天津港股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人于汝民、主管会计工作负责人李全勇及会计机构负责人（会计主管人员）姚志刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：天津港股份有限公司
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：天津港
公司A股代码：600717
3、公司注册地址：天津市塘沽区新港二号路卡子门内
公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路35号
邮政编码：300456
公司国际互联网网址：http://www.ptacn.com/600717
公司电子信箱：tjpgroup@mail.ptacn.com
4、公司法定代表人：于汝民
5、公司董事会秘书：刘冬
电话：022-25702708
传真：022-25706615
E-mail：tjpsec@mail.ptacn.com
联系地址：天津市塘沽区新港二号路35号
公司证券事务代表：郭小薇
电话：022-25706615
传真：022-25706615
E-mail：tjpsar@mail.ptacn.com
联系地址：天津市塘沽区新港二号路35号
6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse. com.cn
公司半年度报告备置地点：证券融资部
7、公司其他基本情况：
公司变更注册登记日期、地点：
2004年11月23日 天津市
公司企业法人营业执照注册号：1200001001451
公司税务登记号码：国（地）税津字120114103064381
公司聘请的境内会计师事务所名称、办公地点：
北京五洲联合会计师事务所
地点：北京市朝阳区东三环中路9号富尔大厦1808室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产 8,339,858,419.91 7,199,680,946.31 15.84
所有者权益（或股东权益） 4,431,330,813.02 4,306,309,185.25 2.90
每股净资产(元) 3.06 2.97 3.03
本报告期比上年同期
报告期（1－6月） 上年同期
增减（％）
营业利润 383,142,233.66 335,439,299.45 14.22
利润总额 433,282,695.26 392,152,773.02 10.49
净利润 273,601,806.38 247,073,980.93 10.74
扣除非经常性损益的净利润 240,048,798.51 209,166,435.08 14.76
基本每股收益(元) 0.19 0.17 11.76
稀释每股收益(元) 0.19 0.17 11.76
净资产收益率(%) 6.17 5.74 增加0.43个百分点
经营活动产生的现金流量净额 649,083,803.69 437,674,787.94 48.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 0.30 50
2、非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
所得税影响数 -16,587,453.73
营业外收支净额 50,140,461.60
合计 33,553,007.87
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 71,900
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数 报告期内增减
例(%) 件股份数量 的股份数量
天津港(集团)有限公司 国有法人 50.08 725,583,833 0 725,583,833 无
中国银行－嘉实主题精选混
未知 2.21 32,032,739 19,519,548 0 未知
合型证券投资基金
全国社保基金一零六组合 未知 1.83 26,499,876 11,737,682 0 未知
中国工商银行－嘉实策略增
未知 1.76 25,481,635 25,481,635 0 未知
长混合型证券投资基金
中国银行－嘉实服务增值行
未知 1.12 16,278,043 16,278,043 0 未知
业证券投资基金
泰和证券投资基金 未知 0.93 13,518,732 13,518,732 0 未知
中国工商银行－景顺长城精
未知 0.90 13,095,417 13,095,417 0 未知
选蓝筹股票型证券投资基金
中国工商银行－开元证券投
未知 0.75 10,867,119 361,952 0 未知
资基金
中国工商银行－申万巴黎新
未知 0.68 9,887,792 9,887,792 0 未知
动力股票型证券投资基金
中国建设银行－华夏优势增
未知 0.68 9,883,662 9,883,662 0 未知
长股票型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 32,032,739 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 26,499,876 人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 25,481,635 人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 16,278,043 人民币普通股
泰和证券投资基金 13,518,732 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 13,095,417 人民币普通股
中国工商银行－开元证券投资基金 10,867,119 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 9,887,792 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 9,883,662 人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 8,977,350 人民币普通股
上述股东中，国家股股东天津港（集团）有限
公司与其他股东不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人，其他股东之间的关联关系未
知，是否属于一致行动人未知。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
序 持有的有限售
有限售条件股东名称 新增可上市交 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间
易股份数量
2007年12月27日 144,884,044 自获得上市流通权之日起在
2008年12月27日 1,163,612 24个月内不通过交易所挂牌
交易或转让；在前项规定期满
1 天津港(集团)有限公司 725,583,833
后36个月内将继续保持对天
2010年12月27日 579,536,177
津港的控股地位（持股比例不
低于总股本的40%）
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司于2007年4月20日召开2006年度股东年会，采用累积投票制对公司董事会、监事会进行了换届选举。
股东年会选举于汝民先生、李全勇先生、刘冬先生、诸葛涛先生为公司第五届董事会董事，选举李天力女士、韩传模先生为公司第五届董事会独立董事。孙志伟先生不再担任董事职务，高如艳女士、谭焕珠先生不再担任独立董事职务。
股东年会选举王学俊先生、李大康先生、董靖臣先生为公司第五届监事会监事，范江先生、王健先生经职工代表会议选举作为职工代表直接进入公司第五届监事会。黑锦国先生不再担任监事会主席职务。
公司五届一次董事会选举于汝民先生为公司第五届董事会董事长；聘任李全勇先生为公司总裁；聘任刘冬先生为公司董事会秘书、郭小薇女士为公司证券事务代表；聘任姚志刚先生为公司财务负责人。
公司五届一次监事会选举王学俊先生为公司第五届监事会主席。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、公司总体经营情况
报告期内，公司主营业务比重突出，吞吐量稳定增长，各所属公司生产经营稳定，各项生产经营指标和财务指标完成良好。
2007年上半年，公司与招商局国际有限公司的全资附属公司Longright Limited公司共同出资设立天津海天保税物流有限公司,在天津东疆保税港区投资、建设经营和管理物流区项目。天津东疆保税港区物流加工区项目充分依托保税港区区位优势、规模优势和政策优势，积极参与天津东疆保税港区建设，通过涉足物流地产行业，丰富公司的经营范围和经营领域，提升公司在天津港发展过程中的战略地位。
2007年上半年，公司实现营业总收入129,899.94万元，较去年同期增加9,910.82万元，增长了8.26%，主要原因是公司吞吐量较去年同期增长。公司营业总成本为94,299.77万元，较去年同期增加6,694.32万元，增长7.64%，主要原因是公司折旧、外付倒运费及外付装卸费增加。公司实现利润总额43,328.27万元，较去年同期增加4,112.99万元，增长了10.49%。实现净利润33,580.30万元，较去年同期增加3,626.36万元，增长12.11%。
报告期内，公司资产负债率34.40%，流动比率0.76，速动比率0.75。经营性活动产生的现金流量充沛，投资活动、筹资活动产生现金流量情况正常稳定。
2、公司主营业务及经营情况
公司的经营范围包括商品储存；中转联运、汽车运输；装卸搬运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务（以上范围内国家有专营专项的按规定办理）；自有房屋、货场、机械、设备的租赁业务（以上范围内国家有专营专项的按规定办理）。主要货类包括散货、集装箱等。
截止报告期末，公司实现散杂货吞吐量5,723万吨，比去年同期增长30.13%；集装箱吞吐量154.60万TEU，比去年同期增长17.66%；运输量1,433万吨，比去年同期增长16.13%；入库量377万吨，比去年同期减少35.11%；出库量385万吨，比去年同期减少32.69%；船舶代理5,510艘次，比去年同期增长12.59%；货运代理1,645万吨，比去年同期增长95.14%。
⑴、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业
营业收 营业成
主营 毛利率 务利润
入比上 本比上
分行业或 毛利率 业务 比上年 率比上
营业收入 营业成本 年同期 年同期
分产品 （%） 利润 同期增 年同期
增减 增减
率(%) 减（%） 增减
（％） （％）
（%）
减少 减少
装卸营业
1,071,305,414.52 568,816,956.19 46.90 43.73 13.49 18.92 2.43个 2.41个
收入
百分点 百分点
⑵、对公司净利润产生重大影响的其他经营业务公司不存在对公司净利润产生重大影响的其他经营业务。
⑶、参股公司经营情况公司参股公司不存在投资收益占净利润10％以上的情况。
⑷、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明公司主营业务及其结构与上年度相比未发生重大变化。
⑸、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比未发生重大变化。
⑹、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
项目名称 本期数 上年同期数 增减金额 增减幅度 主要变动原因
营业总收入 1,298,999,394.37 1,199,891,211.53 99,108,182.84 8.26% 吞吐量增加使装卸收入增加
营业成本 746,785,873.43 680,846,893.03 65,938,980.40 9.68% 同上
营业税金及附加 42,804,230.40 38,636,684.43 4,167,545.97 10.79% 同上
财务费用 20,259,923.89 12,408,156.96 7,851,766.93 63.28% 贷款增加使利息支出增加
资产减值损失 -5,285,462.35 186,015.63 -5,471,477.98 -29.41倍 计提坏帐准备减少
投资收益 27,140,490.28 11,602,516.91 15,537,973.37 1.34倍 对天津五洲国际集装箱码头有限公
司和天津港财务有限公司的投资使
收益增加
⑺、在经营中出现的问题与困难
①、上半年，公司煤炭货类结构发生变化，外贸煤及火车运输煤炭量减少，内贸长廊和汽车运输煤炭量增加，其中外贸煤比例同比下降13.83个百分点。公司煤炭吞吐量增加，煤炭货类带来的业务收入较去年同期有所下降。
②、港区货场、泊位仍趋紧张，尚不能满足公司吞吐量快速增长的要求。
③、上半年，公司焦炭吞吐量同比增长20.31%。今年6月1日国家实施新的焦炭出口关税，焦炭外贸客户抢关出口是吞吐量快速增长的原因之一。受上半年实施新的关税和抢关出口的影响，下半年公司焦炭吞吐量维持高速增长将面临挑战。
针对上半年公司运营中出现的问题与困难，公司将充分利用“滨海新区开发开放”的有利时机，继续以生产经营为中心，增强服务意识，全面提升公司的经营规模和经营能力，构建更为广阔的发展平台。
①、加强外贸煤和火运煤的货源开发工作，积极探索和尝试新的作业模式，努力改善货类结构，力争实现吞吐量与业务收入的双增长。
②、继续做好与港内相关单位的协同合作，充分利用港口优势，进一步对重点船、货采取积极措施，科学组织，缩短船舶在港停时，缓解货场、泊位的紧张状况。
③、公司将以稳定焦炭客户群为主线，继续做好市场开发工作，通过提高综合服务水平，确保天津港焦炭出口在全国的主导地位。
④、积极推进资产重组和业务整合，通过向天津港（集团）有限公司发行股份购买码头资产及主要辅助资产，彻底消除与集团目前存在的港口装卸业务的同业竞争，扩大公司核心货类范围，提升公司盈利能力，构建更广阔的发展空间。
㈡公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
⑴截止到2007年6月末，公司已累计向天津港太平洋国际集装箱码头有限公司注资共计人民币35,241万元。
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司（以下简称“太平洋国际”）投资建设的天津港北港池集装箱码头三期工程总投资658,100万元。截止到2007年6月末，该工程累计完成投资200,549万元，太平洋国际累计投入资金133,811万元，其中2007年1-6月该工程完成投资65,502万元，太平洋国际实际投入资金133,811万元，资金来源为自有资金和银行贷款。该项目码头工程和挖泥工程已完成过半，堆场工程和辅建区工程已开始施工，装卸设备已开始建造，预计2007年底码头基本完工，装卸设备部分到货。
⑵天津东方海陆集装箱码头有限公司（以下简称“东方海陆”）投资建设的天津港东方海陆34#重力式码头及堆场改造工程总投资17,539.41万元。截止到2007年6月末，该工程累计完成投资13,940万元，东方海陆累计投入资金10,916万元，其中2007年1-6月该工程完成投资3,631万元，东方海陆实际投入资金3,710万元，资金来源为自有资金。目前该工程已基本完工。
㈢公司财务状况、经营成果分析
完成经营计划情况
公司本年度拟订的经营计划收入为263,000万元，报告期内实际完成营业总收入129,899.94万元。公司拟订的经营计划成本及费用为151,600万元，报告期内实际完成营业总成本94,299.77万元。
本报告期，公司营业总收入完成年度计划的49.39%，公司营业总成本完成年度计划的62.20%。
六、重要事项
㈠公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营运作行为。
公司先后修订完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《关联方资金往来管理实施细则》等基础性制度及内控制度并得到切实执行。
报告期内，公司按照中国证券会证监公司字〔2007〕28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和天津证监局津证监上市字（2007）13号通知的要求和统一部署，成立了公司治理专项活动领导小组，制定并下发了《天津港股份有限公司专项治理工作安排计划》。公司本着实事求是的原则，对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、“三会”议事规则等内部规章制度，对公司治理情况进行了认真自查，形成《天津港股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，经公司五届三次董事会审议通过，并在中国证监会指定的互联网网站上予以公布。
㈡报告期实施的利润分配方案执行情况
2007年4月20日，公司召开2006年度股东年会。会议审议通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日股本总额1,448,840,442股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），计144,884,044.20元，剩余未分配利润1,005,339,033.98元结转至以后分配。
公司2006年度利润分配方案已于报告期内实施完毕，股权登记日为2007年6月12日，除息日为2007年6月13日，现金红利发放日为2007年6月19日。
㈢重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
㈣资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
㈤报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联 占同类交
结算
关联方 交易 关联交易定价原则 执行价格 关联交易金额 易金额的
方式
内容 比例(％)
公司与关联方签署了生产 按月
天津港(集团)有限公司 供水 物价管理部门定价 2,604,256.94 100
经营所需的水、电、通讯以及 结算
物资供应等方面的《综合服务
按月
天津港(集团)有限公司 供电 协议》。 物价管理部门定价 31,298,545.12 100
结算
双方确定综合服务的价格
按月
天津港(集团)有限公司 通讯 按下列原则执行： 物价管理部门定价 1,038,886.54 100
结算
1、有政府指令性价格
的，执行政府指令性价格；
2、没有政府指令性价格
的，依据可比的当地市场价格
执行； 按月
天津港(集团)有限公司 物资供应 天津市的市场价格 35,545,014.99 41.45
3、无政府指令性价格亦无 结算
可比的当地市场价格，则依据
推定价格（合理成本费用加合
理的利润构成的价格）执行。
存款服务的定价原则为公司
及其下属公司在财务公司的
存款服务 544,915,805.47
存款利率不低于同期商业银
行存款利率。
天津港财务有限公司
贷款服务的定价原则为公司
及其下属公司在财务公司的
贷款服务 159,500,000.00
贷款利率不高于同期商业银
行贷款利率。
合 计 774,902,509.06
①、关联交易的必要性、持续性、选择与关联交易方（而非市场其他交易方）进行交易的原因
由于地理环境、历史渊源等方面的原因，公司控股股东天津港（集团）有限公司向公司提供供电、供水、通讯服务以及物资供应等方面的综合服务，天津港财务有限公司向公司提供金融服务，而这些需控股股东和关联方提供的服务是公司经营得以顺利进行不可缺少的部分，交易目的主要是为了满足公司正常生产经营的实际需要，是必要的，也是持续性的。
②、关联交易对上市公司独立性的影响
公司依法存续经营，公司以往的交易均能正常结算。关联交易的价格公允、合理。公司与关联方的关联交易不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。与日常经营相关的关联交易不影响公司的独立性。
③、关联交易说明
公司与关联方之间有关水、电、通讯、物资供应等综合服务的服务原则、定价原则、服务内容、服务期限等均依据2002年度股东年会审议通过的公司与关联方签订的《综合服务协议》确定，服务期限为10年。
用电价格按照天津市物价局津价商[2002]87号、天津市物价局（1992）津价管字第181号和天津港务局津港财字（1992）第410号文规定的电价标准执行，并按实际使用量按月结算。如发生国家有关供电价格调整，按调整后的价格执行。
用水价格按照天津市塘沽区物价局塘价管[2002]1号文规定的水价标准执行，并按实际使用量按月结算。如发生国家有关供水价格调整，按调整后的价格执行。
通讯服务收费标准按国家电信的资费标准和天津市通信管理局通信管字[2001]11号文执行，按月结算。如发生国家电信资费调整，按调整后的价格执行。
物资供应具体价格按照天津市市场价格执行，根据实际用量，按月结算。
公司与关联方之间金融服务的服务原则、定价原则、服务内容等依据2006年第三次临时股东大会审议通过的公司与关联方签订的《金融服务框架协议》确定。
金融服务的定价原则为公司及其下属公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率；公司及其下属公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率；其他金融服务的定价则严格遵循市场公允价格，不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。
2、其他重大关联交易
⑴支付码头、设备租费情况
关联方企业名称 本期金额 上年同期金额
天津港（集团）有限公司45,656,779.69 50,390,333.24
说明：本年度已支付租费45,656,779.69元，“其他应付款”期末余额中应付天津港(集团)有限公司1,257,199.46元，为尚未支付的租费。
⑵支付土地租费情况
关联方企业名称 本期金额 上年同期金额
天津港（集团）有限公司 3,757,608.40 3,210,650.00
⑶提供劳务收取的转栈、倒运费等情况
关联方企业名称 服务项目 本期发生数 上年同期发生数
天津五洲国际集装箱码头有限公司转栈、倒运费 17,523,100.00 12,405,640.00
天津五洲国际集装箱码头有限公司 劳务费 1,139,818.92 558,849.56
⑷往来款项
关联方企业名称 核算科目 期末余额 期初余额
天津港（集团）有限公司 预付账款 6,163,807.41 5,946,649.91
天津五洲国际集装箱码头有限公司 预收账款 55,372,850.02 55,372,850.02
说明：
①预付账款余额为预付天津港（集团）有限公司的物资采购款。
②根据公司四届十五次董事会决议，公司同天津五洲国际集装箱码头有限公司签署了《土地使用权转让合同》，将公司拥有的两宗位于天津港北疆港区东突堤面积为34,726.1平方米的土地使用权转让给天津五洲国际集装箱码头有限公司，转让价格为55,372,850.02元，本期末预收账款余额中含天津五洲国际集装箱码头有限公司缴纳的全部土地转让费，土地转让的相关手续尚在办理之中。
⑸其他事项
①天津港（集团）有限公司为本公司65,000,000.00元长期借款提供保证担保。
②天津港(集团)有限公司为天津港太平洋国际集装箱码头有限公司垫付工程款,该公司按照银行同期贷款利率支付占用期间的利息20,486,600.22元。
（六）托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
2005年12月27日，公司实施股权分置改革，全体非流通股股东按照中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定履行相应的法定承诺事项；此外，公司控股股东天津港（集团）有限公司进一步承诺：
“⑴、集团公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起二十四个月内不通过交易所挂牌交易或转让；
⑵、上述期限届满后三十六个月内，集团公司将保持对天津港的相对控股地位（持股比例不低于总股本的40%）；
⑶、在本次股权分置改革完成后，将帮助和督促天津港按照国家有关政策法规，尽快建立管理层股权激励机制。”
截止报告期末，相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任北京五洲联合会计师事务所为公司的境内审计机构。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
最初投资成本持股数量 占该公司股权比期末账面价值
持有对象名称
（元） (股) 例(%) （元）
天津港财务有限公司 125,000,000.00 25 132,596,581.25
申银万国证券股份有限公司2,000,000.00 0.77 2,000,000.00
小计 127,000,000.00 － 134,596,581.25
2、其他重大事项的说明
①、公司于2007年5月28日、2007年7月28日、2007年8月15日分别召开第五届董事会第一次临时会议、五届四次董事会、2007年第一次临时股东大会，审议通过了《天津港股份有限公司关于向特定对象发行股票购买资产的议案》及相关议案。
会议决议向天津港（集团）有限公司发行股份购买码头资产及主要辅助资产。本次向天津港（集团）有限公司发行股票的价格为第五届董事会第一次临时会议决议公告日(即2007年5月30日)前20个交易日公司股票均价的100%，即18.17元；本次发行的认购方式为资产认购，天津港（集团）有限公司本次用于认购股份的资产评估价值为4,105,124,081.60元（该评估结果已经天津市人民政府国有资产监督管理委员会核准）；本次发行股份总数为225,928,678股；公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行股票有关的全部事项。
本次发行股份购买资产事项须取得中国证监会的核准后方可实施。
②、2007年7月，公司与日本邮船株式会社、华轮威尔森码头北方有限公司共同出资设立天津港环球滚装码头有限公司,并由成立的合营公司出资建设天津港北港池新建滚装码头工程。该项目的建设，进一步增加了公司经营范围，有利于提升公司的盈利能力；通过该项目的合作，公司可以进一步引进海外先进管理经验，提升公司管理水平；可以进一步提高天津港的汽车滚装作业能力，进一步完善港口功能，为天津港逐步建成北方国际航运中心发挥作用。公司出资设立天津港环球滚装码头有限公司对公司未来发展具有深远的意义。
③、公司控股子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司与上海振华港口机械（集团）股份有限公司因对方将购销合同的不含税结算价变更为含税结算价产生诉讼。天津市第二中级人民法院于2004年7月19日强制执行，从天津东方海陆集装箱码头有限公司账户中划提8,354,969.00元（案件承担费用8,341,627.00元，另加延迟履行利息费用13,342.00元）。天津东方海陆集装箱码头有限公司向天津市高级人民法院（以下简称“高院”）递交“请求延长暂缓执行期限申请书”，高院批准申请，延长执行期至2005年3月19日止。2005年1月25日，天津东方海陆集装箱码头有限公司提交“请求尽速审理案件申请书”，上海振华港口机械（集团）股份有限公司希望进行调解。2005年2月中旬，高院将天津东方海陆集装箱码头有限公司调解意见提交对方，上海振华港口机械（集团）股份有限公司不予接受。天津东方海陆集装箱码头有限公司每月都与高院联系，表示配合法院进行调解，但调解额度不会更改。2006年9月20日，天津东方海陆集装箱码头有限公司加聘源海律师事务所协助推动此案件的再审程序。
2007年2月26日高院下达“民事裁定书”，认为天津东方海陆集装箱码头有限公司于2004年7月7日向高院提出的再审申请经高院审查符合再审立案条件。裁定内容为“本案由本院另行组成合议庭进行再审，再审期间，中止原判决的执行”。
2007年5月10日，再审案开庭审理。截至6月30日，天津东方海陆集装箱码头有限公司仍在等待高院下达审判结果。
(十五)信息披露索引
刊载的互联网网
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
站及检索路径
中国证券报C001版、 2007年2月
公司四届十六次董事会决议公告 www.sse.com.cn
上海证券报15版 3日
中国证券报C001版、 2007年2月
公司澄清公告 www.sse.com.cn
上海证券报B4版 16日
公司四届十七次董事会决议公告、四届十三次
中国证券报C016版、 2007年3月
监事会决议公告、关于召开2006年度股东年 www.sse.com.cn
上海证券报B84版 30日
会有关事项的公告、公司2006年年报摘要
中国证券报B16版、 2007年4月
公司澄清公告 www.sse.com.cn
上海证券报D66版 10日
公司2006年度股东年会决议公告、五届一次 中国证券报C057版、 2007年4月
www.sse.com.cn
董事会决议公告、五届一次监事会决议公告 上海证券报16版 21日
中国证券报C014版、 2007年4月
公司2007年第一季度报告 www.sse.com.cn
上海证券报D44版 25日
中国证券报C004版、 2007年5月
公司董事会公告 www.sse.com.cn
上海证券报A11版 21日
中国证券报D10版、 2007年5月
公司董事会公告 www.sse.com.cn
上海证券报A11版 23日
公司第五届董事会第一次临时会议决议公告、 中国证券报B12版、 2007年5月
www.sse.com.cn
公司关于重大事项涉及关联交易的公告 上海证券报D13版 30日
中国证券报C008版、 2007年6月
公司2006年度利润分配方案实施公告 www.sse.com.cn
上海证券报D12版 7日
公司五届三次董事会决议公告、公司关于加强
中国证券报C017版、 2007年6月
上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划 www.sse.com.cn
上海证券报D13版 26日
的公告
七、财务报告（未经审计）
㈠、财务报表（附后）
㈡、会计报表附注
1、公司简介
天津港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，原名为“天津港（集团）股份有限公司”，根据公司2003年度股东大会决议公司于2004年7月5日更名为“天津港股份有限公司”)前身是天津港储运股份有限公司，1992年经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）37号文件批准，实行股份制试点，通过定向募集股份设立股份有限公司。经中国证券监督管理委员会监发审字（1996）49号文件审核通过，并经上海证券交易所审核批准，公司股票于1996年6月14日在上海证券交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。
公司属于交通运输行业，经营范围包括商品储存、中转联运、装卸
2007 6 30搬运及相关业务、货运代理等。截止 年 月 日止，归属于母公司
4,431,330,813.02 1,448,840,442.00所有者的净资产为 元，其中股本总额元。
[2005]103
根据津国资产权 号《关于天津港股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，按照股权分置改革股东会议决议，本公司控股股东
2005 12 23天津港（集团）有限公司向方案实施股权登记日即 年 月 日登
103,521,497 454,375,433.00记在册的全体流通股股东支付 股股份和 元现
10 1.85 8.12金，即流通股股东每持有 股股份获得 股股份和 元现金对价。
2005 12 27公司于 年 月 日完成股权分置方案的实施。
2、财务报表的编制基础
2007 1 1 2006 2
公司自 年 月 日起执行财政部 年 月公布的《企业会计准则》，本报告所载2007年1月1日至2007年6月30日之财务信息按本财务报表附注四所列各项会计政策编制。而本报告所载2006年1月1日至2006年12月31日的财务信息是依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较
[2007]10财务会计信息的编制和披露》（证监会计字 号）的规定为基础，根据《企业会计准则第 号 首次执行企业会计准则》第五条至第十九条，按照追溯调整的原则编制的。
3、遵循企业会计准则的声明
公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
4、重要会计政策和会计估计
⑴会计期间
采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。
⑵记账本位币
以人民币为记账本位币。
⑶现金等价物的确定标准
以持有的期限短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
⑷外币业务核算方法
在资产负债表日采用的折算方法：
①、对于外币货币性项目，因汇率波动而产生的汇兑差额作为财务费用处理，同时调增或调减外币货币性项目的记账本位币金额。
②、对于非货币性项目：
a、对于以历史成本计量的外币非货币性项目，已在交易发生日按当日即期汇率折算，资产负债表日不改变其原记账本位币金额，不产生汇兑差额。
b、对于以公允价值计量的股票、基金等非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则应当先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记帐本位币金额，在与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动损益，计入当期损益。
③、货币兑换的折算：
公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，以交易实际采用的汇率，即银行买入价或卖出价折算。由于汇率变动产生的折算差额计入当期损益。
⑸、金融资产和金融负债的核算方法
①、金融资产和金融负债的分类
管理层按照取得金融资产的目的，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
②、金融资产和金融负债的核算
a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
b、持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
c、应收款项
应收款项：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
d、可供出售金融资产：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
e、其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。通常采用实际利率法与摊余成本进行后续计量。
⑹、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法。
应收款项计提坏账准备的方法为：对各项应收款项单独进行测试，如有客观证据表明其已发生减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益；经测试未发生减值的应收款项，按照期末余额的账龄分析计提坏帐准备，一年以内的不计提坏帐准备，一至二年的计提比例为50%，二年以上的计提比例为100%。
⑺、存货核算方法
存货主要为材料、燃料及备件。取得时按实际成本进行计量，发出时采用移动加权平均法计算确定其成本。低值易耗品领用时一次摊销。存货的盘存采用永续盘存制。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
资产负债表日，确定存货的可变现净值，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
⑻、长期股权投资核算方法
①、企业合并形成的长期股权投资，按照以下方法确定：
a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
b、非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照"企业合并准则"确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
②、除企业合并形成的长期股权投资外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
a、以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照"非货币性交易准则"的规定确定。
e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照"债务重组准则"的规定确定。
③、对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资企业能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不可能计量的长期股权投资采用成本法核算。投资企业对于被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资按照权益法核算。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
⑼、固定资产计价和折旧方法
①、固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产按照成本进行初始计量。企业购买固定资产的付款期限超过3年的，购入资产的成本以各期付款额的现值之和确定。接受投资者投入的固定资产，在办理了固定资产移交手续后，按照投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为固定资产的入账价值。
②、固定资产折旧采用年限平均法。固定资产的预计净残值比例为4％-5％。
③、固定资产的分类：船舶、车辆及装卸机械、港务设施、库场设施、通讯设备、机器设备、房屋及建筑物、其他。
⑽、在建工程核算方法
在建工程按照单项工程进行明细核算。
在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的固定资产已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。
⑾、无形资产计价和摊销方法
①、企业取得土地使用权确认为无形资产，在规定的使用期限内或企业经营期限内采用直线法摊销。
②、使用寿命有限的无形资产采用直线法进行摊销，取得的无形资产有合同和法律规定使用年限的，按照合同和法律规定的使用年限进行摊销，没有合同和法律规定使用年限的，在预计使用寿命期限内进行摊销；使用寿命不确定的不予摊销，并于每年进行减值测试。
③、没有合同和法律规定使用年限的计算机软件摊销期限为5-10年。
⑿、资产减值准备确定方法
根据实际情况认定资产可能发生减值的迹象，有确凿证据表明资产存在减值迹象的，应当在资产负债表日进行减值测试，估计资产的可收回金额。估计可收回金额时，以单项资产为基础，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
如果资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。
⒀、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限
在受益期内平均摊销。
⒁、借款费用核算方法
借款费用开始资本化，同时满足三个条件，即资本支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。
借款利息资本化金额的确定：
①、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定。
②、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资本支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
③、每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。
⒂、收入的确认
①、提供劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计的条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
②、商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入的金额能可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认营业收入的实现。
③让渡资产使用权：利息收入，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定利息收入金额；使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
⒃、所得税核算方法
根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算，递延税项是由于财务报表中资产及负债的账面金额与其用于计算应税利润的相应税基之间的差额所产生的预期应付或可收回税款。递延税项采用资产负债表负债法核算。一般情况下，所有应税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，而递延所得税资产则只能在未来应纳税利润足以用作抵销暂时性差异的限度内，才予以确认。如果暂时性差异是由商誉，或在某一既不影响纳税利润、也不影响会计利润的交易（除了实际合并）中的其它资产和负债的初始确认下产生的，则该递延所得税资产及负债则不予确认。
⒄、合并会计报表的编制方法
①、合并会计报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号-合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并会计报表编制是以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。
②、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
5、税项
⑴、营业税：运输、装卸收入按税率3%计算缴纳，堆存、代理、其他收入按税率5%计算缴纳。
⑵、增值税：一般纳税人对应税销售收入按17%计算缴纳销项税额，抵扣进项税额后缴纳增值税，小规模纳税人对应税销售收入按征收率4%计算缴纳。
⑶、城建税、教育费附加、防洪费：分别按实际应缴纳流转税额的7%、3%和1%计算缴纳。
33％
⑷、所得税：本公司实行 的企业所得税税率，公司所属子公司的企业所得税税率列示如下：
被投资单位名称 适用所得税税率 备注
天津港第五港埠公司 33％
天津港货运公司 33％
天津东方海陆集装箱码头有限公司 15％ 备注（1）
天津港远航矿石码头有限公司 15％ 备注（2）
天津港远航散货码头有限公司 15％ 备注（3）
天津蓝塔发展有限公司 24％ 备注（4）
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司 33％
天津港保税区三环物流实业发展有限公司 33％
天津港保税区三环国际贸易有限公司 15％ 备注（4）
天津市塘沽区物泰装卸有限公司 33％
天津中铁储运有限公司 33％
天津港兴洋机械有限公司 24％ 备注（4）
天津港兴港货贸开发有限公司 33％
天津港保税区隆海储运有限公司 15％ 备注（4）
天津天威国际货运服务有限公司 30％ 备注（5）
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 30％ 备注（5）
天津港保税区天兴货运服务有限公司 30％ 备注（5）
天津开发区华海联运有限公司 33％
天津港星船舶代理有限公司 33％
①根据津国税保（2001）42号文件的批复，公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司自2000年1月1日起至2004年12月31日止享受免征外商投资企业所得税五年、自2005年1月1日至2009年12月31日止享受减半征收外商投资企业所得税五年的税收优惠政策。
②根据津国税保（2005）260号文件的批复，公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司自2004年起第一年至第五年享受免征企业所得税五年、第六年至第十年享受减半征收企业所得税五年的税收优惠政策。
③根据津国税保（2007）12号文件的批复，公司所属子公司天津港远航散货码头有限公司自2007年起第一年至2011年度享受免征企业所得税五年、从2012年至2016年度享受减半征收企业所得税五年的税收优惠政策。
④依据《外商投资企业和外国企业所得税法》第七条规定，在经济技术开发区注册的生产性企业，按照15%的税率计征企业所得税；在经济技术开发区所在城市的老市区注册的生产性外商投资企业，按照24％的税率计征企业所得税。
⑤依据天津市税务局税四（1993）62号《关于天津市外商投资企业地方所得税征免规定的函》的有关规定，在天津经济技术开发区和天津港保税区注册的非生产性企业按照30%的税率计征企业所得税。
6、纳入合并范围的子公司
合并范围内
注册资本 投资金额 母公司控股
被投资单位名称 控股比例 是否合并
（万元） （万元） 比例（%）
（％）
天津港第五港埠公司 ￥14,778.64 ￥14,778.64 100.00 100.00 是
天津港货运公司 ￥2,091.00 ￥1,881.92 90.00 90.00 是
天津东方海陆集装箱码头有限公司 US$2,920.00 US$1,489.20 51.00 51.00 是
天津港远航矿石码头有限公司 US$5,889.54 US$3,003.67 51.00 51.00 是
天津港远航散货码头有限公司 US$3840.00 US$1,958.40 51.00 51.00 是
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 ￥230,335.00 ￥35,241.25 51.00 51.00 是
天津蓝塔发展有限公司 ￥1,200.00 ￥660.00 55.00 55.00 是
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司 ￥1,649.00 ￥1,649.56 100.00 100.00 是
天津港保税区三环物流实业发展有限公司 ￥2,335.00 ￥2,335.15 100.00 100.00 是
天津港保税区三环国际贸易有限公司 US$42.00 US$29.40 70.00 70.00 是
天津市塘沽区物泰装卸有限公司 ￥1,828.62 ￥1,048.53 57.34 57.34 是
天津中铁储运有限公司 ￥600.00 ￥360.00 60.00 60.00 是
天津港兴洋机械有限公司 US$40.00 US$24.00 60.00 60.00 是
天津港兴港货贸开发有限公司 ￥320.00 ￥288.00 90.00 90.00 是
天津港保税区隆海储运有限公司 ￥2,000.00 ￥1,100.00 55.00 是
天津天威国际货运服务有限公司 US$21.00 US$15.67 75.00 是
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 ￥500.00 ￥375.00 75.00 是
天津港保税区天兴货运服务有限公司 ￥200.00 ￥150.00 75.00 是
天津开发区华海联运有限公司 ￥70.00 ￥56.00 80.00 是
天津港星船舶代理有限公司 ￥300.00 ￥153.00 51.00 是
7、合并会计报表主要项目注释：单位：人民币元
⑴、货币资金
项目 期末数 期初数
现金 420,553.37 273,913.98
银行存款 1,105,146,503.96 1,204,966,950.76
其他货币资金 37,636.73 40,827.82
合计 1,105,604,694.06 1,205,281,692.56
说明：货币资金无抵押、冻结等变现有限制的情况。
⑵、应收票据
票据种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 143,441,182.64 259,208,723.26
⑶、应收款项
①应收账款
期末数 期初数
账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
（%） （%）
1年以内 148,279,149.12 97.59 115,688,482.39 97.45 5,603,511.54
1－2年 636,098.37 0.42 318,049.19
2－3年 1,716,351.96 1.45 1,716,351.96
3年以上 3,026,443.31 1.99 3,026,443.31 1,310,091.35 1.10 1,310,091.35
合计 151,941,690.80 100.00 3,344,492.50 118,714,925.70 100.00 8,629,954.85
说明：
a、应收账款期末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
b、应收账款前五名金额合计59,209,973.71元，占应收账款总额的38.97%。
②其他应收款
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备
1年以内 31,727,689.98 91.59 17,812,116.41 85.89
1－2年
2－3年
3年以上 2,912,526.28 8.41 2,912,526.28 2,925,426.28 14.11 2,912,526.28
合计 34,640,216.26 100.00 2,912,526.28 20,737,542.69 100.00 2,912,526.28
说明：
a、其他应收款期末余额中无持有本公司5％（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
b、其他应收款前五名金额合计22,807,106.98元，占其他应收款总额的65.84%。
c、其他应收款期末余额中为天津百利纸品有限公司垫付的款项共计2,912,526.28元，账龄已超过5年，而且由于对方单位停产，已无法收回，本公司对该款项已全额计提坏账准备。
⑷、预付账款
账龄 期末数 比例（％） 期初数 比例（％）
1年以内 46,624,540.94 100.00 28,992,557.25 100.00
合计 46,624,540.94 28,992,557.25
说明：预付账款期末余额中含预付天津港（集团）有限公司物资采购款6,163,807.41元，见关联方交易8、⑶、⑥。
⑸、存货
期末数 期初数
项目
金额 跌价准备 金额 跌价准备
材料 12,944,996.90 11,401,993.43
燃料 214,162.74 472,351.00
合计 13,159,159.64 11,874,344.43
说明：期末存货中主要是备品、配件及燃料等，以自用为主。公司通过对存货进行检查，未发现对公司有较大影响的存货跌价，公司本期未计提存货跌价准备。
⑹、长期股权投资
期末数 期初数
项目
金额 减值准备 金额 减值准备
对合营企业投资 18,825,368.14 17,972,575.62
对联营企业投资 628,877,927.11 10,390,654.77 635,483,197.10 10,390,654.77
其他股权投资 4,127,508.00 240,000.00 4,127,508.00 240,000.00
合计 651,830,803.25 10,630,654.77 657,583,280.72 10,630,654.77
股权投资情况
占投资 期初数 期末数
单位注 本期增加 本期权益本期分得股
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 减值 减值
册资金 金额 投资额 增减额 利 金额
准备 准备
比例
对合营企业投资
天津津昌储运有限公司 1993.11-2007.11 12,039,060.00 50.00% 9,256,372.22 157,016.14 9,413,388.36
天津兴堂劳务服务有限公司 2004.11-未约定 500,000.00 50.00% 712,480.45 -32,239.42 680,241.03
天津中海船务代理有限公司 1999.02-2011.02 1,500,000.00 50.00% 8,003,722.95 728,015.80 8,731,738.75
小计 14,039,060.00 1.50 17,972,575.62 852,792.52 18,825,368.14
对联营企业投资
深圳燕门顺泰轮 1994.07-2003.07 9,383,122.70 49.00% 9,383,122.70 9,383,122.70 9,383,122.70 9,383,122.70
天津天贵装卸劳务有限公司 1999.10-2014.10 135,000.00 45.00% 81,220.60 5,679.49 86,900.09
天津港鑫包装服务有限公司 1995.05-2010.05 1,234,959.08 41.50% 699,848.06 -51,829.50 648,018.56
天津百利纸品有限公司 1994.06-2009.06 4,110,185.46 40.00% 1,007,532.07 1,007,532.07 1,007,532.07 1,007,532.07
天津五洲国际集装箱码头有限公司 2005.11-2035.11 450,000,000.00 40.00% 487,078,654.21 22,051,905.91 32,629,215.70 476,501,344.42
天津港保税区渤海包装有限公司 1998.01-2013.01 2,898,000.00 35.00% 5,248,209.45 12,327.45 263,752.05 4,996,784.85
天津口岸联发煤炭自动化机械取样公
2001.01-2016.01 1,920,000.00 32.00% 2,358,095.07 -96,086.22 2,262,008.85
司
天津港财务有限公司 2006.08-未约定125,000,000.00 25.00% 127,128,095.25 5,468,486.00 132,596,581.25
天津天营集装箱货运有限公司 2004.11-2019.10 500,000.00 25.00% 287,760.32 9,565.81 297,326.13
天津港生活服务有限公司 1995.09-未约定5,763,000.00 22.00% 2,210,659.37 -1,112,351.18 1,098,308.19
小计 600,944,267.24 3.55 635,483,197.10 10,390,654.77 26,287,697.76 32,892,967.75 628,877,927.11 10,390,654.77
其他股权投资
天津港通物流有限公司 2006.03-2014.03 300,000.00 15.00% 300,000.00 300,000.00
天津港海湾职业技能开发服务有限公
2003.12-2023.12 750,000.00 10.00% 750,000.00 750,000.00
司
天津港海湾职业技能开发服务有限公
2003.12-2023.12 750,000.00 10.00% 750,000.00 750,000.00
司
天津证券研究培训中心 1998.11-2013.11 30,000.00 2.00% 30,000.00 30,000.00
申银万国证券股份有限公司 1996.09-未约定2,000,000.00 0.77% 2,000,000.00 2,000,000.00
天津北方国际信托投资公司 1995.01-未约定3,560,000.00 0.63%
天津轮船实业开发股份有限公司 1992.11-未约定 240,000.00 0.10% 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司 2000.12-未约定 57,508.00 0.08% 57,508.00 57,508.00
小计 7,687,508.00 4,127,508.00 240,000.00 4,127,508.00 240,000.00
总计 622,670,835.24 657,583,280.72 10,630,654.77 27,140,490.28 32,892,967.75 651,830,803.25 10,630,654.77
③合营联营企业情况
本企业在
本企业 被投资单
本期营业收入
被投资单位名称 注册地 持股比 位表决权 期末净资产总额 本期净利润
总额
例（%） 比例
（％）
合营企业：
天津津昌储运有限公司 中国天津 50.00 50.00 17,913,468.71 1,768,328.86 314,032.27
天津兴堂劳务服务有限公司 中国天津 50.00 50.00 1,360,482.06 8,845,304.00 -64,478.83
天津中海船务代理有限公司 中国天津 50.00 50.00 17,463,477.48 7,736,629.93 1,456,031.59
联营企业：
深圳燕门顺泰轮 中国天津 49.00 49.00
天津天贵装卸劳务有限公司 中国天津 45.00 45.00 193,111.34 19,719,275.46 12,621.09
天津港鑫包装服务有限公司 中国天津 41.50 41.50 1,561,490.53 365,763.00 -303,121.29
天津百利纸品有限公司 中国天津 40.00 40.00
天津五洲国际集装箱码头有限公司 中国天津 40.00 40.00 1,191,253,361.05 226,364,436.95 56,056,731.14
天津港保税区渤海包装有限公司 中国天津 35.00 35.00 14,276,528.18 4,084,733.94 35,221.29
天津口岸联发煤炭自动化机械取样公司 中国天津 32.00 32.00 7,068,777.65 906,411.00 -300,269.44
天津港财务有限公司 中国天津 25.00 25.00 525,465,524.61 36,691,252.63 21,873,944.01
天津天营集装箱货运有限公司 中国天津 25.00 25.00 1,189,304.49 1,345,463.53 38,263.23
天津港生活服务有限公司 中国天津 22.00 22.00 4,992,309.95 18,396,091.47-5,056,141.74
⑺、固定资产及折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值
车辆及装卸机械 2,751,661,944.62 39,837,475.76 34,608,396.73 2,756,891,023.65
港务设施 1,595,171,869.44 1,595,171,869.44
库场设施 1,094,307,875.78 13,560,005.00 1,107,867,880.78
通讯设备 27,577,005.06 789,705.00 8,920.00 28,357,790.06
机器设备 187,756,431.76 2,483,629.00 844,650.00 189,395,410.76
房屋及建筑物 320,045,462.27 4,382,235.11 324,427,697.38
其他 82,448,253.37 918,117.00 4,552.00 83,361,818.37
合计 6,058,968,842.30 61,971,166.87 35,466,518.73 6,085,473,490.44
累计折旧
车辆及装卸机械 1,099,967,476.93 99,317,917.01 31,950,397.28 1,167,334,996.66
港务设施 116,813,866.40 14,769,130.98 131,582,997.38
库场设施 231,423,347.90 20,572,571.58 251,995,919.48
通讯设备 16,247,021.08 1,467,058.76 6,874.36 17,707,205.48
机器设备 67,446,174.22 6,796,020.10 267,015.30 73,975,179.02
房屋及建筑物 68,160,438.77 5,155,057.76 73,315,496.53
其他 43,237,153.48 4,406,477.15 2,526.36 47,641,104.27
合计 1,643,295,478.78 152,484,233.34 32,226,813.30 1,763,552,898.82
净值 4,415,673,363.52 4,321,920,591.62
说明：
①本期固定资产原值增加额为61,971,166.87元是由在建工程转入固定资产。
②本期处置固定资产减少原值35,466,518.73元。
③公司通过对固定资产进行逐项检查，未发现对公司有较大影响的资产减值，故本期末未计提固定资产减值准备。
④通过经营租赁租出的固定资产：
资产类别 期末资产原值 期末累计折旧 期末资产净值
库场、堆场 11,959,710.00 7,866,723.58 4,092,986.42
合计 11,959,710.00 7,866,723.58 4,092,986.42
⑤无被抵押担保的固定资产。
⑻、在建工程
工程投入
本期转入
工程名称 预算数 期初数 本年增加 本期其他减少 期末数 资金来源 占预算的
固定资产
比例(%)
自有资金、
北港池集装箱码头三期工程 6,581,000,000.00 1,338,107,061.05 1,338,107,061.05 20.33%
银行贷款
其中：资本化利息 28,326,877.50 28,326,877.50
南11码头完善工程 31,579,800.00 20,146,125.87 20,146,125.87 自有资金 63.79%
东方海陆34#段码头及堆场
175,394,100.00 89,051,750.00 37,098,780.00 126,150,530.00 自有资金 71.92%
改造工程
物捷堆场三货区改造工程 67,320,000.00 2,427,000.00 2,427,000.00 自有资金 3.61%
货场等改造工程 15,139,000.00 5,266,554.10 9,571,967.90 13,560,005.00 1,278,517.00 自有资金 98.02%
装卸运输设备 64,330,000.00 19,706,382.10 37,345,455.54 40,093,425.76 2,840,000.00 14,118,411.88 自有资金 88.69%
其他设备资产购置 13,308,000.00 5,847,295.42 7,013,026.89 8,317,736.11 4,542,586.20 自有资金 96.64%
合计 6,948,070,900.00 140,018,107.49 1,431,563,291.38 61,971,166.87 2,840,000.00 1,506,770,232.00
说明：①本期资本化利息中支付天津港（集团）有限公司的利息为20,486,600.22元，详见关联交易9、⑶⑦b
②公司通过对在建工程进行逐项检查，未发现对公司有较大影响的资产减值，根据重要性原则，公司本期末未计提在建工程减值准备。
⑼、无形资产
项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
原价
设备信息系统 50,000.00 50,000.00
土地使用权 365,285,040.93 365,285,040.93
计算机软件 7,570,960.00 915,572.00 8,486,532.00
合计 372,906,000.93 915,572.00 373,821,572.93
累计摊销
设备信息系统 25,000.00 25,000.00 50,000.00
土地使用权 19,024,835.95 3,731,286.47 22,756,122.42
计算机软件 2,164,050.81 1,196,361.29 3,360,412.10
合计 21,213,886.76 4,952,647.76 26,166,534.52
⑽、长期待摊费用
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末数
流机库改造费 552,532.00 239,430.54 27,626.61 340,728.07 211,803.93
经二、三路改造 429,480.00 207,582.00 21,474.00 243,372.00 186,108.00
电力增容费 2,033,517.00 1,016,758.23 101,675.85 1,118,434.62 915,082.38
冷箱场地改造费 1,161,377.00 948,457.90 58,068.85 270,987.95 890,389.05
电机房改造 134,203.00 114,072.53 6,710.15 26,840.62 107,362.38
岸桥01改造 2,840,000.00 2,840,000.00 47,333.34 47,333.34 2,792,666.66
简易货场改造 5,749,565.66 4,012,642.47 460,000.00 862,637.42 2,139,560.61 3,610,005.05
合计 12,900,674.66 6,538,943.67 3,300,000.00 1,125,526.22 4,187,257.21 8,713,417.45
⑾、商誉
期末数 期初数
255,198.37 255,198.37
⑿、递延所得税资产
项目 期末账面余额 年初账面余额
计提资产减值准备形成递延所得税资产 4,611,798.60 5,283,288.38
合计 4,611,798.60 5,283,288.38
⒀、资产减值准备
本期减少额
项目 年初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
坏帐准备 11,542,481.13 -5,285,462.35 6,257,018.78
存货跌价准备
可供出售金融资产减值准备
持有至到期投资减值准备
长期股权投资减值准备 10,630,654.77 10,630,654.77
投资性房地产减值准备
固定资产减值准备
工程物资减值准备
在建工程减值准备
生产性生物资产减值准备
油气资产减值准备
无形资产减值准备
商誉减值准备
其他
合计 22,173,135.90 -5,285,462.35 16,887,673.55
⒁、借款
①短期借款和长期借款
短期借款 长期借款
项目
期末账面余额 年初账面余额 期末账面余额 年初账面余额
信用借款 428,500,000.00 408,000,000.00 849,230,527.05 331,000,000.00
抵押借款
保证借款 33,000,000.00 65,000,000.00
质押借款
合计 428,500,000.00 408,000,000.00 882,230,527.05 396,000,000.00
②一年内到期的非流动负债
项目 期末账面余额 年初账面余额
信用借款 34,000,000.00 34,000,000.00
抵押借款
保证借款 32,000,000.00 32,000,000.00
质押借款
合计 66,000,000.00 66,000,000.00
⒂、应付款项
①应付账款 期末数 期初数
46,624,613.39 52,987,962.20
说明：
应付账款期末余额中无应付持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位款项。
②预收账款 期末数 期初数
199,874,302.06 150,308,727.12
说明：
a、预收账款期末余额中含预收天津五洲国际集装箱码头有限公司的土地转让费55,372,850.02元，详见关联交易9、⑶⑥
b、预收账款期末余额中无应付持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位款项。
③应付票据 期末数 期初数
3,085,020.00
④其他应付款 期末数 期初数
港务、港建费 1,002,843,966.39 848,683,590.64
应付集团租费 1,257,199.46 3,849,501.50
其他 39,838,136.35 41,014,762.76
合计 1,043,939,302.20 893,547,854.90
说明：其他应付款期末余额中含应付天津港(集团)有限公司码头设备租费1,257,199.46元，见关联方交易9、⑶①。
⒃、职工薪酬
项目 年初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 3,995,569.76 119,498,874.11 119,646,025.21 3,848,418.66
二、职工福利费 115,646,112.93 7,334,157.30 13,567,120.86 109,413,149.37
三、社会保险 26,673,877.86 25,611,396.12 1,062,481.74
其中：1、医疗保险 3,303,214.02 2,324,540.28 978,673.74
2、基本养老保险 19,255,864.49 19,187,224.49 68,640.00
3、年金缴费
4、失业保险 1,981,021.96 1,974,157.96 6,864.00
5、工伤保险 823,978.73 820,546.73 3,432.00
6、生育保险 765,301.91 762,556.31 2,745.60
7、其他 544,496.75 542,370.35 2,126.40
四、住房公积金 16,791,795.60 16,722,585.60 69,210.00
五、工会经费和教育经费 5,505,502.96 4,093,821.14 3,941,136.14 5,658,187.96
六、非货币性福利 540,976.18 540,976.18
七、因解除劳动关系给予的补偿
八、其他 353,790.67 353,790.67
其中：以现金结算的股份
合计 125,147,185.65 175,287,292.86 180,383,030.78 120,051,447.73
⒄、应交税费
税种 期末数 期初数
营业税 7,861,446.53 9,875,126.37
城建税 371,043.66 328,681.41
所得税 30,683,055.56 71,808,196.42
增值税 77,563.47 550,406.61
教育费附加 159,018.72 132,561.55
防洪维护费 78,877.52 95,785.08
个人所得税 6,227,273.81 1,470,871.00
合计 45,458,279.27 84,261,628.44
⒅、 应付股利
主要投资者 期末数 期初数
人民币普通股 5,392,711.04 5,544,326.21
子公司少数股东 27,459,715.43 18,082,719.36
合计 32,852,426.47 23,627,045.57
⒆、股本
本次变动增减（+/－） 期末数
本期股份变动情况 期初数
配股 送股 公积金转股 限售期满上市流通 小计
一、有限售条件股份
１、发起人股份 725,583,833.00 725,583,833.00
其中：国家持有股份 725,583,833.00 725,583,833.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
２、募集法人股
３、内部职工股
４、优先股或其他
其中：转配股
725,583,833.00 725,583,833.00
有限售条件股份合计
二、无限售条件股份
1 723,256,609.00 723,256,609.00
、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计 723,256,609.00 723,256,609.00
三、股份总数 1,448,840,442.00 1,448,840,442.00
⒇、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 751,153,880.37 751,153,880.37
其他资本公积 417,555,184.01 417,555,184.01
合计 1,168,709,064.38 1,168,709,064.38
(21)、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 483,178,250.20 483,178,250.20
任意盈余公积 29,181,788.34 29,181,788.34
储备基金 17,469,413.30 3,846,809.65 21,316,222.95
企业发展基金 22,728,669.75 3,696,134.41 26,424,804.16
合计 552,558,121.59 7,542,944.06 560,101,065.65
说明：
①本期储备基金变动原因：公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司、天津港远航散货码头有限公司、天津港兴洋机械有限公司按其董事会利润分配决议，计提储备基金3,846,809.65元。
②本期企业发展基金变动原因：公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司、天津港远航散货码头有限公司、天津港兴洋机械有限公司按其董事会利润分配决议，计提企业发展基金3,696,134.41元。
(22)、未分配利润
年初未分配利润 1,136,201,557.28
加：归属于母公司所有者的本年净利润 273,601,806.38
减：提取法定盈余公积金
提取任意盈余公积金
提取职工奖励及福利基金 3,696,134.41
提取储备基金 3,846,809.65
提取企业发展基金 3,696,134.41
已分配普通股股利 144,884,044.20
未分配利润期末数 1,253,680,240.99
说明：
①公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司、天津港远航散货码头有限公司、天津港兴洋机械有限公司按其董事会2006年度利润分配决议，计提职工奖励及福利基金3,696,134.41元、储备基金3,846,809.65元、企业发展基金3,696,134.41元。
②根据四届十七次董事会关于利润分配的决议，以2006年12月31日股本总额1,448,840,442股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），计144,884,044.20元。
(23)、营业收入和营业成本
营业收入 营业成本
项目
本期发生数 上年同期发生数 本期发生数 上年同期发生数
合计 1,298,999,394.37 1,199,891,211.53 746,785,873.43 680,846,893.03
装卸 1,071,305,414.52 944,005,982.46 568,816,956.19 478,332,894.16
销售 85,526,042.93 94,405,941.75 84,903,462.92 93,870,819.19
存栈 35,918,910.21 56,852,155.62 47,637,001.14 51,133,835.93
运输 30,003,608.41 49,385,986.31 21,194,826.68 34,834,028.79
代理 45,492,310.41 37,579,722.66 10,595,397.91 8,952,617.93
其他服务 30,753,107.89 17,661,422.73 13,638,228.59 13,722,697.03
说明：公司前五名客户的销售收入总额为346,919,410.65元，占公司全部销售收入的26.71%。
(24)、营业税金及附加
营业税 城市维护建设税 教育费附加 合计
项目 上年同期 上年同期 上年同期 上年同期
本期发生数 本期发生数 本期发生数 本期发生数
发生数 发生数 发生数 发生数
合计 40,398,265.76 36,310,578.76 1,681,332.20 1,628,273.97 724,632.44 697,831.70 42,804,230.40 38,636,684.43
装卸 32,139,162.44 28,320,179.47 1,322,877.19 1,258,924.35 566,947.35 539,539.00 34,028,986.98 30,118,642.82
存栈 1,510,209.08 2,533,113.67 86,596.29 145,563.59 37,112.74 62,384.38 1,633,918.11 2,741,061.64
运输 2,504,495.36 2,929,297.60 53,116.90 65,771.56 22,764.36 28,187.83 2,580,376.62 3,023,256.99
代理 2,274,615.54 1,808,679.79 123,016.97 110,345.55 52,721.55 47,290.93 2,450,354.06 1,966,316.27
其他 1,969,783.34 719,308.23 95,724.85 47,668.92 45,086.44 20,429.56 2,110,594.63 787,406.71
(25)、财务费用
类别 本期实际 上年同期
利息支出 26,242,155.69 17,177,681.70
减：利息收入 6,333,613.06 4,854,279.83
汇兑损失 62,772.57 15,213.30
减：汇兑收益
其他 288,608.69 69,541.79
合计 20,259,923.89 12,408,156.96
(26)、投资收益
项目 本期发生数 上年同期发生数
成本法股权投资收益
权益法股权投资收益 27,140,490.28 11,602,516.91
处置股权投资收益
合计 27,140,490.28 11,602,516.91
(27)、资产减值损失
项目 本期发生额 上年同期发生额
坏帐损失 -5,285,462.35 186,015.63
存货跌价损失
可供出售金融资产减值损失
持有至到期投资减值损失
长期股权投资减值损失
投资性房地产减值损失
固定资产减值损失
工程物资减值损失
在建工程减值损失
生产性生物资产减值损失
油气资产减值损失
无形资产减值损失
商誉减值损失
其他
合计 -5,285,462.35 186,015.63
(28)、营业外收入
项目 本期发生额 上年同期发生额
非流动资产处置利得合计 2,743,751.01 137,500.77
其中：固定资产处置利得 2,743,751.01 137,500.77
无形资产处置利得
补贴收入 48,100,000.00 47,048,000.00
其他 109,690.50 10,569,115.59
合计 50,953,441.51 57,754,616.36
说明：公司本期收到天津市财政拨付的财政补贴共计48,100,000.00元。
(29)、营业外支出
项目 本期发生额 上年同期发生额
非流动资产处置损失合计 596,781.60 708,453.29
其中：固定资产处置损失 596,781.60 708,453.29
无形资产处置损失
罚款
其他 216,198.31 332,689.50
合计 812,979.91 1,041,142.79
(30)、所得税费用
项目 本期金额 上年同期金额
本期所得税费用 96,808,184.62 92,390,971.08
递延所得税费用 671,489.78 222,384.03
合计 97,479,674.40 92,613,355.11
(31)、每股收益计算过程
基本每股收益 稀释每股收益
项目
本期金额 上年同期金额 本期金额 上年同期金额
归属于普通股股东的净利润 273,601,806.38 247,073,980.93 273,601,806.38 247,073,980.93
期末股本总额 1,448,840,442.00 1,448,840,442.00 1,448,840,442.00 1,448,840,442.00
期初股本总额 1,448,840,442.00 1,448,840,442.00 1,448,840,442.00 1,448,840,442.00
每股收益 0.19 0.17 0.19 0.17
(32)、收到的其他与经营活动有关的现金220,018,254.36元
金额
其中金额较大的项目
代收港建费、港务费 156,971,642.94
存款利息 6,333,613.06
补贴收入 48,100,000.00
其他 8,612,998.36
(33)、支付的其他与经营活动有关的现金64,562,997.50元
其中金额较大的项目 金额
管理费用 38,974,487.47
支付港务费、港建费 2,811,267.19
代理垫付款 9,430,669.30
其他 13,346,573.54
(34)、现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 335,803,020.86 299,539,417.91
加：计提的资产减值准备 -5,285,462.35 186,015.63
固定资产折旧 152,484,233.34 141,098,845.60
无形资产摊销 4,952,647.76 1,152,373.33
长期待摊费用摊销 1,125,526.22 2,355,405.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"－斕盍校◇ -2,146,969.41 448,322.05
固定资产报废损失（收益以"－斕盍校◇ 69,997.82
公允价值变动损失（收益以"－斕盍校◇
财务费用（收益以"－斕盍校◇ 23,289,894.34 16,003,488.99
投资损失（收益以"－斕盍校◇ -27,140,490.28 -11,602,516.91
递延所得税资产减少（增加以"－斕盍校◇ 671,489.78 -69,269.20
递延所得税负债增加（减少以"－斕盍校◇
存货的减少（增加以"－斕盍校◇ -1,284,815.21 15,792,216.08
经营性应收项目的减少（（增加以"－斕盍校◇ 33,468,841.66 -59,789,141.26
经营性应付项目的增加（减少以"－斕盍校◇ 133,145,886.98 32,489,632.11
其他
经营活动产生的现金流量净额 649,083,803.69 437,674,787.94
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,105,604,694.06 1,117,053,325.03
减：现金的期初余额 1,205,281,692.56 1,060,112,194.33
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -99,676,998.50 56,941,130.70
8、母公司会计报表项目注释
⑴、应收款项
①应收账款
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备
1年以内 54,361,789.80 97.65 20,994,251.45 94.13 1,049,712.57
1－2年
2－3年
3年以上 1,310,091.35 2.35 1,310,091.35 1,310,091.35 5.87 1,310,091.35
合计 55,671,881.15 100.00 1,310,091.35 22,304,342.80 100.00 2,359,803.92
说明：应收账款前五名金额合计28,103,067.54元，占应收账款期末余额的50.48%。
②其他应收款
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备
1年以内 5,481,797.44 65.30 8,592,294.23 74.68
1－2年
2－3年
3年以上 2,912,526.28 34.70 2,912,526.28 2,912,526.28 25.32 2,912,526.28
合计 8,394,323.72 100.00 2,912,526.28 11,504,820.51 100.00 2,912,526.28
说明：其他应收款前五名金额合计3,431,950.59元，占其他应收款期末余额的40.88%。
⑵、长期投资
期末数 期初数
项目
金额 减值准备 金额 减值准备
对子公司投资 1,274,130,860.76 1,034,964,855.98
对合营企业投资 10,093,629.39 9,968,852.67
对联营企业投资 622,848,897.48 10,390,654.77 629,166,158.67 10,390,654.77
其他股权投资 3,077,508.00 240,000.00 3,077,508.00 240,000.00
合计 1,910,150,895.63 10,630,654.77 1,677,177,375.32 10,630,654.77
股权投资情况
占投资
单位注 本期增加 本期权益 本期分得股
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 期初数 期末数
册资金 投资额 增减额 利
比例
金额 减值准备 金额 减值准备
对子公司投资
天津港第五港埠公司 1998.01-未约定147,786,400.00 100.00% 235,388,458.85 45,656,143.20 189,732,315.65
天津港保税区三环国际仓储服务有限
1993.03-未约定 16,495,591.75 100.00% 17,355,719.48 17,355,719.48
公司
天津港保税区三环物流实业发展有限
1993.08-2008.08 23,351,500.00 100.00% 25,488,908.27 25,488,908.27
公司
天津港货运公司 1997.01-未约定 18,819,180.00 90.00% 51,190,456.57 11,825,975.46 39,364,481.11
天津港兴港货贸开发有限公司 2006.01－2024.04 2,880,000.00 90.00% 3,558,092.61 3,558,092.61
天津港保税区三环国际贸易有限公司1993.02-2008.02 2,062,145.40 70.00% 3,408,186.82 3,408,186.82
天津港兴洋机械有限公司 1996.04-2011.04 531,420.00 60.00% 5,324,401.06 1,800,000.00 3,524,401.06
天津市塘沽区物泰装卸有限公司 2005.06-2015.06 10,485,289.88 57.34% 10,540,463.80 10,540,463.80
天津蓝塔发展有限公司 2001.02-2021.02 6,600,000.00 55.00% 8,210,134.08 8,210,134.08
天津东方海陆集装箱码头有限公司 2001.06-2027.03 128,672,969.42 51.00% 194,800,450.60 194,800,450.60
天津港远航矿石码头有限公司 2004.05-未约定185,722,527.55 51.00% 316,865,456.69 -3,544,087.69 48,435,865.01 264,885,503.99
天津港远航散货码头有限公司 2005.05-未约定160,676,928.00 51.00% 162,834,127.15 -135,305.03 1,849,168.83 160,849,653.29
天津港太平洋国际集装箱码头有限公
2007.02-2037.02 352,412,550.00 51.00% 352,412,550.00 352,412,550.00
司
小计 1,056,496,502.00 1,034,964,855.98 352,412,550.00-3,679,392.72 109,567,152.50 1,274,130,860.76
对合营企业投资
天津津昌储运有限公司 1993.11-2007.11 12,039,060.00 50.00% 9,256,372.22 157,016.14 9,413,388.36
天津兴堂劳务服务有限公司 2004.11-未约定 500,000.00 50.00% 712,480.45 -32,239.42 680,241.03
小计 12,539,060.00 9,968,852.67 124,776.72 10,093,629.39
对联营企业投资
深圳燕门顺泰轮 1994.07-2003.07 9,383,122.70 49.00% 9,383,122.70 9,383,122.70 9,383,122.70 9,383,122.70
天津五洲国际集装箱码头有限公司 2005.11-2035.11 450,000,000.00 40.00% 487,078,654.21 22,051,905.91 32,629,215.70 476,501,344.42
天津百利纸品有限公司 1994.06-2009.06 4,110,185.46 40.00% 1,007,532.07 1,007,532.07 1,007,532.07 1,007,532.07
天津口岸联发煤炭自动化机械取样公
2001.01-2016.01 1,920,000.00 32.00% 2,358,095.07 -96,086.22 2,262,008.85
司
天津港财务有限公司 2006.08-未约定125,000,000.00 25.00% 127,128,095.25 5,468,486.00 132,596,581.25
天津港生活服务有限公司 1995.09-未约定 5,763,000.00 22.00% 2,210,659.37 -1,112,351.18 1,098,308.19
小计 596,176,308.16 629,166,158.67 10,390,654.77 26,311,954.51 32,629,215.70 622,848,897.48 10,390,654.77
其他股权投资
天津港海湾职业技能开发服务有限公
2003.12-2023.12 750,000.00 10.00% 750,000.00 750,000.00
司
天津证券研究培训中心 1998.11-2013.11 30,000.00 2.00% 30,000.00 30,000.00
申银万国证券股份有限公司 1996.09-未约定 2,000,000.00 0.77% 2,000,000.00 2,000,000.00
天津轮船实业开发股份有限公司 1992.11-未约定 240,000.00 0.10% 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司 2000.12-未约定 57,508.00 0.08% 57,508.00 57,508.00
小计 3,077,508.00 3,077,508.00 240,000.00 3,077,508.00 240,000.00
总计 1,668,289,378.16 1,677,177,375.32 10,630,654.77 352,412,550.00 22,757,338.51 142,196,368.20 1,910,150,895.63 10,630,654.77
说明：根据公司2006年第二次临时股东大会决议，公司以自筹资金出资117,470.85万元人民币与PSA天津有限公司共同出资设立天津港太平洋国际集装箱码头有限公司，合资公司注册资本为230,335.00万元人民币，公司占注册资本的51％。
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司于2006年11月28日注册设立，根据《天津港太平洋国际集装箱码头有限公司合资经营合同》的规定，公司本期支付投资款352,412,550.00元人民币现金。
⑶、营业收入和营业成本
营业收入 营业成本
项目
本期发生数 上年同期发生数 本期发生数 上年同期发生数
合计 470,479,922.19 476,002,242.35 232,733,198.77 231,515,605.71
其中：运输 25,293,772.96 31,319,792.28 22,455,985.74 26,579,854.69
装卸405,620,942.37 391,614,344.38 170,147,731.33 164,262,480.54
存栈 28,487,365.21 49,007,360.19 36,615,360.68 37,973,590.28
其他 11,077,841.65 4,060,745.50 3,514,121.02 2,699,680.20
⑷、投资收益
项目 本期发生数 上年同期发生数
-3,679,392.72
成本法股权投资收益
26,436,731.23 96,679,557.06
权益法股权投资收益
处置股权投资收益
合计 22,757,338.51 96,679,557.06
说明：本期成本法股权投资收益为子公司天津港远航矿石码头有限公司、天津港远航散货码头有限公司根据董事会2006年度利润分配决议，计提的职工奖励及福利基金。
9、关联方关系及其交易
⑴、存在控制关系的关联方
①存在控制关系的关联方的基本情况
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
天津港(集团)有限公司 中国．天津 装卸 国有股持有者 国有 王恩德
天津港第五港埠公司 中国．天津 装卸、搬运、货物堆存 子公司 有限公司 张友明
天津港货运公司 中国．天津 船舶货运代办 子公司 有限公司 杨祥海
天津东方海陆集装箱码头有限公司 中国．天津 集装箱装卸、堆存 子公司 中外合资 赵彦虎
天津港远航矿石码头有限公司 中国．天津 装卸 子公司 中外合资 田长松
天津港远航散货码头有限公司 中国．天津 装卸、物流服务、保税仓储等 子公司 中外合资 田长松
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 中国．天津 投资建设码头、装卸、堆存业务 子公司 中外合资 黄力军
天津蓝塔发展有限公司 中国．天津 国际贸易、保税仓储等 子公司 中外合资 蔡明志
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司 中国．天津 储存、运输、装卸 子公司 股份合作 赵世福
天津港保税区三环物流实业发展有限公司 中国．天津 国际贸易、运输装卸 子公司 股份合作 崔胜祥
天津港保税区三环国际贸易有限公司 中国．天津 国际贸易、保税货运等 子公司 中外合资 王蕤
天津市塘沽区物泰装卸有限公司 中国．天津 货物装卸服务 子公司 有限责任公司 孙旭
仓储、运输、批发零售、货运代
天津中铁储运有限公司 中国．天津 子公司 有限公司 崔胜祥
理
天津港兴洋机械有限公司 中国．天津 工属具生产、销售 子公司 中外合资 史文利
仓储、运输、批发零售、货运代
天津港兴港货贸开发有限公司 中国．天津 子公司 有限责任公司 李海亭
理
天津港保税区隆海储运有限公司 中国．天津 存栈、搬运、维修 子公司 中外合资 张友明
天津天威国际货运服务有限公司 中国．天津 货代 子公司 中外合资 刘志江
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 中国．天津 国际货物运输代理,装卸服务 子公司 中外合资 刘志江
天津港保税区天兴货运服务有限公司 中国．天津 货物装卸搬运、仓储、货运代理 子公司 中外合资 刘志江
天津开发区华海联运有限公司 中国．天津 货运、船务代理，租船服务 子公司 有限责任公司 董凤树
天津港星船舶代理有限公司 中国．天津 国际船舶代理,货运代理等 子公司 有限责任公司 赵彦虎
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
天津港(集团)有限公司 ￥362,145.00 ￥362,145.00
天津港第五港埠公司 ￥14,778.64 ￥14,778.64
天津港货运公司 ￥2,091.00 ￥2,091.00
天津东方海陆集装箱码头有限公司 US$2,920.00 US$2,920.00
天津港远航矿石码头有限公司 US$5,889.54 US$5,889.54
天津港远航散货码头有限公司 US$3,840.00 US$3,840.00
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 ￥230,350.00 ￥230,350.00
天津蓝塔发展有限公司 ￥1,200.00 ￥1,200.00
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司 ￥1,649.00 ￥1,649.00
天津港保税区三环物流实业发展有限公司 ￥2,335.00 ￥2,335.00
天津港保税区三环国际贸易有限公司 US$42.00 US$42.00
天津市塘沽区物泰装卸有限公司 ￥1,828.62 ￥1,828.62
天津中铁储运有限公司 ￥600.00 ￥600.00
天津港兴洋机械有限公司 US$40.00 US$40.00
天津港兴港货贸开发有限公司 ￥320.00 ￥320.00
天津港保税区隆海储运有限公司 ￥2,000.00 ￥2,000.00
天津天威国际货运服务有限公司 US$21.00 US$21.00
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 ￥500.00 ￥500.00
天津港保税区天兴货运服务有限公司 ￥200.00 ￥200.00
天津开发区华海联运有限公司 ￥70.00 ￥70.00
天津港星船舶代理有限公司 ￥300.00 ￥300.00
③存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 期初数 期末数
金额(元或股) 百分比(%) 金额(元或股) 百分比(%)
天津港(集团)有限公司 725,583,833.00 50.08 725,583,833.00 50.08
天津港第五港埠公司 147,786,400.00 100.00 147,786,400.00 100.00
天津港货运公司 18,819,180.00 90.00 18,819,180.00 90.00
天津东方海陆集装箱码头有限公司 128,672,969.42 51.00 128,672,969.42 51.00
天津港远航矿石码头有限公司 248,607,377.83 51.00 248,607,377.83 51.00
天津港远航散货码头有限公司 160,676,928.00 51.00 160,676,928.00 51.00
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 352,412,550.00 51.00
天津蓝塔发展有限公司 6,600,000.00 55.00 6,600,000.00 55.00
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司 16,495,591.75 100.00 16,495,591.75 100.00
天津港保税区三环物流实业发展有限公司 23,351,500.00 100.00 23,351,500.00 100.00
天津港保税区三环国际贸易有限公司 2,062,145.40 70.00 2,062,145.40 70.00
天津市塘沽区物泰装卸有限公司 10,485,289.88 57.34 10,485,289.88 57.34
天津中铁储运有限公司 3,600,000.00 60.00 3,600,000.00 60.00
天津港兴洋机械有限公司 531,420.00 60.00 531,420.00 60.00
天津港兴港货贸开发有限公司 2,880,000.00 90.00 2,880,000.00 90.00
天津港保税区隆海储运有限公司 11,000,000.00 55.00 11,000,000.00 55.00
天津天威国际货运服务有限公司 1,033,169.01 75.00 1,033,169.01 75.00
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 3,750,000.00 75.00 3,750,000.00 75.00
天津港保税区天兴货运服务有限公司 1,500,000.00 75.00 1,500,000.00 75.00
天津开发区华海联运有限公司 560,000.00 80.00 560,000.00 80.00
天津港星船舶代理有限公司 1,530,000.00 51.00 1,530,000.00 51.00
⑵、其他关联方
企业名称 与本公司的关系
天津五洲国际集装箱码头有限公司 联营企业
天津港财务有限公司 受同一母公司控制
⑶、关联方交易情况
①支付码头、设备租费情况
关联方企业名称 本期金额 上年同期金额
天津港（集团）有限公司 45,656,779.69 50,390,333.24
说明：本年度已支付租费45,656,779.69元，“其他应付款”期末余额中应付天津港(集团)有限公司1,257,199.46元，为尚未支付的租费。
②支付土地租费情况
关联方企业名称 本期金额 上年同期金额
天津港（集团）有限公司 3,757,608.40 3,210,650.00
③支付综合服务费情况
关联方企业名称 服务项目 执行价格 本期发生数 上年同期发生数
供水 物价管理部门定价 2,604,256.94 3,270,483.78
供电 物价管理部门定价 31,298,545.12 22,938,141.07
天津港（集团）有限公司
通讯 物价管理部门定价 1,038,886.54 799,275.12
物资供应 天津市的市场价格 35,545,014.99 32,435,361.09
合计 70,486,703.59 59,443,261.06
④提供劳务收取的转栈、倒运费等情况
关联方企业名称 服务项目 本期发生数 上年同期发生数
转栈、倒运
天津五洲国际集装箱码头有限公司 17,523,100.00 12,405,640.00
费
天津五洲国际集装箱码头有限公司 劳务费 1,139,818.92 558,849.56
⑤接受金融服务情况
关联方企业名称 服务项目 期末余额 期初余额
天津港财务有限公司 存款服务 544,915,805.47 199,154,254.04
天津港财务有限公司 贷款服务 159,500,000.00
说明：根据公司与天津港财务有限公司签署的《金融服务框架协议》，天津港财务有限公司为公司及下属公司提供存款、贷款、担保、财务顾问等金融服务，本期末公司在天津港财务有限公司开立的账户存款余额为544,915,805.47元，贷款余额为159,500,000.00元。
⑥往来款项
关联方企业名称 核算科目 期末余额 期初余额
天津港（集团）有限公司 预付账款 6,163,807.41 5,946,649.91
天津五洲国际集装箱码头有限公司预收账款 55,372,850.02 55,372,850.02
说明：
a、预付账款余额为预付天津港（集团）有限公司的物资采购款。
b、根据公司四届十五次董事会决议，公司同天津五洲国际集装箱码头有限公司签署了《土地使用权转让合同》，将公司拥有的两宗位于天津港北疆港区东突堤面积为34,726.1平方米的土地使用权转让给天津五洲国际集装箱码头有限公司，转让价格为55,372,850.02元，本期末预收账款余额中含天津五洲国际集装箱码头有限公司缴纳的全部土地转让费，土地转让的相关手续尚在办理之中。
⑷其他事项
①天津港（集团）有限公司为本公司65,000,000.00元长期借款提供保证担保。
②天津港(集团)有限公司为天津港太平洋国际集装箱码头有限公司垫付工程款,该公司按照银行同期贷款利率支付占用期间的利息20,486,600.22元。
10、或有事项
无
11、承诺事项
无
12、资产负债表日后事项中的非调整事项
无
13、其他重要事项
无
补充资料：
1、利润表附表
净资产收益率(%) 每股收益(元)
报告期利润
全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均
营业利润 8.65 8.62 0.26 0.26
9.78 9.75 0.30 0.30
利润总额
6.17 6.16 0.19 0.19
归属于母公司所有者的净利润
归属于母公司所有者扣除非经常性损 5.42 5.40 0.17 0.17
益后的净利润
2、报告期变动幅度较大的报表项目说明
增减幅度
资产负债表项目 期末数 期初数 增减金额 主要变动原因
（％）
应收票据 143,441,182.64 259,208,723.26 -115,767,540.62 -44.66 票据到期
应收账款 148,597,198.30 110,084,970.85 38,512,227.45 34.98 主营收入增加致使应收帐款增加
预付帐款 46,624,540.94 28,992,557.25 17,631,983.69 60.82 增加的预付采购款
应收股利 19,577,529.42 - 19,577,529.42 100.00 增加应收五洲国际的股利
其他应收款 31,727,689.98 17,825,016.41 13,902,673.57 78.00 增加的垫付款
增加支付北港池集装箱码头三期工
在建工程 1,506,770,232.00 140,018,107.49 1,366,752,124.51 9.76倍
程款
预收账款 199,874,302.06 150,308,727.12 49,565,574.94 32.98 预收港口费增加
应交税费 45,458,279.27 84,261,628.44 -38,803,349.17 -46.05 期末应交税金减少
应付股利 32,852,426.47 23,627,045.57 9,225,380.90 39.05 增加应付少数股东的股利
长期借款 882,230,527.05 396,000,000.00 486,230,527.05 1.23倍 散货码头、太平洋国际增加贷款
增减幅度
利润表项目 本期数 上年同期数 增减金额 主要变动原因
（％）
营业总收入 1,298,999,394.37 1,199,891,211.53 99,108,182.84 8.26 吞吐量增加使装卸收入增加
营业成本 746,785,873.43 680,846,893.03 65,938,980.40 9.68 同上
营业税金及附加 42,804,230.40 38,636,684.43 4,167,545.97 10.79 同上
财务费用 20,259,923.89 12,408,156.96 7,851,766.93 63.28 贷款增加使利息支出增加
-29.41
资产减值损失 -5,285,462.35 186,015.63 -5,471,477.98 倍 计提坏帐准备减少
对五洲国际和财务公司的投资使收
投资收益 27,140,490.28 11,602,516.91 15,537,973.37 1.34倍
益增加
3、2006年1－6月净利润差异调节表
调整前2006年1－6月净利润 246,670,226.81
加：长期股权投资差额当年摊销数 372,675.31
其中：同一控制下股权投资差额当年摊销数 421,860.35
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额当年摊销数 -49,185.04
同一控制下企业合并商誉的当年摊销数 262,487.91
所得税 -251,870.91
少数股东损益 52,465,436.98
其他 20,461.81
调整后2006年1－6月净利润 299,539,417.91
八、备查文件目录
（一）载有董事长签名的中期报告文本
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名
并盖章的财务报告文本
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件
文本
（四）公司章程文本
董事长：于汝民
天津港股份有限公司
二○○七年八月二十四日
合并资产负债表
2007年06月30日
编制单位:天津港股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 七、1 1,105,604,694.06 1,205,281,692.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
143,441,182.64 259,208,723.26
应收票据 七、2
应收账款 七、3（1） 148,597,198.30 110,084,970.85
预付款项 七、4 46,624,540.94 28,992,557.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 19,577,529.42
31,727,689.98 17,825,016.41
其他应收款 七、3（2）
买入返售金融资产
存货 七、5 13,159,159.64 11,874,344.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,508,731,994.98 1,633,267,304.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七、6 641,200,148.48 646,952,625.95
投资性房地产
固定资产 七、7 4,321,920,591.62 4,415,673,363.52
在建工程 七、8 1,506,770,232.00 140,018,107.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
七、9 347,655,038.41 351,692,114.17
无形资产
开发支出
商誉 七、11 255,198.37 255,198.37
长期待摊费用 七、10 8,713,417.45 6,538,943.67
七、12 4,611,798.60 5,283,288.38
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,831,126,424.93 5,566,413,641.55
8,339,858,419.91 7,199,680,946.31
资产总计
流动负债：
428,500,000.00
短期借款 七、14 408,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 七、15（3） 3,085,020.00
46,624,613.39
应付账款 七、15（1） 52,987,962.20
预收款项 七、15（2） 199,874,302.06 150,308,727.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
120,051,447.73
应付职工薪酬 125,147,185.65
45,458,279.27
应交税费 七、17 84,261,628.44
应付利息
32,852,426.47
应付股利 七、18 23,627,045.57
1,043,939,302.20
其他应付款 七、15（4） 893,547,854.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
66,000,000.00 66,000,000.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
1,986,385,391.12
流动负债合计 1,803,880,403.88
非流动负债：
882,230,527.05
长期借款 396,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
882,230,527.05
非流动负债合计 396,000,000.00
2,868,615,918.17
负债合计 2,199,880,403.88
所有者权益（或股东权益）：
1,448,840,442.00
实收资本（或股本） 七、19 1,448,840,442.00
1,168,709,064.38
资本公积 七、20 1,168,709,064.38
减：库存股
盈余公积 七、21 560,101,065.65 552,558,121.59
一般风险准备
1,253,680,240.99
未分配利润 七、22 1,136,201,557.28
外币报表折算差额
4,431,330,813.02
归属于母公司所有者权益合计 4,306,309,185.25
1,039,911,688.72
少数股东权益 693,491,357.18
5,471,242,501.74
所有者权益合计 4,999,800,542.43
8,339,858,419.91
负债和所有者权益总计 7,199,680,946.31
母公司资产负债表
2007年06月30日
编制单位:天津港股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 747,408,227.28 925,051,911.63
交易性金融资产
应收票据 47,355,064.41 102,452,088.64
八、1
应收账款 54,361,789.80 19,944,538.88
（1）
预付款项 2,103,527.12 1,892,761.22
应收利息
应收股利 92,189,330.47 16,966,596.02
八、1
其他应收款 5,481,797.44 8,592,294.23
（2）
存货 1,382,921.57 1,875,804.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 950,282,658.09 1,076,775,994.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 八、2 1,899,520,240.86 1,666,546,720.55
投资性房地产
固定资产 2,591,578,850.30 2,649,130,299.26
在建工程 14,580,721.88 22,344,175.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,022,087.49 47,506,030.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,693,644.00 2,258,192.00
递延所得税资产 3,940,446.22 4,250,049.20
其他非流动资产
非流动资产合计 4,557,335,990.75 4,392,035,467.60
资产总计 5,507,618,648.84 5,468,811,462.57
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,857,724.11 6,546,326.86
预收款项 61,521,630.33 58,382,735.21
应付职工薪酬 42,958,269.03 47,547,923.53
应交税费 32,496,727.35 69,301,540.82
应付利息
应付股利 5,401,514.13 5,544,326.21
其他应付款 905,354,029.69 811,252,044.03
一年内到期的非流动负债 66,000,000.00 66,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,119,589,894.64 1,064,574,896.66
非流动负债：
长期借款 33,000,000.00 65,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 33,000,000.00 65,000,000.00
负债合计 1,152,589,894.64 1,129,574,896.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,448,840,442.00 1,448,840,442.00
资本公积 1,168,709,064.38 1,168,709,064.38
减：库存股
盈余公积 446,464,060.42 446,464,060.42
未分配利润 1,291,015,187.40 1,275,222,999.11
所有者权益（或股东权益）合计 4,355,028,754.20 4,339,236,565.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,507,618,648.84 5,468,811,462.57
合并利润表
2007年1-6月
编制单位:天津港股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 七、23 1,298,999,394.37 1,199,891,211.53
其中：营业收入 1,298,999,394.37 1,199,891,211.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 942,997,650.99 876,054,428.99
其中：营业成本 七、24 746,785,873.43 680,846,893.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 42,804,230.40 38,636,684.43
销售费用
管理费用 138,433,085.62 143,976,678.94
财务费用 七、25 20,259,923.89 12,408,156.96
资产减值损失 七、27 -5,285,462.35 186,015.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 七、26 27,140,490.28 11,602,516.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 27,140,490.28 11,602,516.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 383,142,233.66 335,439,299.45
加：营业外收入 七、28 50,953,441.51 57,754,616.36
减：营业外支出 七、29 812,979.91 1,041,142.79
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 433,282,695.26 392,152,773.02
减：所得税费用 七、30 97,479,674.40 92,613,355.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 335,803,020.86 299,539,417.91
归属于母公司所有者的净利润 273,601,806.38 247,073,980.93
少数股东损益 62,201,214.48 52,465,436.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益 七、31 0.19 0.17
（二）稀释每股收益 七、31 0.19 0.17
母公司利润表
2007年1-6月
编制单位:天津港股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 八、3 470,479,922.19 476,002,242.35
减：营业成本 232,733,198.77 231,515,605.71
营业税金及附加 15,969,212.77 16,240,545.47
销售费用
管理费用 60,542,712.38 63,516,243.92
财务费用 -576,356.06 2,582,734.05
资产减值损失 -1,049,712.57 -3,641,936.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 八、4 22,757,338.51 96,679,557.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 26,436,731.23 10,330,139.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 185,618,205.41 262,468,607.04
加：营业外收入 43,768,407.72 52,475,656.77
减：营业外支出 3,915.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 229,386,613.13 314,940,348.81
减：所得税费用 68,710,380.64 72,177,989.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 160,676,232.49 242,762,359.52
合并现金流量表
2007年1-6月
编制单位:天津港股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,236,926,834.94 1,127,345,490.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 七、32 220,018,254.36 186,814,879.49
经营活动现金流入小计 1,456,945,089.30 1,314,160,369.81
购买商品、接受劳务支付的现金 371,556,717.50 418,017,314.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 179,539,391.31 160,689,246.68
支付的各项税费 192,202,179.30 224,243,314.46
支付其他与经营活动有关的现金 七、33 64,562,997.50 73,535,705.91
经营活动现金流出小计 807,861,285.61 876,485,581.87
经营活动产生的现金流量净额 649,083,803.69 437,674,787.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,315,438.33 8,469,088.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,386,674.84 3,087,983.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,702,113.17 11,557,072.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,380,577,189.00 253,859,876.10
投资支付的现金 300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,380,577,189.00 254,159,876.10
投资活动产生的现金流量净额 -1,361,875,075.83 -242,602,804.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 338,592,450.00 320,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 338,592,450.00 320,000.00
取得借款收到的现金 655,730,527.05 274,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 994,322,977.05 274,320,000.00
偿还债务支付的现金 149,000,000.00 144,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 230,900,526.07 268,450,853.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 379,900,526.07 412,450,853.24
筹资活动产生的现金流量净额 614,422,450.98 -138,130,853.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,308,177.34
五、现金及现金等价物净增加额 -99,676,998.50 56,941,130.70
加：期初现金及现金等价物余额 1,205,281,692.56 1,060,112,194.33
六、期末现金及现金等价物余额 1,105,604,694.06 1,117,053,325.03
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 335,803,020.86 299,539,417.91
加：资产减值准备 -5,285,462.35 186,015.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 152,484,233.34 141,098,845.60
无形资产摊销 4,952,647.76 1,152,373.33
长期待摊费用摊销 1,125,526.22 2,355,405.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -2,146,969.41 448,322.05
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 69,997.82
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 23,289,894.34 16,003,488.99
投资损失（收益以“－”号填列） -27,140,490.28 -11,602,516.91
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 671,489.78 -69,269.20
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,284,815.21 15,792,216.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 33,468,841.66 -59,789,141.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 133,145,886.98 32,489,632.11
其他
经营活动产生的现金流量净额 649,083,803.69 437,674,787.94
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,105,604,694.06 1,117,053,325.03
减：现金的期初余额 1,205,281,692.56 1,060,112,194.33
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -99,676,998.50 56,941,130.70
母公司现金流量表
2007年1-6月
编制单位:天津港股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 472,827,619.92 500,862,492.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 147,237,773.48 123,312,235.42
经营活动现金流入小计 620,065,393.40 624,174,728.39
购买商品、接受劳务支付的现金 108,790,026.69 127,267,106.67
支付给职工以及为职工支付的现金 65,784,936.94 55,657,791.57
支付的各项税费 128,481,032.70 166,067,388.20
支付其他与经营活动有关的现金 18,293,020.88 16,433,725.90
经营活动现金流出小计 321,349,017.21 365,426,012.34
经营活动产生的现金流量净额 298,716,376.19 258,748,716.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 65,473,633.75 55,625,474.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
2,236,353.64 1,988,949.26
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 67,709,987.39 57,614,423.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,918,686.88 33,123,515.71
投资支付的现金 352,412,550.00 2,880,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 369,331,236.88 36,003,515.71
投资活动产生的现金流量净额 -301,621,249.49 21,610,907.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 32,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 32,000,000.00
偿还债务支付的现金 32,000,000.00 94,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 142,738,811.05 207,180,969.51
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 174,738,811.05 301,180,969.51
筹资活动产生的现金流量净额 -174,738,811.05 -269,180,969.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -177,643,684.35 11,178,654.35
加：期初现金及现金等价物余额 925,051,911.63 789,963,242.20
六、期末现金及现金等价物余额 747,408,227.28 801,141,896.55
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 160,676,232.49 242,762,359.52
加：资产减值准备 -1,049,712.57 -3,641,936.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 87,133,893.39 87,874,145.02
无形资产摊销 1,483,943.40 696,943.37
长期待摊费用摊销 564,548.00 1,497,386.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
-1,759,387.72 -38,171.77
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 3,605,755.50 6,371,693.49
投资损失（收益以“－”号填列） -22,757,338.51 -96,679,557.07
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 309,602.98 1,179,366.42
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 492,882.78 1,332,281.40
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 20,770,515.17 22,672,475.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 49,245,441.28 -5,278,269.80
其他
经营活动产生的现金流量净额 298,716,376.19 258,748,716.05
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 747,408,227.28 801,141,896.55
减：现金的期初余额 925,051,911.63 789,963,242.20
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -177,643,684.35 11,178,654.35
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:天津港股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期金额
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 减：库 一般风 其
资本公积 盈余公积 未分配利润
本) 存股 险准备 他
一、上年年末余额 1,448,840,442.00 1,168,709,064.38 552,558,121.59 1,136,201,557.28 693,491,357.18 4,999,800,542.43
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 1,448,840,442.00 1,168,709,064.38 552,558,121.59 1,136,201,557.28 693,491,357.18 4,999,800,542.43
三、本年增减变动金额（减少 7,542,944.06 117,478,683.71 346,420,331.54 471,441,959.31
以“－”号填列）
（一）净利润 273,601,806.38 62,201,214.48 335,803,020.86
（二）直接计入所有者权益的
利得和损失
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 273,601,806.38 62,201,214.48 335,803,020.86
（三）所有者投入和减少资本 338,592,450.00 338,592,450.00
1．所有者投入资本 338,592,450.00 338,592,450.00
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 7,542,944.06 -156,123,122.67 -54,373,332.94 -202,953,511.55
1．提取盈余公积 7,542,944.06 -7,542,944.06
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -144,884,044.20 -50,827,069.00 -195,711,113.20
配
4．其他 -3,696,134.41 -3,546,263.94 -7,242,398.35
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,448,840,442.00 1,168,709,064.38 560,101,065.65 1,253,680,240.99 1,039,911,688.72 5,471,242,501.74
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 所有者权益合
实收资本(或 减：库 一般风 其 少数股东权益
资本公积 盈余公积 未分配利润 计
股本) 存股 险准备 他
一、上年年末余额 1,448,840,442.00 1,168,709,064.38 455,942,942.66 938,141,703.45 678,011,747.50 4,689,645,899.99
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 1,448,840,442.00 1,168,709,064.38 455,942,942.66 938,141,703.45 678,011,747.50 4,689,645,899.99
三、本年增减变动金额（减少 6,674,328.81 19,828,499.57 685,325.59 27,188,153.97
以“－”号填列）
（一）净利润 247,073,980.93 52,465,436.98 299,539,417.91
（二）直接计入所有者权益的
利得和损失
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 247,073,980.93 52,465,436.98 299,539,417.91
（三）所有者投入和减少资本 320,000.00 320,000.00
1．所有者投入资本 320,000.00 320,000.00
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 6,674,328.81 -227,245,481.36 -52,100,111.39 -272,671,263.94
1．提取盈余公积 6,674,328.81 -6,674,328.81 -0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -217,326,066.30 -48,988,301.60 -266,314,367.90
配
4．其他 -3,245,086.25 -3,111,809.79 -6,356,896.04
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,448,840,442.00 1,168,709,064.38 462,617,271.47 957,970,203.02 678,697,073.09 4,716,834,053.96
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:天津港股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期金额
项目
实收资本(或股 减：库存 所有者权益合
资本公积 盈余公积 未分配利润
本) 股 计
一、上年年末余额 1,448,840,442.00 1,168,709,064.38 446,464,060.42 1,275,222,999.11 4,339,236,565.91
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 1,448,840,442.00 1,168,709,064.38 446,464,060.42 1,275,222,999.11 4,339,236,565.91
三、本年增减变动金额 15,792,188.29 15,792,188.29
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 160,676,232.49 160,676,232.49
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下被投资单位其
他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 160,676,232.49 160,676,232.49
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 -144,884,044.20 -144,884,044.20
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
-144,884,044.20 -144,884,044.20
分配
3．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,448,840,442.00 1,168,709,064.38 446,464,060.42 1,291,015,187.40 4,355,028,754.20
单位:元币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本(或股 减：库 所有者权益合
资本公积 盈余公积 未分配利润
本) 存股 计
一、上年年末余额 1,448,840,442.00 1,168,709,064.38 369,983,997.37 1,059,162,041.51 4,046,695,545.26
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 1,448,840,442.00 1,168,709,064.38 369,983,997.37 1,059,162,041.51 4,046,695,545.26
三、本年增减变动金额 25,436,293.22 25,436,293.22
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 242,762,359.52 242,762,359.52
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下被投资单位其
他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 242,762,359.52 242,762,359.52
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 -217,326,066.30 -217,326,066.30
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
-217,326,066.30 -217,326,066.30
分配
3．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,448,840,442.00 1,168,709,064.38 369,983,997.37 1,084,598,334.73 4,072,131,838.48