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公司公告

新华锦:2015年第三季度报告2015-10-30  

						公司代码:600735                    公司简称:新华锦




              山东新华锦国际股份有限公司
                  2015 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 2
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 2
三、   重要事项 .................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 7




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人张建华、主管会计工作负责人张琳及会计机构负责人(会计主管人员)张琳保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元   币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                 上年度末
                                                                             减(%)
总资产               932,370,614.75                 910,546,428.88                        2.40
归属于上市公司       683,565,474.23                 644,000,193.07                        6.14
股东的净资产



                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                        比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的        77,741,194.80                 52,585,194.28                       47.84
现金流量净额



                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末             比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                     (%)
营业收入           1,009,079,901.04                 982,412,392.46                        2.71
归属于上市公司        31,002,798.82                 36,612,230.84                     -15.32
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股东的净利润
归属于上市公司         31,099,015.43               36,747,614.92                   -15.37
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                 4.67                        6.03         减少 1.36 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                 0.0825                      0.1460                    -43.49
(元/股)
稀释每股收益                 0.0825                      0.1460                    -43.49
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元   币种:人民币
                                本期金额           年初至报告期末金额           说明
         项目
                              (7-9 月)              (1-9 月)
非流动资产处置损益                 -24,052.77              -11,415.11
越权审批,或无正式批准文
件,或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助,               3,230.00             44,906.50
但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产
的损益
因不可抗力因素,如遭受自
然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
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企业重组费用,如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易
性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收
款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收
入
除上述各项之外的其他营     -37,423.74            -180,755.22
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
义的损益项目



所得税影响额                 16,091.16             39,024.87
少数股东权益影响额(税       16,477.53             12,022.35
后)
         合计               -25,677.82            -96,216.61




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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                      单位:股
股东总数(户)                                                                          42,697
                                   前十名股东持股情况
    股东名称        期末持股数     比例(%)     持有有限售        质押或冻结情况      股东性质
    (全称)            量                     条件股份数       股          数量
                                                   量           份
                                                                状
                                                                态
山东鲁锦进出口集    191,718,252     0.5099      47,231,655      质    190,901,300    境内非国
团有限公司                                                      押                   有法人
山东海川集团控股      9,035,475       0.024         9,035,475   质      9,000,000    境内非国
有限公司                                                        押                   有法人
青岛鑫融发咨询管      3,894,552     0.0104          3,894,552   未                   境内非国
理有限公司                                                      知                   有法人
张建华                3,658,209     0.0097                  0   未                   境内自然
                                                                知                     人
中国工商银行股份      1,999,911     0.0053                  0                           未知
有限公司-汇添富                                                未
策略回报混合型证                                                知
券投资基金
胡刚华                1,908,000     0.0051                  0   未                      未知
                                                                知
中国工商银行股份      1,710,800     0.0046                  0                           未知
有限公司-汇添富                                                未
医药保健混合型证                                                知
券投资基金
中国证券金融股份      1,637,900     0.0044                  0   未                      未知
有限公司                                                        知
中国农业银行股份      1,580,000     0.0042                  0                           未知
有限公司-汇添富                                                未
逆向投资混合型证                                                知
券投资基金
海通证券股份有限      1,494,100       0.004                 0   未                      未知
公司                                                            知
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                          持有无限售条件流通股的               股份种类及数量
                                          数量                       种类            数量
山东鲁锦进出口集团有限公司                     144,486,597      人民币普通股       144,486,597
张建华                                              3,658,209   人民币普通股         3,658,209




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中国工商银行股份有限公司-汇                     1,999,911                  1,999,911
添富策略回报混合型证券投资基                                 人民币普通股
金
胡刚华                                           1,908,000   人民币普通股   1,908,000
中国工商银行股份有限公司-汇                     1,710,800                  1,710,800
添富医药保健混合型证券投资基                                 人民币普通股
金
中国证券金融股份有限公司                         1,637,900   人民币普通股   1,637,900
中国农业银行股份有限公司-汇                     1,580,000                  1,580,000
添富逆向投资混合型证券投资基                                 人民币普通股
金
海通证券股份有限公司                             1,494,100   人民币普通股   1,494,100
姜子兰                                           1,358,131   人民币普通股   1,358,131
招商银行股份有限公司-汇添富                     1,217,590                  1,217,590
医疗服务灵活配置混合型证券投                                 人民币普通股
资基金
上述股东关联关系或一致行动的   上述股东中,山东鲁锦进出口集团有限公司、山东海川控股
说明                           集团有限公司同为本公司间接控股股东新华锦集团的全资子
                               公司,为本公司的关联方。张建华先生系本公司实际控制人。
                               其余股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变
                               动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
经营活动产生的现金流量净额同比增加系公司调整货款政策,资金回笼情况较同期回升原因;基
本每股收益、稀释每股收益下降系公司报告期内实施了资本公积转增股本,总股本扩大致每股收
益摊薄。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

                                        6 / 23
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                公司名称   山东新华锦国际股份有限公司
                                              法定代表人   张建华
                                                    日期   2015 年 10 月 29 日




四、 附录


4.1 财务报表




                                         7 / 23
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                                    合并资产负债表
                                   2015 年 9 月 30 日
编制单位:山东新华锦国际股份有限公司

                                              单位:元    币种:人民币    审计类型:未经审计
         项目                      期末余额                             年初余额
流动资产:
  货币资金                              203,291,274.35                       178,313,723.25
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金
融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                2,410,139.26                         1,990,539.18
  应收账款                              103,809,744.02                       114,240,576.59
  预付款项                               12,825,412.23                        19,370,574.92
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                                2,400,000.00                         2,400,000.00
  其他应收款                             28,726,054.11                        35,377,746.64
  买入返售金融资产
  存货                                  314,320,010.06                       291,032,094.67
  划分为持有待售的资
产
  一年内到期的非流动
资产
  其他流动资产                                28,144.40                            828,144.40
     流动资产合计                       667,810,778.43                       643,553,399.65
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                           36,167,739.70                        36,261,177.02
  投资性房地产                           44,858,200.00                        44,858,200.00
  固定资产                               77,072,091.69                        80,641,838.02
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理

                                           8 / 23
                       2015 年第三季度报告



  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                   9,961,892.47     9,884,060.99
  开发支出
  商誉                      84,610,093.75    83,351,108.97
  长期待摊费用               2,989,479.15     3,108,550.82
  递延所得税资产             5,654,084.91     5,555,151.15
  其他非流动资产             3,246,254.65     3,332,942.26
     非流动资产合计        264,559,836.32    266,993,029.23
       资产总计            932,370,614.75    910,546,428.88
流动负债:
  短期借款                  34,551,644.00    66,180,332.62
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金
融负债
  衍生金融负债
                             8,000,000.00
  应付票据

  应付账款                  99,506,345.83    88,301,417.75
  预收款项                  15,437,771.76    15,982,115.83
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬              26,050,514.72    23,430,676.69
  应交税费                  -5,446,435.77     5,865,057.61
  应付利息                      235,648.45      265,591.16
  应付股利                      291,846.12      225,708.00
  其他应付款                31,922,423.81    18,210,834.10
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负
债
  一年内到期的非流动
负债
  其他流动负债
     流动负债合计          210,549,758.92    218,461,733.76
非流动负债:
  长期借款
                              9 / 23
                              2015 年第三季度报告



  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                    9,939,827.19                  9,936,707.73
  其他非流动负债
    非流动负债合计                  9,939,827.19                  9,936,707.73
      负债合计                    220,489,586.11                228,398,441.49
所有者权益
  股本                            375,992,296.00                250,699,666.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                        148,277,396.70                272,770,080.68
  减:库存股
  其他综合收益                     -9,201,615.27                -16,964,151.59
  专项储备
  盈余公积                         25,178,396.37                 25,178,396.37
  一般风险准备
  未分配利润                      143,319,000.43                112,316,201.61
  归属于母公司所有者              683,565,474.23                644,000,193.07
权益合计
  少数股东权益                     28,315,554.41                 38,147,794.32
    所有者权益合计                711,881,028.64                682,147,987.39
      负债和所有者权              932,370,614.75                910,546,428.88
益总计


法定代表人:张建华     主管会计工作负责人:张琳     会计机构负责人:张琳




                                    10 / 23
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                                   母公司资产负债表
                                   2015 年 9 月 30 日
编制单位:山东新华锦国际股份有限公司
                                               单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                          期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                         10,863,368.57            25,694,165.66
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                               22,000.00
  应收利息
  应收股利                                                                      66,138.12
  其他应收款                                       175,747,194.22          139,723,786.81
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                           28,144.40             828,144.40
    流动资产合计                                   186,660,707.19          166,312,234.99
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     397,397,030.53          397,397,030.53
  投资性房地产
  固定资产                                            359,198.56               494,615.58
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                     2,202,840.00            2,202,840.00
    非流动资产合计                                 399,959,069.09          400,094,486.11
      资产总计                                     586,619,776.28          566,406,721.10
流动负债:

                                         11 / 23
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  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                                         45,795.99       13,240.53
  应交税费                                          138,486.38        134,029.37
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                     27,626,405.53     17,013,794.02
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                 27,810,687.90     17,161,063.92
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
      负债合计                                   27,810,687.90     17,161,063.92
所有者权益:
  股本                                           375,992,296.00    250,699,666.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       227,989,199.20    353,281,830.20
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                       18,840,148.99     18,840,148.99
  未分配利润                                     -64,012,555.81    -73,575,988.01
    所有者权益合计                               558,809,088.38    549,245,657.18
                                       12 / 23
                                 2015 年第三季度报告



      负债和所有者权益总计                       586,619,776.28          566,406,721.10


法定代表人:张建华        主管会计工作负责人:张琳           会计机构负责人:张琳




                                       13 / 23
                                      2015 年第三季度报告



                                         合并利润表
                                       2015 年 1—9 月
编制单位:山东新华锦国际股份有限公司
                                                单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期     上年年初至报
                       本期金额            上期金额
         项目                                               期末金额 (1-9     告期期末金额
                       (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                  月)           (1-9 月)
一、营业总收入       363,097,928.13     343,004,612.10      1,009,079,901.04   982,412,392.46
其中:营业收入       363,097,928.13     343,004,612.10      1,009,079,901.04   982,412,392.46
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣
金收入
二、营业总成本       346,449,748.90     312,302,344.14        944,937,335.50   903,203,373.11
其中:营业成本       298,343,164.61     266,222,152.20        801,462,554.21   764,322,350.82
       利息支出
       手续费及佣
金支出
       退保金
       赔付支出净
额
      提取保险合
同准备金净额
       保单红利支
出
       分保费用
       营业税金及       892,966.14           856,647.58         1,903,117.08     2,068,155.75
附加
       销售费用      33,524,261.85       32,903,976.69        98,493,806.65    101,600,014.71
       管理费用      17,067,357.19       10,825,630.09        48,961,471.56    32,241,233.35
       财务费用      -3,653,466.30        1,045,676.02        -5,460,430.73      3,156,984.52
       资产减值损       275,465.41           448,261.56         -423,183.27      -185,366.04
失
  加:公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损      119,776.09           168,634.41          -69,966.97       852,755.18
失以“-”号填列)
      其中:对联营
企业和合营企业的
投资收益
      汇兑收益(损
失以“-”号填列)
                                            14 / 23
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三、营业利润(亏损   16,767,955.32      30,870,902.37      64,072,598.57   80,061,774.53
以“-”号填列)
  加:营业外收入         65,326.59          110,786.38       128,218.02      361,016.95
      其中:非流动
资产处置利得
  减:营业外支出       123,573.10            80,971.11       275,481.85      510,342.51
      其中:非流动
资产处置损失
四、利润总额(亏损   16,709,708.81      30,900,717.64      63,925,334.74   79,912,448.97
总额以“-”号填
列)
  减:所得税费用      5,848,208.30       9,705,558.94      20,301,020.21   25,259,903.65
五、净利润(净亏损   10,861,500.51      21,195,158.70      43,624,314.53   54,652,545.32
以“-”号填列)
  归属于母公司所      8,691,789.13      14,359,358.48      31,002,798.82   36,612,230.84
有者的净利润
  少数股东损益        2,169,711.38       6,835,800.22      12,621,515.71   18,040,314.48
六、其他综合收益的   10,074,089.83          267,924.04      8,562,483.32    3,996,730.45
税后净额
  归属母公司所有     10,074,089.83          121,382.73      8,562,483.32    2,937,479.29
者的其他综合收益
的税后净额
    (一)以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
      1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
       2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
    (二)以后将重   10,074,089.83          121,382.73      8,562,483.32    2,937,479.29
分类进损益的其他
综合收益
      1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
      2.可供出售
金融资产公允价值

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变动损益
      3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
      4.现金流量
套期损益的有效部
分
      5.外币财务     10,074,089.83          121,382.73      8,562,483.32    2,937,479.29
报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东                            146,541.31                      1,059,251.16
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额     20,935,590.34      21,463,082.74      52,186,797.85   58,649,275.77
   归属于母公司所    18,765,878.96      14,480,741.21      39,565,282.14   39,549,710.13
有者的综合收益总
额
  归属于少数股东      2,169,711.38       6,982,341.53      12,621,515.71   19,099,565.64
的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收         0.0231               0.0573           0.0825          0.1460
益(元/股)
  (二)稀释每股收         0.0231               0.0573           0.0825          0.1460
益(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:      元, 上期被合并方
实现的净利润为:        元。
法定代表人:张建华        主管会计工作负责人:张琳        会计机构负责人:张琳




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                                     母公司利润表
                                    2015 年 1—9 月
编制单位:山东新华锦国际股份有限公司
                                            单位:元       币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                               年初至报告期   上年年初至报
                                本期金额         上期金额
           项目                                                  期末金额     告期期末金额
                                (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                 (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入
  减:营业成本
       营业税金及附加
       销售费用
       管理费用                 2,474,922.41      822,579.21     7,152,147.98    1,952,155.33
       财务费用                    11,516.35           489.53     -79,740.18        -5,248.06
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”                                    16,635,840.00
号填列)
      其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-” -2,486,438.76         -823,068.74     9,563,432.20   -1,946,907.27
号填列)
  加:营业外收入                                       190.00                         190.00
       其中:非流动资产处置
利得
  减:营业外支出
       其中:非流动资产处置
损失
三、利润总额(亏损总额以       -2,486,438.76     -822,878.74     9,563,432.20   -1,946,717.27
“-”号填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-” -2,486,438.76         -822,878.74     9,563,432.20   -1,946,717.27
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
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    1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的
有效部分
      5.外币财务报表折算差
额
      6.其他
六、综合收益总额                -2,486,438.76   -822,878.74     9,563,432.20   -1,946,717.27
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/          -0.0066         -0.0033        0.0254          -0.0078
股)
      (二)稀释每股收益(元/          -0.0066         -0.0033        0.0254          -0.0078
股)

法定代表人:张建华             主管会计工作负责人:张琳         会计机构负责人:张琳




                                            18 / 23
                                   2015 年第三季度报告



                                    合并现金流量表
                                    2015 年 1—9 月
编制单位:山东新华锦国际股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                项目                    年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 1,055,689,698.44           1,040,064,260.99
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                   82,404,828.46            78,526,067.60
  收到其他与经营活动有关的现金                     20,913,392.75            12,386,048.26
    经营活动现金流入小计                       1,159,007,919.65           1,130,976,376.85
  购买商品、接受劳务支付的现金                     844,020,439.66           867,269,455.51
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   97,338,819.53            105,054,170.56
  支付的各项税费                                   51,411,919.78            48,827,395.38
  支付其他与经营活动有关的现金                     88,495,545.88            57,240,161.12
    经营活动现金流出小计                       1,081,266,724.85           1,078,391,182.57
      经营活动产生的现金流量净额                   77,741,194.80            52,585,194.28
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计

                                         19 / 23
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  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 1,947,331.29           7,732,155.84
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             1,947,331.29           7,732,155.84
      投资活动产生的现金流量净额                   -1,947,331.29           -7,732,155.84
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               95,609,138.56           94,854,954.28
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           95,609,138.56           94,854,954.28
  偿还债务支付的现金                               127,237,827.18         123,843,694.85
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               24,524,950.75           20,113,425.70
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                              1.00
    筹资活动现金流出小计                           151,762,778.93         143,957,120.55
      筹资活动产生的现金流量净额                   -56,153,640.37         -49,102,166.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 5,641,975.20           2,050,653.44
五、现金及现金等价物净增加额                       25,282,198.34           -2,198,474.39
  加:期初现金及现金等价物余额                     176,453,971.14         146,391,248.82
六、期末现金及现金等价物余额                       201,736,169.48         144,192,774.43

法定代表人:张建华         主管会计工作负责人:张琳           会计机构负责人:张琳




                                         20 / 23
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                                  母公司现金流量表
                                    2015 年 1—9 月
编制单位:山东新华锦国际股份有限公司
                                            单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                项目                    年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     45,045,745.71              29,647,797.51
    经营活动现金流入小计                           45,045,745.71              29,647,797.51
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         826,782.20                    0.00
  支付的各项税费                                          68,207.53               30,000.00
  支付其他与经营活动有关的现金                     75,862,390.52              31,856,320.68
    经营活动现金流出小计                           76,757,380.25              31,886,320.68
  经营活动产生的现金流量净额                       -31,711,634.54             -2,238,523.17
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                           16,635,840.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           16,635,840.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                                              10,038.00
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                          10,038.00
      投资活动产生的现金流量净额                   16,635,840.00                 -10,038.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                                 1.00

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                                   2015 年第三季度报告



    筹资活动现金流出小计                                    1.00
      筹资活动产生的现金流量净额                           -1.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -15,075,795.54          -2,248,561.17
  加:期初现金及现金等价物余额                     25,694,165.66            8,231,755.97
六、期末现金及现金等价物余额                       10,618,370.12            5,983,194.80

法定代表人:张建华         主管会计工作负责人:张琳           会计机构负责人:张琳




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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