证券代码：600735                证券简称：新华锦                  公告编号：2019-040

                       山东新华锦国际股份有限公司

              关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日召开
第十二届董事会第四次会议，审议并通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财
的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金使用效率，同
意公司及子公司合计使用不超过 1.5 亿元的闲置自有资金进行委托理财。相关情况
公告如下：

       一、委托理财开展情况

    2018 年 8 月 27 日公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了公司及子公司
合计使用不超过 1.6 亿元的闲置自有资金进行委托理财的议案，有效期为自第十一
届董事会第十八次会议审议通过之日起一年内有效。

    公司委托理财实施情况如下表：                                       单位：万元人民币

          2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 31 日       2019 年 1 月 1 日--2019 年 6 月 30 日

                                            逾期                                         逾期
类型                                                            未到
                    未到期    年化收益      未收       发生               年化收益       未收
         发生额                                                 期余
                      余额        率        回金         额                   率         回金
                                                                  额
                                              额                                           额
银行       21,114     8,870   1.90%-4.30%          0   14,413   10,293   1.60%-4.25%        0
理财

国债       15,740        0    3.26%-8.21%          0        0        0               0      0
逆回
购

合计       36,854     8,870                        0   14,413   10,293                      0




       二、本次委托理财情况

    为了充分利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正
常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟继续利用闲置自有资金进行现
金管理，以增加投资收益。

    1、资金来源

    以公司及子公司闲置自有资金作为投资理财资金来源。

    2、投资额度及投资品种

    公司及子公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元闲置自有资金购买低风险、流动性
高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

    公司拟投资的品种主要有短期的银行理财产品、国债现货交易衍生品等低风
险的理财产品。具体包括短期持有的银行理财产品、国债逆回购及其它经董事会
批准的理财产品。

    3、投资要求

    公司及子公司利用闲置自有资金，向银行、证券公司等金融机构购买不以股
票为主要投资品种的银行理财产品和其他固定收益类证券投资产品，市场风险需
得到有效控制。公司将对资金收支进行合理测算和安排，同时在具体投资操作时，
应视现金流情况作出理财产品购买或赎回的安排，投资的相关理财产品不能影响
公司及子公司正常生产经营。

    4、投资期限

    本次委托理财投资额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。

    三、需履行的审批程序

    2019 年 8 月 28 日，公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于利用闲
置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司合计使用额度不超过 1.5 亿
元的闲置自有资金进行委托理财。

    本次委托理财额度为 1.5 亿，由此导致公司连续 12 个月内累计对外投资超过
公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元，根据《上海证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理办法》，本次委托理财在
获得董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
    四、风险控制措施

    根据《山东新华锦国际股份有限公司投资理财管理制度》的规定，投资理财
的具体运作由公司董事会授权公司财务部进行，并指定专人负责投资理财的调研、
洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。

    公司及子公司财务部相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、理财进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，
控制投资风险。公司审计部门将不定期对理财投资交易进行检查，以确保资金的
安全。

    五、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司日
常运营和资金安全的前提下，使用阶段性闲置自有资金投资低风险、高流动性的
短期理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不
会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。本次议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规
及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    特此公告。




                                            山东新华锦国际股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2019 年 8 月 30 日