现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
18394155 |
1641613 |
37172272 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1872674883 |
1156891919 |
669076094 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
143500868 |
99705799 |
46673133 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1403269059 |
848043769 |
502014577 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
150722619 |
103385418 |
85489446 |
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经营活动现金流出小计 |
1760815829 |
1106609182 |
655202474 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
111859054 |
50282737 |
13873620 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
554250000 |
357600000 |
147400000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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265301 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
560333546 |
359880304 |
148232796 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2164609 |
1117586 |
702109 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2245314 |
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投资活动现金流出小计 |
667393502 |
370362900 |
141302109 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-107059956 |
-10482596 |
6930687 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
263974230 |
126167740 |
92000000 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10329190 |
43924671 |
10000000 |
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筹资活动现金流入小计 |
274303420 |
170092411 |
102000000 |
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偿还债务所支付的现金 |
245091261 |
117000150 |
82000150 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
75531489 |
59030120 |
34232091 |
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筹资活动现金流出小计 |
377647944 |
218832102 |
128204339 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
-103344524 |
-48739691 |
-26204339 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
8570568 |
3772500 |
-2792426 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-89974858 |
-5167049 |
-8192458 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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58158106 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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5242933 |
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无形资产摊销 |
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358683 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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固定资产报废损失 |
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810 |
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财务费用 |
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-1976456 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-4225145 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-18263352 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
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61241809 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
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-54973393 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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50282737 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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598748103 |
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减:货币资金的期初余额 |
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603915152 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-5167049 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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916460 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
1749812072 |
1103909107 |
611281419 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
104468656 |
51341199 |
20622403 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
554250000 |
357600000 |
147400000 |
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