现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
122269747 |
85634606 |
25320609 |
172391038 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4235102056 |
2702000926 |
1199829480 |
7048886644 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
842132039 |
624007434 |
327838765 |
1190959877 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2923408195 |
1868131171 |
943112078 |
4026788137 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
320102380 |
200891163 |
86839266 |
536793066 |
| 经营活动现金流出小计 |
4330556286 |
2837572148 |
1388043999 |
5863055038 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-95454230 |
-135571222 |
-188214520 |
1185831606 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1812970 |
1812970 |
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38841014 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
166496 |
79692 |
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2534879 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
351000000 |
246000000 |
1000000 |
10177000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
424440846 |
292587622 |
24585755 |
10324512760 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
52518983 |
34366574 |
26944141 |
81765013 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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11240437884 |
| 投资活动现金流出小计 |
52518983 |
34366574 |
26944141 |
11322432422 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
371921863 |
258221048 |
-2358386 |
-997919662 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3125335 |
3125335 |
3125335 |
4151388 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3125335 |
3125335 |
3125335 |
4151388 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26150780 |
19749668 |
15576659 |
51566360 |
| 筹资活动现金流出小计 |
511610889 |
505209777 |
15576659 |
439934448 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-508485554 |
-502084442 |
-12451323 |
-435783060 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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12 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-232017921 |
-379434617 |
-203024229 |
-247871103 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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532859057 |
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1016073373 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
43518852 |
-- |
82883104 |
| 无形资产摊销 |
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6896939 |
-- |
14567439 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-803272 |
-- |
-22379822 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
297261 |
-- |
122508 |
| 财务费用 |
-- |
1740947 |
-- |
2980770 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-50200996 |
-- |
-113155841 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
145462356 |
-- |
155248714 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-678398504 |
-- |
-100133061 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-182401840 |
-- |
80905432 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-135571222 |
-- |
1185831606 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1051446614 |
-- |
1430881231 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1430881231 |
-- |
1678752334 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-379434617 |
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-247871103 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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11075342 |
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21603416 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4083125505 |
2586659516 |
1174508871 |
6851266776 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
29706804 |
29706804 |
-- |
25228830 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1812970 |
1812970 |
-- |
38841014 |
