600724 宁波富达股份有限公司 2013 年第三季度报告
宁波富达股份有限公司
600724
2013 年第三季度报告
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600724 宁波富达股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示3
二、 公司主要财务数据和股东变化4
三、 重要事项5
四、附录8
2
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 庄立峰
主管会计工作负责人姓名 周国华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 毛姚丰
公司负责人庄立峰、主管会计工作负责人周国华及会计机构负责人（会计主管人员）
毛姚丰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 21,323,620,315.64 21,416,363,928.29 -0.43
归属于上市公司股东的
3,718,771,770.48 3,560,860,618.57 4.43
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
1,001,929,739.38 917,378,616.53 9.22
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 2,245,228,617.05 2,651,547,650.82 -15.32
归属于上市公司股东的
302,134,671.14 356,587,375.10 -15.27
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 279,327,693.87 345,454,324.69 -19.14
利润
加权平均净资产收益率
8.32 10.37 减少 2.05 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.2091 0.2467 -15.24
稀释每股收益（元/股） 0.2091 0.2467 -15.24
3
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末金
本期金额
项目 额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
转让象山维拉及处置固定资
非流动资产处置损益 23,039.13 11,989,297.46
产
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
269,920.75 791,235.45 收到的政府补助
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
受托经营取得的托管费
3,936,598.71 15,529,325.28 和义、舜大及罗蒙托管收益
收入
除上述各项之外的其他
1,107,464.23 2,228,472.25
营业外收入和支出
所得税影响额 -1,332,161.63 -5,232,881.01
少数股东权益影响额
-924,600.03 -2,498,472.16
（税后）
合计 3,080,261.16 22,806,977.27
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 27,688
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
股东 售条 质押或冻结
股东名称 比例 持股总数
性质 件股 的股份数量
(%)
份数
量
国有
宁波城建投资控股有限公司 76.95 1,112,148,455 0 无
法人
全国社保基金一一零组合 其他 2.04 29,481,147 0 未知
宁波市银河综合服务管理中心 其他 1.39 20,103,747 0 未知
中国人民人寿保险股份有限公司 未知
其他 1.09 15,743,782 0
－分红－个险分红
中国工商银行－国投瑞银成长优 未知
其他 0.70 10,100,000 0
选股票型证券投资基金
杭州市财开投资集团公司 其他 0.51 7,309,646 0 未知
境内 未知
王跃旦 自然 0.31 4,520,000 0
人
4
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中国建设银行股份有限公司－博
时裕富沪深 300 指数证券投资基 其他 0.25 3,572,262 0 未知
金
王懿明 未知 0.23 3,251,987 0 未知
韩坚 未知 0.22 3,203,600 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
宁波城建投资控股有限公司 1,112,148,455 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 29,481,147 人民币普通股
宁波市银河综合服务管理中心 20,103,747 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－ 人民币普通股
15,743,782
个险分红
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型 人民币普通股
10,100,000
证券投资基金
杭州市财开投资集团公司 7,309,646 人民币普通股
王跃旦 4,520,000 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪 人民币普通股
3,572,262
深 300 指数证券投资基金
王懿明 3,251,987 人民币普通股
韩坚 3,203,600 人民币普通股
上述股东中持有本公司 5%（含 5%）以上的法人
股东：宁波城建投资控股有限公司；
公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减比率（%） 变动原因
应收票据 185,257,394.15 286,349,006.50 -35.30 *1
应收账款 199,886,487.07 121,127,369.39 65.02 *2
在建工程 28,197,565.99 17,780,151.50 58.59 *3
应付账款 300,315,512.29 585,086,882.12 -48.67 *4
预收款项 4,246,507,878.79 2,968,722,476.79 43.04 *5
应付职工薪酬 17,837,248.51 38,159,557.98 -53.26 *6
应交税费 209,080,935.22 834,689,693.83 -74.95 *7
应付利息 71,771,048.63 27,956,597.83 156.72 *8
利润表项目 本期金额 上年同期金额 增减比率（%） 变动原因
5
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投资收益 12,701,933.57 887,704.22 1,330.87 *9
现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 增减比率（%） 变动原因
经营活动产生的
1,001,929,739.38 917,378,616.53 9.22 *10
现金流量净额
投资活动产生的
-35,974,930.04 -128,092,172.54 不适用 *11
现金流量净额
筹资活动产生的
-1,395,870,046.57 -236,613,216.34 不适用 *12
现金流量净额
变动原因说明：
*1、应收票据期末余额减少的主要原因系宁波科环票据贴现及背书转让所持票
据用于支付货款所致。
*2、应收账款期末余额增加的主要原因是宁波科环为促进水泥销售而增加的应
收账款。
*3、在建工程期末余额增加的主要原因为宁波科环及广场公司工程项目支出所
致。
*4、应付账款期末余额减少的主要原因是宁房股份及城投置业支付房产项目工
程款所致。
*5、预收账款期末余额增加的主要原因是公司下属房产公司收到房产预售款所
致。
*6、应付职工薪酬期末余额减少的主要原因是本年发放 2012 年度职工考核工资
所致。
*7、应交税费期末余额减少的主要原因是缴纳 2012 年度所得税及土地增值税所
致。
*8、应付利息期末余额增加的主要原因是公司部分借款在年度末结息及部分借
款为到期还本付息所致。
*9、投资收益金额同比增加的主要原因是本期转让象山维拉股权取得的收益所
致。
*10、经营活动产生的现金流量净额同比增加 0.85 亿元，主要原因是：因出售
象山维拉而收回往来欠款等原因，导致收到其他与经营活动有关的现金同比增加
4.98 亿元；支付的各项税费同比增加 4.48 亿元；支付其他与经营活动有关的现金
同比减少 0.31 亿元所致。
*11、投资活动产生的现金流量净额同比增加 0.92 亿元，主要原因是：上年同
期累计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 1.55 亿元，而本年累
计该项支出仅 0.55 亿元，变动幅度较大。
*12、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 11.59 亿元，主要原因是：取得借
款收到的现金同比减少 11.57 亿元；收到其他与筹资活动有关的现金同比减少 6.77
亿元；偿还债务支付的现金同比增加 0.89 亿元；支付其他与筹资活动有关的现金同
比减少 7.34 亿元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
6
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺 有履 及时 本报告期取
承诺方 承诺内容 说明未完 行应说
背景 类型 行期 严格 得的进展
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
宁波城股及 关于避免与宁波富达同业竞争
否 是 承诺履行中
其子公司 的不予竞争承诺函
“和义路项目”中的商业地产部 和义路项目
宁波城投及 分自本次重组完成日次月第一 已于 2009 年 4
解决 其子公司海 日起委托给宁波富达经营管理， 否 是 月份正式由
同业 城公司 宁波富达有权收取托管资产年 公司资产托
竞争 度经营收入 35%的管理费用。 管。
若“郁家巷项目”（现为“月湖. 月湖.盛园项
宁波城投及 盛园”）涉及商业地产，该等商 目已于 2010
与重 其子公司海 业地产将依照和义路项目托管 否 是 年 3 月 26 日
大资 城公司 协议书确定的原则，委托给宁波 正式由公司
产重 富达经营管理。 股权托管。
组相 至本报告期
关的 末城投公司
宁波城投及
承诺 关于继续向宁房公司和城投置 及其子公司
其他 其子公司通 否 是
业提供借款支持的承诺 向公司提供
途公司
借款余额为
22.10 亿元。
解决
土地
关于权属有瑕疵的置入资产药
等产
宁波城投 皇殿，将对评估价值与实际价值 否 是 承诺履行中
权瑕
差额部分予以补足的补偿承诺
疵
控股股东于 2008 年 7 月 28 日承
诺：“本次重组获得中国证券监
督管理委员会核准后，本公司持
其他
有的宁波富达全部股份（包括目
对中
前持有的及因本次重组而增持
小股
其他 宁波城投 的股份）自本承诺函出具日起通 否 是 承诺履行中
东所
过证券交易所交易出售的价格
作的
不低于 15.00 元/股，若本承诺
承诺
有效期间有派息、送股、资本公
积金转增股份等除权、除息事
项，则对该价格进行相应处理。”
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
宁波富达股份有限公司
法定代表人:庄立峰
2013 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 宁波富达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,348,358,087.60 2,793,600,443.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 185,257,394.15 286,349,006.50
应收账款 199,886,487.07 121,127,369.39
预付款项 145,367,010.12 134,899,315.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 39,148,936.80 36,515,344.16
买入返售金融资产
存货 15,012,048,914.61 14,564,627,438.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 17,930,066,830.35 17,937,118,917.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 33,435,000.00 33,435,000.00
投资性房地产 2,290,234,896.28 2,288,405,848.53
固定资产 686,288,087.38 773,889,640.86
在建工程 28,197,565.99 17,780,151.50
工程物资
固定资产清理 584.41
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,757,056.66 50,972,854.01
开发支出
商誉 1,260,954.11 1,260,954.11
长期待摊费用 62,147,045.63 73,388,903.14
递延所得税资产 239,232,294.83 240,111,658.53
其他非流动资产
8
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非流动资产合计 3,393,553,485.29 3,479,245,010.68
资产总计 21,323,620,315.64 21,416,363,928.29
流动负债：
短期借款 3,041,000,000.00 3,176,990,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 16,500,000.00 20,000,000.00
应付账款 300,315,512.29 585,086,882.12
预收款项 4,246,507,878.79 2,968,722,476.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,837,248.51 38,159,557.98
应交税费 209,080,935.22 834,689,693.83
应付利息 71,771,048.63 27,956,597.83
应付股利 1,199,713.69 1,199,713.69
其他应付款 3,574,898,189.05 3,186,240,804.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 885,502,298.86 1,575,802,298.86
其他流动负债
流动负债合计 12,364,612,825.04 12,414,848,025.84
非流动负债：
长期借款 3,315,724,137.89 3,530,226,436.75
应付债券
长期应付款 1,008,058,959.24 1,008,148,944.56
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,323,783,097.13 4,538,375,381.31
负债合计 16,688,395,922.17 16,953,223,407.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,445,241,071.00 1,445,241,071.00
资本公积 260,151,008.29 259,850,420.42
减：库存股
专项储备
盈余公积 161,481,107.78 161,481,107.78
一般风险准备
未分配利润 1,851,898,583.41 1,694,288,019.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,718,771,770.48 3,560,860,618.57
9
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少数股东权益 916,452,622.99 902,279,902.57
所有者权益合计 4,635,224,393.47 4,463,140,521.14
负债和所有者权益总计 21,323,620,315.64 21,416,363,928.29
公司法定代表人: 庄立峰 主管会计工作负责人:周国华 会计机构负责人:毛姚丰
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 宁波富达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 908,745,713.55 853,814,055.68
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 6,425,888,137.02 7,014,784,015.80
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,334,633,850.57 7,868,598,071.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,219,940,458.17 2,267,940,458.17
投资性房地产 22,176,439.55
固定资产 854,250.08 22,819,524.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 606,013.48 1,845,897.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 48,866,000.01 57,009,388.91
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,292,443,161.29 2,349,615,268.55
资产总计 9,627,077,011.86 10,218,213,340.03
流动负债：
短期借款 2,467,000,000.00 2,522,000,000.00
10
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交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 2,300,000.00
应交税费 240,966.48 182,781.81
应付利息 59,921,239.11 21,960,603.83
应付股利 134,283.12 134,283.12
其他应付款 1,026,386,895.58 871,080,597.03
一年内到期的非流动负债 195,402,298.86 845,802,298.86
其他流动负债
流动负债合计 3,749,085,683.15 4,263,460,564.65
非流动负债：
长期借款 2,041,724,137.89 2,197,126,436.75
应付债券
长期应付款 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,041,724,137.89 3,197,126,436.75
负债合计 6,790,809,821.04 7,460,587,001.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,445,241,071.00 1,445,241,071.00
资本公积 632,872,915.23 632,872,915.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 139,978,808.42 139,978,808.42
一般风险准备
未分配利润 618,174,396.17 539,533,543.98
所有者权益（或股东权益）合计 2,836,267,190.82 2,757,626,338.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,627,077,011.86 10,218,213,340.03
公司法定代表人: 庄立峰 主管会计工作负责人:周国华 会计机构负责人:毛姚丰
4.2
合并利润表
编制单位: 宁波富达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 640,074,132.77 1,187,076,340.42 2,245,228,617.05 2,651,547,650.82
其中：营业收入 640,074,132.77 1,187,076,340.42 2,245,228,617.05 2,651,547,650.82
利息收入
已赚保费
11
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手续费及佣金收
入
二、营业总成本 541,037,110.65 880,293,565.92 1,788,626,192.43 2,113,355,233.14
其中：营业成本 426,520,296.02 690,203,838.52 1,361,035,792.33 1,692,362,485.05
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 29,321,309.65 90,518,441.74 187,727,567.44 156,375,202.21
销售费用 32,023,107.30 33,085,385.67 81,740,030.77 83,404,478.62
管理费用 33,973,495.21 38,259,522.71 97,883,730.48 102,724,336.23
财务费用 19,262,915.69 28,594,434.85 59,556,407.52 77,889,063.32
资产减值损失 -64,013.22 -368,057.57 682,663.89 599,667.71
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
738,178.75 380,801.28 12,701,933.57 887,704.22
“－”号填列）
其中：对联营企业
738,178.75 380,216.00 738,178.75 887,118.94
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
99,775,200.87 307,163,575.78 469,304,358.19 539,080,121.90
号填列）
加：营业外收入 8,479,044.67 17,096,985.74 42,704,476.09 37,213,506.94
减：营业外支出 635,415.19 1,160,588.00 2,521,824.17 2,886,854.53
其中：非流动资产处置
2,863.74 43,662.48 21,085.29
损失
四、利润总额（亏损总额以
107,618,830.35 323,099,973.52 509,487,010.11 573,406,774.31
“－”号填列）
减：所得税费用 29,047,336.78 77,851,880.10 133,882,766.32 146,324,893.41
五、净利润（净亏损以“－”
78,571,493.57 245,248,093.42 375,604,243.79 427,081,880.90
号填列）
归属于母公司所有者的
62,039,121.20 193,565,797.56 302,134,671.14 356,587,375.10
净利润
少数股东损益 16,532,372.37 51,682,295.86 73,469,572.65 70,494,505.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0429 0.1339 0.2091 0.2467
（二）稀释每股收益 0.0429 0.1339 0.2091 0.2467
七、其他综合收益
八、综合收益总额 78,571,493.57 245,248,093.42 375,604,243.79 427,081,880.90
12
600724 宁波富达股份有限公司 2013 年第三季度报告
归属于母公司所有者的
62,039,121.20 193,565,797.56 302,134,671.14 356,587,375.10
综合收益总额
归属于少数股东的综合
16,532,372.37 51,682,295.86 73,469,572.65 70,494,505.80
收益总额
公司法定代表人: 庄立峰 主管会计工作负责人:周国华 会计机构负责人:毛姚丰
母公司利润表
2013 年 1—9 月
编制单位:宁波富达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 387,500.00 1,162,500.00
减：营业成本 226,626.34 679,879.00
营业税金及附加 68,975.00 206,925.00
销售费用
管理费用 2,327,132.01 3,268,254.22 7,395,850.85 8,456,565.69
财务费用 5,345,124.02 3,227,554.74 13,112,917.54 13,941,109.11
资产减值损失 -37,087.61 113,072.00 -5,948,443.22 6,770,272.00
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
97,960,050.57 94,878,481.73 237,449,588.46 296,996,225.55
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
90,416,780.81 88,269,600.77 223,164,959.29 267,828,278.75
号填列）
加：营业外收入 3,754.00
减：营业外支出 2,863.74 14,097.79
其中：非流动资产处
2,863.74 14,097.79
置损失
三、利润总额（亏损总额以
90,416,780.81 88,266,737.03 223,164,959.29 267,817,934.96
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
90,416,780.81 88,266,737.03 223,164,959.29 267,817,934.96
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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600724 宁波富达股份有限公司 2013 年第三季度报告
六、其他综合收益
七、综合收益总额 90,416,780.81 88,266,737.03 223,164,959.29 267,817,934.96
公司法定代表人: 庄立峰 主管会计工作负责人:周国华 会计机构负责人:毛姚丰
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 宁波富达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,323,996,921.61 3,361,765,119.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 39,068,973.82 32,325,493.45
收到其他与经营活动有关的现金 819,864,217.47 321,947,086.25
经营活动现金流入小计 4,182,930,112.90 3,716,037,698.98
购买商品、接受劳务支付的现金 1,824,349,830.12 1,866,554,252.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 148,285,845.48 141,825,864.22
支付的各项税费 1,064,373,449.52 615,573,368.07
支付其他与经营活动有关的现金 143,991,248.40 174,705,597.35
经营活动现金流出小计 3,181,000,373.52 2,798,659,082.45
经营活动产生的现金流量净额 1,001,929,739.38 917,378,616.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,422,296.13
取得投资收益收到的现金 738,178.75 887,704.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
100,428.55 381,650.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 18,264,258.52 12,000,000.00
14
600724 宁波富达股份有限公司 2013 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,102,865.82 26,691,650.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
55,077,795.86 154,783,822.89
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 55,077,795.86 154,783,822.89
投资活动产生的现金流量净额 -35,974,930.04 -128,092,172.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,603,062.31
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,603,062.31
取得借款收到的现金 3,538,000,000.00 4,694,990,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,164,555,662.00 1,842,280,400.00
筹资活动现金流入小计 4,707,158,724.31 6,537,270,400.00
偿还债务支付的现金 4,279,392,298.86 4,190,402,298.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 739,085,137.57 764,172,352.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 58,651,966.67 69,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,084,551,334.45 1,819,308,965.08
筹资活动现金流出小计 6,103,028,770.88 6,773,883,616.34
筹资活动产生的现金流量净额 -1,395,870,046.57 -236,613,216.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -429,915,237.23 552,673,227.65
加：期初现金及现金等价物余额 2,774,502,324.83 1,851,566,870.93
六、期末现金及现金等价物余额 2,344,587,087.60 2,404,240,098.58
公司法定代表人: 庄立峰 主管会计工作负责人:周国华 会计机构负责人:毛姚丰
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 宁波富达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,162,500.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,901,870.90 4,860,782,965.04
经营活动现金流入小计 10,064,370.90 4,860,782,965.04
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,524,682.18 3,526,363.37
支付的各项税费 736,895.00 653,874.21
支付其他与经营活动有关的现金 5,384,333.26 4,926,003,158.64
经营活动现金流出小计 10,645,910.44 4,930,183,396.22
15
600724 宁波富达股份有限公司 2013 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -581,539.54 -69,400,431.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 237,438,528.35 296,996,225.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
33,550.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 48,011,060.11 12,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 285,449,588.46 309,029,775.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,008,063.00 1,387,622.00
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,008,063.00 1,387,622.00
投资活动产生的现金流量净额 284,441,525.46 307,642,153.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,130,000,000.00 2,620,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,377,781,633.62 426,484,557.37
筹资活动现金流入小计 4,507,781,633.62 3,046,484,557.37
偿还债务支付的现金 2,691,402,298.86 2,721,402,298.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 485,667,563.36 468,193,721.84
支付其他与筹资活动有关的现金 1,559,640,099.45 18,073,692.01
筹资活动现金流出小计 4,736,709,961.67 3,207,669,712.71
筹资活动产生的现金流量净额 -228,928,328.05 -161,185,155.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 54,931,657.87 77,056,567.03
加：期初现金及现金等价物余额 853,814,055.68 713,757,445.17
六、期末现金及现金等价物余额 908,745,713.55 790,814,012.20
公司法定代表人: 庄立峰 主管会计工作负责人:周国华 会计机构负责人:毛姚丰
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