宁波富达股份有限公司
600724
2012 年第三季度报告
600724 宁波富达股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 ............................................................... 2
§2 公司基本情况 ........................................................... 2
§3 重要事项 ............................................................... 4
§4 附录 ................................................................... 8
1
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一、重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王宏祥
主管会计工作负责人姓名 周国华
会计机构负责人姓名 毛姚丰
公司负责人王宏祥、主管会计工作负责人周国华、会计机构负责人毛姚丰声明：保证本季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 21，422，579,324.85 20,042,961,194.42 6.88
所有者权益（或股东权益）(元) 3,570,074,549.88 3,358,011,281.88 6.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元
2.47 2.32 6.47
/股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1-9 月) 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 917,378,616.53 15,075.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元
0.6348 15,014.29
/股）
本报告期比上
年初至报告期期末
报告期(7-9 月) 年同期增减
（1-9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 193,565,797.56 356,587,375.10 196.16
基本每股收益（元/股） 0.1339 0.2467 196.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.1322 0.2390 195.75
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.1339 0.2467 196.24
增加 3.36 个百
加权平均净资产收益率（%） 5.63 10.37
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 增加 3.31 个百
5.56 10.04
产收益率（%） 分点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额 说明
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 243,977.93 处置固定资产等损益
计入当期损益的政府补助 3,212,030.00 收到的政府补助
受托经营取得的托管收入 12,836,553.05 托管净收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,214,758.13 其他
所得税影响额 -4,325,618.10
少数股东权益影响额（税后） -2,048,650.60
合计 11,133,050.41
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,487
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
宁波城建投资控股有限公司 1,112,148,455 人民币普通股
宁波市银河综合服务管理中心 20,103,747 人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富二号 19,800,250 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型 人民币普通股
17,399,947
证券投资基金
中国工商银行－国投瑞银核心企业股 人民币普通股
13,513,445
票型证券投资基金
中国人民财产保险股份有限公司－传 人民币普通股
12,161,360
统－普通保险产品－008C－CT001 沪
中国人民人寿保险股份有限公司－分 人民币普通股
11,714,929
红－个险分红
中国银行－招商先锋证券投资基金 11,115,528 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 10,817,210 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银成长优选股 人民币普通股
10,606,025
票型证券投资基金
3
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期末资产、权益构成较期初发生较大变动的情况说明：
单位:元 币种:人民币
增减
项目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 增减额
比例%
应收账款 139,491,649.02 77,737,883.40 61,753,765.62 79.44
预付款项 144,151,547.95 485,962,435.97 -341,810,888.02 -70.34
其他应收款 33,545,356.51 122,785,888.44 -89,240,531.93 -72.68
应付票据 12,000,000.00 -12,000,000.00 -100.00
应付职工薪酬 18,309,567.03 42,737,331.49 -24,427,764.46 -57.16
应交税费 68,806,263.95 283,665,657.80 -214,859,393.85 -75.74
应付利息 119,550,349.15 72,320,271.02 47,230,078.13 65.31
（1）应收账款期末余额增加的主要原因是为促进水泥销售适当延长收款期限影响所致。
（2）预付款项期末余额减少的主要原因是子公司房地产工程项目结算所致。
（3）其他应收款期末余额减少的主要原因是象山维拉土地竞拍保证金因结清转入开发成本所
致。
（4）应付票据期末余额减少的原因是子公司宁波科环兑付到期银行承兑汇票所致。
（5）应付职工薪酬期末余额减少的主要原因是本年发放 2011 年度职工考核工资所致。
（6）应交税费期末余额减少的主要原因是房产项目预交的营业税和企业所得税增加所致。
（7）应付利息期末余额增加的主要原因是到期一次性还本付息借款所计提的利息增加。
报告期利润表项目变动幅度较大的项目说明：
单位:元 币种:人民币
项目 本年累计 上年同期累计 增减额 增减比例%
营业收入 2,651,547,650.82 2,044,359,777.67 607,187,873.15 29.70
营业成本 1,692,362,485.05 1,253,002,244.75 439,360,240.30 35.06
营业税金及附加 156,375,202.21 114,452,649.58 41,922,552.63 36.63
财务费用 77,889,063.32 44,414,521.57 33,474,541.75 75.37
资产减值损失 599,667.71 239,813.85 359,853.86 150.06
投资收益 887,704.22 56,597,782.68 -55,710,078.46 -98.43
营业外支出 2,886,854.53 2,174,784.70 712,069.83 32.74
（1）营业收入及营业成本增加的主要原因是本期房产销售收入及成本增加所致。
（2）营业税金及附加增加的主要原因是本期房产项目结转的土地增值税增加所致。
（3）财务费用增加的主要原因是未资本化的借款利息增加所致。
（4）资产减值损失增加的主要原因是本期计提的坏账准备增加所致。
（5）投资收益减少的主要原因是上年同期公司出让所持浙江玉立电器有限公司股权以及对宁
波富达电器有限公司的投资由成本法改按权益法核算并采用公允价值模式计量产生投资收
益，而本期无同类性质的收益。
（6）营业外支出增加的主要原因是本期因营业收入增加而缴纳的水利基金也相应增加所致。
4
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报告期现金流量构成情况说明：
单位:元 币种:人民币
项目 本年累计 上年同期累计 增减额 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 917,378,616.53 6,045,035.71 911,333,580.82 15,075.74
投资活动产生的现金流量净额 -128,092,172.54 -112,237,890.37 -15,854,282.17 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -236,613,216.34 -341,088,503.19 104,475,286.85 不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因：一是本期销售商品、提供劳务
收到的现金增加 6.99 亿元；二是本期收到其他与经营活动有关的现金减少 3.83 亿元；三是
本期购买商品、接受劳务支付的现金减少 4.37 亿元；四是支付的各项税费减少 1.70 亿元。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因：一是收回投资收到的现金增加
0.13 亿元；二是取得投资收益所收到的现金减少 0.26 亿元；三是处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金净额减少 0.09 亿元；四是购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金增加 0.13 亿元；五是取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少 0.17 亿
元。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因：一是本期取得借款收到的现金
增加 12.86 亿元；二是收到其他与筹资活动有关的现金增加 12.24 亿元；三是偿还债务支付
的现金增加 9.09 亿元；四是分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 2.77 亿元；五是支
付其他与筹资活动有关的现金增加 12.19 亿元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
5
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及时 如未能及
是否及
承诺 是否有履 履行应说明 时履行应 本报告期取得的
承诺背景 承诺方 承诺内容 时严格
类型 行期限 未完成履行 说明下一 进展
履行
的具体原因 步计划
宁波城股及其 关于避免与宁波富达同业竞争
否 是 承诺履行中
子公司*1 的不予竞争承诺函
“和义路项目”中的商业地产部
和义路项目已于
宁波城投及其 分自本次重组完成日次月第一
2009 年 4 月份正
子公司海城公 日起委托给宁波富达经营管理。否 是
解决同 式由公司资产托
司
业竞争 管。
若“郁家巷项目”（现为“月湖.
月湖.盛园项目
宁波城投及其 盛园”）涉及商业地产，该等商
已于 2010 年 3
子公司海城公 业地产将依照和义路项目托管 否 是
月 26 日正式由
司、海盛置业 协议书确定的原则，委托给宁波
公司股权托管。
富达经营管理。
至本报告期末城
宁波城投及其 投公司及其子公
与重大资 关于继续向宁房公司和城投置
其他 子公司通途公 否 是 司向公司提供借
产重组相 业提供借款支持的承诺
司 款余额为 23.10
关的承诺
亿元。
关于权属有瑕疵的置入资产药
宁波城投 皇殿，将对评估价值与实际价值 否 是 承诺履行中
差额部分予以补足的补偿承诺
关于权属有瑕疵的置入资产青
林湾二期 9,553 平方米地块、慈
解决土
城湖东 113.80 平方米地块如发
地等产 宁波城投 是 是 承诺已完成
生价值减损，将对评估价值与实
权瑕疵
际价值差额部分予以补足的补
偿承诺
关于 2009 年-2011 年末对置入
的青林湾二期地块、慈城新区湖
宁波城投 是 是 承诺已完成
东地块公允价值进行测试及补
偿的承诺
控股股东于 2008 年 7 月 28 日承
诺：“本次重组获得中国证券监
督管理委员会核准后，本公司持
有的宁波富达全部股份（包括目
其他对
前持有的及因本次重组而增持
中小股
其他 宁波城投 的股份）自本承诺函出具日起通 否 是 承诺履行中
东所作
过证券交易所交易出售的价格
的承诺
不低于 15.00 元/股，若本承诺
有效期间有派息、送股、资本公
积金转增股份等除权、除息事
项，则对该价格进行相应处理。”
注*1：表示宁波城投及其子公司半边山公司（原紫象公司）、建东置业、慈开公司、海城公司、通途公司、海盛
投资（原海盛置业）。
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3.3预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.4 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已在《公司章程》明确规定："第二百三十二条 公司利润分配政策为采取现金或
股票方式分配股利。公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配
利润的百分之三十。"
公司 2011 年度利润分配方案：公司以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 1,445,241,071
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），分配金额为 144,524,107.10
元，结余 308,388,199.37 元结转下期。2011 年度利润分配方案于 2012 年 5 月 11 日实施
完毕。
宁波富达股份有限公司
法定代表人: 王宏祥
2012 年 10 月 24 日
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4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 宁波富达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,444,289,334.18 1,904,297,466.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 220,219,958.00 281,637,129.09
应收账款 139,491,649.02 77,737,883.40
预付款项 144,151,547.95 485,962,435.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,545,356.51 122,785,888.44
买入返售金融资产
存货 15,124,351,895.59 13,801,980,537.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 18,106,049,741.25 16,674,401,341.16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 33,435,000.00 46,857,296.13
投资性房地产 2,227,567,383.12 2,291,567,035.45
固定资产 824,089,580.60 766,106,338.78
在建工程 20,247,503.35 15,727,398.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,023,534.24 42,771,993.51
开发支出
商誉 1,260,954.11 1,260,954.11
长期待摊费用 77,278,093.70 90,366,016.19
递延所得税资产 81,627,534.48 113,902,820.85
其他非流动资产
非流动资产合计 3,316,529,583.60 3,368,559,853.26
资产总计 21,422,579,324.85 20,042,961,194.42
流动负债：
8
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短期借款 2,769,990,000.00 2,402,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 12,000,000.00
应付账款 331,399,859.81 465,539,592.49
预收款项 4,052,019,794.85 3,284,902,304.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,309,567.03 42,737,331.49
应交税费 68,806,263.95 283,665,657.80
应付利息 119,550,349.15 72,320,271.02
应付股利 1,199,713.69 1,199,713.69
其他应付款 3,392,841,500.91 3,072,989,460.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,148,301,898.86 1,201,402,298.86
其他流动负债
流动负债合计 11,902,418,948.25 10,838,756,630.86
非流动负债：
长期借款 4,156,126,436.75 3,747,528,735.61
应付债券
长期应付款 1,007,414,408.73 1,274,115,974.03
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 498,096.60
其他非流动负债
非流动负债合计 5,163,540,845.48 5,022,142,806.24
负债合计 17,065,959,793.73 15,860,899,437.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,445,241,071.00 1,445,241,071.00
资本公积 260,630,720.23 260,630,720.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 135,798,291.71 135,798,291.71
一般风险准备
未分配利润 1,728,404,466.94 1,516,341,198.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,570,074,549.88 3,358,011,281.88
少数股东权益 786,544,981.24 824,050,475.44
所有者权益合计 4,356,619,531.12 4,182,061,757.32
负债和所有者权益总计 21,422,579,324.85 20,042,961,194.42
公司法定代表人: 王宏祥 主管会计工作负责人:周国华 会计机构负责人:毛姚丰
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 宁波富达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 790,814,012.20 713,757,445.17
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 6,872,388,355.80 6,202,131,427.80
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,663,202,368.00 6,915,888,872.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,267,940,458.17 2,267,940,458.17
投资性房地产
固定资产 23,160,098.66 24,029,456.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,663,240.28 1,505,985.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 61,744,916.68 72,751,500.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,354,508,713.79 2,366,227,400.10
资产总计 10,017,711,081.79 9,282,116,273.07
流动负债：
短期借款 2,015,000,000.00 1,881,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 1,300,000.00
应交税费 33,097.75 34,366.78
应付利息 102,715,531.37 12,903,949.73
应付股利 134,283.12 134,283.12
其他应付款 1,128,783,721.03 452,590,353.92
10
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一年内到期的非流动负债 765,301,898.86 275,402,298.86
其他流动负债
流动负债合计 4,011,968,532.13 2,623,365,252.41
非流动负债：
长期借款 2,237,126,436.75 2,743,528,735.61
应付债券
长期应付款 1,000,000,000.00 1,269,900,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,237,126,436.75 4,013,428,735.61
负债合计 7,249,094,968.88 6,636,793,988.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,445,241,071.00 1,445,241,071.00
资本公积 632,872,915.23 632,872,915.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 114,295,992.35 114,295,992.35
一般风险准备
未分配利润 576,206,134.33 452,912,306.47
所有者权益（或股东权益）合计 2,768,616,112.91 2,645,322,285.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,017,711,081.79 9,282,116,273.07
公司法定代表人: 王宏祥 主管会计工作负责人:周国华 会计机构负责人:毛姚丰
4.2
合并利润表
2012 年 1—9 月
编制单位: 宁波富达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,187,076,340.42 569,473,614.06 2,651,547,650.82 2,044,359,777.67
其中：营业收入 1,187,076,340.42 569,473,614.06 2,651,547,650.82 2,044,359,777.67
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 880,293,565.92 468,546,057.32 2,113,355,233.14 1,601,576,627.29
其中：营业成本 690,203,838.52 373,612,167.80 1,692,362,485.05 1,253,002,244.75
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
11
600724 宁波富达股份有限公司 2012 年第三季度报告
支出
分保费用
营业税金
90,518,441.74 16,663,287.16 156,375,202.21 114,452,649.58
及附加
销售费用 33,085,385.67 26,165,814.79 83,404,478.62 75,724,004.41
管理费用 38,259,522.71 34,274,568.14 102,724,336.23 113,743,393.13
财务费用 28,594,434.85 17,966,455.73 77,889,063.32 44,414,521.57
资产减值
-368,057.57 -136,236.30 599,667.71 239,813.85
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 380,801.28 -39,092.71 887,704.22 56,597,782.68
列）
其中：对
联营企业和合营企业 380,216.00 -39,092.71 887,118.94 -1,960,674.80
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
307,163,575.78 100,888,464.03 539,080,121.90 499,380,933.06
以“－”号填列）
加：营业外收入 17,096,985.74 29,385,506.23 37,213,506.94 40,821,336.55
减：营业外支出 1,160,588.00 792,479.99 2,886,854.53 2,174,784.70
其中：非流动
2,863.74 2,685.49 21,085.29 55,640.19
资产处置损失
四、利润总额（亏损
323,099,973.52 129,481,490.27 573,406,774.31 538,027,484.91
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 77,851,880.10 34,094,577.98 146,324,893.41 132,635,851.90
五、净利润（净亏损
245,248,093.42 95,386,912.29 427,081,880.90 405,391,633.01
以“－”号填列）
归属于母公司所
193,565,797.56 65,359,222.10 356,587,375.10 309,934,354.29
有者的净利润
少数股东损益 51,682,295.86 30,027,690.19 70,494,505.80 95,457,278.72
六、每股收益：
（一）基本每股
0.1339 0.0452 0.2467 0.2145
收益
（二）稀释每股
0.1339 0.0452 0.2467 0.2145
收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 245,248,093.42 95,386,912.29 427,081,880.90 405,391,633.01
归属于母公司所
193,565,797.56 65,359,222.10 356,587,375.10 309,934,354.29
有者的综合收益总额
归属于少数股东
51,682,295.86 30,027,690.19 70,494,505.80 95,457,278.72
的综合收益总额
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12
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母公司利润表
2012 年 1—9 月
编制单位: 宁波富达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 30,000.00
减：营业成本
营业税金及附加 1,680.00
销售费用
管理费用 3,268,254.22 3,445,353.03 8,456,565.69 13,536,337.98
财务费用 3,227,554.74 2,716,546.11 13,941,109.11 -295,563.52
资产减值损失 113,072.00 1,371,895.57 6,770,272.00 1,393,709.10
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
94,878,481.73 79,695,645.48 296,996,225.55 441,076,587.95
“－”号填列）
其中：对联营企
-4,270,760.49
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
88,269,600.77 72,161,850.77 267,828,278.75 426,470,424.39
号填列）
加：营业外收入 2,400.00 3,754.00 108,900.00
减：营业外支出 2,863.74 3,000.00 14,097.79 44,212.95
其中：非流动资产处
2,863.74 14,097.79 41,212.95
置损失
三、利润总额（亏损总额以
88,266,737.03 72,161,250.77 267,817,934.96 426,535,111.44
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
88,266,737.03 72,161,250.77 267,817,934.96 426,535,111.44
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 88,266,737.03 72,161,250.77 267,817,934.96 426,535,111.44
公司法定代表人: 王宏祥 主管会计工作负责人:周国华 会计机构负责人:毛姚丰
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600724 宁波富达股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 宁波富达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,361,765,119.28 2,662,844,580.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 32,325,493.45 38,474,308.41
收到其他与经营活动有关的现金 321,947,086.25 704,715,737.67
经营活动现金流入小计 3,716,037,698.98 3,406,034,627.03
购买商品、接受劳务支付的现金 1,866,554,252.81 2,303,465,832.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 141,825,864.22 114,768,296.18
支付的各项税费 615,573,368.07 786,011,209.40
支付其他与经营活动有关的现金 174,705,597.35 195,744,252.88
经营活动现金流出小计 2,798,659,082.45 3,399,989,591.32
经营活动产生的现金流量净额 917,378,616.53 6,045,035.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,422,296.13
取得投资收益收到的现金 887,704.22 26,556,809.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
381,650.00 9,287,726.53
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 12,000,000.00 10,694,420.20
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26,691,650.35 46,538,956.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
154,783,822.89 141,837,519.13
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 16,939,327.33
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 154,783,822.89 158,776,846.46
投资活动产生的现金流量净额 -128,092,172.54 -112,237,890.37
14
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 490,000.00
取得借款收到的现金 4,694,990,000.00 3,408,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,842,280,400.00 618,000,000.00
筹资活动现金流入小计 6,537,270,400.00 4,026,990,000.00
偿还债务支付的现金 4,190,402,298.86 3,281,402,298.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 764,172,352.40 486,676,204.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 69,900,000.00 44,459,879.46
支付其他与筹资活动有关的现金 1,819,308,965.08 600,000,000.00
筹资活动现金流出小计 6,773,883,616.34 4,368,078,503.19
筹资活动产生的现金流量净额 -236,613,216.34 -341,088,503.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 552,673,227.65 -447,281,357.85
加：期初现金及现金等价物余额 1,851,566,870.93 2,080,364,353.50
六、期末现金及现金等价物余额 2,404,240,098.58 1,633,082,995.65
公司法定代表人: 王宏祥 主管会计工作负责人:周国华 会计机构负责人:毛姚丰
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 宁波富达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,860,782,965.04 2,857,570,982.96
经营活动现金流入小计 4,860,782,965.04 2,857,600,982.96
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,526,363.37 4,718,890.89
支付的各项税费 653,874.21 748,755.53
支付其他与经营活动有关的现金 4,926,003,158.64 2,880,293,939.41
经营活动现金流出小计 4,930,183,396.22 2,885,761,585.83
经营活动产生的现金流量净额 -69,400,431.18 -28,160,602.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 296,996,225.55 248,231,693.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
33,550.00 9,520.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 12,000,000.00 31,703,200.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 309,029,775.55 279,944,413.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,387,622.00 730,663.10
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,387,622.00 730,663.10
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投资活动产生的现金流量净额 307,642,153.55 279,213,750.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,620,000,000.00 2,263,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 426,484,557.37 757,299,049.00
筹资活动现金流入小计 3,046,484,557.37 3,020,299,049.00
偿还债务支付的现金 2,721,402,298.86 2,551,402,298.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 468,193,721.84 247,232,664.57
支付其他与筹资活动有关的现金 18,073,692.01 590,000,000.00
筹资活动现金流出小计 3,207,669,712.71 3,388,634,963.43
筹资活动产生的现金流量净额 -161,185,155.34 -368,335,914.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 77,056,567.03 -117,282,767.07
加：期初现金及现金等价物余额 713,757,445.17 829,712,380.32
六、期末现金及现金等价物余额 790,814,012.20 712,429,613.25
公司法定代表人: 王宏祥 主管会计工作负责人:周国华 会计机构负责人:毛姚丰
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