重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司本季度财务会计报告未经审计。
一、公司基本情况
（一）股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：华源发展
股票代码：600757
（二）董事会秘书：杨林峰
证券事务代表：夏渊
联系地址：上海市浦东新区商城路660号乐凯大厦21层
电话：（021）58793617,68875566-2190
传真：（021）58792223
电子信箱：office＠shworldbest.com
（三）主要财务数据和指标
2002年1-9月
净利润（元） 43,189,535.32
扣除非经常性损益后的净利润（元） 40,696,921.35
净资产收益率（%） 3.44
每股收益（元） 0.09
2002年9月30日 2001年12月31日
股东权益（不包含少数股东权益）（元） 1,254,743,537.28 1,211,554,001.96
每股净资产（元） 2.66 2.57
调整后的每股净资产（元） 2.58 2.48
注：非经常性损益项目和涉及金额：①补贴收入4,225,131.13元；②合并价差-1,292,644.11元。
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）本报告期内,公司股份总数及结构未发生变化。
（二）截止2002年9月30日,公司股东总数为24770户。
（三）公司前十名股东持股情况
名次 股东名称 期末持股数 报告期内股份的 持股占总股 所持股份的 股份类别
（股） 增减变动（＋-） 本比例（%） 质押、冻结
或托管情况
1 中国华源集团有限公司 190,127,100 0 40.27 其中9500 国有法人股
万股质押
2 江苏新雅鹿集团有限公司 42,522,900 0 9.01 全部质押 境内法人股
3 江苏双猫纺织装饰集团有限公司 40,833,327 0 8.65 未质押、 国有法人股
冻结或托管
4 香港冠丰国际投资有限公司 17,023,500 0 3.61 不详 境外法人股
5 上海外高桥保税区联合发展有限公司 8,529,300 0 1.81 不详 境内法人股
6 嘉丰纺织（香港）有限公司 8,529,300 0 1.81 不详 境外法人股
7 上海博德基因开发有限公司 8,529,300 0 1.81 全部冻结 境内法人股
8 上海华源投资发展（集团）有限公司 7,120,200 0 1.51 不详 境内法人股
9 汉兴基金 4,653,501 ＋1,203,300 0.99 不详 流 通 股
10 国泰君安 3,170,000 -- 0.67 不详 流 通 股
注：香港冠丰国际投资有限公司、上海华源投资发展（集团）有限公司系中国华源集团有限公司之控股子公司。
（四）本报告期内,公司控股股东未发生变化。
三、经营情况阐述与分析
（一）公司经营情况
报告期内,公司围绕2002年度经营目标,突出＂做强做大纺织主业＂这一主题,大力推进企业产业结构的调整与整合,保持了企业的平稳发展。10月9日,公司二届十五次董事会审议通过收购六安金裕纺织有限责任公司95%股权、出售双猫纺织装饰分公司资产以及托管江西华源江纺有限公司等措施（详见10月12日的《中国证券报》、《上海证券报》）,将有利于本公司进一步集中产业优势,增强主营业务的盈利能力,为实现年度目标打下良好的基础。
目前,公司保持持续经营状况,所涉及主要行业未发生重大变化。
（二）公司主要投资情况
本报告期第三季度内,公司无募集资金使用情况及非募集资金投资的重大项目。
（三）公司经营成果以及期末财务状况
1、经营成果方面
（1）表一（单位：万元）
项目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减比例（%）
主营业务收入 135789.74 136232.07 -0.32
主营业务利润 13676.40 12333.13 10.09
净利润 4318.95 4729.28 -8.68
（2）表二（单位：万元）
项目 2002年1-9月 2002年1-6月 增减比例（%）
金额 占利润总额 金额 占利润总额
比例（%） 比例（%）
利润总额 4633.67 100.00 2736.73 100.00 0.00
主营业务利润 13676.40 295.15 9601.79 350.85 -15.88
其他业务利润 2896.31 62.51 1906.95 69.68 -10.29
期间费用 12709.03 274.28 9120.07 333.25 -17.70
投资收益 -46.15 -1.00 -30.77 -1.12 -10.71
补贴收入 422.51 9.12 125.95 4.60 98.26
营业外收支净额 393.62 8.49 252.88 9.24 -8.12
报告期内,公司无重大季节性收入与支出；无重大非经常性损益事项。
2、财务状况方面（单位：万元）
项目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减比例（%）
金额 占资产总 金额 占资产总
额比例（%） 额比例（%）
资产总额 329676.06 100.00 329835.81 100.00 0.00
应收帐款 48561.30 14.73 44760.66 13.57 8.55
其他应收款 24761.24 7.51 21605.31 6.55 14.66
应收补贴款 7379.87 2.24 6620.32 2.01 11.44
存货 43901.17 13.32 41854.59 12.69 4.96
报告期内,公司没有发生委托理财、没有发生重大资金借贷行为、无重大逾期债务事项。
3、或有事项与期后事项
（1）报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
（2）截止2002年9月30日,公司对外提供债务担保情况如下：
担保业务种类 被担保人 币种 金额 担保方式
信用证 中纺联合进出口有限责任公司 美元 2,000,000.00 保证
贷款 中纺联合进出口有限责任公司 人民币 65,000,000.00 保证
贷款 上海九百股份有限公司 人民币 76,000,000.00 保证
贷款 上海鸿仪投资发展有限公司 人民币 50,000,000.00 保证
贷款 上工股份有限公司 人民币 97,870,000.00 保证
（3）公司报告期日后事项
①2002年10月9日,经二届十五次董事会审议通过,本公司以现金2000万元人民币收购六安纺织厂持有的六安金裕纺织有限责任公司95%股权。截止2002年8月31日,六安金裕纺织有限责任公司经审计的净资产为7439.84万元,评估值为8609.28万元。
②2002年10月9日,经二届十五次董事会审议通过,本公司以现金14119万元人民币的价格向济南元首针织股份有限公司出售双猫纺织装饰分公司资产。截止2002年8月31日,双猫纺织装饰分公司经审计的净资产为11763万元人民币,评估值为14119万元人民币。
③2002年10月9日,经二届十五次董事会审议通过,本公司同意托管江西华源江纺有限公司,托管期为三年,江西华源江纺有限公司每年向本公司交纳托管费1800万元。
详见10月12日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的董事会决议公告及相关公告。
4、报告期内,公司发生的重大关联交易
（1）购销商品、提供劳务发生的关联交易
公司在购销商品、提供劳务方面没有发生重大关联交易事项。
（2）资产收购、出售发生的关联交易
2002年4月1日,公司股东大会审议通过收购华源（加拿大）实业有限公司。该项交易为关联交易。详见4月2日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的股东大会决议公告。
（3）公司与关联方报告期期末存在债权、债务或担保事宜
截止2002年9月30日,公司为关联方提供债务担保情况如下：
担保业务种类 被担保人 币种 金额 担保方式
贷款 上海华依科技发展有限公司 人民币 5,000,000.00 保证
贷款 上海华源股份有限公司 人民币 13,000,000.00 保证
（4）其他重大关联交易
公司无其他重大关联交易。
5、其他重要事项
（1）报告期内,公司没有发生重大资产收购及出售、企业购并行为；无重大托管、承包、租赁事项。
（2）2002年4月25日,公司二届十一次董事会同意将本公司所属太仓服饰分公司委托江苏雅鹿实业股份有限公司经营。详见4月29日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的董事会决议公告。
（3）公司原预计2002年主营业务收入约24亿元,主营业务成本约21.49亿元,同比分别增长约33.84 %和35.87%。但由于太仓服饰分公司已托管经营、双猫纺织装饰分公司已出售,这将影响公司主营业务收入的实现。因此,根据公司实际经营现状,本公司调整2002年度经营目标,预计实现主营业务收入约21亿元,主营业务成本相应下调。
四、财务报告（未经审计）
（一）财务报表
1、简要合并资产负债表（单位：万元）
项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日
流动资产 199873.45 205149.05 流动负债 169651.62 182970.75
长期投资 10631.49 9749.84 长期负债 25608.54 16497.06
固定资产净值 96348.21 96243.17 少数股东权益 8941.53 9212.60
无形资产及其他资产 16353.98 15639.09 股东权益 125474.35 121155.40
资产总计 329676.06 329835.81 负债与权益总计 329676.06 329835.81
2、简要合并利润表（单位：万元）
项目 2002年7-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 52854.06 135789.74
二、主营业务利润 4074.62 13676.40
加：其他业务利润 989.36 2896.31
减：期间费用 3588.95 12709.03
三、营业利润 1475.02 3863.69
加：投资收益 -15.38 -46.15
补贴收入 296.56 422.51
营业外收支净额 140.74 393.62
四、利润总额 1896.94 4633.67
减：所得税 488.95 585.78
少数股东损益 -87.60 -271.07
五、净利润 1495.59 4318.95
（二）财务报表附注
1、与年度财务报告相比,主要会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
2、季度财务报告采取的会计政策与年度财务报告无重大差异。
3、季度财务报告无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。
上海华源企业发展股份有限公司董事会
二00二年十月二十五日
