天津港（集团）股份有限公司2001年年度报告 

　　重要提示 
　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
　　公司董事姜兴远先生因公出差缺席本次会议。 
　　目录 
　　第一章　 公司基本情况简介 
　　第二章　 会计数据和业务数据摘要 
　　第三章　 股本变动及股东情况 
　　第四章　 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　第五章　 公司治理结构 
　　第六章　 股东大会情况简介 
　　第七章　 董事会报告 
　　第八章　 监事会报告 
　　第九章　 重要事项 
　　第十章　 财务报告 
　　第十一章 备查文件目录 
　　第一章　公司基本情况简介 
　　1、公司法定中文名称：天津港（集团）股份有限公司 
　　2、公司法定代表人：王恩德 
　　3、公司董事会秘书：李全勇 
　　联系地址：天津市塘沽区新港二号路35 号 
　　联系电话：（022）25706615 
　　传真：（022）25706615 
　　电子信箱：tjpsec@tianjinport.ptacn.com 
　　4、公司注册地址：天津市塘沽区新港二号路卡子门内 
　　公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路35 号 
　　邮政编码：300456 
　　公司电子信箱：tjpgroup@tianjinport.ptacn.com 
　　5、公司选定的信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn公司年度报告备置地点：公司证券融资部 
　　6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 
　　股票简称：天津港 
　　股票代码：600717 
　　7、公司首次注册或变更注册登记日期、地点： 
　　公司首次注册登记日期、地点：1992 年12 月21 日天津市 
　　公司变更注册登记日期、地点：2001 年6 月7 日天津市 
　　企业法人营业执照注册号：10306438 
　　税务登记号码：120107103064381 
　　公司聘请的会计师事务所名称、办公地点： 
　　天津五洲联合合伙会计师事务所 
　　地点：天津市和平区西康路33 号康业大夏6—10 层 
　　公司聘请的律师事务所名称、办公地点 
　　北京市京融律师事务所 
　　地点：北京市西城区阜外大街甲28 号京润大厦十层 
　　第二章、会计数据和业务数据摘要 
　　一、公司本年度主要会计数据和财务指标 
指标项目　　　　　　　　　　　　 金额(元) 
利润总额　　　　　　　　　　　 339,592,666.99 
净利润　　　　　　　　　　　　 269,841,009.32 
扣除非经常性损益后的净利润　　 266,332,369.45 
主营业务利润　　　　　　　　　 513,810,857.95 
其他业务利润　　　　　　　　　　　 599,121.47 
营业利润　　　　　　　　　　　 322,811,332.01 
投资收益　　　　　　　　　　　　17,112,235.04 
补贴收入 
营业外收支净额　　　　　　　　　　-330,900.06 
经营活动产生的现金流量净额　　 477,977,783.21 
现金及现金等价物净增加额　　　　81,742,277.12 
　　注:非经常性损益的构成涉及营业外收支净额-330,900.06 元、委托投资收益4,343,332 元、扣除所得税影响数-503,792.07] 
　　二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 
指标项目　　　　　　　　2001 年　　　　　 2000 年　　　　　　1999 年 
主营业务收入(元)　　 1,000,674,677.25　　650,689,330.72　 492,635,228.25 
净利润(元)　　　　　　 269,841,009.32　　191,761,167.90　 118,144,083.33 
总资产(元)　　　　　 2,813,011,389.44　2,190,468,057.26 2,005,602,948.86 
股东权益(元) 
(不含少数股东权益)　 1,593,647,930.76　1,482,639,591.05 1,140,152,744.48 
每股收益(元)(摊薄)　　　　　　　 0.41　　　　　　　0.52　　　　　　 0.35 
(加权平均)　　　　　　　　　　　 0.41　　　　　　　0.53　　　　　　 0.35 
扣除非经常性损益后的 
每股收益(元)　　　　　　　　　　 0.40　　　　　　　0.51　　　　　　 0.32 
每股净资产(元)(摊薄)　　　　　　 2.42　　　　　　　4.04　　　　　　 3.36 
调整后每股净资产（元）　　　　　 2.40　　　　　　　3.98　　　　　　 3.32 
每股经营活动产生 
的现金流量净额(元)　　　　　　　 0.72　　　　　　　0.91　　　　　　 0.76 
净资产收益率(%)（全面摊薄）　　 16.93　　　　　　 12.93　　　　　　10.36 
　　报告期公司扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率为17.60%。 
　　注:公司合并报表范围发生变化，上表各期指标已按照财政部有关规定重新计算填列。 
　　三、截止报告期末公司前三年的主要业务数据和指标 
指标项目　　　　　　　　　　 2001 年　　　　2000 年　　　　 1999 年 
吞吐量（吨）　　　　　　　44,647,466　　　33,687,702　　　24,831,392 
集装箱吞吐量（万TEU）　　　　　　 84 
运输量（吨）　　　　　　　10,708,794　　　 7,414,800　　　 6,692,000 
入库量（吨）　　　　　　　23,320,250　　　14,387,815　　　12,796,396 
出库量（吨）　　　　　　　23,406,607　　　14,407,545　　　12,970,644 
堆存吨天（吨天）　　　　 402,418,581　　 391,626,390　　 433,540,000 
船舶代理（艘次）　　　　　　　 4,146　　　　　 3,545　　　　　 3,274 
货运代理（吨）　　　　　　10,152,828.84　　9,966,841.175　 8,072,994.418 
人均劳动生产率（元/人）　　　302,227.33　　　211,190.54　　　168,345.36 
主营业务利润占总利润（%）　　　　151.30　　　　　146.51　　　　　167.45 
　　四、报告期内股东权益变动情况 
项目　　　　　股本(股)　　　　 资本公积(元)　　　　　　　盈余公积(元) 
期初数　　　 366,585,444　　　 804,241,291.26　　　　　95,885,177.60 
本期增加　　 293,268,355　　　　　　　　　　　　　　　 51,964,414.55 
本期减少　　　　　　　　　　　 293,268,355.00　　　　　 3,738,165.23 
期末数　　　 659,853,799　　　 510,972,936.26　　　　 144,111,426.92 
变动原因　 资本公积金转增股本　资本公积金转增股本　　利润分配,弥补停止实 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 物分房住房补贴 

项目　　　　　 法定公益金(元)　　 未分配利润(元)　　　 股东权益合计(元） 
期初数　　　　　54,755,114.41　　 161,172,563.78　　 1,482,639,591.05 
本期增加　　　　23,549,287.01　　 269,841,009.32　　　 638,623,065.88 
本期减少　　　　 1,869,082.62　　 228,739,123.32　　　 527,614,726.17 
期末数　　　　　76,435,318.80　　 202,274,449.78　　 1,593,647,930.76 
变动原因　　 利润分配,弥补停止　 利润分配,停止实物分 
　　　　　　 实物分房住房补贴　　房住房补贴调整年初 
　　　　　　　　　　　　　　　　 未分配利润 
　　第三章　股本变动及股东情况 
　　一、股本变动情况表 
　　数量单位:股 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次变动增减（+、-） 
　　　　　　　　　　 本次变动前　　 配　 送　　 公积金　　　 增　 其 
一.未上市流通股份 
1.发起人股份　　　　 230,307,036　　　　　　　184,245,629 
其中: 
国家持有股份　　　　 230,307,036　　　　　　　184,245,629 
境内法人持有股份 
境外法人持有股份 
其他 
2.募集法人股　　　　　16,710,960　　　　　　　 13,368,768 
3.内部职工股 
4.优先股或其他 
未上市流通股份合计　 247,017,996　　　　　　　197,614,397 
二.已上市流通股份 
1.人民币普通股　　　 119,567,448　　　　　　　 95,653,958 
2.境内上市的外资股 
⑴境外上市的外资股 
⑵其他 
已上市流通股份合计　 119,567,448　　　　　　　 95,653,958 
三.股份总数　　　　　366,585,444　　　　　　　293,268,355 

　　　　　　　　　　　　小计　　　 本次变动后 
一.未上市流通股份 
1.发起人股份　　　　　184,245,629　 414,552,665 
其中: 
国家持有股份　　　　　184,245,629　 414,552,665 
境内法人持有股份 
境外法人持有股份 
其他 
2.募集法人股　　　　　 13,368,768　　30,079,728 
3.内部职工股 
4.优先股或其他 
未上市流通股份合计　　197,614,397　 444,632,393 
二.已上市流通股份 
1.人民币普通股　　　　 95,653,958　 215,221,406 
2.境内上市的外资股 
⑴境外上市的外资股 
⑵其他 
已上市流通股份合计　　 95,653,958　 215,221,406 
三.股份总数　　　　　 293,268,355　 659,853,799 
　　二、股票发行与上市情况 
　　1、截止报告期末前三年股票发行与上市情况 
　　经中国证监会天津证券监管办公室津证办字[1999]84 号文同意，并报经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]139 号文批准，本公司1999 年6 月28 日召开的1999 年临时股东大会上审议通过的1999 年配股方案于2000 年初实施，本次配售股票类型人民币普通股，配售股票面值人民币1.00 元，配售发行比例每10 股配售3 股，配售发行数量27,592,488 股，配售股票价格7 元人民币/股，本次配股股权登记日2000 年1 月25 日，除权基准日2000 年1 月26 日，配股缴款起止日2000 年1 月26 日至2000 年2 月22 日（期内券商营业日）。 
　　公司分别于2000 年1 月11 日、2000 年1 月27 日、2000 年2 月16 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了配股说明书及配股提示性公告。 
　　2、报告期内公司股本变动情况说明 
　　公司2001 年4 月份实施经2000 年度股东年会审议通过的《公司2000 年度资本公积金转增股本预案》，资本公积金转增股本293,268,355 股于2001 年4 月12 日上市流通，公司股本总数由366,585,444 股变动为659,853,799 股。 
　　三、股东情况介绍 
　　1、截止报告期末公司股东总数为55,171 户。 
　　2、报告期内公司前十名股东 
　　　 股东名称　　　　　　　　报告期末　　　　 占总股本比　　 股份类别 
序号　　　　　　　　　　　　　 持股数量(股)　　　 例(%) 
1　 天津港务局（代表国家持有）　　414,552,665　　　 62.82　　　　国家股 
2　 四川长虹　　　　　　　　　　　　9,090,057　　　　1.38　　　　流通股 
3　 格力电器　　　　　　　　　　　　8,156,084　　　　1.24　　　　流通股 
4　 宁沪高速　　　　　　　　　　　　7,038,100　　　　1.07　　　　流通股 
5　 天津北方国际信托投资公司　　　　2,822,400　　　　0.43　　　　法人股 
6　 中国电子系统工程总公司　　　　　2,469,600　　　　0.37　　　　法人股 
7　 电车供电　　　　　　　　　　　　2,265,372　　　　0.34　　　　流通股 
8　 铁十六局　　　　　　　　　　　　2,197,798　　　　0.33　　　　流通股 
9　 锡新传媒　　　　　　　　　　　　2,197,690　　　　0.33　　　　流通股 
10　天津市药材集团公司　　　　　　　1,764,000　　　　0.27　　　　法人股 
　　注:前十名股东之间不存在关联关系。持有本公司5%以上（含5%）股份的股东所持股份无质押或冻结情况。 
　　3、公司控股股东单位情况 
单位名称　　　　 法定代表人　　　 成立日期　　 注册资本(元)　　 企业性质 
天津港务局　　　　 王恩德　　　 1952 年10 月　　3168240000　　 国有企业 
经营范围　　 装卸搬运、货运中转、联运、仓储、泊运、客货运输服务、理货等 
　　天津港务局代表国家持有公司股份。报告期内，公司控股股东未发生变更。 
　　4、其他持股10%以上（含10%）的法人股东情况 
　　公司不存在持股10%（含10%）以上的法人股东。 
　　第四章　公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　一、董事、监事、高级管理人员基本情况 

　　　　　　　　　　　　　　　　　持股数量（股） 
姓名　　 性别　 年龄　　　职务　　　任期　　 年初　　　增减　　 年末 
王恩德　　男　　 57　　　董事长　 2001.4-　　22932　　18346　　41278 
　　　　　　　　　　　　　　　　　2004.4 
于汝民　　男　　 53　　　董事　　 2001.4- 
　　　　　　　　　　　　　　　　　2004.4　　　 0　　　　0　　　　0 
方开华　　男　　 58　　　董事　　 2001.4- 
　　　　　　　　　　　　　　　　　2004.4　　 22932　　18346　　41278 
朱炳如　　男　　 51　　　董事　　 2001.4- 
　　　　　　　　　　　　　　　　　2004.4　　　 56　　　 45　　　101 
张金明　　男　　 51　　　董事　　 2001.4- 
　　　　　　　　　　　　　　　　　2004.4　　　 0　　　　0　　　　0 
高文禄　　男　　 56　　　董事　　 2001.4- 
　　　　　　　　　　　　　　　　　2004.4　　　 0　　　　0　　　　0 
赵彦虎　　男　　 40　　　董事　　 2001.4- 
　　　　　　　　　　　　　　　　　2004.4　　　 0　　　　0　　　　0 
李全勇　　男　　 40　　　董事　　 2001.4- 
　　　　　　　　　　　　　　　　　2004.4　　　 0　　　　0　　　　0 
姜兴远　　男　　 63　　　董事　　 2001.4- 
　　　　　　　　　　　　　　　　　2004.4　　　 0　　　　0　　　　0 
王庆林　　男　　 48　　　董事　　 2001.4- 
　　　　　　　　　　　　　　　　　2004.4　　　 0　　　　1800　　 1800 
袁宝童　　男　　 41　　　董事　　 2001.4- 
　　　　　　　　　　　　　　　　　2004.4　　　 0　　　　0　　　　0 
郑庆跃　　男　　 41　　　董事　　 2001.4- 
　　　　　　　　　　　　　　　　　2004.4　　　 0　　　　0　　　　0 
王连玉　　男　　 52　　　董事　　 2001.4- 
　　　　　　　　　　　　　　　　　2004.4　　　 0　　　　0　　　　0 
程文林　　男　　 54　　总裁办主任 2001.4- 
　　　　　　　　　　　　　　　　　2004.4　　　 0　　　　0　　　　0 
黑锦国　　男　　 53　　监事会主席 2001.4- 
　　　　　　　　　　　　　　　　　2004.4　　　650　　　 520　　　1170 
李洪栓　　男　　 57　　　监事　　 2001.4- 
　　　　　　　　　　　　　　　　　2004.4　　　130　　　 104　　　 234 
刘云祥　　男　　 53　　　监事　　 2001.4- 
　　　　　　　　　　　　　　　　　2004.4　　　650　　　 520　　　1170 
王东　　　男　　 51　　　监事　　 2001.4- 
　　　　　　　　　　　　　　　　　2004.4　　　4586　　 3669　　　8255 
臧斗纯　　男　　 53　　　监事　　 2001.4- 
　　　　　　　　　　　　　　　　　2004.4　　　 0　　　　0　　　　0 

　　　　　　　　　　　　在股东单 
　　　　　　　　　　　　位兼任职 
姓名　　　　　　　　　　　 务　　　　任期　　　 备注 
王恩德　　　　　　　　 天津港务局　 1993年　　在股东单位 
　　　　　　　　　　　 局长　　　　 至今　　　领取报酬 
于汝民　　　　　　　　 天津港务局　 1988年　　　　 —— 
　　　　　　　　　　　 副局长　　　 至今 
方开华　　　　　　　　 天津港务局　 1986年　　在股东单位 
　　　　　　　　　　　 计财处处长　 至今　　　领取报酬 
朱炳如　　　　　　　　 天津港务局　 1989年　　在股东单位 
　　　　　　　　　　　 人教处处长　 至今　　　领取报酬 
张金明　　　　　　　　　 ——　　　　——　　　　　—— 
高文禄　　　　　　　　　 ——　　　　——　　　　　—— 
赵彦虎　　　　　　　　 天津港务局　　1998年　　在股东单位 
　　　　　　　　　　　 业务处处长　　至今　　　领取报酬 
李全勇　　　　　　　　　 ——　　　　——　　　　　—— 
姜兴远　　　　　　　　 中国电子系　　1993年　　在股东单位 
　　　　　　　　　　　 统工程总公　　—2001年　领取报酬 
　　　　　　　　　　　 司副总经理 
王庆林　　　　　　　　　 ——　　　　——　　　　　—— 
袁宝童　　　　　　　　　 ——　　　　——　　　　　—— 
郑庆跃　　　　　　　　　 ——　　　　——　　　　　—— 
王连玉　　　　　　　　　 ——　　　　——　　　　　—— 
程文林　　　　　　　　　 ——　　　　——　　　　　—— 
黑锦国　　　　　　　　 天津港务局　　1994年　　在股东单位 
　　　　　　　　　　　 纪委书记　　　至今　　　领取报酬 
李洪栓　　　　　　　　 天津港务局　　1989年　　在股东单位 
　　　　　　　　　　　 审计处处长　　至今　　　领取报酬 
刘云祥　　　　　　　　　 ——　　　　——　　　　　—— 
王东　　　　　　　　　　 ——　　　　——　　　　　—— 
臧斗纯　　　　　　　　　 ——　　　　——　　　　　—— 
　　注: 公司董事、监事、高级管理人员持股数量报告期内发生变动除王庆林为二级市场新购股份外，其他均为资本公积金转增股本增加所致，所持股份已按有关规定锁定。 
　　二、年度报酬情况 
　　公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司年初工资总额及公司工资管理标准按月发放。 
　　现任并在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员12 人,年度报酬总额113.36万元，金额最高的前三名董事的报酬总额35.31 万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额31.22 万元。 
　　公司董事、监事、高级管理人员年度报酬5--9 万元6 人, 年度报酬10--12 万元6 人。 
　　三、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况 
　　报告期内，因工作变动原因杨世樵先生、赵珍义先生不再担任公司董事。选举王恩德、于汝民、方开华、朱炳如、张金明、高文禄、赵彦虎、李全勇、姜兴远、王庆林、袁宝童、郑庆跃、王连玉为公司第三届董事会董事，自股东年会决议通过之日起任期三年。以上董事会变动已经2001 年4 月3 日股东年会审议通过。 
　　报告期内，林茂成先生由于工作变动原因不再担任公司监事。选举黑锦国、李洪栓、刘云祥为公司第三届监事会监事，臧斗纯、王东做为职工代表直接进入公司第三届监事会，自股东年会决议通过之日起任期三年。以上监事会变动已经2001 年4 月3日股东年会审议通过。 
　　报告期内，经公司三届一次董事会审议通过，董事会继续聘任于汝民先生为公司总裁，张金明先生为公司财务负责人，李全勇先生为公司董事会秘书。 
　　四、公司员工情况 
　　截止报告期末，公司共有正式职工3311 人，其中财务人员69 人，生产人员2265人，技术人员346 人，行政人员251 人。本科及本科学历以上183 人，大专学历386人，中专及高中学历1807 人。公司退休职工人数为325 人。 
　　第五章　公司治理结构 
　　一、公司治理情况 
　　公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，不断改善公司法人治理结构，规范运作，加强信息披露工作。 
　　公司上市以后，依据中国证监会的《上市公司章程指引》、上交所的《上市规则》等规章制度制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》。公司根据中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日颁布的《上市公司治理准则》的要求，对上述文件作了全面的修改并增加了《股东大会议事规则》，准备提请2001 年度股东大会审议。 
　　公司董事会成员中尚没有独立董事，目前正在积极遴选熟悉政策法规，了解行业特性的，懂得公司规范运作的人士担任独立董事，以帮助公司进一步提高公司规范运作水平。 
　　1、股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；报告期内，公司能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会；报告期内公司共召开了三次股东大会，每次出席股东大会的股东人数及其代表的的股份数均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 
　　2、控股股东与上市公司的关系：公司控股股东天津港务局行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；控股股东对公司董事、监事侯选人的提名，严格遵循相关法规和《公司章程》规定的条件和程序；公司与控股股东除个别人员出现双重任职（天津港务局副局长兼任公司总裁）外，在资产、财务、机构和业务方面做到分开，公司董事会、监事会和内部机构能够相对独立，规范运作。公司关联交易公平合理，并对定价依据、关联交易协议的订立及履行情况予以及时充分的披露。 
　　天津港务局副局长兼任公司总裁的双重任职情况，公司的控股股东天津港务局一直非常重视。天津港务局多年来始终关心和支持公司的发展，同时严格按照国家法律法规认真行使股东权利和履行股东义务，不存在任何通过控制公司侵占其它股东利益的行为。 
　　目前天津市人民政府按照国办发2001 年91 号文件《国务院办公厅转发交通部等部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改革意见的通知》，并结合天津港口的具体情况，正在抓紧制定《关于深化天津港口管理体制改革的实施方案》。天津港务局和公司将按照《上市公司治理准则》，在天津市深化天津港口管理体制改革实施方案出台后解决公司出现的双重任职问题。 
　　3、董事与董事会：公司严格按照《公司章程》所规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司制定了《董事会议事规则》，公司各位董事能以忠实、诚信、勤勉的态度履行职责，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司董事、监事、高级管理人员认真学习了中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神，本着慎重的态度积极遴选独立董事的人选。公司已根据设立独立董事后的实际情况，完成了公司章程修改的准备工作，并报请2001 年年度股东大会审议。 
　　4、监事和监事会：公司监事会的人数符合法律法规的要求：公司制定了《监事会议事规则》；公司监事能认真履行职责，能本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 
　　5、绩效评价与激励约束机制：公司积极建立健全公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制；报告期内，公司将经理人员薪酬与经营业绩和个人业绩挂钩，以吸引人才，保持经理人员的稳定；公司经理人员的聘任公开、透明。 
　　6、相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、船公司、货主等其他利益相关者的合法权益；能够关注环境保护等问题，力求公司持续、健康地发展。 
　　7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并在证券融资部设立了“股东接待处”和股东咨询电话，由专人负责接待和解答投资者的来访和咨询，及时处理股东来函、根据股东要求邮寄所需的资料；公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司十分注意做好信息披露工作。中国证监会2001 年4 月13 日颁布了《公开发行公司信息披露编报规则13 号季度报告内容与格式特别规定》。公司尽管不属于必须在2001 年度披露季报的范畴，但考虑到披露季报有利于缩短公司信息披露周期，增加公司的透明度，提高公司工作的规范性。公司于2001 年10 月24 日披露了2001 年第三季度报告。公司2001 年共发布公告23 则，为上海证券交易所2001 年度上市公司信息披露核查53 家优良公司之一。 
　　二、公司独立董事设立情况公司董事会根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神，本着慎重的态度积极遴选独立董事的人选，完成了公司章程修改准备工作。独立董事将在2002 年上半年进入公司董事会。 
　　三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的的情况 
　　1、业务方面：公司以独立拥有的生产设施为货主和船公司提供港口装卸及相关服务，按提供服务的数量向被服务对象收取服务费用。公司自主经营，业务结构完整。 
　　2、人员方面：公司制订了劳动、人事及工资管理制度。 
　　3、资产方面：公司拥有一流的码头设施和高效装卸机械，能够为货主和船公司提供高效服务。 
　　4、机构方面：公司建立了独立的组织体系，董事会、监事会独立运作，各职能部门在总裁的领导下根据部门的职责独立开展工作。 
　　5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，制定了完整的财务管理制度，在银行开设独立的帐户。 
　　四、考评和激励机制的实施情况 
　　公司每年向董事会、股东大会提交年度财务预算和生产经营的具体指标，公司的高级管理人员向董事会负责，董事会根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的实现情况、党风廉政情况和安全生产情况等对高级管理人员进行考核，根据考核情况进行奖惩。] 
　　第六章　股东大会情况简介 
　　一、股东大会情况 
　　报告期内，公司召开了2000 年度股东年会及两次临时股东大会。 
　　1、2001 年2 月28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登关于召开2000 年度股东年会的公告。 
　　公司2000 年股东年会于2001 年4 月3 日在天津港业务楼第六会议室召开。出席会议的股东26 人，代表股份238,006,399 股，占公司总股本的64.93%，经大会审议并以占出席会议股东所持股份的100%表决通过了如下决议： 
　　（1）、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2000 年度董事会工作报告》； 
　　（2）、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2000 年度监事会工作报告》； 
　　（3）、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2000 年度总裁业务报告》； 
　　（4）、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2000 年度财务决算及2001 年度财务预算报告》； 
　　（5）、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2000 年度利润分配预案》； 
　　（6）、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2000 年度资本公积金转增股本预案》； 
　　（7）、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于公司调整发展战略的议案》； 
　　（8）、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于投资建设天津港临海路集装箱堆场的议案》； 
　　（9）、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》； 
　　（10）、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》； 
　　（11）、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于聘用天津五洲联合合伙会计师事务所的议案》； 
　　（12）、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于企业住房制度改革中有关财务处理的议案》。 
　　2000 年度股东年会决议公告刊登于2001 年4 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》。 
　　2、2001 年4 月25 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登关于召开2001 年临时股东大会的公告。 
　　公司2001 年临时股东大会于2001 年5 月29 日在天津港业务楼第六会议室召开。出席会议的股东29 人，代表股份428,349,763 股，占公司总股本的64.92%。 
　　⑴、经出席会议并享有表决权的股东27 人，代表股份13,714,542 股投票表决，以占出席会议并享有表决权的股东所持股份的100%审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于收购天津东方海陆集装箱码头有限公司51%股权的议案》，与此关联交易有利害关系的关联人表决时予以了回避。 
　　⑵、经出席会议并享有表决权的股东29 人，代表股份428,349,763 股投票表决，以占出席会议并享有表决权的股东所持股份的100%审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》。 
　　2001 年临时股东大会决议公告刊登于2001 年5 月30 日《中国证券报》、《上海证券报》。 
　　3、2001 年10 月26 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登关于召开2001 年临时股东大会（通讯表决）的公告。 
　　公司2001 年临时股东大会于2001 年11 月28 日以通讯表决方式召开。本次会议共收到有效通讯表决票17 张，代表股份420782409 股，占公司总股本的63.77%。大会以赞成票420076809 股，占收到表决票所代表股份总数的99.83%，反对票0 股，弃权票705600 股，占收到表决票所代表股份总数的0.17%，审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于投资建设天津港南疆通用散货（南9#、南10#）泊位的议案》。 
　　2001 年临时股东大会决议公告刊登于2001 年11 月29 日《中国证券报》、《上海证券报》。 
　　4、以上股东大会均经北京市京融律师事务所律师现场公证并出具了法律意见书。 
　　二、报告期内本公司董事、监事的选举、更换情况 
　　详见本报告第四章第三项报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况。 
　　第七章　董事会报告 
　　一、报告期内经营情况 
　　㈠公司主营业务范围及经营情况 
　　1、公司的经营范围包括港口装卸、商品储存、中转联运、汽车运输；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务（以上范围内国家有专营专项的按规定办理）。主要货类包括散货、集装箱、件杂货等。 
收入类型　　　　　 主营业务收入(元)　　　　　 所占比例(%) 
装卸营业收入　　　　851,169,769.03　　　　　　85.06 
存栈营业收入　　　　 69,887,780.64　　　　　　 6.98 
运输营业收入　　　　 50,025,816.21　　　　　　 5.00 
代理营业收入　　　　 29,591,311.37　　　　　　 2.96 
合计　　　　　　　1,000,674,677.25　　　　　 100 

收入类型　　　　　 主营业务利润(元)　　　　所占比例(%) 
装卸营业收入　　　　467,823,698.05　　　　　　91.05 
存栈营业收入　　　　　4,544,069.59　　　　　　 0.88 
运输营业收入　　　　 20,520,196.75　　　　　　 4.00 
代理营业收入　　　　 20,922,893.56　　　　　　 4.07 
合计　　　　　　　　513,810,857.95　　　　　 100 
　　注：公司提供占主营业务收入10% 以上的主要服务为装卸， 装卸收入851,169,763.03 元，装卸成本355,721,204.02 元，装卸毛利率58.21%。 
　　2001年，公司实现吞吐量4464.75 万吨，比2000 年增长32.53%；运输量1070.88万吨，比2000 年增长44.42%；入库量2332.03 万吨，比2000 年增长62.08%；出库量2340.66 万吨，比2000 年增长62.46%；船舶代理4146 艘次，比2000 年增长16.95%；货运代理1015.28 万吨，比2000 年增长0.2%；集装箱吞吐量84 万TEU。实现主营业务收入100,067.47 万元，比2000 年增长53.79%；利润总额33,959.27 万元，比2000年增长46.91%；税后利润26,984.10 万元，比2000 年增长40.72%。 
　　2、本报告期内公司因收购天津东方海陆集装箱码头有限公司，使公司业务结构发生调整，增加了集装箱装卸、堆存、保管及相关综合服务等业务，迈出了公司战略调整的重要一步。 
　　㈡、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 
公司名称　　　　　　　　　　经营范围　　　　　　　　注册资本(元) 
天津港第六港埠公司　　　　　装卸、搬运、堆存　　　　 ￥300,000,000 
天津港第五港埠公司　　　　　装卸、搬运、堆存　　　　　￥76,493,000 
天津港货运公司　　　　　　　　船舶货运代办　　　　　　 ￥1,100,000 
天津东方海陆集装箱有限公司　集装箱等装卸、堆存　　　 US$29,200,000 

公司名称　　　　　　　　　　　总资产(元)　　　　　　净利润(元) 
天津港第六港埠公司　　　　　 587,327,975.81　　　　 144,375,847.66 
天津港第五港埠公司　　　　　 335,761,008.68　　　　　42,729,133.66 
天津港货运公司　　　　　　　 106,052,868.27　　　　　17,627,155.36 
天津东方海陆集装箱有限公司　 382,634,578.15　　　　　56,126,265.51 
　　㈢主要供应商、客户情况 
　　报告期内，公司向前五名供应商采购金额为49,336,432.45 元，占年度采购总额的比例为69.62%。向前五名客户提供劳务金额为533,329,232.57 元，占年度主营业务收入金额的比例为53.30%。 
　　㈣、在经营中出现的问题与困难及解决方案 
　　1、中国加入世界贸易组织对公司未来经营活动的影响 
　　根据外经贸部公布的中国加入世界贸易组织法律文件的有关内容，我国对交通服务贸易方面的承诺，主要包括以下几个方面： 
　　⑴国际海运：对外商从事挂靠我国港口的班轮和非班轮运输无限制；允许外商设立合营公司，经营悬挂中国国旗的船队，但外资比例不得超过49%，合资企业可享受国民待遇。 
　　⑵海运辅助服务：允许外商设立合资企业从事船舶代理服务，但外资比例不得超过49%；允许外商设立外资控股的合资企业从事货物装卸和集装箱场站服务；合资企业享受国民待遇。 
　　⑶港口服务：外商船舶在我国港口可合理和不歧视的条件下使用以下港口服务：引航、拖带、食品、燃料和淡水供应、垃圾收集和污水处理、驻港船长服务、驻航设备服务、船舶营运必需的岸基服务（包括通讯、水、电供应等）、紧急维修服务、锚地、泊位、和锚泊服务等。 
　　⑷道路货运：自加入时起，允许外商设立合营企业从事道路货物运输，但外资比例不得超过49%；加入后一年内，允许外资控股；加入后3 年内，允许外商独资经营；合资和独资企业可享受国民待遇。 
　　⑸仓储：从加入时起，允许外商设立合营企业从事仓储服务，但外资比例不得超过49%；加入后1 年内，允许外资控股；加入后3 年内，允许外商独资经营；合资和独资企业享受国民待遇。 
　　对照上述法律文件的有关内容来看，公司所从事的船舶代理、货运代理、仓储堆存、公路运输业务都将随着我国的入世而逐步对外资开放，国外投资者将凭借其成熟的管理经验和世界范围内的经营优势向这些领域全方位的扩张和渗透，带来巨大的竞争压力。为此，公司在服务质量的提高，市场开发力度的加强，人才培养、激励机制的实施，企业资源的整合等方面尽早做出了准备，努力强化和突出公司的核心竞争能力，从而尽可能地化解入世所带来的冲击，实现公司的持续发展。 
　　2、周边港口之间的竞争日趋激烈。去年，继天津港之后，秦皇岛港、青岛港、大连港吞吐量也先后突破了亿吨。去年12 月，黄骅港两个5 万吨级和一个3.5 万吨级煤码头也投入使用，京唐港已经步入千万吨大港行列。在港口密集、腹地重叠的环渤海地区，各个港口之间的竞争将会更加激烈、更加残酷。针对这一情况，公司一是集中精力抓好市场开发工作。要在做好大宗货类的基础上，巩固老货源，开发新货源。二是充分利用现代化管理手段，进一步提高现场管理水平，挖掘潜力，提高生产作业效率，使新建和改造后的专业化码头尽快达到设计生产能力；三是抓好优质服务工作，进一步落实各项服务承诺，促进优质服务水平再上新台阶。 
　　二、报告期内公司投资情况 
　　1、非募集资金投资项目 
　　截止到2001 年末，公司实际完成基本建设投资24685 万元，实际投入资金17402万元。其中天津港临海路集装箱堆场工程完成投资13065 万元，完成进度的65%，实际投入资金9110 万元，形象进度:软基加固已完成，目前已完成堆场10.5 万平方米，工程进展顺利。资金来源为自有资金；天津港南疆通用散货泊位（9#、10#）实际完成投资11620 万元，完成进度的30%，其中9#泊位完成6610 万元，10#泊位完成5010 万元。实际投入资金8292 万元。形象进度:钢管桩制作完成70%，灌注桩完成55%，正在进行港池挖泥，堆场加固已完等。资金来源为自有资金。 
　　2、其他投资 
　　2001 年技术改造及设备实际投入资金13156 万元，其中装卸机械购置投资11788万元，车辆购置投资439 万元，办公设备购置投资310 万元，机器设备购置投资168万元，土建改造投资123 万元等。 
　　3、对外投资 
　　⑴、2001 年上半年，根据经公司2001 年5 月29 日临时股东大会通过的《天津港（集团）股份有限公司关于收购天津东方海陆集装箱码头有限公司51%股权的议案》，公司对外投资133429356.37 元，收购天津东方海陆集装箱码头有限公司51%的股权。投资款已全部支付。 
　　⑵、根据公司总裁的批准，公司与香港俊安发展有限公司共同投资组建合资经营企业“天津蓝塔发展有限公司。公司注册资本为1200 万元人民币，其中公司投资660万元，占注册资本的55%，包括以机械设备投资360 万元，现金投资300 万元。该合资经营公司主要从事国际贸易及相关简单加工；代办保税仓储服务；商品展示；相关的咨询服务。 
　　三、公司财务状况 
指标名称　　　　　　　　 2001年　　　　　　 2000年　　　　增减比率(%) 
总资产(元)　　　　 2,813,011,389.44　　2,190,468,057.26　　　28.42 
长期负债(元)　　　　 242,970,998.00　　　305,332,691.90　　 -20.42 
股东权益(元)　　　 1,593,647,930.76　　1,482,639,591.05　　　 7.49 
主营业务利润(元)　　 513,810,857.95　　　336,115,367.91　　　52.87 
净利润(元)　　　　　 269,841,009.32　　　191,761,167.90　　　40.72 

指标名称　　　　　　　主要原因 
总资产(元)　　　　　 收购子公司及股东权益增加 
长期负债(元)　　　　 1亿元长期借款将于年内到期 
股东权益(元)　　　　 报告期净利润增加 
主营业务利润(元)　　 收购子公司使合并范围变化 
　　　　　　　　　　 及吞吐量增加 
净利润(元)　　　　　 收购子公司使合并范围变化 
　　　　　　　　　　 及吞吐量增加 
　　四、生产经营环境和宏观政策变化对公司的影响 
　　中国加入世界贸易组织后为港口业的发展提供了更为有利的发展环境。对公司而言，将随着我国对外贸易的进一步扩大，进出口货源量的增长，又迎来一次发展机遇。但同时也面临着挑战。代理、堆存、运输等企业都将要面对那些经营管理经验丰富，资金充足，人才资源密集的跨国企业的挑战，市场竞争将更加激烈。为此，公司将狠抓服务质量，加强市场开发力度，在巩固现有货源市场的基础上，积极开发新的服务领域，进一步完善人才培养机制和激励机制，尽可能的化解入世对公司带来的冲击，把握发展机遇，实现公司稳定、持续的发展。 
　　五、公司新年度的经营计划 
　　2002年，公司将进一步加强质量效率观念，抓好生产经营，保持生产经营的适度增长。公司主营业务的总目标是实现主营业务收入113,000 万元，主营业务成本53,000 万元。 
　　在新的一年中，公司将大力发展生产加快公司建设，搞好结构调整和分配制度的改革，保持经济运行健康稳定，创造良好的经济效益。公司将重点做好以下几方面的工作： 
　　1、不断加强规范运作，完善公司内控制度。以《上市公司治理准则》为规范依据，不断完善公司法人治理结构，完善公司各项内部管理制度，使公司的规范运作水平迈上一个新的台阶。 
　　2、按照“北煤南移”的战略的规划，依照公司发展战略目标，在加快天津港临海路集装箱堆场工程及天津港南疆通用散货（南9#、南10#）泊位工程建设的同时，进一步发展集装箱业务。 
　　3、充分发挥调度统一指挥生产的核心作用，保证作业畅通。 
　　4、完善满足深水泊位和公司发展需要的生产管理措施及装卸工艺，制定科学作业计划，充分发挥深水泊位的优势。 
　　5、集中精力做好市场开发工作，要在做好大宗货类开发的基础上，突出抓好集装箱的货源开发工作。 
　　六、董事会日常工作情况 
　　㈠、报告期内董事会的会议情况及决议内容 
　　报告期内，公司董事会共召开五次会议。 
　　1、公司二届十八次董事会于2001 年2 月26 日在天津港业务楼二楼会议室召开。 
　　会议应到董事12 名，实到8 名。与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下 
　　议案，并形成决议： 
　　（1）、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2000 年年度报告》； 
　　（2）、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2000 年年报摘要》； 
　　（3）、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2000 年度董事会工作报告》； 
　　（4）、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2000 年度总裁业务报告》； 
　　（5）、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2000 年度财务决算及2001 年度财务预算报告》； 
　　（6）、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2000 年度利润分配预案》； 
　　（7）、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2000 年度资本公积金转增股本预案》； 
　　（8）、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2001 年度利润分配政策》； 
　　（9）、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于公司调整发展战略的议案》； 
　　（10）、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于投资建设天津港临海路集装箱堆场的议案》； 
　　（11）、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》； 
　　（12）、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于聘用天津五洲联合合伙会计师事务所的议案》； 
　　（13）、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于企业住房制度改革中有关财务处理的议案》； 
　　（14）、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于召开2000 年度股东年会有关事项的议案》。 
　　二届十八次董事会决议公告刊登于2001 年2 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》。 
　　2、公司三届一次董事会于2001 年4 月3 日在天津港业务楼二楼会议室召开。会议应到董事13 名，实到10 名。与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，并形成决议： 
　　⑴、审议通过《公司三届一次董事会关于选举董事长的议案》；到会全体董事一致选举王恩德先生为第三届董事会董事长。任期三年。 
　　⑵、审议通过《公司三届一次董事会关于聘任公司总裁的议案》；董事会聘请于汝民先生为公司总裁。任期三年。 
　　⑶、审议通过《公司三届一次董事会关于聘任财务负责人、董事会秘书的议案》。 
　　董事会聘请张金明先生为财务负责人，李全勇先生为董事会秘书。任期三年。 
　　三届一次董事会决议公告刊登于2001 年4 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》。 
　　3、公司三届二次董事会于2001 年4 月24 日在天津港业务楼二楼第一会议室召开。会议应到董事13 名，实到11 名。与会董事认真审议并以投票表决的方式通过如下议案，并形成决议： 
　　⑴、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于收购天津东方海陆集装箱码头有限公司51%股权的议案》； 
　　⑵、审议通过《股权转让协议》；上述两项议案表决时，有关联关系的董事依据有关规定予以了回避。 
　　⑶、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》； 
　　⑷、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于召开2001年临时股东大会有关事项的议案》。三届二次董事会决议公告刊登于2001 年4 月25 日《中国证券报》、《上海证券报》。 
　　4、天津港（集团）股份有限公司三届三次董事会于2001 年7 月27 日在天津港业务楼二楼第一会议室召开。会议应到董事13 名，实到11 名。与会董事认真审议并以投票表决的方式通过如下议案，并形成决议： 
　　⑴、审议通过《天津港（集团）股份公司关于变更会计政策的报告》； 
　　⑵、审议通过《天津港（集团）股份有限公司计提资产减值准备制度》； 
　　⑶、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2001年中期报告》； 
　　⑷、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2001年中期报告摘要》。 
　　三届三次董事会决议公告刊登于2001年7月31日《中国证券报》、《上海证券报》。 
　　5、公司三届四次董事会于2001 年10 月24 日在天津港业务楼二楼会议室召开。会议应到董事13 名，实到11 名。与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，并形成决议： 
　　⑴、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2001 年第三季度报告》； 
　　⑵、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于投资建设天津港南疆通用散货（南9#、南10#）泊位的议案》； 
　　⑶、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于召开2001 年临时股东大会（通讯方式）有关事项的议案》； 
　　三届四次董事会决议公告刊登于2001 年10 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》。 
　　（二）、董事会对股东大会决议的执行情况 
　　1、公司于2001 年4 月3 日召开的2000 年度股东年会审议并通过了公司2000 年度利润分配预案。决议： 
　　以2000 年末股本总额366,585,444 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税），计36,658,544.40 元，尚余未分配利润160,651,983.29 元结转下一年度分配。 
　　2、公司于2001 年4 月3 日召开的2000 年度股东年会审议并通过了公司2000 年度资本公积金转增股本预案》，决议： 
　　以2000 年末股本总额366,585,444 股为基数，向全体股东每10 股转增8 股，计转增293,268,355 股，资金293,268,355 元，剩余资本公积金510,972,736.26 元结转下一年度。 
　　以上利润分配方案及资本公积金转增股本方案已于2001 年4 月实施，股权登记日为2001 年4 月11 日，除权及转增股上市日为2001 年4 月12 日，红利发放日为4 月20 日。分红派息公告刊登在2001 年4 月5 日《中国证券报》、《上海证券报》。 
　　㈢、本次利润分配预案及2002 年利润分配政策 
　　1、2001 年度利润分配预案 
　　经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，2001 年公司实现利润为269,841,009.32元，加年初未分配利润62,560,136.13 元，可分配利润为332,401,145.45 元；按《公司法》和本公司及除天津东方海陆集装箱码头有限公司外的其他各控股子公司章程规定，提取法定盈余公积金47,098,574.04 元、提取法定公益金23,549,287.01 元；中外合资企业天津东方海陆集装箱码头有限公司根据章程规定，提取职工奖励及福利基金1,824,690.19 元、储备基金1,824,690.19 元、企业发展基金3,041,150.32 元，可供分配利润255,062,753.70 元。 
　　2000 年度股东年会和2001 年临时股东大会分别批准了建设天津港临海路集装箱堆场和天津港南疆通用散货（南9#、南10#）泊位议案，公司目前正以积极的态度按计划进行两个项目的建设。由于2002 年两个项目正处于投资用款高峰期，因此，经董事会研究提出以下分配预案： 
　　以2001 年末股本总额659,853,799 股为基数，拟向全体股东每10 股派发现金红利0.8 元（含税），共计52,788,303.92 元，其余未分配利润202,274,449.78 元转至以后年度分配。 
　　资本公积金不转增股本。 
　　以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案，需经2001 年度股东年会审议通过后生效。 
　　2、2002 年度公司利润分配政策 
　　⑴、公司拟在2002 年度结束后进行利润分配一次； 
　　⑵、公司2002 年度用于股利分配的净利润将不少于当年实现净利润的30%； 
　　⑶、公司本年度未分配利润拟用于下一年度股利分配的比例不少于30%； 
　　⑷、公司2002 年度利润分配以现金股利发放的部分将不少于50%； 
　　2002 年度公司利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该分配方案进行调整的权力。 
　　㈣、其他报告事项 
　　1、公司选定的信息披露报刊名称为《中国证券报》和《上海证券报》，报告期内无变更。 
　　2、本报告期内公司继续聘用天津五洲联合合伙会计师事务所为公司中介审计机构。 
　　第八章　监事会报告 
　　一、报告期内监事会工作情况 
　　报告期内，公司监事会共召开了四次会议，列席了历次董事会会议，出席了公司股东大会，依法履行了监督职能。 
　　1、公司二届十三次监事会于2001 年2 月26 日在天津港业务楼二楼会议室召开。会议应到监事5 名，实到4 名。与会监事认真审议并以投票表决的方式一致审议通过《天津港（集团）股份有限公司2000 年度监事会工作报告》。 
　　二届十三次次监事会决议公告刊登于2001 年2 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》。 
　　2、公司三届一次监事会于2001 年4 月3 日在天津港业务楼二楼会议室召开。会议应到监事5 名，实到5 名。与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过《公司三届一次监事会关于选举监事会主席的议案》，并形成决议： 
　　到会全体监事一致选举黑锦国先生为第三届监事会监事会主席。任期三年。 
　　三届一次监事会决议公告刊登于2001 年4 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》。 
　　3、公司三届二次监事会于2001 年7 月27 日在天津港业务楼二楼第一会议室召开。会议应到监事5 名，实到5 名。与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，并形成决议： 
　　⑴、审议通过《公司关于变更会计政策的报告》及《公司计提资产减值准备制度》。 
　　⑵、审议通过《公司2001 年中期报告》及《公司2001 年中期报告摘要》 
　　三届二次监事会决议公告刊登于2001 年7 月31 日《中国证券报》、《上海证券报》。 
　　4、公司三届三次监事会于2001 年10 月24 日在天津港业务楼二楼会议室召开。会议应到监事5 名，实到3 名。与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过《天津港（集团）股份有限公司2001 年第三季度报告》。 
　　三届三次监事会决议公告刊登于2001 年10 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》。 
　　二、公司监事会对下列事项发表独立意见 
　　1、公司依法运作情况：监事会根据国家有关法规，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司本报告期内能够依法运作，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、总裁执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。 
　　2、检查公司财务的情况：认为天津五洲联合合伙会计师事务所对本公司出具的审计意见客观公证，真实反映了公司的财务状况和经营成果。 
　　3、检查募集资金使用情况：公司最近一次配股募集资金实际投入项目——天津港南疆焦炭泊位和非金属矿石泊位建设与承诺投入项目一致，且该项目已按招股文件承诺按期竣工投产，其实现的收入、总资产收益率、净资产收益率均达到了项目原预期的效果，且较原预期有所提高。 
　　4、检查公司收购股权情况：公司收购天津港东方海陆集装箱码头有限公司51%股权交易价格合理，未发现内幕交易及损害部分股东的权益或公司资产流失的情况。 
　　 5、检查公司关联交易情况：公司关联交易公平，无损害公司利益的行为。 
　　 第九章　重要事项 
　　1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 
　　2、报告期内公司收购资产事项，详见本章第3 项重大关联交易事项第⑴条。 
　　3、重大关联交易事项 
　　⑴2001 年4 月本公司与天津港务局签署了以人民币现金收购天津港务局持有的天津东方海陆集装箱码头有限公司51％股权的《股权转让协议》。本次收购的交易价格是以天津市财政局确认的天津市中环有限责任会计师事务所出具的中环评报字（2001）第18 号评估报告书中所列示的净资产为定价依据。经交易双方协商，确定以经评估确认后的天津东方海陆集装箱码头有限公司净资产值的51％扣除天津东方海陆集装箱码头有限公司应付天津港务局2000 年可分配利润25,390,326.96 元后为实际转让价格，即133,429,356.37 元。根据《股权转让协议》，本公司于2001 年5 月31 日支付了总价款的50％，即66,714,678.19 元，剩余66,714,678.18 元已于2001 年7 月3 日支付完毕。 
　　⑵本公司所属子公司天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区第22 号、第23号、第24 号、第25 号、第26 号码头，用于生产经营，租赁期限自1998 年1 月1 日起至2012 年12 月31 日，年租金557.28 万元。天津港务局于2000 年投资将第25号、第26 号码头进行改造，对码头改造增值部分天津港第五港埠公司与天津港务局签订了租赁合同，租赁期限自2001 年1 月1 日起至2012 年12 月31 日，年租金1026.2万元。至本期末已支付本年度租金557.28 万元，“其他应付款”期末余额中应付天津港务局的1026.2 万元，为尚未支付的码头租费。 
　　⑶本公司所属子公司天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积355,634.89 平方米地块的土地使用权，用于生产经营，租赁期限自1998 年1 月1 日起至2047 年12 月31 日，年租金324.22 万元。1998 年度、1999 年度、2000 年度免于支付土地租金，2001 年度、2002 年度按规定年租金的40%支付土地租金。至本期末已支付本年度租金1,296,880 元。 
　　⑷本公司所属子公司天津港第六港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积338,402.2 平方米地块的土地使用权，用于生产经营，租赁期限自1998 年12 月29 日起至2048 年9 月29 日，年租金2,030,413.20 元。1998 年度、1999 年度免于支付土地租金，2000 年度、2001 年度按规定年租金的40%支付土地租金。至本期末已支付本年度租金812,165.28 元。 
　　⑸本公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司租用天津港务局北疆港区的集装箱码头和煤炭码头，租赁期限自1999 年1 月1 日起至2029 年12 月31 日，租赁费用分固定租费和变动租费两部分，其中：固定租费为每月391,667.00 美元，由于租入的煤炭码头又转租给天津港务局所属子公司东方发展公司，故不负担转租部分的租费，实际负担的固定租费为议定固定租费抵减东方发展公司上缴天津港务局煤炭营运利润后的部分，实际支付时采用当月预付，次月清算方式，每月15 至18 日预缴当月租金217 万元，次月的15 日（遇法定节假日顺延）清算上月租费，以人民币多退少补，折算使用的汇率为清算日当日外汇管理局公布的中间基准汇率；集装箱码头变动租费，1999 年至2002 年按集装箱营运实际总收入的9%计算，2003 年至2006 年按10%计算，2007 年以后按11%计算，煤炭码头变动租费按煤炭营运实际总收入的5%计算，由东方发展公司直接上缴天津港务局。“其他应付款” 期末余额中应付天津港务局的770,014.74 元，为尚未支付的码头租费。 
　　⑹公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司于1999 年从天津港务局购入五台韩国制造的场桥，转让价为59,211,276.00 元，转让款自1999 年至2003 年分五年付清，1999 年已支付19,269,280.00 元，从2000 年起每年支付9,985,499.00 元。 
　　⑺天津港务局分别为本公司3,500 万元短期借款和32,300 万元长期借款提供担保。 
　　4、公司委托理财情况 
　　报告期内，经公司董事会审议批准，公司利用暂时闲置自有资金2000 万元进行短期委托理财业务，委托大连证券有限公司投资国债，协议期限为：上半年自2001 年2月5 日至2001 年6 月29 日止、下半年自2001 年7 月2 日至2001 年12 月26 日止。公司所属子公司天津港埠六公司委托蔚深证券有限责任公司进行委托理财业务，投资国债，金额5000 万元，协议期限为：自2001 年1 月3 日至2001 年6 月28 日。 
　　上述委托理财投资国债的事项，均在协议到期时全部收回。共获收益434.33 万元。 
　　5、中国加入世界贸易组织对公司未来经营活动的影响，详见第七章董事会报告㈣在经营中出现的问题与困难及解决方案第1 条。 
　　6、报告期内，公司继续聘用天津五洲联合合伙会计师事务所为公司审计中介机构。2002 年公司预计支付2001 年度会计报表审计费用为人民币35 万元，公司不负担差旅费等其他费用。 
　　2001 年、2000 年审计费用实际支付情况 
项目　　　　　　　　　 2001 年实付　　　　 2000 年实付 
年度会计报表审计费　　　　 300,000　　　　　 260,000 
验资费　　　　　　　　　　　20,000　　　　　　30,000 
1999 年中期会计报表审计　　　　　　　　　　　130,000 
合计　　　　　　　　　　　 320,000　　　　　 420,000 
　　第十章　财务报告 
　　一、审计报告 
　　五洲会字（2002）1—0437 号 
　　天津港(集团)股份有限公司全体股东： 
　　我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日资产负债表和合并资产负债表、2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2001 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 
　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001 年度的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 
　　天津五洲联合合伙会计师事务所 
　　中国注册会计师：朱辉 
　　中国注册会计师：郭宪明 
　　中国天津 
　　2002年3月26日 
　　二、会计报表（附后） 
　　三、会计报表附注 
　　㈠、公司简介 
　　天津港（集团）股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身是天津港储运股份有限公司， 1992 年经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）37 号文件批准，实行股份制试点，通过定向募集股份设立股份有限公司。经中国证券监督管理委员会监发审字（1996）49 号文件审核通过，并经上海证券交易所审核批准，公司股票于1996 年6 月14 日在上海证券交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。 
　　公司属于交通运输行业，经营范围包括商品储存、中转联运、装卸搬运及相关业务、货运代理等。截至2001 年12 月31 日止，公司净资产为1,593,647,930.76 元，其中股本总额659,853,799 元。 
　　㈡、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法 
　　1、会计制度 
　　执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。 
　　2、会计年度 
　　采用公历制，即每年1 月1 日起至12 月31 日止。 
　　3、记帐本位币 
　　以人民币为记帐本位币。 
　　4、记帐基础和计价原则 
　　以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 
　　5、外币业务核算方法 
　　对发生的外币经济业务，按当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记帐。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待摊费用，属于生产经营期的计入财务费用。 
　　6、现金等价物的确定标准 
　　以持有的期限短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。 
　　7、短期投资核算方法 
　　短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1 年(含1 年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算： 
　　⑴短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定： 
　　①以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算。 
　　②投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 
　　③接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 
　　④以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 
　　（2）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。 
　　（3）处置短期投资时，短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。 
　　（4）期末对短期投资进行逐项检查，按成本与市价孰低原则对市价低于成本的差额，计提短期投资的跌价准备。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的金额内转回。 
　　8、坏帐核算方法 
　　（1）坏帐的确认标准为： 
　　①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回； 
　　②债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 
　　对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏帐损失，并冲销计提的坏帐准备。 
　　（2）坏帐损失核算采用备抵法。公司计提坏帐准备的标准和比例： 
　　应收账款： 
　　①因债务单位发生破产、资不抵债、现金流量严重不足、遭受严重的自然灾害导致停产等情况而在可预见的未来时间内无法收回债务，或有确凿证据证明不能收回的应收帐款，以及帐龄在5 年以上的应收帐款按100％计提坏帐准备。 
　　②不符合第①条计提坏帐准备标准，但回收风险较大的应收帐款或帐龄在3 年以上5 年以下的应收帐款，按50％计提坏帐准备。 
　　③其余的应收帐款一律按5％计提坏帐准备。 
　　其他应收款： 
　　①凡有确凿证据证明不能收回的其他应收款，按100％计提坏帐准备。 
　　②回收风险较大，但尚无确凿证据证明其无法收回的其他应收款，按50％计提坏帐准备。 
　　③其余的其他应收款一律不计提坏帐准备。 
　　9、存货核算方法 
　　（1）存货主要为修理用材料和备件，取得时按实际成本计价，发出时采用后进先出法计算确定其实际成本。低值易耗品领用时一次摊销。存货的盘存采用永续盘存制。 
　　（2）由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，计提存货跌价准备。 
　　10、长期投资核算方法 
　　（1）长期股权投资 
　　在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定： 
　　①以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 
　　②接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 
　　③以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 
　　对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额20％以下，或虽占20％或20％以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50％（不含50％）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 
　　采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不超过10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销。 
　　（2）长期债权投资 
　　①以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用，减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本入帐。 
　　以放弃非货币性资产而取得的长期债权投资，其初始投资成本按《企业会计准则——非货币性交易》的规定确定。 
　　以债务重组而取得的长期债权投资，其初始投资成本按《企业会计准则——债务重组》的规定确定。 
　　②长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。 
　　③长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。 
　 （3）期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提减值准备。 
　　11、委托贷款 
　　按规定委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。 
　　期末时，按照委托贷款金额与规定的利率计算确认利息收入。 
　　期末对委托贷款本金逐项进行检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提减值准备。 
　　12、固定资产计价和折旧方法 
　　（1）固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单价在2000 元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产核算和管理。固定资产在取得时，按取得时的成本入账。 
　　（2）固定资产折旧采用年限平均法。 
　　（3）固定资产的分类：车辆、装卸机械、港务设施、库场设施、通讯导航设备、机器设备、房屋（生产用房、简易房）、建筑物及其他（办公设备等）。 
　　（4）期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏及长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备，按单项资产计提。 
　　13、在建工程核算方法 
　　（1）在建工程按各项工程实际发生的支出入帐。所建造的固定资产已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。 
　　（2）期末对在建工程进行全面检查，对由于在性能、技术上已经落后或长期停建并且预计在３年内不会重新开工的在建工程，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 
　　14、借款费用核算方法 
　　在资产支出已经发生、借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 
　　每一会计期间利息的资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算确定。 
　　15、无形资产计价和摊销方法 
　　无形资产在取得时，按实际成本计量。无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 
项目　　　　　　　　　　　　 摊销期限 
商誉　　　　　　　　　　　　 20年 
水域使用权　　　　　　　　　 50年 
土地使用权　　　　　　　　　 50年 
计算机软件　　　　　　　　　 10年 
　　期末由于市价持续下跌、技术陈旧或已超过法律保护期限等原因，导致无形资产可收回金额低于其账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。 
　　16、长期待摊费用摊销方法 
　　长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期限内平均摊销。 
项目　　　　　　　　　　　　　　　摊销期限 
信息使用费　　　　　　　　　　　　5年 
租赁设备移动安装费　　　　　　　　5年 
租入固定资产改造费　　　　　　　　10年 
电力增容费　　　　　　　　　　　　10年 
　　17、收入确认原则 
　　（1）提供劳务：提供的劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时确认劳务收入。 
　　（2）商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 
　　（3）让渡资产使用权：利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。 
　　18、所得税的会计处理方法 
　　采用应付税款法核算。 
　　19、本年度会计政策、会计估计变更 
　　公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25 号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会[2001]17 号《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定，改变以下会计政策： 
　　（1）期末固定资产原按帐面价值计价，现改按固定资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备； 
　　（2）期末在建工程原按帐面价值计价，现改按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备； 
　　（3）期末无形资产原按帐面价值计价，现改按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备； 
　　（4）公司未发生委托贷款业务，不涉及会计政策的变更。 
　　对于上述会计政策变更均采用追溯调整法。公司通过对固定资产、无形资产、在建工程进行逐项检查，未发现对公司有较大影响的资产减值，根据重要性原则，公司本期末未计提固定资产、无形资产、在建工程减值准备。 
　　此外，为加强存货的管理，保证存货计价的真实性，使公司的财务状况和经营成果等会计信息更加可靠，根据公司董事会决议，将存货由原按计划成本核算改为按实际成本核算。公司存货主要是修理用材料和备件，属自用性质，且数额相对较小，对公司的利润影响极小，采用未来适用法进行调整。 
　　20、合并会计报表的编制方法 
　　根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，在合并过程中，对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。 
　　㈢、税项 
　　1、营业税：运输收入、装卸收入按税率3％计算缴纳，堆存收入按税率5％计算缴纳，其他业务收入中的租赁收入按税率5％计算缴纳。 
　　2、增值税：小规模纳税人对维修收入及销售材料收入按征收率4％计算缴纳。 
　　3、城建税、教育费附加、城市防洪设施维护费：分别按实际应缴纳流转税额的7％、3％和1％计算缴纳。 
　　4、所得税：根据天津市财政局财企一（96）80 号文批复，公司自上市之月起实行15％的企业所得税税率。 
　　根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第七十五条“从事港口码头建设的中外合资经营企业，经营期在15 年以上的，经企业申请，所在地的省、自治区、直辖市税务机关批准，从开始获利的年度起，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年减半征收企业所得税。”，天津东方海陆集装箱码头有限公司2000 年起进入第一个获利年度，2001 年该公司仍处于免税期。 
　　㈣、控股子公司及合营企业 
　　1、纳入合并报表范围的子公司 
单位名称　　　　　 注册资本　　 投资金额　　 所占权益　　 经营范围 
　　　　　　　　　 （万元）　　 （万元）　　 比例（%） 
天津港第五港埠公司　￥7,649.30　￥14,778.64　100.00　　装卸、搬运、堆存 
天津港第六港埠公司 ￥30,000.00　￥30,000.00　100.00　　装卸、搬运、堆存 
天津港货运公司　　　　￥110.00　 ￥1,881.92　 90.00　　船舶货运代办 
天津东方海陆集装 
箱码头有限公司　　 US$2,920.00　US$1,489.20　 51.00　 集装箱等装卸、堆存 
　　2、未纳入合并报表范围的子公司 
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　 注册资本　　　　投资金额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （万元）　　　　 （万元） 
天津港三环物资贸易公司　　　　　　　　　 ￥50.00　　　　　￥50.00 
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司　￥1,649.00　　　 ￥1,649.00 
天津港保税区三环物流实业发展有限公司　￥2,335.00　　　 ￥2,335.00 
天津市塘沽华港联营集装箱车队　　　　　　￥152.00　　　　 ￥142.30 
天津开发区三环（津港储运）实业有限公司　 ￥50.00　　　　　￥45.00 
天津天威国际货运服务有限公司　　　　　　US$21.00　　　　 US$15.67 
天津港保税区三环国际贸易有限公司　　　　US$42.00　　　　 US$29.40 
天津津港兴洋机电有限公司　　　　　　　　US$10.00　　　　　US$6.00 
天津港保税区隆海储运有限公司　　　　　￥2,000.00　　　 ￥1,100.00 
天津蓝塔发展有限公司　　　　　　　　　￥1,200.00　　　　 ￥510.00 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 所占权益　　　 经营范围 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例（%） 
天津港三环物资贸易公司　　　　　　　　　100.00　　　 机电、建材 
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司　　100.00　　　 储存、运输、装卸 
天津港保税区三环物流实业发展有限公司　　100.00　　　 国际贸易、运输装卸 
天津市塘沽华港联营集装箱车队　　　　　　 93.00　　　 运输、装卸 
天津开发区三环（津港储运）实业有限公司　 90.00　　　 修理、运输、存储 
天津天威国际货运服务有限公司　　　　　　 75.00　　　 货代 
天津港保税区三环国际贸易有限公司　　　　 70.00　　　 国际贸易、保税货运 
天津津港兴洋机电有限公司　　　　　　　　 60.00　　　 工属具生产、销售 
天津港保税区隆海储运有限公司　　　　　　 55.00　　　 存栈、搬运、维修 
天津蓝塔发展有限公司　　　　　　　　　　 55.00　　　 国际贸易、保税仓储 
　　3、合并报表范围发生变更的内容及原因 
　　公司根据2001 年临时股东大会决议，收购了天津港务局持有的天津东方海陆集装箱码头有限公司51％股权，股权购买日为2001 年5 月31 日，详见“关联方关系及其交易”。公司本会计期间已将天津东方海陆集装箱码头有限公司2001 年末的资产负债表、股权购买日后的利润及利润分配表和现金流量表纳入合并报表。 
　　本会计期间由于原纳入合并范围的天津港保税区三环国际仓储服务有限公司和本期投资设立的天津蓝塔发展有限公司以及上年度未纳入合并范围的天津港三环物资贸易公司、天津港保税区三环物流实业发展有限公司、天津市塘沽华港联营集装箱车队（现已停业）、天津开发区三环（津港储运）实业有限公司、天津港保税区三环国际贸易有限公司、天津津港兴洋机电有限公司、天津天威国际货运服务有限公司及天津港保税区隆海储运有限公司共十个子公司的资产总额、销售收入及当期净利润中母公司所拥有的数额不足母公司和所有子公司上述项目合计金额的10％，按照财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，未纳入合并范围。 
　　公司已按照财政部有关规定重新编制了上年度的合并报表，并相应调整了报表附注的期初数和上年发生数。 
　　㈤、合并会计报表主要项目注释：　　　　　　　　　单位：人民币元 
　　1、货币资金 
项目　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　期初数 
现金　　　　　　　　95,135.14　　　　　　　　 28,139.90 
银行存款　　　 555,315,313.48　　　　　　473,650,032.15 
其他货币资金　　　　10,000.55 
合计　　　　　 555,420,449.17　　　　　　473,678,172.05 
　　说明：货币资金无抵押、冻结等变现有限制的情况。 
　　2、应收票据 
票据种类　　　　　 期末数　　　　　　　　期初数 
银行承兑汇票　　　81,263,714.97　　　　23,520,000.00 
　　3、应收款项 
　　（1）应收帐款 
　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
帐龄　　　　　　 金额　　　 比例（%）　　　 坏帐准备　　　　 金额 
1 年以内　108,283,962.65　　 83.16　　　　5,414,198.13　 122,392,043.65 
1－2 年　　11,999,801.39　　　9.22　　　　1,169,699.84　　 7,910,093.81 
2－3 年　　 5,924,844.30　　　4.55　　　　2,210,092.18　　 4,140,629.60 
3 年以上　　4,000,527.13　　　3.07　　　　2,482,132.35　　 1,348,684.06 
合计　　　130,209,135.47　　100.00　　　 11,276,122.50　 135,791,451.12 

　　　　　　期初数 
帐龄　　　　比例（%）　　　坏帐准备 
1 年以内　　90.13　　　　6,119,602.19 
1－2 年　　　5.83　　　　　902,472.03 
2－3 年　　　3.05　　　　　488,109.94 
3 年以上　　 0.99　　　　1,156,210.81 
合计　　　 100.00　　　　8,666,394.97 
　　说明： 
　　①本期计提比例较大或全额计提坏帐准备的应收帐款说明： 
单位　　　　　　　　　　　　　　 应收帐款金额　　　本期计提　本期计提额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例(%) 
天津开发区中北货代有限公司　　　 253,624.49　　　　 95.00　　 240,943.27 
天津米高国际贸易有限公司　　　　 346,070.00　　　　 95.00　　 328,766.50 
天津伟发矿产有限公司　　　　　 3,126,405.84　　　　 45.00　 1,406,882.63 
天津开发区越达货运代理有限公司 1,300,000.00　　　　 45.00　　 585,000.00 
利港电厂　　　　　　　　　　　　 610,694.68　　　　 45.00　　 274,812.61 
合计　　　　　　　　　　　　　 5,636,795.01　2,836,405.01 

单位　　　　　　　　　　　　　　累计计提　　　　　说明 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例(%) 
天津开发区中北货代有限公司　　　　　100.00　　 胜诉但无法执行 
天津米高国际贸易有限公司　　　　　　100.00　　 债务单位破产 
天津伟发矿产有限公司　　　　　　　　 50.00　　 财务状况恶化 
天津开发区越达货运代理有限公司　　　 50.00　　 帐龄已达3年 
利港电厂　　　　　　　　　　　　　　 50.00　　 帐龄已达3年 
合计 
　　②无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。 
　　③应收帐款前五名金额合计43,996,584.98 元，占应收帐款总额的33.79%。 
　　（2）其他应收款 
　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
帐龄 
　　　　　　　 金额　　　　 比例（%）　　 坏帐准备 
1年以内　　22,090,999.44　　 83.38 
1－2年　　　　233,947.50　　　0.88 
2－3年　　　3,620,573.00　　 13.67　　　3,470,249.64 
3年以上　　　 547,300.00　　　2.07　　　　 17,200.00 
合计　　　 26,492,819.94　　100.00　　　3,487,449.64 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
帐龄 
　　　　　　　　　　　　　金额　　　　 比例（%）　　　坏帐准备 
1年以内　　　　　　　32,284,064.42　　 85.75 
1－2年　　　　　　　　4,757,793.28　　 12.64　　　3,235,349.26 
2－3年　　　　　　　　　 92,305.30　　　0.25　　　　 46,152.65 
3年以上　　　　　　　　 512,900.00　　　1.36 
合计　　　　　　　　 37,647,063.00　　100.00　　　3,281,501.91 
　　说明： 
　　①本期计提比例较大或全额计提坏帐准备的其他应收款说明： 
单位　　　　　　　　　　应收帐款金额　　　本期计提比例　　本期计提额 
武清县崔黄口乡养鸡场　　 300,000.00　　　　50.00　　　　　 150,000.00 
塘沽旭光养鸡场　　　　　 150,000.00　　　　50.00　　　　　　75,000.00 
合计　　　　　　　　　　 450,000.00　　　　　　　　　　　　225,000.00 

单位　　　　　　　　　　　 累计计提比例　　　说明 
武清县崔黄口乡养鸡场　　　　 100.00　　　 债务单位倒闭 
塘沽旭光养鸡场　　　　　　　 100.00　　　 债务单位倒闭 
合计 
　　②无持有本公司5％（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 
　　③金额较大的其他应收款 
单位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠款金额　　　 欠款时间 
天津港保税区三环物流实业发展有限公司　　 8,521,659.67　　 2001年 
天津百利纸品有限公司　　　　　　　　　　 2,912,526.28　　 1999年 
天津港保税区三环国际贸易有限公司　　　　 1,851,547.13　　 2001年 
天津津昌储运有限公司　　　　　　　　　　 1,890,361.17　　 2001年 

单位　　　　　　　　　　　　　　　　　　 欠款原因 
天津港保税区三环物流实业发展有限公司　　 垫付设备款 
天津百利纸品有限公司　　　　　　　　　　 代付银行贷款本息 
天津港保税区三环国际贸易有限公司　　　　 垫付设备款 
天津津昌储运有限公司　　　　　　　　　　 垫付设备款 
　　④其他应收款前五名金额合计 17,093,125.45 元，占其他应收款总额的64.52%。 
　　4、预付帐款 
账龄　　　　　　 期末数　　　　 比例（％）　　　　期初数　　 比例（％） 
1 年以内　　　 29,692,169.94　　 100.00　　　　　717,454.89　 100.00 
合计　　　　　 29,692,169.94　　　　　　　　　　 717,454.89 
　　说明：无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。 
　　5、存货 
　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　期初数 
项目　　　　 金额　　　　 跌价准备　　　 金额　　　　　　 跌价准备 
材料　　9,334,643.76　　　　　　　　　　7,512,095.96 
燃料　　　801,902.86　　　　　　　　　　　352,727.46 
合计　 10,136,546.62　　　　　　　　　　7,864,823.42 
　　说明：存货中主要是备品、配件及燃料等，以自用为主，且数额相对较小，本期未计提存货跌价准备。 
　　6、待摊费用 
项目　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　 期初数 
印花税　　　　　　　9,976.30　　　　　　　　　　　　15,588.30 
　　7、长期股权投资 
　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　　 期初数 
项目　　　　　金额　　　　　　　减值准备　　　　 金额　　　　　减值准备 
对子公司投资　 82,355,540.98　　　　　　　　 70,116,246.78 
对合营企业投资 33,929,347.37　　　　　　　?30,203,055.11 
对联营企业投资 34,091,849.44　10,390,654.77　34,115,137.47　9,383,122.70 
其他股权投资　　8,887,508.00　 2,553,983.85　 8,887,508.00　2,256,204.84 
合计　　　　　159,264,245.79　12,944,638.62 143,321,947.36 11,639,327.54 
　　（1）投资明细 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占投资单 
被投资单位名称　　　　　 投资起止期　　　　 投资金额　　　　 位注册资 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金比例 
天津港三环物资贸易 
公司　　　　　　　　　　1993.01-未约定　　　　500,000.00　　　 100.00% 
天津港保税区三环国 
际仓储服务有限公司　　　1993.03-未约定　　 16,495,591.75　　　 100.00% 
天津港保税区三环物 
流实业发展有限公司　　　1993.08-2008.08　　23,351,500.00　　　 100.00% 
天津市塘沽华港联营 
集装箱车队　　　　　　　1997.03-2002.03　　 1,422,993.01　　　　93.00% 
天津开发区三环（津 
港储运）实业有限公 
司　　　　　　　　　　　1992.07-2010.04　　　 450,000.00　　　　90.00% 
天津港保税区三环国 
际贸易有限公司　　　　　1993.02-2008.02　　 2,062,145.40　　　　70.00% 
天津蓝塔发展有限 
公司　　　　　　　　　　2001.02-2021.02　　 5,100,000.00　　　　55.00% 
天津津昌储运有限 
公司　　　　　　　　　　1993.11-2007.11　　12,039,060.00　　　　50.00% 
北京津港储运有限 
公司　　　　　　　　　　1996.10-2011.10　　 5,530,000.00　　　　50.00% 
天津百利纸品有限 
公司　　　　　　　　　　1994.06-2009.06　　 4,110,185.46　　　　40.00% 
天津天保国际物流 
有限公司　　　　　　　　1993.02-2013.02　　12,540,000.00　　　　20.00% 
深圳燕门顺泰轮　　　　　1994.07-2003.07　　 9,383,122.70　　　　49.00% 
海南新港湾轮船公司　　　1994.10-2002.06　　 1,000,000.00　　　　 4.50% 
上海保鼎投资股份 
有限公司　　　　　　　　2000.12-未约定　　　　 57,508.00　　　　 0.08% 
申银万国证券股份 
有限公司　　　　　　　　1996.09-未约定　　　2,000,000.00　　　　 0.77% 
天津轮船实业发展集 
团股份有限公司　　　　　1992.11-未约定　　　　240,000.00　　　　 0.10% 
天津证券研究培训 
中心　　　　　　　　　　1998.11-2013.11　　　　30,000.00　　　　 2.00% 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 96,312,106.32 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 

被投资单位名称　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　减值 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准备 
天津港三环物资贸易 
公司　　　　　　　　　　　2,073,873.75 
天津港保税区三环国 
际仓储服务有限公司　　　 18,051,631.40 
天津港保税区三环物 
流实业发展有限公司　　　 25,382,370.27 
天津市塘沽华港联营 
集装箱车队　　　　　　　　1,424,210.65 
天津开发区三环（津 
港储运）实业有限公 
司　　　　　　　　　　　　　600,492.70 
天津港保税区三环国 
际贸易有限公司　　　　　　3,419,813.03 
天津蓝塔发展有限 
公司 
天津津昌储运有限 
公司　　　　　　　　　　 13,487,961.09 
北京津港储运有限 
公司　　　　　　　　　　　5,388,723.31 
天津百利纸品有限 
公司　　　　　　　　　　　1,008,197.12 
天津天保国际物流 
有限公司　　　　　　　　 11,390,040.60 
深圳燕门顺泰轮　　　　　　9,383,122.70　　　　　　9,383,122.70 
海南新港湾轮船公司　　　　1,000,000.00　　　　　　　752,068.28 
上海保鼎投资股份 
有限公司　　　　　　　　　　 57,508.00 
申银万国证券股份 
有限公司　　　　　　　　　2,000,000.00 
天津轮船实业发展集 
团股份有限公司　　　　　　　240,000.00 
天津证券研究培训 
中心　　　　　　　　　　　　 30,000.00 
小计　　　　　　　　　　 94,937,944.62　　　　　　10,135,190.98 

　　　　　　　　　　　　　本期增加　　　　　　本期权益　　　累计权益 
被投资单位名称　　　　　　　投资额　　　　　　增减额　　　　增减额 
天津港三环物资贸易 
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　386,329.21　　1,960,202.96 
天津港保税区三环国 
际仓储服务有限公司　　　　　　　　　　　　 -803,637.62　　　752,402.03 
天津港保税区三环物 
流实业发展有限公司　　　　　　　　　　　　　-68,094.52　　1,962,775.75 
天津市塘沽华港联营 
集装箱车队　　　　　　　　　　　　　　　　 -866,126.03　　 -864,908.39 
天津开发区三环（津 
港储运）实业有限公 
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -3,787.15　　　146,705.55 
天津港保税区三环国 
际贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　169,916.88　　1,527,584.51 
天津蓝塔发展有限 
公司　　　　　　　　　5,100,000.00　　　　　134,979.73　　　134,979.73 
天津津昌储运有限 
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　683,809.64　　2,132,710.73 
北京津港储运有限 
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -277,924.47　　 -419,201.16 
天津百利纸品有限 
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -665.05　 -3,102,653.39 
天津天保国际物流 
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -364.36　 -1,150,323.76 
深圳燕门顺泰轮 
海南新港湾轮船公司 
上海保鼎投资股份 
有限公司 
申银万国证券股份 
有限公司 
天津轮船实业发展集 
团股份有限公司 
天津证券研究培训 
中心 
小计　　　　　　　　　5,100,000.00　　　　 -645,563.74　　3,080,274.56 

被投资单位名称　　　　　　　金额　　　　　　　　　　减值准备 
天津港三环物资贸易 
公司　　　　　　　　　　 2,460,202.96 
天津港保税区三环国 
际仓储服务有限公司　　　17,247,993.78 
天津港保税区三环物 
流实业发展有限公司　　　25,314,275.75 
天津市塘沽华港联营 
集装箱车队　　　　　　　　 558,084.62 
天津开发区三环（津 
港储运）实业有限公 
司　　　　　　　　　　　　 596,705.55 
天津港保税区三环国 
际贸易有限公司　　　　　 3,589,729.91 
天津蓝塔发展有限 
公司　　　　　　　　　　 5,234,979.73 
天津津昌储运有限 
公司　　　　　　　　　　14,171,770.73 
北京津港储运有限 
公司　　　　　　　　　　 5,110,798.84 
天津百利纸品有限 
公司　　　　　　　　　　 1,007,532.07　　　　　　 1,007,532.07 
天津天保国际物流 
有限公司　　　　　　　　11,389,676.24 
深圳燕门顺泰轮　　　　　 9,383,122.70　　　　　　 9,383,122.70 
海南新港湾轮船公司　　　 1,000,000.00　　　　　　　 771,327.95 
上海保鼎投资股份 
有限公司　　　　　　　　　　57,508.00 
申银万国证券股份 
有限公司　　　　　　　　 2,000,000.00 
天津轮船实业发展集 
团股份有限公司　　　　　　 240,000.00　　　　　　　 240,000.00 
天津证券研究培训 
中心　　　　　　　　　　　　30,000.00 
小计　　　　　　　　　　99,392,380.88　　　　　　11,401,982.72 
　　（2）子公司投资明细 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占投资单 
被投资单位名称　　　　　　　投资起止期　　　投资金额　　　　　 位注册资 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金比例 
天津港保税区渤海包装有限 
公司　　　　　　　　　　　 1998.01-2013.01　 2,898,000.00　　　35.00% 
天津港鑫包装服务有限公司　 1995.05-2010.05　 1,234,959.08　　　41.50% 
天津天威国际货运服务有限 
公司　　　　　　　　　　　 1992.10-2007.10　 1,033,169.01　　　75.00% 
海南新港湾轮船公司　　　　 1994.10-2002.06　 1,000,000.00　　　 4.50% 
天津北方国际信托投资公司　 1995.01-未约定　　3,560,000.00　　　 0.63% 
天津天贵装卸劳务有限公司　 1999.10-2014.10　　 135,000.00　　　45.00% 
天津港保税区隆海储运有限 
公司　　　　　　　　　　　 2000.10-2020.10　11,000,000.00　　　55.00% 
天津兴塘劳务公司　　　　　 1993.12-2003.09　　 150,000.00　　　50.00% 
海南新港湾轮船公司　　　　 1994.10-2002.06　 1,000,000.00　　　 4.50% 
天津津港兴洋机电有限公司　 1996.04-2011.04　　 531,420.00　　　60.00% 
天津港生活服务有限公司　　 1995.09-未约定　　5,763,000.00　　　22.00% 
天津中海船务代理有限公司　 1999.02-2047.11　 1,500,000.00　　　50.00% 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,805,548.09 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期增加 
　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　减值准备　　　 投资额 
天津港保税区渤海包装有限 
公司　　　　　　　　　　　　　 5,261,184.32 
天津港鑫包装服务有限公司　　　 1,169,887.56 
天津天威国际货运服务有限 
公司　　　　　　　　　　　　　 2,639,406.62 
海南新港湾轮船公司　　　　　　 1,000,000.00　　　752,068.28 
天津北方国际信托投资公司　　　 3,560,000.00 
天津天贵装卸劳务有限公司 
天津港保税区隆海储运有限 
公司　　　　　　　　　　　　　10,953,862.46 
天津兴塘劳务公司　　　　　　　 1,708,670.08 
海南新港湾轮船公司　　　　　　 1,000,000.00　　　752,068.28 
天津津港兴洋机电有限公司　　　 1,859,384.01 
天津港生活服务有限公司　　　　 5,902,705.17 
天津中海船务代理有限公司　　　 6,421,122.63 
小计　　　　　　　　　　　　　41,476,222.85　　1,504,136.56 

被投资单位名称　　　　　　　　 本期权益　　　累计权益 
　　　　　　　　　　　　　　　 增减额　　　　增减额 
天津港保税区渤海包装有限 
公司　　　　　　　　　　　　 -282,282.03　 2,080,902.29 
天津港鑫包装服务有限公司　　　 18,928.73　　 -46,142.79 
天津天威国际货运服务有限 
公司　　　　　　　　　　　　　 49,345.53　 1,655,583.14 
海南新港湾轮船公司 
天津北方国际信托投资公司 
天津天贵装卸劳务有限公司　　　211,053.55　　　76,053.55 
天津港保税区隆海储运有限 
公司　　　　　　　　　　　　4,259,723.81　 4,213,586.27 
天津兴塘劳务公司　　　　　　　688,802.77　 2,247,472.85 
海南新港湾轮船公司 
天津津港兴洋机电有限公司　　　286,646.51　 1,614,610.52 
天津港生活服务有限公司　　　　 30,041.13　　 169,746.30 
天津中海船务代理有限公司　　3,088,258.32　 8,009,380.95 
小计　　　　　　　　　　　　8,350,518.32　20,021,193.08 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
被投资单位名称 
　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　 减值准备 
天津港保税区渤海包装有限 
公司　　　　　　　　　　　　　　 4,978,902.29 
天津港鑫包装服务有限公司　　　　 1,188,816.29 
天津天威国际货运服务有限 
公司　　　　　　　　　　　　　　 2,688,752.15 
海南新港湾轮船公司　　　　　　　 1,000,000.00　　　　771,327.95 
天津北方国际信托投资公司　　　　 3,560,000.00 
天津天贵装卸劳务有限公司　　　　　 211,053.55 
天津港保税区隆海储运有限 
公司　　　　　　　　　　　　　　15,213,586.27 
天津兴塘劳务公司　　　　　　　　 2,397,472.85 
海南新港湾轮船公司　　　　　　　 1,000,000.00　　　　771,327.95 
天津津港兴洋机电有限公司　　　　 2,146,030.52 
天津港生活服务有限公司　　　　　 5,932,746.30 
天津中海船务代理有限公司　　　　 9,509,380.95 
小计　　　　　　　　　　　　　　49,826,741.17　　　1,542,655.90 
　　（3）合并价差 
原始股权投资差额　　 摊销期限（年）　　期初股权投资差额　　　本期增加额 
8,437,206.95　　　　　　10　　　　　　　 2,576,574.00　　　4,756,386.95 

本期摊销额　　　　累计摊销额　　　　期末股权投资差额 
645,537.91　　　 1,749,783.91　　　　　 6,687,423.04 
　　说明: 本期增加额为收购天津港务局持有的天津东方海陆集装箱码头有限公司51％股权所形成的股权投资差额。 
　　（4）股权投资差额 
原始股权投资差额　　 摊销期限（年）　　期初股权投资差额　　　本期增加额 
5,817,251.09　　　　　　　 10　　　　　4,331,205.89　　　　 -370,185.90 

本期摊销额　　　　累计摊销额　　　　期末股权投资差额 
603,319.29　　　2,459,550.39　　　　　3,357,700.70 
　　说明: 本期增加额为投资天津蓝塔发展有限公司所形成的股权投资差额。 
　　（5）长期投资减值准备 
被投资单位名称　　　　　　　　　　期初数　　　　 本期增加　　　 本期减少 
深圳燕门顺泰轮　　　　　　　　9,383,122.70 
海南新港湾轮船公司　　　　　　2,256,204.84　　 57,779.01 
天津百利纸品有限公司　　　　　　　　　　　　1,007,532.07 
天津轮船实业开发股份有限公司　　　　　　　　　240,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　 11,639,327.54　1,305,311.08 

被投资单位名称　　　　　　　　　 期末数　　　　计提原因 
深圳燕门顺泰轮　　　　　　　　　9,383,122.70　　被投资单位经营亏损 
海南新港湾轮船公司　　　　　　　2,313,983.85　　被投资单位经营亏损 
天津百利纸品有限公司　　　　　　1,007,532.07　　被投资单位经营亏损 
天津轮船实业开发股份有限公司　　　240,000.00　　被投资单位经营亏损 
合计　　　　　　　　　　　　　 12,944,638.62 
　　8、固定资产及折旧 
项目　　　　　　　期初数　　　　　本期增加　　　　　 本期减 
原值 
车辆及装卸机械　 599,670,215.13　 569,650,020.48　 33,043,303.60 
港务设施　　　　 495,240,623.21　　　 310,652.00 
库场设施　　　　 286,190,218.28　　　　63,604.00 
通讯设备　　　　　 2,835,307.35　　12,170,128.72　　　363,746.86 
机器设备　　　　　15,848,950.81　　 1,550,720.00　　　362,035.71 
房屋及建筑物　　 147,607,696.62　　27,449,839.78 
其他　　　　　　　15,565,677.60　　 5,141,653.28　　　286,293.33 
合计　　　　　 1,562,958,689.00　 616,336,618.26　 34,055,379.50 
累计折旧 
车辆及装卸机械　 311,608,045.89　 152,276,144.26　 25,599,833.43 
港务设施　　　　　83,368,639.09　　 9,511,033.27 
库场设施　　　　　50,745,660.11　　10,989,704.77 
通讯设备　　　　　 1,191,971.68　　 6,544,554.98　　　220,483.11 
机器设备　　　　　 4,691,103.99　　 1,055,751.97　　　195,381.83 
房屋及建筑物　　　27,455,483.02　　 7,272,780.70 
其他　　　　　　　 5,547,025.87　　 2,888,336.04　　　244,892.25 
合计　　　　　　 484,607,929.65　 190,538,305.99　 26,260,590.62 
净值　　　　　 1,078,350,759.35　 425,798,312.27　　7,794,788.88 

项目　　　　　　　　　　　　 少期末数 
原值 
车辆及装卸机械　　　　　 1,136,276,932.01 
港务设施　　　　　　　　　 495,551,275.21 
库场设施　　　　　　　　　 286,253,822.28 
通讯设备　　　　　　　　　　14,641,689.21 
机器设备　　　　　　　　　　17,037,635.10 
房屋及建筑物　　　　　　　 175,057,536.40 
其他　　　　　　　　　　　　20,421,037.55 
合计　　　　　　　　　　 2,145,239,927.76 
累计折旧 
车辆及装卸机械　　　　　　 438,284,356.72 
港务设施　　　　　　　　　　92,879,672.36 
库场设施　　　　　　　　　　61,735,364.88 
通讯设备　　　　　　　　　　 7,516,043.55 
机器设备　　　　　　　　　　 5,551,474.13 
房屋及建筑物　　　　　　　　34,728,263.72 
其他　　　　　　　　　　　　 8,190,469.66 
合计　　　　　　　　　　　 648,885,645.02 
净值　　　　　　　　　　 1,496,354,282.74 
　　说明： 
　　①本期由在建工程转入固定资产298,988,665.54 元，主要是将南疆焦炭码头已投入使用部分估价结转固定资产。 
　　由于收购了天津东方海陆集装箱码头有限公司51％股权，将该公司纳入合并范围，使固定资产增加314,866,321.85 元。 
　　②公司通过对固定资产进行逐项检查，未发现对公司有较大影响的资产减值，根据重要性原则，公司本期末未计提固定资产减值准备。 
　　③通过经营租赁租出的固定资产： 
资产类别　　　　　　　 期末资产原值　　　期末累计折旧　　　期末资产净值 
车辆及装卸机械　　　　 7,122,374.88　　　　 5,132,156.15　　1,990,218.73 
机器设备　　　　　　　 7,081,806.92　　　　 4,259,569.71　　2,822,237.21 
房屋及建筑物　　　　　18,894,248.67　　　　 9,547,937.50　　9,346,311.17 
合计　　　　　　　　　33,098,430.47　　　　18,939,663.36　 14,158,767.11 
　　④无被抵押担保的固定资产。 
　　9、在建工程 
工程名称　　　　　　　 预算数　　　　　期初数　　　　　本年增加 
装卸运输设备　　　208,248,087.49　　　　　　　　　119,437,462.93 
南疆通用散货 
泊位　　　　　　　387,000,000.00　　　　　　　　　 82,920,685.69 
南疆工程　　　　　828,160,000.00　213,178,770.86　 35,222,736.00 
其中：借款费 
用资本化金额　　　　　　　　　　　 22,790,000.00 
临海路集装箱堆　　199,640,000.00　　　　　　　　　 91,097,739.22 
场工程 
车辆　　　　　　　　4,393,619.61　　　　　　　　　　4,393,619.61 
货尝、房屋等 
改造　　　　　　　　5,764,316.00　　　　　　　　　　1,691,417.00 
其他设备资产 
购置　　　　　　　　6,326,133.64　　　142,207.00　　6,183,926.64 
合计　　　　　　1,639,532,156.74　213,320,977.86　340,947,587.09 

工程名称　　　　　　　　　　　本期转入　　　　本期　　　　　 期末数 
　　　　　　　　　　　　　　　固定资产　　　　其他减少 
装卸运输设备　　　　　　　　44,774,932.29　　　　　　　 74,662,530.64 
南疆通用散货 
泊位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　82,920,685.69 
南疆工程　　　　　　　　　 243,090,000.00　　　　　　　　5,311,506.86 
其中：借款费 
用资本化金额　　　　　　　　22,790,000.00 
临海路集装箱堆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　91,097,739.22 
场工程 
车辆　　　　　　　　　　　　 4,393,619.61 
货尝、房屋等 
改造　　　　　　　　　　　　　 512,316.00　　　　　　　　1,179,101.00 
其他设备资产 
购置　　　　　　　　　　　　 6,217,797.64　　　　　　　　　108,336.00 
合计　　　　　　　　　　　 298,988,665.54　　　　　　　255,279,899.41 

工程名称　　　　 资金来源　　　　　　工程投入 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　占预算的 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例(%) 
装卸运输设备　　　 其他　　　　　　 57.35 
南疆通用散货 
泊位　　　　　　　 其他　　　　　　 21.43 
南疆工程　　　　　募股资金、银　　　78.85 
　　　　　　　　　行贷款、其他 
其中：借款费 
用资本化金额 
临海路集装箱堆　　 其他　　　　　　 45.63 
场工程 
车辆　　　　　　　 其他　　　　　　100.00 
货场、房屋等 
改造　　　　　　　 其他　　　　　　 29.34 
其他设备资产 
购置　　　　　　　 其他　　　　　　100.00 
合计 
　　说明： 
　　①在建工程本期增加数中无资本化利息。 
　　②公司通过对在建工程进行逐项检查，未发生对公司有较大影响的资产减值，根据重要性原则，公司本期末未计提在建工程减值准备。 
　　10、无形资产 
种类　　　　　　　　　 原始金额　　　　期初数　　　　　 本期增加额 
水域使用权　　　　　 35,000,000.00　 32,200,000.00 
通信权益　　　　　　　　 79,380.00　　　 49,612.44 
商誉　　　　　　　　 11,666,129.15　　9,332,903.31 
office 软件　　　　　　　66,300.00　　　　　　　　　　　 56,907.50 
CTMS 码头操作系统　　 1,540,000.00　　　　　　　　　　1,424,500.05 
土地使用权　　　　　 55,372,944.00　 50,943,108.48 
合计　　　　　　　　103,724,753.15　 92,525,624.23　　1,481,407.55 

种类　　　　　　　本期摊销额　　　 累计摊销额　　 期末数　　　　剩余摊销 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年限 
水域使用权　　　　 700,000.00　　 3,500,000.00　 31,500,000.00　　 45.00 
通信权益　　　　　　 9,922.50　　　　39,690.06　　　 39,689.94　　　4.00 
商誉　　　　　　　 583,306.46　　 2,916,532.30　　8,749,596.85　　 15.00 
office 软件　　　　　3,867.50　　　　13,260.00　　　 53,040.00　　　8.00 
CTMS 码头操作系统　 89,833.33　　　 205,333.28　　1,334,666.72　　　8.00 
土地使用权　　　 1,107,458.88　　 5,537,294.40　 49,835,649.60　　 45.00 
合计　　　　　　 2,494,388.67　　12,212,110.04　 91,512,643.11 
　　说明：公司通过对无形资产进行逐项检查，未发生对公司有较大影响的资产减值，根据重要性原则，公司本期末未计提无形资产减值准备。 
　　11、长期待摊费用 
种类　　　　　　　　原始金额　　　 期初数　　　　　本期增加 
货场改良支出　　　14,040,481.10　 5,206,815.55 
信息使用费　　　　　 150,000.00　　　67,500.00 
流机库改造费　　　　 552,532.00　　　　　　　　　 547,927.56 
道路改造　　　　　　 429,480.00　　　　　　　　　 429,480.00 
电力增容费　　　　 1,984,917.00　　　　　　　　 1,984,917.00 
租赁设备移动安装费 1,098,000.00　　　　　　　　　 915,000.00 
内退职工工资　　　 2,383,000.00　 1,657,750.00　　 64,500.00 
开办费　　　　　　13,364,432.04　　　　　　　　 1,201,099.72 
办公家具　　　　　　 407,200.00　　　　　　　　　 380,526.65 
合计　　　　　　　34,410,042.14　 6,932,065.55　5,523,450.93 

种类　　　　　　　 本期摊销　　　累计摊销额　　　　期末数　 剩余摊销年限 
货场改良支出　　 5,206,815.55　　14,040,481.10 
信息使用费　　　　　30,000.00　　　 112,500.00　　 37,500.00　　 2.00 
流机库改造费　　　　32,231.08　　　　36,835.52　　515,696.48　　10.00 
道路改造　　　　　　 7,158.00　　　　 7,158.00　　422,322.00　　10.00 
电力增容费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,984,917.00　　10.00 
租赁设备移动安装　 128,100.00　　　 311,100.00　　786,900.00　　 4.00 
内退职工工资　　　 678,000.00　　 1,338,750.00　1,044,250.00 
开办费　　　　　 1,201,099.72　　13,364,432.04 
办公家具　　　　　 380,526.65　　　 407,200.00 
合计　　　　　　 7,663,931.00　　29,618,456.66　4,791,585.48 
　　12、短期借款 
借款条件　　　币种　　　 期末数　　　　　期初数　　　　　　 备注 
信用借款　　 人民币　　 80,000,000.00 
抵押借款 
保证借款　　 人民币　　 35,000,000.00　35,000,000.00　　由天津港务局担保 
质押借款 
合计　　　　　　　　　 115,000,000.00　35,000,000.00 
　　13、应付款项 
（1）应付帐款　　　　　　 期末数　　　　　　期初数 
　　　　　　　　　　　　1,748,623.06　　　　　93,671.27 
　　说明：无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位款项。 
（2）预收帐款　　　　　　　 期末数　　　　　　　期初数 
　　　　　　　　　　　　　32,776,895.41　　　　　38,563,100.95 
　　说明：无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位款项。 
（3）其他应付款　　　　　　　　期末数　　　　　　　 期初数 
　　　　　　　　　　　 119,899,499.95　　　　　　　　52,372,531.57 
　　说明：其中应付天津港务局11,032,014.74 元，详见“关联方关系及其交易”。 
　　14、应付股利 
主要投资者　　　　　期末数　　　　　　期初数　　　　　　未付原因 
国有股　　　　 33,164,213.20　　　　23,030,703.60　　应付2001 年现金红利 
募集法人股　　　4,218,794.24　　　　 3,278,016.00　　应付2001 年现金红利 
已上市流通股　 17,375,597.19　　　　12,122,618.51　　应付2001 年现金红利 
子公司其他股东 44,227,533.78　　　　　　　　　　　　 应付2001 年利润 
合计　　　　　 98,986,138.41　　　　38,431,338.11 
　　说明：根据公司2001 年度利润分配预案，拟定以2001 年末股本总额659,853,799 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.8 元（含税），计52,788,303.92 元。 
　　15、应交税金 
税种　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　期初数 
营业税　　　　　　　　　　　　　11,168,223.48　　　 3,959,019.34 
城市维护建设税　　　　　　　　　　 603,082.63　　　　 277,688.05 
企业所得税　　　　　　　　　　　-4,989,001.17　　　12,460,202.37 
增值税　　　　　　　　　　　　　　　20,771.45　　　　　 5,423.53 
个人收入所得税　　　　　　　　　　 257,954.95　　　　 188,567.31 
合计　　　　　　　　　　　　　　 7,061,031.34　　　16,890,900.60 
　　16、其他应交款 
项目　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　 期初数 
港务、港建费　　　　 324,317,083.62　　　187,434,868.72 
教育费附加　　　　　　　 258,464.01　　　　　119,009.17 
城市防洪设施维护费　　　　47,905.32　　　　　 27,038.61 
合计　　　　　　　　 324,623,452.95　　　187,580,916.50 
　　17、一年内到期的长期负债 
借款条件　　　　币种　　　　　　　期末数　　　期初数　　　　 备注 
信用借款 
抵押借款 
保证借款　　　 人民币　　　 100,000,000.00　　　　　　　由天津港务局担保 
质押借款 
合计　　　　　　　　　　　　100,000,000.00 
　　18、长期借款 
借款条件　　　 币种　　期末数　　　　　　　　期初数　　　　　　备注 
信用借款 
抵押借款 
保证借款　　　人民币　223,000,000.00　 323,000,000.00　 由天津港务局担保 
质押借款 
合计　　　　　　　　　223,000,000.00　 323,000,000.00 
　　19、长期应付款 
单位名称　　原始金额　　　　　　期初数　　　　　本期增加 
天津港务局 59,211,276.00　　　　　　　　　　29,956,497.00 

单位名称　　　　　　　本期减少　　　 期末数 
天津港务局　　　　　9,985,499.00　　19,970,998.00 
　　说明：本期增加数为公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司本期纳入合并范围，使长期应付帐款增加29,956,497.00 元，详见“关联方关系及其交易”。 
　　20、股本 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次变动增减（+/－） 
本期股份变动情况　　　　　期初数　　　　 配股　　　 送股　　　公积金转股 
一、未上市流通股份 
１、发起人股份　　　　　　230,307,036.00　　　　　　　　 184,245,629.00 
其中：国家持有股份　　　　230,307,036.00　　　　　　　　 184,245,629.00 
境内法人持有股份 
境外法人持有股份 
其他 
２、募集法人股　　　　　　 16,710,960.00　　　　　　　　　13,368,768.00 
３、内部职工股 
４、优先股或其他 
其中：转配股 
尚未流通股份合计　　　　　247,017,996.00　　　　　　　　 197,614,397.00 
二、已上市流通股份 
１、人民币普通股　　　　　119,567,448.00　　　　　　　　　95,653,958.00 
２、境内上市的外资股 
３、境外上市的外资股 
４、其他 
已上市流通股份合计　　　　119,567,448.00　　　　　　　　　95,653,958.00 
三、股份总数　　　　　　　366,585,444.00　　　　　　　　 293,268,355.00 

本期股份变动情况　　　　　　　　 其他　　　小计　　　　　　　期末数 
一、未上市流通股份 
１、发起人股份　　　　　　　　　　　　184,245,629.00　　　414,552,665.00 
其中：国家持有股份　　　　　　　　　　184,245,629.00　　　414,552,665.00 
境内法人持有股份 
境外法人持有股份 
其他 
２、募集法人股　　　　　　　　　　　　 13,368,768.00　　　 30,079,728.00 
３、内部职工股 
４、优先股或其他 
其中：转配股 
尚未流通股份合计　　　　　　　　　　　197,614,397.00　　 444,632,393.00 
二、已上市流通股份 
１、人民币普通股　　　　　　　　　　　 95,653,958.00　　 215,221,406.00 
２、境内上市的外资股 
３、境外上市的外资股 
４、其他 
已上市流通股份合计　　　　　　　　　　 95,653,958.00　　 215,221,406.00 
三、股份总数　　　　　　　　　　　　　293,268,355.00　　 659,853,799.00 
　　说明：根据公司2000 年度股东年会关于资本公积金转增股本的决议，以2000 年末股本总额366,585,444 股为基数，向全体股东每10 股转增8 股，共计转增293,268,355 股。 
　　21、资本公积 
项目　　　　　　　　　　　期初数　　　　　 本期增加　　　 本期减少 
股本溢价　　　　　　　　804,221,037.26　　　　　　　　　293,268,355.00 
接受捐赠非现金资产准备 
接受现金捐赠 
股权投资准备　　　　　　　　 20,254.00 
外币资本折算差额 
其他资本公积 
合计　　　　　　　　　　804,241,291.26　　　　　　　　　293,268,355.00 

项目　　　　　　　　　　 期末数 
股本溢价　　　　　　　　　510,952,682.26 
接受捐赠非现金资产准备 
接受现金捐赠 
股权投资准备　　　　　　　　　 20,254.00 
外币资本折算差额 
其他资本公积 
合计　　　　　　　　　　　510,972,936.26 
22、盈余公积 
项目　　　　　 期初数　　　　　本期增加　　 本期减少　　　　　 期末数 
法定盈余公积　95,885,177.60　47,098,574.04　3,738,165.23　139,245,586.41 
任意盈余公积- 
法定公益金　　 54,755,114.41　23,549,287.01 1,869,082.62　 76,435,318.80 
储备基金　　　　　　　　　　　 1,824,690.19　　　　　　　　 1,824,690.19 
企业发展基金　　　　　　　　　 3,041,150.32　　　　　　　　 3,041,150.32 
合计　　　　　150,640,292.01　75,513,701.56 5,607,247.85　220,546,745.72 
　　说明： 
　　①本期法定盈余公积变动原因如下：根据董事会2001 年度利润分配预案，按当年净利润10%计提法定盈余公积26,801,631.91 元；子公司计提法定盈余公积20,296,942.13 元；子公司本期转出法定盈余公积3,738,165.23 元，为用于弥补按规定发给停止实物分房以前参加工作的无房或住房未达到规定标准的老职工的一次性住房补贴资金，调整2001 年年初未分配利润，而造成的期初未分配利润的负数。 
　　②本期法定公益金变动原因如下：根据董事会2000 年度利润分配预案，按当年净利润5%计提法定公益金13,400,815.96 元；子公司计提法定公益金10,148,471.05 元；子公司本期转出法定公益金1,869,082.62 元，为用于弥补按规定发给停止实物分房以前参加工作的无房或住房未达到规定标准的老职工的一次性住房补贴资金，调整2001 年年初未分配利润，而造成的期初未分配利润的负数。 
　　23、未分配利润 
调整前年初未分配利润161,172,563.78 
减：住房周转金调整年初未分配利润　　　　　 17,660,999.20 
住房补贴调整年初未分配利润　　　　　　　　 86,558,676.30 
加：以盈余公积弥补　　　　　　　　　　　　　5,607,247.85 
调整后年初未分配利润　　　　　　　　　　　 62,560,136.13 
加：本年净利润　　　　　　　　　　　　　　269,841,009.32 
减：提取法定公积金　　　　　　　　　　　　 47,098,574.04 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　 23,549,287.01 
提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　1,824,690.19 
提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　1,824,690.19 
提取企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　3,041,150.32 
已分配普通股股利　　　　　　　　　　　　　 52,788,303.92 
未分配利润期末数　　　　　　　　　　　　　202,274,449.78 
　　说明： 
　　①根据董事会2001 年度利润预分方案，本公司及除天津东方海陆集装箱码头有限公司外的其他各控股子公司，按2001 年净利润分别计提10%的法定盈余公积和5%的法定公益金，共提取法定盈余公积47,098,574.04 元、法定公益金23,549,287.01 元；天津东方海陆集装箱码头有限公司根据章程规定，提取职工奖励及福利基金1,824,690.19 元、储备基金1,824,690.19 元、企业发展基金3,041,150.32 元；本公司拟定以2001 年末股本总额659,853,799 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8 元（含税），计52,788,303.92 元。 
　　②根据财政部财企[2001]5 号《关于企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》及公司2000 年度股东年会决议和2001 年度董事会决议，公司将2001 年1 月1 日的住房周转金科目借方余额17,667,308.10 元和按规定发给停止实物分房以前参加工作的无房或住房未达到规定标准的老职工的一次性住房补贴资金86,806,691 元，作调整2001 年年初未分配利润和少数股东权益处理，其中共调减2001 年年初未分配利润104,219,675.50 元，调减2001 年年初少数股东权益254,323.60元，子公司以盈余公积弥补由此造成的年初未分配利润的负数5,607,247.85 元。 
　　24、主营业务收入和主营业务成本 
行业　　　　　　　　　　　　主营业务收入 
　　　　　　　　　　 本期发生数　　　　　　　　 上期发生数 
交通运输业　　　　 1,000,674,677.25　　　　　　650,689,330.72 
其中：运输　　　　　　50,025,816.21　　　　　　 37,230,758.56 
装卸　　　　　　　　 851,169,769.03　　　　　　524,577,422.83 
存栈　　　　　　　　　69,887,780.64　　　　　　 60,602,594.48 
代理　　　　　　　　　29,591,311.37　　　　　　 28,278,554.85 

行业　　　　　　　　　　　　　主营业务成本 
　　　　　　　　　　 本期发生数　　　　　　　　　　上期发生数 
交通运输业　　　　　452,881,611.07　　　　　　 291,728,252.38 
其中：运输　　　　　 27,854,393.71　　　　　　　23,663,902.58 
装卸　　　　　　　　355,721,204.02　　　　　　 211,457,198.54 
存栈　　　　　　　　 62,265,117.75　　　　　　　51,178,656.51 
代理　　　　　　　　　7,040,895.59　　　　　　　 5,428,494.75 
　　说明: 
　　①本期收入增长较多,主要是由于公司所属子公司天津港第五港埠公司和天津港第六港埠公司吞吐量大幅度增长及南疆焦炭码头投入使用使得本期装卸收入大幅增长，同时由于收购了天津东方海陆集装箱码头有限公司51％股权，将该公司纳入合并范围所致。 
　　②公司前五名客户的销售收入总额为533,329,232.57 元，占公司全部销售收入的53.30%。 
　　25、主营业务税金及附加 
行业　　　　　　　　营业税　　　　　　　　　　　 城市维护建设税 
　　　　　　 本期发生数　　上期发生数　　　本期发生数　　 上期发生数 
交通运输业　31,490,936.19　20,961,783.04　　1,743,890.42　 1,318,749.18 
其中：运输　 1,501,114.32　 1,116,922.73　　　105,078.03　　　78,184.59 
装卸　　　　25,492,618.76　15,737,322.69　　1,492,573.73　 1,101,612.59 
存栈　　　　 3,017,637.51　 2,693,609.88　　　 42,669.05　　　39,977.06 
代理　　　　 1,479,565.60　 1,413,927.74　　　103,569.61　　　98,974.94 

行业　　　　　　　　　　 教育费附加　　　　　　　　　　合计 
　　　　　　　本期发生数　　 上期发生数　　 本期发生数　　上期发生数 
交通运输业　　747,381.62　　 565,178.21　　33,982,208.23　22,845,710.43 
其中：运输　　 45,033.40　　　33,507.68　　 1,651,225.75　 1,228,615.00 
装卸　　　　　639,674.47　　 472,119.67　　27,624,866.96　17,311,054.95 
存栈　　　　　 18,286.74　　　17,133.03　　 3,078,593.30　 2,750,719.97 
代理　　　　　 44,387.01　　　42,417.83　　 1,627,522.22　 1,555,320.51 
　　26、财务费用 
类别　　　　　　　　　　本期发生数　　　　　　 上期发生数 
利息支出　　　　　　 27,280,197.50　　　　　　10,501,046.64 
减：利息收入　　　　　7,617,927.77　　　　　　 8,197,658.77 
汇兑损失　　　　　　　　　 -143.13 
减：汇兑收益 
其他　　　　　　　　　　 89,485.27　　　　　　　 115,902.89 
合计　　　　　　　　 19,751,611.87　　　　　　 2,419,290.76 
　　27、投资收益 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期发生数　　　　 上期发生数 
股票投资收益 
债权投资收益　　　　　　　　　　　　　　4,343,332.00　　　10,972,500.00 
联营或合营公司分来利润　　　　　　　　　　473,832.50　　　　 158,722.10 
期末调整被投资公司所有者权益净增加额　 14,849,238.82　　　11,127,920.13 
股权投资差额摊销　　　　　　　　　　　 -1,248,857.20　　　　-986,825.70 
计提长期投资减值准备　　　　　　　　　 -1,305,311.08　　　　-845,799.98 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,112,235.04　　　20,426,516.55 
　　28、营业外收入 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期发生数　　　　 上期发生数 
罚款收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,789.00　　　　　 3,300.00 
处理固定资产收益　　　　　　　　　　　　　783,459.95　　　　　36,528.40 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,317,664.71　　　 1,480,182.27 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,120,913.66　　　 1,520,010.67 
　　29、营业外支出 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期发生数　　　　 上期发生数 
处理固定资产损失　　　　　　　　　　　　　554,094.81　　　 3,807,451.31 
捐赠支出　　　　　　　　　　　　　　　　　 37,000.00 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,860,718.91　　　 1,483,812.03 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,451,813.72　　　 5,291,263.34 
　　30、收到的其他与经营活动有关的现金106,542,648.26 元 
其中金额较大的项目　　　　　　　　　　　　　金额 
代收港务、港建费　　　　　　　　　　　 94,588,031.02 
存款利息　　　　　　　　　　　　　　　　7,615,820.21 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　1,275,000.00 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,063,797.03 
　　31、支付的其他与经营活动有关的现金46,429,436.71 元 
其中金额较大的项目　　　　　　　　　　　　金额 
支付代收港务、港建费　　　　　　　　　 15,162,439.76 
垫付子公司设备款　　　　　　　　　　　 10,000,000.00 
管理费用及其他　　　　　　　　　　　　 21,266,996.95 
　　㈥、母公司会计报表主要项目注释 
　　1、应收款项 
　　（1）应收帐款 
帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　　　　　　 金额　　　　　 比例（%）　　　　坏帐准备 
1年以内　　　　19,074,450.45　　　　 72.99　　　　　 953,722.52 
1－2年　　　　　6,083,658.24　　　　 23.28　　　　　 304,182.91 
2－3年　　　　　　　1,760.00　　　　　0.01　　　　　　　　88.00 
3年以上　　　　　 974,029.36　　　　　3.72　　　　　 663,593.62 
合计　　　　　 26,133,898.05　　　　100.00　　　　 1,921,587.05 

帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　　　　　 金额　　　　　　比例（%）　　　　 坏帐准备 
1年以内　　　　43,065,470.82　　　　 97.69　　　　 2,153,273.55 
1－2年　　　　　　　7,760.00　　　　　0.02　　　　　　　 388.00 
2－3年　　　　　　647,575.09　　　　　1.47　　　　　　32,378.75 
3年以上　　　　　 363,334.68　　　　　0.82　　　　　 358,246.28 
合计　　　　　 44,084,140.59　　　　100.00　　　　 2,544,286.58 
　　说明： 
　　①本期计提比例较大或全额计提坏帐准备的应收帐款说明： 
单位　　 应收帐款金额　本期计提比例　本期计提额　累计计提比例　　说明 
利港电厂　 610,694.68　　 45.00　　　274,812.61　　 50.00　　 帐龄已达3年 
　　②应收帐款前五名金额合计17,224,673.51 元，占应收帐款总额的65.91%。 
　　（2）其他应收款 
帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　　　　　　 金额　　　　　 比例（%）　　　　坏帐准备 
1年以内　　　 90,883,847.32　　　　　96.89 
1－2年 
2－3年　　　　 2,912,526.28　　　　　 3.11　　　　　2,912,526.28 
3年以上 
合计　　　　　93,796,373.60　　　　 100.00　　　　　2,912,526.28 

帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　　　　　　 金额　　　　　 比例（%）　　　　坏帐准备 
1年以内　　　 84,260,198.12　　　　　95.55 
1－2年　　　　 3,926,520.74　　　　　 4.45　　　　　2,912,526.28 
2－3年 
3年以上 
合计　　　　　88,186,718.86　　　　 100.00　　　　　2,912,526.28 
　　说明： 
　　①金额较大的其他应收款 
单位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 欠款金额　　　　 欠款时间 
天津港第五港埠公司　　　　　　　　　　　73,000,000.00　　　　 2001年 
天津港保税区三环物流实业发展有限公司　　 8,521,659.67　　　　 2001年 
天津百利纸品有限公司　　　　　　　　　　 2,912,526.28　　　　 1999年 
天津港保税区三环国际贸易有限公司　　　　 1,851,547.13　　　　 2001年 
天津津昌储运有限公司　　　　　　　　　　 1,890,361.17　　　　 2001年 

单位　　　　　　　　　　　　　　　　　　 欠款原因 
天津港第五港埠公司　　　　　　　　　　　 借款 
天津港保税区三环物流实业发展有限公司　　 垫付设备款 
天津百利纸品有限公司　　　　　　　　　　 代付银行贷款本息 
天津港保税区三环国际贸易有限公司　　　　 垫付设备款 
天津津昌储运有限公司　　　　　　　　　　 垫付设备款 
　　②其他应收款前五名金额合计88,176,094.25 元，占其他应收款总额的94.01%。 
　　2、长期投资 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　 减值准备 
对子公司投资　　　　 875,173,758.11 
对合营企业投资　　　　22,022,493.57 
对联营企业投资　　　　21,780,331.01　　　　　 10,390,654.77 
其他股权投资　　　　　 3,327,508.00　　　　　　1,011,327.95 
合计　　　　　　　　 922,304,090.69　　　　　 11,401,982.72 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　减值准备 
对子公司投资　　　　　722,846,670.58 
对合营企业投资　　　　 22,073,262.40 
对联营企业投资　　　　 21,781,360.42　　　　　　9,383,122.70 
其他股权投资　　　　　　3,327,508.00　　　　　　　752,068.28 
合计　　　　　　　　　770,028,801.40　　　　　 10,135,190.98 
　　（1）投资明细 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占投资 
被投资单位名称　　　　　　　 投资起止期　　　　投资金额　　　　　单位注 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 册资金 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例 
天津港第五港埠公司　　　　　 1998.0-未约定　　147,786,400.00　　100.00% 
天津港第六港埠公司　　　　　 1997.0-未约定　　300,000,000.00　　100.00% 
天津港货运公司　　　　　　　 1997.0-未约定　　 18,819,180.00　　 90.00% 
天津港三环物资贸易公司　　　 1993.0-未约定　　　　500,000.00　　100.00% 
天津港保税区三环国际仓储 
服务有限公司　　　　　　　　 1993.0-未约定　　 16,495,591.75　　100.00% 
天津港保税区三环物流实业 
发展有限公司　　　　　　　　 1993.08-2008.08　 23,351,500.00　　100.00% 
天津市塘沽华港联营集装箱车队 1997.03-2002.03　　1,422,993.01　　 93.00% 
天津开发区三环（津港储 
运）实业有限公司　　　　　　 1992.07-2010.04　　　450,000.00　　 90.00% 
天津港保税区三环国际贸易 
有限公司　　　　　　　　　　 1993.02-2008.02　　2,062,145.40　　 70.00% 
天津蓝塔发展有限公司　　　　 2001.02-2021.02　　5,100,000.00　　 55.00% 
天津东方海陆集装箱码头有 
限公司　　　　　　　　　　　 2001.06-2027.03　128,672,969.42　　 51.00% 
天津津昌储运有限公司　　　　 1993.11-2007.11　 12,039,060.00　　 50.00% 
北京津港储运有限公司　　　　 1996.10-2011.10　　5,530,000.00　　 50.00% 
天津百利纸品有限公司　　　　 1994.06-2009.06　　4,110,185.46　　 40.00% 
天津天保国际物流有限公司　　 1993.02-2013.02　 12,540,000.00　　 20.00% 
深圳燕门顺泰轮　　　　　　　 1994.07-2003.07　　9,383,122.70　　 49.00% 
海南新港湾轮船公司　　　　　 1994.10-2002.06　　1,000,000.00　　　4.50% 
上海保鼎投资股份有限公司　　 2000.12-未约定　　　　57,508.00　　　0.08% 
申银万国证券股份有限公司　　 1996.09-未约定　　 2,000,000.00　　　0.77% 
天津轮船实业发展集团股份 
有限公司　　　　　　　　　　 1992.11-未约定　　　 240,000.00　　　0.10% 
天津证券研究培训中心　　　　 1998.11-2013.11　　　 30,000.00　　　2.00% 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　691,590,655.74 

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　 本期增加 
　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　 减值准备　　　投资额 
天津港第五港埠公司　　　　 155,982,332.94 
天津港第六港埠公司　　　　 474,626,052.15 
天津港货运公司　　　　　　　37,574,691.80 
天津港三环物资贸易公司　　　 2,073,873.75 
天津港保税区三环国际仓储 
服务有限公司　　　　　　　　18,051,631.40 
天津港保税区三环物流实业 
发展有限公司　　　　　　　　25,382,370.27 
天津市塘沽华港联营集装箱 
车队　　　　　　　　　　　　 1,424,210.65 
天津开发区三环（津港储 
运）实业有限公司　　　　　　　 600,492.70 
天津港保税区三环国际贸易 
有限公司　　　　　　　　　　 3,419,813.03 
天津蓝塔发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,100,000.00 
天津东方海陆集装箱码头有 
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 128,672,969.42 
天津津昌储运有限公司　　　　13,487,961.09 
北京津港储运有限公司　　　　 5,388,723.31 
天津百利纸品有限公司　　　　 1,008,197.12 
天津天保国际物流有限公司　　11,390,040.60 
深圳燕门顺泰轮　　　　　　　 9,383,122.70　 9,383,122.70 
海南新港湾轮船公司　　　　　 1,000,000.00　　 752,068.28 
上海保鼎投资股份有限公司　　　　57,508.00 
申银万国证券股份有限公司　　 2,000,000.00 
天津轮船实业发展集团股份 
有限公司　　　　　　　　　　　 240,000.00 
天津证券研究培训中心　　　　　　30,000.00 
小计　　　　　　　　　　　 763,121,021.51　10,135,190.98 133,772,969.42 

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　本期权益　　　　　　 累计权益 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增减额　　　　　　　 增减额 

天津港第五港埠公司　　　　　　　　　　4,941,374.57　　　　13,137,307.51 
天津港第六港埠公司　　　　　　　　　　4,922,513.97　　　 179,548,566.12 
天津港货运公司　　　　　　　　　　　　1,095,272.67　　　　19,850,784.47 
天津港三环物资贸易公司　　　　　　　　　386,329.21　　　　 1,960,202.96 
天津港保税区三环国际仓储 
服务有限公司　　　　　　　　　　　　　 -803,637.62　　　　　 752,402.03 
天津港保税区三环物流实业 
发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　-68,094.52　　　　 1,962,775.75 
天津市塘沽华港联营集装箱车队　　　　　 -866,126.03　　　　　-864,908.39 
天津开发区三环（津港储 
运）实业有限公司　　　　　　　　　　　　 -3,787.15　　　　　 146,705.55 
天津港保税区三环国际贸易 
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　169,916.88　　　　 1,527,584.51 
天津蓝塔发展有限公司　　　　　　　　　　134,979.73　　　　　 134,979.73 
天津东方海陆集装箱码头有 
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　5,051,378.55　　　　 5,051,378.55 
天津津昌储运有限公司　　　　　　　　　　683,809.64　　　　 2,132,710.73 
北京津港储运有限公司　　　　　　　　　 -277,924.47　　　　　-419,201.16 
天津百利纸品有限公司　　　　　　　　　　　 -665.05　　　　-3,102,653.39 
天津天保国际物流有限公司　　　　　　　　　 -364.36　　　　-1,150,323.76 
深圳燕门顺泰轮 
海南新港湾轮船公司 
上海保鼎投资股份有限公司 
申银万国证券股份有限公司 
天津轮船实业发展集团股份 
有限公司 
天津证券研究培训中心 
小计 

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　减值准备 
天津港第五港埠公司　　　　　　　　　160,923,707.51 
天津港第六港埠公司　　　　　　　　　479,548,566.12 
天津港货运公司　　　　　　　　　　　 38,669,964.47 
天津港三环物资贸易公司　　　　　　　　2,460,202.96 
天津港保税区三环国际仓储 
服务有限公司　　　　　　　　　　　　 17,247,993.78 
天津港保税区三环物流实业 
发展有限公司　　　　　　　　　　　　 25,314,275.75 
天津市塘沽华港联营集装箱车队　　　　　　558,084.62 
天津开发区三环（津港储 
运）实业有限公司　　　　　　　　　　　　596,705.55 
天津港保税区三环国际贸易 
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　3,589,729.91 
天津蓝塔发展有限公司　　　　　　　　　5,234,979.73 
天津东方海陆集装箱码头有 
限公司　　　　　　　　　　　　　　　133,724,347.97 
天津津昌储运有限公司　　　　　　　　 14,171,770.73 
北京津港储运有限公司　　　　　　　　　5,110,798.84 
天津百利纸品有限公司　　　　　　　　　1,007,532.07　　　　 1,007,532.07 
天津天保国际物流有限公司　　　　　　 11,389,676.24 
深圳燕门顺泰轮　　　　　　　　　　　　9,383,122.70　　　　 9,383,122.70 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,000,000.00　　　　　 771,327.95 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 57,508.00 
海南新港湾轮船公司　　　　　　　　　　2,000,000.00 
上海保鼎投资股份有限公司 
申银万国证券股份有限公司 
天津轮船实业发展集团股份　　　　　　　　240,000.00　　　　　 240,000.00 
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 30,000.00 
天津证券研究培训中心 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　912,258,966.95　　　　11,401,982.72 
　　（2）股权投资差额 
原始股权投资差额　　　　摊销期限　　 期初股权投资差额　　　 本期增加额 
　　　　　　　　　　　　（年） 
14,254,458.04　　　　　　 10　　　　　 6,907,779.89　　　　4,386,201.05 

本期摊销额　　　　　　 累计摊销额　　　 期末股权投资差额 
1,248,857.20　　　　　 4,209,334.30　　　 10,045,123.74 
　　（3）长期投资减值准备 
被投资单位名称　　　　　　　　　 期初数　　　　　本期增加　　本期减少 
深圳燕门顺泰轮　　　　　　　　 9,383,122.70 
海南新港湾轮船公司　　　　　　　 752,068.28　　　19,259.67 
天津百利纸品有限公司　　　　　　　　　　　　　1,007,532.07 
天津轮船实业开发股份有限公司　　　　　　　　　　240,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　10,135,190.98　 1,266,791.74 

被投资单位名称　　　　　　　　　　期末数　　　　　 计提原因 
深圳燕门顺泰轮　　　　　　　　 9,383,122.70　　被投资单位经营亏损 
海南新港湾轮船公司　　　　　　　 771,327.95　　被投资单位经营亏损 
天津百利纸品有限公司　　　　　 1,007,532.07　　被投资单位经营亏损 
天津轮船实业开发股份有限公司　　 240,000.00　　被投资单位经营亏损 
合计　　　　　　　　　　　　　11,401,982.72 
　　3、主营业务收入和主营业务成本 
　　　　　　　　　　　 主营业务收入　　　　　　　　 主营业务成本 
行业　　　　　　 本期发生数　　　　　 上期发生数　　　本期发生数 
交通运输业　　232,345,308.85　　　156,645,028.00　 112,838,093.53 
其中：运输　　 50,025,816.21　　　 37,230,758.56　　27,854,393.71 
装卸　　　　　121,422,482.83　　　 65,908,973.99　　39,584,457.03 
存栈　　　　　 60,897,009.81　　　 53,505,295.45　　45,399,242.79 

行业　　　　　　　　　上期发生数 
交通运输业　　　　 75,858,298.00 
其中：运输　　　　 23,663,902.58 
装卸　　　　　　　 18,462,458.77 
存栈　　　　　　　 33,731,936.65 
　　4、投资收益 
项目　　　　　 本期　　　　　　　　　 发生数　　　　　　　　 上期发生数 
股票投资收益 
债权投资收益　　　　　　　　　　 1,843,332.00　　　　　　　1,977,500.00 
联营或合营公司分来利润　　　　　　 101,214.10　　　　　　　　158,722.10 
期末调整被投资公司权益净增加额 230,534,274.39　　　　　　162,685,871.20 
股权投资差额摊销　　　　　　　　-1,248,857.20　　　　　　　 -986,825.70 
计提长期投资减值准备　　　　　　-1,266,791.74　　　　　　　 -408,735.29 
合计　　　　　　　　　　　　　 229,963,171.55　　　　　　163,426,532.31 
　　说明：本期较上年同期增加较多，主要是由于公司所属子公司天津港第五港埠公司和天津港第六港埠公司吞吐量大幅度增长及收购了天津。 
　　㈦、关联方关系及其交易 
　　1、存在控制关系的关联方 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　 注册地址　　　　　主营业务 
天津港务局　　　　　　　　　　　　　　 中国．天津　 装卸国 
天津港第五港埠公司　　　　　　　　　　 中国．天津　 装卸、搬运、货物堆存 
天津港第六港埠公司　　　　　　　　　　 中国．天津　 装卸、搬运、货物堆存 
天津港三环物资贸易公司　　　　　　　　 中国．天津　 机电、建材 
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司　 中国．天津　 储存、运输、装卸 
天津港保税区三环物流实业发展有限公司　 中国．天津　 国际贸易、运输装卸 
天津市塘沽华港联营集装箱车队　　　　　 中国．天津　 运输、装卸 
天津港货运公司　　　　　　　　　　　　 中国．天津　 船舶货运代办 
天津开发区三环（津港储运）实业有限公司 中国．天津　 修理、运输、存储 
天津天威国际货运服务有限公司　　　　　 中国．天津　 货代 
天津港保税区三环国际贸易有限公司　　　 中国．天津　 国际贸易、保税货运等 
天津津港兴洋机电有限公司　　　　　　　 中国．天津　 工属具生产、销售 
天津港保税区隆海储运有限公司　　　　　 中国．天津　 存栈、搬运、维修 
天津蓝塔发展有限公司　　　　　　　　　 中国．天津　 国际贸易、保税仓储等 
天津东方海陆集装箱码头有限公司　　　　 中国．天津　 集装箱装卸、堆存 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　 与本公司关系　　　　 法定代表人 
天津港务局　　　　　　　　　　　　　　　 有股持有者　　　　　　　王恩德 
天津港第五港埠公司　　　　　　　　　　　　　 子公司　　　　　　　高文禄 
天津港第六港埠公司　　　　　　　　　　　　　 子公司　　　　　　　王庆林 
天津港三环物资贸易公司　　　　　　　　　　　 子公司　　　　　　　陶文英 
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司　　　　 子公司　　　　　　　边永彬 
天津港保税区三环物流实业发展有限公司　　　　 子公司　　　　　　　郑庆跃 
天津市塘沽华港联营集装箱车队　　　　　　　　 子公司　　　　　　　张荣森 
天津港货运公司　　　　　　　　　　　　　　　 子公司　　　　　　　王连玉 
天津开发区三环（津港储运）实业有限公司　　　 子公司　　　　　　　丁长淦 
天津天威国际货运服务有限公司　　　　　　　　 子公司　　　　　　　高文禄 
天津港保税区三环国际贸易有限公司　　　　　　 子公司　　　　　　　郑庆跃 
天津津港兴洋机电有限公司　　　　　　　　　　 子公司　　　　　　　史文利 
天津港保税区隆海储运有限公司　　　　　　　　 子公司　　　　　　　张友明 
天津蓝塔发展有限公司　　　　　　　　　　　　 子公司　　　　　　　蔡明志 
天津东方海陆集装箱码头有限公司　　　　　　　 子公司　　　　　　　田长松 
　　2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（万元） 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数　　 本期增加数 
天津港务局　　　　　　　　　　　　　　　　　 ￥316,824.00 
天津港第五港埠公司　　　　　　　　　　　　　　 ￥7,649.30 
天津港第六港埠公司　　　　　　　　　　　　　　￥30,000.00 
天津港三环物资贸易公司　　　　　　　　　　　　　　￥50.00 
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司　　　　　 ￥1,649.00 
天津港保税区三环物流实业发展有限公司　　　　　 ￥2,335.00 
天津市塘沽华港联营集装箱车队　　　　　　　　　　 ￥152.00 
天津港货运公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 ￥110.00 
天津开发区三环（津港储运）实业有限公司　　　　　　￥50.00 
天津天威国际货运服务有限公司　　　　　　　　　　 US$21.00 
天津港保税区三环国际贸易有限公司　　　　　　　　 US$42.00 
天津津港兴洋机电有限公司　　　　　　　　　　　　 US$10.00 
天津港保税区隆海储运有限公司　　　　　　　　　 ￥2,000.00 
天津蓝塔发展有限公司　　　　　　　　　　　　　 ￥1,200.00 
天津东方海陆集装箱码头有限公司　　　　　　　　 US$2920.00 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少数　　　　　 期末数 
天津港务局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥316,824.00 
天津港第五港埠公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥7,649.30 
天津港第六港埠公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ￥30,000.00 
天津港三环物资贸易公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ￥50.00 
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司　　　　　　　　　　　　　￥1,649.00 
天津港保税区三环物流实业发展有限公司　　　　　　　　　　　　　￥2,335.00 
天津市塘沽华港联营集装箱车队　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥152.00 
天津港货运公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥110.00 
天津开发区三环（津港储运）实业有限公司　　　　　　　　　　　　　 ￥50.00 
天津天威国际货运服务有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　US$21.00 
天津港保税区三环国际贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　US$42.00 
天津津港兴洋机电有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　US$10.00 
天津港保税区隆海储运有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　￥2,000.00 
天津蓝塔发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥1,200.00 
天津东方海陆集装箱码头有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　US$2920.00 
　　3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额(元或股)　　　　百分比(%) 
天津港务局　　　　　　　　　　　　　　　　230,307,036.00　　　　62.82 
天津港第五港埠公司　　　　　　　　　　　　147,786,400.00　　　 100.00 
天津港第六港埠公司　　　　　　　　　　　　300,000,000.00　　　 100.00 
天津港三环物资贸易公司　　　　　　　　　　　　500,000.00　　　 100.00 
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司　　　 16,495,591.75　　　 100.00 
天津港保税区三环物流实业发展有限公司　　　 23,351,500.00　　　 100.00 
天津市塘沽华港联营集装箱车队　　　　　　　　1,422,993.01　　　　93.00 
天津港货运公司　　　　　　　　　　　　　　 18,819,180.00　　　　90.00 
天津开发区三环（津港储运）实业有限公司　　　　450,000.00　　　　90.00 
天津天威国际货运服务有限公司　　　　　　　　1,033,169.01　　　　75.00 
天津港保税区三环国际贸易有限公司　　　　　　2,062,145.40　　　　70.00 
天津津港兴洋机电有限公司　　　　　　　　　　　531,420.00　　　　60.00 
天津港保税区隆海储运有限公司　　　　　　　 11,000,000.00　　　　55.00 
天津蓝塔发展有限公司 
天津东方海陆集装箱码头有限公司 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额(元或股)　　　　 百分比(%) 
天津港务局　　　　　　　　　　　　　　　　414,552,665.00　　　　62.82 
天津港第五港埠公司　　　　　　　　　　　　147,786,400.00　　　 100.00 
天津港第六港埠公司　　　　　　　　　　　　300,000,000.00　　　 100.00 
天津港三环物资贸易公司　　　　　　　　　　　　500,000.00　　　 100.00 
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司　　　 16,495,591.75　　　 100.00 
天津港保税区三环物流实业发展有限公司　　　 23,351,500.00　　　 100.00 
天津市塘沽华港联营集装箱车队　　　　　　　　1,422,993.01　　　　93.00 
天津港货运公司　　　　　　　　　　　　　　 18,819,180.00　　　　90.00 
天津开发区三环（津港储运）实业有限公司　　　　450,000.00　　　　90.00 
天津天威国际货运服务有限公司　　　　　　　　1,033,169.01　　　　75.00 
天津港保税区三环国际贸易有限公司　　　　　　2,062,145.40　　　　70.00 
天津津港兴洋机电有限公司　　　　　　　　　　　531,420.00　　　　60.00 
天津港保税区隆海储运有限公司　　　　　　　 11,000,000.00　　　　55.00 
天津蓝塔发展有限公司　　　　　　　　　　　　5,100,000.00　　　　55.00 
天津东方海陆集装箱码头有限公司　　　　　　128,672,969.42　　　　51.00 
　　4、关联方交易情况 
　　①2001年4月本公司与天津港务局签署了以人民币现金收购天津港务局持有的天津东方海陆集装箱码头有限公司。 
　　②本公司所属子公司天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区第22 号、第23号、第24 号、第25 号、第26 
　　③本公司所属子公司天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积355,634.89 平方米地块的土地使用权限。 
　　④本公司所属子公司天津港第六港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积338,402.2 平方米地块的土地使用权， 
　　⑤本公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司租用天津港务局北疆港区的集装箱码头和煤炭码头，租赁 
　　⑥公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司于1999年从天津港务局购入五台韩国制造的场桥，转让价额。 
　　⑦天津港务局分别为本公司3,500万元短期借款和32,300万元长期借款提供保证担保。 
　　㈧、或有事项 
　　无 
　　㈨、承诺事项 
　　无 
　　㈩、资产负债表日后事项中的非调整事项 
　　无 
　　(十一)、其他重要事项 
　　无 
　　补充资料： 
　　1、利润表附表 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 净资产收益率(%) 
报告期利润 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 全面摊薄　　　　　　加权平均 
主营业务利润　　　　　　　　　　　　 32.24　　　　　　　 33.95 
营业利润　　　　　　　　　　　　　　 20.26　　　　　　　 21.33 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　 16.93　　　　　　　 17.83 
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　 16.71　　　　　　　 17.60 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 每股收益(元) 
报告期利润 
　　　　　　　　　　　　　　　　 全面摊薄　　　　 加权平均 
主营业务利润　　　　　　　　　　　 0.78　　　　　　　 0.78 
营业利润　　　　　　　　　　　　　 0.49　　　　　　　 0.49 
净利润　　　　　　　　　　　　　　 0.41　　　　　　　 0.41 
扣除非经常性损益后的净利润　　　　 0.40　　　　　　　 0.40 
　　2、资产减值准备明细表 
　　资产减值准备明细表 
　　2001年度 
　　制表单位：天津港（集团）股份有限公司单位：元 
项目　　　　　　　　　　　　　　 年初余额　　　　　　　　本年增加数 
一、坏账准备合计　　　　　　　 11,947,896.88　　　　　2,815,675.26 
其中：应收账款　　　　　　　　　8,666,394.97　　　　　2,609,727.53 
其他应收款　　　　　　　　　　　3,281,501.91　　　　　　205,947.73 
二、短期投资跌价准备合计 
其中：股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计 
其中：库存商品 
原材料 
四、长期投资减值准备合计　　　 11,639,327.54　　　　　1,305,311.08 
其中：长期股权投资　　　　　　 11,639,327.54　　　　　1,305,311.08 
长期债权投资 
五、固定资产减值准备合计 
其中：房屋、建筑物 
机器设备 
六、无形资产减值准备 
其中：专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备 
八、委托贷款减值准备 

项目　　　　　　　　　　　　 本年转回数　　　　　　 年末余额 
一、坏账准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,763,572.14 
其中：应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,276,122.50 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,487,449.64 
二、短期投资跌价准备合计 
其中：股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计 
其中：库存商品 
原材料 
四、长期投资减值准备合计　　　　　　　　　　　　　 12,944,638.62 
其中：长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　 12,944,638.62 
期债权投资 
五、固定资产减值准备合计 
其中：房屋、建筑物 
机器设备 
六、无形资产减值准备 
其中：专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备 
八、委托贷款减值准备 
　　3、年度间变动幅度较大的报表项目说明 
项目　　　　　　　　　　　　　2001年12月31日　　　　　 2000年12月31日 
应收票据　　　　　　　　　　　81,263,714.97　　　　　　23,520,000.00 
固定资产原价　　　　　　　 2,145,239,927.76　　　　 1,562,958,689.00 
其他应交款　　　　　　　　　 324,623,452.95　　　　　 187,580,916.50 
其他应付款　　　　　　　　　 119,899,499.95　　　　　　52,372,531.57 
主营业务收入　　　　　　　 1,000,674,677.25　　　　　 650,689,330.72 
主营业务成本　　　　　　　　 452,881,611.07　　　　　 291,728,252.38 
主营业务税金及附加　　　　　　33,982,208.23　　　　　　22,845,710.43 
管理费用　　　　　　　　　　 171,847,035.54　　　　　 119,777,232.96 
财务费用　　　　　　　　　　　19,751,611.87　　　　　　 2,419,290.76 

项目　　　　　　　　　增减幅度（%）　　　　　 主要变动原因 
应收票据　　　　　　　 245.51　　　 以银行承兑汇票结算港口费收入数量增加 
固定资产原价　　　　　　37.26　　　 收购子公司使合并范围变化及焦炭码头 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　产转固 
其他应交款　　　　　　　73.06　　　 向货主收取尚未支付的港务港建费增加 
其他应付款　　　　　　 128.94　　　 无房或住房未达到规定标准的老职工的一 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　次性住房补贴计入 
主营业务收入　　　　　　53.79　　　 收购子公司使合并范围变化及吞吐量增加 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　使主营业务收入增加 
主营业务成本　　　　　　55.24　　　 同上 
主营业务税金及附加　　　48.75　　　 同上 
管理费用　　　　　　　　43.47　　　 收购子公司使合并范围变化及工资等相关 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　费用增加 
财务费用　　　　　　　 716.42　　　 长期借款利息停止资本化而计入财务费用 
　　第十一章　备查文件目录 
　　1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 
　　2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 
　　3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 
　　董事长：王恩德 
　　天津港（集团）股份有限公司董事会 
　　二○○二年三月二十六日 
　　资产负债表（合并） 
　　2001年12月31日 
　　编制单位：天津港(集团)股份有限公司单位：元 
资产　　　　　　　　　　　 注释　　　　 期末数　　　　　　　 期初数 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　　　1　　 555,420,449.17　　　　473,678,172.05 
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00 
应收票据　　　　　　　　　　　2　　　81,263,714.97　　　　 23,520,000.00 
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　292,131.26　　　　　　369,354.55 
应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00 
应收帐款　　　　　　　　　　3(1)　　118,933,012.97　　　　127,125,056.15 
其他应收款　　　　　　　　　3(2)　　 23,005,370.30　　　　 34,365,561.09 
预付帐款　　　　　　　　　　　4　　　29,692,169.94　　　　　　717,454.89 
应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00 
存货　　　　　　　　　　　　　5　　　10,136,546.62　　　　　7,864,823.42 
待摊费用　　　　　　　　　　　6　　　　　 9,976.30　　　　　　 15,588.30 
一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00 
其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00 
流动资产合计　　　　　　　　　　　　818,753,371.53　　　　667,656,010.45 
长期投资:　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　0.00 
长期股权投资　　　　　　　　　7　　 146,319,607.17　　　　131,682,619.82 
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00 
长期投资合计　　　　　　　　　　　　146,319,607.17　　　　131,682,619.82 
其中：合并价差　　　　　　　　　　　　6,687,423.04　　　　　2,576,574.00 
股权投资差额　　　　　　　　　　　　　3,357,700.70　　　　　4,331,205.89 
固定资产: 
固定资产原价　　　　　　　　　8　 2,145,239,927.76　　　1,562,958,689.00 
减：累计折旧　　　　　　　　　8　　 648,885,645.02　　　　484,607,929.65 
固定资产净值　　　　　　　　　8　 1,496,354,282.74　　　1,078,350,759.35 
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00 
固定资产净额　　　　　　　　　　　1,496,354,282.74　　　1,078,350,759.35 
工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00 
在建工程　　　　　　　　　　　9　　 255,279,899.41　　　　213,320,977.86 
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00 
固定资产合计　　　　　　　　　　　1,751,634,182.15　　　1,291,671,737.21 
无形资产及其他资产: 
无形资产　　　　　　　　　　 10　　　91,512,643.11　　　　 92,525,624.23 
长期待摊费用　　　　　　　　 11　　　 4,791,585.48　　　　　6,932,065.55 
其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00 
无形资产及其他资产合计　　　　　　　 96,304,228.59　　　　 99,457,689.78 
递延税项: 
递延税项借项　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00 
资产合计　　　　　　　　　　　　　2,813,011,389.44　　　2,190,468,057.26 
　　企业法定代表人：王恩德　管会计工作的公司负责人:于汝民　会计机构负责人：张金明 
　　资产负债表（合并） 
　　2001年12月31日 
　　编制单位：天津港(集团)股份有限公司　　　　　　 单位：元 
负债及股东权益　　　　　　　注释　　　　期末数　　　　　　　　期初数 
流动负债: 
短期借款　　　　　　　　　　　12　　 115,000,000.00　　　 35,000,000.00 
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　0.00 
应付帐款　　　　　　　　　　13(1)　　　1,748,623.06　　　　　 93,671.27 
预收帐款　　　　　　　　　　13(2)　　 32,776,895.41　　　 38,563,100.95 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　 1,200,000.00　　　　6,914,049.00 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　42,319,900.94　　　 22,474,300.56 
应付股利　　　　　　　　　　　14　　　98,986,138.41　　　 38,431,338.11 
应交税金　　　　　　　　　　　15　　　 7,061,031.34　　　 16,890,900.60 
其他应交款　　　　　　　　　　16　　 324,623,452.95　　　187,580,916.50 
其他应付款　　　　　　　　　13(3)　　119,899,499.95　　　 52,372,531.57 
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　0.00 
预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　0.00 
一年内到期的长期负债　　　　　17　　 100,000,000.00　　　　　　　　0.00 
其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　0.00 
流动负债合计　　　　　　　　　　　　 843,615,542.06　　　398,320,808.56 
长期负债： 
长期借款　　　　　　　　　　　18　　 223,000,000.00　　　323,000,000.00 
应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　0.00 
长期应付款　　　　　　　　　　19　　　19,970,998.00　　　　　　　　0.00 
专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　-17,667,308.10 
长期负债合计　　　　　　　　　　　　 242,970,998.00　　　305,332,691.90 
递延税项: 
递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　0.00 
负债合计　　　　　　　　　　　　　 1,086,586,540.06　　　703,653,500.46 
少数股东权益　　　　　　　　　　　　 132,776,918.62　　　　4,174,965.75 
股东权益: 
股本　　　　　　　　　　　　　20　　 659,853,799.00　　　366,585,444.00 
减：已归还投资 
股本净额　　　　　　　　　　　　　　 659,853,799.00　　　366,585,444.00 
资本公积　　　　　　　　　　　21　　 510,972,936.26　　　804,241,291.26 
盈余公积　　　　　　　　　　　22　　 220,546,745.72　　　150,640,292.01 
其中:公益金　　　　　　　　　　　　　 76,435,318.80　　　 54,755,114.41 
未分配利润　　　　　　　　　　23　　 202,274,449.78　　　161,172,563.78 
外币报表折算差额　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　0.00 
股东权益合计　　　　　　　　　　　 1,593,647,930.76　　1,482,639,591.05 
负债和股东权益合计　　　　　　　　 2,813,011,389.44　　2,190,468,057.26 
　　企业法定代表人：王恩德　主管会计工作的公司负责人:于汝民　会计机构负责人：张金明 
　　利润及利润分配表（合并） 
　　2001年度 
　　编制单位：天津港（集团）股份有限公司　　　　　　单位：元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注释　　　　 本期累计数 
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　 24　　 1,000,674,677.25 
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　 24　　　 452,881,611.07 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　 25　　　　33,982,208.23 
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列)　　　　　　　　 513,810,857.95 
加：其他业务利润（亏损以“－”填列）　　　　　　　　　　　599,121.47 
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　171,847,035.54 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26　　　　19,751,611.87 
三、营业利润（亏损以“－”号填列)　　　　　　　　　　 322,811,332.01 
加：投资收益（损失以“－”号填列)　　　　　　　　　 27 17,112,235.04 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 28　　　　 2,120,913.66 
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　 29　　　　 2,451,813.72 
四、利润总额（亏损以“－”号填列)　　　　　　　　　　 339,592,666.99 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40,487,072.03 
减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29,264,585.64 
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　269,841,009.32 
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　161,172,563.78 
其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-98,612,427.65 
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　332,401,145.45 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　 47,098,574.04 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23,549,287.01 
提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　　　　　　　1,824,690.19 
提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,824,690.19 
提取企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,041,150.32 
七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　255,062,753.70 
减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52,788,303.92 
转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　202,274,449.78 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年累计数 
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　 650,689,330.72 
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　 291,728,252.38 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　22,845,710.43 
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列)　　　　　　336,115,367.91 
加：其他业务利润（亏损以“－”填列）　　　　　　　　 581,890.03 
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?119,777,232.96 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,419,290.76 
三、营业利润（亏损以“－”号填列)　　　　　　　　214,500,734.22 
加：投资收益（损失以“－”号填列)　　　　　　　　 20,426,516.55 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,520,010.67 
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,291,263.34 
四、利润总额（亏损以“－”号填列)　　　　　　　　231,155,998.10 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,756,002.12 
减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,638,828.08 
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 191,761,167.90 
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　58,900,315.00 
其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　 250,661,482.90 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　35,220,249.82 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,610,124.90 
提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
提取企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　　　　 197,831,108.18 
减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　36,658,544.40 
转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 161,172,563.78 
　　附注： 
非常项目　　　　　　　　　　　　　 行次　　 本期累计数　　上年累计数 
１、出售、处置部门或被投资单位　　　1 
２、自然灾害发生的损失　　　　　　　2 
３、会计政策变更　　　　　　　　　　3 
４、其他　　　　　　　　　　　　　　4 
　　企业法定代表人：王恩德　主管会计工作的公司负责人：于汝民　会计机构负责人：张金明 
　　现金流量表（合并） 
　　2001年 
　　制表单位：天津港(集团)股份有限公司　　　　　　单位：元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　　 金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　1 1,035,612,104.14 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　 0.00 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　3　 106,542,648.26 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 1,142,154,752.40 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　5　 320,910,886.78 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　6　 202,798,217.09 
支付的各种税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7　　94,038,428.61 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　8　　46,429,436.71 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　 664,176,969.19 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　 10　 477,977,783.21 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 11　　70,000,000.00 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　 12　　10,999,357.16 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13　　 3,679,511.28 
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　 14　　　　　　 0.00 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15　　84,678,868.44 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　 16　 324,555,789.29 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17　 159,081,537.69 
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　 18　　　　　　 0.00 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19　 483,637,326.98 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 -398,958,458.54 
三、筹资活动产生的现金流量：　　　　　　　　　　　　 20　　　　　　 0.00 
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 21　　　　　　 0.00 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22　　80,000,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　 23　　　　　　 0.00 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24　　80,000,000.00 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 25　　　　　　 0.00 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　 26　　77,277,047.55 
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　 27　　　　　　 0.00 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28　　77,277,047.55 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　 29　　 2,722,952.45 
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　 30　　　　　　 0.00 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　 31　　81,742,277.12 
　　企业法定代表人：王恩德　主管会计工作的公司负责人：于汝民　会计机构负责人：张金明 
　　附注：（合并） 
补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行次　　　 金额 
１、将净利润调节为经营活动的现金流量： 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32　269,841,009.32 
加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33　 29,264,585.64 
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　34　　2,815,675.26 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35　 97,455,377.77 
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36　　2,494,388.67 
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37　　7,663,931.00 
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　38　　　585,933.12 
预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　39　　　　　　0.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)　40　　 -616,746.77 
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41　　　387,381.63 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42　 27,280,197.50 
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　43　-17,112,235.04 
递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　44　　　　　　0.00 
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　45　　2,671,318.34 
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　46　-28,786,102.82 
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　47　 84,033,069.59 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48　　　　　　0.00 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　49　477,977,783.21 
２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 
债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50　　　　　　0.00 
一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　51　　　　　　0.00 
融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52　　　　　　0.00 
３、现金及现金等价物净增加情况： 
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53　555,420,449.17 
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　54　473,678,172.05 
加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　55　　　　　　0.00 
减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　56　　　　　　0.00 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　57　 81,742,277.12 
　　企业法定代表人：王恩德　主管会计工作的公司负责人：于汝民　会计机构负责人：张金明 
　　资产负债表（母公司） 
　　2001年12月31日 
　　制表单位：天津港(集团)股份有限公司　　　 单位：元 
资产　　　　　　　　　　　 注释　　　　 期末数　　　　 期初数 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　　　　　　 163,880,507.29　　　 148,619,594.65 
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00 
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　 3,755,000.00　　　　 2,000,000.00 
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　27,040,457.93　　　　16,575,327.98 
应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00 
应收帐款　　　　　　　　　　 1(1)　　 24,212,311.00　　　　41,539,854.01 
其他应收款　　　　　　　　　 1(2)　　 90,883,847.32　　　　85,274,192.58 
预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00 
应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00 
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,176,049.80　　　　 3,989,075.91 
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00 
一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00 
其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00 
流动资产合计　　　　　　　　　　　　 313,948,173.34　　　 297,998,045.13 
长期投资:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 0.00 
长期股权投资　　　　　　　　 2　　　 910,902,107.97　　　 759,893,610.42 
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00 
长期投资合计　　　　　　　　　　　　 910,902,107.97　　　 759,893,610.42 
其中：合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00 
股权投资差额　　　　　　　　　　　　　10,045,123.74　　　　 6,907,779.89 
固定资产: 
固定资产原价　　　　　　　　　　　 1,142,978,140.24　　　 886,336,239.30 
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　 193,166,678.97　　　 156,098,068.43 
固定资产净值　　　　　　　　　　　　 949,811,461.27　　　 730,238,170.87 
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00 
固定资产净额　　　　　　　　　　　　 949,811,461.27　　　 730,238,170.87 
工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00 
在建工程　　　　　　　　　　　　　　 107,650,628.69　　　 213,285,977.86 
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00 
固定资产合计　　　　　　　　　　　 1,057,462,089.96　　　 943,524,148.73 
无形资产及其他资产: 
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　31,500,000.00　　　　32,200,000.00 
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　37,500.00　　　　 5,274,315.55 
其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00 
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　31,537,500.00　　　　37,474,315.55 
递延税项: 
递延税项借项　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00 
资产合计　　　　　　　　　　　　　 2,313,849,871.27　　 2,038,890,119.83 
　　企业法定代表人：王恩德　主管会计工作的公司负责人:于汝民　会计机构负责人:张金明 
　　资产负债表（母公司） 
　　2001年12月31日 
　　制表单位：天津港(集团)股份有限公司　　　单位：元 
负债及股东权益　　　　　　 注释　　　　期末数　　　　　期初数 
流动负债: 
短期借款　　　　　　　　　　　　　115,000,000.00　　　　　35,000,000.00 
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　 0.00 
应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　 0.00 
预收帐款　　　　　　　　　　　　　 11,322,232.34　　　　　　　　　 0.00 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　 1,215,444.28 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　7,609,053.51　　　　　 5,601,412.45 
应付股利　　　　　　　　　　　　　 54,758,604.63　　　　　38,431,338.11 
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　-24,864.83　　　　　 2,211,274.31 
其他应交款　　　　　　　　　　　　174,419,789.12　　　　 146,165,741.37 
其他应付款　　　　　　　　　　　　 34,117,125.74　　　　　13,492,216.92 
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　 0.00 
预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　 0.00 
一年内到期的长期负债　　　　　　　100,000,000.00　　　　　　　　　 0.00 
其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　 0.00 
流动负债合计　　　　　　　　　　　497,201,940.51　　　　 242,117,427.44 
长期负债： 
长期借款　　　　　　　　　　　　　223,000,000.00　　　　 323,000,000.00 
应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　 0.00 
长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　 0.00 
专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　-8,866,898.66 
长期负债合计　　　　　　　　　　　223,000,000.00　　　　 314,133,101.34 
递延税项: 
递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　 0.00 
负债合计　　　　　　　　　　　　　720,201,940.51　　　　 556,250,528.78 
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　 0.00 
股东权益: 
股本　　　　　　　　　　　　　　　659,853,799.00　　　　 366,585,444.00 
减：已归还投资 
股本净额　　　　　　　　　　　　　659,853,799.00　　　　 366,585,444.00 
资本公积　　　　　　　　　　　　　510,972,936.26　　　　 804,241,291.26 
盈余公积　　　　　　　　　　　　　125,660,627.62　　　　　85,458,179.75 
其中:公益金　　　　　　　　　　　　46,428,559.61　　　　　33,027,743.65 
未分配利润　　　　　　　　　　　　297,160,567.88　　　　 226,354,676.04 
外币报表折算差额　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　 0.00 
股东权益合计　　　　　　　　　　1,593,647,930.76　　　 1,482,639,591.05 
负债和股东权益合计　　　　　　　2,313,849,871.27　　　 2,038,890,119.83 
　　企业法定代表人：王恩德　主管会计工作的公司负责人:于汝民　会计机构负责人：张金明 
　　利润及利润分配表（母公司） 
　　2001年度 
　　制表单位：天津港（集团）股份有限公司　　　　　　单位：元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注释　　　　本期累计数 
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　 3　　　 232,345,308.85 
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　 3　　　 112,838,093.53 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,253,007.28 
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列)　　　　　　　　　111,254,208.04 
加：其他业务利润（亏损以“－”填列）　　　　　　　　　　　 606,802.25 
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48,726,321.06 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,563,844.34 
三、营业利润（亏损以“－”号填列)　　　　　　　　　　　 43,570,844.89 
加：投资收益（损失以“－”号填列)　　　　　　　　　　4 229,963,171.55 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63,974.94 
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68,258.53 
四、利润总额（亏损以“－”号填列)　　　　　　　　　　　273,529,732.85 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,513,413.72 
减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 268,016,319.13 
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 226,354,676.04 
其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-104,219,675.50 
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 390,151,319.67 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,801,631.91 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,400,815.96 
提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
提取企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　 349,948,871.80 
减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52,788,303.92 
转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 297,160,567.88 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年累计数 
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　 156,645,028.00 
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　75,858,298.00 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　 5,763,979.63 
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列)　　　　　　 75,022,750.37 
加：其他业务利润（亏损以“－”填列）　　　　　　　　 925,881.53 
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35,474,576.11 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,120,045.81 
三、营业利润（亏损以“－”号填列)　　　　　　　　 34,354,009.98 
加：投资收益（损失以“－”号填列)　　　　　　　　163,426,532.31 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44,163.80 
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40,781.33 
四、利润总额（亏损以“－”号填列)　　　　　　　　197,783,924.76 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,022,756.86 
减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 191,761,167.90 
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　 100,016,227.73 
其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　 291,777,395.63 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　19,176,116.79 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,588,058.40 
提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
提取企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　　　　 263,013,220.44 
减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　36,658,544.40 
转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 226,354,676.04 
　　附注： 
非常项目　　　　　　　　　　　　 行次　　　　本期累计数　　上年累计数 
１、出售、处置部门或被投资单位　　 1 
２、自然灾害发生的损失　　　　　　 2 
３、会计政策变更　　　　　　　　　 3 
４、其他　　　　　　　　　　　　　 4 
　　企业法定代表人：王恩德　主管会计工作的公司负责人：于汝民　会计机构负责人：张金明 
　　现金流量表（母公司） 
　　2001年 
　　制表单位：天津港(集团)股份有限公司　　　　单位：元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　　金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　1　 266,307,087.96 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　 0.00 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　3　　31,426,206.59 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4　 297,733,294.55 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　5　　68,983,627.05 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　6　　53,553,993.47 
支付的各种税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7　　17,094,466.89 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　8　　16,830,572.50 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　 156,462,659.91 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　 10　 141,270,634.64 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 11　　20,000,000.00 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　 12　 141,180,169.81 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13　　　　 3,996.00 
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　 14　　　　　　 0.00 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15　 161,184,165.81 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　 16　 153,416,681.54 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17　 154,929,356.37 
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　 18　　　　　　 0.00 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19　 308,346,037.91 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 -147,161,872.10 
三、筹资活动产生的现金流量：　　　　　　　　　　　　 20　　　　　　 0.00 
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 21　　　　　　 0.00 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22　　80,000,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　 23　　　　　　 0.00 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24　　80,000,000.00 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 25　　　　　　 0.00 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　 26　　58,847,849.90 
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　 27　　　　　　 0.00 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28　　58,847,849.90 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　 29　　21,152,150.10 
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　 30　　　　　　 0.00 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　 31　　15,260,912.64 
　　企业法定代表人：王恩德　主管会计工作的公司负责人：于汝民　会计机构负责人：张金明 
　　附注：（母公司） 
补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行次　　　　金额 
１、将净利润调节为经营活动的现金流量： 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32　268,016,319.13 
加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33　　　　　　0.00 
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　34　　 -622,699.53 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35　 37,097,080.89 
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36　　　700,000.00 
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37　　5,236,815.55 
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　38　　　　　　0.00 
预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　39　　　　　　0.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）40　　　 54,361.03 
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41　　　　4,874.50 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42　 22,386,812.50 
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　43 -229,963,171.55 
递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　44　　　　　　0.00 
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　45　　 -186,973.89 
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　46　 10,704,182.69 
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　47　 27,843,033.32 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48　　　　　　0.00 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　49　141,270,634.64 
２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 
债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50　　　　　　0.00 
一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　51　　　　　　0.00 
融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52　　　　　　0.00 
３、现金及现金等价物净增加情况： 
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53　163,880,507.29 
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　54　148,619,594.65 
加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　55　　　　　　0.00 
减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　56　　　　　　0.00 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　57　 15,260,912.64 
　　企业法定代表人：王恩德　主管会计工作的公司负责人：于汝民　会计机构负责人：张金明