现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37172272 |
19267884 |
14488137 |
8561728 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
669076094 |
2301437884 |
1548217966 |
1011667386 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
46673133 |
207652231 |
144526373 |
96879725 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
502014577 |
1619969896 |
1092027416 |
675648212 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
85489446 |
154865748 |
88265691 |
55325331 |
| 经营活动现金流出小计 |
655202474 |
2065695481 |
1383159424 |
861223171 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
13873620 |
235742402 |
165058542 |
150444216 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
147400000 |
599056000 |
473933000 |
219793000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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13309 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
148232796 |
605532197 |
479151884 |
221355589 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
702109 |
20358356 |
10527231 |
9704427 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4781909 |
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| 投资活动现金流出小计 |
141302109 |
851686265 |
725950231 |
529513427 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
6930687 |
-246154068 |
-246798347 |
-308157838 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
92000000 |
279538103 |
227420508 |
81703750 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10000000 |
142705801 |
171530524 |
131840089 |
| 筹资活动现金流入小计 |
102000000 |
772643899 |
749351026 |
563943834 |
| 偿还债务所支付的现金 |
82000150 |
223959441 |
180940911 |
59804904 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34232091 |
227889100 |
211176251 |
166929353 |
| 筹资活动现金流出小计 |
128204339 |
516956783 |
449687198 |
266491654 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-26204339 |
255687115 |
299663828 |
297452180 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2792426 |
4624970 |
12060462 |
8043295 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8192458 |
249900419 |
229984485 |
147781853 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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108090221 |
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62615080 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10232159 |
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4406504 |
| 无形资产摊销 |
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5335447 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-77720 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
78438 |
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29360 |
| 财务费用 |
-- |
12062966 |
-- |
926269 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1546120 |
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-3099599 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
48722452 |
-- |
-1912238 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-120627017 |
-- |
-17171454 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
148348298 |
-- |
91023164 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1748557 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
235742402 |
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150444216 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
603915152 |
-- |
501796586 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
354014734 |
-- |
354014734 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
249900419 |
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147781853 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2515143 |
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871970 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
611281419 |
2185117931 |
1462598422 |
958851860 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
20622403 |
97052069 |
71131408 |
44253799 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
147400000 |
599056000 |
473933000 |
219793000 |
