股票代码：600717 股票简称：天 津 港
天津港股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事长于汝民因公出差缺席本次会议，书面委托董事李全勇代为行使表决权，公司其余5名董事均出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人于汝民,主管会计工作负责人李全勇及会计机构负责人（会计主管人员）姚志刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 7,938,779,088.43 7,199,680,946.31 10.27
股东权益(不含少数股东权益)(元) 4,406,485,262.49 4,306,309,185.25 2.33
每股净资产(元) 3.04 2.97 2.36
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 222,822,871.39 16.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.15 16.96
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
净利润(元) 100,192,818.93 100,192,818.93 -9.08
基本每股收益(元) 0.07 0.07 -9.07
稀释每股收益(元) 0.07 0.07 -9.07
减少0.40个百
净资产收益率(%) 2.27 2.27
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少0.02个百
2.28 2.28
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
营业外收支净额 -430,052.76
所得税影响 116,226.16
合计 -313,826.60
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 79,799
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
全国社保基金一零六组合 24,000,000 人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证
23,620,682 人民币普通股
券投资基金
中国银行－同智证券投资基金 15,097,346 人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 13,000,004 人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混
10,150,409 人民币普通股
合型证券投资基金
中国建设银行－海富通风格优势
10,000,000 人民币普通股
股票型证券投资基金
中国工商银行－易方达价值精选
8,361,276 人民币普通股
股票型证券投资基金
中国建设银行－工银瑞信稳健成
7,747,897 人民币普通股
长股票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－中欧新
6,844,056 人民币普通股
趋势股票型证券投资基金(LOF)
UBS AG 6,585,652 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
与前一定期报告相比，公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围的变化情况详见登载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司2006年度股东年会资料。
项目 2007年3月末 2006年末 增减金额 增减幅度(%) 主要变动原因
应收账款 172,419,830.27 110,084,970.85 62,334,859.42 56.62 客户欠款增加
增加的主要是北港池集装
在建工程 954,269,677.38 140,018,107.49 814,251,569.89 581.53
箱码头三期工程
短期借款 708,000,000.00 408,000,000.00 300,000,000.00 73.53 太平洋国际新增贷款
应付帐款 30,580,424.32 52,987,962.20 -22,407,537.88 -42.29 支付的工程款
应付股利 9,948,470.22 23,627,045.57 -13,678,575.35 -57.89 子公司应付股利减少
应交税费 39,702,814.60 84,261,628.44 -44,558,813.84 -52.88 按规定已交纳税金
项目 2007年1-3月 2006年1-3月 增减金额 增减幅度(%) 主要变动原因
财务费用 8,489,823.01 6,351,024.70 2,138,798.31 33.68 贷款利息增加
投资收益 12,552,185.61 1,133,816.32 11,418,369.29 1,007.07 主要是五洲国际利润增加
主要是本期未收到财政补
营业外收入 197,937.21 23,785,596.65 -23,587,659.44 -99.17
贴
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
2005年12月27日，公司实施股权分置改革，全体非流通股股东按照中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定履行相应的法定承诺事项；此外，公司控股股东天津港（集团）有限公司进一步承诺：
⑴、集团公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起二十四个月内不通过交易所挂牌交易或转让；
⑵、上述期限届满后三十六个月内，集团公司将保持对天津港的相对控股地位（持股比例不低于总股本的40%）；
⑶、在本次股权分置改革完成后，将帮助和督促天津港按照国家有关政策法规，尽快建立管理层股权激励机制。
截止报告期末，相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
天津港股份有限公司
法定代表人：于汝民
2007年4月24日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:天津港股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,139,846,599.42 1,205,281,692.56 677,769,539.63 925,051,911.63
交易性金融资产
应收票据 214,579,656.44 259,208,723.26 78,412,997.30 102,452,088.64
应收账款 172,419,830.27 110,084,970.85 30,956,775.80 19,944,538.88
预付款项 32,840,321.94 28,992,557.25 1,892,761.22 1,892,761.22
应收利息
应收股利 47,469,284.14 16,966,596.02
其他应收款 21,151,700.08 17,825,016.41 5,762,131.92 8,592,294.23
存货 13,113,057.58 11,874,344.43 1,613,445.31 1,875,804.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,593,951,165.73 1,633,267,304.76 843,876,935.32 1,076,775,994.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 659,504,811.56 646,952,625.95 1,972,466,641.64 1,666,546,720.55
投资性房地产
固定资产 4,370,826,976.74 4,415,673,363.52 2,634,772,539.69 2,649,130,299.26
在建工程 954,269,677.38 140,018,107.49 3,026,316.10 22,344,175.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 348,960,725.08 351,692,114.17 46,513,857.96 47,506,030.89
开发支出
商誉 255,198.37 255,198.37
长期待摊费用 6,475,523.61 6,538,943.67 1,975,918.00 2,258,192.00
递延所得税资产 4,535,009.96 5,283,288.38 3,887,205.89 4,250,049.20
其他非流动资产
非流动资产合计 6,344,827,922.70 5,566,413,641.55 4,662,642,479.28 4,392,035,467.60
资产总计 7,938,779,088.43 7,199,680,946.31 5,506,519,414.60 5,468,811,462.57
流动负债：
短期借款 708,000,000.00 408,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 30,580,424.32 52,987,962.20 7,099,314.83 6,546,326.86
预收款项 152,689,827.81 150,308,727.12 1,719,057.52 58,382,735.21
应付职工薪酬 121,507,595.51 125,147,185.65 46,801,683.88 47,547,923.53
应交税费 39,702,814.60 84,261,628.44 29,610,116.06 69,301,540.82
应付利息
应付股利 9,948,470.22 23,627,045.57 5,242,352.81 5,544,326.21
其他应付款 1,000,093,374.74 893,547,854.90 896,268,048.01 811,252,044.03
一年内到期的非流动负债 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,128,522,507.20 1,803,880,403.88 1,052,740,573.11 1,064,574,896.66
非流动负债：
长期借款 344,000,000.00 396,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 344,000,000.00 396,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00
负债合计 2,472,522,507.20 2,199,880,403.88 1,117,740,573.11 1,129,574,896.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,448,840,442.00 1,448,840,442.00 1,448,840,442.00 1,448,840,442.00
资本公积 1,168,709,064.38 1,168,709,064.38 1,168,709,064.38 1,168,709,064.38
减：库存股
盈余公积 552,742,280.21 552,558,121.59 446,464,060.42 446,464,060.42
未分配利润 1,236,193,475.90 1,136,201,557.28 1,324,765,274.69 1,275,222,999.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,406,485,262.49 4,306,309,185.25
少数股东权益 1,059,771,318.74 693,491,357.18
所有者权益（或股东权益）合
5,466,256,581.23 4,999,800,542.43 4,388,778,841.49 4,339,236,565.91
计
负债和所有者权益（或股东权
7,938,779,088.43 7,199,680,946.31 5,506,519,414.60 5,468,811,462.57
益）合计
公司法定代表人:于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚
利润表
2007年3月31日
编制单位:天津港股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 601,581,214.58 566,337,775.23 198,059,805.91 224,102,627.67
减：营业成本 361,761,198.47 315,059,404.89 111,871,821.37 113,177,276.63
营业税金及附加 19,741,218.97 18,365,045.63 6,713,828.73 7,631,736.16
销售费用
管理费用 67,161,244.57 70,979,832.04 27,823,297.61 29,628,223.05
财务费用 8,489,823.01 6,351,024.70 -2,564,787.31 1,398,271.86
资产减值损失 -5,285,462.35 2,802,910.68 -1,049,712.57 592,959.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 12,552,185.61 1,133,816.32 12,789,489.75 875,786.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收
12,552,185.61 1,133,816.32 12,789,489.75 875,786.53
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 162,265,377.52 153,913,373.61 68,054,847.83 72,549,946.83
加：营业外收入 197,937.21 23,785,596.65 7,100.00 21,657,550.00
减：营业外支出 627,989.97 601,789.40 3,915.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
161,835,324.76 177,097,180.86 68,061,947.83 94,203,581.83
列）
减：所得税费用 31,429,835.87 39,396,894.23 18,519,672.25 30,670,339.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 130,405,488.89 137,700,286.63 49,542,275.58 63,533,242.45
归属于母公司所有者的净利润 100,192,818.93 110,199,280.54
少数股东损益 30,212,669.96 27,501,006.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.08
（二）稀释每股收益 0.07 0.08
公司法定代表人:于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:天津港股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 516,928,190.46 565,194,870.86 204,436,843.63 234,459,667.23
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 114,150,849.62 103,964,361.07 38,164,659.75 66,853,636.40
经营活动现金流入小计 631,079,040.08 669,159,231.93 242,601,503.38 301,313,303.63
购买商品、接受劳务支付的现金 194,516,267.90 205,734,342.56 54,310,575.30 53,402,246.86
支付给职工以及为职工支付的现金 90,030,242.56 90,508,113.13 30,317,354.44 33,447,967.06
支付的各项税费 96,874,856.25 128,855,353.90 64,785,329.33 100,265,114.61
支付的其他与经营活动有关的现金 26,834,801.98 53,547,752.66 9,177,999.00 36,670,829.82
经营活动现金流出小计 408,256,168.69 478,645,562.25 158,591,258.07 223,786,158.35
经营活动产生的现金流量净额 222,822,871.39 190,513,669.68 84,010,245.31 77,527,145.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,127,493.52 27,279,430.54 8,301,361.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,351,074.42 936,854.55 3,820.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,351,074.42 2,064,348.07 27,279,430.54 8,305,181.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
847,531,410.25 124,682,273.04 4,007,236.95 11,759,953.30
付的现金
投资所支付的现金 300,000.00 352,412,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 847,531,410.25 124,982,273.04 356,419,786.95 11,759,953.30
投资活动产生的现金流量净额 -846,180,335.83 -122,917,924.97 -329,140,356.41 -3,454,771.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 338,592,450.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 68,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 638,592,450.00 68,000,000.00
偿还债务支付的现金 52,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,356,937.62 11,413,336.41 2,152,260.90 3,599,280.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 79,356,937.62 41,413,336.41 2,152,260.90 33,599,280.88
筹资活动产生的现金流量净额 559,235,512.38 26,586,663.59 -2,152,260.90 -33,599,280.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,313,141.08 -5,234.13
五、现金及现金等价物净增加额 -65,435,093.14 94,177,174.17 -247,282,372.00 40,473,093.01
加：期初现金及现金等价物余额 1,205,281,692.56 1,060,112,194.33 925,051,911.63 789,963,242.20
六、期末现金及现金等价物余额 1,139,846,599.42 1,154,289,368.50 677,769,539.63 830,436,335.21
公司法定代表人:于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚