天津港股份有限公司
2008 年第三季度报告600717 天津港股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 7600717 天津港股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
1.2 董事李全勇因公出差缺席本次会议，书面委托董事长于汝民代为行使表决权，
公司其余5 名董事均出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人于汝民、主管会计工作负责人李全勇及会计机构负责人（会计主
管人员）姚志刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
（调整后）
本报告期末比上年度期末增减(%)
（调整后）
总资产(元) 19,310,358,991.78 16,927,227,137.08 14.08
所有者权益(或股东权益)(元) 8,941,670,600.32 6,679,552,023.18 33.87
归属于上市公司股东的每股
净资产(元)
5.34 4.23 26.24
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
（调整后）
经营活动产生的现金流量净
额(元)
1,217,095,178.68
-22.27
每股经营活动产生的现金流
量净额(元)
0.73 -26.26
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
（调整后）
年初至报告期末
比上年同期增减
（%）（调整后）
归属于上市公司股东的净利
润(元)
300,002,359.54 882,982,208.12 -5.26 8.99
基本每股收益(元) 0.18 0.54 -10.00 5.88
扣除非经常性损益后基本每
股收益(元)
- 0.44 - 76.00
稀释每股收益(元) 0.18 0.54 -10.00 5.88
全面摊薄净资产收益率(%) 3.36 9.87 减少1.47 个百分点 减少2.48 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率(%)
3.16 8.04 增加0.79 个百分点 增加2.01 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
144,386,801.03
除上述各项之外的其他营业外收支净额 20,090,346.93
合计 164,477,147.96600717 天津港股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 92,466
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售
条件流通股的数
量
种类
天津港（集团）有限公司 144,884,044 人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 39,904,196 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 39,492,879 人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 28,374,947 人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 22,977,264 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 17,147,975 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005LFH002
沪
16,078,824 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 13,357,207 人民币普通股
中国工商银行－上证50 交易型开放式指数证券投资基金13,171,220 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 12,067,650 人民币普通股
公司于2008 年4 月1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向天
津港（集团）有限公司发行225,928,678 股人民币普通股股票购买相关资产新增股份
的股份登记及股份限售手续。
天津港（集团）有限公司在定向发行中出具承诺：“根据上市公司收购管理办法
的有关规定，本集团承诺，本次发行完成后，本集团所持有的天津港股份有限公司的
全部股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。”根据上述承诺，天津港（集
团）有限公司所持有的公司全部股份自2008 年4 月1 日起36 个月内不转让，其中包
括因公司股权分置改革于2007 年12 月27 日解除限售的天津港(集团)有限公司持有的
144,884,044 股。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
项目
2008 年9 月末
2007 年末
（调整后）
增减金额
增减
幅度
主要变动原因
应收票据 329,916,993.85 219,828,460.02 110,088,533.83 50.08% 收入增长导致应收票据增加
预付款项 96,857,503.04 1,662,813,056.38 -1,565,955,553.34 -94.18%
预付账款中土地出让金结转无形
资产
可供出售金融
资产
196,637,193.69 627,085,373.06 -430,448,179.37 -68.64%
中国天津外轮代理有限公司持有
可供出售金融资产市值减少
长期股权投资 1,634,928,821.91 1,048,180,522.38 586,748,299.53 55.98%
增加的神华天津煤炭码头有限责
任公司等股权投资
固定资产 8,926,199,478.85 6,166,956,775.79 2,759,242,703.06 44.74%
北港池集装箱码头三期项目部分
在建工程转入固定资产
在建工程 1,605,921,793.71 2,922,010,284.57 -1,316,088,490.86 -45.04%
北港池集装箱码头三期项目部分
在建工程转入固定资产和北港池
集装箱码头三期项目增加的在建
支出
无形资产 2,758,583,519.05 416,414,978.04 2,342,168,541.01 562.46%
定向增发增加的土地使用权和预付
账款中土地出让金结转无形资产600717 天津港股份有限公司2008 年第三季度报告
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短期借款 899,123,032.31 2,633,980,000.00 -1,734,856,967.69 -65.86%
天津港太平洋国际集装箱码头有
限公司短期借款转长期借款
应付票据 10,000,000.00 295,128,249.87 -285,128,249.87 -96.61%
天津港太平洋国际集装箱码头有限
公司银行承兑汇票到期承付
应付职工薪酬 51,253,417.02 144,660,836.61 -93,407,419.59 -64.57%
按照（财企【2007】48 号、财企
【2005】12 号）文件规定，公司在
合并日将同一控制下企业合并取
得的子公司职工福利费和教育经
费余额转入资本公积
长期借款 3,551,121,521.89 1,711,985,761.20 1,839,135,760.69 107.43%
天津港太平洋国际集装箱码头有
限公司短期借款转长期借款
递延所得税
负债
47,661,681.22 155,273,726.07 -107,612,044.85 -69.30%
因中国天津外轮代理有限公司持
有可供出售金融资产市值减少导
致递延所得税负债减少
利润表项目 2008 年1-9 月份
2007 年1- 9 月份
（调整后）
增减金额 增减幅度主要变动原因
营业收入 8,978,680,284.22 6,477,611,916.23 2,501,068,367.99 38.61% 燃料销量和货物吞吐量增加
营业成本 6,728,151,130.67 4,542,350,610.24 2,185,800,520.43 48.12% 燃料销量和货物吞吐量增加
财务费用 137,269,857.19 56,677,413.54 80,592,443.65 142.19% 贷款增加和贷款利率上调
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
⑴股改承诺及履行情况：
2005 年12 月27 日，公司实施股权分置改革，全体非流通股股东按照中国证监会
《上市公司股权分置改革管理办法》的规定履行相应的法定承诺事项；此外，公司控
股股东天津港（集团）有限公司进一步承诺：
①、集团公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起二十四个月内不通过交易
所挂牌交易或转让；
②、上述期限届满后三十六个月内，集团公司将保持对天津港的相对控股地位（持
股比例不低于总股本的40%）；
③、在本次股权分置改革完成后，将帮助和督促天津港按照国家有关政策法规，
尽快建立管理层股权激励机制。
截止报告期末，相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。
有限售条件的流通股份依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革
管理办法》等法律、法规、规则的有关规定，天津港（集团）有限公司所持有限售条
件的流通股份144,884,044 股于2007 年12 月27 日限售期满，变为无限售条件股份。
根据天津港（集团）有限公司在定向发行中出具承诺，天津港（集团）有限公司所持
有的公司全部股份自2008 年4 月1 日起36 个月内不转让，其中包括因公司股权分置
改革于2007 年12 月27 日解除限售的天津港(集团)有限公司持有的144,884,044 股。600717 天津港股份有限公司2008 年第三季度报告
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⑵发行时所作承诺及履行情况：
①、“在天津港股份有限公司（以下简称“股份公司”）通过本次非公开发行A
股后，本集团作为股份公司的控股股东或主要股东，承诺未来新建、开发和运营码头
项目时，股份公司拥有优先投资权，如股份公司未履行该等优先投资权，则本集团可
视整个天津港乃至天津市的发展需要先行投资，同时赋予股份公司对该等项目的收购
选择权。待时机成熟后，一旦股份公司提出书面要求，本集团承诺按照合理的价格并
依照合法程序无条件转让予股份公司。
在股份公司通过本次非公开发行A 股置入本集团的港口装卸业务的同时，本集团
亦将与港口装卸业务紧密相关的成熟的港口服务类资产注入股份公司，对于剩余的紧
密度不高且尚未成熟的港口服务类资产，本集团承诺将积极提升该类资产的盈利水平，
待时机成熟之后，一旦股份公司提出书面要求，本集团承诺无条件将拥有的该类资产
或权益，按照合理的价格并依照合法程序转让予股份公司。
目前由本集团在建的天津港30 万吨级原油码头工程项目待竣工验收手续完备后
将置入股份公司。”
②、“根据上市公司收购管理办法的有关规定，本集团承诺，本次发行完成后，
本集团所持有的天津港股份有限公司的全部股份自本次发行结束之日起三十六个月内
不转让。”
③、“本次天津港股份有限公司向本集团公司发行股份购买资产完成后，本集团
公司严格执照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证
监会有关规定的要求，保证天津港股份有限公司与本集团公司及其下属公司在资产、
业务、机构、财务、人员等方面保持独立。”
④、“1、本次资产认购股份事宜结束后，本集团公司将优先以有偿租赁方式将上
述土地租赁给股份公司或拟注入资产使用，每年的土地租赁费用占用土地评估价值计
算的年摊销额并加相关税费予以确定。2、若股份公司提出受让该等土地使用权的要求，
本集团承诺将该等土地使用权按照合理的价格并依照合法程序转让予股份公司或其下
属单位。”
释义：上述承诺中引用的“集团公司”、“本集团”、“本集团公司”系指天津
港（集团）有限公司；上述承诺中引用的“上述土地”系指资产认购股份中未注入股
份公司的土地使用权。
截止报告期末，控股股东严格履行了在发行股份购买资产过程中做出的各项承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用600717 天津港股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代码 简称
期末持有数量
（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值
会计核算
科目
1 601318 中国平安 5,901,829.00 5,891,168.80 196,353,850.83 626,184,056.90
可供出售
金融资产
2 600821 津劝业 84,078.00 99,300.00 283,342.86 901,316.16
可供出售
金融资产
合计 － 5,990,468.80 196,637,193.69 627,085,373.06 －
天津港股份有限公司
法定代表人:于汝民
2008 年10 月25 日600717 天津港股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 天津港股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,770,580,513.29 2,022,705,494.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 329,916,993.85 219,828,460.02
应收账款 1,531,462,149.86 1,379,816,724.27
预付款项 96,857,503.04 1,662,813,056.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 242,869.00 147,421.46
其他应收款 39,279,939.99 68,559,714.39
买入返售金融资产
存货 268,564,392.27 249,195,940.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,036,904,361.30 5,603,066,811.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 196,637,193.69 627,085,373.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,634,928,821.91 1,048,180,522.38
投资性房地产
固定资产 8,926,199,478.85 6,166,956,775.79
在建工程 1,605,921,793.71 2,922,010,284.57
工程物资
固定资产清理 1,161.75
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,758,583,519.05 416,414,978.04
开发支出
商誉 255,198.37 255,198.37
长期待摊费用 86,453,490.88 89,768,184.88
递延所得税资产 64,475,134.02 53,487,847.19
其他非流动资产
非流动资产合计 15,273,454,630.48 11,324,160,326.03
资产总计 19,310,358,991.78 16,927,227,137.08600717 天津港股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 899,123,032.31 2,633,980,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 295,128,249.87
应付账款 1,637,410,762.65 1,394,183,246.95
预收款项 457,874,526.09 468,307,477.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 51,253,417.02 144,660,836.61
应交税费 80,418,236.65 72,132,619.20
应付利息 5,843,917.93 3,864,987.24
应付股利 30,319,664.98 48,338,834.85
其他应付款 262,096,753.04 255,716,630.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 379,000,000.00 309,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,813,340,310.67 5,625,312,882.48
非流动负债：
长期借款 3,551,121,521.89 1,711,985,761.20
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 47,661,681.22 155,273,726.07
其他非流动负债 825,948.35 825,948.35
非流动负债合计 3,599,609,151.46 1,868,085,435.62
负债合计 7,412,949,462.13 7,493,398,318.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,674,769,120.00 1,448,840,442.00
资本公积 3,516,242,571.45 2,151,229,678.59
减：库存股
盈余公积 498,940,416.76 498,940,416.76
一般风险准备
未分配利润 3,251,718,492.11 2,580,541,485.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 8,941,670,600.32 6,679,552,023.18
少数股东权益 2,955,738,929.33 2,754,276,795.80
所有者权益合计 11,897,409,529.65 9,433,828,818.98
负债和所有者总计 19,310,358,991.78 16,927,227,137.08
公司法定代表人: 于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚600717 天津港股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 376,859,221.78 645,917,100.65
交易性金融资产
应收票据 40,420,000.00 85,521,643.82
应收账款 10,090,787.52
预付款项 2,133,872.18 9,004,935.24
应收利息
应收股利
其他应收款 70,232,492.39 1,869,268.63
存货 1,436,391.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 489,645,586.35 753,840,127.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,691,028,376.48 4,958,979,507.32
投资性房地产
固定资产 322,302,459.02 768,845,283.72
在建工程 40,558,889.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 306,899,340.11 44,668,205.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,129,096.00
递延所得税资产 2,985,186.53 2,985,186.53
其他非流动资产
非流动资产合计 8,323,215,362.14 5,817,166,168.42
资产总计 8,812,860,948.49 6,571,006,295.60600717 天津港股份有限公司2008 年第三季度报告
10
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,504,840.06 5,896,379.63
预收款项 49,201.04 58,808,637.37
应付职工薪酬 1,558,943.36 1,825,901.55
应交税费 3,378,481.27 24,516,365.67
应付利息
应付股利 5,450,125.39 5,324,523.43
其他应付款 402,000,647.84 21,835,917.98
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 416,942,238.96 118,207,725.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 416,942,238.96 118,207,725.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,674,769,120.00 1,448,840,442.00
资本公积 4,533,879,728.36 3,077,312,736.88
减：库存股
盈余公积 498,940,416.76 498,940,416.76
未分配利润 1,688,329,444.41 1,427,704,974.33
所有者权益（或股东权益）合计 8,395,918,709.53 6,452,798,569.97
负债和所有者（或股东权益）合计 8,812,860,948.49 6,571,006,295.60
法定代表人: 于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚600717 天津港股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 天津港股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 3,222,579,629.50 2,564,764,686.96 8,978,680,284.22 6,477,611,916.23
其中：营业收入 3,222,579,629.50 2,564,764,686.96 8,978,680,284.22 6,477,611,916.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,823,652,399.93 2,097,432,527.38 7,775,146,855.58 5,335,529,640.62
其中：营业成本 2,440,187,465.55 1,810,647,401.45 6,728,151,130.67 4,542,350,610.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 49,048,839.30 46,381,898.12 144,213,349.57 124,830,261.93
销售费用
管理费用 275,974,106.40 216,884,392.86 760,220,809.06 613,659,486.39
财务费用 55,060,956.47 20,605,899.54 137,269,857.19 56,677,413.54
资产减值损失 3,381,032.21 2,912,935.41 5,291,709.09 -1,988,131.48
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 26,162,076.98 27,786,881.99 81,536,649.00 77,959,095.32
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
25,959,119.68 26,443,257.58 78,068,775.15 70,775,089.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
填列）
425,089,306.55 495,119,041.57 1,285,070,077.64 1,220,041,370.93
加：营业外收入 26,150,931.83 15,381,658.81 47,247,732.64 66,846,803.54
减：营业外支出 4,440,579.17 10,437,893.48 21,464,409.06 12,655,358.41
其中：非流动资产处置净损失 227,349.70 2,153,455.14 9,906,313.53 3,091,741.48
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
446,799,659.21 500,062,806.90 1,310,853,401.22 1,274,232,816.06
减：所得税费用 81,942,091.74 123,933,705.15 244,286,619.45 314,800,989.25
五、净利润（净亏损以“－”号
填列）
364,857,567.47 376,129,101.75 1,066,566,781.77 959,431,826.81
归属于母公司所有者的净利润 300,002,359.54 316,653,797.93 882,982,208.12 810,185,825.62
少数股东损益 64,855,207.93 59,475,303.82 183,584,573.65 149,246,001.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.20 0.54 0.51
（二）稀释每股收益 0.18 0.20 0.54 0.51
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：144,386,801.03 元。
公司法定代表人: 于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚600717 天津港股份有限公司2008 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 天津港股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 18,578,566.87 329,130,844.06 190,381,885.04 846,888,645.94
减：营业成本 5,766,114.97 146,067,452.33 93,549,723.30 388,115,302.56
营业税金及附加 1,021,821.18 9,561,053.40 6,625,659.29 25,530,266.17
销售费用
管理费用 4,860,000.32 40,538,080.36 36,127,232.14 107,892,870.00
财务费用 -899,325.95 -875,398.91 -8,820,503.81 -1,451,754.97
资产减值损失 -12,017.80 -1,061,730.37
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
13,945,623.41 111,888,031.34 351,853,401.11 413,711,956.17
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
13,296,860.44 11,530,718.03 38,747,734.10 37,967,449.26
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
21,775,579.76 245,739,706.02 414,753,175.23 741,575,648.72
加：营业外收入 9,847,066.44 178,010,923.56 95,014,111.23 221,779,331.28
减：营业外支出 3,318.17 1,756,814.86 8,354,665.35 1,756,814.86
其中：非流动资产处置
净损失
3,318.17 49,814.86 7,822,265.35 49,814.86
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
31,619,328.03 421,993,814.72 501,412,621.11 961,598,165.14
减：所得税费用 4,418,426.15 104,763,564.53 38,894,168.76 183,753,824.99
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
27,200,901.88 317,230,250.19 462,518,452.35 777,844,340.15
公司法定代表人: 于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚600717 天津港股份有限公司2008 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 天津港股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,586,685,946.55 6,401,843,252.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 223,662,299.20 626,682,128.90
经营活动现金流入小计 8,810,348,245.75 7,028,525,381.73
购买商品、接受劳务支付的现金 5,743,391,390.18 3,681,617,326.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 831,191,045.36 695,783,593.26
支付的各项税费 706,034,758.72 827,129,708.80
支付其他与经营活动有关的现金 312,635,872.81 258,227,826.16
经营活动现金流出小计 7,593,253,067.07 5,462,758,454.52
经营活动产生的现金流量净额 1,217,095,178.68 1,565,766,927.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,265,769.63 5,121,427.06
取得投资收益收到的现金 77,890,671.13 30,009,982.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,935,233.78 8,783,842.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 93,091,674.54 43,915,252.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,449,374,610.47 1,992,736,480.30
投资支付的现金 46,777,460.83 34,710,013.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,496,152,071.30 2,027,446,493.64600717 天津港股份有限公司2008 年第三季度报告
14
投资活动产生的现金流量净额 -1,403,060,396.76 -1,983,531,241.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 338,592,450.40 998,608,685.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 338,592,450.40 998,608,685.00
取得借款收到的现金 1,364,871,184.10 2,676,501,024.63
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,881,268.02
筹资活动现金流入小计 1,703,463,634.50 3,690,990,977.65
偿还债务支付的现金 1,151,300,000.00 811,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 604,065,128.61 728,753,873.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 163,301,732.31 121,659,824.77
支付其他与筹资活动有关的现金 13,608,301.13 114,430,150.44
筹资活动现金流出小计 1,768,973,429.74 1,654,484,024.32
筹资活动产生的现金流量净额 -65,509,795.24 2,036,506,953.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -649,967.77 -2,529,057.25
五、现金及现金等价物净增加额 -252,124,981.09 1,616,213,581.84
加：期初现金及现金等价物余额 2,022,705,494.38 1,767,945,903.11
六、期末现金及现金等价物余额 1,770,580,513.29 3,384,159,484.95
公司法定代表人: 于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚600717 天津港股份有限公司2008 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 272,399,863.09 831,965,265.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 418,441,770.69 145,948,030.40
经营活动现金流入小计 690,841,633.78 977,913,296.03
购买商品、接受劳务支付的现金 45,919,378.63 193,811,403.83
支付给职工以及为职工支付的现金 37,538,279.21 107,336,679.67
支付的各项税费 71,076,853.13 199,562,669.68
支付其他与经营活动有关的现金 94,793,615.44 31,820,703.41
经营活动现金流出小计 249,328,126.41 532,531,456.59
经营活动产生的现金流量净额 441,513,507.37 445,381,839.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 39,106,791.49
取得投资收益收到的现金 231,054,262.60 142,509,395.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 151,656,635.59 1,432,461,656.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 421,817,689.68 1,574,971,052.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,902,050.86 50,487,067.64
投资支付的现金 970,980,548.38 465,114,961.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,002,882,599.24 515,602,029.44
投资活动产生的现金流量净额 -581,064,909.56 1,059,369,022.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 121,050,548.00 201,138,253.29
支付其他与筹资活动有关的现金 8,455,928.68
筹资活动现金流出小计 129,506,476.68 332,138,253.29
筹资活动产生的现金流量净额 -129,506,476.68 -332,138,253.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -269,057,878.87 1,172,612,608.81
加：期初现金及现金等价物余额 645,917,100.65 925,051,911.63
六、期末现金及现金等价物余额 376,859,221.78 2,097,664,520.44
公司法定代表人: 于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚
