山东新华锦国际股份有限公司
600735
2010 年第三季度报告600735 山东新华锦国际股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 4600735 山东新华锦国际股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 徐东波
主管会计工作负责人姓名 曹旭
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张琳
公司负责人徐东波、主管会计工作负责人曹旭及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,097,664,732.92 1,167,213,423.23 -5.96
所有者权益（或股东权益）(元) 234,654,133.24 218,832,461.40 7.23
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.1228 1.4135 -20.57
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 13,520,419.71 181.58
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.0647 160.40
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -5,808,215.16 -8,853,903.30 -169.74
基本每股收益（元/股） -0.0278 -0.0424 -151.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
-0.0284 -0.0674 -160.44
稀释每股收益（元/股） -0.0278 -0.0424 -151.66
加权平均净资产收益率（%） -1.99 -3.02
减少146.26 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
-2.03 -4.81
减少154.12 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
说明
非流动资产处置损益 4,799,185.82
其中：转让锦丰公司51%的
股权取得收益527.70 万
元，处置固定资产损失600735 山东新华锦国际股份有限公司2010 年第三季度报告
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47.78 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 115,899.26
所得税影响额 4,974.19
少数股东权益影响额（税后） 312,244.87
合计 5,232,304.14
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,615
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
山东鲁锦进出口集团有
限公司
96,324,398 人民币普通股
中国工商银行－汇添富
均衡增长股票型证券投
资基金
4,000,048 人民币普通股
平安信托有限责任公司
－新价值成长一期
2,814,201 人民币普通股
朱昌寿 2,040,000 人民币普通股
董玉红 2,014,556 人民币普通股
王建 1,650,000 人民币普通股
廖素文 1,566,000 人民币普通股
张建华 1,564,961 人民币普通股
浙江福士达集团有限公
司
1,183,468 人民币普通股
中海信托股份有限公司
－新股约定申购资金信
托(10)
1,140,605 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据期末余额为0，较期初减少100%，主要是由于本期应收票据全部收回。
2、在建工程期末余 额为250.97 万元，较期初增加218.19%，主要是由于本期锦宜时装公司安装漂染
设备。
3、递延所得税资产期末余额为386.51 万元，较期初减少41.10%，主要是由于本期收到鲁锦支付的股
改承诺补偿款，导致递延所得税资产减少324.03 万元。
4、应交税费期末余额为648.53 万元，较期初减少45.72%，主要是由于本期应交所得税减少。
5、营业税金及附加本期数51.36 万元，较上年同期数减少58.10%，主要是由于本期未取得房产策划
收入，因此也未支出相应的营业税金及附加。
6、资产减值损失本期数为741.13 万元，较上年同期数增加417.41%，主要是由于本期追加计提固定
资产资产减值准备和存货跌价准备。
7、投资收益本期数为568.23 万元，较上年同期数增加1041.02%，主要是由于本期转让锦丰公司51%
的股权取得股权转让收益527.70 万元。
8、营业外支出本期数为78.96 万元，较上年同期数减少49.14%，主要是由于本期未发生大额税务罚
款。
9、所得税费用本期数为-2.03 万元，较上年同期数减少100.31%，主要是由于本期实现利润减少。600735 山东新华锦国际股份有限公司2010 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
预计公司本年度业绩将会出现亏损。原因如下：1、2010 年因国家房地产调控政策的影响，公司
全资子公司从事的房地产策划业务可能无法按照预期时间取得对应的营业收入；2、公司为减少业务主
体，避免内部竞争，降低运营费用，于2010 加大了对公司内部纺织类子公司的整合工作，从而各子公
司短期业绩构成一定负面影响；3、公司控股子公司新华锦（青岛）材料科技有限公司从事的锡材料加
工产业，仍处于市场拓展阶段，尚未实现盈利。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司以2010 年7 月13 日为股权登记日实施了2009 年年度分配方案。本次分配以
154,812,936 股为基数，向全体股东每10 股转增3.5 股,实施后总股本为208,997,464 股,增加
54,184,528 股。
山东新华锦国际股份有限公司
法定代表人:徐东波
§4 附录4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 山东新华锦国际股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额 项目 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 315,784,025.76 293,008,656.89 短期借款 437,573,595.74 437,766,433.27
结算备付金 向中央银行借款
拆出资金 吸收存款及同业存放
交易性金融资产 拆入资金
应收票据 1,883,745.00 交易性金融负债
应收账款 145,355,828.13 160,295,313.48 应付票据 62,750,000.00 48,750,000.00
预付款项 35,757,592.93 27,835,777.45 应付账款 228,268,297.89 289,752,873.25
应收保费 预收款项 35234431.8 34593033.12
应收分保账款 卖出回购金融资产款
应收分保合同准备金 应付手续费及佣金
应收利息 应付职工薪酬 6273534.47 8943069.86
应收股利 应交税费 6485281.81 11948897.59
其他应收款 126,733,318.70 98,491,109.14 应付利息 242,744.44 342,223.50
买入返售金融资产 应付股利 234889.73 234889.73
存货 161,223,783.52 213,951,924.19 其他应付款 31,824,805.62 42,250,107.44
一年内到期的非流动资产 应付分保账款
其他流动资产 保险合同准备金
流动资产合计 784,854,549.04 795,466,526.15 代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 808,887,581.50 874,581,527.76
非流动负债：
长期借款
非流动资产： 应付债券
发放委托贷款及垫款 长期应付款
可供出售金融资产 专项应付款
持有至到期投资 预计负债
长期应收款 递延所得税负债 8434851.58 8812503.71
长期股权投资 44,715,274.94 44,157,105.75 其他非流动负债
投资性房地产 37,561,400.00 37,561,400.00 非流动负债合计 8,434,851.58 8,812,503.71
固定资产 172,252,449.66 210,074,904.78 负债合计 817,322,433.08 883,394,031.47
在建工程 2,509,738.86 788,762.83 所有者权益（或股东权益）：
工程物资 实收资本（或股本） 208997464 154812936
固定资产清理 资本公积 93480681.74 122989634.6
生产性生物资产 减：库存股
油气资产 专项储备
无形资产 51,689,545.84 72,336,677.76 盈余公积 18,840,148.99 18,840,148.99
开发支出 一般风险准备
商誉 未分配利润 -86664161.49 -77810258.19
长期待摊费用 216,676.60 265,805.76 外币报表折算差额
递延所得税资产 3,865,097.98 6,562,240.20 归属于母公司所有者权益合计 234,654,133.24 218,832,461.40
其他非流动资产 少数股东权益 45688166.6 64986930.36
非流动资产合计 312,810,183.88 371,746,897.08 所有者权益合计 280,342,299.84 283,819,391.76
资产总计 1,097,664,732.92 1,167,213,423.23 负债和所有者权益总计 1,097,664,732.92 1,167,213,423.23
公司法定代表人: 徐东波 主管会计工作负责人:曹旭 会计机构负责人:张琳600735 山东新华锦国际股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 山东新华锦国际股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额 项目 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 3,349,182.06 412,867.51 短期借款
交易性金融资产 交易性金融负债
应收票据 应付票据
应收账款 54,184.53 应付账款 10,400.00
预付款项 77,066.67 66,666.67 预收款项
应收利息 应付职工薪酬
应收股利 1,564,968.00 214,968.00 应交税费 4,912,086.57 -44,332.32
其他应收款 117,179,750.00 65,720,500.00 应付利息
存货 应付股利
一年内到期的非流动资产 其他应付款 23,534,285.97 9,417,727.98
其他流动资产 一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动资产合计 122,225,151.26 66,415,002.18 流动负债合计 28,456,772.54 9,373,395.66
非流动资产： 非流动负债：
可供出售金融资产 长期借款
持有至到期投资 应付债券
长期应收款 长期应付款
长期股权投资 123,314,190.75 133,499,632.22 专项应付款
投资性房地产 预计负债
固定资产 32,459.00 42,244.16 递延所得税负债
在建工程 其他非流动负债
工程物资 非流动负债合计
固定资产清理 负债合计 28,456,772.54 9,373,395.66
生产性生物资产 所有者权益（或股东权益）：
油气资产 实收资本（或股本） 208,997,464.00 154,812,936.00
无形资产 资本公积 94,179,336.55 123,688,289.41
开发支出 减：库存股
商誉 专项储备
长期待摊费用 盈余公积 18,840,148.99 18,840,148.99
递延所得税资产 3,240,303.32 一般风险准备
其他非流动资产 未分配利润 -104,901,921.07 -103,517,588.18
非流动资产合计 123,346,649.75 136,782,179.70 所有者权益（或股东权益）合计 217,115,028.47 193,823,786.22
资产总计 245,571,801.01 203,197,181.88 负债和所有者权益（或股东权益）总计245,571,801.01 203,197,181.88
公司法定代表人: 徐东波 主管会计工作负责人:曹旭 会计机构负责人:张琳600735 山东新华锦国际股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 山东新华锦国际股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 333,947,527.72 529,389,583.18 1,136,263,512.41 1,448,407,553.72
其中：营业收入 333,947,527.72 529,389,583.18 1,136,263,512.41 1,448,407,553.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 349,967,312.08 514,769,186.65 1,161,931,979.88 1,436,857,970.97
其中：营业成本 311,283,294.21 481,253,461.86 1,055,203,898.53 1,341,977,498.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 134,679.54 717,592.17 513,590.42 1,225,745.24
销售费用 21,325,041.45 19,666,270.40 61,435,399.17 56,898,785.09
管理费用 4,324,325.84 7,619,677.43 20,923,907.49 20,949,259.53
财务费用 5,694,744.91 5,512,184.79 16,443,845.48 14,374,299.42
资产减值损失 7,205,226.13 7,411,338.79 1,432,383.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 241,502.99 -234,956.57 5,682,252.46 -603,841.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,778,281.37 14,385,439.96 -19,986,215.01 10,945,741.22
加：营业外收入 243,262.17 456,516.41 427,695.62 591,359.11
减：营业外支出 65,039.34 1,072,447.36 789,562.64 1,552,329.72
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,600,058.54 13,769,509.01 -20,348,082.03 9,984,770.61
减：所得税费用 -1,583,272.20 3,505,943.50 -20,288.57 6,481,416.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,016,786.34 10,263,565.51 -20,327,793.46 3,503,354.06
归属于母公司所有者的净利润 -5,808,215.16 8,328,491.34 -8,853,903.30 4,024,912.08
少数股东损益 -8,208,571.18 1,935,074.17 -11,473,890.16 -521,558.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0278 0.0538 -0.0424 0.0260
（二）稀释每股收益 -0.0278 0.0538 -0.0424 0.0260
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -14,016,786.34 10,263,565.51 -20,327,793.46 3,503,354.06
归属于母公司所有者的综合收益总额 -5,808,215.16 8,328,491.34 -8,853,903.30 4,024,912.08
归属于少数股东的综合收益总额 -8,208,571.18 1,935,074.17 -11,473,890.16 -521,558.02
公司法定代表人: 徐东波 主管会计工作负责人:曹旭 会计机构负责人:张琳600735 山东新华锦国际股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 山东新华锦国际股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 1,013,228.20 1,141,795.69
减：营业成本
营业税金及附加 660.00 49,512.34 780.00 50,392.34
销售费用 170,073.61 520,276.83
管理费用 381,965.72 540,992.22 1,460,016.08 1,181,303.42
财务费用 1,973.11 1,313.95 -23,941.62 42,886.05
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,350,000.00 816,194.30 54,408.53 816,194.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 965,401.17 1,067,530.38 -1,382,445.93 163,131.35
加：营业外收入
减：营业外支出 1,886.96 20,602.81
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 965,401.17 1,067,530.38 -1,384,332.89 142,528.54
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 965,401.17 1,067,530.38 -1,384,332.89 142,528.54
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 965,401.17 1,067,530.38 -1,384,332.89 142,528.54
公司法定代表人: 徐东波 主管会计工作负责人:曹旭 会计机构负责人:张琳
4.34.4
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 山东新华锦国际股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期
期末金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,430,652,968.65 1,446,679,421.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 70,436,291.21 66,970,545.57
收到其他与经营活动有关的现金 78,964,753.64 42,569,742.10
经营活动现金流入小计 1,580,054,013.50 1,556,219,708.77
购买商品、接受劳务支付的现金 1,418,568,409.24 1,392,076,947.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,097,279.85 36,528,964.87
支付的各项税费 20,704,109.32 20,863,469.73
支付其他与经营活动有关的现金 89,163,795.38 123,324,464.78
经营活动现金流出小计 1,566,533,593.79 1,572,793,846.38
经营活动产生的现金流量净额 13,520,419.71 -16,574,137.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,567,800.00 452,700.14
取得投资收益收到的现金 514,391.31 564,842.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 598,411.54 1,324,882.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,680,602.85 2,342,425.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,685,963.78 4,328,964.25
投资支付的现金 2,550,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,685,963.78 6,878,964.25
投资活动产生的现金流量净额 6,994,639.07 -4,536,538.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 441,638,787.05 526,579,532.65
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 61,250,000.00
筹资活动现金流入小计 502,888,787.05 526,579,532.65
偿还债务支付的现金 460,948,074.15 504,141,396.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,862,658.80 17,862,908.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 47,250,000.00
筹资活动现金流出小计 524,060,732.95 522,004,304.92
筹资活动产生的现金流量净额 -21,171,945.90 4,575,227.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -656,887.12 -16,535,448.62
加：期初现金及现金等价物余额 82,400,290.79 86,593,892.77
六、期末现金及现金等价物余额 81,743,403.67 70,058,444.15
公司法定代表人: 徐东波 主管会计工作负责人:曹旭 会计机构负责人:张琳600735 山东新华锦国际股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 山东新华锦国际股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期
期末金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,141,795.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 46,363,399.76 32,699,710.82
经营活动现金流入小计 46,363,399.76 33,841,506.51
购买商品、接受劳务支付的现金 3,325,053.33
支付给职工以及为职工支付的现金 468,082.91
支付的各项税费 29,332.80 195,579.88
支付其他与经营活动有关的现金 52,287,602.41 41,847,081.46
经营活动现金流出小计 52,316,935.21 45,835,797.58
经营活动产生的现金流量净额 -5,953,535.45 -11,994,291.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,567,800.00
取得投资收益收到的现金 900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,567,800.00 900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,000.00
投资支付的现金 677,950.00 2,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 677,950.00 2,565,000.00
投资活动产生的现金流量净额 8,889,850.00 -1,665,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 52,896,072.11
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 52,896,072.11
偿还债务支付的现金 52,896,072.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 275,695.91
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 53,171,768.02
筹资活动产生的现金流量净额 -275,695.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,936,314.55 -13,934,986.98
加：期初现金及现金等价物余额 412,867.51 18,542,838.64
六、期末现金及现金等价物余额 3,349,182.06 4,607,851.66
公司法定代表人: 徐东波 主管会计工作负责人:曹旭 会计机构负责人:张琳
