山东新华锦国际股份有限公司
600735
2010 年第一季度报告600735 山东新华锦国际股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 徐东波
主管会计工作负责人姓名 曹旭
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张琳
公司负责人徐东波、主管会计工作负责人曹旭及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 1,135,635,157.76 1,167,213,423.23 -2.71
所有者权益（或股东权益）(元) 219,117,512.19 218,832,461.40 0.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.4154 1.4135 0.13
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -7,150,586.59 -109.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0462 -109.18
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 285,050.79 285,050.79 105.95
基本每股收益（元/股） 0.0018 0.0018 105.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0016 0.0016 105.16
稀释每股收益（元/股） 0.0018 0.0018 105.81
加权平均净资产收益率（%） 0.10 0.10
增加443.64 个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.10 0.10
增加443.64 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -330,606.81
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
261,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -54,707.65
所得税影响额 -19,254.55
少数股东权益影响额（税后） 177,251.83
合计 33,882.82600735 山东新华锦国际股份有限公司2010 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,458
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
杨骁 2,940,970 人民币普通股
交通银行－华安宝利配
置证券投资基金
2,700,000 人民币普通股
朱昌寿 2,288,850 人民币普通股
国投信托有限公司－国
投瑞丰证券投资资金信
托
1,991,320 人民币普通股
广东粤财信托有限公司
－新价值证券投资
1,486,000 人民币普通股
中信信托有限责任公司
－新价值2 期
1,391,701 人民币普通股
华盟控股有限公司 1,300,000 人民币普通股
廖素文 1,160,000 人民币普通股
张建华 1,159,230 人民币普通股
马笛桑 1,098,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
今年一季度，公司主营业务回暖，利润情况得到改善。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司拟按照956.78 万元的价格将持有的新华锦集团山东锦丰纺织有限公司51%的股权出售给公司第一
大股东山东鲁锦进出口集团有限公司。完成该操作后，公司不再持有锦丰公司股权。该操作是公司整
合国际贸易业务的重要步奏之一，能够增强该业务板块的竞争力。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（１）自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满36 个月后，其所持公司股票才可以上市交易；
（２）业绩承诺。在股权分置改革完成后，鲁锦集团将保证，扣除非经常性损益后，SST 陈香的合并
报表净利润2007 年度不低于2,000 万元，2008 年度不低于2,800 万元，2009 年度不低于4,000 万元。
若SST 陈香2007－2009 年度中任何一年度实际净利润达不到上述承诺，鲁锦集团将在未完成承诺年度
的审计报告出具之日起10 个工作日内，将实际净利润与承诺净利润的差额以现金补足。以上各年度实
际净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准。若SST 陈香2007、2008 及2009 年度
的年度会计报表被出具了非标准无保留意见的审计报告，鲁锦集团除将执行上述利润差额补足的承诺
外，在该年度审计报告出具之日起10 个工作日内，还将按照该年度承诺净利润数的三分之一，以现金
赠予SST 陈香。
公司2007 年扣除非经常性损益后的合并报表净利润为10,355,568.37 元，与鲁锦集团的承诺利润
差额为9,644,431.63 元。按照股改承诺鲁锦集团需在2007 年审计报告出具之日起10 个工作日内向公
司支付现金12,859,242.17 元（含税）。截止至2008 年4 月26 日,鲁锦集团已经履行承诺,将上述款
项支付给公司。 公司2008 年扣除非经常性损益后的合并报表净利润为3,649,824.30 元，与鲁锦集团
的承诺利润差额为24,350,175.70 元。按照股改承诺鲁锦集团需在2008 年审计报告出具之日起10 个
工作日内向公司支付现金32,466,900.93 元（含税）。截止至2009 年5 月8 日,鲁锦集团已经履行承
诺，将上述款项支付给公司。公司2009 年扣除非经常性损益后的合并报表净利润为15,324,424.86600735 山东新华锦国际股份有限公司2010 年第一季度报告
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元，与鲁锦集团的承诺利润差额为24,675,575.14 元。按照股改承诺鲁锦集团需在2009 年审计报告出
具之日起10 个工作日内向公司支付现金32,900,766.85 元（含税）。截止2010 年4 月28 日，鲁锦集
团尚未将上述款项支付给公司，该事项仍处于承诺履行期。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
因公司主营业务利润提升，费用降低以及新业务的开拓，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利
润将扭亏为盈。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红。
山东新华锦国际股份有限公司
法定代表人:徐东波
2010 年4 月30 日
§4 附录600735 山东新华锦国际股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 山东新华锦国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 330,522,870.12 293,008,656.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 650,000.00 1,883,745.00
应收账款 184,640,256.19 160,295,313.48
预付款项 34,957,547.24 27,835,777.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 42,914,347.97 98,491,109.14
买入返售金融资产
存货 172,826,789.57 213,951,924.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 766,511,811.09 795,466,526.15
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,127,769.07 44,157,105.75
投资性房地产 37,822,600.00 37,561,400.00
固定资产 206,798,172.62 210,074,904.78
在建工程 957,377.50 788,762.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,880,958.56 72,336,677.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 280,152.78 265,805.76
递延所得税资产 7,256,316.14 6,562,240.20
其他非流动资产
非流动资产合计 369,123,346.67 371,746,897.08
资产总计 1,135,635,157.76 1,167,213,423.23600735 山东新华锦国际股份有限公司2010 年第一季度报告
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流动负债：
短期借款 446,554,885.66 437,766,433.27
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 106,250,000.00 48,750,000.00
应付账款 169,141,774.81 289,752,873.25
预收款项 68,996,980.42 34,593,033.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,747,667.14 8,943,069.86
应交税费 6,965,977.17 11,948,897.59
应付利息 342,223.50
应付股利 234,889.73 234,889.73
其他应付款 36,661,853.37 42,250,107.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 841,554,028.30 874,581,527.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 8,877,803.71 8,812,503.71
其他非流动负债
非流动负债合计 8,877,803.71 8,812,503.71
负债合计 850,431,832.01 883,394,031.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 154,812,936.00 154,812,936.00
资本公积 122,989,634.60 122,989,634.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,840,148.99 18,840,148.99
一般风险准备
未分配利润 -77,525,207.40 -77,810,258.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 219,117,512.19 218,832,461.40
少数股东权益 66,085,813.56 64,986,930.36
所有者权益合计 285,203,325.75 283,819,391.76
负债和所有者权益总计 1,135,635,157.76 1,167,213,423.23
公司法定代表人: 徐东波 主管会计工作负责人:曹旭 会计机构负责人:张琳600735 山东新华锦国际股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 山东新华锦国际股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,212,647.01 412,867.51
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 66,666.67 66,666.67
应收利息
应收股利 214,968.00 214,968.00
其他应收款 83,520,500.00 65,720,500.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 86,014,781.68 66,415,002.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 133,499,632.22 133,499,632.22
投资性房地产
固定资产 38,982.44 42,244.16
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,262,075.66 3,240,303.32
其他非流动资产
非流动资产合计 136,800,690.32 136,782,179.70
资产总计 222,815,472.00 203,197,181.88
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 -61,419.42 -44,332.32
应付利息
应付股利
其他应付款 29,118,422.20 9,417,727.98600735 山东新华锦国际股份有限公司2010 年第一季度报告
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 29,057,002.78 9,373,395.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 29,057,002.78 9,373,395.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 154,812,936.00 154,812,936.00
资本公积 123,688,289.41 123,688,289.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,840,148.99 18,840,148.99
一般风险准备
未分配利润 -103,582,905.18 -103,517,588.18
所有者权益（或股东权益）合计 193,758,469.22 193,823,786.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计222,815,472.00 203,197,181.88
公司法定代表人: 徐东波 主管会计工作负责人:曹旭 会计机构负责人:张琳600735 山东新华锦国际股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 山东新华锦国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 437,138,538.68 360,619,509.06
其中：营业收入 437,138,538.68 360,619,509.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 434,404,281.92 366,145,183.51
其中：营业成本 400,890,135.49 337,939,468.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 101,522.64 101,335.31
销售费用 20,107,135.43 15,574,786.74
管理费用 7,710,356.60 8,872,667.78
财务费用 5,595,131.76 3,467,998.33
资产减值损失 188,927.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
261,200.00
投资收益（损失以“－”号填列） -29,336.66 -225,119.80
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
-225,119.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,966,120.10 -5,750,794.25
加：营业外收入 37,511.37 65,135.20
减：营业外支出 422,825.83 47,286.23
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,580,805.64 -5,732,945.28
减：所得税费用 1,196,871.63 225,354.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,383,934.01 -5,958,300.12
归属于母公司所有者的净利润 285,050.79 -4,791,818.74
少数股东损益 1,098,883.22 -1,166,481.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0018 -0.03
（二）稀释每股收益 0.0018 -0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 1,383,934.01 -5,958,300.12
归属于母公司所有者的综合收益总额 285,050.79 -4,791,818.74
归属于少数股东的综合收益总额 1,098,883.22 -1,166,481.38
公司法定代表人: 徐东波 主管会计工作负责人:曹旭 会计机构负责人:张琳600735 山东新华锦国际股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 山东新华锦国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 128,567.49
减：营业成本
营业税金及附加 660.00 660.00
销售费用 2,224.00 155,292.07
管理费用 89,693.94 116,971.40
财务费用 -5,488.60 -143,918.79
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -87,089.34 -437.19
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -87,089.34 -437.19
减：所得税费用 -21,772.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -65,317.00 -437.19
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -65,317.00 -437.19
公司法定代表人: 徐东波 主管会计工作负责人:曹旭 会计机构负责人:张琳600735 山东新华锦国际股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 山东新华锦国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 517,131,849.53 405,159,722.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 30,778,802.87 18,360,341.90
收到其他与经营活动有关的现金 18,518,842.29 60,875,493.87
经营活动现金流入小计 566,429,494.69 484,395,557.85
购买商品、接受劳务支付的现金 513,359,136.97 371,798,680.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,800,939.32 11,222,753.82
支付的各项税费 5,231,775.39 4,516,447.90
支付其他与经营活动有关的现金 38,188,229.60 18,986,539.64
经营活动现金流出小计 573,580,081.28 406,524,422.10
经营活动产生的现金流量净额 -7,150,586.59 77,871,135.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 452,700.14
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
180,000.00 110,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 180,000.00 563,200.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
229,363.40 1,439,214.21
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 229,363.40 1,439,214.21
投资活动产生的现金流量净额 -49,363.40 -876,014.07
三、筹资活动产生的现金流量：600735 山东新华锦国际股份有限公司2010 年第一季度报告
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 201,633,742.73 150,175,573.67
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 67,500,000.00
筹资活动现金流入小计 269,133,742.73 150,175,573.67
偿还债务支付的现金 235,571,894.77 228,677,269.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,637,743.89 5,348,940.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00
筹资活动现金流出小计 291,209,638.66 234,026,210.27
筹资活动产生的现金流量净额 -22,075,895.93 -83,850,636.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,275,845.92 -6,855,514.92
加：期初现金及现金等价物余额 82,400,290.79 86,593,892.77
六、期末现金及现金等价物余额 53,124,444.87 79,738,377.85
公司法定代表人: 徐东波 主管会计工作负责人:曹旭 会计机构负责人:张琳600735 山东新华锦国际股份有限公司2010 年第一季度报告
12
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 山东新华锦国际股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 128,567.49
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 19,706,182.82 93,519,528.47
经营活动现金流入小计 19,706,182.82 93,648,095.96
购买商品、接受劳务支付的现金 92,790,929.30
支付给职工以及为职工支付的现金 2,254.00
支付的各项税费 17,747.10 6,700.00
支付其他与经营活动有关的现金 17,888,656.22 7,119,878.51
经营活动现金流出小计 17,906,403.32 99,919,761.81
经营活动产生的现金流量净额 1,799,779.50 -6,271,665.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,358.24
投资活动现金流入小计 0.00 4,358.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
15,000.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 300.00
投资活动现金流出小计 0.00 15,300.00
投资活动产生的现金流量净额 0.00 -10,941.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,799,779.50 -6,282,607.61
加：期初现金及现金等价物余额 412,867.51 34,434,220.30
六、期末现金及现金等价物余额 2,212,647.01 28,151,612.69
公司法定代表人: 徐东波 主管会计工作负责人:曹旭 会计机构负责人:张琳
