上海华源企业发展股份有限公司
二○一一年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长王建辉、主管会计工作负责人总会计师张先立及会计机构负责人
财务部部长王勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末比
本报告期末 本年度期初
本年度期初增减(%)
总资产 85,411,126.64 93,421,871.30 -8.6%
股东权益 0 0 —
归属于上市公司股东的每股净资产 —
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -7,975,542.86 —
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 —
本报告期比
报告期 年初至报告期期末
上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润 0 0 —
基本每股收益 0 0 —
扣除非经常性损益后基本每股收益 —
稀释每股收益 0 0 —
加权平均净资产收益率(%) — — —
扣除非经常性损益后的加权平均净 — — —
资产收益率(%)
年初至报告期
非经常性损益项目
期末金额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值的冲销部分 64,921.56
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 1,444,066.61
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,888.62
非经常性损益合计 1,539,876.79
减：所得税影响金额 392,831.81
扣除所得税影响后的非经常性损益 1,147,044.98
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 1,105,941.95
归属于少数股东的非经常性损益 41,103.03
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数 26713
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行股份有限公司上海市分行 96,000,000 人民币普通股
上海华源企业发展股份有限公司（破产专户） 18,612,559 人民币普通股
王国璞 17,643,000 人民币普通股
雅鹿集团股份有限公司 9,721,198 人民币普通股
袁克平 8,419,880 人民币普通股
江苏双猫纺织装饰有限公司 7,247,530 人民币普通股
上海外高桥保税区联合发展有限公司 5,714,631 人民币普通股
上海天诚创业发展有限公司 4,506,842 人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司 2,530,294 人民币普通股
邓星云 1,914,542 人民币普通股
3
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
适用 不适用
2011年 1-3
2010年 1-3
项 目 月 变 动 幅 度 （ %） 主要原因
月（万元）
（万元）
-100.00 破 产 重 整 ，与 上 年 同 期 无 可 比
营业收入 0.00 11,651.53
性
-100.00 破 产 重 整 ，与 上 年 同 期 无 可 比
营业成本 0.00 12,592.38
性
-100.00 破 产 重 整 ，与 上 年 同 期 无 可 比
营业税金及附加 0.00 63.74
性
-100.00 破 产 重 整 ，与 上 年 同 期 无 可 比
销售费用 0.00 182.35
性
-100.00 破 产 重 整 ，与 上 年 同 期 无 可 比
管理费用 0.00 1,645.05
性
-100.00 破 产 重 整 ，与 上 年 同 期 无 可 比
财务费用 0.00 3,271.87
性
-100.00 破 产 重 整 ，与 上 年 同 期 无 可 比
营业利润 0.00 -6,103.87
性
-100.00 破 产 重 整 ，与 上 年 同 期 无 可 比
营业外收入 0.00 131.52
性
-100.00 破 产 重 整 ，与 上 年 同 期 无 可 比
营业外支出 0.00 26.76
性
-100.00 破 产 重 整 ，与 上 年 同 期 无 可 比
利润总额 0.00 -5,999.11
性
-100.00 破 产 重 整 ，与 上 年 同 期 无 可 比
净利润 0.00 -5,999.11
性
-52.01 破 产 重 整 ，与 上 年 同 期 无 可 比
收到其他与经营活动有关的现金 498.74 1,039.29
性
-100.00 破 产 重 整 ，与 上 年 同 期 无 可 比
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 9,455.54
性
支付给职工以及为职工支付的现 -82.77 破 产 重 整 ，与 上 年 同 期 无 可 比
452.31 2,625.41
金 性
-100.00 破 产 重 整 ，与 上 年 同 期 无 可 比
支付的各项税费 0.00 438.03
性
-52.02 破 产 重 整 ，与 上 年 同 期 无 可 比
支付其他与经营活动有关的现金 843.98 1,759.01
性
-100.00 破 产 重 整 ，与 上 年 同 期 无 可 比
收回投资收到的现金 0.00 50.00
性
处置固定资产、无形资产和其他 0.00 -100.00 破 产 重 整 ，与 上 年 同 期 无 可 比
179.86
长期资产收回的现金净额 性
购建固定资产、无形资产和其他 -100.00 破 产 重 整 ，与 上 年 同 期 无 可 比
0.00 200.35
长期资产支付的现金 性
-100.00 破 产 重 整 ，与 上 年 同 期 无 可 比
取得借款收到的现金 0.00 3,767.60
性
-100.00 破 产 重 整 ，与 上 年 同 期 无 可 比
偿还债务支付的现金 0.00 3,767.60
性
4
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
适用 不适用
一、关于重组事项的说明
2011年3月30日，本公司召开2011年第二次临时股东大会，大会审议并通过了公
司重大资产重组方案的相关议题，详细内容参见本公司临时公告临2011-033公告。
目前，本事项存在重大不确定性：
1、本次重大资产重组尚需获得中国证监会核准；
2、由于湖北长江出版传媒集团有限公司本次以资产认购本公司股份行为触发要
约收购义务，湖北长江出版传媒集团有限公司申请豁免要约收购义务，也需获得中
国证监会的批准；
3、公司2006年8月因涉嫌违反证券法规被中国证监会立案调查，尚未有正式结
论，该事项可能影响本次重大资产重组的实施。
二、关于2010年年度报告中的财务会计报告被年审注册会计师出具带强调事项
段的无保留意见的审计报告事项的说明
天职国际会计师事务所有限公司对本公司2010年度年财务报告，出具了带强调
事项段的无保留意见的审计报告。其强调的事项为：
截止2010年12月31日，本公司已停止生产经营活动，目前尚未恢复。公司拟采
取的改善措施，包括本公司2010年3月13日第五届董事会第二次会议通过的将向长江
出版传媒集团定向发行股票购买其持有的教材中心相关业务资产以及下属15 家全
资子公司的股权使公司恢复盈利能力及持续经营能力的相关议案。但上述议案尚需
经本公司股东大会审议通过及湖北省财政厅的批准，并获得中国证监会的批准后才
能实施。同时本公司2006 年8 月因涉嫌违反证券法规被中国证监会立案调查，截止
财务报告批准报出日尚无正式调查结论，该事项可能影响本次向特定对象非公开发
行股票的实施。因此本公司的持续经营能力仍然存在重大不确定性。
董事会针对上述强调事项，说明如下：
1、公司2011年第二次临时股东大会审议并通过了公司重大资产重组方案的相关
议题，且该重组方案已获湖北省财政厅批准，尚待中国证监会核准。如该重组方案
获得中国证监会核准，届时公司将恢复持续经营能力，该强调事项带来的影响将消
除。
2、虽然公司2006年8月因涉嫌违反证券法规被中国证监会立案调查，截止本报
告出具日尚无正式调查结论，但本次重组符合中国证监会和证券交易所有关规定，
相关措施正在稳步推进与实施。
因此，公司将稳步推进与实施相关改善持续经营能力的措施，同时提醒投资者
关注该强调事项对公司持续经营能力存在重大不确定性的影响。
5
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
适用 不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项:
其一、湖北长江出版传媒集团有限公司（以下简称“长江出版传媒集团”）通过
司法拍卖的形式买受本公司股份，并成为本公司控股股东的相关承诺：
承诺事项 承诺内容 履行情况
一、通过司法拍卖获得股权并成为本公司控股股东后，长江出
版传媒集团作为本公司的第一大股东承诺如下：
（一）保证上市公司人员独立
1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
书等高级管理人员不在长江出版传媒集团及长江出版传媒集团 报 告 期
控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务。 内，长江
2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与长江出版传媒集团 出版传媒
之间完全独立。 集团严格
（二）保证上市公司资产独立完整 遵 守 承
1、保证上市公司具有独立完整的资产。 诺，未发
2、保证上市公司不存在资金、资产被长江出版传媒集团占用的 生违反承
情形。 诺 的 事
（三）保证上市公司的财务独立 项。
1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。
3、保证上市公司独立在银行开户，不与长江出版传媒集团共用
通过司法 银行账户，独立核算。
拍卖成为 4、保证上市公司的财务人员不在长江出版传媒集团及长江出版
公司控股 传媒集团控制的其他企业兼职和领取报酬。
股东的相 5、保证上市公司依法独立纳税。
关承诺 6、保证上市公司能够独立做出财务决策，长江出版传媒集团不
干预上市公司资金的使用。
（四）保证上市公司机构独立,保证上市公司依法建立和完善法
人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与长江出版传媒集 报 告 期
团的机构完全分开。 内，长江
（五）保证上市公司业务独立 出版传媒
保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能 集团严格
力，上市公司具有面向市场自主经营的能力，与长江出版传媒 遵 守 承
集团不存在同业竞争。 诺，未发
二、为从根本上消除和避免长江出版传媒集团及所控制的企业 生违反承
同上市公司之间形成同业竞争的可能性，长江出版传媒集团出 诺的事项
具了《关于消除和避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：
（一）在资产重组顺利完成后，长江出版传媒集团注入上市公
司资产同保留资产不存在同业竞争或潜在同业竞争关系；
（二）长江出版传媒集团未来拥有与上市公司形成同业竞争或
潜在同业竞争关系的业务资产时，将通过监管部门认可的合法
方式将其注入上市公司，以规避与上市公司形成同业竞争或潜
6
在同业竞争，保证不利用自身股东的地位损害本公司及中小股
东的正当权益。
三、通过司法拍卖获得股权并成为本公司控股股东后，长江出
版传媒集团将尽量避免与本公司产生不必要的关联交易，为避
免和规范与上市公司可能发生的关联交易，长江出版传媒集团
出具了《关于避免和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：
（一）不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋
求上市公司在业务合作等方面给予长江出版传媒集团优于市场
第三方的权利。
（二）不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋 报 告 期
求与上市公司达成交易的优先权利。 内，长江
（三）不利用关联交易转移上市公司的资金、利润。 出版传媒
（四）不要求上市公司违规向长江出版传媒集团及所控制的企 集团严格
业提供任何形式的担保。 遵 守 承
（五）不与上市公司发生不必要的关联交易，若长江出版传媒 诺，未发
集团及所控制的企业与上市公司发生必要之关联交易，保证： 生违反承
1、督促上市公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交 诺 的 事
易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公 项。
司章程的规定，履行关联交易的决策程序，长江出版传媒集团
将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务，从制度上
保证上市公司及中小股东的利益不受损害；
2、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，
以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该等交易从事任
何损害上市公司利益的行为；
3、根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件和上市公司章程的规定，督促上市公司依法
履行信息披露义务和办理有关报批程序。
其二、关于重大资产重组事项的承诺：
承诺事 承诺内容 履行情况
项
一、由于本次拟注入本公司资产中尚有四处房屋建筑物未
截止报告
办理房屋产权证，为保护本公司全体股东权益，长江出版传媒集
期末，上
团对本次拟注入公司的房产不能如期办理完产权证书而可能导
重 大 资 述房屋建
入拟注入公司资产的价值发生减损的情形给予如下承诺：
产 重 组 筑物的房
将尽力督促上述房产所属单位尽快办理完毕产权证书，若
承诺 产权证尚
至本次交易之交割日尚未完成该等房产的产权证书办理而致使
在 办 理
长江出版传媒集团注入本公司资产价值发生减损的，长江出版传
中。
媒集团愿意以现金方式予以补足。
7
二、长江出版传媒集团作为本公司控股股东，现持有公司
120,586,064 股，在本次发行股份购买资产暨关联交易完成后，
将持有本公司 683,684,486 股，现就相关股份限售期承诺如下：
（一）自本次股份发行结束之日起 36 个月内，长江出版传媒集
团不转让或者委托他人管理其有直接或间接持有的长江出版传
媒集团本次重大资产重组前已持有的 120,586,064 股；
（二）自本次股份发行结束之日起 36 个月内，长江出版传媒集
团不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的长江出版传媒
集团在本次重大资产重组中获得的本公司其他股东让渡的
7,558.62 万股有限售条件的流通股；
（三）自本次股份发行结束之日起 36 个月内，长江出版传媒集
团不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的长江出版传媒
集团通过本次重大资产重组所增持的其他股份。 报 告 期
本次发行的股份将在上海证券交易所上市，待限售期届满 内，长江
后股份将依据中国证监会及上海证券交易所的有关规定进行交 出版传媒
易。 集团严格
三、长江出版传媒集团亦已承诺本次交易完成后与本公司做 遵 守 承
到业务、资产、人员、机构、财务“五独立”，确保上市公司人 诺，未发
员独立、资产完整、业务独立完整、财务独立、机构独立。为维 生违反承
护重组完成后的上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构 诺 的 事
独立、业务独立，长江出版传媒集团承诺如下： 项。
（一）保证上市公司人员独立
1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书等高级管理人员不在长江出版传媒集团及其控制的其他企
业中担任除董事以外的其他职务。
2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与长江出版传媒集
团之间完全独立。
（二）保证上市公司资产独立完整
1、保证上市公司具有独立完整的资产。
2、保证上市公司不存在资金、资产被长江出版传媒集团占用
的情形。
（三）保证上市公司的财务独立
1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体
系。
2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。
3、保证上市公司独立在银行开户，不与长江出版传媒集团共
用银行账户，独立核算。
4、保证上市公司的财务人员不在长江出版传媒集团及其控制
的其他企业兼职和领取报酬。
5、保证上市公司依法独立纳税。
6、保证上市公司能够独立做出财务决策，长江出版传媒集团
不干预上市公司资金的使用。
（四）保证上市公司机构独立
8
保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完
整的组织机构，与长江出版传媒集团的机构完全分开。
（五）保证上市公司业务独立
保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和
能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力，与长江出版
传媒集团不存在同业竞争。
四、本次交易，长江出版传媒集团下属《行政事业资产与财务》
杂志社未纳入本次交易拟注入上市公司资产的范围内，为此
长江出版传媒集团出具承诺函：未来若《行政事业资产与财
务》杂志社盈利能力显著改善，或与拟购买资产业务产生较
大金额不必要的关联交易，或与拟购买资产的业务存在竞争
或潜在竞争，将以市场公允价格由本公司优先收购。
五、本次交易，长江出版传媒集团下属湖北长江教育研究院未纳
入本次交易拟注入上市公司资产的范围内，为此长江出版传
媒集团出具承诺函：未来若湖北长江教育研究院具备持续盈
利能力，或与拟购买资产业务产生较大金额不必要的关联交
报 告 期
易，或与拟购买资产的业务存在竞争或潜在竞争，将以市场
内，长江
公允价格由本公司优先收购。
出版传媒
六、为避免今后可能出现的同业竞争，湖北长江出版传媒集团出 集团严格
具了《关于避免同业竞争的承诺函》，向本公司作出如下承 遵 守 承
诺： 诺，未发
（一）在资产重组顺利完成后，长江出版传媒集团注入上市 生违反承
公司资产同保留资产不存在同业竞争或潜在同业竞争关系； 诺 的 事
（二）长江出版传媒集团未来拥有与上市公司形成同业竞争 项。
或潜在同业竞争关系的业务资产时，将通过监管部门认可的
合法方式将其注入上市公司，以规避与上市公司形成同业竞
争或潜在同业竞争，保证不利用自身股东的地位损害上市公
司及中小股东的正当权益。
七、为保护上市公司股东利益、规范关联交易，长江出版传媒集
团出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，向上市公司及
其全体股东作出如下承诺：
（一）不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋求
上市公司在业务合作等方面给予长江出版传媒集团优于市场第
三方的权利。
（二）不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋求
与上市公司达成交易的优先权利。
（三）不利用关联交易转移上市公司的资金、利润。
（四）不要求上市公司违规向长江出版传媒集团及所控制的企业
提供任何形式的担保。
（五）不与上市公司发生不必要的关联交易，若长江出版传媒集
团及所控制的企业与上市公司发生必要之关联交易，保证：
9
① 督促上市公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司
章程的规定，履行关联交易的决策程序，长江出版传媒集团将严
格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务，从制度上保证上
市公司及中小股东的利益不受损害；
② 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，
以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该等交易从事任何
损害上市公司利益的行为；
③ 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，督促上市公司
依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
适用 不适用
虽然公司 2010 年实现了盈利，但盈利主要依靠债务豁免形成的非经常性收益取得的。
在公司重大资产重组未完成前，公司无经营性资产和业务，而公司的运营需要发生一定的成
本和费用，因此，预计公司上半年将继续发生经营亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内现金分红执行情况符合《公司章程》之要求。
上海华源企业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十五日
10
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 43,911,126.64 51,886,669.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,500,000.00 41,535,201.80
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 85,411,126.64 93,421,871.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 0.00 0.00
资产总计 85,411,126.64 93,421,871.30
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款 85,411,126.64 93,421,871.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 85,411,126.64 93,421,871.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
12
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 85,411,126.64 93,421,871.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 552,172,227.00 552,172,227.00
资本公积 593,354,926.21 593,354,926.21
减：库存股
盈余公积 78,403,990.81 78,403,990.81
一般风险准备
未分配利润 -1,223,931,144.02 -1,223,931,144.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 0.00 0.00
少数股东权益
所有者权益合计 0.00 0.00
负债和所有者权益总计 85,411,126.64 93,421,871.30
法定代表人：王建辉 主管会计工作负责人：张先立 会计机构负责人：王 勇
13
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 43,873,871.04 51,849,413.90
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 198,180,906.42 198,216,108.22
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 242,054,777.46 250,065,522.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 119,879,350.51 119,879,350.51
非流动资产合计 119,879,350.51 119,879,350.51
14
资产总计 361,934,127.97 369,944,872.63
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款 85,373,871.04 93,384,615.70
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 85,373,871.04 93,384,615.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 85,373,871.04 93,384,615.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 552,172,227.00 552,172,227.00
资本公积 593,354,926.21 593,354,926.21
减：库存股
盈余公积 78,403,990.81 78,403,990.81
未分配利润 -947,370,887.09 -947,370,887.09
所有者权益（或股东权益）合计 276,560,256.93 276,560,256.93
负债和所有者权益总计 361,934,127.97 369,944,872.63
法定代表人：王建辉 主管会计工作负责人：张先立 会计机构负责人：王 勇
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合并利润表
2011 年 1-3 月
编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 附注 本期金额 上年同期金额
一、营业总收入 0.00 116,515,271.45
其中：营业收入 0.00 116,515,271.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 0.00 177,553,934.70
其中：营业成本 0.00 125,923,832.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 0.00 637,368.53
销售费用 0.00 1,823,542.90
管理费用 0.00 16,450,476.38
财务费用 0.00 32,718,714.74
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 0.00 -61,038,663.25
加：营业外收入 0.00 1,315,170.00
减：营业外支出 0.00 267,609.49
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 0.00 -59,991,102.74
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 0.00 -59,991,102.74
归属于母公司所有者的净利润 0.00 -59,901,855.39
16
少数股东损益 0.00 -89,247.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 -0.11
（二）稀释每股收益 0.00 -0.11
法定代表人：王建辉 主管会计工作负责人：张先立 会计机构负责人：王 勇
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母公司利润表
2011 年 1-3 月
编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 附注 本期金额 上年同期金额
一、营业收入 0.00 229,950.00
减：营业成本
营业税金及附加 0.00 12,647.28
销售费用
管理费用 0.00 1,690,225.82
财务费用 0.00 21,888,273.20
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 0.00 -23,361,196.30
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 0.00 -23,361,196.30
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 0.00 -23,361,196.30
法定代表人：王建辉 主管会计工作负责人：张先立 会计机构负责人：王 勇
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合并现金流量表
2011 年 1-3 月
编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,012,616.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,613.77
收到其他与经营活动有关的现金 4,987,408.08 10,392,870.36
经营活动现金流入小计 4,987,408.08 110,414,101.07
购买商品、接受劳务支付的现金 94,555,437.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,523,107.29 26,254,064.74
支付的各项税费 4,380,303.15
支付其他与经营活动有关的现金 8,439,843.65 17,590,060.20
经营活动现金流出小计 12,962,950.94 142,779,865.16
经营活动产生的现金流量净额 -7,975,542.86 -32,365,764.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,798,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 2,298,600.00
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,003,528.24
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 0.00 2,003,528.24
投资活动产生的现金流量净额 0.00 295,071.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 37,675,982.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 37,675,982.00
偿还债务支付的现金 37,675,982.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 99.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 37,676,081.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -99.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.10
五、现金及现金等价物净增加额 -7,975,542.86 -32,070,791.23
加：期初现金及现金等价物余额 51,886,669.50 45,003,968.62
六、期末现金及现金等价物余额 43,911,126.64 12,933,177.39
法定代表人：王建辉 主管会计工作负责人：张先立 会计机构负责人：王 勇
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母公司现金流量表
2011 年 1-3 月
编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,987,408.08 320,200.71
经营活动现金流入小计 4,987,408.08 320,200.71
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 13,179.50
支付给职工以及为职工支付的现金 4,523,107.29 241,800.00
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 8,439,843.65 96,707.05
经营活动现金流出小计 12,962,950.94 351,686.55
经营活动产生的现金流量净额 -7,975,542.86 -31,485.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 0.00 0.00
投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
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筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.10
五、现金及现金等价物净增加额 -7,975,542.86 -31,485.74
加：期初现金及现金等价物余额 51,849,413.90 84,652.80
六、期末现金及现金等价物余额 43,873,871.04 53,167.06
法定代表人：王建辉 主管会计工作负责人：张先立 会计机构负责人：王 勇
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