现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
33978489 |
29426082 |
25355408 |
18394155 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
998304197 |
532426210 |
2658216816 |
1872674883 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
97503381 |
41094363 |
201542559 |
143500868 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
709836131 |
346389358 |
2044088118 |
1403269059 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
60512064 |
52455961 |
191824158 |
150722619 |
经营活动现金流出小计 |
902853050 |
455584902 |
2524516973 |
1760815829 |
经营活动产生的现金流量净额 |
95451147 |
76841308 |
133699843 |
111859054 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
465980000 |
257580000 |
721500000 |
554250000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
45634 |
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338356 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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33924671 |
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投资活动现金流入小计 |
468268380 |
258619930 |
763909712 |
560333546 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5118223 |
1070650 |
7725818 |
2164609 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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60996 |
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投资活动现金流出小计 |
443608223 |
283760650 |
738286814 |
667393502 |
投资活动产生的现金流量净额 |
24660156 |
-25140720 |
25622898 |
-107059956 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
209683682 |
68000000 |
383576234 |
263974230 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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10641140 |
10329190 |
筹资活动现金流入小计 |
211055575 |
69371892 |
394217374 |
274303420 |
偿还债务所支付的现金 |
185791635 |
119625964 |
309299973 |
245091261 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14918455 |
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202271264 |
75531489 |
筹资活动现金流出小计 |
249305884 |
134925087 |
582096935 |
377647944 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-38250309 |
-65553195 |
-187879561 |
-103344524 |
五、汇率变动对现金的影响 |
3223607 |
2779474 |
90928 |
8570568 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
85084601 |
-11073133 |
-28465891 |
-89974858 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
49126514 |
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124349497 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
5171492 |
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23324336 |
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无形资产摊销 |
490002 |
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948031 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-26999 |
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-40855 |
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固定资产报废损失 |
78924 |
-- |
-82645 |
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财务费用 |
3324971 |
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12753170 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-3913009 |
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-6041422 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-4007106 |
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19163913 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
99515580 |
-- |
9941505 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-59838147 |
-- |
-81943266 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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1826269 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
95451147 |
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133699843 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
660829513 |
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575744912 |
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减:货币资金的期初余额 |
575744912 |
-- |
604210803 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
85084601 |
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-28465891 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
731852 |
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2932558 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
907680790 |
466327537 |
2486573736 |
1749812072 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
56644918 |
36672591 |
146287672 |
104468656 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
465980000 |
257580000 |
721500000 |
554250000 |