55
房屋及建筑物 901,691,942.30 1,578,606.25 471,199.47 902,799,349.08
其他 319,022,475.36 9,041,637.53 2,084,207.40 325,979,905.49
合计 16,679,070,666.92 92,906,403.49 130,408,275.14 16,641,568,795.27
累计折旧
船舶 344,915,709.90 12,656,962.16 10,639,371.29 346,933,300.77
车辆及装卸机械 2,521,852,706.09 151,751,302.02 8,753,714.23 2,664,850,293.88
港务设施 927,263,516.09 54,553,262.10 20,909,448.11 960,907,330.08
库场设施 877,037,385.74 61,312,989.16 9,721,866.14 928,628,508.76
通讯设备 85,753,530.01 6,673,475.90 443,254.11 91,983,751.80
机器设备 237,018,109.26 11,046,110.69 52,378.32 248,011,841.63
房屋及建筑物 235,441,328.46 13,095,926.61 452,351.49 248,084,903.58
其他 169,917,239.02 13,362,188.50 1,884,813.93 181,394,613.59
合计 5,399,199,524.57 324,452,217.14 52,857,197.62 5,670,794,544.09
固定资产减值准备
船舶 0.00 0.00 0.00 0.00
车辆及装卸机械 0.00 0.00 0.00 0.00
港务设施 0.00 0.00 0.00 0.00
库场设施 0.00 0.00 0.00 0.00
通讯设备 0.00 0.00 0.00 0.00
机器设备 0.00 0.00 0.00 0.00
房屋及建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 11,279,871,142.35 10,970,774,251.18
说明：本期增加额全部为在建工程转入，减少额主要包括资产报废、
处置以及更新改造，其中更新改造说明详见⑽在建工程①。
②通过经营租赁租出的固定资产：
项目 期末资产原值 期末累计折旧 期末资产净值
房屋及建筑物 37,473,368.01 7,027,933.77 30,445,434.24
港务设施 2,038,910.50 1,039,889.88 999,020.62
车辆及装卸机械 2,583,500.00 910,299.20 1,673,200.80
合计 42,095,778.51 8,978,122.85 33,117,655.66
60
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
⑽在建工程
①按照项目明细列示：
工程累计
工程名 本期转入 其他 资金来
预算总金额 期初数 本期增加 期末数 投入占预
称 固定资产 转出 源
算的比例
南 疆 港
区 26 号 自 有 资
铁 矿 石 2,990,000,000.00 439,044,347.45 1,090,935,609.74 62,000.00 0.00 1,529,917,957.19 51.18% 金、银行
码 头 工 贷款
程
燃 油 供 自 有 资
应 2# 基 565,200,000.00 297,600,224.76 122,059,665.25 0.00 0.00 419,659,890.01 86.39% 金、银行
地工程 贷款
新 物 华
自 有 资
集 装 箱
142,316,500.00 40,689,388.35 3,588,296.04 0.00 0.00 44,277,684.39 31.11% 金、银行
堆 场 工
贷款
程
南 疆 中
自 有 资
航 油 石
329,850,000.00 244,400,859.40 4,890,649.91 0.00 0.00 249,291,509.31 75.79% 金、银行
化 码 头
贷款
工程
19 — 20
自 有 资
段 码 头
145,190,000.00 1,631,814.61 5,683,747.19 7,315,561.80 0.00 0.00 78.24% 金、银行
改 造 工
贷款
程
远 航 散
自 有 资
货 堆 场
1,497,450,000.00 20,471,901.33 135,246,427.80 23,850,277.25 0.00 131,868,051.88 61.12% 金、银行
扩 容 工
贷款
程
堆 场 二 自 有 资
期 扩 建 579,080,000.00 1,350,000.00 15,945,670.19 0.00 0.00 17,295,670.19 2.99% 金、银行
工程 贷款
港 俊 物 自 有 资
流 堆 场 781,090,000.00 1,070,652.17 4,763,281.62 2,543,057.96 0.00 3,290,875.83 35.17% 金、银行
工程 贷款
自 有 资
船舶 267,433,200.00 297,500.00 41,176,206.23 3,230.77 0.00 41,470,475.46 15.51% 金、银行
贷款
自 有 资
码 头 改
208,341,400.00 24,040,614.81 75,569,252.72 0.00 0.00 99,609,867.53 41.78% 金、银行
造工程
贷款
货 场 等
自 有 资
改 造 工 88,630,000.00 4,504,845.89 40,154,742.31 0.00 0.00 44,659,588.20 9.80%
金
程
装卸运 自 有 资
58,977,200.00 2,520,653.93 14,997,446.08 17,436,493.98 0.00 81,606.03 29.70%
输设备 金
其 他 设
自 有 资
备 资 产 542,426,600.00 21,019,270.43 61,989,250.13 41,695,781.73 0.00 41,312,738.83 15.28%
金
购置
合计 8,195,984,900.00 1,098,642,073.13 1,617,000,245.21 92,906,403.49 0.00 2,622,735,914.85
说明：
a.本期增加额包括由固定资产更新改造转入的净值，该部分固定资产
原值 118,335,173.89 元，累计折旧 41,723,037.03 元，净值 76,612,136.86
元。
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
b.本期在建工程完工，转入固定资产 92,906,403.49 元。
②期末本公司在建工程不存在减值情况。
③资本化利息明细如下：
本期增加的资本化利 本期转入
工程项目 期初资本化利息 期末资本化利息
息 固定资产
南疆港区 26 号铁矿石码头工程 550,200.00 77,583,759.56 78,133,959.56
燃油供应 2#基地工程 4,415,766.70 8,331,791.23 12,747,557.93
南疆中航油石化码头工程 550,200.00 1,837,602.50 2,387,802.50
远航散货堆场扩容工程 5,198,301.37 5,198,301.37
合计 5,516,166.70 92,951,454.66 98,467,621.36
说明：本期资本化利息中支付天津港（集团）有限公司的利息为
59,018,091.07 元，详见附注 9⑵⑦。
⑾无形资产
①按照项目明细列示：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值
土地使用权 3,873,560,469.49 0.00 0.00 3,873,560,469.49
软件 58,472,114.69 144,736.20 0.00 58,616,850.89
其他 1,385.00 0.00 0.00 1,385.00
合计 3,932,033,969.18 144,736.20 0.00 3,932,178,705.38
累计摊销
土地使用权 357,241,144.48 40,996,967.68 0.00 398,238,112.16
软件 30,471,392.16 4,032,139.99 0.00 34,503,532.15
其他 881.50 93.32 0.00 974.82
合计 387,713,418.14 45,029,200.99 0.00 432,742,619.13
净值 3,544,320,551.04 3,499,436,086.25
②公司通过对无形资产进行逐项检查，未发现对公司有较大影响的资
产减值，公司本期末未计提无形资产减值准备。
⑿长期待摊费用
期末累计摊
项目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 本期减少 期末数
销
经营租入
固定资产 12,679,918.00 8,640,963.88 4,731,702.12 0.00 692,748.00 0.00 4,038,954.12
改良支出
其它 3,810,566.00 2,667,396.20 1,524,226.40 0.00 381,056.60 0.00 1,143,169.80
合计 16,490,484.00 11,308,360.08 6,255,928.52 0.00 1,073,804.60 0.00 5,182,123.92
62
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
⒀递延所得税资产
期末数 期初数
项目 暂时性差异 递延所得税资产 暂时性差异 递延所得税资产
计提资产减值准备形成的可抵
扣暂时性差异 46,264,086.71 11,566,021.68 46,635,823.27 11,658,955.82
其中：坏账准备 35,633,431.94 8,908,357.99 36,005,168.50 9,001,292.13
长期股权投资减值准备 10,630,654.77 2,657,663.69 10,630,654.77 2,657,663.69
可抵扣亏损 344,129,119.28 86,032,279.82 314,162,526.04 78,540,631.51
合并抵销未实现内部销售损益 132,701,881.71 33,175,470.43 139,584,933.96 34,896,233.49
合计 523,095,087.70 130,773,771.93 500,383,283.27 125,095,820.82
⒁资产减值准备
项目 期初数 本期计提数 本期转回数 本期转销数 期末数
坏账准备 40,762,385.55 5,065.50 371,736.56 0.00 40,395,714.49
长期股权投资减值准备 10,630,654.77 0.00 0.00 0.00 10,630,654.77
合计 51,393,040.32 5,065.50 371,736.56 0.00 51,026,369.26
⒂短期借款
①短期借款按类别列示：
借款类别 期末数 期初数
信用借款 1,405,140,000.00 1,664,000,000.00
抵押借款 0.00 0.00
合计 1,405,140,000.00 1,664,000,000.00
②截至期末本公司无已到期但尚未偿还的借款；
③本公司本期无抵押借款。
⒃应付票据
①应付票据按项目列示：
下一会计期间将到期
项目 期末数 期初数 的金额
银行承兑汇票 874,560,598.90 631,876,423.41 874,560,598.90
商业承兑汇票 0.00 0.00 0.00
合计 874,560,598.90 631,876,423.41 874,560,598.90
②应付票据期末余额无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的票
据。
63
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
⒄应付账款
①应付账款余额列示：
期末数 期初数
2,078,056,696.62 1,860,417,731.36
②该账户期末余额中含应付关联方的款项为 151,194,105.30 元，详情
见附注 9⑶；
③该账户期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东
单位款项。
⒅预收款项
①预收款项余额列示：
期末数 期初数
601,438,269.07 677,523,225.74
②该账户期末余额中含预收关联方的款项为 1,268,410.16 元，详情见
附注 9⑶；
③该账户期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东
单位款项。
⒆应付职工薪酬
项目 期初数 本年增加额 本年支付额 期末数
一、 工资、奖金、津贴和补贴 8,014,172.46 492,800,029.45 494,799,237.04 6,014,964.87
二、 职工福利费 58,684,211.55 66,804,205.05 63,022,027.89 62,466,388.71
三、 社会保险费 0.00 172,797,461.44 172,797,461.44 0.00
其中：1.医疗保险费 0.00 47,304,279.25 47,304,279.25 0.00
2.基本养老保险费 0.00 94,418,103.04 94,418,103.04 0.00
3.年金缴费 0.00 11,709,117.20 11,709,117.20 0.00
4.失业保险 0.00 9,440,813.60 9,440,813.60 0.00
5.工伤保险 0.00 3,047,686.92 3,047,686.92 0.00
6.生育保险 0.00 3,642,055.45 3,642,055.45 0.00
7.其他 0.00 3,235,405.98 3,235,405.98 0.00
四、 住房公积金 0.00 69,165,007.65 69,165,007.65 0.00
五、 工会经费和职工教育经费 1,683,562.05 12,178,207.58 12,355,738.47 1,506,031.16
六、 非货币性福利 0.00 1,905,278.27 1,905,278.27 0.00
因解除劳动关系给予的补
0.00 0.00 0.00 0.00
七、 偿
八、 其他 0.00 136,168.20 136,168.20 0.00
其中：以现金结算的股份 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 68,381,946.06 815,786,357.64 814,180,918.96 69,987,384.74
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
⒇应交税费
项目 期末数 期初数
营业税 7,540,792.81 11,872,085.38
城市维护建设税 1,499,522.48 2,093,751.53
企业所得税 73,165,523.37 51,654,549.34
增值税 12,225,938.24 24,205,288.85
教育费附加 1,071,068.29 1,493,886.90
防洪维护费 203,795.44 283,560.89
个人所得税 6,357,391.98 7,143,167.43
印花税 303,283.45 512,027.46
合计 102,367,316.06 99,258,317.78
(21)应付股利
主要投资者 期末数 期初数
人民币普通股 4,241,934.27 4,175,766.44
子公司少数股东 250,312,952.08 134,166,495.33
显创投资有限公司 266,423,503.08 95,151,251.10
合计 520,978,389.43 233,493,512.87
(22)其他应付款
①其他应付款按项目列示：
项目 期末数 期初数
港务、港建费 28,818,624.47 35,248,157.41
其他 116,850,063.73 92,614,952.81
合计 145,668,688.20 127,863,110.22
②该账户期末余额中含应付关联方的款项为 21,482,289.49 元，详见
附注 9⑶。
③该账户期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东
单位款项。
(23)一年内到期的非流动负债
借款类别 期末数 期初数
信用借款 310,540,000.00 336,785,000.00
抵押借款 0.00 0.00
合计 310,540,000.00 336,785,000.00
(24)长期借款
期末数 期初数
借款类别 币种 原币 折合人民币 原币 折合人民币
信用借款 RMB 3,357,660,000.00 3,357,660,000.00 3,284,400,000.00 3,284,400,000.00
信用借款 USD 99,796,668.43 616,613,675.23 99,797,668.43 627,278,244.92
合计 3,974,273,675.23 3,911,678,244.92
65
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
(25)应付债券
债券 期 初 期初应 本期应计利 本期已 期末应付利
债券名称 面值 发行日期 发行金额 期末余额
期限 余额 付利息 息 付利息 息
天津港股份有限公司 2013 年度
500,000,000.00 2013 年 1 月 29 日 5年 500,000,000.00 500,000,000.00 9,618,904.38 9,618,904.38
第一期中期票据
天津港股份有限公司 2013 年度
500,000,000.00 2013 年 1 月 29 日 5年 500,000,000.00 500,000,000.00 9,618,904.38 9,618,904.38
第二期中期票据
天津港股份有限公司 2013 年度
500,000,000.00 2013 年 6 月 18 日 5年 500,000,000.00 500,000,000.00 66,164.38 66,164.38
第三期中期票据
天津港股份有限公司 2013 年度
500,000,000.00 2013 年 6 月 18 日 5年 500,000,000.00 500,000,000.00 66,164.38 66,164.38
第四期中期票据
合计 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 19,370,137.52 19,370,137.52
说明：公司第六届董事会第三次临时会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《天津港股份有限公司关于发行中期票据的
议案》。2012 年 12 月 19 日，经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司中期票据注册，注册金额共计 20 亿元，在注册有效期
内可分期发行。公司于 2013 年 1 月 29 日发行了 2013 年度第一期及第二期中期票据，发行金额共计 10 亿元，发行票面利率 4.98%，
起息日期 2013 年 01 月 31 日，兑付日期 2018 年 01 月 31 日。公司于 2013 年 6 月 18 日发行了 2013 年度第三期及第四期中期票据，
发行金额共计 10 亿元，发行票面利率 4.83%，起息日期 2013 年 06 月 20 日，兑付日期 2018 年 06 月 20 日。
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
(26)递延所得税负债
项目 期末数 期初数
可供出售金融资产公允价值变动 43,880,645.63 57,554,942.31
合计 43,880,645.63 57,554,942.31
(27)其他非流动负债
项目 期末数 期初数
待转销汇兑损益 825,948.35 825,948.35
合计 825,948.35 825,948.35
说明：其他非流动负债期末余额是公司的子公司嘉鸿国际企业（天津）
有限公司、天津津洋国际贸易有限公司在 1994 年汇率并轨时产生的“待转
销汇兑损益”科目贷方余额，上述贷方余额待清算时并入清算损益。
(28)股本
期初数 本期变动增减（＋，－） 期末数
发
公积
比例 行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
（%） 新 股 （%）
股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2、国有法人持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3、其他内资持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：境内法人持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
境内非国有法人持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
境内自然人持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4、外资持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：境外法人持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
境外自然人持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5、其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
有限售条件股份合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 1,674,769,120.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,674,769,120.00 100
2、境内上市的外资股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3、境外上市的外资股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4、其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
无限售条件股份合计 1,674,769,120.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,674,769,120.00 100
三、股份总数 1,674,769,120.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,674,769,120.00 100
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
(29)资本公积
①资本公积按项目列示：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 3,025,687,344.58 0.00 3,025,687,344.58
其他资本公积 574,703,866.06 -24,613,734.02 0.00 550,090,132.04
其中：可供出售金融资产公
103,598,896.16 -24,613,734.02 0.00 78,985,162.14
允价值变动
权益法下被投资单位
其他所有者权益变动 111,400,014.55 0.00 0.00 111,400,014.55
的影响
其他 359,704,955.35 0.00 359,704,955.35
合计 3,600,391,210.64 -24,613,734.02 0.00 3,575,777,476.62
②说明：本期资本公积增加额-24,613,734.02 元，为公司所属子公司持
有可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的金额。
(30)专项储备
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 0.00 29,174,306.93 29,174,306.93 0.00
合计 0.00 29,174,306.93 29,174,306.93 0.00
(31)盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 759,502,533.00 0.00 0.00 759,502,533.00
任意盈余公积 210,829,808.99 0.00 0.00 210,829,808.99
合计 970,332,341.99 0.00 0.00 970,332,341.99
(32)未分配利润
①未分配利润按项目列示：
项目 期末余额
母公司股东未分配利润期初余额 5,690,032,149.94
加：同一控制下企业合并 0.00
归属于母公司股东的净利润 569,558,986.15
减：提取法定盈余公积 0.00
提取任意盈余公积 0.00
提取职工奖励及福利基金 5,222,438.62
应付普通股股利 301,458,441.60
转作股本的利润 0.00
母公司股东未分配利润期末余额 5,952,910,255.87
②公司所属子公司按其董事会利润分配决议，本期计提职工奖励及福利
基金 5,222,438.62 元；
③根据 2012 年度股东年会审议通过 2012 年度利润分配议案，以
68
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
1,674,769,120 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），
计 301,458,441.60 元。
(33)营业收入及营业成本
①营业收入及营业成本按照类别列示：
项目 本期数 上期数
营业收入 7,507,323,985.60 5,976,506,418.13
其中：主营业务收入 6,963,985,298.74 5,510,595,420.22
其他业务收入 543,338,686.86 465,910,997.91
营业成本 6,048,313,201.24 4,464,157,524.81
其中：主营业务成本 5,630,175,959.39 4,121,842,059.16
其他业务成本 418,137,241.85 342,315,465.65
营业毛利 1,459,010,784.36 1,512,348,893.32
②营业收入、成本、毛利按业务内容列示：
本期数
业务或产品 收入 成本 毛利
装卸业务 2,213,497,668.78 1,191,778,088.78 1,021,719,580.00
销售业务 4,279,307,102.99 4,233,653,702.12 45,653,400.87
拖轮业务 194,438,837.54 111,712,620.96 82,726,216.58
理货业务 91,337,420.48 28,884,763.25 62,452,657.23
代理业务 185,404,268.95 64,146,784.28 121,257,484.67
港口服务业务 543,338,686.86 418,137,241.85 125,201,445.01
合计 7,507,323,985.60 6,048,313,201.24 1,459,010,784.36
上期数
业务或产品 收入 成本 毛利
装卸业务 2,209,487,514.59 1,084,833,136.14 1,124,654,378.45
销售业务 2,835,878,582.48 2,836,271,520.00 -392,937.52
拖轮业务 195,759,516.24 115,218,190.02 80,541,326.22
理货业务 89,947,970.91 28,347,350.02 61,600,620.89
代理业务 179,521,836.00 57,171,862.98 122,349,973.02
港口服务业务 465,910,997.91 342,315,465.65 123,595,532.26
合计 5,976,506,418.13 4,464,157,524.81 1,512,348,893.32
③本公司本期前五名客户收入合计为 1,910,561,969.09 元，占总收入
的 25.45%。
单位名称 金额 内容
天津浩安矿产有限公司 715,581,220.25 铁矿砂
俊安（天津）实业有限公司 554,580,900.38 铁矿砂
WORLD FUEL SERVICES （SINGAPORE）PTE LTD 285,424,402.87 燃油款
CHIMBUSCO EUROPE B.V 211,168,358.90 燃油款
COSCO PETROLEUM PTE LTD 143,807,086.69 燃油款
合计 1,910,561,969.09
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
(34)营业税金及附加
类别 本期数 上期数
营业税 6,674,908.23 91,011,308.23
城建税 8,309,424.78 6,921,802.82
教育费附加 5,935,418.74 4,943,684.44
合计 20,919,751.75 102,876,795.49
(35)管理费用
类别 本期数 上期数
职工薪酬 367,191,142.22 362,326,538.47
综合服务费 48,964,282.06 42,338,712.20
外付租费 17,930,162.26 14,845,187.40
办公费 20,398,796.01 18,716,307.55
折旧 18,492,747.48 17,687,885.59
燃料 12,748,312.24 12,433,216.47
修理费 12,477,377.96 11,552,696.47
业务招待费 10,635,375.44 11,014,295.24
电费 8,176,798.03 9,737,349.24
税金 11,176,379.92 9,612,540.43
会议费 3,214,529.05 4,442,020.94
水费 3,527,524.86 3,589,228.96
差旅费 3,239,325.50 4,070,033.27
其他费用 32,538,598.11 26,914,359.49
合计 570,711,351.14 549,280,371.72
(36)财务费用
类别 本期数 上期数
利息支出 128,765,559.26 144,678,971.21
减：利息收入 25,219,076.93 15,155,639.48
汇兑损失 14,105,570.99 10,923,585.94
减：汇兑收益 23,210,471.36 15,589,018.50
其他 9,257,539.41 818,914.20
合计 103,699,121.37 125,676,813.37
(37)投资收益
①投资收益按类别列示：
项目 本期数 上期数
成本法股权投资收益 2,348,751.42 2,096,085.06
权益法股权投资收益 135,326,599.27 119,463,335.41
处置长期股权投资取得投资收益 11,855,401.57 589,853.46
合计 149,530,752.26 122,149,273.93
②截至期末本公司的投资收益的汇回均无重大限制。
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
(38)资产减值损失
名称 本期数 上期数
坏账损失 -366,671.06 -215,863.03
存货跌价损失 0.00 0.00
合计 -366,671.06 -215,863.03
(39)营业外收入
项目 本期数 上期数 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计 40,644.23 7,793.02 40,644.23
其中：固定资产处置利得 40,644.23 7,793.02 40,644.23
无形资产处置利得 0.00 0.00 0.00
政府补助 23,592,879.13 15,552,273.66 23,592,879.13
其他 70,250.00 684,707.56 70,250.00
合计 23,703,773.36 16,244,774.24 23,703,773.36
说明：本期所属子公司收到政府补助 23,592,879.13 元。
(40)营业外支出
计入当期非经常性
项目 本期数 上期数
损益的金额
非流动资产处置损失合计 466,883.65 614,622.47 466,883.65
其中：固定资产处置损失 466,883.65 614,622.47 466,883.65
无形资产处置损失 0.00 0.00 0.00
其他 6,669,283.32 15,201,000.00 6,669,283.32
合计 7,136,166.97 15,815,622.47 7,136,166.97
(41)所得税
项目 本期数 上期数
本期所得税费用 161,634,587.63 137,725,025.75
递延所得税费用 -5,677,951.11 -6,885,940.23
合计 155,956,636.52 130,839,085.52
(42)每股收益
基本每股收益 稀释每股收益
项目 本期数 上期数 本期数 上期数
归属于普通股股东的净利
569,558,986.15 536,192,498.42 569,558,986.15 536,192,498.42
润
期末股本总额 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00
期初股本总额 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00
每股收益 0.34 0.32 0.34 0.32
71
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
①本公司本期无稀释性潜在普通股；
②本公司在资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内未发生导致
发行在外普通股或潜在普通股数量变化的事项。
(43)其他综合收益：
项目 本期数 上期数
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -24,613,734.02 26,430,228.19
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 0.00 0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 -24,613,734.02 26,430,228.19
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中
0.00 0.00
所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益
0.00 0.00
中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0.00 0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响 0.00 0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
4.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
5.其他 0.00 0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0.00 0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
合计 -24,613,734.02 26,430,228.19
(44)合并现金流量附注
①合并现金流量表补充资料
项目 本期数 上期数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 774,188,953.29 726,470,115.95
加：资产减值准备 -366,671.06 -215,863.03
固定资产折旧 324,452,217.14 308,655,120.71
无形资产摊销 45,029,200.99 39,737,287.33
长期待摊费用摊销 1,073,804.60 1,231,026.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
365,857.92 365,130.55
益以“-”填列）
72
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
项目 本期数 上期数
固定资产报废损失（收益以“-”填列） 60,381.50 241,698.90
公允价值变动损失（收益以“-”填列） 0.00 0.00
财务费用（收益以“-”填列） 125,634,098.97 137,876,094.54
投资损失（收益以“-”填列） -149,530,752.26 -122,149,273.93
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列） -5,677,951.11 -6,885,940.23
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列） 0.00 0.00
存货的减少(增加以“-”填列) -2,054,233.99 73,979,801.03
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) -782,870,460.70 -398,901,262.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列） 390,836,898.82 116,357,099.96
其他 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 721,141,344.11 876,761,035.08
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的年末余额 4,253,098,448.15 2,794,580,091.26
减:现金的年初余额 3,283,201,206.73 2,853,680,235.63
加:现金等价物的年末余额 0.00 0.00
减:现金等价物的年初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物的净增加额 969,897,241.42 -59,100,144.37
②收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期数 上期数
存款利息 25,219,076.93 15,155,639.48
政府补助 2,093,684.23 15,552,273.66
其他 71,301,608.96 74,040,943.58
合计 98,614,370.12 104,748,856.72
③支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期数 上期数
代付的港建费、港务费 26,641,971.27 9,311,851.82
管理费用 180,219,807.97 137,695,059.17
其他 110,022,930.41 97,725,681.58
合计 316,884,709.65 244,732,592.57
73
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
④支付的其他与投资活动有关的现金
项目 本期数 上期数
合并范围变化产生的现金流量 0.00 3,693,143.44
合计 0.00 3,693,143.44
⑤支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期数 上期数
支付中期票据承销费 6,000,000.00 0.00
合计 6,000,000.00 0.00
⑥现金和现金等价物
项目 期末数 期初数
一、现金 4,253,098,448.15 3,283,201,206.73
其中：库存现金 1,185,440.43 1,580,349.47
可随时用于支付的银行存款 4,251,900,442.62 3,279,557,137.47
可随时用于支付的其他货币资金 12,565.10 2,063,719.79
二、现金等价物
其中：三个月到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 4,253,098,448.15 3,283,201,206.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等
价物 0.00 0.00
8、母公司财务报表主要项目注释
⑴应收账款
①应收账款风险分析：
期末数
类别 金额 比例（%） 坏账准备 净额
单项金额重大的应收账款 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组
合后该组合的风险较大的应收账款
其他单项金额不重大的应收账款
合计 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 0.00
期初数
类别 金额 比例（%） 坏账准备 净额
单项金额重大的应收账款 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组
0.00 0.00 0.00 0.00
合后该组合的风险较大的应收账款
其他单项金额不重大的应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 0.00
74
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
②应收账款账龄分析：
期末数
账龄 金额 比例（％） 坏账准备 净额
1 年以内 0.00 0.00 0.00 0.00
1-2 年 0.00 0.00 0.00 0.00
2-3 年 0.00 0.00 0.00 0.00
3 年以上 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 0.00
合计 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 0.00
期初数
账龄 金额 比例（％） 坏账准备 净额
1 年以内 0.00 0.00 0.00 0.00
1-2 年 0.00 0.00 0.00 0.00
2-3 年 0.00 0.00 0.00 0.00
3 年以上 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 0.00
合计 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 0.00
说明：应收账款前五名金额合计 1,290,091.35 元，占应收账款期末余
额的 98.47%。
⑵其他应收款
①其他应收款风险分析：
期末数
类别 金额 比例（%） 坏账准备 净额
单项金额重大的其他应收款 75,211,787.95 100.00 2,900,508.48 72,311,279.47
单项金额不重大但按信用风险特征组合后
0.00 0.00 0.00 0.00
该组合的风险较大的其他应收款
其他单项金额不重大的其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 75,211,787.95 100.00 2,900,508.48 72,311,279.47
期初数
类别 金额 比例（%） 坏账准备 净额
单项金额重大的其他应收款 5,512,476.11 100.00 2,900,508.48 2,611,967.63
单项金额不重大但按信用风险特征组合
0.00 0.00 0.00 0.00
后该组合的风险较大的其他应收款
其他单项金额不重大的其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 5,512,476.11 100.00 2,900,508.48 2,611,967.63
②其他应收款账龄分析如下：
期末数
账龄 金额 比例（%） 坏账准备 净额
1 年以内 72,311,279.47 96.14 0.00 72,311,279.47
1-2 年 0.00 0.00 0.00 0.00
2-3 年 0.00 0.00 0.00 0.00
3 年以上 2,900,508.48 3.86 2,900,508.48 0.00
合计 75,211,787.95 100.00 2,900,508.48 72,311,279.47
75
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
期初数
账龄 金额 比例（%） 坏账准备 净额
1 年以内 2,611,967.63 47.38 0.00 2,611,967.63
1-2 年 0.00 0.00 0.00 0.00
2-3 年 0.00 0.00 0.00 0.00
3 年以上 2,900,508.48 52.62 2,900,508.48 0.00
合计 5,512,476.11 100.00 2,900,508.48 2,611,967.63
说明：其他应收款前五名金额合计 75,205,027.95 元，占其他应收款
期末余额的 99.99%。
⑶长期股权投资
①长期股权投资明细列示如下：
期末数 期初数
项目 金额 减值准备 金额 减值准备
对子公司投资 7,057,007,115.88 0.00 6,947,998,411.48 0.00
对合营企业投资 385,320,585.22 0.00 377,718,654.05 0.00
对联营企业投资 1,664,999,844.01 10,390,654.77 1,596,803,204.31 10,390,654.77
其他股权投资 2,327,508.00 240,000.00 2,327,508.00 240,000.00
合计 9,109,655,053.11 10,630,654.77 8,924,847,777.84 10,630,654.77
76
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
②母公司投资
本期增加 本期减少 本期权益 本期分得 累计权益
期初数 期末数
被投资单位名称 投资金额 投资比例(%) 投资额 投资额 增减额 现金股利 增减额
金额 减值准备 金额 减值准备
子公司
天津港第五港埠有限公司 496,278,000.00 100.00 496,278,000.00 0.00 496,278,000.00
天津港焦炭码头有限公司 600,000,000.00 100.00 600,000,000.00 0.00 600,000,000.00
天津港第一港埠有限公司 455,267,793.86 100.00 455,267,793.86 0.00 455,267,793.86
天津港第四港埠有限公司 304,376,030.15 100.00 304,376,030.15 0.00 304,376,030.15
天津港石油化工码头有限公司 438,737,216.55 100.00 438,737,216.55 0.00 438,737,216.55
天津港轮驳有限公司 336,589,900.47 100.00 336,589,900.47 0.00 336,589,900.47
天津港客运有限公司 79,761,430.08 100.00 79,761,430.08 0.00 79,761,430.08
天津港物资供应有限责任公司 87,284,561.91 100.00 87,284,561.91 0.00 87,284,561.91
天津港物流发展有限公司 728,773,978.62 100.00 728,773,978.62 0.00 728,773,978.62
天津新港赛挪码头有限公司 27,414,840.84 100.00 27,414,840.84 0.00 27,414,840.84
天津外轮理货有限公司 54,101,239.19 84.00 54,101,239.19 0.00 54,101,239.19
中国天津外轮代理有限公司 226,436,704.84 60.00 226,436,704.84 0.00 226,436,704.84
天津港环球滚装码头有限公司 145,935,300.00 56.17 145,935,300.00 0.00 145,935,300.00
天津港滚装码头有限公司 132,608,214.80 56.17 132,608,214.80 0.00 132,608,214.80
天津中燃船舶燃料有限公司 180,074,988.44 53.00 180,074,988.44 0.00 180,074,988.44
天津东方海陆集装箱码头有限公司 128,672,969.42 51.00 128,672,969.42 0.00 128,672,969.42
天津港远航矿石码头有限公司 248,607,377.83 51.00 248,607,377.83 0.00 248,607,377.83
天津港远航散货码头有限公司 265,472,114.48 51.00 265,472,114.48 109,008,704.40 109,008,704.40 374,480,818.88
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 1,174,708,500.00 51.001,174,708,500.00 0.00 1,174,708,500.00
天津港中煤华能煤码头有限公司 573,750,000.00 51.00 573,750,000.00 0.00 573,750,000.00
天津海天保税物流有限公司 107,100,000.00 51.00 107,100,000.00 0.00 107,100,000.00
天津港中航油码头有限公司 75,990,000.00 51.00 75,990,000.00 0.00 75,990,000.00
天津港远航国际矿石码头有限公司 80,057,250.00 51.00 80,057,250.00 0.00 80,057,250.00
小计 6,947,998,411.48 6,947,998,411.48 0.00 109,008,704.40 0.00 0.00 0.00 109,008,704.40 7,057,007,115.88 0.00
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天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
本期增加 本期减少 本期权益 本期分得 累计权益
期初数 期末数
被投资单位名称 投资金额 投资比例(%) 投资额 投资额 增减额 现金股利 增减额
金额 减值准备 金额 减值准备
合营企业
天津中海船务代理有限公司 1,500,000.00 50.00 8,890,336.57 1,618,434.75 9,008,771.32 10,508,771.32
天津中联理货有限公司 2,509,410.59 50.00 3,089,693.15 1,767.83 582,050.39 3,091,460.98
天津港实华原油码头有限公司 337,805,008.27 50.00 365,738,624.33 5,981,728.59 33,915,344.65 371,720,352.92
小计 341,814,418.86 377,718,654.05 0.00 0.00 0.00 7,601,931.17 0.00 43,506,166.36 385,320,585.22
联营企业
深圳燕门顺泰轮 9,383,122.70 49.00 9,383,122.70 9,383,122.70 0.00 9,383,122.70 9,383,122.70
天津港劳务发展有限公司 9,956,476.82 49.00 11,030,407.37 76,087.58 1,150,018.13 11,106,494.95
神华天津煤炭码头有限责任公司 564,924,028.52 45.00 611,217,237.36 46,054,129.04 92,347,337.88 657,271,366.40
天津百利纸品有限公司 4,110,185.46 40.00 1,007,532.07 1,007,532.07 -3,102,653.39 1,007,532.07 1,007,532.07
天津五洲国际集装箱码头有限公司 458,000,000.00 40.00 517,604,889.21 16,820,016.3734,181,997.20 42,242,908.38 500,242,908.38
天津港财务有限公司 343,592,890.77 34.47 444,178,827.83 38,302,672.85 138,888,609.91 482,481,500.68
天津港生活服务有限公司 5,763,000.00 22.00 2,381,187.77 1,125,731.06 -2,256,081.17 3,506,918.83
小计 1,395,729,704.27 1,596,803,204.3110,390,654.77 0.00 0.00102,378,636.9034,181,997.20269,270,139.74 1,664,999,844.01 10,390,654.77
天津证券研究培训中心 30,000.00 2.00 30,000.00 0.00 30,000.00
天津轮船实业开发股份有限公司 240,000.00 0.10 240,000.00 240,000.00 0.00 240,000.00 240,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司 57,508.00 0.08 57,508.00 0.00 57,508.00
申银万国证券股份有限公司 2,000,000.00 0.02 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00
小计 2,327,508.00 2,327,508.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,327,508.00 240,000.00
合计 8,687,870,042.61 8,924,847,777.8410,630,654.77109,008,704.40 0.00109,980,568.0734,181,997.20421,785,010.50 9,109,655,053.11 10,630,654.77
78
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
⑷营业收入、营业成本
项目 本期数 上期数
营业收入 32,567,095.88 32,693,454.22
其中：主营业务收入 0.00 0.00
其他业务收入 32,567,095.88 32,693,454.22
营业成本 9,200,548.84 10,293,662.82
其中：主营业务成本 0.00 0.00
其他业务成本 9,200,548.84 10,293,662.82
营业毛利 23,366,547.04 22,399,791.40
①营业收入、成本、毛利按业务内容列示如下：
本期数
业务 收入 成本 毛利
装卸业务 0.00 0.00 0.00
港口服务业务 32,567,095.88 9,200,548.84 23,366,547.04
合计 32,567,095.88 9,200,548.84 23,366,547.04
上期数
业务 收入 成本 毛利
装卸业务 0.00 0.00 0.00
港口服务业务 32,693,454.22 10,293,662.82 22,399,791.40
合计 32,693,454.22 10,293,662.82 22,399,791.40
②本公司本期前五名客户收入合计为 32,567,095.88 元，占总收
入的 100%。
⑸投资收益
项目 本期数 上期数
成本法股权投资收益 605,855,434.03 523,180,907.89
权益法股权投资收益 109,980,568.07 90,106,764.41
合计 715,836,002.10 613,287,672.30
79
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
⑹母公司现金流量表的补充资料
项目 本期数 上期数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 712,863,739.63 615,945,917.26
加：资产减值准备 0.00 0.00
固定资产折旧 6,818,082.49 7,030,681.60
无形资产摊销 3,500,059.80 3,159,159.80
长期待摊费用摊销 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
3,944.14 4,739.97
（收益以“-”填列）
固定资产报废损失（收益以“-”填列） 0.00 0.00
公允价值变动损失（收益以“-”填列） 0.00 0.00
财务费用（收益以“-”填列） 5,764,137.52 0.00
投资损失（收益以“-”填列） -715,836,002.10 -613,287,672.30
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列） 0.00 0.00
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列） 0.00 0.00
存货的减少(增加以“-”填列) 0.00 0.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) -103,299,311.84 -97,372,641.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列） -165,525,414.18 -207,601,667.43
其他 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 -255,710,764.54 -292,121,482.16
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 0.00 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00
融资租入固定资产 0.00 0.00
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 1,749,293,853.77 947,073,145.90
减:现金的期初余额 1,346,688,730.31 1,073,769,051.27
加:现金等价物的期末余额 0.00 0.00
减:现金等价物的期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物的净增加额 402,605,123.46 -126,695,905.37
9、关联方关系及其交易
⑴关联方概况
与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注六列示的存在控
制关系的子公司、本公司股东和不存在控制关系的关联方。
①本公司的母公司情况
80
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
母公司对 母公司对
本公司 本公司
注册 本公司的 本公司的
母公司名称 注册地址 企业类型 公司负责人 的实际 的最终
资本 持股比例 表决权比
控制方 控制方
（%） 例（%）
天津港 天津港
发展控 (集团)
显创投资有限公司 香港 投资控股 李全勇 1 港元 56.81 56.81
股有限 有限公
公司 司
说明：本公司的实际控制方天津港发展控股有限公司持有显创投
资有限公司 100%股权。
②本公司的子公司
法定 组织机构
关联方名称 注册地址 主营业务 企业类型 业务性质
代表人 代码
装卸搬运、货
天津港第五港埠有限公司 中国．天津 有限责任公司 装卸搬运 陈玉宝 10362241-9
物仓储
装卸搬运、货
天津港焦炭码头有限公司 中国．天津 有限责任公司 装卸搬运 刘志江 67145714-0
物仓储
装卸搬运、货
天津港第一港埠有限公司 中国．天津 有限责任公司 装卸搬运 刘军民 10362239-8
物堆存
装卸搬运、货
天津港石油化工码头有限公司 中国．天津 有限责任公司 装卸搬运 李连弟 10363489-0
物堆存
装卸搬运、货
天津港第四港埠有限公司 中国．天津 有限责任公司 装卸搬运 李罕勇 10362238-X
物堆存
物资、劳保防
天津港物资供应有限责任公司 中国．天津 护用品批发 有限责任公司 物资销售 管学富 10364493-3
零售
货运代理；集
装箱储存、
集装箱服务、
天津港物流发展有限公司 中国．天津 拆、装箱；集 有限责任公司 张友明 23966189-8
代理服务
装箱租赁、修
理；船舶代理
货轮运输、船
天津港轮驳有限公司 中国．天津 有限责任公司 船舶拖带 夏克泉 10362230-4
舶出租
客运服务，货
天津港客运有限公司 中国．天津 有限责任公司 装卸搬运 张振东 10360637-1
物装卸
装卸搬运、货
天津新港赛挪码头有限公司 中国．天津 有限责任公司 装卸搬运 刘军民 60055398-7
物堆存
船舶理货业
天津外轮理货有限公司 中国．天津 有限责任公司 理货服务 洪明 60071890-5
务
国际船舶代
中国天津外轮代理有限公司 中国．天津 有限责任公司 代理服务 赵彦虎 10306469-9
理
码头货物装
天津港环球滚装码头有限公司 中国．天津 卸、仓储、物 中外合资 装卸搬运 王伟 66309122-2
流
装卸搬运、货
天津港滚装码头有限公司 中国．天津 中外合资 装卸搬运 王伟 76761471-0
物堆存
81
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
法定 组织机构
关联方名称 注册地址 主营业务 企业类型 业务性质
代表人 代码
对船舶供应
天津中燃船舶燃料有限公司 中国．天津 有限责任公司 燃油销售 王庆林 10306202-8
燃油、淡水
集装箱装卸、 台港澳与境内
天津东方海陆集装箱码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 李全勇 60090778-1
堆存 合资
装卸、分拨配 台港澳与境内
天津港远航矿石码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 郑庆跃 75811862-7
送、物流服务 合资
装卸、物流服 台港澳与境内
天津港远航散货码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 郑庆跃 77063786-8
务、保税仓储 合资
集装箱装卸、
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 中国．天津 中外合资 装卸搬运 赵明奎 79497049-7
堆存
货物装卸、搬
天津港中煤华能煤码头有限公司 中国．天津 有限责任公司 装卸搬运 赵明奎 66611681-9
倒、仓储
进出口货物
天津海天保税物流有限公司 中国．天津 储运分拨、拆 中外合资 仓储业 郑庆跃 66610394-6
装箱业务
码头装卸、管
天津港中航油码头有限公司 中国．天津 有限责任公司 装卸搬运 袁宝童 69743013-0
道运输
码头投资建
台港澳与境内
天津港远航国际矿石码头有限公司 中国．天津 设、装卸、分 装卸搬运 郑庆跃 59611041-0
合资
拨
储存、运输、
天津铁海物流有限公司 中国．天津 有限责任公司 仓储业 武金栋 10308218-4
装卸
仓储运输、咨
天津港兴港货贸开发有限公司 中国．天津 有限责任公司 仓储业 赵海峰 23967482-4
询服务
国际船舶代
天津外代货运有限公司 中国．天津 有限责任公司 代理服务 许景宏 10306786-5
理
天津外代报关行有限公司 中国．天津 报关业务 有限责任公司 报关服务 许景宏 10306439-X
天津市外代大厦物业管理中心 中国．天津 物业管理 国有企业 物业服务 徐树正 10337246-4
天津东海渔村餐饮有限公司 中国．天津 餐饮业务 有限责任公司 餐饮服务 许景宏 60057033-0
商业信息、船
天津富达商务服务有限公司 中国．天津 货信息咨询 有限责任公司 咨询服务 任红雨 10363248-1
服务
仓储、国际货
天津东疆外代物流有限公司 中国．天津 有限责任公司 仓储业 许景宏 69065841-5
运代理
贸易经营、机
天津港口机械设备进口有限公司 中国．天津 械设备租赁、 有限责任公司 贸易服务 管学富 10306220-4
咨询服务
国际货运代
理、物流分拨
天津港兴东物流有限公司 中国．天津 有限责任公司 代理服务 张友明 56613046-1
配送、保税仓
储
国内水路货
天津港华物流有限公司 中国．天津 物运输代理、 有限责任公司 代理服务 张友明 58644950-9
船舶代理
道路普通货
山西津晋源国际物流有限公司 中国．山西 有限责任公司 货运服务 张友明 59531791-1
物运输
国际船舶及
天津外代（香港）有限公司 中国．香港 货物运输代 有限责任公司 代理服务 不适用 不适用
理业务
82
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
法定 组织机构
关联方名称 注册地址 主营业务 企业类型 业务性质
代表人 代码
天津临港拖轮有限公司 中国．天津 船舶拖带 有限责任公司 船舶拖带 夏克泉 68473406-3
货运、船务代
天津开发区华海联运有限公司 中国．天津 有限责任公司 代理服务 赵明 10308564-1
理，租船服务
国际运输代 台港澳与境内
天津外代嘉明国际货运有限公司 中国．天津 代理服务 许景宏 76127771-7
理业务 合资
台港澳与境内
天津东疆保税港区益海工贸有限公司 中国．天津 国际贸易 贸易服务 管学富 10366223-4
合资
货运代理、运
天津津利国际物流有限公司 中国．天津 中外合资 代理服务 张友明 60055882-5
输服务
国际船舶代
天津利港船务代理有限公司 中国．天津 理、货运代理 有限责任公司 代理服务 张友明 75222027-6
等
汽油、煤油、
天津港液体装卸有限公司 中国．天津 柴油的装卸、 有限责任公司 燃油销售 杜明 10306459-2
储存、批发
集装箱仓储、
天津外代物流有限公司 中国．天津 货运代理业 有限责任公司 仓储业 许景宏 79498106-5
务
仓储、运输、
批发零售、货
天津中铁储运有限公司 中国．天津 有限责任公司 仓储业 崔胜祥 76128763-2
运代理、场地
租赁
工属具生产、
天津港兴洋机械有限公司 中国．天津 中外合资 工属具制造 王超峰 60089954-X
销售
国际贸易、仓
天津津洋国际贸易有限公司 中国．天津 中外合资 货运服务 李罕勇 60056570-X
储服务
国际贸易、保
天津蓝塔发展有限公司 中国．天津 中外合资 仓储业 蔡穗新 72572662-6
税仓储等
存栈、搬运、 台港澳与境内
天津港保税区隆海储运有限公司 中国．天津 货运服务 孙志江 72448236-7
货运 合资
国际贸易、房
嘉鸿国际企业（天津）有限公司 中国．天津 地产开发、船 中外合资 代理服务 曹延路 60056714-X
舶代理
保税仓储服
务、物流分拨
天津港兴滨物流有限公司 中国．天津 有限责任公司 仓储业 张友明 59870817-6
配货、装卸搬
倒服务
货物搬运、货 台港澳与境内
天津长利达实业有限公司 中国．天津 货运服务 李罕勇 60058409-7
运服务 合资
国际船舶代
天津港星船舶代理有限公司 中国．天津 理、货运代理 有限责任公司 代理服务 刘庆顺 75482371-6
等
船舶港口服
天津港赢船舶港口服务有限公司 中国．天津 有限责任公司 港口服务 迟德芳 10366070-6
务、仓储
仓储、国际贸 台港澳与境内
天津港东国际工贸有限公司 中国．天津 贸易服务 管学富 60090416-9
易、劳务服务 合资
83
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
法定 组织机构
关联方名称 注册地址 主营业务 企业类型 业务性质
代表人 代码
焦炭、铁矿
石、铁矿粉等
台港澳与境内
天津港俊物流发展有限公司 中国．天津 的进出口、批 销售业务 刘志江 58325667-2
合资
发和零售、装
卸搬运
国际货运代
天津港港湾国际汽车物流有限公司 中国．天津 有限责任公司 代理服务 刘庆顺 05529321-8
理、仓储
③本公司的子公司注册资本及其变化（单位：万元）
关联方名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
天津港第五港埠有限公司 ￥49,627.80 ￥49,627.80
天津港焦炭码头有限公司 ￥60,000.00 ￥60,000.00
天津港第一港埠有限公司 ￥21,224.40 ￥21,224.40
天津港石油化工码头有限公司 ￥11,070.00 ￥11,070.00
天津港第四港埠有限公司 ￥25,476.10 ￥25,476.10
天津港物资供应有限责任公司 ￥8,089.60 ￥8,089.60
天津港物流发展有限公司 ￥66,673.00 ￥66,673.00
天津港轮驳有限公司 ￥22,774.10 ￥22,774.10
天津港客运有限公司 ￥5,896.80 ￥5,896.80
天津新港赛挪码头有限公司 ￥2,607.90 ￥2,607.90
天津外轮理货有限公司 ￥161.00 ￥161.00
中国天津外轮代理有限公司 ￥10,122.00 ￥10,122.00
天津港环球滚装码头有限公司 ￥26,446.00 ￥26,446.00
天津港滚装码头有限公司 US$2,350.00 US$2,350.00
天津中燃船舶燃料有限公司 ￥20,000.00 ￥20,000.00
天津东方海陆集装箱码头有限公司 US$2,920.00 US$2,920.00
天津港远航矿石码头有限公司 US$5,889.54 US$5,889.54
天津港远航散货码头有限公司 US$11,511.00 US$11,511.00
天津港太平洋国际集装箱码头有限公
￥230,335.00 ￥230,335.00
司
天津港中煤华能煤码头有限公司 ￥112,500.00 ￥112,500.00
天津海天保税物流有限公司 ￥21,000.00 ￥21,000.00
天津港中航油码头有限公司 ￥14,900.00 ￥14,900.00
天津港远航国际矿石码头有限公司 ￥104,650.00 ￥104,650.00
天津铁海物流有限公司 ￥500.00 ￥500.00
天津港兴港货贸开发有限公司 ￥500.00 ￥500.00 ￥1,000.00
天津外代货运有限公司 ￥1,000.00 ￥1,000.00
天津外代报关行有限公司 ￥200.00 ￥200.00
天津市外代大厦物业管理中心 ￥50.00 ￥50.00
84
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
关联方名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
天津东海渔村餐饮有限公司 ￥2,238.60 ￥2,238.60
天津富达商务服务有限公司 ￥200.00 ￥200.00
天津东疆外代物流有限公司 ￥500.00 ￥500.00
天津港口机械设备进口有限公司 ￥300.00 ￥300.00
天津港兴东物流有限公司 ￥2,000.00 ￥2,000.00
天津港华物流有限公司 ￥500.00 ￥500.00
山西津晋源国际物流有限公司 ￥500.00 ￥500.00
天津外代（香港）有限公司 ￥500.00 ￥500.00
天津临港拖轮有限公司 ￥2,000.00 ￥2,000.00
天津开发区华海联运有限公司 ￥70.00 ￥70.00
天津外代嘉明国际货运有限公司 US$100.00 US$100.00
天津东疆保税港区益海工贸有限公司 ￥200.00 ￥200.00
天津津利国际物流有限公司 US$70.00 US$70.00
天津利港船务代理有限公司 ￥180.00 ￥180.00
天津港液体装卸有限公司 ￥845.00 ￥845.00
天津外代物流有限公司 ￥2,000.00 ￥2,000.00
天津中铁储运有限公司 ￥1,000.00 ￥1,000.00
天津港兴洋机械有限公司 US$58.00 US$58.00
天津津洋国际贸易有限公司 US$40.00 US$40.00
天津蓝塔发展有限公司 US$145.00 US$145.00
天津港保税区隆海储运有限公司 ￥2,000.00 ￥2,000.00
嘉鸿国际企业（天津）有限公司 US$200.00 US$200.00
天津港兴滨物流有限公司 ￥1,000.00 ￥1,000.00
天津长利达实业有限公司 US$133.00 US$133.00
天津港星船舶代理有限公司 ￥300.00 ￥300.00
天津港赢船舶港口服务有限公司 ￥100.00 ￥100.00
天津港东国际工贸有限公司 ￥400.00 ￥400.00
天津港俊物流发展有限公司 ￥30,000.00 ￥30,000.00
天津港港湾国际汽车物流有限公司 ￥15,000.00 ￥15,000.00
85
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
④本公司的子公司所持股份或权益及其变化
期初数 期末数
关联方名称
持股比例（%）表决权比例（%）持股比例（%）表决权比例（%）
天津港第五港埠有限公司 100 100 100 100
天津港焦炭码头有限公司 100 100 100 100
天津港第一港埠有限公司 100 100 100 100
天津港石油化工码头有限公司 100 100 100 100
天津港第四港埠有限公司 100 100 100 100
天津港物资供应有限责任公司 100 100 100 100
天津港物流发展有限公司 100 100 100 100
天津港轮驳有限公司 100 100 100 100
天津港客运有限公司 100 100 100 100
天津新港赛挪码头有限公司 100 100 100 100
天津外轮理货有限公司 84 84 84 84
中国天津外轮代理有限公司 60 60 60 60
天津港环球滚装码头有限公司 56.17 56.17 56.17 56.17
天津港滚装码头有限公司 56.17 56.17 56.17 56.17
天津中燃船舶燃料有限公司 53 53 53 53
天津东方海陆集装箱码头有限公司 51 51 51 51
天津港远航矿石码头有限公司 51 51 51 51
天津港远航散货码头有限公司 51 51 51 51
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 51 51 51 51
天津港中煤华能煤码头有限公司 51 51 51 51
天津海天保税物流有限公司 51 51 51 51
天津港中航油码头有限公司 51 51 51 51
天津港远航国际矿石码头有限公司 51 51 51 51
天津铁海物流有限公司 100 100 100 100
天津港兴港货贸开发有限公司 100 100 100 100
天津外代货运有限公司 100 100 100 100
天津外代报关行有限公司 100 100 100 100
天津市外代大厦物业管理中心 100 100 100 100
天津东海渔村餐饮有限公司 100 100 100 100
天津富达商务服务有限公司 100 100 100 100
天津东疆外代物流有限公司 100 100 100 100
天津港口机械设备进口有限公司 100 100 100 100
天津港兴东物流有限公司 100 100 100 100
天津港华物流有限公司 100 100 100 100
山西津晋源国际物流有限公司 100 100 100 100
天津外代（香港）有限公司 100 100
天津临港拖轮有限公司 95 95 95 95
86
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
期初数 期末数
关联方名称
持股比例（%）表决权比例（%）持股比例（%）表决权比例（%）
天津开发区华海联运有限公司 80 80 80 80
天津外代嘉明国际货运有限公司 75 75 75 75
天津东疆保税港区益海工贸有限公司 75 75 75 75
天津津利国际物流有限公司 75 75 75 75
天津利港船务代理有限公司 70 70 70 70
天津港液体装卸有限公司 70 70 70 70
天津外代物流有限公司 65 65 65 65
天津中铁储运有限公司 60 60 60 60
天津港兴洋机械有限公司 60 60 60 60
天津津洋国际贸易有限公司 58.75 58.75 58.75 58.75
天津蓝塔发展有限公司 55 55 55 55
天津港保税区隆海储运有限公司 55 55 55 55
嘉鸿国际企业（天津）有限公司 55 55 55 55
天津港兴滨物流有限公司 55 55 55 55
天津长利达实业有限公司 52.10 52.10 52.10 52.10
天津港星船舶代理有限公司 51 51 51 51
天津港赢船舶港口服务有限公司 51 51 51 51
天津港东国际工贸有限公司 51 51 51 51
天津港俊物流发展有限公司 51 51 51 51
天津港港湾国际汽车物流有限公司 51 51 51 51
⑤不存在控制关系的关联方
关联方名称 与本公司关系
天津港财务有限公司 受同一最终控制方控制
天津港联盟国际集装箱码头有限公司 本公司董事担任该公司董事
天津港航发展咨询有限公司 本公司董事担任该公司董事
天津临港产业投资控股有限公司 母公司高管担任该公司董事
天津中海船务代理有限公司 合营企业
天津港实华原油码头有限公司 合营企业
天津天营集装箱货运有限公司 合营企业
天津南疆加油站有限公司 合营企业
天津海铁物流有限公司 合营企业
天津孚宝南疆石化仓储有限公司 合营企业
天津德海石油制品销售有限责任公司 合营企业
天津五洲国际集装箱码头有限公司 联营企业
87
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
关联方名称 与本公司关系
天津市远航矿石物流有限公司 联营企业
天津天鑫机动车检测服务有限公司 联营企业
天津天浩机动车检测服务有限公司 联营企业
天津天贵装卸劳务有限公司 联营企业
天津开发区陆海矿业贸易有限公司 联营企业
天津港中化危险品物流有限公司 联营企业
天津港翔国际贸易服务有限公司 联营企业
天津港国际汽车物流有限公司 联营企业
天津港保税区兴桐石油化工有限公司 联营企业
天津港保税区天兴货运服务有限公司 联营企业
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 联营企业
天津港保税区渤海包装有限公司 联营企业
⑵关联方交易事项
本项下关联交易上年同期数中包含了按照《上海证券交易所股票
上市规则》10.1.6 条规定的关联交易金额。
①购买商品、接受劳务的关联交易
关联 本期数 上年同期数
关联交易 关联交易
关联方 交易 比例 比例
内容 定价原则 金额 金额
类型 （％） （％）
购买 物价管理
供水
商品 部门定价 7,121,133.46 0.19 7,735,075.56 0.25
天津港（集团）有限 购买 物价管理
供电
公司 商品 部门定价 59,872,381.31 1.59 66,818,957.72 2.13
购买
燃材料 市场价格
商品 3,109,190.68 0.08 16,806,198.18 0.54
天津南疆加油站有 购买
燃料 市场价格
限公司 商品 27,213,503.85 0.72 33,468,487.55 1.07
天津德海石油制品 购买
燃料 市场价格
销售有限责任公司 商品 21,382,476.22 0.57 28,920,877.41 0.92
天津港保税区兴桐 购买
燃料 市场价格
石油化工有限公司 商品 2,650,599.20 0.07 - -
接受 物价管理
通讯服务
劳务 部门定价 4,312,828.12 0.64 4,108,627.25 0.75
天津港（集团）有限 接受
公司 后勤服务 市场价格
劳务 38,587,227.03 5.68 35,798,468.76 6.57
接受
劳务服务 市场价格
劳务 274,356,128.81 40.42 245,244,185.96 44.99
天津天贵装卸劳务 接受
劳务服务 市场价格
有限公司 劳务 23,369,748.52 3.44 23,900,841.13 4.39
88
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
关联 本期数 上年同期数
关联交易 关联交易
关联方 交易 比例 比例
内容 定价原则 金额 金额
类型 （％） （％）
天津海铁物流有限 接受
装卸服务 市场价格
公司 劳务 - - 110,000.00 0.02
天津五洲国际集装 接受
装卸服务 市场价格
箱码头有限公司 劳务 - - 738,594.00 0.14
天津中海船务代理 接受
劳务服务 市场价格
有限公司 劳务 19,008.00 0.00 97,285.40 0.02
天津港航发展咨询 接受
劳务服务 市场价格
有限公司 劳务 25,000.00 0.00 - -
天津天鑫机动车检 接受
劳务服务 市场价格
测服务有限公司 劳务 407,830.19 0.06 - -
天津市远航矿石物 接受 散杂货倒
市场价格
流有限公司 劳务 运服务 19,790,555.21 2.92 - -
天津港翔国际贸易 接受 散杂货倒
市场价格
服务有限公司 劳务 运服务 5,929,596.88 0.87 1,665,603.57 0.31
合计 488,147,207.48 465,413,202.49
②销售商品、提供劳务的关联交易
关联 本期数 上年同期数
关联交 关联交易
关联方 交易 比例 比例
易内容 定价原则 金额 金额
类型 （％） （％）
天津港（集团）有限 销售
燃材料 市场价格
公司 商品 37,697,019.51 0.88 73,359,608.23 2.59
天津五洲国际集装 销售
材料 市场价格
箱码头有限公司 商品 1,462,160.90 0.03 1,167,673.65 0.04
天津港保税区天盛
销售
国际货运代理有限 燃料 市场价格
商品
公司 2,794.97 0.00 7,320.66 0.00
天津市远航矿石物 销售
材料 市场价格
流有限公司 商品 98,461.54 0.00 - -
天津南疆加油站有 销售
燃料 市场价格
限公司 商品 5,163,528.26 0.12 - -
天津港保税区渤海 销售
燃材料 市场价格
包装有限公司 商品 - - 13.21 0.00
天津港实华原油码 销售
材料 市场价格
头有限公司 商品 - - 24,778.76 0.00
天津临港产业投资 销售
材料 市场价格
控股有限公司 商品 1,965.81 0.00 - -
天津港联盟国际集
销售
装箱码头有限公司 燃材料 市场价格
商品
1,203,558.05 0.03 1,222,362.11 0.04
天津港（集团）有限 提供
劳务服务 市场价格
公司 劳务 24,404,841.47 1.03 15,140,481.00 0.50
天津五洲国际集装 提供
转栈服务 市场价格
箱码头有限公司 劳务 17,600,017.44 0.74 19,690,201.85 0.65
天津港国际汽车物 提供
堆存服务 市场价格
流有限公司 劳务 - - 151,146.20 0.00
天津港中化危险品 提供
倒运服务 市场价格
物流有限公司 劳务 2,684,028.28 0.11 2,388,418.00 0.08
89
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
关联 本期数 上年同期数
关联交 关联交易
关联方 交易 比例 比例
易内容 定价原则 金额 金额
类型 （％） （％）
天津港保税区渤海 提供
劳务服务 市场价格
包装有限公司 劳务 2,550,797.91 0.11 2,769,766.12 0.09
天津开发区陆海矿 提供
劳务服务 市场价格
业贸易有限公司 劳务 926,704.09 0.04 853,468.59 0.03
天津港保税区天盛
提供
国际货运代理有限 劳务服务 市场价格
劳务
公司 1,836,432.42 0.08 1,097,182.52 0.04
天津港保税区天兴 提供
劳务服务 市场价格
货运服务有限公司 劳务 905,023.73 0.04 1,696,504.53 0.06
天津港保税区兴桐 提供
劳务服务 市场价格
石油化工有限公司 劳务 261,678.97 0.01 259,146.75 0.01
天津德海石油制品 提供
劳务服务 市场价格
销售有限责任公司 劳务 475,036.08 0.02 397,360.58 0.01
天津南疆加油站有 提供
劳务服务 市场价格
限公司 劳务 432,875.48 0.02 888,635.41 0.03
天津天营集装箱货 提供
劳务服务 市场价格
运有限公司 劳务 387,492.19 0.02 228,935.00 0.01
天津孚宝南疆石化 提供
劳务服务 市场价格
仓储有限公司 劳务 22,042.00 0.00 16,042.00 0.00
天津天浩机动车检 提供
劳务服务 市场价格
测服务有限公司 劳务 42,000.00 0.00 - -
天津天鑫机动车检 提供
劳务服务 市场价格
测服务有限公司 劳务 1,069,303.61 0.05 - -
天津港联盟国际集 提供
劳务服务 市场价格
装箱码头有限公司 劳务 15,069,580.19 0.64 17,984,622.80 0.59
天津港翔国际贸易 提供
劳务服务 市场价格
服务有限公司 劳务 2,333,521.33 0.10 2,184,282.45 0.07
合计 116,630,864.23 141,527,950.42
③关联租赁
a.关联租赁支出
出租方名称 租赁资产情况 本期数 上年同期数
土地、物业、厂
天津港（集团）有限公司 72,237,208.92 59,232,634.66
房及设备等
天津港保税区兴桐石油化工有限公司 设施租赁 6,218,882.90 6,600,000.00
天津南疆加油站有限公司 设备租赁 0.00 85,000.00
天津德海石油制品销售有限责任公司 设备租赁 0.00 39,000.00
合计 78,456,091.82 65,956,634.66
b.关联租赁收入
承租方名称 租赁资产情况 本期数 上年同期数
天津港（集团）有限公司 房屋、设备租赁 442,147.00 690,747.00
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 房屋租赁 151,000.00 25,000.00
天津港保税区天兴货运服务有限公司 房屋租赁 25,000.00 151,000.00
天津天鑫机动车检测服务有限公司 设施租赁 0.00 2,000,000.00
天津港国际汽车物流有限公司 设施租赁 0.00 10,152,656.00
合计 618,147.00 13,019,403.00
90
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
④资产购置
关联方 资产名称 本期发生额 上年同期数
天津港（集团）有限公司 设备、物业 34,764,987.60 10,229,896.00
⑤资产销售
关联方 资产名称 本期发生额 上年同期数
天津港（集团）有限公司 设备 916,928.08 0.00
⑥接受金融服务
关联方 服务项目 期末余额 期初余额
天津港财务有限公司 存款服务 1,177,257,921.67 1,437,490,934.72
天津港财务有限公司 贷款服务 1,823,500,000.00 1,965,485,000.00
天津港（集团）有限公司 委托贷款 90,000,000.00 90,000,000.00
天津孚宝南疆石化仓储有限公司 委托贷款 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 3,100,757,921.67 3,502,975,934.72
⑦其他事项
天津港（集团）有限公司为公司所属控股子公司—天津港远航国
际矿石码头有限公司垫付工程款，天津港远航国际矿石码头有限公司
按照银行同期贷款利率向其支付占用期间利息共计 59,018,091.07
元。
⑶关联方应收应付款项余额
占该账项
所属账户 关联方名称 期末数 百分比 款项内容
（％）
应收账款 天津港（集团）有限公司 36,089,234.69 1.91 经营性往来
其他应收款 天津港（集团）有限公司 451,800.00 0.40 经营性往来
应付账款 天津港（集团）有限公司 112,209,109.32 5.40 经营性往来
其他应付款 天津港（集团）有限公司 21,397,647.49 14.69 经营性往来
预付账款 天津港（集团）有限公司 1,786,831.02 0.24 经营性往来
预收账款 天津港（集团）有限公司 1,268,410.16 0.21 经营性往来
应收账款 天津五洲国际集装箱码头有限公司 14,842,746.62 0.79 经营性往来
应收账款 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 6,018,263.30 0.32 经营性往来
应收账款 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 1,860,499.91 0.10 经营性往来
其他应付款 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 2,000.00 0.00 经营性往来
其他应付款 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 82,642.00 0.06 经营性往来
应付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 4,808,982.71 0.23 经营性往来
预付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 40,000.00 0.01 经营性往来
其他应收款 天津德海石油制品销售有限责任公司 70,000.00 0.06 经营性往来
应付账款 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 31,172,084.80 1.50 经营性往来
应收账款 天津港中化危险品物流有限公司 473,250.00 0.03 经营性往来
应收账款 天津临港产业投资控股有限公司 2,300.00 0.00 经营性往来
应付账款 天津市远航矿石物流有限公司 2,819,360.15 0.14 经营性往来
应付账款 天津南疆加油站有限公司 184,568.35 0.01 经营性往来
应收账款 天津南疆加油站有限公司 818,922.60 0.04 经营性往来
合计 236,398,653.12
91
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
占该账项
百分比
所属账户 关联方名称 期初数 （％） 款项内容
应收账款 天津港（集团）有限公司 37,070,893.93 1.85 经营性往来
其他应收款 天津港（集团）有限公司 980,629.10 0.95 经营性往来
应付账款 天津港（集团）有限公司 86,095,029.87 4.63 经营性往来
其他应付款 天津港（集团）有限公司 246,057.30 0.19 经营性往来
预付账款 天津港（集团）有限公司 4,622,779.67 1.10 经营性往来
预收账款 天津港（集团）有限公司 3,771,898.27 0.56 经营性往来
应收账款 天津五洲国际集装箱码头有限公司 3,268,612.85 0.16 经营性往来
其他应付款 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 2,000.00 0.00 经营性往来
其他应付款 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 82,642.00 0.06 经营性往来
应收账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 10,140.00 0.00 经营性往来
预付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 6,998.35 0.00 经营性往来
其他应收款 天津德海石油制品销售有限责任公司 47,140.94 0.05 经营性往来
应付账款 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 31,521,485.60 1.69 经营性往来
应收账款 天津港保税区渤海包装有限公司 7.24 0.00 经营性往来
应收账款 天津港中化危险品物流有限公司 1,000,500.00 0.05 经营性往来
应付账款 天津南疆加油站有限公司 300,000.00 0.02经营性往来
应收账款 天津南疆加油站有限公司 1,426,612.50 0.07经营性往来
其他应收款 天津南疆加油站有限公司 2,000,000.00 1.93经营性往来
合计 172,453,427.62
10、或有事项
无
11、承诺事项
无
12、资产负债表日后非调整事项
无
92
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
13、其他重大事项
以公允价值计量的资产和负债
本期公允 计入权益的 本期计
项目 期初金额 价值变动 累计公允价 提的减 期末金额
损益 值变动 值
金融资产
其中：1.以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
融资产
其中：衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.可供出售金融资产 235,501,869.83 0.00 78,985,162.14 0.00 180,804,683.12
金融资产小计 235,501,869.83 0.00 78,985,162.14 0.00 180,804,683.12
金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 235,501,869.83 0.00 78,985,162.14 0.00 180,804,683.12
14、补充资料
⑴非经常性损益项目明细表
明细项目 本期数 上期数
1.非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 11,429,162.15 -16,975.99
2.越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00 0.00
3.计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
23,592,879.13 15,552,273.66
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00
5.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
0.00
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
6.非货币性资产交换损益 0.00 0.00
7.委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00
8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00
9.债务重组损益 0.00 0.00
10.企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00
11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00
12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00
13.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00
14.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 0.00 0.00
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
15.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00
93
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
明细项目 本期数 上期数
16.对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00
17.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
0.00 0.00
生的损益
18.根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
0.00 0.00
对当期损益的影响
19.受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00
20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,599,033.32 -14,516,292.44
21.其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00
合计 28,423,007.96 1,019,005.23
减:非经常性损益相应的所得税 4,980,924.32 527,438.81
减:少数股东享有部分 8,407,885.51 -496,084.94
非经常性损益影响的净利润 15,034,198.13 987,651.36
报表净利润 774,188,953.29 726,470,115.95
减:少数股东损益 204,629,967.14 190,277,617.53
归属于母公司股东的净利润 569,558,986.15 536,192,498.42
非经常性损益占同期归属于母公司股东净利润比例 2.64% 0.18%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 554,524,788.02 535,204,847.06
⑵净资产收益率和每股收益
净资产收益率
每股收益(人民币元/股)
（%）
期间 财务指标
基本每 稀释每
加权平均
股收益 股收益
归属于公司普通股股东的净利润 4.72 0.34 0.34
本期数 扣除非经常性损益后归属于公司
4.60 0.33 0.33
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 4.72 0.32 0.32
上期数 扣除非经常性损益后归属于公司
4.71 0.32 0.32
普通股股东的净利润
⑶报告期数据变动幅度较大的合并财务报表主要项目说明
期末数 期初数
报表项目 （本期发生 （上期发生 变动额 变动率 主要变动原因
数） 数）
发行中期票据导致货
货币资金 4,663,098,448.15 3,533,201,206.73 1,129,897,241.42 31.98%
币资金增加
所属子公司期末应收
应收票据 608,563,773.54 395,755,465.67 212,808,307.87 53.77%
票据增加
预付款项 756,458,177.82 419,326,010.37 337,132,167.45 80.40% 预付土地款等增加
应收其他股权投资股
应收股利 2,937,894.95 7,789,894.95 -4,852,000.00 -62.29%
利减少
94
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
期末数 期初数
报表项目 （本期发生 （上期发生 变动额 变动率 主要变动原因
数） 数）
南疆港区 26 号铁矿石
在建工程 2,622,735,914.85 1,098,642,073.13 1,524,093,841.72 138.73% 码头工程等在建工程
支出增加
所属子公司期末应付
应付票据 874,560,598.90 631,876,423.41 242,684,175.49 38.41%
票据增加
中期票据应付利息增
应付利息 21,236,804.19 2,110,880.00 19,125,924.19 906.06%
加
应付母公司及少数股
应付股利 520,978,389.43 233,493,512.87 287,484,876.56 123.12%
东股利增加
发行中期票据导致应
应付债券 2,000,000,000.00 - 2,000,000,000.00 不适用
付债券增加
营业成本 6,048,313,201.24 4,464,157,524.81 1,584,155,676.43 35.49% 销售成本增加
营业税金及 20,919,751.75 102,876,795.49 -81,957,043.74 -79.67% 营业税改增值税导致
附加 营业税金及附加减少
营业外收入 23,703,773.36 16,244,774.24 7,458,999.12 45.92% 政府补助增加
营业外支出 7,136,166.97 15,815,622.47 -8,679,455.50 -54.88% 公安经费减少
上述 2013 年中期公司及合并财务报表附注是按照国家颁布的企
业会计准则第 1 号至第 37 号编制的。
95
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
第九节 备查文件目录
一、载有董事长签名的半年度报告文本
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并
盖章的财务报告文本
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文
本
董事长：田长松
天津港股份有限公司
2013 年 8 月 14 日
96
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
合并资产负债表
2013 年 6 月 30 日
编制单位:天津港股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7⑴ 4,663,098,448.15 3,533,201,206.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 7⑵ 608,563,773.54 395,755,465.67
应收账款 7⑶ 1,849,461,121.63 1,965,862,041.85
预付款项 7⑷ 756,458,177.82 419,326,010.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00
应收股利 2,937,894.95 7,789,894.95
其他应收款 7⑸ 108,958,191.95 99,057,732.26
买入返售金融资产
存货 7⑹ 337,392,827.13 335,338,593.14
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 8,326,870,435.17 6,756,330,944.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 7⑺ 180,804,683.12 235,501,869.83
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 7⑻ 2,527,569,469.45 2,477,064,190.81
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 7⑼ 10,970,774,251.18 11,279,871,142.35
在建工程 7⑽ 2,622,735,914.85 1,098,642,073.13
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 7⑾ 3,499,436,086.25 3,544,320,551.04
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 7⑿ 5,182,123.92 6,255,928.52
递延所得税资产 7⒀ 130,773,771.93 125,095,820.82
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 19,937,276,300.70 18,766,751,576.50
资产总计 28,264,146,735.87 25,523,082,521.47
97
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
流动负债：
短期借款 7⒂ 1,405,140,000.00 1,664,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 7⒃ 874,560,598.90 631,876,423.41
应付账款 7⒄ 2,078,056,696.62 1,860,417,731.36
预收款项 7⒅ 601,438,269.07 677,523,225.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7⒆ 69,987,384.74 68,381,946.06
应交税费 7⒇ 102,367,316.06 99,258,317.78
应付利息 21,236,804.19 2,110,880.00
应付股利 7(21) 520,978,389.43 233,493,512.87
其他应付款 7(22) 145,668,688.20 127,863,110.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 7(23) 310,540,000.00 336,785,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 6,129,974,147.21 5,701,710,147.44
非流动负债：
长期借款 7(24) 3,974,273,675.23 3,911,678,244.92
应付债券 7(25) 2,000,000,000.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 7(26) 43,880,645.63 57,554,942.31
其他非流动负债 7(27) 825,948.35 825,948.35
非流动负债合计 6,018,980,269.21 3,970,059,135.58
负债合计 12,148,954,416.42 9,671,769,283.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7(28) 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00
资本公积 7(29) 3,575,777,476.62 3,600,391,210.64
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 7(30)
盈余公积 7(31) 970,332,341.99 970,332,341.99
一般风险准备
未分配利润 7(32) 5,952,910,255.87 5,690,032,149.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 12,173,789,194.48 11,935,524,822.57
少数股东权益 3,941,403,124.97 3,915,788,415.88
所有者权益合计 16,115,192,319.45 15,851,313,238.45
负债和所有者权益总计 28,264,146,735.87 25,523,082,521.47
法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：张凤路
98
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
母公司资产负债表
2013 年 6 月 30 日
编制单位:天津港股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,749,293,853.77 1,346,688,730.31
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 33,600,000.00 0.00
应收账款 8⑴ 0.00 0.00
预付款项 216,000.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 297,033,038.78 135,141,544.92
其他应收款 8⑵ 72,311,279.47 2,611,967.63
存货 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 61,200,000.00 61,200,000.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 2,213,654,172.02 1,545,642,242.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 1,660,000,000.00 60,000,000.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 8⑶ 9,099,024,398.34 8,914,217,123.07
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 267,043,671.36 273,841,697.99
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 279,966,245.92 283,466,305.72
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 2,985,186.53 2,985,186.53
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 11,309,019,502.15 9,534,510,313.31
资产总计 13,522,673,674.17 11,080,152,556.17
99
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 698,378.20 698,378.20
预收款项 49,201.04 49,201.04
应付职工薪酬 811,784.09 811,784.09
应交税费 6,425,634.22 903,712.52
应付利息 19,370,137.52 0.00
应付股利 270,665,437.35 99,327,017.54
其他应付款 76,784,475.49 241,899,134.55
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 374,805,047.91 343,689,227.94
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券 2,000,000,000.00 0.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,060,000,000.00 60,000,000.00
负债合计 2,434,805,047.91 403,689,227.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00
资本公积 4,543,070,883.27 4,543,070,883.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 970,332,341.99 970,332,341.99
一般风险准备
未分配利润 3,899,696,281.00 3,488,290,982.97
所有者权益（或股东权益）合计 11,087,868,626.26 10,676,463,328.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,522,673,674.17 11,080,152,556.17
法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：张凤路
100
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
合并利润表
2013 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,507,323,985.60 5,976,506,418.13
其中：营业收入 7(33) 7,507,323,985.60 5,976,506,418.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,743,276,754.44 5,241,775,642.36
其中：营业成本 7(33) 6,048,313,201.24 4,464,157,524.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7(34) 20,919,751.75 102,876,795.49
销售费用 0.00 0.00
管理费用 7(35) 570,711,351.14 549,280,371.72
财务费用 7(36) 103,699,121.37 125,676,813.37
资产减值损失 7(38) -366,671.06 -215,863.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 7(37) 149,530,752.26 122,149,273.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 135,326,599.27 119,463,335.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 913,577,983.42 856,880,049.70
加：营业外收入 7(39) 23,703,773.36 16,244,774.24
减：营业外支出 7(40) 7,136,166.97 15,815,622.47
其中：非流动资产处置损失 466,883.65 614,622.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 930,145,589.81 857,309,201.47
减：所得税费用 7(41) 155,956,636.52 130,839,085.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 774,188,953.29 726,470,115.95
归属于母公司所有者的净利润 569,558,986.15 536,192,498.42
少数股东损益 204,629,967.14 190,277,617.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益 7(42) 0.34 0.32
（二）稀释每股收益 7(42) 0.34 0.32
七、其他综合收益 -41,022,890.03 44,050,380.32
八、综合收益总额 733,166,063.26 770,520,496.27
归属于母公司所有者的综合收益总额 544,945,252.13 562,622,726.61
归属于少数股东的综合收益总额 188,220,811.13 207,897,769.66
法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：张凤路
101
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
母公司利润表
2013 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 8⑷ 32,567,095.88 32,693,454.22
减：营业成本 8⑷ 9,200,548.84 10,293,662.82
营业税金及附加 2,890,882.17 1,830,833.45
销售费用 0.00 0.00
管理费用 28,070,497.48 23,991,223.09
财务费用 -4,626,514.28 -6,610,032.72
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
8⑸ 715,836,002.10 613,287,672.30
填列）
其中：对联营企业和合营
109,980,568.07 90,106,764.41
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 712,867,683.77 616,475,439.88
加：营业外收入 0.00 500,000.00
减：营业外支出 3,944.14 4,739.97
其中：非流动资产处置损失 3,944.14 4,739.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号
712,863,739.63 616,970,699.91
填列）
减：所得税费用 0.00 1,024,782.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 712,863,739.63 615,945,917.26
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 0.00
（二）稀释每股收益 0.00 0.00
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 712,863,739.63 615,945,917.26
法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：张凤路
102
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
合并现金流量表
2013 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,651,129,938.72 5,861,639,102.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,499,194.90 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 7(44)② 98,614,370.12 104,748,856.72
经营活动现金流入小计 6,771,243,503.74 5,966,387,958.98
购买商品、接受劳务支付的现金 4,618,767,780.78 3,867,407,978.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 816,852,861.79 748,275,432.98
支付的各项税费 297,596,807.41 229,210,919.68
支付其他与经营活动有关的现金 7(44)③ 316,884,709.65 244,732,592.57
经营活动现金流出小计 6,050,102,159.63 5,089,626,923.90
经营活动产生的现金流量净额 721,141,344.11 876,761,035.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 52,327,040.00 4,547,744.87
取得投资收益收到的现金 50,050,433.63 51,962,228.60
处置固定资产、无形资产和其他长
588,616.39 123,694.76
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 102,966,090.02 56,633,668.23
103
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
购建固定资产、无形资产和其他长
1,346,161,296.45 531,615,775.22
期资产支付的现金
投资支付的现金 3,500,000.00 22,050,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
0.00 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7(44)④ 0.00 3,693,143.44
投资活动现金流出小计 1,349,661,296.45 557,358,918.66
投资活动产生的现金流量净额 -1,246,695,206.43 -500,725,250.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 104,734,050.00 229,125,985.92
其中：子公司吸收少数股东投资收
104,734,050.00 229,125,985.92
到的现金
取得借款收到的现金 1,030,520,000.00 958,880,000.00
发行债券收到的现金 2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 3,135,254,050.00 1,188,005,985.92
偿还债务支付的现金 1,242,371,159.30 1,481,756,684.23
分配股利、利润或偿付利息支付的
386,540,666.15 148,526,142.21
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
268,086,901.61 5,870,584.11
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7(44)⑤ 6,000,000.00 0.00
筹资活动现金流出小计 1,634,911,825.45 1,630,282,826.44
筹资活动产生的现金流量净额 1,500,342,224.55 -442,276,840.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-4,891,120.81 7,140,911.50
响
五、现金及现金等价物净增加额 969,897,241.42 -59,100,144.37
加：期初现金及现金等价物余额 3,283,201,206.73 2,853,680,235.63
六、期末现金及现金等价物余额 7(44)⑥ 4,253,098,448.15 2,794,580,091.26
法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：张凤路
104
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量： 注
销售商品、提供劳务收到的现金 32,888,382.03 32,751,600.00
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 160,677,133.24 98,690,956.17
经营活动现金流入小计 193,565,515.27 131,442,556.17
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 12,536,045.51 10,996,737.37
支付的各项税费 3,015,272.36 2,488,382.06
支付其他与经营活动有关的现金 433,724,961.94 410,078,918.90
经营活动现金流出小计 449,276,279.81 423,564,038.33
经营活动产生的现金流量净额 -255,710,764.54 -292,121,482.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 400,000,000.00 4,547,744.87
取得投资收益收到的现金 499,540,087.37 345,785,338.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
0.00 0.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 899,540,087.37 350,333,083.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
240,000.00 55,070.00
付的现金
投资支付的现金 2,109,008,704.40 184,852,436.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 2,109,248,704.40 184,907,506.48
投资活动产生的现金流量净额 -1,209,708,617.03 165,425,576.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 2,000,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 125,975,494.97 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00 0.00
筹资活动现金流出小计 131,975,494.97 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,868,024,505.03 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 402,605,123.46 -126,695,905.37
加：期初现金及现金等价物余额 1,346,688,730.31 1,073,769,051.27
六、期末现金及现金等价物余额 1,749,293,853.77 947,073,145.90
法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：张凤路
105
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2013 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一般
实收资本（或股 减：库 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润
本） 存股 他
准备
一、上年年末余额 1,674,769,120.00 3,600,391,210.64 970,332,341.99 5,690,032,149.94 3,915,788,415.88 15,851,313,238.45
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,674,769,120.00 3,600,391,210.64 0.00 970,332,341.99 5,690,032,149.94 3,915,788,415.88 15,851,313,238.45
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 0.00 -24,613,734.02 0.00 0.00 0.00 262,878,105.93 25,614,709.09 263,879,081.00
号填列）
（一）净利润 569,558,986.15 204,629,967.14 774,188,953.29
（二）其他综合收
-24,613,734.02 -16,409,156.01 -41,022,890.03
益
上述（一）和（二）
0.00 -24,613,734.02 0.00 0.00 0.00 569,558,986.15 188,220,811.13 733,166,063.26
小计
（三）所有者投入
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,734,050.00 104,734,050.00
和减少资本
1．所有者投入资本 0.00 104,734,050.00 104,734,050.00
2．股份支付计入所
0.00
有者权益的金额
3．其他 0.00 0.00 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -306,680,880.22 -267,340,152.04 -574,021,032.26
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
-301,458,441.60 -262,790,702.77 -564,249,144.37
东）的分配
106
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
4．其他 -5,222,438.62 -4,549,449.27 -9,771,887.89
（五）所有者权益
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
内部结转
1．资本公积转增资
0.00
本（或股本）
2．盈余公积转增资
0.00
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
0.00
损
4．其他 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00
1．本期提取 20,868,040.36 8,306,266.57 29,174,306.93
2．本期使用 -20,868,040.36 -8,306,266.57 -29,174,306.93
（七）其他
四、本期期末余额 1,674,769,120.00 3,575,777,476.62 0.00 970,332,341.99 5,952,910,255.87 3,941,403,124.97 16,115,192,319.45
107
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一般
实收资本（或股 减：库 专项 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 其他
本） 存股 储备
准备
一、上年年末
1,674,769,120.00 3,574,999,532.63 862,518,579.42 4,969,686,332.08 3,360,456,891.49 14,442,430,455.62
余额
加
：会计政策变 0.00
更
前
0.00
期差错更正
其
他
二、本年年初
1,674,769,120.00 3,574,999,532.63 0.00 0.00 862,518,579.42 4,969,686,332.08 3,360,456,891.49 14,442,430,455.62
余额
三、本期增减
变动金额（减
0.00 26,430,228.19 0.00 0.00 0.00 360,318,640.54 230,553,282.74 617,302,151.47
少以“－”号
填列）
（一）净利润 536,192,498.42 190,277,617.53 726,470,115.95
（二）其他综
26,430,228.19 17,620,152.13 44,050,380.32
合收益
上述（一）和
0.00 26,430,228.19 0.00 0.00 0.00 536,192,498.42 207,897,769.66 770,520,496.27
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225,675,825.35 225,675,825.35
本
1．所有者投入
0.00 0.00 229,125,985.92 229,125,985.92
资本
108
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
2．股份支付计
入所有者权益 0.00
的金额
3．其他 0.00 -3,450,160.57 -3,450,160.57
（四）利润分
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -175,873,857.88 -203,020,312.27 -378,894,170.15
配
1．提取盈余公
0.00 0.00 0.00
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者
（或股东）的 -167,476,912.00 -196,193,032.71 -363,669,944.71
分配
4．其他 -8,396,945.88 -6,827,279.56 -15,224,225.44
（五）所有者
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股 0.00
本）
2．盈余公积转
增资本（或股 0.00
本）
3．盈余公积弥
0.00
补亏损
4．其他 0.00
（六）专项储
0.00 0.00 0.00
备
1．本期提取 0.00 0.00 0.00
2．本期使用 0.00 0.00 0.00
（七）其他
四、本期期末
1,674,769,120.00 3,601,429,760.82 0.00 0.00 862,518,579.42 5,330,004,972.62 3,591,010,174.23 15,059,732,607.09
余额
法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：张凤路
109
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2013 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 减：库 专项 一般风
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股 储备 险准备
一、上年年末余额 1,674,769,120.00 4,543,070,883.27 970,332,341.99 3,488,290,982.97 10,676,463,328.23
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
其他
二、本年年初余额 1,674,769,120.00 4,543,070,883.27 970,332,341.99 3,488,290,982.97 10,676,463,328.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 411,405,298.03 411,405,298.03
（一）净利润 712,863,739.63 712,863,739.63
（二）其他综合收益 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 712,863,739.63 712,863,739.63
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3．其他 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 -301,458,441.60 -301,458,441.60
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -301,458,441.60 -301,458,441.60
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,674,769,120.00 4,543,070,883.27 970,332,341.99 3,899,696,281.00 11,087,868,626.26
110
天津港股份有限公司 2013 年半年度报告
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 减：库 专项 一般风
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股 储备 险准备
一、上年年末余额 1,674,769,120.00 4,543,070,883.27 862,518,579.42 3,044,823,240.41 10,125,181,823.10
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
其他
二、本年年初余额 1,674,769,120.00 4,543,070,883.27 0.00 862,518,579.42 3,044,823,240.41 10,125,181,823.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 448,469,005.26 448,469,005.26
（一）净利润 615,945,917.26 615,945,917.26
（二）其他综合收益 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 615,945,917.26 615,945,917.26
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3．其他 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 -167,476,912.00 -167,476,912.00
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -167,476,912.00 -167,476,912.00
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,674,769,120.00 4,543,070,883.27 0.00 862,518,579.42 3,493,292,245.67 10,573,650,828.36
法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：张凤路
111