现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53525994 |
33978489 |
29426082 |
25355408 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1494827363 |
998304197 |
532426210 |
2658216816 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
154603584 |
97503381 |
41094363 |
201542559 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1069338061 |
709836131 |
346389358 |
2044088118 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
100599214 |
60512064 |
52455961 |
191824158 |
| 经营活动现金流出小计 |
1374370647 |
902853050 |
455584902 |
2524516973 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
120456717 |
95451147 |
76841308 |
133699843 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
595180000 |
465980000 |
257580000 |
721500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
45634 |
45634 |
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338356 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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33924671 |
| 投资活动现金流入小计 |
601773128 |
468268380 |
258619930 |
763909712 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7516328 |
5118223 |
1070650 |
7725818 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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60996 |
| 投资活动现金流出小计 |
564806328 |
443608223 |
283760650 |
738286814 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
36966800 |
24660156 |
-25140720 |
25622898 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
274823500 |
209683682 |
68000000 |
383576234 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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10641140 |
| 筹资活动现金流入小计 |
276195392 |
211055575 |
69371892 |
394217374 |
| 偿还债务所支付的现金 |
274382562 |
185791635 |
119625964 |
309299973 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15432762 |
14918455 |
-- |
202271264 |
| 筹资活动现金流出小计 |
378409356 |
249305884 |
134925087 |
582096935 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-102213964 |
-38250309 |
-65553195 |
-187879561 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3726826 |
3223607 |
2779474 |
90928 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
58936379 |
85084601 |
-11073133 |
-28465891 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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49126514 |
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124349497 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
5171492 |
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23324336 |
| 无形资产摊销 |
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490002 |
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948031 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-26999 |
-- |
-40855 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
78924 |
-- |
-82645 |
| 财务费用 |
-- |
3324971 |
-- |
12753170 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3913009 |
-- |
-6041422 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4007106 |
-- |
19163913 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
99515580 |
-- |
9941505 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-59838147 |
-- |
-81943266 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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1826269 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
95451147 |
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133699843 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
660829513 |
-- |
575744912 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
575744912 |
-- |
604210803 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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85084601 |
-- |
-28465891 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
731852 |
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2932558 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1364393957 |
907680790 |
466327537 |
2486573736 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
76907413 |
56644918 |
36672591 |
146287672 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
595180000 |
465980000 |
257580000 |
721500000 |
