股票简称：天津港 股票代码：600717
天津港股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2董事孙志伟因公出差缺席本次会议，书面委托董事李全勇代为行使表决权，公司其余5名董事均出席董事会会议。
1.3北京五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人于汝民先生，主管会计工作负责人孙志伟先生，会计机构负责人（会计主管人员）姚志刚先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 天津港
股票代码 600717
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 天津市塘沽区新港二号路卡子门内;天津市塘沽区新港二号路35号
邮政编码 300456
公司国际互联网网址 http://www.ptacn.com/600717
电子信箱 tjpgroup@mail.ptacn.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 李全勇
联系地址 天津市塘沽区新港二号路35号
电话 022-25706615
传真 022-25706615
电子信箱 tjpsec@mail.ptacn.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 2,239,656,833.09 2,364,943,472.50 -5.30 1,886,981,197.02
利润总额 800,536,580.26 1,140,954,080.49 -29.84 533,464,225.59
净利润 515,256,167.39 719,262,727.28 -28.36 292,985,445.08
扣除非经常性损益的净利润 450,800,223.31 347,672,865.73 29.66 263,092,205.56
经营活动产生的现金流量净额 806,903,912.29 1,136,127,395.90 -28.98 808,456,133.72
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
总资产 7,084,969,677.71 6,390,645,763.90 10.86 7,196,375,602.06
股东权益(不含少数股东权益) 4,308,581,291.89 4,014,074,626.17 7.34 2,909,828,932.34
3.2主要财务指标
单位:元 币种：人民币
主要财务指标 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
每股收益 0.36 0.50 -28.00 0.20
净资产收益率（%） 11.96 17.92 减少5.96个百分点 10.07
扣除非经常性损益的净利润为基础
10.46 8.66 增加1.8个百分点 9.04
计算的净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.78 -28.21 0.56
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
每股净资产 2.97 2.77 7.22 2.01
调整后的每股净资产 2.97 2.77 7.22 2.00
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资 297,690.31
所得税影响 -32,139,111.57
营业外收支净额 6,308,306.71
补贴收入 89,989,058.63
合计 64,455,944.08
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积金 比例
数量 其他 小计 数量
(%) 新股 股 转股 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 725,583,833 50.08 725,583,833 50.08
2、国有法人持股
3、其他内资持股 60,159,456 4.15 -60,159,456 -60,159,456 0
其中：境内法人持股 60,159,456 4.15 -60,159,456 -60,159,456 0
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 785,743,289 54.23 -60,159,456 -60,159,456 725,583,833 50.08
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 663,097,153 45.77 60,159,456 60,159,456 723,256,609 49.92
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计 663,097,153 45.77 60,159,456 60,159,456 723,256,609 49.92
三、股份总数 1,448,840,442 100 0 0 1,448,840,442 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 97,803
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 的股份数量
天津港（集团）有限公司 国有股东 50.08 725,583,833 725,583,833 0
海通－中行-FORTIS BANK SA/NV 未知 1.53 22,152,004 未知
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投
未知 1.17 16,957,846 未知
资基金
全国社保基金－零六组合 未知 1.02 14,762,194 未知
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 未知 0.86 12,513,191 未知
中国工商银行－开元证券投资基金 未知 0.73 10,505,167 未知
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投
未知 0.57 8,222,454 未知
资基金
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投
未知 0.55 8,000,000 未知
资基金
国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS
未知 0.49 7,108,821 未知
LIMITED
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券
未知 0.47 6,864,254 未知
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
海通－中行-FORTIS BANK SA/NV 22,152,004 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 16,957,846 人民币普通股
全国社保基金－零六组合 14,762,194 人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 12,513,191 人民币普通股
中国工商银行－开元证券投资基金 10,505,167 人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 8,222,454 人民币普通股
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股
国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 7,108,821 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 6,864,254 人民币普通股
北方国际信托投资股份有限公司 6,507,319 人民币普通股
上述股东中，国家股股东天津港（集团）有限公司与
其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东变动
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间
的关联关系未知，是否属于一致行动人未知。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：天津港（集团）有限公司
法人代表：王恩德
注册资本：362,145万元
成立日期：1952-10
主要经营业务或管理活动：以自有资金对港口业投资；港区土地开发；装卸搬运；仓储（危险品除外）；货物中转联运、分拨；港口理货；客货运输服务；驳运；船舶引领及相关服务；港口设施、设备及港口机械的租赁、维修；商品包装加工；工属具制造；物资供销；以下限分支机构经营：船、货代理及船舶供油、供水；房屋租赁；航道和港池疏浚（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：天津市人民政府国有资产监督管理委员会
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
报告期内
是否在股
从公司领
性 年 年初持 年末持 变动 东单位或
姓名 职务 任期起止日期 取的报酬
别 龄 股数 股数 原因 其他关联
总额(万
单位领取
元)税前
于汝民 董事长 男 57 2004-06～2007-06 0 0 无 84.99 否
孙志伟 董事、总裁 男 56 2004-06～2007-06 0 0 无 40.06 否
李全勇 董事、副总裁 男 44 2004-06～2007-06 0 0 无 39.14 否
诸葛涛 董事 男 44 2006-05～2007-06 0 0 无 是
谭焕珠 独立董事 男 37 2004-06～2007-06 0 0 无 4.00 否
高如艳 独立董事 女 34 2004-06～2007-06 0 0 无 4.00 否
黑锦国 监事会主席 男 57 2004-06～2007-06 3,605 3,605 无 是
王学俊 监事 男 51 2004-06～2007-06 0 0 无 是
李大康 监事 男 55 2006-05～2007-06 16,637 16,637 无 是
董靖臣 监事 男 43 2004-06～2007-06 2,370 2,370 无 是
范 江 监事 男 48 2004-06～2007-06 0 0 无 28.60 否
姚志刚 财务负责人 男 45 2004-06～2007-06 0 0 无 36.82 否
合计 / / / / 22,612 22,612 / 237.61 /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期内经营情况的回顾
⑴、报告期内总体经营情况
报告期内，公司继续以生产经营为中心，围绕公司的核心货类，加大货源开发力度，有效组织作业管理，提高泊位利用率和周转率，踏踏实实落实各项经营举措，较好的完成年度经营目标。
2006年，公司实现主营业务收入223,965.68万元，较去年同期减少12,528.67万元，下降5.30%；与年度计划相比超额完成5,965.68万元，计划完成率102.74%。公司主营业务收入与去年同期相比下降的主要原因是2005年11月设立的天津五洲国际集装箱码头有限公司不纳入合并报表范围，计算口径与去年同期存在差异。公司实现主营业务成本118,360.95万元，较去年同期减少9,755.57万元，下降7.61%；与年度计划相比减少139.05万元，计划完成率99.88%。公司实现利润总额80,053.66万元，较去年同期减少34,041.75万元，下降29.84%。与年度计划相比增加6,853.66万元，计划完成率109.36%。公司利润总额与去年同期相比下降的主要原因是去年同期向天津五洲国际集装箱码头有限公司出售资产产生收益50,172.86万元。
报告期内，公司与新加坡港务集团天津有限公司共同出资设立天津港太平洋国际集装箱码头有限公司,在天津东疆保税港区建设天津港北港池集装箱码头三期项目，成为东疆保税港区的标志性工程和启动性工程。作为天津东疆保税港区第一个集装箱码头项目，将充分依托保税港区区位优势、规模优势和政策优势，快速提升公司在天津港发展过程中的战略地位。
公司与天津港（集团）有限公司、中国光大控股有限公司、天津港第一港埠公司、天津港轮驳公司、中国外轮理货总公司天津分公司、中国船舶燃料供应天津公司共同出资设立天津港财务有限公司。天津港财务有限公司是全国港口行业的第一家财务公司，该公司的成立是落实滨海新区金融改革创新的重要举措，填补了滨海新区法人金融机构的空白。公司充分利用财务公司的功能平台及渠道，降低公司运营成本，提高资金使用效率，积极参与滨海新区的全国综合配套改革试验。
⑵、公司主营业务及经营情况
报告期内，公司实现散杂货吞吐量9140万吨，比2005年增长1.45%;集装箱吞吐量289.8万TEU，比2005年增长28.8%；运输量2527万吨，比2005年增长2.31%；入库量1102万吨，比2005年减少24.21%；出库量1084万吨，比2005年减少24.67%；船舶代理10044艘次，比2005年增长8.96%；货运代理1666万吨，比2005年增长13.80%。
①主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收 占主营业务利润的
分行业 主营业务收入 主营业务利润
入的比例（%） 比例（%）
装卸营业收入 2,024,454,325.76 90.39 935,875,983.82 95.27
存栈营业收入 100,178,853.20 4.47 -798,927.15 -0.08
运输营业收入 59,781,818.90 2.67 8,820,166.69 0.90
代理营业收入 55,241,835.23 2.47 38,363,093.49 3.91
合计 2,239,656,833.09 / 982,260,316.85 /
②占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
毛利 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上年增
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
率(%) 比上年增减（%）比上年增减（%） 减百分点
装卸营业收入 2,024,454,325.76 1,024,002,527.76 49.42 -5.06 -5.77 增加0.38个百分点
③主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 119,311,619.52 占采购总额比重 78.38%
前五名销售客户销售金额合计 701,300,983.66 占销售总额比重 31.31%
⑶、公司资产和利润构成变动情况
①报告期末公司资产构成发生重大变化的说明
资产项目名称 本年度 上年度 变动情况
占总资产 占总资产比重 增减百
期末数（元） 期末数（元） 变动金额（元）
比重（%） （%） 分比（%）
应收票据 246,405,893.26 3.48 160,027,210.00 2.50 86,378,683.26 53.98
长期股权投资 751,958,935.35 10.61 590,325,995.16 9.24 161,632,940.19 27.38
固定资产原价 6,119,218,786.16 86.37 5,460,058,832.36 85.44 659,159,953.80 12.07
在建工程 136,793,149.07 1.93 298,264,128.78 4.67 -161,470,979.71 -54.14
长期待摊费用 4,784,493.20 0.07 7,031,924.90 0.11 -2,247,431.70 -31.96
无形资产 140,329,722.19 1.98 56,393,680.94 0.88 83,936,041.25 148.84
短期借款 408,000,000.00 5.76 308,000,000.00 4.82 100,000,000.00 32.47
应付股利 18,447,350.37 0.26 2,609,520.32 0.04 15,837,830.05 606.92
应交税金 81,385,311.09 1.15 221,026,125.19 3.46 -139,640,814.10 -63.18
其他应交款 848,904,065.48 11.98 662,060,419.96 10.36 186,843,645.52 28.22
预收账款 95,615,715.38 1.35 24,816,216.01 0.39 70,799,499.37 285.30
一年内到期的长
66,000,000.00 0.93 95,000,000.00 1.49 -29,000,000.00 -30.53
期负债
长期借款 396,000,000.00 5.59 236,000,000.00 3.69 160,000,000.00 67.80
股东权益合计 4,308,581,291.89 60.81 4,014,074,626.17 62.81 294,506,665.72 7.34
原因说明：
a、应收票据增加86,378,683.26元，增长53.98%，主要原因是收到的承兑汇票增加。
b、长期股权投资增加161,632,940.19元，增长27.38%，主要原因是新增投资天津港财务有限公司。
c、固定资产原价增加659,159,953.80元，增长12.07%，主要原因是南12散货泊位工程项目竣工转固。
d、在建工程减少161,470,979.71元，降低54.14%，主要原因是南12散货泊位工程项目竣工转固。
e、长期待摊费用减少2,247,431.70元，降低31.96%，主要原因是天津港远航散货码头有限公司
开办费一次性计入费用。
f、无形资产增加83,936,041.25元，增长148.84%，主要原因是天津港远航散货码头有限公司新增土地使用权。
g、短期借款增加100,000,000.00元，增长32.47%，主要原因是本期偿还短期借款223,000,000.00
元，新增短期借款323,000,000.00元。
h、应付股利增加15,837,830.05元，增长6.07倍，主要原因是支付少数股东股利。
i、应交税金减少139,640,814.10元，降低63.18%，主要原因是期末应交所得税减少。
j、一年内到期的长期负债减少29,000,000.00元，降低30.53%,主要原因是本期偿还一年内到期
的长期借款95,000,000.00元，长期借款一年内到期转入66,000,000.00元。
k、其他应交款增加186,843,645.52元，增长28.22％，主要原因是代收的港建、港务费增加。
l、预收账款增加70,799,499.37元，增长2.85倍，主要原因是预收天津五洲国际集装箱码头有限公司土地转让费。
m、长期借款增加160,000,000.00元，增长67.80%，主要原因是天津港远航矿石码头有限公司增加长期借款。
n、股东权益增加294,506,665.72元，增长7.34%，主要原因是本期产生净利润增加股东权益515,256,167.39元，计提福利奖励基金减少股东权益3,423,435.37元，分配红利减少股东权益217,326,066.30元。
②报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
项目名称 2006年度（元） 2005年度（元） 增减金额（元） 增减比例(%）
财务费用 27,826,576.79 113,423,063.03 -85,596,486.24 -75.47
投资收益 56,406,111.94 9,673,718.82 46,732,393.12 483.09
补贴收入 89,989,058.63 59,050,815.28 30,938,243.35 52.39
营业外收入 11,979,451.78 503,115,391.73 -491,135,939.95 -97.62
营业外支出 5,671,145.07 8,147,201.52 -2,476,056.45 -30.39
说明：
a、财务费用减少85,596,486.24元，降低75.47%，主要原因是偿还借款使利息支出减少。
b、投资收益增加46,732,393.12元，增长4.83倍，主要原因是对天津五洲国际集装箱码头有限公司及天津港财务有限公司投资收益。
c、补贴收入增加30,938,243.35元，增长52.39%，主要原因是收到的财政补贴增加。
d、营业外收入减少491,135,939.95元，降低97.62%，主要原因是处理固定资产收益减少。
e、营业外支出减少2,476,056.45元，降低30.39%，主要原因是处理固定资产损失减少。
⑷、公司现金流量情况分析
项目 2006年度（元） 2005年度（元） 增长额 同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量
现金流入小计 2,364,967,956.00 2,520,828,354.30 -155,860,398.30 -6.18
现金流出小计 1,558,064,043.71 1,384,700,958.40 173,363,085.31 12.52
经营活动产生的现金流量净额 806,903,912.29 1,136,127,395.90 -329,223,483.61 -28.98
二、投资活动产生的现金流量 -
现金流入小计 79,970,858.83 1,799,157,170.74 -1,719,186,311.91 -95.56
现金流出小计 670,330,715.23 1,390,305,040.04 -719,974,324.81 -51.79
投资活动产生的现金流量净额 -590,359,856.40 408,852,130.70 -999,211,987.10 -244.39
三、筹资活动产生的现金流量 -
现金流入小计 440,000,000.00 716,375,872.00 -276,375,872.00 -38.58
现金流出小计 527,431,517.23 1,996,100,523.88-1,468,669,006.65 -73.58
筹资活动产生的现金流量净额 -87,431,517.23 -1,279,724,651.88 1,192,293,134.65 -93.17
四、现金及现金等价物增加额 129,112,538.66 265,254,874.72 -136,142,336.06 -51.33
主要影响因素：
a、经营活动的现金流入量本期为2,364,967,956.00元，较上年同期减少155,860,398.30元，本期减少的主要原因是收到的票据增加及天津五洲国际集装箱码头有限公司不纳入合并范围。
b、经营活动的现金流出量本期为1,558,064,043.71元，较上年同期增加173,363,085.31元，本期增加的主要原因是支付的管理费用、各种税金以及支付代收的港务港建费增加。
c、投资活动的现金流入量本期为79,970,858.83元（其中收回投资收到的现金3,560,000.00元，取得投资收益收到的现金12,342,502.67元，处置固定资产、无形资产等长期资产收到的现金64,068,356.16元），较上年同期减少1,719,186,311.91元，主要原因是去年同期向天津五洲国际集装箱码头有限公司出售资产收到现金1,767,958,682.00元。
d、投资活动的现金流出量本期为670,330,715.23元，主要是投资建设南12散货泊位工程298,323,338.98元，支付已完工程尾款及其他资产购置243,827,376.25元；投资天津港财务有限公司等128,180,000.00元。
e、筹资活动的现金流入量本期为 440,000,000.00 元，主要是母公司借款收到现金32,000,000.00元，所属子公司天津港远航矿石码头有限公司、天津港远航散货码头有限公司借款收到的现金408,000,000.00元。
f、筹资活动的现金流出量本期为527,431,517.23元，主要是偿还债务所支付的现金209,000,000.00元，偿还利息所支付的现金35,816,241.13元，分配股利、利润282,615,276.10元。报告期公司经营活动产生现金流量与净利润差异的原因：
项目 2006年 2005年
净利润 515,256,167.39 719,262,727.28
加：少数股东损益 102,869,625.59 96,556,500.40
加：计提的资产减值准备 -2,812,602.25 990,955.97
固定资产折旧 278,465,278.45 358,229,531.90
无形资产摊销 2,658,738.71 3,661,157.39
长期待摊费用摊销 7,209,592.21 3,571,748.41
待摊费用减少（减：增加） 2,471.80 6,320.00
预提费用增加（减：减少） -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -498,580,450.73
-158,062.32
的损失（减：收益）
固定资产报废损失 20,790.15 100,480.86
财务费用 35,816,241.13 120,492,720.15
投资损失（减：收益） -56,406,111.94 -9,673,718.82
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） 999,457.37 -1,479,731.79
经营性应收项目的减少（减：增加） -132,688,983.07 -82,496,419.93
经营性应付项目的增加（减：减少） 55,671,309.07 425,485,574.81
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 806,903,912.29 1,136,127,395.90
说明：
2006年经营活动现金净流量与净利润存在差异的原因主要包括以下项目：
a、不产生现金流出的少数股东损益102,869,625.59元。
b、在成本中列支，但没有现金流出的项目，即计提的资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等，共计285,523,478.92元。
c、影响净利润，但属于非经营性项目，即处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失、固定资产报废损失、财务费用、投资损失等共计-20,727,142.98元。
d、存货减少999,457.37元，为未发生现金流出的材料耗用。
e、2006年经营性应收项目减少-132,688,983.07元，主要是收到经营性应收票据增加。
f、2006年经营性应付项目增加55,671,309.07元，主要是预收账款及代收的港建费增加。
⑸、主要控股公司的经营情况及业绩
①主要控股公司的经营情况
单位:元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
天津港第五港埠公司 装卸、搬运、货物堆存 装卸服务 147,786,400.00 318,731,375.48 53,358,244.74
天津东方海陆集装箱码头有限
集装箱装卸、堆存 集装箱装卸服务 29,200,000.00美元 446,432,869.65 86,194,509.19
公司
天津港货运公司 船舶货运代办 代理服务 20,910,000.00 95,876,804.94 20,613,481.72
天津港远航矿石码头有限公司 装卸 装卸服务 58,895,400.00美元 1,071,258,698.97 115,306,866.98
装卸、物流服务、保税仓
天津港远航散货码头有限公司 装卸等服务 38,400,000.00美元 693,306,724.53 4,229,802.26
储等
②对公司净利润影响达10%以上的公司
公司名称 主营业务收入 主营业务利润
天津港第五港埠公司 447,843,564.65 158,077,610.11
天津港远航矿石码头有限公司 376,694,019.88 151,066,699.82
2、公司未来发展的展望
⑴、行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局
①行业发展趋势
公司所属行业为交通运输业中的港口业。港口业是国民经济的基础产业之一，其发展与国民经济发展、区域经济发展及世界经济的波动密切相关。在经济全球化、贸易自由化趋势快速发展的态势下，全球经济增长，我国经济在宏观调控下保持了平稳较快的增长势头。国际航运市场繁荣，全球集装箱市场增长迅猛，这些都对我国沿海港口的发展提供了有力的支撑。
目前，我国各沿海港口建设和运营良好，呈健康、平稳、持续发展态势。在旺盛运输需求带动下，货物吞吐量特别是外贸、集装箱吞吐量持续快速增长。港口建设步伐明显加快，投资主体多元化局面形成，建设和经营进入随市场需求变化而调整和发展的阶段，港口呈现出规模化、集约化、现代化发展趋势。
②公司面临的竞争格局
我国沿海港口划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海5个港口群体。环渤海地区海岸线绵长，分布着包括天津、大连、青岛、秦皇岛在内的众多国内大小港口。公司所在的天津港周边港口分布密集，港口间战略竞争及区域内港口建设、市场、货源和价格竞争激烈。为在激烈的竞争中谋求发展，公司将在完善服务功能、提高作业能力、加强服务质量、建设企业文化等方面入手，继续巩固公司核心货类，适时拓展新业务，增强核心竞争力，保持公司的竞争优势，做到又好又快的发展。
⑵、公司未来发展机遇和新年度经营计划
①公司未来发展机遇
在第十届全国人民代表大会第四次会议上，天津滨海新区开发开放被写入政府报告并被列入国家《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》。2006年5月26日，国务院发布了《国务院关于推进天津滨海新区开发开放有关问题的意见》，进一步推进天津滨海新区开发开放。天津滨海新区将建设成为我国北方国际航运中心和国际物流中心。天津港作为滨海新区的重要组成部分，是天津市的最大比较优势和核心战略资源，天津港将面临着难得的发展机遇和广阔的发展前景。
2006年8月31日，国务院正式批准设立天津东疆保税港区，重点发展国际中转、国际配送、国际采购、国际转口贸易和出口加工等业务，这是党中央国务院为促进区域经济发展和进一步扩大对外开放的重要战略举措。东疆保税港区位于天津港东北部，将成为中国北方国际航运中心和国际物流中心的核心经济功能区，成为我国口岸管理体制改革的试验区、滨海新区开发开放的先行区和我国高度开放的自由贸易示范港区，它的建设必将成为滨海新区开发开放新的亮点。
滨海新区的发展和东疆保税港区的设立无疑将给天津港和公司的发展带来历史性的发展机遇。公司将抓住这一有利时机，在滨海新区大发展的背景下，积极参与东疆保税港区项目建设，加快发展，落实举措，拓展更加广阔的发展空间。
②新年度经营计划
2007年，公司将以生产经营为中心，围绕公司经营的核心货类，继续坚持生产经营与资本运作并举的道路，重点做好以下工作：
a、随着天津港“北煤南移”战略的完成，公司将做好“北煤南移”后的功能和布局调整工作。通过与货主缔结战略合作关系，拓宽公司揽货渠道，改善公司货源结构。
b、加大市场开发力度，在巩固已有核心货类的基础上，整合业务资源，适时拓展新业务，提高核心竞争力，更好的保持公司的竞争优势。
c、加快在建项目建设，把握资金投入及工程进度，严格控制工程造价，确保工程早日完工投产。
d、加强资金管理、拓宽融资渠道，多方筹集资金，为公司又好又快地发展及项目建设提供资金保障。
e、继续做大做强公司主业，进一步确立和巩固公司在天津港的核心地位。
2007年，公司计划完成货物吞吐量13090万吨，其中散杂货吞吐量9900万吨，
集装箱吞吐量319万TEU；实现主营业务收入263,000.00万元，主营业务成本
151,600.00万元。
⑶、资金需求和使用计划
2007年，公司固定资产计划投资额356,534.98万元，主要用于码头、堆场的基本建设，更新改造项目和设备购置。资金来源为公司自有资金和银行贷款。
单位：万元
项目名称 2007年计划投资额
基本建设 335,245.00
更新改造 12,591.10
设备购置 8,698.88
⑷、公司面临的风险因素的分析
①、经济周期风险
公司所从事的港口行业属国民经济基础产业，与国民经济增长密切相关。宏观经济形势的周期性变化将对公司的经营产生直接影响。
②、政策性风险
国家宏观调控政策的变化，将影响到公司的外部经营环境，进而对公司的经营产生影响。
③、市场经营风险
由于周边港口分布密集，港口间部分腹地交叉，货源竞争激烈，公司在经营上面临着挑战。
④、腹地经济波动风险
港口货物进出口作为一种派生性需求，腹地经济的增长、外贸比重与公司货物吞吐量密切相关。天津港的腹地包括天津、北京、河北、山西、陕西、内蒙、新疆、宁夏等华北、西北地区，如果上述地区经济和外贸发生较大波动，或经济发展速度落后于国内其他地区，则不可避免会影响本公司的经营稳定性。
⑤、依赖相关行业的风险
公司经营的核心货类包括煤、焦炭、金属矿石等大宗散货和集装箱，因此，我国能源结构的调整，电力、冶金、钢铁、化工行业和外贸行业的发展状况将直接影响公司的业务发展，一旦出现较大波动将会影响公司的盈利水平。6.1.1执行新企业会计准则后，结合目前公司实际经营情况发生的主要会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响如下:√适用□不适用
a、依据《企业会计准则第33号－合并财务报表》中“母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围内”的规定，将原按照财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，未纳入合并范围的天津港保税区三环国际仓储服务有限公司等十四个子公司纳入合并范围。
此外，根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定，少数股东权益单列于股东权益项目中，少数股东损益在净利润项目之下单独列示，将会影响公司的股东权益和当期净利润。
b、依据《企业会计准则第2号－长期投资》的规定，公司将现行政策下对子公司权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但不影响公司合并会计报表。
c、依据《企业会计准则第6号－无形资产》的规定：
①公司对自用的土地使用权按照无形资产准则的要求进行核算，而不再随同房屋建筑物计入固定资产。
②将“无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销”变更为“使用寿命有限的无形资产采用直线法进行摊销，取得的无形资产有合同和法律规定使用年限的，按照合同和法律规定的使用年限进行摊销，没有合同和法律规定使用年限的，在预计使用寿命期限内进行摊销；使用寿命不确定的不予摊销，并于每年进行减值测试。”
③公司将没有合同和法律规定使用年限的计算机软件摊销期限由10年调整为5年。
d、依据《企业会计准则第18号－所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表债务法。此项政策变化将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司利润和股东权益。
e、依据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》的规定，将公司应收款项计提坏账准备的方法变更为“对各项应收款项单独进行测试，如有客观证据表明其已发生减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益；经测试未发生减值的应收款项，按照期末余额的账龄分析计提坏帐准备，一年以内的不计提坏帐准备，一至二年的计提比例为50％，二年以上的计提比例为100％”。
f、公司将固定资产预计净残值比例由4％调整为5％。
g、依据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》规定，公司应将应付的职工福利费余额转入应付职工薪酬（职工福利）中。在2007年度内，按照《企业会计准则第9号——职工薪酬》的规定，根据公司实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬（职工福利），该项金额与原转入的应付职工薪酬之间的差额调整计入2007年度管理费用。
随着公司对新会计准则影响评价的进一步深入及财政部对新准则的进一步明确，公司有可能进一步调整相关的会计政策。
6.2主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
天津港南疆12#大型散货泊位工程 81,338 已完工
天津港东方海陆34#重力式码头及堆场改造工程 17,539.41 在 建
出资设立天津港财务有限公司 50,000 已完成 212.81
合计 / /
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经北京五洲联合会计师事务所审计，2006年度公司实现净利润515,256,167.39元，按《公司法》和本公司及各控股子公司章程规定，提取法定盈余公积金58,160,909.81元、任意盈余公积金29,080,454.92元、职工奖励及福利基金3,423,435.37元、储备基金3,821,057.23元、企业发展基金3,821,057.23元，加年初未分配利润950,599,891.65元，扣除已分配2005年度现金股利217,326,066.30元，累计可供股东分配的利润为1,150,223,078.18元。
根据公司发展需要，董事会提出2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日股本总额1,448,840,442股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），计144,884,044.20元，剩余未分配利润1,005,339,033.98元结转至以后分配。
本分配预案需经公司2006年度股东年会表决通过后实施。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
是否为关联交易（如是， 所涉及的资产产权
交易对方及被出售或置出资产 出售日 出售价格
说明定价原则） 是否已全部过户
天津五洲国际集装箱码头有限公
是,(2006)瑞尔评字第
司，天津港北疆港区东突堤面积 2006.12.15 55,372,850.02 否
1163号土地估价报告
为34,726.1平方米土地使用权
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
占同类交易金 占同类交易金
交易金额 交易金额
额的比例(%) 额的比例(%)
天津港（集团）有限公司 6,994,862.34 100
天津港（集团）有限公司 55,775,901.17 100
天津港（集团）有限公司 1,818,517.60 100
天津港（集团）有限公司 71,519,660.92 46.98
天津港财务有限公司 199,154,254.04 18
合计 335,263,196.07
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
⑴、集团公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起二 截止报告期末，
十四个月内不通过交易所挂牌交易或转让； 天津港(集团)有
⑵、上述期限届满后三十六个月内，集团公司将保持对天 限公司严格履行
天津港(集团)有限公司
津港的相对控股地位（持股比例不低于总股本的40%）； 了在股权分置改
⑶、在本次股权分置改革完成后，将帮助和督促天津港按 革时所做出的各
照国家有关政策法规，尽快建立管理层股权激励机制。 项承诺。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
公司年度财务报告已经北京五洲联合会计师事务所注册会计师郑凯斌、侯杏倩审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
编制单位：天津港股份有限公司 2006年12月31日 单位：元
注释 合并 母公司
资 产
合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 5⑴ 1,106,708,739.90 977,596,201.24 925,051,911.63 789,963,242.20
短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 5⑵ 246,405,893.26 160,027,210.00 102,452,088.64 94,160,301.69
应收股利 3,536,917.82 2,054,245.04 16,966,596.02 2,054,245.04
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收账款 5⑶① 6⑴① 106,223,083.71 128,122,884.74 19,944,538.88 53,359,086.41
其他应收款 5⑶② 6⑴② 16,963,087.69 12,674,146.52 8,592,294.23 8,298,095.33
预付账款 5⑷ 7,375,286.20 6,329,724.93 1,886,369.62 748,749.65
应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 5⑸ 11,475,349.02 12,474,806.39 1,875,804.35 2,820,909.54
待摊费用 5⑹ 9,951.70 12,423.50 6,391.60 8,973.70
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 1,498,698,309.30 1,299,291,642.36 1,076,775,994.97 951,413,603.56
长期投资:
长期股权投资 5⑺ 6⑵ 751,958,935.35 590,325,995.16 1,673,068,876.39 1,454,289,494.36
长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资合计 751,958,935.35 590,325,995.16 1,673,068,876.39 1,454,289,494.36
其中：合并价差 5⑺③ 2,468,819.55 3,312,540.25 0.00 0.00
股权投资差额 5⑺④ 6⑵② 480,832.31 1,094,314.56 2,949,651.86 4,406,854.81
固定资产:
固定资产原价 5⑻ 6,119,218,786.16 5,460,058,832.36 3,668,770,018.00 3,615,798,409.00
减：累计折旧 5⑻ 1,566,813,717.56 1,320,720,440.60 1,019,639,718.74 871,097,783.61
固定资产净值 5⑻ 4,552,405,068.60 4,139,338,391.76 2,649,130,299.26 2,744,700,625.39
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 4,552,405,068.60 4,139,338,391.76 2,649,130,299.26 2,744,700,625.39
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
在建工程 5⑼ 136,793,149.07 298,264,128.78 22,344,175.70 11,138,391.65
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产合计 4,689,198,217.67 4,437,602,520.54 2,671,474,474.96 2,755,839,017.04
无形资产及其他资产:
无形资产 5⑽ 140,329,722.19 56,393,680.94 47,506,030.89 47,924,282.61
长期待摊费用 5⑾ 4,784,493.20 7,031,924.90 2,258,192.00 2,994,773.22
其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 145,114,215.39 63,425,605.84 49,764,222.89 50,919,055.83
递延税项:
递延税项借项 0.00 0.00 0.00
资产合计 7,084,969,677.71 6,390,645,763.90 5,471,083,569.21 5,212,461,170.79
企业法定代表人：于汝民 主管会计工作的公司负责人：孙志伟 会计机构负责人：姚志刚
资产负债表（续）
编制单位：天津港股份有限公司 2006年12月31日 单位：元
注释 合并 母公司
负债及股东权益
合并母公司 期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债:
短期借款 5⑿ 408,000,000.00 308,000,000.00 0.00 32,000,000.00
应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 5⒀① 50,875,838.07 50,391,390.29 6,546,326.86 21,755,346.91
预收账款 5⒀② 95,615,715.38 24,816,216.01 58,382,735.21 1,863,184.20
应付工资 3,995,569.76 4,916,254.26 0.00 0.00
应付福利费 112,186,532.68 90,853,651.10 45,901,169.72 35,527,680.85
应付股利 5⒁ 18,447,350.37 2,609,520.32 5,544,326.21 2,609,520.32
应交税金 5⒂ 81,385,311.09 221,026,125.19 69,196,593.11 210,028,111.82
其他应交款 5⒃ 848,904,065.48 662,060,419.96 797,588,385.97 594,429,903.18
其他应付款 5⒀③ 40,725,652.76 45,098,613.11 15,415,359.58 39,111,404.57
预提费用 5⒆ 0.00 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的长期负债5⒄ 66,000,000.00 95,000,000.00 66,000,000.00 95,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 1,726,136,035.59 1,504,772,190.24 1,064,574,896.66 1,032,325,151.85
长期负债：
长期借款 5⒅ 396,000,000.00 236,000,000.00 65,000,000.00 131,000,000.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
长期负债合计 396,000,000.00 236,000,000.00 65,000,000.00 131,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 2,122,136,035.59 1,740,772,190.24 1,129,574,896.66 1,163,325,151.85
少数股东权益 654,252,350.23 635,798,947.49 0.00 0.00
股东权益:
股本 5⒆ 1,448,840,442.00 1,448,840,442.00 1,448,840,442.00 1,448,840,442.00
减：已归还投资
股本净额 1,448,840,442.00 1,448,840,442.00 1,448,840,442.00 1,448,840,442.00
资本公积 5⒇ 1,168,709,064.38 1,168,709,064.38 1,168,709,064.38 1,168,709,064.38
盈余公积 5(21) 540,808,707.33 445,925,228.14 446,804,876.42 370,350,068.43
其中:公益金 0.00 145,434,059.70 0.00 127,991,706.54
减：未确认投资损失 0.00
未分配利润 5(22) 1,150,223,078.18 950,599,891.65 1,277,154,289.75 1,061,236,444.13
其中：现金股利 144,884,044.20 217,326,066.30 144,884,044.20 217,326,066.30
外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00
股东权益合计 4,308,581,291.89 4,014,074,626.17 4,341,508,672.55 4,049,136,018.94
负债和股东权益合计 7,084,969,677.71 6,390,645,763.90 5,471,083,569.21 5,212,461,170.79
企业法定代表人：于汝民 主管会计工作的公司负责人：孙志伟 会计机构负责人：姚志刚
利润及利润分配表
编制单位：天津港股份有限公司 2006年度 单位：元
项 目 注释 合并 母公司
合并 母公司 本期实际 上年同期 本期实际 上年同期
一、主营业务收入 5(23) 6⑶ 2,239,656,833.09 2,364,943,472.50 987,618,370.68 1,036,974,728.59
减：主营业务成本 5(23) 6⑶ 1,183,609,492.44 1,281,165,241.18 466,909,217.02 508,212,416.16
主营业务税金及附加 5(24) 73,787,023.80 78,340,540.03 33,392,119.04 35,189,352.11
二、主营业务利润(亏损以“－”号填列) 982,260,316.85 1,005,437,691.29 487,317,034.62 493,572,960.32
加：其他业务利润(亏损以“－”填列) 4,854,327.74 4,566,419.51 1,261,006.20 3,698,026.49
减：营业费用 0.00 0.00 0.00 0.00
管理费用 311,454,964.82 319,319,691.59 144,525,336.25 144,030,612.34
财务费用 5(25) 27,826,576.79 113,423,063.03 3,259,826.05 87,120,491.92
三、营业利润(亏损以“－”号填列) 647,833,102.98 577,261,356.18 340,792,878.52 266,119,882.55
加：投资收益(损失以“－”号填列) 5(26) 6⑷ 56,406,111.94 9,673,718.82 222,705,222.91 178,699,754.44
补贴收入 5(27) 89,989,058.63 59,050,815.28 78,480,292.88 45,193,948.16
营业外收入 5(28) 11,979,451.78 503,115,391.73 11,311,180.11 516,823,916.52
减：营业外支出 5(29) 5,671,145.07 8,147,201.52 2,236,618.11 3,429,484.65
四、利润总额(亏损以“－”号填列) 800,536,580.26 1,140,954,080.49 651,052,956.31 1,003,408,017.02
减：所得税 182,410,787.28 325,134,852.81 141,354,236.40 273,590,399.95
减：少数股东损益 102,869,625.59 96,556,500.40 0.00 0.00
加：未确认投资损失 0.00 0.00 0.00
五、净利润 515,256,167.39 719,262,727.28 509,698,719.91 729,817,617.07
加：年初未分配利润 950,599,891.65 359,551,800.73 1,061,236,444.13 440,891,469.62
其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 1,465,856,059.04 1,078,814,528.01 1,570,935,164.04 1,170,709,086.69
减：提取法定盈余公积 58,160,909.81 80,162,099.87 50,969,871.99 72,981,761.71
提取法定公益金 0.00 40,081,049.94 0.00 36,490,880.85
提取职工奖励及福利基金 3,423,435.37 2,900,023.31 0.00 0.00
提取储备基金 3,821,057.23 2,535,731.62 0.00 0.00
提取企业发展基金 3,821,057.23 2,535,731.62 0.00 0.00
七、可供股东分配的利润 1,396,629,599.40 950,599,891.65 1,519,965,292.05 1,061,236,444.13
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 29,080,454.92 0.00 25,484,936.00 0.00
应付普通股股利 217,326,066.30 0.00 217,326,066.30 0.00
转作股本的普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 1,150,223,078.18 950,599,891.65 1,277,154,289.75 1,061,236,444.13
补充资料：
非常项目 行次 本期实际 上年同期 本期实际 上年同期
１、出售、处置部门或被投资单位 1 297,690.31 337,972.15 0.00 337,972.15
２、自然灾害发生的损失 2
３、会计政策变更 3
４、其他 4
企业法定代表人：于汝民 主管会计工作的公司负责人：孙志伟 会计机构负责人：姚志刚
现金流量表
2006年度
编制单位：天津港股份有限公司 单位：元
附注
项 目 合并 母公司
合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,921,259,005.82 1,025,438,241.45
收到的税费返还 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 5(30) 443,708,950.18 406,585,795.10
现金流入小计 2,364,967,956.00 1,432,024,036.55
购买商品、接受劳务支付的现金 550,533,624.50 253,470,958.31
支付给职工以及为职工支付的现金 333,502,576.49 143,710,699.03
支付的各种税费 410,352,743.78 320,251,657.23
支付的其他与经营活动有关的现金 5(31) 263,675,098.94 180,709,983.76
现金流出小计 1,558,064,043.71 898,143,298.33
经营活动产生的现金流量净额 806,903,912.29 533,880,738.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 3,560,000.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 12,342,502.67 103,652,929.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 64,068,356.16 62,966,584.01
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流入小计 79,970,858.83 166,619,513.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 542,150,715.23 84,867,677.41
投资所支付的现金 128,180,000.00 127,880,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流出小计 670,330,715.23 212,747,677.41
投资活动产生的现金流量净额 -590,359,856.40 -46,128,163.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00 0.00
借款所收到的现金 440,000,000.00 32,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流入小计 440,000,000.00 32,000,000.00
偿还债务所支付的现金 209,000,000.00 159,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 318,431,517.23 225,663,905.29
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流出小计 527,431,517.23 384,663,905.29
筹资活动产生的现金流量净额 -87,431,517.23 -352,663,905.29
四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 129,112,538.66 135,088,669.43
企业法定代表人：于汝民 主管会计工作的公司负责人：孙志伟 会计机构负责人：姚志刚
附注
补充资料 合并 母公司
合并 母公司
１、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 515,256,167.39 509,698,719.91
加：少数股东损益 102,869,625.59 0.00
加：计提的资产减值准备 -2,812,602.25 -5,134,993.51
固定资产折旧 278,465,278.45 175,273,777.07
无形资产摊销 2,658,738.71 1,438,051.72
长期待摊费用摊销 7,209,592.21 2,994,773.22
待摊费用减少（减：增加） 2,471.80 2,582.10
预提费用增加（减：减少） 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -158,062.32 -1,016,892.00
固定资产报废损失 20,790.15 0.00
财务费用 35,816,241.13 11,272,644.88
投资损失（减：收益） -56,406,111.94 -222,705,222.91
递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00
存货的减少（减：增加） 999,457.37 945,105.19
经营性应收项目的减少（减：增加） -132,688,983.07 3,009,970.08
经营性应付项目的增加（减：减少） 55,671,309.07 58,102,222.47
其他 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 806,903,912.29 533,880,738.22
２、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 0.00 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00
融资租入固定资产 0.00 0.00
３、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,106,708,739.90 925,051,911.63
减：现金的期初余额 977,596,201.24 789,963,242.20
加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00
加：合并报表范围变动对现金的影响 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 129,112,538.66 135,088,669.43
企业法定代表人：于汝民 主管会计工作的公司负责人：孙志伟 会计机构负责人：姚志刚
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
经天津市商务委员会批准同意，公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司于2006年8月1日吸收合并天津港远航码头仓储有限公司。天津港远航码头仓储有限公司自报告期期初至2006年7月31日止的相关收入、成本、利润已纳入合并利润表，自报告期期初至2006年7月31日止的现金流量已纳入合并现金流量表。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见
关于天津港股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告
五洲审字[2007]1-0068号
天津港股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的天津港股份有限公司（以下简称"贵公司"）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称"差异调节表"）。按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和"关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知（"证监发【2006】136号，以下简称"通知"）的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据"通知"的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何重大事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和"通知"的有关规定编制。
此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。
北京五洲联合会计师事务所
中国注册会计师：侯杏倩
中国北京 中国注册会计师：郑凯斌
2007年3月28日
股东权益调节明细表
编号 项目 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 4,308,581,291.89
1 长期股权投资差额 -2,237,799.49
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -2,468,819.55
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 231,020.06
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退福利
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并 -5,249,758.10
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 -5,249,758.10
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可
8
供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的权益
11 衍生金融工具
12 所得税 5,215,450.95
13 其他 693,491,357.18
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 4,999,800,542.43
董事长：于汝民
天津港股份有限公司
2006年3月28日